隆平高科:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-28 16:50:37
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袁隆平农业高科技股份有限公司

2015 年第三季度报告(全文)

2015 年 10 月 26 日

1

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

伍跃时 董事长 因公出差 袁定江

颜卫彬 副董事长 因公出差 王道忠

邓华凤 董事 因公出差 袁定江

张秀宽 董事 因公出差 廖翠猛

公司负责人伍跃时、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)邹振宇声明:保证季度报

告中财务报表的真实、准确、完整。

2

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,709,049,731.55 4,105,223,769.85 14.71%

归属于上市公司股东的净资产

1,996,426,366.91 1,913,858,006.58 4.31%

(元)

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 84,193,796.84 -11.29% 887,348,083.84 8.02%

归属于上市公司股东的净利润

-50,862,412.41 - 131,944,355.83 13.70%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

-71,834,578.02 - 63,469,176.12 69.65%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -30,770,040.72 -

(元)

基本每股收益(元/股) -0.0511 - 0.1325 13.73%

稀释每股收益(元/股) -0.0511 - 0.1325 13.73%

加权平均净资产收益率 -2.74% - 6.70% 降低 0.43 个百分点

注:

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末较上年同期增长 69.65%,主要原因系主营业务增长及报

告期内将天津德瑞特种业有限公司及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司纳入合并范围。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 345,687.12

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补

23,383,144.33

助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产

47,170,220.68

生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

3

的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,815,658.14

少数股东权益影响额(税后) 608,214.28

合计 68,475,179.71

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目 涉及金额(元) 原因

非经常性损益项目界定为经 救灾备荒种子储备收入 4,542,333.00 元,此类补贴收入系与公司

常性损益的项目--政府补贴 4,542,333.00 主营业务活动密切相关的农业补贴收入,按照一定标准定额取得,

收入 故界定为经常性损益的项目列报。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户) 60,880

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

湖南新大新股份

境内非国有法人 14.49% 144,384,310 0 质押 132,600,000

有限公司

湖南杂交水稻研

国有法人 6.71% 66,857,142 0 - -

究中心

袁丰年 境内自然人 2.96% 29,455,634 29,455,634

廖翠猛 境内自然人 2.35% 23,455,336 22,950,900 质押 6,000,000

中央汇金投资有

境内非国有法人 1.95% 19,380,500 0 - -

限责任公司

张秀宽 境内自然人 1.84% 18,342,960 18,342,960 质押 1,500,000

中国证券金融股

国有法人 1.83% 18,276,260 0 - -

份有限公司

合肥绿宝种苗有

境内非国有法人 1.73% 17,196,520 17,196,520 - -

限责任公司

戴飞 境内自然人 1.41% 14,050,520 13,900,520 质押 1,500,000

袁隆平 境内自然人 1.34% 13,371,430 0 - -

4

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件 股份种类

股东名称

普通股股份数量 股份种类 数量

湖南新大新股份有限公司 144,384,310 人民币普通股 144,384,310

湖南杂交水稻研究中心 66,857,142 人民币普通股 66,857,142

中央汇金投资有限责任公司 19,380,500 人民币普通股 19,380,500

中国证券金融股份有限公司 18,276,260 人民币普通股 18,276,260

袁隆平 13,371,430 人民币普通股 13,371,430

太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 10,614,274 人民币普通股 10,614,274

中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 10,383,878 人民币普通股 10,383,878

中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证

10,212,411 人民币普通股 10,212,411

券投资基金

太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深 9,534,461 人民币普通股 9,534,461

全国社保基金一零六组合 7,670,753 人民币普通股 7,670,753

(1)公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁

隆平先生为公司发起人股东,袁隆平先生任湖南杂交

水稻研究中心法定代表人,袁丰年先生为袁隆平先生

侄儿。除此之外,根据公司已知资料,未发现上述前

上述股东关联关系或一致行动的说明

十名股东之间存在其他关联关系。(2)根据公司已知

资料,未发现前十名股东之间存在其他关联关系或属

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规

定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因

交易性金融资产 0 2,764,633.95 -100.00% 主要原因系本期赎回了基金产品

应收票据 0 50,000.00 -100.00% 主要原因系子公司应收票据承兑

预付款项 263,341,390.23 119,176,029.99 120.97% 主要原因系子公司增加制种预付款

主要原因系收购子公司,导致本期合

其他应收款 243,229,517.55 184,499,029.33 31.83%

并表范围增加

主要原因系控股子公司留抵进项税额

其他流动资产 12,545,304.02 19,052,134.69 -34.15%

减少

可供出售金融资产 176,792,597.38 123,864,597.38 42.73% 主要原因系新增投资

主要原因系公司对关山、新桥基地等

在建工程 275,958,453.46 134,403,388.11 105.32%

建设项目投入增加

开发支出 206,509,805.74 144,404,028.46 43.01% 主要原因系本期研发投入增加

商誉 342,825,162.82 7,584,956.67 4419.80% 主要原因系本期收购子公司

短期借款 1,302,985,280.00 647,770,400.00 101.15% 主要原因系本期借款增加

应付帐款 114,803,843.47 303,013,097.14 -62.11% 主要原因系子公司支付制种结算款

应付职工薪酬 40,952,628.44 66,775,154.40 -38.67% 主要原因系本期发放上年绩效工资

主要原因系本期代扣代缴的分红款个

应交税费 3,496,086.69 1,014,648.35 244.56%

人所得税增加

主要原因系当期兑付了公司债年度利

应付利息 18,050,074.74 26,127,574.74 -30.92%

主要原因系本期收购子公司并表范围

应付股利 34,299,316.61 18,687,316.61 83.54%

增加

长期借款 28,000,000.00 49,000,000.00 -42.86% 主要原因系归还借款

主要原因系本期按照相关协议未付收

其他应付款 288,134,924.75 169,753,249.15 69.74%

购子公司股权转让款

利润表项目 2015年1月-2015年9月 2014年1月-2014年9月 变动幅度 变动原因

主要原因系本期主营业务增长及报告

扣除非经常性损益后归属于 期内将天津德瑞特种业有限公司及天

63,469,176.12 37,411,940.63 69.65%

母公司所有者的净利润 津市绿丰园艺新技术开发有限公司纳

入合并范围

主要原因系本期培训业务缴纳营业税

营业税金及附加 256,690.69 9,513.36 2598.21%

金及附加增加

投资收益 43,050,074.20 63,172,708.59 -31.85% 主要原因系上年报告期出售股权所得

6

投资收益较多

营业外收入 29,663,862.76 21,382,531.16 38.73% 主要原因系收到政府补贴收入增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第六届董事会第十六次(临时)会议决议,公司分别收购了天津德瑞特种业有限公司 80%股

权及天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 80%股权。上述股权转让的工商变更登记已分别于 2015 年 8 月

和 9 月办理完毕。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

公司本次非公开发行股票申请已于 2015 年 8 月 12 日经中国 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

2015 年 09 月 26 日

证监会发行审核委员会审核通过,但尚未完成相关股份发行 09-26/1201640663.PDF

上市工作。鉴于本次非公开发行股票决议自公司股东大会审

议通过之日起 12 个月内有效,有效期将于 2015 年 10 月 16

日届满,为了保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和

有效性,确保在决议有效期内完成股份发行上市等相关工 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-

2015 年 10 月 13 日

作,公司董事会提请股东大会将本次非公开发行股票决议有 10-13/1201685457.PDF

效期延长 12 个月,即自 2015 年 10 月 16 日至 2016 年 10 月

15 日。除上述非公开发行股票决议的有效期延长外,关于

本次非公开发行股票的其他相关内容不变。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股

份占公司股本总数的比例在十二个月内

不超过百分之五,在二十四个月内不超

湖南新大新股份有限 过百分之十。 其减持价格将不低于 正在严格

股改承诺 2006 年 02 月 13 日 无期限

公司 13.50 元(当公司派发红股、转增股本、 履行中。

增资扩股、配股、派息等使公司股份或

股东权益发生变化时,对此价格进行除

权除息处理)。

收购报告

书或权益 不直接或间接从事与公司构成同业竞争

湖南新大新股份有限 正在严格

变动报告 的业务;如发生关联交易,将促使交易 2004 年 12 月 14 日 无期限

公司 履行中。

书中所作 价格、协议条款和交易条件公平合理。

承诺

资产重组 袁隆平农业高科技股 登记在湖南隆平种业有限公司(以下简 尚未履行

2013 年 08 月 18 日 2016 年 12 月 31 日

时所作承 份有限公司 称“湖南隆平”)名下的证号为长房权证 完毕。

7

诺 岳麓字第 712124791 号、长房权证岳麓

字第 712124727 号、长房权证岳麓字第

712124822 号、长房权证岳麓字第

712124832 号、长房权证岳麓字第

712124720 号、长房权证岳麓字第

712124765 号、长房权证岳麓字第

712124390 号的 7 处房屋,登记在湖南

隆平全资子公司湖南民生种业有限公司

(以下简称“民生种业”)名下的证号为

长房权证岳麓字第 712124708 号的 1 处

房屋。上述房产总面积约为 3.3 万平方

米,目前房产所有权证书登记的产权人

为湖南隆平和民生种业,但该房产实际

由隆平高科出资建设,实际所有权人应

为隆平高科,已纳入隆平高科自有固定

资产核算;湖南隆平和民生种业未将其

纳入自有固定资产核算,仅为名义所有

权代持人。公司承诺:在本次重大资产

重组实施完毕后,将解决上述房屋代持

问题,实现该等房屋实际所有权人与登

记所有权人的一致。

安徽隆平高科种业有限公司(以下简称

“安徽隆平”)拥有位于海南乐东黎族自

治县九所镇和合肥市蜀山区南岗镇鸡鸣

村合计 3,077.65 平方米房屋,因其所占

土地系租赁取得,尚未办理房屋所有权

证;张掖市天地种业有限责任公司拥有

位于张掖市甘州区合计 8,819.24 平方米

安徽华皖

房屋,因其所占土地系租赁取得,尚未

种业有限

办理房屋所有权证;安徽华皖种业有限

公司房产

公司拥有合计 9,344.65 平方米房屋,已

已获得所

合肥绿宝种苗有限责 经取得土地使用权证,房屋所有权证正

有权证

任公司、张秀宽、戴 在办理中。本次发行股份购买资产的发 2013 年 08 月 08 日 2016 年 08 月 08 日

书,其余

飞 现对象合肥绿宝种苗有限责任公司(以

资产的权

下简称“合肥绿宝”)、张秀宽和戴飞承

属证书仍

诺:在该等房产取得有效、规范的权属

在办理

证书前,将确保安徽隆平及其子公司能

中。

按照现状使用该等房产。如未来发行人

在正常经营过程中,因该等房产的权属

瑕疵而遭受任何损失,合肥绿宝及张秀

宽、戴飞将给予发行人以足额补偿;如

在未来三年内仍不能完善前述房产的权

属,合肥绿宝及张秀宽、戴飞将以本次

交易中就该等房产届时的评估值的等值

8

现金向发行人回购该等房产。

涛海投资管理有限公

司、袁丰年、廖翠猛、

杨文星、谭志军、龙

和平、范小兵、刘爱

民、张德明、邓应德、

王令纯、欧阳爱辉、

张克明、邓竹清、马

国辉、廖景红、王爱

民、汤长云、陈述洪、

姚震球、何金武、程 湖南隆平种业有限公司 2013 年至 2015

正在严格

雪梅、郭武强、邓小 年实现的扣除非经常性损益后的净利润 2013 年 09 月 25 日 2015 年 12 月 31 日

履行中。

林、王成和、周武承、不低于约定数额。

陶璨、陈星霏、杨震

宇、邓毛菊、邓锋、

伍雄辉、武小金、周

坤炉、黄磊、康自立、

陈南祥、王健美、温

术根、沈泓、杨理萍、

唐振东、易图华、刘

文生、黄大辉、曾孝

春、肖为一、张展

长沙高新开发区涛海

投资管理有限公司、

袁丰年、廖翠猛、杨

文星、谭志军、龙和

平、范小兵、刘爱民、

张德明、邓应德、王

令纯、欧阳爱辉、张

克明、邓竹清、马国 发行股份购买资产的发行对象承诺:其

通过本次发行股份购买资产获得的公司

汤长云、陈述洪、姚 新增股份自该等股份上市之日起 36 个

正在严格

震球、何金武、程雪 月内不转让,若其违反上述承诺,将承 2014 年 01 月 09 日 2017 年 01 月 09 日

履行中。

梅、郭武强、邓小林、担由此引起的一切法律责任。锁定期之

王成和、周武承、陶 后将按照中国证券监督管理委员会及深

璨、陈星霏、杨震宇、圳证券交易所的有关规定执行。

邓毛菊、邓锋、伍雄

辉、武小金、周坤炉、

黄磊、康自立、陈南

祥、王健美、温术根、

沈泓、杨理萍、唐振

东、易图华、刘文生、

黄大辉、曾孝春、肖

9

为一、张展、合肥绿

宝种苗有限责任公

司、张秀宽、戴飞、

青志新、陈遵东、汤

健良、陈同明、吕红

合肥绿宝种苗有限责 安徽隆平高科种业有限公司 2013 年至

正在严格

任公司、张秀宽、戴 2015 年实现的扣除非经常性损益后的 2013 年 09 月 25 日 2015 年 12 月 31 日

履行中

飞 净利润不低于约定数额。

张德明、青志新、陈 湖南亚华种子有限公司 2013 年至 2015

正在严格

遵东、汤健良、陈同 年实现的扣除非经常性损益后的净利润 2013 年 09 月 25 日 2015 年 12 月 31 日

履行中

明、吕红辉 不低于约定数额。

湖南杂交水稻研究中心承诺其及其所属

科研机构以及受其所属科研机构控制的

子公司、分公司、合资或联营公司在目

首次公开

前乃至将来不从事在商业上与发行人主

发行或再 湖南杂交水稻研究中 正在严格

营业务、主导产品形成实质性竞争的业 1999 年 10 月 14 日 持股期间均适用

融资时所 心 履行中

务或活动;同时承诺不会利用其在发行

作承诺

人的控股地位及控制关系进行侵害、侵

占、影响发起人其他股东,特别是中小

股东利益的经营活动。

湖南杂交水稻研究中心承诺授予公司其

湖南杂交水稻研究中 正在严格

全部杂交水稻科研成果的独家经营、开 2011 年 12 月 05 日 2026 年 12 月 05 日

心 履行中

发权。

公司承诺,当出现以下任何情形时,公

司承诺为 2012 年公司债券追加担保:

其他对公

(1)预计公司不能按期、足额偿付本次

司中小股

袁隆平农业高科技股 公司债券的利息或本金;(2)本次公司 正在严格

东所作承 2012 年 01 月 10 日 2017 年 03 月 14 日

份有限公司 债券存续期间,公司资产负债率超过 履行中

70%;(3)本次公司债券存续期间,公

司年度经审计利润总额少于本次公司债

券一年的利息。

袁隆平农业高科技股 公司承诺公司及控制的下属公司未来不 正在严格

2012 年 01 月 10 日 无期限

份有限公司 再从事房地产商业开发业务。 履行中

承诺是否

及时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

10

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

期末持

证券 证券代 最初投资成 期初持股数 期末账面 报告期损益

证券简称 股数量 会计核算科目 股份来源

品种 码 本(元) 量(股) 值(元) (元)

(股)

中欧沪深

基金 166007 1,240,000.00 1,237,568.35 0 0.00 -12,128.17 交易性金融资产 购买

300

基金 BC0125 方正金泉 1,500,000.00 1,491,375 0 0.00 16,255.98 交易性金融资产 购买

报告期已

股票 - 出售证券 0 0.00 47,190,726.82 交易性金融资产 购买

投资损益

合计 2,740,000.00 2,728,943.35 0 0.00 47,194,854.63 -- --

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

11

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:袁隆平农业高科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 570,492,891.95 569,880,062.01

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

0.00 2,764,633.95

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 0.00 50,000.00

应收账款 209,595,397.34 259,691,467.48

预付款项 263,341,390.23 119,176,029.99

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 0.00 0.00

应收股利 0.00 0.00

其他应收款 243,229,517.55 184,499,029.33

买入返售金融资产

存货 1,074,608,323.20 1,201,547,141.51

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 12,545,304.02 19,052,134.69

流动资产合计 2,373,812,824.29 2,356,660,498.96

非流动资产:

发放贷款及垫款

12

可供出售金融资产 176,792,597.38 123,864,597.38

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 235,021,197.38 237,051,979.14

投资性房地产

固定资产 635,956,894.80 640,840,163.58

在建工程 275,958,453.46 134,403,388.11

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 393,799,800.94 390,630,682.85

开发支出 206,509,805.74 144,404,028.46

商誉 342,825,162.82 7,584,956.67

长期待摊费用 46,608,033.74 44,660,391.70

递延所得税资产

其他非流动资产 21,764,961.00 25,123,083.00

非流动资产合计 2,335,236,907.26 1,748,563,270.89

资产总计 4,709,049,731.55 4,105,223,769.85

流动负债:

短期借款 1,302,985,280.00 647,770,400.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 85,500,000.00 84,700,000.00

应付账款 114,803,843.47 303,013,097.14

预收款项 220,096,032.64 230,209,681.35

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 40,952,628.44 66,775,154.40

应交税费 3,496,086.69 1,014,648.35

13

应付利息 18,050,074.74 26,127,574.74

应付股利 34,299,316.61 18,687,316.61

其他应付款 288,134,924.75 169,753,249.15

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 16,000,000.00

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 2,122,318,187.34 1,564,051,121.74

非流动负债:

长期借款 28,000,000.00 49,000,000.00

应付债券 447,636,677.80 446,589,827.80

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 22,222,527.43 25,052,173.46

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 497,859,205.23 520,642,001.26

负债合计 2,620,177,392.57 2,084,693,123.00

所有者权益:

股本 996,100,000.00 996,100,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 38,673,565.97 38,673,565.97

减:库存股

其他综合收益 -4,028,258.28 -4,457,262.78

专项储备

14

盈余公积 84,749,153.71 84,749,153.71

一般风险准备

未分配利润 880,931,905.51 798,792,549.68

归属于母公司所有者权益合计 1,996,426,366.91 1,913,858,006.58

少数股东权益 92,445,972.07 106,672,640.27

所有者权益合计 2,088,872,338.98 2,020,530,646.85

负债和所有者权益总计 4,709,049,731.55 4,105,223,769.85

法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 156,098,773.75 166,901,424.26

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,750,037.63 9,318,180.01

预付款项 53,428,245.03 54,290,541.37

应收利息

应收股利 166,495,912.85 166,495,912.85

其他应收款 713,797,059.89 687,364,137.85

存货 29,462,221.84 42,941,972.21

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,121,032,250.99 1,127,312,168.55

非流动资产:

可供出售金融资产 93,901,161.66 88,901,161.66

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,802,060,842.94 2,370,190,512.55

投资性房地产

15

固定资产 109,112,252.63 113,468,547.70

在建工程 118,738,804.96 69,043,845.29

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 154,881,497.14 145,928,145.96

开发支出 38,531,899.84 31,083,426.00

商誉

长期待摊费用 11,435,145.22 11,220,230.22

递延所得税资产

其他非流动资产 4,371,250.00

非流动资产合计 3,333,032,854.39 2,829,835,869.38

资产总计 4,454,065,105.38 3,957,148,037.93

流动负债:

短期借款 1,175,000,000.00 470,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 200,000.00

应付账款 5,966,537.71 47,369,512.99

预收款项 1,204,015.00 1,069,640.00

应付职工薪酬 15,644,011.60 17,370,619.88

应交税费 1,529,333.29 268,825.51

应付利息 18,050,074.74 26,127,574.74

应付股利 500,144.00 500,144.00

其他应付款 136,812,386.39 177,352,608.65

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 2,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,354,706,502.73 742,258,925.77

非流动负债:

长期借款 7,000,000.00

应付债券 447,636,677.80 446,589,827.80

16

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 447,636,677.80 453,589,827.80

负债合计 1,802,343,180.53 1,195,848,753.57

所有者权益:

股本 996,100,000.00 996,100,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,481,778,939.09 1,481,778,939.09

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,998,779.66 84,998,779.66

未分配利润 88,844,206.10 198,421,565.61

所有者权益合计 2,651,721,924.85 2,761,299,284.36

负债和所有者权益总计 4,454,065,105.38 3,957,148,037.93

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 84,193,796.84 94,911,548.63

其中:营业收入 84,193,796.84 94,911,548.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 166,061,757.21 184,053,322.64

17

其中:营业成本 89,521,974.27 95,598,209.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 78,278.27 1,423.00

销售费用 32,874,347.94 33,327,931.94

管理费用 29,183,773.85 34,723,833.57

财务费用 22,702,163.33 22,433,415.78

资产减值损失 -8,298,780.45 -2,031,491.11

加:公允价值变动收益(损失以

0.00 1,489,695.54

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

10,438,870.58 59,569,706.00

列)

其中:对联营企业和合营企业

-1,149,628.38 -2,222,236.02

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -71,429,089.79 -28,082,372.47

加:营业外收入 12,347,859.43 2,909,858.61

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,132,073.30 678,757.21

其中:非流动资产处置损失 63,983.71 112,532.68

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -60,213,303.66 -25,851,271.07

减:所得税费用 0.00 556.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -60,213,303.66 -25,851,828.04

归属于母公司所有者的净利润 -50,862,412.41 -15,959,992.14

少数股东损益 -9,350,891.25 -9,891,835.90

六、其他综合收益的税后净额 520,307.95 -117,316.96

归属母公司所有者的其他综合收益

520,307.95 -117,316.96

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

18

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

520,307.95 -117,316.96

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 520,307.95 -117,316.96

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 0.00

税后净额

七、综合收益总额 -59,692,995.71 -25,969,145.00

归属于母公司所有者的综合收益

-50,342,104.46 -16,077,309.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -9,350,891.25 -9,891,835.90

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0511 -0.0160

(二)稀释每股收益 -0.0511 -0.0160

法定代表人:伍跃时 主管会计工作负责人:邹振宇 会计机构负责人:邹振宇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 193,084.93 2,493,317.10

减:营业成本 198,538.46 2,341,955.43

营业税金及附加 0.00 0.00

销售费用 434,670.18 667,588.68

19

管理费用 18,435,724.79 15,798,486.96

财务费用 13,975,691.35 7,592,291.44

资产减值损失 -629,756.25 -44,041.60

加:公允价值变动收益(损失以

0.00 54,505.32

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-16,501.73 55,393,914.34

列)

其中:对联营企业和合营企

-451,481.73 -616,461.02

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -32,238,285.33 31,585,455.85

加:营业外收入 10,178,000.00 120,000.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 102,593.23 4,134.62

其中:非流动资产处置损失 0.00 4,134.62

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-22,162,878.56 31,701,321.23

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,162,878.56 31,701,321.23

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

20

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -22,162,878.56 31,701,321.23

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 887,348,083.84 821,464,525.47

其中:营业收入 887,348,083.84 821,464,525.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 848,294,938.66 810,197,101.59

其中:营业成本 605,909,925.49 560,834,420.76

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 256,690.69 9,513.36

销售费用 89,609,015.20 90,104,838.07

管理费用 99,511,137.91 99,911,812.48

财务费用 56,648,951.54 52,020,057.42

资产减值损失 -3,640,782.17 7,316,459.50

加:公允价值变动收益(损失以

-24,633.95 584,598.69

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

43,050,074.20 63,172,708.59

列)

其中:对联营企业和合营企业

-6,030,781.76 -5,119,088.69

的投资收益

21

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,078,585.43 75,024,731.16

加:营业外收入 29,663,862.76 21,382,531.16

其中:非流动资产处置利得 86,474.26 9,707,271.78

减:营业外支出 3,543,941.88 1,570,395.55

其中:非流动资产处置损失 76,372.57 633,164.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 108,198,506.31 94,836,866.77

减:所得税费用 12,308.83 40,001.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 108,186,197.48 94,796,864.82

归属于母公司所有者的净利润 131,944,355.83 116,048,523.84

少数股东损益 -23,758,158.35 -21,251,659.02

六、其他综合收益的税后净额 429,004.50 -16,035.82

归属母公司所有者的其他综合收益

429,004.50 -22,922.59

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

0.00 0.00

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

429,004.50 -22,922.59

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 429,004.50 -22,922.59

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

0.00 6,886.77

税后净额

七、综合收益总额 108,615,201.98 94,780,829.00

22

归属于母公司所有者的综合收益

132,373,360.33 116,025,601.26

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -23,758,158.35 -21,244,772.26

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.1325 0.1165

(二)稀释每股收益 0.1325 0.1165

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 43,432,585.23 40,693,438.72

减:营业成本 26,501,602.10 28,570,790.17

营业税金及附加 0.00 0.00

销售费用 2,419,489.06 2,989,421.12

管理费用 50,001,529.71 39,966,372.63

财务费用 31,170,533.18 19,639,578.37

资产减值损失 100,801.10 657,200.91

加:公允价值变动收益(损失以

0.00 40,981.53

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

-3,386,396.36 58,577,500.43

列)

其中:对联营企业和合营企

-4,280,464.01 -3,513,313.69

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -70,147,766.28 7,488,557.48

加:营业外收入 10,478,000.00 9,845,584.78

其中:非流动资产处置利得 9,705,584.78

减:营业外支出 102,593.23 249,797.31

其中:非流动资产处置损失 0.00 247,797.31

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

-59,772,359.51 17,084,344.95

列)

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -59,772,359.51 17,084,344.95

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

23

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -59,772,359.51 17,084,344.95

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 943,059,727.91 795,483,327.01

客户存款和同业存放款项净增加

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

24

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,237,438.91 8,865,927.09

收到其他与经营活动有关的现金 38,648,921.95 37,240,023.75

经营活动现金流入小计 985,946,088.77 841,589,277.85

购买商品、接受劳务支付的现金 733,607,369.94 724,080,895.09

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

141,887,010.10 134,910,731.93

支付的各项税费 25,813,333.95 5,508,279.92

支付其他与经营活动有关的现金 115,408,415.50 122,743,066.73

经营活动现金流出小计 1,016,716,129.49 987,242,973.67

经营活动产生的现金流量净额 -30,770,040.72 -145,653,695.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 7,935,711.76 52,314,969.30

取得投资收益收到的现金 48,745,270.53 3,934,154.69

处置固定资产、无形资产和其他

173,128.83 26,685,238.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 60,000,000.00

投资活动现金流入小计 58,854,111.12 142,934,361.99

购建固定资产、无形资产和其他

246,711,415.49 222,932,439.93

长期资产支付的现金

投资支付的现金 62,000,000.00 96,627,749.11

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

200,128,843.53

的现金净额

25

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 508,840,259.02 319,560,189.04

投资活动产生的现金流量净额 -449,986,147.90 -176,625,827.05

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 1,449,024,680.00 1,006,160,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 10,890,428.54

筹资活动现金流入小计 1,459,915,108.54 1,006,160,000.00

偿还债务支付的现金 816,809,800.00 710,680,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

136,995,947.80 143,652,367.85

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 18,449,847.95 24,070,637.41

筹资活动现金流出小计 972,255,595.75 878,403,005.26

筹资活动产生的现金流量净额 487,659,512.79 127,756,994.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的

561,948.93 -392,615.95

影响

五、现金及现金等价物净增加额 7,465,273.10 -194,915,144.08

加:期初现金及现金等价物余额 524,065,780.65 511,261,166.48

六、期末现金及现金等价物余额 531,531,053.75 316,346,022.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 50,922,961.45 64,227,408.88

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 9,422,866.63 5,550,161.08

经营活动现金流入小计 60,345,828.08 69,777,569.96

购买商品、接受劳务支付的现金 53,562,530.67 23,322,421.98

支付给职工以及为职工支付的现 17,489,846.33 15,478,079.58

26

支付的各项税费 21,457,365.56 5,136,129.06

支付其他与经营活动有关的现金 171,973,477.03 252,540,547.61

经营活动现金流出小计 264,483,219.59 296,477,178.23

经营活动产生的现金流量净额 -204,137,391.51 -226,699,608.27

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 3,094,950.00 7,542,764.13

取得投资收益收到的现金 799,117.65 3,953,043.29

处置固定资产、无形资产和其他

26,455,100.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 60,000,000.00

投资活动现金流入小计 3,894,067.65 97,950,907.42

购建固定资产、无形资产和其他

63,555,063.23 112,843,920.36

长期资产支付的现金

投资支付的现金 61,884,119.59 66,408,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

273,742,260.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 399,181,442.82 179,251,920.36

投资活动产生的现金流量净额 -395,287,375.17 -81,301,012.94

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,325,000,000.00 789,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,325,000,000.00 789,000,000.00

偿还债务支付的现金 629,000,000.00 420,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

104,865,259.75 96,569,436.47

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 1,146,847.95

筹资活动现金流出小计 735,012,107.70 516,569,436.47

筹资活动产生的现金流量净额 589,987,892.30 272,430,563.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

27

五、现金及现金等价物净增加额 -9,436,874.38 -35,570,057.68

加:期初现金及现金等价物余额 159,534,095.40 166,507,587.71

六、期末现金及现金等价物余额 150,097,221.02 130,937,530.03

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

袁隆平农业高科技股份有限公司

二○一五年十月二十六日

28

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