科华恒盛：2015年第三季度报告全文_股票频道

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

厦门科华恒盛股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-099

2015 年 10 月

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管人员)汤珊声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,894,174,634.77 2,114,297,172.35 36.89%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,195,165,565.58 1,130,948,748.33 5.68%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 426,470,109.40 32.83% 941,372,634.83 20.20%

归属于上市公司股东的净利润(元) 56,732,268.40 175.87% 73,189,084.73 4.56%

归属于上市公司股东的扣除非经常

54,156,367.52 222.22% 61,538,884.08 3.45%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -140,459,058.23 -25.52%

基本每股收益(元/股) 0.260 160.00% 0.330 3.13%

稀释每股收益(元/股) 0.260 160.00% 0.330 3.13%

加权平均净资产收益率 4.86% 2.89% 6.30% -0.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -15,254.83

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

13,815,697.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

1,400,389.82

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,717.84

减:所得税影响额 2,274,975.06

少数股东权益影响额(税后) 1,269,938.94

合计 11,650,200.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 16,725

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

厦门科华伟业股份

境内非国有法人 38.39% 86,143,249 0

有限公司

陈成辉境内自然人 18.58% 41,699,520 31,274,640 质押 10,000,000

黄婉玲境内自然人 6.08% 13,652,000 0

中国建设银行-银

华核心价值优选股境内非国有法人 1.78% 4,000,000 0

票型证券投资基金

林仪境内自然人 1.73% 3,872,800 2,904,600

吴建文境内自然人 0.98% 2,209,000 1,639,250

王君境内自然人 0.94% 2,113,372 0

中国人寿保险股份

有限公司-分红-

境内非国有法人 0.58% 1,307,072 0

个人分红

-005L-FH002 深

陈四雄境内自然人 0.49% 1,089,000 816,750

苏瑞瑜境内自然人 0.45% 1,002,000 740,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

厦门科华伟业股份有限公司 86,143,249 人民币普通股

黄婉玲 13,652,000 人民币普通股

陈成辉 10,424,880 人民币普通股

中国建设银行-银华核心价值优选

4,000,000 人民币普通股

股票型证券投资基金

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王君 2,113,372 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-分红

1,307,072 人民币普通股

-个人分红-005L-FH002 深

中国农业银行股份有限公司-银华

999,934 人民币普通股

内需精选混合型证券投资基金(LOF)

林仪 968,200 人民币普通股

北京和聚投资管理有限公司-和聚平

946,200 人民币普通股

台证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-景顺

长城资源垄断股票型证券投资基金 679,937 人民币普通股

(LOF)

上述股东关联关系或一致行动的说公司前 10 名股东中,股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系;除此之外,公司控股股东、

明实际控制人与前十名股东不存在关联关系,不属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月27日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》(公告编号:

2015-045),并于2015年7月2日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申

请受理通知书》【151779号】(公告编号:2015-052),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许

可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2015年8月27日,公司收

到中国证监会日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)(151779 号),并于2015

年9月24日按照反馈意见要求,将反馈意见回复并进行公开披露(公告编号2015-086)。本次非公开发行股票尚需获得中国

证监会核准,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见http://www.cninfo.com.。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2015 年 7 月 8 日,公司披露了《厦门科华

恒盛股份有限公司关于控股子公司与北

京迅安联创网络科技有限公司签订合作

http://www.cninfo.com.,公告编号:

协议的公告》,公司控股子公司北京科华 2015 年 07 月 08 日

2015-053

众生云计算科技有限公司为北京迅安联

创网络科技有限公司提供数据中心租用

服务,协议标的金额预计为 1.66 亿元。

2015 年 7 月 13 日,公司第六届董事会第

二十五次会议审议通过了《关于控股子公

司签订重大意向合作协议的议案》,董事

会同意公司控股子公司北京科华众生云

http://www.cninfo.com.,公告编号:

计算科技有限公司与北京天地祥云科技 2015 年 07 月 14 日

2015-060

有限公司签署《合作协议》,北京科华众

生云计算科技有限公司为北京天地祥云

科技有限公司提供数据中心租用服务,协

议标的金额预计为 3 亿元。

2015 年 7 月 21 日,公司披露了《厦门科

华恒盛股份有限公司关于控股子公司签

订重大意向合作协议的公告》,公司控股

http://www.cninfo.com.,公告编号:

子公司北京科华众生云计算科技有限公 2015 年 10 月 21 日

2015-064

司为北京网聚无限通信技术有限公司提

供数据中心租用服务,协议标的金额预计

为 2.5 亿元。

2015 年 8 月 25 日,公司第六届董事会第

二十七次会议审议通过了《关于公司对外

投资设立控股子公司的议案》,董事会同

意公司与孙家凤共同出资设立上海科众

http://www.cninfo.com.,公告编号:

恒盛云计算科技有限公司,注册资本为人 2015 年 08 月 25 日

2015-068

民币 5000 万元,公司拟以自有资金出资

人民币 3350 万元,占注册资本 67%;孙

家凤出资 1650 万元人民币,占注册资本

33%。

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用不适用不适用不适用

收购报告书或权益变动报告书中所作承

不适用不适用不适用不适用

诺

资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用

关于避免同业

竞争的承诺:本

公司控股股东

厦门科华伟业

股份有限公司

主要从事投资

业务,除投资本

公司外,未投资

其他企业,与本

公司不存在同

业竞争。公司实

际控制人陈成

辉、黄婉玲除投

公司控股股东

资本公司和厦作为公司控股

厦门科华伟业正在履行,未出

门科华伟业股 2010 年 01 月 13 股东、实际控制

首次公开发行或再融资时所作承诺股份有限公司, 现违反承诺的

份有限公司外,日人期间内长期

实际控制人陈情形。

未投资其他企有效。

成辉、黄婉玲

业。因此,本公

司与实际控制

人也不存在同

业竞争。为避免

发生同业竞争,

本公司控股股

东厦门科华伟

业股份有限公

司和实际控制

人陈成辉、黄婉

玲出具了《关于

避免同业竞争

承诺函》。

公司 2015-2017

年股东回报规正在履行,未出

厦门科华恒盛 2015 年 03 月 27

其他对公司中小股东所作承诺划:根据公司第 2015-2017 现违反承诺的

股份有限公司日

六届董事会第情形。

十八次会议和

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公司 2014 年年

度股东大会审

议通过《关于制

定厦门科华恒

盛股份有限公

司未来三年

(2015-2017

年)股东回报规

划的议案》,承

诺:公司采用现

金、股票或者现

金与股票相结

合的方式分配

股利。其中优先

以现金分红方

式分配股利。具

备现金分红条

件的,应当采用

现金分红进行

利润分配。采用

股票股利进行

利润分配的,应

当具有公司成

长性、每股净资

产的摊薄等真

实合理因素。在

公司当年盈利

且累计未分配

利润为正并能

保证公司持续

经营和长期发

展的前提下,如

公司无重大资

金支出安排,公

司应当优先采

取现金方式分

配股利,公司每

年以现金方式

分配的利润不

少于当年实现

的可分配利润

的 10%,但公司

股东大会审议

通过的利润分

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配方案另有规

定的除外。公司

董事会应当综

合考虑公司所

处行业特点、发

展阶段、自身经

营模式、盈利水

平以及是否有

重大资金支出

安排等因素,区

分下列情形,并

按照公司章程

规定的程序,提

出差异化的现

金分红政策:

(1)公司发展

阶段属成熟期

且无重大资金

支出安排的,进

行利润分配时,

现金分红在本

次利润分配中

所占比例最低

应达到 80%;

(2)公司发展

阶段属成熟期

且有重大资金

支出安排的,进

行利润分配时,

现金分红在本

次利润分配中

所占比例最低

应达到 40%;

(3)公司发展

阶段属成长期

且有重大资金

支出安排的,进

行利润分配时,

现金分红在本

次利润分配中

所占比例最低

应达到 20%;公

司发展阶段不

易区分但有重

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大资金支出安

排的,可以按照

前项规定处理。

重大投资计划

或重大现金支

出是指:公司未

来十二个月内

拟对外投资、收

购资产或购买

设备累计支出

达到或超过公

司最近一期经

审计净资产的

30%。公司在经

营情况良好,并

且董事会认为

公司股票价格

与公司股本规

模不匹配、发放

股票股利有利

于公司全体股

东整体利益时,

可以在满足上

述现金分红的

条件下,提出股

票股利分配预

案。公司如采用

股票股利进行

利润分配,应当

具有公司成长

性、每股净资产

的摊薄等真实

合理因素。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

不适用。

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

0.00% 至 30.00%

度

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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

12,696.08 至 16,504.9

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 12,696.08

高端电源业务持续增长,新能源及数据中心部分项目陆续完工交付客户使

业绩变动的原因说明

用,业务转型推动公司业绩增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门科华恒盛股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 376,729,962.30 352,847,693.15

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 173,289,614.18 23,471,528.34

应收账款 627,738,621.83 736,534,858.28

预付款项 96,439,272.80 13,942,694.32

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 50,532,108.99 18,298,613.97

买入返售金融资产

存货 287,933,882.37 219,681,187.92

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 116,495,633.82 70,917,192.30

流动资产合计 1,729,159,096.29 1,435,693,768.28

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 7,500,000.00 7,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 12,816,444.38 13,621,879.11

投资性房地产 23,275,826.11 16,825,487.27

固定资产 490,274,971.03 290,281,600.33

在建工程 228,028,829.79 73,306,421.85

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 179,100,850.73 139,168,793.64

开发支出 31,036,417.43 12,624,633.87

商誉 137,772,769.43 68,605,114.64

长期待摊费用 8,873,070.94 872,759.16

递延所得税资产 17,151,900.32 13,096,714.20

其他非流动资产 29,184,458.32 42,700,000.00

非流动资产合计 1,165,015,538.48 678,603,404.07

资产总计 2,894,174,634.77 2,114,297,172.35

流动负债:

短期借款 380,800,000.00 167,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 386,633,676.82 156,667,538.77

应付账款 365,517,482.33 354,395,475.29

预收款项 64,125,954.44 57,109,347.11

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,788,255.14 27,645,710.39

应交税费 9,188,574.35 26,407,987.54

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应付利息 681,055.18 307,773.12

应付股利 442,000.00

其他应付款 9,451,921.08 16,292,409.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,200,000.00 500,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,226,828,919.34 806,326,242.02

非流动负债:

长期借款 178,780,000.00 7,780,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 26,809,470.00 29,766,802.08

递延收益 30,097,916.26 34,635,827.76

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 235,687,386.26 72,182,629.84

负债合计 1,462,516,305.60 878,508,871.86

所有者权益:

股本 224,295,500.00 224,195,500.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 426,054,917.89 412,707,635.37

减:库存股 26,484,640.00 26,484,640.00

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 70,370,624.73 70,370,624.73

一般风险准备

未分配利润 500,929,162.96 450,159,628.23

归属于母公司所有者权益合计 1,195,165,565.58 1,130,948,748.33

少数股东权益 236,492,763.59 104,839,552.16

所有者权益合计 1,431,658,329.17 1,235,788,300.49

负债和所有者权益总计 2,894,174,634.77 2,114,297,172.35

法定代表人:陈成辉主管会计工作负责人:汤珊会计机构负责人:汤珊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 213,969,196.11 243,736,556.75

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 17,731,798.44 12,064,279.17

应收账款 519,251,144.04 464,828,428.12

预付款项 246,118,765.20 9,739,334.23

应收利息

应收股利

其他应收款 100,071,292.64 13,208,394.78

存货 104,005,191.44 69,795,270.13

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 20,489,721.26 2,084,171.76

流动资产合计 1,221,637,109.13 815,456,434.94

非流动资产:

可供出售金融资产 7,500,000.00 7,500,000.00

持有至到期投资

长期应收款 7,780,000.00 7,220,000.00

长期股权投资 741,765,646.79 602,744,839.74

投资性房地产 12,818,534.76 13,313,939.30

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 146,120,635.99 153,505,113.90

在建工程 151,797.47 340,782.46

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 103,686,253.31 76,945,300.17

开发支出 21,572,595.38 7,205,282.62

商誉

长期待摊费用 68,640.72 145,861.44

递延所得税资产 8,618,206.19 5,124,222.11

其他非流动资产 1,880,595.82 700,000.00

非流动资产合计 1,051,962,906.43 874,745,341.74

资产总计 2,273,600,015.56 1,690,201,776.68

流动负债:

短期借款 326,300,000.00 150,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 107,308,385.73 112,187,605.95

应付账款 150,520,168.04 259,706,378.63

预收款项 35,580,882.50 38,255,745.98

应付职工薪酬 7,614,511.85 17,355,288.02

应交税费 7,272,819.60 15,075,583.34

应付利息 681,055.18 307,773.12

应付股利 442,000.00

其他应付款 312,636,638.84 9,495,730.94

划分为持有待售的负债 1,200,000.00 500,000.00

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 949,556,461.74 602,884,105.98

非流动负债:

长期借款 178,780,000.00 7,780,000.00

应付债券

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 26,484,640.00 29,441,972.08

递延收益 18,589,878.66 22,520,520.36

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 223,854,518.66 59,742,492.44

负债合计 1,173,410,980.40 662,626,598.42

所有者权益:

股本 224,295,500.00 224,195,500.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 422,773,561.06 410,516,883.83

减:库存股 26,484,640.00 26,484,640.00

其他综合收益

专项储备

盈余公积 70,370,624.73 70,370,624.73

未分配利润 409,233,989.37 348,976,809.70

所有者权益合计 1,100,189,035.16 1,027,575,178.26

负债和所有者权益总计 2,273,600,015.56 1,690,201,776.68

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 426,470,109.40 321,060,143.43

其中:营业收入 426,470,109.40 321,060,143.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 365,502,425.42 296,751,638.06

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 261,732,360.51 207,018,873.93

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,884,404.39 1,773,313.51

销售费用 43,854,289.85 43,140,969.14

管理费用 51,489,811.95 43,373,419.18

财务费用 2,079,515.70 1,078,620.91

资产减值损失 3,462,043.02 366,441.39

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-177,296.66 -355,948.88

列)

其中:对联营企业和合营企业

-219,201.60 -667,168.16

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 60,790,387.32 23,952,556.49

加:营业外收入 6,312,409.50 5,826,118.06

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 332,649.85 427,846.44

其中:非流动资产处置损失 2,249.43 58,020.16

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 66,770,146.97 29,350,828.11

减:所得税费用 8,665,045.04 4,228,590.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 58,105,101.93 25,122,237.20

归属于母公司所有者的净利润 56,732,268.40 20,565,028.71

少数股东损益 1,372,833.53 4,557,208.49

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 58,105,101.93 25,122,237.20

归属于母公司所有者的综合收益

56,732,268.40 20,565,028.71

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,372,833.53 4,557,208.49

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.260 0.1

(二)稀释每股收益 0.260 0.1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈成辉主管会计工作负责人:汤珊会计机构负责人:汤珊

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 331,446,252.18 242,882,897.39

减:营业成本 240,800,502.34 177,508,433.04

营业税金及附加 1,741,694.79 596,727.36

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 40,250,704.44 36,309,893.36

管理费用 24,148,079.52 17,711,630.95

财务费用 2,703,490.13 1,451,131.00

资产减值损失 2,913,433.29 365,627.66

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-213,243.36 -527,529.79

列)

其中:对联营企业和合营企

-219,201.60 -667,168.16

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,675,104.31 8,411,924.23

加:营业外收入 1,062,568.34 1,483,388.21

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,341.88 3,326.28

其中:非流动资产处置损失 1,341.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

19,736,330.77 9,891,986.16

列)

减:所得税费用 1,720,633.75 1,764,293.61

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,015,697.02 8,127,692.55

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 18,015,697.02 8,127,692.55

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 941,372,634.83 783,151,799.54

其中:营业收入 941,372,634.83 783,151,799.54

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 865,259,949.55 706,075,310.69

其中:营业成本 592,183,156.81 494,851,819.23

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,996,760.19 3,314,905.96

销售费用 126,966,426.01 104,511,604.57

管理费用 127,561,021.69 100,387,085.01

财务费用 9,737,832.12 -81,395.28

资产减值损失 2,814,752.74 3,091,291.20

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

594,955.09 980,195.67

列)

其中:对联营企业和合营企业 -805,434.73 -1,577,636.67

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 76,707,640.37 78,056,684.52

加:营业外收入 17,813,358.17 14,818,798.38

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 568,630.48 526,125.18

其中:非流动资产处置损失 25,691.78 132,294.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 93,952,368.06 92,349,357.72

减:所得税费用 17,010,071.89 15,414,348.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,942,296.17 76,935,009.34

归属于母公司所有者的净利润 73,189,084.73 69,996,527.57

少数股东损益 3,753,211.44 6,938,481.77

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 76,942,296.17 76,935,009.34

归属于母公司所有者的综合收益

73,189,084.73 69,996,527.57

总额

归属于少数股东的综合收益总额 3,753,211.44 6,938,481.77

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.330 0.320

(二)稀释每股收益 0.330 0.320

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 747,847,815.09 650,590,609.69

减:营业成本 551,565,041.29 480,611,806.93

营业税金及附加 2,863,913.92 814,084.91

销售费用 105,716,981.11 91,265,227.68

管理费用 57,975,123.26 43,031,937.24

财务费用 9,238,628.05 1,175,889.99

资产减值损失 4,219,866.31 2,817,835.66

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

62,553,568.75 60,677,169.56

列)

其中:对联营企业和合营企

-805,434.73 -1,577,636.67

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,821,829.90 91,550,996.84

加:营业外收入 9,057,759.62 4,818,316.24

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 2,681.63 7,326.28

其中:非流动资产处置损失 2,681.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

87,876,907.89 96,361,986.80

列)

减:所得税费用 5,200,178.22 6,452,785.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 82,676,729.67 89,909,201.24

五、其他综合收益的税后净额

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 82,676,729.67 89,909,201.24

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 932,159,497.30 731,062,689.02

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 16,808,543.14 18,043,531.25

收到其他与经营活动有关的现金 75,150,830.64 38,479,289.52

经营活动现金流入小计 1,024,118,871.08 787,585,509.79

购买商品、接受劳务支付的现金 677,937,039.02 543,181,371.40

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

182,759,961.66 142,897,971.61

金

支付的各项税费 68,868,541.02 76,097,224.97

支付其他与经营活动有关的现金 235,012,387.61 137,309,822.21

经营活动现金流出小计 1,164,577,929.31 899,486,390.19

经营活动产生的现金流量净额 -140,459,058.23 -111,900,880.40

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 167,937,000.00 503,908,000.00

取得投资收益收到的现金 360,163.88 2,442,251.43

处置固定资产、无形资产和其他

3,000.00 143,100.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 168,300,163.88 506,493,351.43

购建固定资产、无形资产和其他

182,761,368.23 84,277,073.72

长期资产支付的现金

投资支付的现金 192,488,160.40 435,516,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 88,105,000.00

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 21,962,895.55 154,737.70

投资活动现金流出小计 397,212,424.18 608,052,811.42

投资活动产生的现金流量净额 -228,912,260.30 -101,559,459.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 39,390,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

35,650,000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 543,500,000.00 137,280,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 582,890,000.00 137,280,000.00

偿还债务支付的现金 177,500,000.00 5,820,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

31,041,444.26 35,206,043.61

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,505,416.25 21,303,477.75

筹资活动现金流出小计 210,046,860.51 62,329,521.36

筹资活动产生的现金流量净额 372,843,139.49 74,950,478.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,696,754.99 545,292.02

影响

五、现金及现金等价物净增加额 5,168,575.95 -137,964,569.73

加:期初现金及现金等价物余额 308,393,400.43 262,858,235.08

六、期末现金及现金等价物余额 313,561,976.38 124,893,665.35

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 664,440,417.94 648,691,992.93

收到的税费返还 10,693,896.65 7,156,668.33

收到其他与经营活动有关的现金 117,836,912.68 8,443,198.00

经营活动现金流入小计 792,971,227.27 664,291,859.26

购买商品、接受劳务支付的现金 894,263,835.50 572,041,127.76

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

88,449,606.34 71,079,309.31

金

支付的各项税费 35,324,290.54 29,387,758.50

支付其他与经营活动有关的现金 4,123,366.83 141,797,423.25

经营活动现金流出小计 1,022,161,099.21 814,305,618.82

经营活动产生的现金流量净额 -229,189,871.94 -150,013,759.56

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 95,187,000.00 474,408,000.00

取得投资收益收到的现金 63,360,163.88 62,310,806.23

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 158,547,163.88 536,718,806.23

购建固定资产、无形资产和其他

43,762,040.96 23,053,468.97

长期资产支付的现金

投资支付的现金 252,888,160.40 334,516,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

158,105,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 154,737.70

投资活动现金流出小计 296,650,201.36 515,829,206.67

投资活动产生的现金流量净额 -138,103,037.48 20,889,599.56

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 3,740,000.00

取得借款收到的现金 508,500,000.00 120,280,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 512,240,000.00 120,280,000.00

偿还债务支付的现金 160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

30,711,367.11 35,171,725.01

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 984,588.34 21,219,754.42

筹资活动现金流出小计 191,695,955.45 56,391,479.43

筹资活动产生的现金流量净额 320,544,044.55 63,888,520.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的 923,841.20 230,838.80

厦门科华恒盛股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -45,825,023.67 -65,004,800.63

加:期初现金及现金等价物余额 208,754,264.22 145,369,758.86

六、期末现金及现金等价物余额 162,929,240.55 80,364,958.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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