2015 年第三季度报告
公司代码:600520 公司简称:中发科技
铜陵中发三佳科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄言勇、主管会计工作负责人柳飞及会计机构负责人(会计主管人员)常久春保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 818,502,437.03 796,317,359.17 2.79%
归属于上市公司 454,001,137.79 473,670,900.51 -4.15%
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -86,302,995.73 -72,751,707.62 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 153,419,315.27 232,820,864.89 -34.10%
归属于上市公司 -19,422,433.26 -12,130,389.29 不适用
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股东的净利润
归属于上市公司 -19,336,563.95 -15,053,840.19 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -4.19% -3.33% 不适用
收益率(%)
基本每股收益 -0.1226 -0.0877 不适用
(元/股)
稀释每股收益 -0.1226 -0.0877 不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
0.00 50,908.37 主要系处置固定资产的
非流动资产处置损益
损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,349,311.48 4,627,356.50 系政府拨付的各类奖励
补助,但与公司正常经 及补贴款
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 0.00 -4,961,264.55
益定义的损益项目
所得税影响额 -146,914.84 29,608.27
少数股东权益影响额 -75,883.40 167,522.09
(税后)
合计 1,126,513.24 -85,869.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 22,564
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
铜陵市三佳电 27,073,333 17.09 0 27,073,333 境内非国
子(集团)有限 冻结 有法人
责任公司
中融国际信托 5,459,322 3.45 0 未知
有限公司-中
融-日进斗金
未知
1 号结构化证
券投资集合资
金信托计划
张宇 5,000,000 3.16 0 境内自然
未知
人
曹军 4,540,000 2.87 4,540,000 未知 未知
李霞 4,150,000 2.62 0 境内自然
未知
人
钟宇腾 3,417,000 2.16 0 未知 未知
上海美域天腾 2,961,400 1.87 0 未知
科技投资有限 未知
公司
安惊川 2,700,100 1.70 0 境内自然
未知
人
姜美玲 2,257,700 1.43 0 未知 未知
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兴业国际信托 2,100,000 1.33 0 未知
有限公司-耀
汇金 1 号集合 未知
资金信托计划
(2 期)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
铜陵市三佳电子(集团)有 27,073,333 27,073,333
人民币普通股
限责任公司
中融国际信托有限公司- 5,459,322 5,459,322
中融-日进斗金 1 号结构化
人民币普通股
证券投资集合资金信托计
划
张宇 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
李霞 4,150,000 人民币普通股 4,150,000
钟宇腾 3,417,000 人民币普通股 3,417,000
上海美域天腾科技投资有 2,961,400 2,961,400
人民币普通股
限公司
安惊川 2,700,100 人民币普通股 2,700,100
姜美玲 2,257,700 人民币普通股 2,257,700
兴业国际信托有限公司- 2,100,000 2,100,000
耀汇金 1 号集合资金信托计 人民币普通股
划(2 期)
邱海燕 1,843,600 人民币普通股 1,843,600
上述股东关联关系或一致 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司为公司的控股股东,与上述
行动的说明 其他股东不存在关联关系或一致行动人关系;公司未知除铜陵市三
佳电子(集团)有限责任公司外,其他九名股东之间是否存在关联
关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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项目名称 本期期末数 上年年末数/ 本期期末数较 变动原因说明
上年同期数 上年年末数/
上年同期数变
动比例(%)
货币资金 96213027.7 162957834.8 -40.96 主要是投资所致
应收票据 23885613.61 10476898.91 127.98 主要销售回笼票据增加所致
预付账款 9213774.59 6069153.82 51.81 主要是预付材料款增加所致
一年到期的 45032.34 180129.54 -75.00 1-9 月分摊所致
非流动资产
在建工程 141114204.8 105285727.5 34.03 主要是全资子公司中发(铜
陵)工程结算所致
其他非流动 11194330.46 26778979.48 -58.20 主要是全资子公司中发(铜
资产 陵)工程结算所致
短期借款 65000000 100000000 -35.00 归还贷款所致
应付票据 123000000 15000000 720.00 主要是银行票据融资增加所
致
预收款项 17246015.56 25879341.49 -33.36 主要是预收货款结算所致
应付职工薪 199547.71 476610.61 -58.13 主要是应付公积金支付所致
酬
应交税费 603544.71 -842575.28 171.63 主要是全资子公司中发(铜
陵)应缴土地税增加所致
其他应付款 11050768.5 5147245.22 114.69 主要是增加应付收购富仕三
佳 26%股权款 670 万元所致
其他流动负 513567.47 2054270 -75.00 1-9 月分摊所致
债
营业收入 153419315.3 232820864.9 -34.10 主要是行业不景气及国内市
场竞争激烈所致
财务费用 7407515.55 3936635.24 88.17 受同期利息资本化影响所致
资产减值损 -3924224.84 4769987.46 -182.27 应收帐款核销所致
失
营业外支出 5002613.94 50177.66 9869.80 应收帐款核销所致
利润总额 -18711332.91 -11370207.4 -64.56 主要是行业不景气及国内市
场竞争激烈所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)重要诉讼案件进展情况
1、2012 年 4 月 13 日铜陵富仕三佳机器有限公司(简称“富仕”)销售一台塑封压机给无锡
信怡微电子有限公司(简称“信怡微”),售价 25 万元,2013 年 9 月 26 日信怡微签署了验收报
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告,支付 14 万元货款后,余款 11 万元富仕多次催告后一直未支付,富仕起诉至无锡市滨湖区人
民法院,2015 年 8 月 20 日,法院依法判决:信怡微给付富仕三佳货款 11 万元。
2、铜陵三佳商贸有限公司(简称“商贸”)于 2014 年 2 月 18 日销售给上海海佩实业有限公
司(简称“海佩”)1SG—5 规格的 PVC 树脂,价款 1,110,752 元,双方签署了买卖合同,商贸按
合同约定交付货物后,海佩未按合同约定支付货款,经多次催收未果后,商贸诉至铜官山区人民
法院,要求海佩支付货款及违约金 1,221,827.2 元, 因法院无法向海佩公司送达相关诉讼材料,
商贸公司于 2015 年 3 月 12 日向法院提出撤诉申请,法院同日做出准许撤诉的裁定。2015 年 4 月
10 日,海佩公司与商贸公司和解,双方签订合同协议,海佩公司于 2015 年 9 月 30 日前一次性支
付商贸公司货款 1,110,752 元。截止 2015 年 9 月 30 日对方尚未履行。
3、安徽中智光源科技有限公司(简称“中智光源”)自 2011 年起与深圳市锐拓显示技术有限
公司(简称“深圳锐拓”)建立了固定的业务合作关系,2011 年至 2014 年深圳锐拓累计欠中智
光源 18,733,743.19 元,为长远合作考虑,经友好协商,中智光源免除深圳锐拓 500 万元货款,
深圳锐拓承诺从 2015 年 3 月起,每月支付中智光源货款金额不低于当月合作货款金额加上述货款
100 万元,直至上述货款付清为止,现按约履行中。
4、2012 年 11 月 6 日铜陵有色控股铜冠矿冶设备有限公司(简称“铜冠矿冶”)销售给铜陵
中发三佳科技股份有限公司(简称“本公司”)CandleFilter 及 Body 组件一批,价款 978 万元,
由于铜冠矿冶延期交付货物,本公司未支付余款 170.7 万元,铜冠矿冶诉至法院,2014 年 12 月
10 狮子山区人民法院作出民事裁定书,对本公司价值 191 万元的财产采取保全措施。截至 2014
年 12 月 31 日,法院已冻结了本公司银行账户 191 万元的存款,案件还在审理中。截止 2015 年 9
月 30 日,法院二审调解结果:4.1、本公司给付铜冠矿冶 150.7 万元;4.2、双方就本案不再向对
方主张任何其他权利;4.3、一审本诉诉讼费由铜冠矿冶承担,一审反诉费及保全费、二审上诉费
由本公司承担。
5、安徽中智光源科技有限公司(简称“中智光源”)2013 年销售给长治虹源科技固态显示
有限公司(简称“长治虹源”)LED 支架一批,货款 314,760 元, 中智光源交付货物后, 长治虹
源未支付货款, 中智光源多次催收未果后诉至山西省长治市城区人民法院,2014 年 10 月 23 日,
法院作出民事判决,要求长治虹源支付货款及诉讼费,合计 320,781 元。截至 2014 年 12 月 31
日,长治虹源未支付。2015 年 1 月 9 日,中智光源已向山西省长治市城区人民法院提交强制执行
书,该案正在强制执行中。
6、安徽中智光源科技有限公司(简称“中智光源”)与江苏盛业光电科技有限公司(简称“盛
业光电”)存在业务合作关系,中智光源应收盛业光电货款 1,399,359.92 元,因长期拖欠未还,
2014 年 8 月 6 日中智光源诉至法院,2014 年 11 月 25 日,法院作出调解,要求盛业光电支付
1,257,197.17 元,截至 2015 年 6 月 30 日,款项未支付,中智光源已向法院申请强制执行,法院
于 2015 年 7 月 23 日向中智光源发出案件执行情况及听证通知书,说明苏盛业现已停产,公司名
下无厂房、无土地、无车辆登记、无证券开户、无银行存款,设备已抵押,暂无其他财产可供执
行。按照相关法律规定,终结本次执行程序,如发现被执行人有可供执行的财产,可以再次申请
立案执行。
7、铜陵三佳商贸有限公司(简称“商贸”)2014 年 4 月 10 日向上海柏康实业有限公司(简
称“上海柏康”)采购 PVC 树脂,货款 501 万元,交货期为全额支付货款后 60 天内,商贸支付货
款后,上海柏康一直未发货。商贸 2014 年 11 月 18 日诉至铜陵市中级人民法院,法院作出民事调
解书,要求上海柏康返还货款及诉讼费,合计 5,038,435 元,2015 年 3 月 31 日前返还 50 万元货
款。上海柏康于 2015 年 4 月 7 日向商贸公司发出告函,请求顺延三个月还款,因上海柏康态度诚
恳,商贸公司回函同意其请求。2015 年 9 月 24 日,已向法院申请强制执行。
8、2014 年 1 月 20 日铜陵三佳商贸有限公司(简称“商贸”)向上海绿洲实业有限公司(简
称“上海绿洲”)销售钢板,货款 520.047 万元,商贸交付货物后,上海绿洲一直未支付货款,
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多次催收未果商贸诉至中级人民法院,2014 年 11 月 26 日法院作出民事调解书,要求 2015 年 6
月 30 日前一次性支付货款及诉讼费,合计 5,224,571.5 元。2015 年 9 月 17 日,已向法院申请强
制执行。
9、铜陵三佳商贸有限公司(简称“商贸”)2014 年 2 月、3 月向上海上表企业有限公司(简
称“上海上表”)采购 LED 灯具,货款 1,252 万元,交货期为全额支付货款后 60 天内,商贸支付
货款后,上海上表一直未发货。商贸 2014 年 11 月 25 日诉至铜陵市中级人民法院,法院作出民事
调解书,要求上海上表返还货款及诉讼费 12,573,460 元。2015 年 9 月 24 日,已向法院申请强制
执行。
10、铜陵三佳商贸有限公司(简称“商贸”)2014 年 4 月 9 号向上海中电浙大能源科技有限
公司(简称“上海中电”)采购约定规格的输入/输出安全栅及备品备件,货款 500.536 万元,交
货期为全额支付货款后 60 天内,商贸支付货款后,上海中电一直未发货。商贸 2014 年 9 月 22
日诉至铜陵市中级人民法院,法院作出民事调解书,要求上海中电返还货款及诉讼费 5,033,779
元,2015 年 3 月 31 日前返还 100 万元。2015 年 9 月 24 日,已向法院申请强制执行。
(二)重要投资事项进展情况
1、我公司于 2015 年 4 月 23 日召开了公司第五届董事会第三十次会议,审议通过了《中发科
技关于收购控股子公司富仕三佳股权的议案》。铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三
佳”)为我公司控股子公司,其注册资本为 3061 万元,我公司出资 2,265.14 万元,占 74%股权,
合肥谱光环境技术有限公司出资 795.86 万元,占 26%股权。现我公司决定收购合肥谱光环境技术
有限公司持有的富仕三佳 26%股权,收购价格不高于 670 万元。
富仕三佳 2014 年 12 月 31 日经审计净资产为 26,484,502.08 元,合肥谱光环境技术有限公司
对应的股东权益约为 688.60 万元。我公司于 2015 年 5 月 5 日完成工商变更登记,富仕三佳类型
为一人有限责任公司,富仕三佳现已成为我公司全资子公司。
2、我公司于 2015 年 3 月 31 日召开了公司第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于
对外投资设立合资公司的议案》。拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海合资设立“上
海承敏股权投资基金有限公司”(以下简称“承敏投资”),双方以货币形式出资,注册资本为
人民币 20000 万元,其中我公司出资人民币 3000 万元,占注册资本 15%,上海驭普投资管理有限
公司出资人民币 17000 万元,占注册资本 85%。
我公司于 2015 年 4 月 29 日召开了公司第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《中发
科技关于增加合资公司投资的议案》,为加快资源整合进程,经我公司与上海驭普投资管理有限
公司协商,双方对“承敏投资”认缴股权比例做出调整,“承敏投资”注册资本仍为人民币 20000
万元,其中我公司出资人民币 8000 万元,占注册资本 40%,上海驭普投资管理有限公司出资人民
币 12000 万元,占注册资本 60%。因此,我公司需增加投资 5000 万元。
综上,我公司认缴出资总额为 8000 万元。目前,我公司认缴出资现已全部到位。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1、承诺方:铜陵中发三佳科技股份有限公司;
承诺内容:公司承诺自公告复牌之日起六个月内不再商议、讨论筹划非公开发行股份事宜;
出承诺时间:2015-07-24;
预计履行完成时间:2016-01-23。
3.3.2、承诺方:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司;
承诺内容:公司承诺自公告复牌之日起六个月内不再商议、讨论筹划非公开发行股份事宜;
出承诺时间:2015-07-24;
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预计履行完成时间:2016-01-23。
3.3.3、承诺方:袁启宏;
承诺内容:公司承诺自公告复牌之日起六个月内不再商议、讨论筹划非公开发行股份事宜;
出承诺时间:2015-07-24;
预计履行完成时间:2016-01-23。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
铜陵中发三佳科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 黄言勇
日期 2015 年 10 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 96,213,027.70 162,957,834.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,885,613.61 10,476,898.91
应收账款 99,596,227.66 127,005,643.29
预付款项 9,213,774.59 6,069,153.82
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 27,312,062.00 21,749,217.87
买入返售金融资产
存货 98,757,919.79 88,911,473.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 45,032.34 180,129.54
其他流动资产 2,694,120.36 3,699,507.94
流动资产合计 357,717,778.05 421,049,859.30
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 79,605,642.06 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 161,996,003.81 171,758,665.36
在建工程 141,114,204.75 105,285,727.51
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 -51,186.03 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 66,484,080.50 71,002,544.09
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 285,205.11 285,205.11
递延所得税资产 156,378.32 156,378.32
其他非流动资产 11,194,330.46 26,778,979.48
非流动资产合计 460,784,658.98 375,267,499.87
资产总计 818,502,437.03 796,317,359.17
流动负债:
短期借款 65,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 54,054,330.40 74,633,171.54
12 / 23
2015 年第三季度报告
预收款项 17,246,015.56 25,879,341.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 199,547.71 476,610.61
应交税费 603,544.71 -842,575.28
应付利息 0.00 0.00
应付股利 45,000.00 45,000.00
其他应付款 11,050,768.50 5,147,245.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 513,567.47 2,054,270.00
流动负债合计 271,712,774.35 222,393,063.58
非流动负债:
长期借款 18,500,000.00 20,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
其中:优先股
永续债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,780,000.00 1,570,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 12,154,430.83 12,154,430.83
非流动负债合计 32,434,430.83 33,724,430.83
负债合计 304,147,205.18 256,117,494.41
所有者权益
股本 158,430,000.00 158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 379,507,365.47 379,321,394.93
减:库存股 0.00 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,151,253.08 12,151,253.08
一般风险准备
未分配利润 -96,087,480.76 -76,231,747.50
13 / 23
2015 年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计 454,001,137.79 473,670,900.51
少数股东权益 60,354,094.06 66,528,964.25
所有者权益合计 514,355,231.85 540,199,864.76
负债和所有者权益总计 818,502,437.03 796,317,359.17
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 32,079,563.23 62,645,134.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 3,663,086.95
应收账款 13,998,627.61 20,931,105.13
预付款项 3,385,288.41 3,850,570.09
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 129,809,111.73 163,396,865.48
存货 17,686,307.90 16,581,609.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 45,032.34 180,129.54
其他流动资产 0.00 963,956.85
流动资产合计 197,003,931.22 272,212,457.84
非流动资产:
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 458,247,137.37 371,941,495.31
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 49,669,594.23 55,193,215.66
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 -4,085.83 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 24,590,487.31 27,588,588.37
开发支出 0.00 0.00
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2015 年第三季度报告
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 285,205.11 285,205.11
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 532,788,338.19 455,008,504.45
资产总计 729,792,269.41 727,220,962.29
流动负债:
短期借款 55,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 11,360,212.55 11,248,442.27
预收款项 9,266,563.65 14,496,193.78
应付职工薪酬 148,493.00 429,585.80
应交税费 -4,112,936.73 -3,685,882.16
应付利息 0.00 0.00
应付股利 45,000.00 45,000.00
其他应付款 94,348,225.27 34,067,968.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 513,567.47 2,054,270.00
流动负债合计 189,569,125.21 173,655,577.78
非流动负债:
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中:优先股
永续债
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 12,154,430.83 12,154,430.83
非流动负债合计 12,154,430.83 12,154,430.83
负债合计 201,723,556.04 185,810,008.61
所有者权益:
股本 158,430,000.00 158,430,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
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2015 年第三季度报告
资本公积 395,219,102.68 395,219,102.68
减:库存股 0.00 0.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,151,253.08 12,151,253.08
未分配利润 -37,731,642.39 -24,389,402.08
所有者权益合计 528,068,713.37 541,410,953.68
负债和所有者权益总计 729,792,269.41 727,220,962.29
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
月) (1-9 月)
一、营业总收入 49,433,341.68 88,101,371.84 153,419,315.27 232,820,864.89
其中:营业收入 49,433,341.68 88,101,371.84 153,419,315.27 232,820,864.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 56,871,525.74 87,906,992.42 171,453,290.56 247,852,620.05
其中:营业成本 40,015,545.63 67,548,503.19 122,662,415.13 185,966,499.84
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 315,884.55 390,802.87 1,219,266.10 1,240,031.47
销售费用 3,076,242.57 4,455,037.49 10,023,820.05 13,444,205.92
管理费用 10,689,752.04 12,604,426.34 34,064,498.57 38,495,260.12
财务费用 2,756,540.95 -91,777.47 7,407,515.55 3,936,635.24
资产减值损失 17,560.00 3,000,000.00 -3,924,224.84 4,769,987.46
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 0.00 0.00 -394,357.94 0.00
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2015 年第三季度报告
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 -7,438,184.06 194,379.42 -18,428,333.23 -15,031,755.16
“-”号填列)
加:营业外收入 1,349,311.48 1,487,341.44 4,719,614.26 3,711,725.42
其中:非流动资产
处置利得
减:营业外支出 0.00 -477.00 5,002,613.94 50,177.66
其中:非流动资产
处置损失
四、利润总额(亏损总额 -6,088,872.58 1,682,197.86 -18,711,332.91 -11,370,207.40
以“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以 -6,088,872.58 1,682,197.86 -18,711,332.91 -11,370,207.40
“-”号填列)
归属于母公司所有者 -6,276,326.13 1,219,235.59 -19,422,433.26 -12,130,389.29
的净利润
少数股东损益 187,453.55 462,962.27 711,100.35 760,181.89
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
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2015 年第三季度报告
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.1226 -0.0877 -0.1226 -0.0877
(元/股)
(二)稀释每股收益 -0.1226 -0.0877 -0.1226 -0.0877
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 22,534,223.09 36,228,321.57 71,892,084.40 80,372,966.13
减:营业成本 19,687,307.84 26,538,857.50 65,271,720.02 61,957,926.33
营业税金及附加 97,839.98 100,274.49 391,853.27 542,191.90
销售费用 1,200,295.74 1,830,216.75 3,120,676.57 5,469,393.97
管理费用 4,909,574.74 5,426,119.49 16,988,135.84 18,967,623.39
财务费用 -1,473,345.38 -280,921.79 992,544.88 2,324,254.13
资产减值损失 1,221,098.64 184,975.92
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
投资收益(损失以 89,042.06 0.00
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -1,887,449.83 2,613,775.13 -16,004,902.76 -9,073,399.51
号填列)
加:营业外收入 646,267.51 1,178,462.98 2,663,998.45 2,553,782.34
其中:非流动资产
处置利得
减:营业外支出 0.00 -477.00 1,336.00 5,695.29
其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额以 -1,241,182.32 3,792,715.11 -13,342,240.31 -6,525,312.46
“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -1,241,182.32 3,792,715.11 -13,342,240.31 -6,525,312.46
号填列)
五、其他综合收益的税后净
额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
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2015 年第三季度报告
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 100,142,852.54 154,587,652.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,137,222.71 1,342,875.06
收到其他与经营活动有关的现金 18,078,376.79 30,756,280.12
经营活动现金流入小计 119,358,452.04 186,686,807.56
购买商品、接受劳务支付的现金 122,561,650.31 158,481,580.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 50,029,285.11 53,501,342.46
支付的各项税费 12,334,143.65 11,091,994.45
支付其他与经营活动有关的现金 20,736,368.70 36,363,598.15
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2015 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 205,661,447.77 259,438,515.18
经营活动产生的现金流量净额 -86,302,995.73 -72,751,707.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 76,240.00 238,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 76,240.00 238,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,934,937.51 21,749,133.95
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 600,000.00
投资活动现金流出小计 86,934,937.51 22,349,133.95
投资活动产生的现金流量净额 -86,858,697.51 -22,110,883.95
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 342,442,700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 146,640,175.07 0.00
筹资活动现金流入小计 236,640,175.07 442,442,700.00
偿还债务支付的现金 126,500,000.00 211,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,723,288.91 9,343,376.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 51,475,612.52 1,527,393.95
筹资活动现金流出小计 181,698,901.43 222,370,770.27
筹资活动产生的现金流量净额 54,941,273.64 220,071,929.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -118,220,419.60 125,209,338.16
加:期初现金及现金等价物余额 152,926,960.36 53,008,518.93
六、期末现金及现金等价物余额 34,706,540.76 178,217,857.09
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
21 / 23
2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:铜陵中发三佳科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 34,576,690.27 62,633,651.79
收到的税费返还 543,491.02 1,025,540.08
收到其他与经营活动有关的现金 233,132,428.87 173,321,306.39
经营活动现金流入小计 268,252,610.16 236,980,498.26
购买商品、接受劳务支付的现金 77,323,532.72 74,705,725.38
支付给职工以及为职工支付的现金 20,975,692.07 21,639,227.55
支付的各项税费 3,071,898.19 2,974,731.20
支付其他与经营活动有关的现金 135,891,162.40 200,556,904.95
经营活动现金流出小计 237,262,285.38 299,876,589.08
经营活动产生的现金流量净额 30,990,324.78 -62,896,090.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 76,240.00 121,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 76,240.00 121,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 61,484.80
产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 600,000.00
投资活动现金流出小计 80,000,000.00 100,661,484.80
投资活动产生的现金流量净额 -79,923,760.00 -100,540,234.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 342,442,700.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 66,682,852.79 0.00
筹资活动现金流入小计 146,682,852.79 442,442,700.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,314,988.91 8,434,042.99
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2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 1,475,586.41 1,520,000.00
筹资活动现金流出小计 129,790,575.32 201,454,042.99
筹资活动产生的现金流量净额 16,892,277.47 240,988,657.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -32,041,157.75 77,552,331.39
加:期初现金及现金等价物余额 52,624,046.70 18,068,840.82
六、期末现金及现金等价物余额 20,582,888.95 95,621,172.21
法定代表人:黄言勇 主管会计工作负责人:柳飞 会计机构负责人:常久春
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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