证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-64
天津天保基建股份有限公司
关于对外投资暨签署《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京联
东金泰投资有限公司（以下简称“联东金泰公司”）共同开发建设
位于空港经济区中环南路与中心大道交汇处地块（以下简称“意
向地块”）。该意向地块土地使用权现属于公司全资子公司天津滨
海开元房地产开发有限公司,地块占地面积约 48808 平方米，土
地使用年限至 2045 年 6 月 15 日,用地性质现状为商业，计划将
意向地块土地变性，调整为工业研发。
双方将成立合资项目公司, 其中公司持股 40%,联东金泰公
司持股 60%。合资项目公司注册资本金额根据土地款和项目启
动资金测算后确定,双方根据项目进展分步投资。
公司第六届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公司对外投资并签署〈合作意向书〉
的议案》。
签署本《合作意向书》后，将对意向地块进行可行性研究，
并开展意向地块土地变性等工作。待上述事项完成后，双方将签
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署正式合作协议。
本次《合作意向书》的签署，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：北京联东金泰投资有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所地：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业
基地环科中路 17 号 5A
法定代表人：刘振东
注册资金：2000 万元
经营范围： 房地产开发;物业管理;销售自行开发后的商品房;
投资管理、资产管理、企业管理。
北京联东金泰投资有限公司控股公司为北京联东投资（集
团）有限公司（以下简称“联东集团”）创办于 2003 年，总部位于
北京市通州区,注册资本金为 6.2 亿元，是一家集建筑模板、产业
园运营和投资业务为一体的集团公司。作为中国产业园区专业运
营商，已打造出“联东 U 谷”品牌和模式。在 2013 年至 2014 年
国务院发展研究中心和中国指数研究院联合发布的排名中，联东
集团连续两年蝉联“中国产业园区运营优秀企业第一名”。
三、对外投资项目基本情况
公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司目前拥
有意向地块土地使用权,该地块位于空港经济区中环南路与中心
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大道交汇处, 占地面积约 48808 平方米，土地使用年限至 2045
年 6 月 15 日,用地性质现状为商业，计划将意向地块土地变性，
调整为工业研发。
四、合作意向书的主要内容
（一）双方股权比例和投资
双方将成立合资项目公司, 其中公司持股 40%,联东金泰公
司持股 60%。合资项目公司注册资本金额根据土地款和项目启
动资金测算后确定,双方根据项目进展分步投资。
（二）双方在合资项目公司运营中的权利和义务
公司负责合资项目公司拿地手续，包括但不限于协调完成前
期土地变性、收储、挂牌等手续，确保合资项目公司可以依法取
得意向地块和项目建设过程中的相关报批报建等工作。联东金泰
公司负责合资项目公司拿地后的运营管理。
（三）项目运作资金
合资项目公司营运资金采用双方股东注册资本投入、增资或
对外融资等方式。如有任何一方未能按照前述约定投资，则守约
方有权直接向合资项目公司提供违约方欠付的资金(以下简称“超
额股东借款”)，并就该超额股东借款按年 15%的利率向合资项目
公司收取利息；如守约方提供资金后 20 个工作日内，违约方仍
未能提供欠付资金，除合资项目公司按照前述约定支付利息外，
守约方有权要求将超额股东借款转为增资款，相应调整双方所占
股权比例或收益分配权。
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合资项目公司融资如需双方配合担保或相关手续，双方须在
15 个工作日内完成所有手续。
（四）服务费
联东金泰公司向合资项目公司收取的相应服务费按每项提
供业务收费，具体收费标准双方在签署正式合作协议中另行协商
约定。
（五）分红及退出机制
合资项目公司有盈利的情况下，按本年利润的 80%进行分
配，双方按实缴出资比例分配红利。具体方案根据合资项目公司
股东会会议批准的利润分配方案执行。
合资项目公司具备终止经营条件时，双方根据股权比例对合
资项目公司利润和剩余固定资产进行分配，具体分配时间和方式
双方另行约定。发生下列任一情形的，可中止合作：（1）未能在
规定时间内取得意向地块土地使用权；（2）未能提供有效协助以
使项目地块的容积率、层高、建筑密度、绿地率等指数达到合作
条件；（3）项目各项规划建设手续未能获得批准，严重影响开发
进度；（4）未能根据股权合作协议按期为合资项目公司提供担保
超过 30 天，导致合资项目公司无法及时获得融资；（5）合资项
目公司股东或董事之间发生意见冲突导致经营管理发生严重困
难的。
五、对外投资的目的和对上市公司的影响
在京津冀一体化、自贸区、北京非首都功能产业转移的背景
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下，此次通过与联东金泰公司合作，有助于公司快速进入产业园
开发运营领域，同时提升公司产业园开发和运营能力，最终形成
新的业务优势和利润增长点，符合公司发展战略，促进公司快速
健康发展。
六、其他事项
签署本《合作意向书》后，将对意向地块进行可行性研究、
开展意向地块土地变性等工作, 并履行上述事项涉及的审批程
序。待上述事项完成后，双方将签署正式合作协议。
本次对外投资事项处于启动阶段，该事项能否完成存在不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极履行信息披露
义务,持续披露相关公告。
七、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议。
2.《合作意向书》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十六日
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