上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-060
上海宝信软件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金投资产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015 年非公开发行 A 股募集资金投资建设宝之云 IDC 三期项目，
募集资金已于 2015 年 10 月 16 日到位。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，
第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议同意授权经
理层，自本议案经董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资
计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金投资安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品。详情如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2138 号文核准，公司向特
定对象非公开发行 27,493,010 股 A 股，每股面值 1 元（人民币，下同），
每股发行价格 42.92 元，募集资金总额 1,179,999,989.20 元，扣除中介机
构费和其他发行费用后的募集资金净额为 1,155,068,559.78 元。上述募集
资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于
2015 年 10 月 16 日出具了瑞华验字[2015]31130005 号《验资报告》。
二、募集资金管理及存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了
- 1 -
上海宝信软件股份有限公司公告
《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》。
根据以上《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集
资金管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司在招商
银行上海新客站支行开设了募集资金专项账户。
截至 2015 年 10 月 16 日止，募集资金存储情况如下：
宝之云 IDC 三期项目募集资金专户余额 1,157,871,989.20 元。
三、募集资金使用情况
根据 2015 年 2 月 26 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《非
公开发行 A 股预案》，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 11.8
亿元，将全部用于宝之云 IDC 三期项目。
在募集资金到位之前，公司已以自筹资金投入宝之云 IDC 三期项目建
设。截至 2015 年 10 月 16 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资
项目款项计 192,419,734.88 元。
公司将于第七届董事会第二十次会议审议通过后，以募集资金置换上
述预先投入自筹资金。
四、拟投资产品基本情况
根据募集资金实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲
置状态。为提高募集资金使用效率，公司将在不影响募集资金投资计划的
前提下，使用暂时闲置募集资金进行结构性存款。
（一）投资目的
提高暂时闲置募集资金的使用效率和效益。
（二）投资产品
- 2 -
上海宝信软件股份有限公司公告
为了控制投资风险及不影响募集资金投资计划，投资产品仅限于结构
性存款。
（三）投资额度
不超过 8 亿元，在此额度内可滚动使用。
（四）投资期限及收益
结构性存款存期 30 天～90 天。在存款到期日及之后，公司可获取全部
本金及保底利息，同时银行按照特定规则，向公司支付浮动利息。
（五）投资决策
在上述额度范围内，董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择结构性存款银行、明确投资金额、期间、
签署合同及协议等。
以上拟投资产品不会改变或变相改变募集资金用途，也不会影响募集
资金投资项目正常进行。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构浙商证券认为：宝信软件使用部分暂时闲置募
集资金投资产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资
金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品仅限
于结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。宝信
软件使用部分暂时闲置募集资金投资产品经公司董事会审议通过，并由公
司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
- 3 -
上海宝信软件股份有限公司公告
募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。
宝信软件使用不超过 8 亿元暂时闲置募集资金进行结构性存款，在具
体实施中尚需取得发行方的保本承诺并进行披露。
综上，浙商证券同意宝信软件本次使用部分闲置募集资金投资产品的
事项无异议。
（二）独立董事意见
1、公司用部分暂时闲置募集资金投资产品，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况；
2、议案表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形；
3、我们同意授权经营层从董事会审议通过之日起一年内，在不影响募
集资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（三）监事会意见
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，
同意董事会授权经理层，从董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集
资金投资计划的前提下，根据实际情况将不超过 8 亿元暂时闲置募集资金
投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 10 月 28 日
- 4 -
首页
微信公众号
证券之星APP
