广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
广夏(银川)实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-064
2015 年 10 月
1
广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王天林、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人(会计主管
人员)张萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产(元) 273,802,389.78 275,954,403.12 -0.78%
归属于上市公司股东的净资
140,720,208.12 140,563,807.12 0.11%
产(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 2,151,048.91 94.35% 7,061,551.80 50.41%
归属于上市公司股东的净利
37,266.28 -97.40% 120,355.95 -97.28%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
32,628.90 -97.72% 199,668.20 -89.64%
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
-- -- -11,004,195.17
额(元)
基本每股收益(元/股) 0.0001 -95.24% 0.0002 -96.92%
稀释每股收益(元/股) 0.0001 -95.24% 0.0002 -96.92%
加权平均净资产收益率 0.03% -0.99% 0.08% -1.27%
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
李有强与天津创业借款案终结,公司
将实际清偿金额与预计负债之间的
债务重组损益 -250,709.91
差额计入营业外支出而形成的债务
重组损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,397.60 主要为收到的土地补偿款
减:所得税影响额 -0.06
合计 -79,312.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 61,401
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
宁夏宁东铁路股份有限公
境内非国有法人 14.64% 100,430,245 17,670,710
司
中国信达资产管理股份有
国有法人 0.45% 3,108,823
限公司
覃豆 境内自然人 0.38% 2,637,668
宁夏担保集团有限公司 境内非国有法人 0.29% 2,000,000
陈宏宇 境内自然人 0.28% 1,907,900
中国华融资产管理股份有
国有法人 0.27% 1,837,800
限公司
杨莉 境内自然人 0.23% 1,599,300
郑杭英 境内自然人 0.23% 1,570,600
陈红娟 境内自然人 0.22% 1,477,843
成都新瑞诚置业有限公司 境内非国有法人 0.21% 1,466,300
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
宁夏宁东铁路股份有限公司 82,759,535 人民币普通股 82,759,535
中国信达资产管理股份有限公司 3,108,823 人民币普通股 3,108,823
覃豆 2,637,668 人民币普通股 2,637,668
宁夏担保集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
陈宏宇 1,907,900 人民币普通股 1,907,900
中国华融资产管理股份有限公司 1,837,800 人民币普通股 1,837,800
杨莉 1,599,300 人民币普通股 1,599,300
郑杭英 1,570,600 人民币普通股 1,570,600
陈红娟 1,477,843 人民币普通股 1,477,843
成都新瑞诚置业有限公司 1,466,300 人民币普通股 1,466,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
不适用。
况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 期末余额(元) 期初余额(元) 变动金额 (元) 变动幅度 变动原因说明
报告期内,公司将部分闲
货币资金 44,283,745.07 215,258,509.12 -170,974,764.05 -79.43%
置资金用于委托理财。
报告期内,公司预付的材
预付款项 12,819,557.16 6,930,173.09 5,889,384.07 84.98%
料款及重组相关费用。
报告期内,公司用部分闲
其他流动资产 163,483,162.07 0.00 163,483,162.07 100.00% 置资金购买银行理财产品
及预计收益。
其他应收款 753,995.62 298,853.09 455,142.53 152.30% 报告期内,公司往来款项。
报告期内,支付了前期预
应付职工薪酬 1,026,810.91 1,759,232.65 -732,421.74 -41.63%
提的职工费用。
报告期内,支付前期预提
其他流动负债 145,079.38 273,876.73 -128,797.35 -47.03%
的相关费用。
报告期内,李有强诉天津
预计负债 0 1,132,935.09 -1,132,935.09 -100.00%
创业借款纠纷案终结。
合并利润表项目(1-9月)
项目 本期金额(元) 上期金额(元) 变动金额(元) 变动幅度 变动原因说明
报告期内,产品销售收入
营业总收入 7,061,551.80 4,694,925.25 2,366,626.55 50.41%
增加。
报告期内,产品销售收入
营业成本 3,782,605.17 1,640,427.81 2,142,177.36 130.59%
增加,营业成本相应增大。
报告期内,产品销售收入
营业税金及附
507,117.32 300,209.28 206,908.04 68.92% 增加,营业税金及附加相
加
应增大。
报告期内,销售人员工资
销售费用 715,899.58 554,576.40 161,323.18 29.09%
及广告宣传费用增加。
报告期内,人员工资、固
管理费用 6,736,705.60 4,026,389.51 2,710,316.09 67.31% 定资产折旧、广告宣传费
用增加。
报告期内,公司将部分闲
财务费用 -1,501,513.87 -4,277,865.61 -2,776,351.74 -64.90% 置资金用于委托理财,存
款利息减少。
报告期收回应收款项而冲
资产减值损失 -7.98 120,402.50 -120,410.48 -100.01%
回的减值准备。
报告期内,主要为取得的
营业外收入 177,560.22 2,566,587.00 -2,389,026.78 -93.08%
土地补偿收入。
报告期内,李有强诉天津
创业借款纠纷案终结,公
营业外支出 256,872.53 70,888.92 185,983.61 262.36% 司将实际偿还金额和预计
负债之间的差额计入营业
外收入。
非流动资产处
0 40,888.92 -40,888.92 -100.00% 报告期内,未处置资产。
置损失
报告期内,因利润减少而
所得税费用 122,980.21 404,553.17 -281,572.96 -69.60%
减少的所得税费用。
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合并现金流量表项目(1-9月)
项目 本期发生额(元) 上期发生额(元)变动金额 (元) 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供
报告期内,产品销售收入
劳务收到的现 7,472,477.15 4,632,511.96 2,839,965.19 61.31%
增加。
金
收到其他与经 报告期内,公司将部分闲
营活动有关的 1,853,173.62 5,706,714.39 -3,853,540.77 -67.53% 置资金用于委托理财,存
现金 款利息减少。
购买商品、接受
报告期内,因业务发展而
劳务支付的现 4,014,357.39 2,948,418.84 1,065,938.55 36.15%
产生的支出。
金
支付给职工以
及为职工支付 3,929,591.46 1,940,442.39 1,989,149.07 102.51% 报告期内,员工增加。
的现金
支付的各项税 报告期内,公司收入及资
1,491,739.92 2,021,165.44 -529,425.52 -26.19%
费 产的增加而产生的税费。
1、报告期内,公司支付的
支付其他与经
重组相关费用;
营活动有关的 10,894,157.17 5,131,888.20 5,762,268.97 112.28%
2、支付李有强诉天津创业
现金
借款纠纷案执行款。
购建固定资产、
无形资产和其 报告期内,公司购置的资
403,828.72 7,042,048.71 -6,638,219.99 -94.27%
他长期资产支 产较去年同期有所减少。
付的现金
投资支付的现 报告期内,公司将部分闲
250,000,000.00 0 250,000,000.00 100.00%
金 置资金用于委托理财。
收到其他与筹
报告期内,收到零碎股出
资活动有关的 36,045.05 0 36,045.05 100.00%
售收入。
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)诉讼事项
1、销售公司诉铜陵公司、恒盛轨道买卖合同纠纷案
因葡萄酒销售买卖合同纠纷,2014年1月,销售公司将买方铜陵公司、担保方恒盛轨道
诉至金凤区法院。2014年2月27日,金凤区法院做出(2014)金民商初字第27号《民事判决书》,
判决如下:1、解除原告销售公司与被告铜陵公司签订的葡萄酒销售合同;2、被告铜陵公司
退还原告9,800箱干红、干白葡萄酒;3、被告铜陵公司支付原告运费48,370元;4、被告恒盛
轨道对请求二、三项承担连带责任。案件受理费27,041元,减半收取13,520.50元,保全费5,000
元,合计18,520元,由被告铜陵公司、恒盛轨道共同负担。
2、李有强诉天津创业借款纠纷案
因李有强与公司原控股子公司天津创业(集团)有限公司的借款合同纠纷, 天津北辰区
人民法院于2014年9月22日做出﹝2014﹞辰执字第1111号《执行裁定书》,追加公司为本案被
执行人,并在注册资金不实范围内向申请人李有强清偿债务。在法定期限内,公司向天津市
第一中级人民法院提起执行复议。2015年1月,天津市第一中级人民法院做出(2015)一中执
复字第0003号《执行裁定书》:驳回申请复议人广夏(银川)实业股份有限公司的复议申请。
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2015年4月,公司收到天津市北辰区人民法院﹝2015﹞辰执字第0106号《执行通知书》,要求
公司:(1)对被执行人天津创业(集团)有限公司所欠申请人李有强债务1,548,063元(截
止2010年9月15日公司宣告破产重整之日),依据重整方案向申请人李有强承担债务1,383,645
元的赔偿责任;(2)承担执行费8,300元。本案现已终结。
(二)重大资产重组事项
2014年12月23日,公司第七届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过《关于定向回
购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》等议案。
2015年4月20日,公司第七届董事会第十九次会议(临时会议)审议通过了《定向回购
和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案。本次重大资产重组的
主要内容是:本次重组前,宁东铁路持有银广夏100,430,245股股份,为避免重组后上市公司
与子公司交叉持股情形,故本次交易拟采取银广夏定向回购宁东铁路持有的银广夏
100,430,245股股份且注销上述股份的方式进行;同时,宁国运公司、信达资产、神华宁煤、
华电国际、宁夏能源铝业以其持有的宁东铁路100%股权在本次交易中评估作价的等值部分补
偿银广夏历史上关联方占款处置与担保损失,对于宁国运公司、信达资产、神华宁煤、华电
国际、宁夏能源铝业持有的宁东铁路100%股权评估作价超出银广夏原关联方占款处置与担保
损失金额部分(即超出9,897.21万元部分),由银广夏依据交易对方各自持有的宁东铁路股
权比例向其发行股份及支付现金购买。重组完成后,宁东铁路将成为上市公司全资子公司。
对银川中院裁定银广夏《重整计划》执行完毕之日,银广夏账面存在但无债权人申报的债务,
待银广夏实际履行偿付义务时按银广夏实际清偿的金额由本次重组交易对方进行补偿。本次
交易,银广夏定向回购股份与发行股份及支付现金购买资产互为条件,交易对方承诺承担的
关联方占款处置与担保损失补偿及重整过程中剩余债务补偿责任以回购股份、发行股份及支
付现金购买资产的实施为前提。
2015年5月8日,宁夏国资委对宁夏宁东铁路股份有限公司重组广夏(银川)实业股份有
限公司有关事项进行了批复。
2015年5月11日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《广夏(银川)实业股份
有限公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等议案,并于
2015年5月12日披露。
2015年5月18日,公司向中国证监会递交了《广夏(银川)实业股份有限公司发行股份
购买资产核准》申请材料,并于2015年5月25日获得中国证监会受理。
2015年6月26日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》(151189
号)。2015年7月30日公司,公司披露《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易一次反馈意见的回复》并提交中国证监会。
2015年8月14日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见书》(151189
号)。2015年9月28日,公司披露《关于定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
二次反馈意见的回复》并提交中国证监会。
2015年10月21日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第87次
工作会议有条件通过公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
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(三)委托理财
单位:万元
计提减值准
受托人 是否关 委托理财 报酬确定 本期实际收 预计 报告期实际
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 备金额
名称 联交易 金额 方式 回本金金额 收益 损益金额
(如有)
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 3,000 2015年2月2日 2016年2月2日 保证收益型 0 0 153.00
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 1,000 2015年2月2日 2016年2月2日 保证收益型 0 0 49.00
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 1,000 2015年2月9日 2016年2月5日 保证收益型 0 0 50.44
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 2,000 2015年4月20日 2016年4月20日 保证收益型 0 0 106.00
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 2,000 2015年4月23日 2016年4月22日 保证收益型 0 0 106.00
产品
银行理财
中国银行 非关联方 否 2,000 2015年4月28日 2016年4月27日 保证收益型 0 0 92.00
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 1,000 2015年6月1日 2015年7月29日 保证收益型 1,000 0 6.67 6.67
产品
银行理财
招商银行 非关联方 否 2,000 2015年6月4日 2015年6月25日 保证收益型 2,000 0 4.79
产品
银行理财
招商银行 非关联方 否 2,000 2015年4月17日 2015年6月1日 保证收益型 2,000 0 12.19
产品
银行理财
中信银行 非关联方 否 1,000 2015年4月30日 2015年6月4日 保证收益型 1,000 0 3.93
产品
银行理财
招商银行 非关联方 否 3,000 2015年7月14日 2015年8月13日 保证收益型 3,000 0 12.13
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 1,000 2015年7月15日 7天一个周期 保证收益型 0 0
产品
银行理财
宁夏银行 非关联方 否 1,000 2015年8月25日 7天一个周期 保证收益型 0 0
产品
银行理财
招商银行 非关联方 否 3,000 2015年9月2日 2015年10月8日 保证收益型 0 0 13.23
产品
合计 25,000 -- -- -- 9,000 0 576.34 39.71
委托理财资金来源 自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况(如适用) 不适用。
委托理财审批董事会公告披露日期(如
2015年3月4日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期(如
2015年3月26日
有)
(四)破产重整事项
2010年9月16日,银川中院裁定受理公司债权人北京九知行管理咨询有限公司的重整申
请,并指定公司清算组担任管理人。
2011年12月8日 银川中院(2010)银民破字第2-4号《民事裁定书》批准公司《重整计划》。
2012年9月30日《重整计划》执行完毕,2012年10月10日,公司管理人向银川中院提交《关
于银广夏重整计划执行情况监督报告》,申请银川中院下达《重整计划》执行完毕的裁定。
2013年2月末,公司管理人收到银川中院(2010)银民破字第2-13号《民事裁定书》:截
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止2012年9月30日,银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作,除
个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外,其他债
权人已经获得了清偿,《重整计划》现基本执行完毕。银广夏管理人的申请符合法律规定,
应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第(十一)项,《中
华人民共和国企业破产法》第九十二条第二款之规定,裁定如下:1、银广夏重整计划除个别
少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法支付预留外,已执行完毕;2、
广夏(银川)实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的,在重整计划执行完
毕后,可以按照广夏(银川)实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权
利。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报、巨潮资讯网"关于控股子公司诉讼事项的公告"
2014 年 02 月 13 日
销售公司诉铜陵公司、恒 (公告编号:2014-008)
盛轨道买卖合同纠纷案 证券时报、巨潮资讯网"关于控股子公司诉讼事项进展情况
2014 年 03 月 07 日
的公告"(公告编号:2014-014)
2014 年 10 月 10 日 《证券时报》、巨潮资讯网"诉讼公告"(公告编号:2014-070)
《证券时报》、巨潮资讯网"诉讼进展情况公告"(公告编号:
李有强诉天津创业借款 2015 年 02 月 11 日
2015-004)
纠纷案
《证券时报》、巨潮资讯网"诉讼进展情况公告"(公告编号:
2015 年 04 月 14 日
2015-027)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于定向回购和发行股份及支
2014 年 12 月 30 日
付现金购买资产暨关联交易预案”(公告编号:2014-098)
《证券时报》、巨潮资讯网“定向回购和发行股份及支付现
2015 年 04 月 25 日
金购买资产暨关联交易报告书(草案)”
《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组方案获得宁
2015 年 05 月 09 日
夏国资委批复的公告”(公告编号:2015-041)
《证券时报》、巨潮资讯网“2015 年第一次临时股东大会决
2015 年 05 月 12 日
议公告”(公告编号:2015-042)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组申请获得中
2015 年 05 月 25 日
国证监会受理的公告”(公告编号:2015-042)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于收到《中国证监会行政许
2015 年 06 月 27 日 可项目审查一次反馈意见书》的公告”(公告编号:
2015-046)
重大资产重组事项
《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会反馈意见的回
2015 年 07 月 30 日
复”(公告编号:2015-054)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于收到《中国证监会行政许
2015 年 08 月 17 日 可项目审查二次反馈意见书》的公告”(公告编号:
2015-055)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会二次反馈意见
2015 年 09 月 28 日
的回复”(公告编号:2015-059)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会上市公司并购
2015 年 10 月 15 日 重组审核委员会审核公司发行股份购买资产相关事项的停
牌公告”(公告编号:2015-061)
《证券时报》、巨潮资讯网“关于中国证监会并购重组委员
2015 年 10 月 22 日 会有条件通过公司发行股份购买资产相关事项暨复牌公
告”(公告编号:2015-062)
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
情况
"1、非流通股东承诺事项(1)公司非流通股股东
中联实业股份有限公司、深圳市广夏文化实业发
展有限公司、宁夏综合投资公司、广东京中投资
管理有限公司和银川培鑫投资有限责任公司均承
诺:本承诺人将遵守法律、法规和规章的规定,
中联实业股
履行法定承诺义务。(2)公司非流通股股东中联
份有限公
实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资
司;深圳市
均承诺:在可以与全部或部分中小股民诉讼原告
广夏文化实
达成上述调解协议和/或撤诉安排的情况下,代为
业发展有限
承担应向该等原告承担的责任;在需要支付追加
公司;宁夏
对价的情况下,代为支付追加对价。代为垫付后, 已履
回族自治区 2006 年 06
股改承诺 未明确表示同意的非流通股股东所持股份(无论 9999-12-31 行完
综合投资有 月 22 日
该等股份的所有权是否发生转移)如上市流通, 毕
限公司;广
应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为
东京中投资
垫付所形成的债务,或者取得代为垫付的相应非
管理有限公
流通股股东的同意。2、公司非流通股股东中联实
司;银川培
业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均
鑫投资有限
承诺:未按承诺文件的规定履行承诺时,将赔偿
责任公司
其他股东因此而遭受的损失。3、承诺人声明 公
司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、
京中投资和培鑫投资均承诺将忠实履行承诺,承
担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承
担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。"
"关于减少和规范关联交易的承诺 为了保护
银广夏及广大中小投资者的合法权益,宁夏宁东
铁路股份有限公司特做出如下承诺:1、本次权益
变动完成后,宁东铁路将继续严格按照《公司法》
等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规
定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及
董事会对有关涉及宁东铁路事项的关联交易进行
宁夏宁东铁 正常
表决时,履行回避表决的义务。2、本次权益变动 2012 年 01
路股份有限 9999-12-31 履行
完成后,宁东铁路将尽量减少与上市公司之间的 月 19 日
公司 中
关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交
易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操
作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履
行交易程序及信息披露义务。宁东铁路和银广夏
收购报告书 就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安
或权益变动 排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞
报告书中所 争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。"
作承诺 "关于避免同业竞争的承诺 鉴于宁东铁路拟
通过本次权益变动成为银广夏第一大股东。为保
证银广夏持续、稳定、优质地发展;避免在本次
收购完成后,宁东铁路与银广夏产生同业竞争而
损害其权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员
宁夏宁东铁 正常
会的相关规定,宁东铁路就避免同业竞争问题, 2012 年 01
路股份有限 9999-12-31 履行
承诺如下: 1、本次权益 月 19 日
公司 中
变动完成后,宁东铁路将不从事与上市公司相竞
争的业务。宁东铁路将对其他控股、实际控制的
企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守
本承诺。宁东铁路及其控股、实际控制的其他企
业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市
公司相竞争的业务。 "
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
"关于保持上市公司独立性的承诺 为了保护
广夏(银川)实业股份有限公司的合法利益,维
护广大中小投资者的合法权益,在本公司作为银
广夏第一大股东期间,将保证与银广夏做到人员
独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机
构独立,具体承诺如下:(一)保证上市公司人员
独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在
上市公司任职并领取薪酬,不在承诺人及其第一
大股东、全资附属企业、控股公司担任除董事、
监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事
及工资管理与承诺人之间完全独立。3、承诺人向
上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员
人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事
会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二)
保证上市公司资产独立完整 1、保证上市
公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完
整的资产。 2、保证上市公司不存在资金、资产
被承诺人占用的情形。3、保证上市公司的住所独
立于承诺人。 (三)保证上市公司的财务独立
1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财
宁夏宁东铁 正常
务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度。2、2012 年 01
路股份有限 9999-12-31 履行
保证上市公司独立在银行开户,不与承诺人共用 月 19 日
公司 中
银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺
人及其第一大股东、全资附属企业、控股公司兼
职。 4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上
市公司能够独立作出财务决策,承诺人不干预上
市公司的资金使用。(四)保证上市公司机构独立
1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结
构,拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公
司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总
经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
(五)保证上市公司业务独立 1、保证上市公
司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和
能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、
保证承诺人除通过行使股东权利之外,不对上市
公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及其全
资和控股公司避免从事与上市公司具有实质性竞
争的业务。4、保证尽量减少承诺人及其第一大股
东、全资、控股公司与上市公司的关联交易;在
进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按
市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关
法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及
信息披露义务。"
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
不适用。
及下一步计
划(如有)
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
接待对
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
象类型
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日,公司共
接受投资电话咨询 220 人次,咨询的主要内容
2015 年 01 月 01 日
为:重组相关情况、股票减少原因、重组进展情
至 2015 年 9 月 30 本公司 电话沟通 个人 个人投资者
况、撤销退市风险警示的时间及相关情况、股价
日
连续下跌原因、中国证监会反馈意见回复进展情
况、公司经营情况等。公司未提供书面资料。
宁夏宁东铁路股份有限公司基本情况、财务状
2015 年 01 月 27 日 本公司 实地调研 机构 兴业证券龚里、王春环 况、运量、运价等相关情况。公司未提供书面资
料。
兴业证券龚里、王春
环,交银施罗德徐森
与本公司及宁夏宁东铁路股份有限公司领导座
洲,天弘基金李楠、谢
谈并参观宁东能源化工基地展示厅及宁夏宁东
臣哲,阳光保险张学
铁路股份有限公司古窑子生产基地。座谈内容详
鹏,新华基金付伟,工
2015 年 03 月 06 日 本公司 实地调研 机构 见 2015 年 3 月 10 日在深交所互动易披露的"投
银瑞信谭旭,私募李树
资者活动记录表"
荣、桑永亮、李振林、
(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00055
张力群,泰达宏利张
7/)。公司未提供书面资料。
勋,太平洋证券程志
峰,申万宏源吴一凡
宁夏宁东铁路股份有限公司相关情况,内容详见
2015 年 3 月 10 日在深交所互动易披露的"投资
2015 年 03 月 09 日 本公司 实地调研 机构 银河证券周晔 者活动记录表"
(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00055
7/)公司未提供书面资料
宁夏宁东铁路股份有限公司相关情况,内容详见
2015 年 9 月 30 日在深交所互动易披露的"投资
2015 年 09 月 28 日 本公司 实地调研 机构 广发证券胡光怿 者活动记录表"
(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00055
7/)公司未提供书面资料
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
九、违规对外担保情况 √ 适用 □ 不适用
单位:万元
占最近
与上 占最近一
一期经 截至报告 预计 预计解
担保对象 市公 违规担保 担保类 期经审计
审计净 担保期 期末违规 预计解除方式 解除 除时间
名称 司的 金额 型 净资产的
资产的 担保余额 金额 (月份)
关系 比例
比例
1998 年 12 月,公司原控股
子公司酿酒公司在世行贷
款 498 万美元(折合人民币
3403.63 万元),宁夏回族
自治区财政厅为该笔贷款
提供了连带担保责任,公司
向宁夏回族自治区财政厅
提供反担保,即公司为此项
贷款提供无条件不可撤销
的还贷承诺和还贷担保,直
原控 至酿酒公司清偿全部债务。
连带责
酿酒公司 股子 3,403.63 25.00% 3,403.63 25.00% 2014 年 3 月、4 月,公司与 未知
任保证
公司 酿酒公司、酒业公司达成
《关于原广夏三号葡萄基
地使用权的划分协议》、关
于变更广夏三号葡萄种植
基地使用权的协议》,收回
酒业公司名下位于国营银
川林场(原广夏三号基地)
约 6212 亩土地的使用权,
酿酒公司在世界银行的贷
款由公司自行处理,酿酒公
司不再承担任何责任。
合计 3,403.63 25.00% -- -- 3,403.63 25.00% -- -- --
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 44,283,745.07 215,258,509.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 0.00
应收账款 696,857.40 812,233.20
预付款项 12,819,557.16 6,930,173.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 753,995.62 298,853.09
买入返售金融资产
存货 21,798,849.66 22,341,172.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163,483,162.07 0.00
流动资产合计 244,336,166.98 245,640,940.55
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 17,835,982.42 19,671,842.57
在建工程 10,926,962.90 10,641,620.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 84,822.50 0.00
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 618,454.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 29,466,222.80 30,313,462.57
资产总计 273,802,389.78 275,954,403.12
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款 22,846,726.25 23,073,532.00
预收款项 1,203,240.55 1,138,778.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,026,810.91 1,759,232.65
应交税费 13,015,802.57 13,008,282.87
应付利息
应付股利
其他应付款 94,346,543.70 94,504,570.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 145,079.38 273,876.73
流动负债合计 132,584,203.36 133,758,273.29
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 0.00 1,132,935.09
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 1,132,935.09
负债合计 132,584,203.36 134,891,208.38
所有者权益:
股本 686,133,996.00 686,133,996.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,017,371,617.89 1,017,335,572.84
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,749,160.91 1,749,160.91
一般风险准备
未分配利润 -1,564,534,566.68 -1,564,654,922.63
归属于母公司所有者权益合计 140,720,208.12 140,563,807.12
少数股东权益 497,978.30 499,387.62
所有者权益合计 141,218,186.42 141,063,194.74
负债和所有者权益总计 273,802,389.78 275,954,403.12
法定代表人:王天林 主管会计工作负责人:张萍 会计机构负责人:张萍
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 37,403,864.29 207,556,505.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 112,415.59 19,131.39
预付款项 12,739,557.16 6,270,010.02
应收利息
应收股利
其他应收款 4,743,760.70 6,676,557.79
存货 20,068,767.87 18,956,736.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163,163,278.37
流动资产合计 238,731,643.98 239,478,940.98
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,448,703.14 5,448,703.14
投资性房地产
固定资产 4,587,545.92 5,881,946.50
在建工程 10,641,620.00 10,641,620.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 84,822.50
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 618,454.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,381,146.54 21,972,269.64
资产总计 260,112,790.52 261,451,210.62
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,503,591.67 21,744,664.57
预收款项 1,166,877.55 247,362.40
应付职工薪酬 939,606.32 1,584,318.39
应交税费 13,224,444.55 13,173,250.49
应付利息
应付股利
其他应付款 97,965,799.71 98,180,171.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 145,079.38 273,876.73
流动负债合计 134,945,399.18 135,203,643.91
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,132,935.09
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,132,935.09
负债合计 134,945,399.18 136,336,579.00
所有者权益:
股本 686,133,996.00 686,133,996.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,017,371,617.89 1,017,335,572.84
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,749,160.91 1,749,160.91
未分配利润 -1,580,087,383.46 -1,580,104,098.13
所有者权益合计 125,167,391.34 125,114,631.62
负债和所有者权益总计 260,112,790.52 261,451,210.62
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,151,048.91 1,106,766.72
其中:营业收入 2,151,048.91 1,106,766.72
利息收入
二、营业总成本 3,792,813.06 -336,132.83
其中:营业成本 1,405,467.41 344,959.23
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 189,398.92 41,360.94
销售费用 159,934.41 202,354.75
管理费用 2,137,544.25 763,896.90
财务费用 -99,531.93 -1,688,704.65
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,673,976.19 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 32,212.04 1,442,899.55
加:营业外收入 10,800.00 954.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 6,162.62
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 36,849.42 1,443,853.55
减:所得税费用 -0.01 11,600.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,849.43 1,432,253.11
归属于母公司所有者的净利润 37,266.28 1,432,726.85
少数股东损益 -416.85 -473.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,849.43 1,432,253.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 37,266.28 1,432,726.85
归属于少数股东的综合收益总额 -416.85 -473.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0001 0.0021
(二)稀释每股收益 0.0001 0.0021
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王天林 主管会计工作负责人:张萍 会计机构负责人:张萍
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,228,868.55 438,623.89
减:营业成本 981,998.87 252,815.04
营业税金及附加 171,602.55 31,097.28
销售费用
管理费用 1,791,426.93 442,474.06
财务费用 -99,504.07 -1,690,111.83
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 1,673,976.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 57,320.46 1,402,349.34
加:营业外收入 300.00 954.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 6,162.62
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 51,457.84 1,403,303.34
减:所得税费用 -0.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 51,457.85 1,403,303.34
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 51,457.85 1,403,303.34
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
20
广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,061,551.80 4,694,925.25
其中:营业收入 7,061,551.80 4,694,925.25
利息收入
二、营业总成本 10,240,805.82 2,364,139.89
其中:营业成本 3,782,605.17 1,640,427.81
利息支出
手续费及佣金支出
营业税金及附加 507,117.32 300,209.28
销售费用 715,899.58 554,576.40
管理费用 6,736,705.60 4,026,389.51
财务费用 -1,501,513.87 -4,277,865.61
资产减值损失 -7.98 120,402.50
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 3,500,493.17 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 321,239.15 2,330,785.36
加:营业外收入 177,560.22 2,566,587.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 256,872.53 70,888.92
其中:非流动资产处置损失 40,888.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 241,926.84 4,826,483.44
减:所得税费用 122,980.21 404,553.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,946.63 4,421,930.27
归属于母公司所有者的净利润 120,355.95 4,423,484.87
少数股东损益 -1,409.32 -1,554.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 118,946.63 4,421,930.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 120,355.95 4,423,484.87
归属于少数股东的综合收益总额 -1,409.32 -1,554.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0002 0.0065
(二)稀释每股收益 0.0002 0.0065
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,441,579.34 2,884,617.03
减:营业成本 1,996,608.49 2,054,346.12
营业税金及附加 462,474.84 270,418.94
销售费用
管理费用 5,679,557.98 3,298,433.11
财务费用 -1,334,178.68 -4,111,108.27
资产减值损失 -7.98 -176,246.30
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 3,500,493.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 137,617.86 1,548,773.43
加:营业外收入 167,060.00 2,566,587.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 256,872.53 63,286.37
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 47,805.33 4,052,074.06
减:所得税费用 31,090.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,714.67 4,052,074.06
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,714.67 4,052,074.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 7,472,477.15 4,632,511.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,853,173.62 5,706,714.39
经营活动现金流入小计 9,325,650.77 10,339,226.35
购买商品、接受劳务支付的现金 4,014,357.39 2,948,418.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,929,591.46 1,940,442.39
支付的各项税费 1,491,739.92 2,021,165.44
支付其他与经营活动有关的现金 10,894,157.17 5,131,888.20
经营活动现金流出小计 20,329,845.94 12,041,914.87
经营活动产生的现金流量净额 -11,004,195.17 -1,702,688.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 397,214.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350.00
23
广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,397,214.80 350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 403,828.72 7,042,048.71
投资支付的现金 250,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 250,403,828.72 7,042,048.71
投资活动产生的现金流量净额 -160,006,613.92 -7,041,698.71
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,045.05
筹资活动现金流入小计 36,045.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 36,045.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.01 0.04
五、现金及现金等价物净增加额 -170,974,764.05 -8,744,387.19
加:期初现金及现金等价物余额 215,258,509.12 224,617,926.70
六、期末现金及现金等价物余额 44,283,745.07 215,873,539.51
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广夏(银川)实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,997,805.68 1,159,083.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,394,625.31 10,937,717.27
经营活动现金流入小计 9,392,430.99 12,096,801.03
购买商品、接受劳务支付的现金 4,466,051.66 288,903.06
支付给职工以及为职工支付的现金 3,575,423.58 1,616,792.81
支付的各项税费 627,560.55 1,302,853.99
支付其他与经营活动有关的现金 11,166,042.95 4,451,588.51
经营活动现金流出小计 19,835,078.74 7,660,138.37
经营活动产生的现金流量净额 -10,442,647.75 4,436,662.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 90,000,000.00
取得投资收益收到的现金 397,214.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90,397,214.80 350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,252.97 6,191,255.56
投资支付的现金 250,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 250,143,252.97 6,191,255.56
投资活动产生的现金流量净额 -159,746,038.17 -6,190,905.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,045.05
筹资活动现金流入小计 36,045.05
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 36,045.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,152,640.87 -1,754,242.90
加:期初现金及现金等价物余额 207,556,505.16 211,564,510.69
六、期末现金及现金等价物余额 37,403,864.29 209,810,267.79
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广夏(银川)实业股份有限公司
法定代表人:王天林
二〇一五年十月二十七日
26
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