中国南玻集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
董事长:曾南
二零一五年十月
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是√ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 15,234,992,227 15,116,808,305 0.78%
归属于上市公司股东的净资产
7,707,197,092 8,348,561,765 -7.68%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 2,054,090,445 8.90% 5,377,129,947 4.43%
归属于上市公司股东的净利润
188,302,026 27.16% 394,069,370 -46.55%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
68,952,564 -47.22% 133,220,247 -64.34%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 681,145,888 -28.88%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.09 28.57% 0.19 -47.22%
稀释每股收益(元/股) 0.09 28.57% 0.19 -47.22%
加权平均净资产收益率 2.33% 0.51% 4.87% -4.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,720,260
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
62,376,612
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
56,839,648
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,244,396
其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,940,664
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减:所得税影响额 12,881,688
少数股东权益影响额(税后) 1,390,769
合计 260,849,123 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额(元) 原因
主要系出售宜昌南玻光电玻璃有限公司 73.58%的股权转让手续已
其他符合非经常性损益定义 100,146,152 办理完毕,确认投资收益 100,079,340 元,及出售中国(澳洲)南方
的损益项目 玻璃有限公司 51%的股权收益 66,812 元。
18,794,512 主要系处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 146,855
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例(%) 股份状态 数量
股份数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年 境内非国有法人 9.25% 192,058,738 0
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0
中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0
深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 1.92% 39,811,300 0
深国际控股(深圳)有限公司 境内非国有法人 1.78% 37,040,200 0
Taifook Securities Company Limited-Account
境外法人 1.66% 34,478,112 0
Client
新通产实业开发(深圳)有限公司 境内非国有法人 1.59% 33,059,899 0
中国银河国际证券(香港)有限公司 境外法人 1.41% 29,300,887 0
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 境内非国有法人 1.33% 27,519,850 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
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前海人寿保险股份有限公司-海利年年 192,058,738 人民币普通股 192,058,738
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934
深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120
中央汇金投资有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300
深国际控股(深圳)有限公司 37,040,200 人民币普通股 37,040,200
Taifook Securities Company Limited-Account Client 34,478,112 境内上市外资股 34,478,112
新通产实业开发(深圳)有限公司 33,059,899 人民币普通股 33,059,899
中国银河国际证券(香港)有限公司 29,300,887 境内上市外资股 29,300,887
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 27,519,850 人民币普通股 27,519,850
上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限
公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金均为前海人寿保险
股份有限公司持股,深圳市钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致
行动人,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司持股 27,625,299 股。
深国际控股(深圳)有限公司以及新通产实业开发(深圳)有限公司同为深圳国际
控股有限公司控股的企业。
除此之外,未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人或存在关联关系。
股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
限公司客户信用交易担保证券账户持有 59,552,120 股,合计持有 59,552,120 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 注释 2015年9月30日 2014年12月31日 增减额 增减幅度
应收票据 (1) 241,229,536 155,588,629 85,640,907 55%
应收账款 (2) 643,932,212 318,274,574 325,657,638 102%
预付账款 (3) 164,647,596 84,231,553 80,416,043 95%
其他应收款 (4) 121,285,992 25,973,156 95,312,836 367%
其他流动资产 (5) 131,283,538 219,908,717 -88,625,179 -40%
长期应收款 (6) 50,104,299 - 50,104,299 -
应付票据 (7) 15,000,000 3,500,000 11,500,000 329%
应付利息 (8) 138,732,095 74,556,982 64,175,113 86%
一年内到期的非流动负债 (9) 1,245,273,861 2,119,066,755 -873,792,894 -41%
长期借款 (10) 1,248,500,000 383,817,820 864,682,180 225%
应付债券 (11) 1,000,000,000 -- 1,000,000,000 --
利润表项 注释 2015年1-9月 2014年1-9月 增减额 增减幅度
资产减值损失 (12) -7,953,154 -5,040,597 -2,912,557 58%
投资收益 (13) 141,088,467 324,518,883 -183,430,416 -57%
所得税费用 (14) -30,518,083 -87,445,381 56,927,298 -65%
注释:
(1) 应收票据增加主要系本报告期部分子公司收款方式有所改变所致。
(2) 应收账款增加主要系吴江浮法、宜昌多晶硅转入商业化运营后应收账款增加及工程玻璃产业应收账款增加所致。
(3) 预付账款增加主要系本报告期部分子公司预付设备款增加所致。
(4) 其他应收款增加主要系报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化,原内部往来款转入其他应收款。
(5) 其他流动资产减少主要系本报告期转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化及部分子公司待抵扣增值税减少所致。
(6) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致。
(7) 应付票据增加主要系本期新开票据略有增加且前期余额较低所致。
(8) 应付利息增加主要系本期应付公司债利息未到付息期尚未支付所致。
(9) 一年内到期的非流动负债减少主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售,故列示于应付债券科目。
(10) 长期借款增加主要系调整债务结构。
(11) 应付债券增加主要系附加投资者回售选择权的10亿公司债无投资者选择回售,故列示于应付债券科目。
(12) 资产减值损失增加主要系本年转让宜昌光电股权导致合并范围发生变化,原内部往来款转入其他应收款,按会计准则
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计提相应的坏账准备。
(13) 投资收益减少主要系本年转让宜昌光电股权收益较上年转让深圳浮法股权收益减少所致。
(14) 所得税费用减少主要系本报告期利润下降及处置可供出售金融资产冲回前期确认的递延所得税所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、短期融资券
2012 年 8 月 6 日,中国南玻集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案,同意公司申
请发行额度为不超过 22 亿元人民币的短期融资券。2013 年 1 月 11 日,中国银行间市场交易商协会召开了 2013 年第 1 次注
册会议,决定接受公司总额为 11 亿元、有效期截至 2015 年 1 月 25 日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有
限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2013 年 3 月 7 日,公司发行了第一期
总额为 11 亿元、期限为一年的短期融资券,并已于 2014 年 3 月 6 日兑付完成。2014 年 6 月 27 日,公司续发本年度第二期
短期融资券 7 亿元,年利率为 5.10%,并已于 2015 年 6 月 27 日兑付完成。2014 年 8 月 25 日,公司续发了本年度第三期短
期融资券 4 亿元,年利率为 5.10%,并已于 2015 年 8 月 25 日兑付完成。
2013 年 4 月 23 日,中国南玻集团股份有限公司 2012 年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案,同意公司申请注册
和发行短期融资券,总金额(含已发行的短期融资券金额)不超过企业净资产的 40%,2013 年 12 月 20 日,中国银行间市
场交易商协会召开了 2013 年第 74 次注册会议,决定接受公司总额为 11 亿元、有效期为 2 年的短期融资券注册。该短期融
资券由中信银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。公司于 2014 年 3 月
14 日发行总额为 5 亿元、期限为一年的短期融资券,并已于 2015 年 3 月 16 日兑付完成。公司于 2015 年 4 月 22 日发行 2015
年度第一期短期融资券,发行总额为 6 亿元,年利率为 4.28%,到期日为 2016 年 4 月 23 日。公司于 2015 年 9 月 16 日-17
日发行了 2015 年度第二期短期融资券,发行总额为 4 亿元,年利率为 3.50%,到期日为 2016 年 9 月 17 日。
有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。
2、公司债券
经公司2009年第二次临时股东大会审议批准,公司于2010年10月20日发行了20亿元人民币公司债券,本期债券分为5年期和7
年期两个品种,其中,品种一为5年期品种,发行规模为10亿元;品种二为7年期品种,发行规模为10亿元,同时附加发行人
上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司债券于2010年11月10日在深圳证券交易所上市交易,票面年利率均为5.33%,
债券存续期前五年固定不变。5年期简称“10南玻01”,证券代码112021;7年期简称“10南玻02”,证券代码112022,。交易终止
日分别为2015年10月20日及2017年10月20日(以公司最终公告为准)。详细内容参见于2010年10月26日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2010年公司债券发行结果公告》。
根据2015年中诚信证券评估有限公司的跟踪评级,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;将本期债券信用等级评定
为AA+。公司已于2011年的10月20日、2012年10月22日、2013年10月21日、2014年10月20日支付了公司债券四个计息期间的
利息。
根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》所设定的“10 南玻 02” 投资者回售选择权条款,公司于 2015 年
9 月 15 日披露了《关于公司债“10 南玻 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》(公告编号:2015-047),并于
2015 年 9 月 17 日、2015 年 9 月 21 日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告(公告编号:2015-048、
2015-049)。公司决定,在本期公司债券存续期的第 5 年末,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后 2 年的票面年
利率仍为 5.33%,并在债券存续期内后 2 年固定不变。投资者可在回售申报日内(2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 21 日)
选择将其持有的“10 南玻 02”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的债券回售申报数据,10 南玻 02”本次有效回售申报数量 0 张、回售金额 0 元,剩余托管量为 10,000,000
张。公司于 2015 年 10 月 20 日完成了该债券 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑付。
根据《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券上市公
告书》有关条款的规定,公司债券“10 南玻 01”于 2015 年 10 月 20 日到期,该债券自 2015 年 10 月 16 日起在深圳证券交易
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所交易系统终止交易,并于 2015 年 10 月 20 日完成了债券本金及 2014 年 10 月 20 日至 2015 年 10 月 19 日期间的利息的兑
付。
3、其他事项详见下表
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向 该公告(编号 2015-040)刊登在《中国证券报》、《证券
2015 年 7 月 7 日
关联公司宜昌显示器件开展融资租赁业务 时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该公告(编号 2015-046)刊登在《中国证券报》、《证券
非公开发行股票申请获得中国证监会受理 2015 年 8 月 18 日
时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
设立全资子公司深圳南玻光伏能源有限公 该公告(编号 2015-052)刊登在《中国证券报》、《证券
2015 年 9 月 29 日
司 时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革, 截至
原非流通 截至 2009 年 6 月,持股 5%以上的原非流通 报告
股股东深 股股东所持股份已全部解禁。其中,原非流 期
国际控股 通股股东深国际控股(深圳)有限公司以及 末,
(深圳) 新通产实业开发(深圳)有限公司均为在香 上述
2006 年 05
股改承诺 有限公 港联合交易所主板上市的深圳国际控股有 无 股东
月 22 日
司、新通 限公司(以下简称"深圳国际")全资附属公 均严
产实业开 司。深圳国际承诺在实施减持计划时将严格 格履
发(深圳)遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、 行了
有限公司 《上市公司解除限售存量股份转让指导意 承
见》等相关规定,并及时履行信息披露义务。 诺。
截至
前海人寿
前海 报告
保险股份 前海人寿保险股份有限公司、深圳市钜盛华
人寿 期
有限公 股份有限公司、承泰集团有限公司于 2015
作为 末,
司、深圳 年 6 月 29 日发布详式权益变动报告书,承
公司 上述
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 市钜盛华 诺在前海人寿作为南玻集团第一大股东期 2015-6-29
第一 股东
股份有限 间,将保证与南玻集团在人员、资产、财务、
大股 均严
公司、承 机构、业务等方面相互独立;同时对关于规
东期 格履
泰集团有 范关联交易及避免同业竞争作出相关承诺。
间 行了
限公司
承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
前海人寿 公司大股东前海人寿保险股份有限公司及 2015 截至
其他对公司中小股东所作承诺 2015-07-15
保险股份 中国北方工业公司承诺:自 2015 年 7 月 15 年 7 报告
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有限公 日起的未来六个月内不减持其持有的本公 月 期
司、中国 司股票。 15 末,
北方工业 日起 上述
公司 未来 股东
六个 均严
月 格履
行了
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
不适用
有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司现持有金刚玻璃6,037,193股股份,并享有金刚玻璃2.80%的表决权比例。金刚玻璃的董事和关键管理人员均不由本公司
任命,本公司也没有以其他方式参与或影响金刚玻璃公司的财务和经营决策或日常经营活动,从而本公司对金刚玻璃公司不
具有重大影响,将其作为可供出售权益工具核算。
报告期内,公司持有金刚玻璃股份未发生变动。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 177,103,197 158,139,050
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 241,229,536 155,588,629
应收账款 643,932,212 318,274,574
预付款项 164,647,596 84,231,553
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 121,285,992 25,973,156
买入返售金融资产
存货 392,126,217 390,652,618
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 131,283,538 219,908,717
流动资产合计 1,871,608,288 1,352,768,297
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 156,121,811 145,568,100
持有至到期投资
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长期应收款 50,104,299
长期股权投资 660,192,414 751,623,543
投资性房地产
固定资产 10,082,787,757 9,851,117,915
在建工程 1,418,336,901 1,934,595,736
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 853,911,221 946,586,310
开发支出 20,055,732 17,675,656
商誉 3,039,946 3,039,946
长期待摊费用 1,771,521 2,391,824
递延所得税资产 109,403,253 103,781,894
其他非流动资产 7,659,084 7,659,084
非流动资产合计 13,363,383,939 13,764,040,008
资产总计 15,234,992,227 15,116,808,305
流动负债:
短期借款 2,204,811,907 1,957,123,175
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000 3,500,000
应付账款 856,628,900 960,537,876
预收款项 104,302,434 113,994,747
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 110,755,848 159,040,363
应交税费 76,079,766 57,213,608
应付利息 138,732,095 74,556,982
应付股利
11
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其他应付款 109,356,753 147,269,978
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,245,273,861 2,119,066,755
其他流动负债 300,000 300,000
流动负债合计 4,861,241,564 5,592,603,484
非流动负债:
长期借款 1,248,500,000 383,817,820
应付债券 1,000,000,000
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 371,110,184 444,909,519
递延所得税负债 44,059,268 42,029,332
其他非流动负债
非流动负债合计 2,663,669,452 870,756,671
负债合计 7,524,911,016 6,463,360,155
所有者权益:
股本 2,075,335,560 2,075,335,560
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,261,039,322 1,340,090,907
减:库存股
其他综合收益 67,242,479 -13,521,093
专项储备 15,084,576 14,562,826
盈余公积 830,772,731 830,772,731
一般风险准备
12
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未分配利润 3,457,722,424 4,101,320,834
归属于母公司所有者权益合计 7,707,197,092 8,348,561,765
少数股东权益 2,884,119 304,886,385
所有者权益合计 7,710,081,211 8,653,448,150
负债和所有者权益总计 15,234,992,227 15,116,808,305
法定代表人:曾南 主管会计工作负责人:罗友明 会计机构负责人:张国明
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 60,192,037 69,089,926
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,624,151,628 3,574,791,409
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,684,343,665 3,643,881,335
非流动资产:
可供出售金融资产 156,121,811 139,854,780
持有至到期投资
长期应收款 2,879,290,000 1,636,290,000
长期股权投资 4,220,738,142 4,733,050,730
投资性房地产
固定资产 28,257,259 32,554,885
在建工程
13
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,872,987 2,205,836
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,158,202 1,701,424
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,287,438,401 6,545,657,655
资产总计 10,971,782,066 10,189,538,990
流动负债:
短期借款 1,800,000,000 1,681,000,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 124,559 169,337
预收款项
应付职工薪酬 1,942,820 50,356,110
应交税费 719,499 1,323,122
应付利息 29,255,261 54,281,022
应付股利
其他应付款 193,330,941 270,915,072
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,238,731,136 1,995,783,205
其他流动负债
流动负债合计 3,264,104,216 4,053,827,868
非流动负债:
长期借款 1,200,000,000 196,000,000
应付债券 1,000,000,000
其中:优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,699,800 11,167,800
递延所得税负债 37,101,905 30,553,445
其他非流动负债
非流动负债合计 2,247,801,705 237,721,245
负债合计 5,511,905,921 4,291,549,113
所有者权益:
股本 2,075,335,560 2,075,335,560
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,404,351,071 1,403,806,545
减:库存股
其他综合收益 64,566,633 -15,223,855
专项储备
盈余公积 845,318,091 845,318,091
未分配利润 1,070,304,790 1,588,753,536
所有者权益合计 5,459,876,145 5,897,989,877
负债和所有者权益总计 10,971,782,066 10,189,538,990
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,054,090,445 1,886,265,762
其中:营业收入 2,054,090,445 1,886,265,762
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,963,587,709 1,720,630,421
其中:营业成本 1,629,310,349 1,417,163,510
利息支出
15
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,028,496 8,535,114
销售费用 73,314,350 75,627,822
管理费用 166,634,462 153,083,654
财务费用 78,106,207 63,563,101
资产减值损失 3,193,845 2,657,220
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
98,634,017 3,756,812
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 189,136,753 169,392,153
加:营业外收入 23,450,221 24,144,928
其中:非流动资产处置利得 90,471 47,262
减:营业外支出 239,392 4,159,950
其中:非流动资产处置损失 26,894 385,390
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 212,347,582 189,377,131
减:所得税费用 23,991,436 26,447,975
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 188,356,146 162,929,156
归属于母公司所有者的净利润 188,302,026 148,078,202
少数股东损益 54,120 14,850,954
六、其他综合收益的税后净额 542,045 90,559,507
归属母公司所有者的其他综合收益
542,045 90,559,507
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
16
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
542,045 90,559,507
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
89,300,193
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 542,045 1,259,314
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 188,898,191 253,488,663
归属于母公司所有者的综合收益
188,844,071 238,637,709
总额
归属于少数股东的综合收益总额 54,120 14,850,954
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.09 0.07
(二)稀释每股收益 0.09 0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:曾南 主管会计工作负责人:罗友明 会计机构负责人:张国明
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0 0
减:营业成本 0 0
营业税金及附加 2,935,353
销售费用
管理费用 9,184,376 20,510,715
17
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 16,576,949 34,643,127
资产减值损失 1,768,438 1,270
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
60,365,971 3,995,656
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 29,900,855 -51,159,456
加:营业外收入 251,142 717,752
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,701,800
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
30,151,997 -53,143,504
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 30,151,997 -53,143,504
五、其他综合收益的税后净额 69,064,515
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
69,064,515
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
69,064,515
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 30,151,997 15,921,011
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,377,129,947 5,148,947,434
其中:营业收入 5,377,129,947 5,148,947,434
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,178,089,033 4,681,563,328
其中:营业成本 4,275,331,059 3,855,756,514
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,176,730 24,956,912
销售费用 209,776,868 189,942,902
管理费用 449,002,551 433,277,674
财务费用 210,848,671 172,588,729
资产减值损失 7,953,154 5,040,597
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
141,088,467 324,518,883
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
19
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 340,129,381 791,902,989
加:营业外收入 99,606,192 81,428,182
其中:非流动资产处置利得 2,765,909 666,999
减:营业外支出 264,924 5,759,686
其中:非流动资产处置损失 45,649 1,831,564
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 439,470,649 867,571,485
减:所得税费用 30,518,083 87,445,381
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 408,952,566 780,126,104
归属于母公司所有者的净利润 394,069,370 737,288,641
少数股东损益 14,883,196 42,837,463
六、其他综合收益的税后净额 80,593,025 101,663,642
归属母公司所有者的其他综合收益
80,763,572 101,663,642
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
80,763,572 101,663,642
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
80,536,743 99,415,431
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 226,829 2,248,211
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-170,547
税后净额
七、综合收益总额 489,545,591 881,789,746
归属于母公司所有者的综合收益 474,832,942 838,952,283
20
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 14,712,649 42,837,463
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.19 0.36
(二)稀释每股收益 0.19 0.36
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0 0
减:营业成本 0 0
营业税金及附加 2,935,353
销售费用
管理费用 27,148,538 63,248,954
财务费用 87,940,430 89,617,240
资产减值损失 1,775,482 2,479
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
596,485,329 775,537,902
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 476,685,526 622,669,229
加:营业外收入 22,485,156 1,583,968
其中:非流动资产处置利得 450
减:营业外支出 2,701,800
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
499,170,682 621,551,397
列)
减:所得税费用 -20,048,352 -9,462,390
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 519,219,034 631,013,787
五、其他综合收益的税后净额 79,790,488 76,623,300
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
21
中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
79,790,488 76,623,300
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
79,790,488 76,623,300
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 599,009,522 707,637,087
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 5,851,005,595 5,825,485,483
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
22
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,071,725 31,533,095
收到其他与经营活动有关的现金 54,800,446 42,980,209
经营活动现金流入小计 5,943,877,766 5,899,998,787
购买商品、接受劳务支付的现金 3,871,963,653 3,578,307,591
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
655,327,681 590,090,786
金
支付的各项税费 386,087,119 447,023,632
支付其他与经营活动有关的现金 349,353,425 326,798,515
经营活动现金流出小计 5,262,731,878 4,942,220,524
经营活动产生的现金流量净额 681,145,888 957,778,263
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 153,447,723 27,551,490
取得投资收益收到的现金 75,837,593 26,778,821
处置固定资产、无形资产和其他
2,765,132 26,296,167
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
240,531,849 463,160,123
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,714,126 152,244,310
投资活动现金流入小计 486,296,423 696,030,911
购建固定资产、无形资产和其他
833,899,175 1,481,073,373
长期资产支付的现金
投资支付的现金 296,706,050 125,001,894
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
23
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支付其他与投资活动有关的现金 8,020,998 19,223,163
投资活动现金流出小计 1,138,626,223 1,625,298,430
投资活动产生的现金流量净额 -652,329,800 -929,267,519
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 33,636,000
其中:子公司吸收少数股东投资
33,636,000
收到的现金
取得借款收到的现金 5,770,024,625 4,232,426,249
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 527,258 355,928,909
筹资活动现金流入小计 5,770,551,883 4,621,991,158
偿还债务支付的现金 4,469,686,738 3,868,101,383
分配股利、利润或偿付利息支付
1,227,084,591 769,783,652
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
41,417,700 55,550,039
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 84,144,165 5,095,674
筹资活动现金流出小计 5,780,915,494 4,642,980,709
筹资活动产生的现金流量净额 -10,363,611 -20,989,551
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-641,180 -811,459
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,811,297 6,709,734
加:期初现金及现金等价物余额 156,838,261 276,450,869
六、期末现金及现金等价物余额 174,649,558 283,160,603
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,421,705 1,516,991
经营活动现金流入小计 2,421,705 1,516,991
购买商品、接受劳务支付的现金 251,167 1,500
支付给职工以及为职工支付的现 55,165,169 55,401,137
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中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 3,267,191 17,013,717
支付其他与经营活动有关的现金 9,174,545 15,909,895
经营活动现金流出小计 67,858,072 88,326,249
经营活动产生的现金流量净额 -65,436,367 -86,809,258
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 145,377,279
取得投资收益收到的现金 571,220,176 552,876,473
处置固定资产、无形资产和其他
450 294
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
258,801,535 468,000,000
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 240,000
投资活动现金流入小计 975,399,440 1,021,116,767
购建固定资产、无形资产和其他
1,062,202 544,801
长期资产支付的现金
投资支付的现金 45,791,650 212,278,929
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,229,882
投资活动现金流出小计 51,083,734 212,823,730
投资活动产生的现金流量净额 924,315,706 808,293,037
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,255,447,602 4,338,944,491
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,255,447,602 4,338,944,491
偿还债务支付的现金 3,896,297,602 3,906,944,491
分配股利、利润或偿付利息支付
1,146,102,939 676,247,501
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,075,248,268 494,855,576
筹资活动现金流出小计 6,117,648,809 5,078,047,568
筹资活动产生的现金流量净额 -862,201,207 -739,103,077
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,576,023 -82,654
影响
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中国南玻集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -8,897,891 -17,701,952
加:期初现金及现金等价物余额 67,898,286 129,337,516
六、期末现金及现金等价物余额 59,000,395 111,635,564
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十八日
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