中电远达：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码:600292 公司简称:中电远达

中电投远达环保(集团)股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 12

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

冯跃董事因公出差余炳全

田钧董事因公出差刘艺

岳乔董事因公出差彭双群

刘敬山董事因公出差彭双群

杨东旗董事因公出差余炳全

1.3 公司董事长刘艺、主管会计工作负责人魏斌及财务部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的

真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 8,717,138,633.26 8,655,276,658.68 0.71

归属于上市公司股东的净 4,819,810,998.59 4,765,706,496.38 1.14

资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流量 542,156,035.74 158,975,416.26 241.03

净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 2,655,946,492.50 2,539,400,017.86 4.59

归属于上市公司股东的净 309,356,464.23 218,815,712.18 41.38

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利润

归属于上市公司股东的扣 171,520,618.01 205,593,860.95 -16.57

除非经常性损益的净利润

加权平均净资产收益率(%) 6.46 7.05 减少 0.59 个百分点

基本每股收益(元/股) 0.45 0.42 7.14

稀释每股收益(元/股) 0.45 0.42 7.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 9,440.88 7,961.03

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业

务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 2,291,399.63 10,841,284.67

定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 0 173,610,818.71

交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,241.00 -1,029,757.64

所得税影响额 -463,107.14 -45,032,808.55

少数股东权益影响额(税后) -222,590.54 -561,652.00

合计 1,144,901.83 137,835,846.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 45,321

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结情况股东

(全称) 量 (%) 条件股份数股份状态数量性质

量

中国电力投资集团公司 341,533,307 43.74 0 无国家

重庆市能源投资集团有限公国有

60,089,912 7.70 0 无

司法人

中国证券金融股份有限公司 18,448,920 2.36 0 未知国家

全国社保基金五零四组合 11,734,135 1.50 0 未知未知

财通基金-工商银行-财通

基金-富春定增 17 号资产管 11,591,904 1.48 0 未知未知

理计划

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万家基金-民生银行-恒赢

11,270,471 1.44 0 未知未知

定增 3 号资产管理计划

交银施罗德资产-交通银行

-交银施罗德资管进取 1 号 10,793,082 1.38 0 未知未知

资产管理计划

国开泰富基金-民生银行-

国开泰富中商外贸定增 1 号 9,800,000 1.26 0 未知未知

资产管理计划

吴松 7,233,260 0.93 0 未知未知

中国银行股份有限公司-华

夏新经济灵活配置混合型发 7,211,400 0.92 0 未知未知

起式证券投资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量

种类数量

中国电力投资集团公司 341,533,307 人民币普通股 341,533,307

重庆市能源投资集团有限公

60,089,912 人民币普通股 60,089,912

司

中国证券金融股份有限公司 18,448,920 人民币普通股 18,448,920

全国社保基金五零四组合 11,734,135 人民币普通股 11,734,135

财通基金-工商银行-财通

基金-富春定增 17 号资产管 11,591,904 人民币普通股 11,591,904

理计划

万家基金-民生银行-恒赢

11,270,471 人民币普通股 11,270,471

定增 3 号资产管理计划

交银施罗德资产-交通银行

-交银施罗德资管进取 1 号 10,793,082 人民币普通股 10,793,082

资产管理计划

国开泰富基金-民生银行-

国开泰富中商外贸定增 1 号 9,800,000 人民币普通股 9,800,000

资产管理计划

吴松 7,233,260 人民币普通股 7,233,260

中国银行股份有限公司-华

夏新经济灵活配置混合型发 7,211,400 人民币普通股 7,211,400

起式证券投资基金

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况分析单位:元

项目期末数期初数增减金额增减比例

应收票据 533,453,530.02 358,790,282.15 174,663,247.87 48.68%

应收利息 7,062,414.75 7,062,414.75

应收股利 1,872,371.16 4,193,999.24 -2,321,628.08 -55.36%

其他应收款 43,707,293.57 27,240,233.74 16,467,059.83 60.45%

可供出售金融资

277,816,000.00 521,847,500.00 -244,031,500.00 -46.76%

产

在建工程 354,234,621.08 85,897,626.07 268,336,995.01 312.39%

开发支出 733,867.29 1,943,103.30 -1,209,236.01 -62.23%

短期借款 606,125,000.00 455,000,000.00 151,125,000.00 33.21%

应付票据 111,801,891.50 219,026,186.11 -107,224,294.61 -48.96%

应付利息 1,695,352.72 8,729,852.72 -7,034,500.00 -80.58%

其他应付款 112,111,916.82 51,755,983.63 60,355,933.19 116.62%

一年内到期的非

75,465,000.00 42,800,000.00 32,665,000.00 76.32%

流动负债

其他流动负债 270,000,000.00 -270,000,000.00 -100.00%

预计负债 31,082,325.09 21,379,734.78 9,702,590.31 45.38%

递延收益 45,378,636.52 31,169,411.64 14,209,224.88 45.59%

递延所得税负债 37,624,302.90 87,724,297.08 -50,099,994.18 -57.11%

股本 780,816,890.10 600,628,377.00 180,188,513.10 30.00%

其他综合收益 106,458,478.88 284,235,625.00 -177,777,146.12 -62.55%

少数股东权益 266,501,427.08 188,661,881.20 77,839,545.88 41.26%

(1)应收票据变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司及全资子公司

重庆远达烟气治理特许经营有限公司收取承兑汇票增加所致。

(2)应收利息变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,将其纳

入合并范围所致。

(3)应收股利变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司已收回参股公

司的股利分配所致。

(4)其他应收款变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,将其

纳入合并范围所致。

(5)可供出售金融资产变动的主要原因系公司本年度减持了部分持有西南证券的股票所致。

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(6)在建工程变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司基建项

目增加所致。

(7)开发支出变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达水务有限公司研究项目结题增加所

致。

(8)短期借款变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,将其纳

入合并范围所致。

(9)应付票据变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司与重庆

远达催化剂制造有限公司开具的承兑汇票到期兑付所致。

(10)应付利息变动的主要原因系公司发行的短期融资券到期支付利息所致。

(11)其他应付款变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,部

分收购款尚未支付所致。

(12)一年内到期的非流动负债变动的主要原因公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有

限公司,将其纳入合并范围所致。

(13)其他流动负债变动的主要原因系公司发行的短期融资券到期兑付所致。

(14)预计负债变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司通过试运行

项目增加,对完工项目提取的产品质量保证金增加所致。

(15)递延收益变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,将其

纳入合并范围所致。

(16)递延所得税负债变动的主要原因系公司出售部分持有西南证券股票以及公允价值变动

导致减少。

(17)股本变动的主要原因系公司本年度以资本公积转增股本所致。

(18)其他综合收益变动的主要原因系公司出售部分持有西南证券股票以及公允价值变动导

致减少。

(19)少数股东权益变动的主要原因系公司本年度收购江苏紫光吉地达环境科技有限公司,

将其纳入合并范围所致。

2、利润表项目重大变动情况分析单位:元

项目本报告期上年同期增减金额增减比例

营业税金及附加 19,899,754.62 12,898,589.12 7,001,165.50 54.28%

管理费用 170,839,802.03 113,971,383.99 56,868,418.04 49.90%

资产减值损失 -6,715,438.25 24,139,745.43 -30,855,183.68 -127.82%

投资收益 184,920,694.00 10,599,996.97 174,320,697.03 1644.54%

营业外收入 11,239,060.85 16,227,869.94 -4,988,809.09 -30.74%

营业外支出 1,419,572.79 458,721.51 960,851.28 209.46%

所得税费用 85,723,562.92 47,330,860.15 38,392,702.77 81.12%

(1)营业税金及附加变动的主要原因系公司本年度出售部分持有西南证券股票,计提营业税

及附加税增加所致。

(2)管理费用变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司以及全资子公

司重庆远达水务有限公司增加所致。

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(3)资产减值损失变动的主要原因系公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司以及全资

子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司和重庆远达催化剂制造有限公司坏账准备计提金额减

少所致。

(4)投资收益变动的主要原因系公司本年度出售部分持有西南证券股票所致。

(5)营业外收入变动的主要原因系公司全资子公司重庆远达催化剂有限公司上年同期确认了

收购公司全资孙公司重庆普源化工工业有限公司股权折价收入所致。

(6)营业外支出变动的主要原因系公司全资子公司江西远达环保有限公司增加、以及控股子

公司江苏紫光吉地达环境科技有限公司纳入合并范围所致。

(7)所得税费用变动的主要原因系公司本年度出售部分持有西南证券股票,计提所得税增加

所致。

3、现金流量表项目重大变动情况分析单位:元

增减比

项目本报告期上年同期增减金额

例

经营活动产生的

542,156,035.74 158,975,416.26 383,180,619.48 241.03%

现金流量净额

投资活动产生的

-193,282,961.74 -721,917,632.36 528,634,670.62 73.23%

现金流量净额

筹资活动产生的

-460,629,524.70 1,943,778,350.54 -2,404,407,875.24 -123.70%

现金流量净额

(1)经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金增加

所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司本部出售西南证券收到的投资收益

增加所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系公司偿还借款及短期融资券支付的现金

增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止 2015 年 9 月 30 日,公司及公司控股子公司在中电投财务有限公司存款余额合计

420,691,090.47 元。

2、报告期内,公司向招商银行重庆分行借款 10,000 万元,借款年利率为 4.365%,借款期限:

一年,该事项经该公司董事会审议通过。

3、报告期内,公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司通过中电投财务公司向公

司借款 6,000 万元,贷款期限 1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过。

4、报告期内,公司所属河南九龙环保有限公司通过中电投财务公司向公司借款 8,000 万元,

贷款期限 1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过。

5、报告期内,公司全资子公司江西远达环保有限公司通过中电投财务公司向公司借款 6,000

万元,贷款期限 1 年,贷款年利率 4.37%,该事项经公司董事会审议通过。

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6、报告期内,公司全资子公司重庆远达水务有限公司向重庆农村商业银行两江支行借款

12,000 万元,贷款期限 1 年,贷款利率 5.60%。该事项经该公司董事会审议通过。

7、报告期内,公司全资子公司重庆远达水务有限公司向中电投财务有限公司借款 12,000 万

元,贷款期限 1 年,贷款利率 5.88%,该事项经该公司董事会审议通过。报告期内,该笔借款已

全部归还。

8、公司全资子公司重庆远达水务有限公司于 2015 年 4 月 17 日向天津市高级人民法院就 2012

年承接天津滨海鼎昇环保科技工程有限公司的天津渤天化工有限责任公司中水回用项目提起诉讼

请求,诉讼金额为 9,589.45 万元,同时提出了 7,271.16 万元的财产保全申请。4 月 28 日,收到

天津市高级人民法院的案件受理通知书。5 月 15 日,收到天津高级人民法院的民事裁定书,查封

了被告 7,271.16 万元的财产。6 月 19 日,收到鼎昇公司反诉状和渤天化公司对管辖权异议申请

书。该项诉讼已于 2015 年 7 月 7 日首次开庭,并进入造价鉴定阶段。

9、公司于 2014 年 7 月发行短期融资券 27,000 万元,票面利率 5.49%,期限一年。报告期内,

该短期融资券已到期兑付。

10、公司第七届监事会职工监事彭跃君女士、吴镝先生因工作变动辞去监事职务, 2015 年 6

月 29 日公司召开全体职工大会,选举夏守忠、罗运伟两位同志当选为公司第七届监事会职工监事

(公告详见 7 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。

11、公司第七届董事会第八次会议、2014 年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2014 年

度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以 2014 年 12 月末股本总数 600,628,377 股

为基数,向全体股东按每 10 股分配红利 1.3 元(含税),派发现金股利 78,081,689.01 元;同时

以 2014 年 12 月末股本总数 600,628,377 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股的比

例实施资本公积转增股本,共转出资本公积 180,188,513 元。报告期内,公司已实施完利润分配

及资本公积转增股本方案。(公告详见 2014 年 7 月 6 日《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和《证券日报》)。

12、公司 2014 年 8 月向财通基金管理有限公司等 7 家机构投资者非公开发行股票,认购机构

投资者承诺 12 个月不出售认购股份(公告详见 2014 年 8 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和《证券日报》)。报告期内,财通基金管理有限公司等 7 家机构投资者已达到承

诺限售期限,股票上市流通(公告详见 2015 年 8 月 20 日《中国证券报》《上海证券报》《证券

时报》和《证券日报》)。

13、报告期内,公司董事长刘艺、总经理田钧以自有资金买入公司股票各 10000 股,并承诺

本次购买的股票在 6 个月内不减持。(公告详见 2015 年 7 月 17 日、7 月 29 日《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。

14. 报告期内,公司控股股东中国电力投资集团公司增持公司股份 121.29 万股,增持金额为

1997.33 万元。本次增持后中电投集团直接持有公司股份比例由 43.59%增长至 43.74%(公告详见

2015 年 9 月 29 日、10 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。

15、根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过的《关于审议向全资子公司重庆

中电节能技术服务有限公司增资的议案》(公告详见 2015 年 9 月 8 日《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》和《证券日报》),报告期内,公司向中电节能增资 2000 万元,其中 1400

万元用于中电节能与贵溪市政府(指定的实施企业)、贵溪电厂三方出资成立的项目公司,中电

节能持股比例为 70%,项目公司负责运营贵溪能源综合管理 PPP 项目;另外 600 万元用于补充中

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电节能流动资金。增资后,该公司注册资本变更为 3000 万元。

16、根据公司第七届董事会第十三次(临时)会议审议通过的《关于成立重庆智慧环保物联

网大数据有限公司的议案》(公告详见 2015年9月8日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

和《证券日报》),报告期内,公司联合北京雪迪龙科技股份有限公司、北京清新环境技术股份

有限公司、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司、重庆市环保产业投资建设集团有限公司成立

了重庆智慧思特环保物联网大数据有限公司,注册资本5000万元,公司持股40%(公告详见 2015

年9月8日、9月15日、9月18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。

报告期内,该公司已完成工商注册登记。

17、根据公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过的《关于公司全资子公司重庆远

达催化剂制造有限公司与新中天环保股份有限公司合作开发项目的议案》,公司与中天环保以交

叉持股方式,共建危废集中焚烧处置工程项目和废弃催化剂处理项目(公告详见 2015 年 9 月 30

日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》)。报告期内,催化剂公司已成

立重庆远达催化剂综合治理有限公司负责废弃催化剂处理项目。

18、报告期内,公司控股子公司中电投远达环保工程有限公司分别与贵州鸭溪发电有限公司、

通辽发电总厂、中电投山西铝业有限公司、广州中电荔新电力实业有限公司、新乡豫新发电有限

责任公司、中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂、中电投贵州金元集团股份有限公司

习水发电厂、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司赤峰新城热电分公司、内蒙古霍煤鸿骏铝

电有限责任公司扎哈淖尔分公司、中电投电力工程有限公司、中电投北部湾(广西)热电有限公

司、中电投协鑫滨海发电项目筹建处、贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司、中电投东北电力

有限公司抚顺热电分公司、上海上电漕泾发电有限公司签订了脱硫、脱硝、除尘等工程合同。(该

事项详见2015年5月8日、6月9日、9月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》)。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时是否有是否及

承诺承诺

承诺背景承诺内容间及期履行期时严格

类型方

限限履行

1、中国电力投资集团公司未来将减少

和规范与九龙电力的关联交易。对于无法避

中国免或者有合理原因发生的关联交易,均按照

与再融资解决电力公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价 2010 年

相关的承关联投资格将按市场公认的合理价格确定,或通过与 9 月 15 否是

诺交易集团独立第三方公开、公平、公正的招标投标模日

公司式确定,并依法签订关联交易协议,按照有

关法律、法规和规范性法律文件等有关规定

履行信息披露义务。中国电力投资集团公司

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承诺按照有关法律、法规、中国证监会和上

海证券交易所制定的规范性法律文件以及

九龙电力公司章程等管理制度的规定,平等

地行使股东权利、履行股东义务,不利用控

制地位谋取不正当利益,不损害九龙电力及

全体股东的合法权益。

2、中国电力投资集团公司支持九龙电

力独立自主开立银行帐户和进行银行账户

管理,不利用控股股东地位要求九龙电力在

中电投财务公司的存款金额和比例,确保不

干涉九龙电力资金管理的独立性。支持九龙

电力调整在中电投财务公司的存款金额,并

确保自 2011 年 4 月 30 日起,九龙电力存放

在中电投财务公司的存款余额不超过九龙

电力最近一个会计年度经审计的总资产金

额的 5%,且不超过九龙电力最近一个会计

年度经审计的期末货币资金总额的 50%。

中国承诺 6 个月内不减持公司的股票,并计

电力划在未来 2 个月内通过二级市场对公司股 2015 年

稳定

其他承诺投资票进行增持,增持资金不超过 2000 万元。 7 月 11 是是

股价

集团日

公司

公司充分考虑和听取股东(特别是中小

股东)、独立董事的意见,坚持优先采用现

金分红的利润分配方式。若进行现金分红,

公司每年以现金方式分配的利润应不少于 3年

当年实现的公司可供分配利润的 10%,且任 (2015

上市

其他承诺分红意连续三年以现金方式累计分配的利润原年是是

公司

则上应不少于该三年实现的公司年均可分 -2017

配利润的 30%。原则上公司应按年度将可供年)

分配的利润进行分配,也可以根据公司当期

的经营利润情况及资金需求状况进行中期

利润分配。

重庆公司第二大股东重庆市能源投资集团

能源有限公司计划通过包括但不限于证券公司、

2015 年

稳定投资基金公司的定向资产管理对公司股票进行

其他承诺 7 月 10 无 -

股价集团增持,增持资金不低于2570万元。

日

有限

公司

注:报告期内,公司股东、公司及公司董事、监事及高级管理人员采取各种措施维护公司股价稳

定(公告详见 2015 年 7 月 11 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》),

大股东中电投集团、二股东能投集团做出上述承诺。报告期内,大股东中电投集团已完成股份增

持(公告详见 2015 年 9 月 29 日、10 月 9 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证

券日报》)。

11 / 25

2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

中电投远达环保(集团)股

公司名称

份有限公司

法定代表人刘艺

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

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2015 年第三季度报告

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 827,799,522.96 939,788,823.46

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 533,453,530.02 358,790,282.15

应收账款 1,531,516,221.43 1,615,903,515.03

预付款项 148,523,465.79 152,552,468.84

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 7,062,414.75

应收股利 1,872,371.16 4,193,999.24

其他应收款 43,707,293.57 27,240,233.74

买入返售金融资产

存货 759,278,262.19 894,653,124.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 158,060,682.97 134,696,407.44

流动资产合计 4,011,273,764.84 4,127,818,854.54

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 277,816,000.00 521,847,500.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 55,748,596.17 54,541,749.54

投资性房地产 394,183.87 480,712.03

固定资产 3,415,278,577.25 3,301,748,677.19

在建工程 354,234,621.08 85,897,626.07

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 450,455,804.40 396,126,684.78

开发支出 733,867.29 1,943,103.30

商誉 17,090,163.86 17,090,163.86

长期待摊费用 85,568,069.66 103,082,712.16

递延所得税资产 48,544,984.84 44,698,875.21

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2015 年第三季度报告

其他非流动资产

非流动资产合计 4,705,864,868.42 4,527,457,804.14

资产总计 8,717,138,633.26 8,655,276,658.68

流动负债:

短期借款 606,125,000.00 455,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 111,801,891.50 219,026,186.11

应付账款 1,797,397,284.46 1,720,004,105.21

预收款项 331,657,849.06 326,208,802.56

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,504,770.23 19,053,217.24

应交税费 34,881,556.23 43,666,962.53

应付利息 1,695,352.72 8,729,852.72

应付股利 453,184.96 453,184.96

其他应付款 112,111,916.82 51,755,983.63

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 75,465,000.00 42,800,000.00

其他流动负债 270,000,000.00

流动负债合计 3,092,093,805.98 3,156,698,294.96

非流动负债:

长期借款 423,935,403.67 403,224,809.21

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 711,733.43 711,733.43

预计负债 31,082,325.09 21,379,734.78

递延收益 45,378,636.52 31,169,411.64

递延所得税负债 37,624,302.90 87,724,297.08

其他非流动负债

非流动负债合计 538,732,401.61 544,209,986.14

14 / 25

2015 年第三季度报告

负债合计 3,630,826,207.59 3,700,908,281.10

所有者权益

股本 780,816,890.10 600,628,377.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,978,456,597.41 3,158,645,110.51

减:库存股

其他综合收益 106,458,478.88 284,235,625.00

专项储备 8,267,812.13 7,661,725.50

盈余公积 114,542,269.98 114,542,269.98

一般风险准备

未分配利润 831,268,950.09 599,993,388.39

归属于母公司所有者权益合计 4,819,810,998.59 4,765,706,496.38

少数股东权益 266,501,427.08 188,661,881.20

所有者权益合计 5,086,312,425.67 4,954,368,377.58

负债和所有者权益总计 8,717,138,633.26 8,655,276,658.68

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌会计机构负责人:廖剑波

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 297,227,236.40 574,239,594.40

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 29,447,351.20 24,190,000.00

应收账款 4,940,255.38 71,979,014.10

预付款项 1,195,095.71 1,128,500.00

应收利息 247,605.44 523,875.01

应收股利

其他应收款 753,841.14 287,428.73

存货 1,484,704.26 1,234,139.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 251,779,366.64 305,905,682.83

流动资产合计 587,075,456.17 979,488,234.73

15 / 25

2015 年第三季度报告

非流动资产:

可供出售金融资产 262,816,000.00 506,847,500.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3,188,177,372.12 2,930,366,589.53

投资性房地产 394,183.87 480,712.03

固定资产 454,191,024.06 477,173,285.36

在建工程 178,806,143.12 178,235,717.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 596,859.72 307,894.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 11,126,842.13 12,191,087.22

递延所得税资产 3,069,780.71 4,646,593.13

其他非流动资产 20,000,000.00

非流动资产合计 4,119,178,205.73 4,110,249,378.78

资产总计 4,706,253,661.90 5,089,737,613.51

流动负债:

短期借款 300,000,000.00 250,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 8,609,122.83 130,401,985.14

预收款项

应付职工薪酬 2,570,842.94 2,978,909.67

应交税费 1,830,475.29 362,293.22

应付利息 387,537.11 7,282,613.89

应付股利 453,184.96 453,184.96

其他应付款 66,764,628.46 10,914,836.68

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 270,000,000.00

流动负债合计 380,615,791.59 672,393,823.56

非流动负债:

长期借款 17,784,456.75 17,223,862.29

应付债券

其中:优先股

永续债

16 / 25

2015 年第三季度报告

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 711,733.43 711,733.43

预计负债

递延收益

递延所得税负债 30,828,041.96 86,675,664.00

其他非流动负债

非流动负债合计 49,324,232.14 104,611,259.72

负债合计 429,940,023.73 777,005,083.28

所有者权益:

股本 780,816,890.10 600,628,377.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 3,044,817,139.95 3,225,005,653.05

减:库存股

其他综合收益 106,458,478.88 284,235,625.00

专项储备

盈余公积 114,542,269.98 114,542,269.98

未分配利润 229,678,859.26 88,320,605.20

所有者权益合计 4,276,313,638.17 4,312,732,530.23

负债和所有者权益总计 4,706,253,661.90 5,089,737,613.51

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌财务部主任:廖剑波

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收入 919,979,630.02 748,153,124.53 2,655,946,492.50 2,539,400,017.86

其中:营业收入 919,979,630.02 748,153,124.53 2,655,946,492.50 2,539,400,017.86

利息收入

已赚保费

手续费及

佣金收入

二、营业总成本 818,940,180.11 696,733,002.02 2,437,139,078.82 2,280,849,205.39

其中:营业成本 730,004,592.12 629,533,998.87 2,177,486,862.30 2,055,229,966.33

利息支出

手续费及

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2015 年第三季度报告

佣金支出

退保金

赔付支出

净额

提取保险

合同准备金净额

保单红利

支出

分保费用

营业税金 1,597,585.65 3,222,469.73 19,899,754.62 12,898,589.12

及附加

销售费用 10,396,625.98 8,640,645.10 31,632,915.26 40,589,869.11

管理费用 61,427,160.64 41,071,004.47 170,839,802.03 113,971,383.99

财务费用 15,514,970.57 14,136,345.52 43,995,182.86 34,019,651.41

资产减值 -754.85 128,538.33 -6,715,438.25 24,139,745.43

损失

加:公允价值变

动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益 1,606,062.42 290,075.31 184,920,694.00 10,599,996.97

(损失以“-”号

填列)

其中:对联 370,062.42 290,075.31 1,798,663.81 724,996.97

营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益

(损失以“-”号

填列)

三、营业利润(亏 102,645,512.33 51,710,197.82 403,728,107.68 269,150,809.44

损以“-”号填列)

加:营业外收入 2,466,950.44 1,810,960.42 11,239,060.85 16,227,869.94

其中:非流 12,478.63 50,647.42 371,617.22

动资产处置利得

减:营业外支出 636,350.93 100,259.57 1,419,572.79 458,721.51

其中:非流 2,734.00 6,732.61 42,686.39 317,631.29

动资产处置损失

四、利润总额(亏 104,476,111.84 53,420,898.67 413,547,595.74 284,919,957.87

损总额以“-”

号填列)

减:所得税费用 17,130,923.54 9,609,905.37 85,723,562.92 47,330,860.15

五、净利润(净亏 87,345,188.30 43,810,993.30 327,824,032.82 237,589,097.72

损以“-”号填

列)

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2015 年第三季度报告

归属于母公司 78,931,789.23 38,346,529.82 309,356,464.23 218,815,712.18

所有者的净利润

少数股东损益 8,413,399.07 5,464,463.48 18,467,568.59 18,773,385.54

六、其他综合收益 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

的税后净额

归属母公司所 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

有者的其他综合

收益的税后净额

(一)以后不

能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计

量设定受益计划

净负债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单位

不能重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法

下在被投资单位

以后将重分类进

损益的其他综合

收益中享有的份

额

2.可供出 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至

到期投资重分类

为可供出售金融

资产损益

4.现金流

量套期损益的有

效部分

5.外币财

务报表折算差额

6.其他

归属于少数股

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2015 年第三季度报告

东的其他综合收

益的税后净额

七、综合收益总额 49,260,938.30 70,302,868.30 150,046,886.70 245,709,722.72

归属于母公司 40,847,539.23 64,838,404.82 131,579,318.11 226,936,337.18

所有者的综合收

益总额

归属于少数股 8,413,399.07 5,464,463.48 18,467,568.59 18,773,385.54

东的综合收益总

额

八、每股收益:

(一)基本每股 0.10 0.07 0.45 0.42

收益(元/股)

(二)稀释每股 0.10 0.07 0.45 0.42

收益(元/股)

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌财务部主任:廖剑波

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报

本期金额上期金额

项目末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 46,635,207.58 84,112,111.14 182,355,099.93 225,280,315.02

减:营业成本 36,218,583.03 71,083,837.50 137,100,130.97 193,066,093.62

营业税金及附 -3,708,042.82 123,507.48 6,684,170.44 218,755.28

加

销售费用 196,653.49 490,362.01 1,525,734.76 1,756,045.18

管理费用 8,236,123.92 10,949,566.28 32,329,330.93 32,685,468.01

财务费用 1,559,204.18 4,452,761.20 3,478,147.90 14,911,768.11

资产减值损失 -754.85 272,577.69 -7,376.30

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 1,565,601.97 50,666,816.31 261,327,949.20 60,896,073.24

以“-”号填列)

其中:对联营企 329,601.97 290,075.31 1,472,590.21 644,332.24

业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以 5,699,042.60 47,678,892.98 262,292,956.44 43,545,634.36

“-”号填列)

20 / 25

2015 年第三季度报告

加:营业外收入 154,620.02 3,000.00 159,976.02

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 41.30 128,988.04 4,469.51

其中:非流动资

产处置损失

三、利润总额(亏损总 5,699,001.30 47,833,513.00 262,166,968.40 43,701,140.87

额以“-”号填列)

减:所得税费用 1,002,051.86 -581,084.31 42,727,811.81 -4,140,452.54

四、净利润(净亏损以 4,696,949.44 48,414,597.31 219,439,156.59 47,841,593.41

“-”号填列)

五、其他综合收益的税 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

后净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定

受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被

投资单位以后将重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融 -38,084,250.00 26,491,875.00 -177,777,146.12 8,120,625.00

资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投

资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期

损益的有效部分

5.外币财务报表

折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -33,387,300.56 74,906,472.31 41,662,010.47 55,962,218.41

七、每股收益:

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2015 年第三季度报告

(一)基本每股收

益(元/股)

(二)稀释每股收

益(元/股)

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌财务部主任:廖剑波

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,290,726,090.95 1,670,692,993.79

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,454,880.47 48,572.13

收到其他与经营活动有关的现金 102,358,677.25 73,672,161.00

经营活动现金流入小计 2,394,539,648.67 1,744,413,726.92

购买商品、接受劳务支付的现金 1,279,545,203.49 1,083,186,938.46

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 210,113,429.44 158,801,760.84

支付的各项税费 234,952,088.82 191,011,941.07

支付其他与经营活动有关的现金 127,772,891.18 152,437,670.29

经营活动现金流出小计 1,852,383,612.93 1,585,438,310.66

经营活动产生的现金流量净额 542,156,035.74 158,975,416.26

二、投资活动产生的现金流量:

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2015 年第三季度报告

收回投资收到的现金 20,985,915.49

取得投资收益收到的现金 181,199,918.84 14,124,775.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资 44,500.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,608,263.05

投资活动现金流入小计 202,185,834.33 74,777,538.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资 388,757,821.30 698,355,386.58

产支付的现金

投资支付的现金 98,339,783.83

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现 6,710,974.77

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 395,468,796.07 796,695,170.41

投资活动产生的现金流量净额 -193,282,961.74 -721,917,632.36

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,623,278,114.74

其中:子公司吸收少数股东投资收到的 41,451,925.00

现金

取得借款收到的现金 566,950,000.00 696,800,947.12

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 3,428,755.74

筹资活动现金流入小计 566,950,000.00 2,323,507,817.60

偿还债务支付的现金 879,135,000.00 252,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,444,524.70 127,390,522.64

其中:子公司支付给少数股东的股利、 2,978,655.19 5,601,000.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 338,944.42

筹资活动现金流出小计 1,027,579,524.70 379,729,467.06

筹资活动产生的现金流量净额 -460,629,524.70 1,943,778,350.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -111,756,450.70 1,380,836,134.44

加:期初现金及现金等价物余额 896,608,300.87 547,165,436.94

六、期末现金及现金等价物余额 784,851,850.17 1,928,001,571.38

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌财务部主任:廖剑波

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:中电投远达环保(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

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2015 年第三季度报告

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 185,616,379.09 248,079,184.54

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 5,479,054.98 10,976,909.56

经营活动现金流入小计 191,095,434.07 259,056,094.10

购买商品、接受劳务支付的现金 59,046,774.53 103,589,282.68

支付给职工以及为职工支付的现金 24,761,869.14 38,777,953.59

支付的各项税费 55,092,838.82 2,098,560.92

支付其他与经营活动有关的现金 11,020,330.98 9,919,717.13

经营活动现金流出小计 149,921,813.47 154,385,514.32

经营活动产生的现金流量净额 41,173,620.60 104,670,579.78

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 290,985,915.49 109,000,000.00

取得投资收益收到的现金 266,163,298.49 60,251,741.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,579,000.00

投资活动现金流入小计 557,149,213.98 177,830,741.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 122,093,265.79 273,961,777.40

产支付的现金

投资支付的现金 418,461,974.72 409,508,352.00

取得子公司及其他营业单位支付的现 31,862,582.00

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 572,417,822.51 683,470,129.40

投资活动产生的现金流量净额 -15,268,608.53 -505,639,388.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,581,826,189.74

取得借款收到的现金 100,000,000.00 370,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 3,428,755.74

筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 1,955,254,945.48

偿还债务支付的现金 320,000,000.00 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,087,259.50 102,391,320.47

支付其他与筹资活动有关的现金 338,944.42

筹资活动现金流出小计 422,087,259.50 202,730,264.89

筹资活动产生的现金流量净额 -322,087,259.50 1,752,524,680.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -296,182,247.43 1,351,555,871.97

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2015 年第三季度报告

加:期初现金及现金等价物余额 574,239,594.40 101,451,668.36

六、期末现金及现金等价物余额 278,057,346.97 1,453,007,540.33

董事长:刘艺主管会计工作负责人:魏斌财务部主任:廖剑波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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