2015 年第三季度报告
公司代码:600505 公司简称:西昌电力
四川西昌电力股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人卿松、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人(会计主管人员)刘豪保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,944,580,123.47 1,818,676,306.10 6.92
归属于上市公司 968,278,116.98 930,865,461.82 4.02
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 134,916,524.45 112,233,748.90 20.21
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 603,673,073.63 538,404,296.78 12.12
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归属于上市公司 48,349,680.16 50,054,762.23 -3.41
股东的净利润
归属于上市公司 45,529,939.01 49,885,507.16 -8.73
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.08 5.57 减少 0.49 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.1326 0.1373 -3.42
(元/股)
稀释每股收益 0.1326 0.1373 -3.42
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
(7-9 月) 额(1-9 月)
非流动资产处置损益 0.00 -45,789.23
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 1,185,040.14 2,608,754.38
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 0.00 0.00
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 42,937.98 754,377.38
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -184,196.72 -498,182.03
少数股东权益影响额(税后) 0.00 580.65
合计 1,043,781.40 2,819,741.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 24,375
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 股份数量 股份状态 数量
国网四川省电 73,449,220 20.15% 0 国有法人
无
力公司
四川省水电投 66,332,583 18.19% 0 国有法人
资经营集团有 无
限公司
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凉山州国有投 61,578,420 16.89% 0 29,019,800 国家
资发展有限责 质押
任公司
中国建设银行 5,054,455 1.39% 0 未知
-华夏红利混
未知
合型开放式证
券投资基金
申银万国证券 4,300,000 1.18% 0 未知
股份有限公司
约定购回式证 未知
券交易专用证
券账户
兴业国际信托 2,120,894 0.58% 0 未知
有限公司-兴
业泉州 未知
<2007-12 号>
资金信托
许春辉 1,911,476 0.52% 0 未知 未知
四川昭觉电力 1,800,000 0.49% 0 国有法人
无
有限责任公司
中江国际信托 1,800,000 0.49% 0 未知
未知
股份有限公司
蔡敏 1,500,000 0.41% 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
国网四川省电力公司 73,449,220 人民币普通股 73,449,220
四川省水电投资经营集团有 66,332,583 66,332,583
人民币普通股
限公司
凉山州国有投资发展有限责 61,578,420 61,578,420
人民币普通股
任公司
中国建设银行-华夏红利混 5,054,455 5,054,455
人民币普通股
合型开放式证券投资基金
申银万国证券股份有限公司 4,300,000 4,300,000
约定购回式证券交易专用证 人民币普通股
券账户
兴业国际信托有限公司-兴 2,120,894 2,120,894
业泉州<2007-12 号>资金信 人民币普通股
托
许春辉 1,911,476 人民币普通股 1,911,476
四川昭觉电力有限责任公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
中江国际信托股份有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
蔡敏 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
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上述股东关联关系或一致行 上述股东中,凉山州国有投资发展有限责任公司将持有的本公司
动的说明 1822 万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他
权利全部委托给国网四川省电力公司行使。四川省水电投资经营集
团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。未知其他股
东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债变动分析表
项目 本报告期期末数 期初数 变动比率(%)
应收票据 10,013,870.64 -
应收账款 58,280,247.77 30,853,996.02 88.89
预付账款 15,164,203.53 7,402,719.29 104.85
其他应收款 3,217,341.79 765,701.18 320.18
存货 26,394,065.95 5,723,257.39 361.17
在建工程 275,810,468.53 141,316,176.80 95.17
工程物资 35,599,257.91 26,145,752.59 36.16
应付账款 128,188,143.04 59,718,679.88 114.65
应付职工薪酬 11,508,373.04 19,076,298.22 -39.67
应交税费 8,282,663.39 2,919,704.90 183.68
其他流动负债 4,740,160.56 431,078.90 999.60
专项应付款 2,000,000.00 43,171,300.00 -95.37
递延收益 41,056,794.27 6,803,330.31 503.48
少数股东权益 140,327,729.04 87,351,122.50 60.65
应收票据:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期部分应收票据尚未到期承兑或背书转让
所致。
应收账款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期部分电费未及时收回所致。
预付账款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增部分预付工程材料款所致。
其他应收款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增部分欠款所致。
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存货:本报告期期末数较期初数增加,主要是上年 8 月新设成立的全资子公司可信公司承接
的未结算工程增加所致。
在建工程:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增部分电网及电源点工程建设投入
所致。
工程物资:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期为配套工程建设采购的物资。
应付账款:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增应付电费、工程及材料款所致。
应付职工薪酬:本报告期期末数较期初数减少,主要是本期冲回部分已计提的奖金所致。
应交税费:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期应交增值税及企业所得税增加所致。
其他流动负债:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新增部分一年内到期的递延收益。
专项应付款:本报告期期末数较期初数减少,主要是本期将部分工程的政府补助结转至递延
收益科目。
递延收益:本报告期期末数较期初数增加,主要是部分工程的政府补助结转至递延收益科目。
少数股东权益:本报告期期末数较期初数增加,主要是本期新设成立子公司吸收了少数股东
所致。
(2)利润变动分析表
项目 2015 年 1-9 月 上年同期数 变动比率(%)
财务费用 9,970,083.01 14,843,183.64 -32.83
资产减值损失 177,120.40 958,944.87 -81.53
营业外收入 3,771,781.93 1,063,055.04 254.81
营业外支出 454,593.40 1,207,760.03 -62.36
所得税费用 5,386,073.99 10,424,452.76 -48.33
少数股东损益 429,986.54 -1,379,309.81 131.17
财务费用:本报告期较上年同期减少,主要是本期因长期借款较上年同期减少,带动利息支出
减少所致。
资产减值损失:本报告期较上年同期减少,主要是本期计提的坏账损失较上年同期减少所致。
营业外收入:本报告期较上年同期增加,主要是本期结转收入的政府补助较上年同期增加所致。
营业外支出:本报告期较上年同期减少,主要是上年同期支付对外捐赠支出所致。
所得税费用:本报告期较上年同期减少,主要是本期利润较上年同期减少所致。
少数股东损益:本报告期较上年同期增加,主要是部分子公司利润较上年同期增加所致。
(3)现金流量变动分析表
项目 2015 年 1-9 月 上年同期数 变动比率(%)
经营活动产生的现金流
134,916,524.45 112,233,748.90 20.21
量净额
投资活动产生的现金流
-146,370,931.71 -40,541,448.57 -261.04
量净额
筹资活动产生的现金流
2,006,686.98 -103,024,343.65 101.95
量净额
经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加,主要是本期经营活动收到的现金
较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少,主要是本期工程建设相关投入较
上年同期增加,带动购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加,主要是本期存在子公司吸收少数
股东投资收到的现金以及因归还长期借款较上年同期减少,导致现金流出减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2015年7月10日,本公司前三大股东国网四川省电力公司、凉山州国有投资发展有限责任公
司、四川省水电投资经营集团有限公司做出承诺:基于对本公司未来发展前景的信心,以及看
好国内资本市场长远发展,维护资本市场稳定秩序,上述股东自2015年7月10日起六个月内不减
持本公司股票。
截至报告期末,相关股东均严格遵守上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 四川西昌电力股份有限公司
法定代表人 卿松
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 131,273,438.58 159,578,177.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,013,870.64
应收账款 58,280,247.77 30,853,996.02
预付款项 15,164,203.53 7,402,719.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,217,341.79 765,701.18
买入返售金融资产
存货 26,394,065.95 5,723,257.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 244,343,168.26 204,323,851.65
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,088,782.61 63,767,795.86
投资性房地产 9,185,474.75 9,641,104.93
固定资产 1,238,148,739.47 1,289,466,195.04
在建工程 275,810,468.53 141,316,176.80
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工程物资 35,599,257.91 26,145,752.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,603,915.33 41,642,651.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,276,584.52 5,849,046.09
递延所得税资产 9,803,504.21 9,803,504.21
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 1,700,236,955.21 1,614,352,454.45
资产总计 1,944,580,123.47 1,818,676,306.10
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 128,188,143.04 59,718,679.88
预收款项 28,899,156.19 39,201,822.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,508,373.04 19,076,298.22
应交税费 8,282,663.39 2,919,704.90
应付利息 451,476.81 592,075.26
应付股利
其他应付款 302,407,324.78 293,605,246.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 14,856,364.00 19,356,364.00
其他流动负债 4,740,160.56 431,078.90
流动负债合计 499,333,661.81 434,901,270.10
非流动负债:
长期借款 215,013,821.37 237,013,821.37
应付债券
其中:优先股
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2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款 76,870,000.00 76,870,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 43,171,300.00
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 41,056,794.27 6,803,330.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 336,640,615.64 365,558,451.68
负债合计 835,974,277.45 800,459,721.78
所有者权益
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 76,188,691.21 76,188,691.21
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,979,495.30 99,979,495.30
一般风险准备
未分配利润 427,542,430.47 390,129,775.31
归属于母公司所有者权益合计 968,278,116.98 930,865,461.82
少数股东权益 140,327,729.04 87,351,122.50
所有者权益合计 1,108,605,846.02 1,018,216,584.32
负债和所有者权益总计 1,944,580,123.47 1,818,676,306.10
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 72,029,205.86 124,510,479.84
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,013,870.64
应收账款 56,002,283.01 28,594,961.22
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2015 年第三季度报告
预付款项 14,800,457.79 6,984,851.18
应收利息
应收股利
其他应收款 24,465,041.59 21,035,219.56
存货 1,815,171.95 1,738,420.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 179,126,030.84 182,863,932.57
非流动资产:
可供出售金融资产 25,350,000.00 25,350,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 413,745,703.83 352,733,337.08
投资性房地产 9,185,474.75 9,641,104.93
固定资产 744,623,757.93 781,003,404.67
在建工程 123,140,138.92 59,633,936.01
工程物资 35,599,257.91 26,145,752.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,886,833.15 40,896,995.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,392,949.23 3,544,872.38
递延所得税资产 9,623,568.16 9,623,568.16
其他非流动资产 1,370,227.88 1,370,227.88
非流动资产合计 1,405,917,911.76 1,309,943,199.01
资产总计 1,585,043,942.60 1,492,807,131.58
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,084,283.49 39,887,569.74
预收款项 26,479,086.27 36,878,081.09
应付职工薪酬 10,250,975.99 17,921,515.86
应交税费 7,541,282.07 2,770,500.49
应付利息 110,482.38 132,395.84
应付股利
其他应付款 292,722,750.64 283,629,351.32
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2015 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 856,364.00 5,856,364.00
其他流动负债 4,740,160.56 431,078.90
流动负债合计 455,785,385.40 387,506,857.24
非流动负债:
长期借款 6,424,521.37 21,424,521.37
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 76,870,000.00 76,870,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,000,000.00 43,171,300.00
预计负债 1,700,000.00 1,700,000.00
递延收益 41,056,794.27 6,803,330.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 128,051,315.64 149,969,151.68
负债合计 583,836,701.04 537,476,008.92
所有者权益:
股本 364,567,500.00 364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 74,276,103.69 74,276,103.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 99,979,495.30 99,979,495.30
未分配利润 462,384,142.57 416,508,023.67
所有者权益合计 1,001,207,241.56 955,331,122.66
负债和所有者权益总计 1,585,043,942.60 1,492,807,131.58
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 238,798,392.70 219,732,866.00 603,673,073.63 538,404,296.78
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2015 年第三季度报告
其中:营业收入 238,798,392.70 219,732,866.00 603,673,073.63 538,404,296.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 185,479,480.46 167,163,893.06 548,198,288.22 472,996,573.93
其中:营业成本 159,537,787.43 142,925,919.62 477,565,694.78 402,395,993.58
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 2,634,517.40 2,958,688.57 6,009,774.50 6,029,625.91
加
销售费用 4,564,223.15 4,292,526.18 13,312,540.09 12,442,247.72
管理费用 15,494,226.27 12,380,983.66 41,163,075.44 36,326,578.21
财务费用 3,248,726.21 4,605,775.03 9,970,083.01 14,843,183.64
资产减值损失 177,120.40 958,944.87
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 20,000.00 3,239,874.25 -4,626,233.25 -6,163,112.68
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 53,338,912.24 55,808,847.19 50,848,552.16 59,244,610.17
“-”号填列)
加:营业外收入 1,510,585.35 281,956.39 3,771,781.93 1,063,055.04
其中:非流动资 490.29 1,251.06
产处置利得
减:营业外支出 282,761.23 139,470.03 454,593.40 1,207,760.03
其中:非流动资 46,279.52
产处置损失
四、利润总额(亏损总 54,566,736.36 55,951,333.55 54,165,740.69 59,099,905.18
额以“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
减:所得税费用 6,470,502.36 8,636,245.20 5,386,073.99 10,424,452.76
五、净利润(净亏损以 48,096,234.00 47,315,088.35 48,779,666.70 48,675,452.42
“-”号填列)
归属于母公司所有 48,120,580.80 48,271,929.40 48,349,680.16 50,054,762.23
者的净利润
少数股东损益 -24,346.80 -956,841.05 429,986.54 -1,379,309.81
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 48,096,234.00 47,315,088.35 48,779,666.70 48,675,452.42
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2015 年第三季度报告
归属于母公司所有 48,120,580.80 48,271,929.40 48,349,680.16 50,054,762.23
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -24,346.80 -956,841.05 429,986.54 -1,379,309.81
综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1320 0.1324 0.1326 0.1373
(元/股)
(二)稀释每股收益 0.1320 0.1324 0.1326 0.1373
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 233,937,227.08 221,295,080.14 587,182,052.88 541,760,346.92
减:营业成本 157,248,823.07 143,218,016.38 473,223,619.95 406,043,992.70
营业税金及附 2,234,361.72 2,890,227.18 4,902,533.95 5,826,271.12
加
销售费用 4,564,223.15 4,292,526.18 13,312,540.09 12,442,247.72
管理费用 12,498,349.45 11,264,846.67 32,713,246.22 34,447,202.82
财务费用 -171,058.51 671,734.92 -608,955.86 3,752,741.88
资产减值损失 134,676.92 956,996.03
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 20,000.00 3,239,874.25 -4,626,233.25 -6,163,112.68
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 57,582,528.20 62,197,603.06 58,878,158.36 72,127,781.97
“-”号填列)
加:营业外收入 1,510,585.35 281,551.39 3,768,648.93 1,062,650.04
其中:非流动资 490.29 1,251.06
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2015 年第三季度报告
产处置利得
减:营业外支出 282,761.23 138,588.42 447,589.40 1,206,878.42
其中:非流动资 46,279.52
产处置损失
三、利润总额(亏损总 58,810,352.32 62,340,566.03 62,199,217.89 71,983,553.59
额以“-”号填列)
减:所得税费用 6,654,482.08 8,636,245.20 5,386,073.99 10,424,452.76
四、净利润(净亏损以 52,155,870.24 53,704,320.83 56,813,143.90 61,559,100.83
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 52,155,870.24 53,704,320.83 56,813,143.90 61,559,100.83
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
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2015 年第三季度报告
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 580,255,587.76 544,853,991.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54,728,259.29 27,023,533.57
经营活动现金流入小计 634,983,847.05 571,877,525.21
购买商品、接受劳务支付的现金 246,130,289.71 220,692,371.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,808,017.76 132,318,654.05
支付的各项税费 60,886,101.86 55,161,510.71
支付其他与经营活动有关的现金 67,242,913.27 51,471,239.94
经营活动现金流出小计 500,067,322.60 459,643,776.31
经营活动产生的现金流量净额 134,916,524.45 112,233,748.90
二、投资活动产生的现金流量:
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2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,052,780.00 4,652,866.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00 2,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,053,280.00 99,655,166.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 147,424,211.71 55,196,614.60
产支付的现金
投资支付的现金 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,424,211.71 140,196,614.60
投资活动产生的现金流量净额 -146,370,931.71 -40,541,448.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 52,546,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 52,546,620.00
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,546,620.00 0.00
偿还债务支付的现金 26,500,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,039,933.02 29,624,343.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,400,000.00
筹资活动现金流出小计 50,539,933.02 103,024,343.65
筹资活动产生的现金流量净额 2,006,686.98 -103,024,343.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,447,720.28 -31,332,043.32
加:期初现金及现金等价物余额 122,318,478.07 176,716,619.73
六、期末现金及现金等价物余额 112,870,757.79 145,384,576.41
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:四川西昌电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 560,285,795.65 543,917,878.62
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,633,213.03 26,241,427.40
经营活动现金流入小计 615,919,008.68 570,159,306.02
购买商品、接受劳务支付的现金 252,105,313.81 260,436,166.56
支付给职工以及为职工支付的现金 114,864,654.29 126,524,523.48
支付的各项税费 53,514,442.23 51,828,866.67
支付其他与经营活动有关的现金 64,299,545.35 50,000,288.03
经营活动现金流出小计 484,783,955.68 488,789,844.74
经营活动产生的现金流量净额 131,135,053.00 81,369,461.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,052,780.00 4,652,866.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 500.00 2,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,053,280.00 99,655,166.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 64,530,883.00 45,095,220.60
产支付的现金
投资支付的现金 66,691,380.00 93,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 131,222,263.00 138,095,220.60
投资活动产生的现金流量净额 -130,168,983.00 -38,440,054.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 65,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,090,325.07 17,768,394.58
支付其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00 3,400,000.00
21 / 22
2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 34,590,325.07 86,668,394.58
筹资活动产生的现金流量净额 -34,590,325.07 -86,668,394.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,624,255.07 -43,738,987.87
加:期初现金及现金等价物余额 87,250,780.14 141,250,965.19
六、期末现金及现金等价物余额 53,626,525.07 97,511,977.32
法定代表人:卿松 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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