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2015 年第三季度报告

公司代码:600216 公司简称:浙江医药

浙江医药股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 8

四、附录..................................................................... 11

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人王明达及会计机构负责人(会计主管人员)冯丹音

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 8,087,881,123.76 7,869,425,252.91 2.78

归属于上市公司 6,555,984,124.09 6,538,251,188.72 0.27

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 -39,298,809.15 257,822,708.83 -115.24

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 3,381,232,978.46 3,708,880,409.16 -8.83

归属于上市公司 188,914,308.15 297,108,394.33 -36.42

股东的净利润

归属于上市公司 -15,658,607.05 296,123,440.03 -105.29

股东的扣除非经

常性损益的净利

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2015 年第三季度报告

润

加权平均净资产 2.88 4.53 减少 1.65 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.20 0.32 -37.50

(元/股)

稀释每股收益 0.20 0.32 -37.50

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -554,668.89 -710,790.15

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 3,223,987.46 13,286,701.78

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

计入当期损益的对非

金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营

企业及合营企业的投

资成本小于取得投资

时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价

值产生的收益

非货币性资产交换损

益

委托他人投资或管理

资产的损益

因不可抗力因素,如遭

受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置

职工的支出、整合费用

等

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交易价格显失公允的

交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并

产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务

无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业 - 231,602,297.11

务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性

金融资产、交易性金融

负债产生的公允价值

变动损益,以及处置交

易性金融资产、交易性

金融负债和可供出售

金融资产取得的投资

收益

单独进行减值测试的

应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的

损益

采用公允价值模式进

行后续计量的投资性

房地产公允价值变动

产生的损益

根据税收、会计等法

律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整

对当期损益的影响

受托经营取得的托管

费收入

除上述各项之外的其 -573,099.62 -2,313,935.06

他营业外收入和支出

其他符合非经常性损

益定义的损益项目

所得税影响额 -206,312.14 -35,719,236.06

少数股东权益影响额 -536,544.58 -1,572,122.42

(税后)

合计 1,353,362.23 204,572,915.20

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 58785

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例(%) 持有有质押或冻结情况股东性质

(全称) 限售条股份状态数量

件股份

数量

境内非国有

新昌县昌欣投资发展有限公司 207,282,778 22.14 0 无 0

法人

国投高科技投资有限公司 151,127,573 16.14 0 无 0 国有法人

中央汇金投资有限责任公司 21,935,500 2.34 0 未知 0 国有法人

仙居县国有资产投资集团有限公

17,244,632 1.84 0 未知 0 国有法人

司

中国证券金融股份有限公司 16,670,863 1.78 0 未知 0 未知

中国工商银行股份有限公司-华

商量化进取灵活配置混合型证券 13,035,312 1.39 0 未知 0 未知

投资基金

中化蓝天集团有限公司 13,004,012 1.39 0 未知 0 国有法人

博时基金-农业银行-博时中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

瑞信中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证

5,940,100 0.63 0 未知 0 未知

金融资产管理计划

中国农业银行股份有限公司-国

泰国证医药卫生行业指数分级证 4,832,806 0.52 0 未知 0 未知

券投资基金

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中国建设银行股份有限公司-华

商新量化灵活配置混合型证券投 4,553,726 0.49 0 未知 0 未知

资基金

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称持有无限售条件流通股的数量

种类数量

新昌县昌欣投资发展有限公司 207,282,778 人民币普通股 207,282,778

国投高科技投资有限公司 151,127,573 人民币普通股 151,127,573

中央汇金投资有限责任公司 21,935,500 人民币普通股 21,935,500

仙居县国有资产投资集团有限公

17,244,632 人民币普通股 17,244,632

司

中国证券金融股份有限公司 16,670,863 人民币普通股 16,670,863

中国工商银行股份有限公司-华

商量化进取灵活配置混合型证券 13,035,312 人民币普通股 13,035,312

投资基金

中化蓝天集团有限公司 13,004,012 人民币普通股 13,004,012

博时基金-农业银行-博时中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

大成基金-农业银行-大成中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

工银瑞信基金-农业银行-工银

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

瑞信中证金融资产管理计划

广发基金-农业银行-广发中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

华夏基金-农业银行-华夏中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

嘉实基金-农业银行-嘉实中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

南方基金-农业银行-南方中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

易方达基金-农业银行-易方达

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

中证金融资产管理计划

银华基金-农业银行-银华中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中证

5,940,100 人民币普通股 5,940,100

金融资产管理计划

中国农业银行股份有限公司-国

泰国证医药卫生行业指数分级证 4,832,806 人民币普通股 4,832,806

券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华

商新量化灵活配置混合型证券投 4,553,726 人民币普通股 4,553,726

资基金

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2015 年第三季度报告

上述股东关联关系或一致行动的 1、持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况;

说明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

表决权恢复的优先股股东及持股

不适用

数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目

科目期末数期初数变动比例(%) 变动原因

应收票据 56,486,018.15 93,472,786.49 -39.57 注释 1

可供出售金融资产 254,364,500.00 403,034,593.60 -36.89 注释 2

长期股权投资 9,443,422.61 28,404,783.78 -66.75 注释 3

短期借款 300,000,000.00 100,000,000.00 200.00 注释 4

应付票据 27,969,860.52 58,695,333.21 -52.35 注释 5

应付职工薪酬 19,655,829.06 41,233,462.59 -52.33 注释 6

应交税费 24,547,849.31 10,858,583.21 126.07 注释 7

其他应付款 34,357,900.44 26,201,546.98 31.13 注释 8

递延所得税负债 35,272,713.69 55,568,520.64 -36.52 注释 9

其他综合收益 197,790,140.69 312,805,033.47 -36.77 注释 10

注释 1:以票据结算的未到期票据减少所致;

注释 2:系本期出售部分可供出售金融资产所致;

注释 3:系本期转让股权所致;

注释 4:系本期取得银行借款增加所致;

注释 5:以票据结算的未到期票据减少所致;

注释 6:系前期计提薪酬本期发放所致;

注释 7:系期末应缴所得税增加所致;

注释 8:系暂收款增加所致;

注释 9:系本期出售部分可供出售金融资产所致;

注释 10:系本期出售部分可供出售金融资产所致;

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3.1.2 利润表项目

科目本期数上年同期数变动比例(%) 变动原因

财务费用 -21,017,302.50 -5,843,333.51 -259.68 注释 1

资产减值损失 81,302,803.94 17,292,917.82 370.15 注释 2

投资收益 235,429,812.65 3,350,649.08 6926.39 注释 3

营业外支出 9,077,398.60 22,287,210.47 -59.27 注释 4

注释 1:系本期汇兑收益增加所致;

注释 2:系本期计提存货跌价及坏账准备增加所致;

注释 3:系本期出售部分可供出售金融资产所致;

注释 4:系本期处置非流动资产损失及捐赠支出减少所致;

3.1.3 现金流量表项目

科目本期数上年同期数变动比例(%) 变动原因

收到其他与经营活动

23,262,178.60 36,299,623.98 -35.92 注释 1

有关的现金

支付的各项税费 92,601,595.39 171,406,569.21 -45.98 注释 2

收回投资收到的现金 264,967,010.96 5,538,665.90 4683.95 注释 3

取得借款收到的现金 363,613,000.00 61,528,000.00 490.97 注释 4

分配股利、利润或偿

68,230,158.90 143,468,623.89 -52.44 注释 5

付利息支付的现金

注释 1:系本期利息收入减少所致;

注释 2:系本期应缴所得税和增值税减少所致;

注释 3:系本期出售部分可供出售金融资产所致;

注释 4:系本期银行借款增加所致;

注释 5:系本期支付的现金股利减少所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2012 年 6 月 21 日公司与台湾太景生物科技股份有限公司签订合作协议,购买其新药“奈诺

沙星”在中国境内的专利权独占许可和相关新药技术,协议期限20年。苹果酸奈诺沙星及其胶囊

是化学药品1.1 类创新药物,属于一种新型的无氟喹诺酮类抗感染药物,其口服剂型(胶囊)在

国内已完成Ⅲ临床研究,其注射剂正在进行Ⅲ临床研究。2015 年 7 月 22 日-27 日,国家食品

药品监督管理总局(CFDA)对浙江医药新昌制药厂进行苹果酸奈诺沙星胶囊的现场动态核实, 月

27 日通过生产现场动态核实,并上报 CFDA 食品药品审核查验中心。截止本报告披露前,苹果酸

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2015 年第三季度报告

奈诺沙星及其胶囊的新药证书和药品生产批准文号尚在审批中。(详见公司2015年8月5日在上交

所网站刊登的临2015-027号公告)。

2、2013年6月14日公司与美国AMBRX Inc.签署了《合作开发和许可协议》,双方将合作研发并商

业化抗 Her2-ADC 产品。抗 HRE2-ADC是新一代单克隆抗体偶联药物(与 Her2 靶点结合的、偶联

了抗肿瘤化疗药物的单克隆抗体药物结合物),主要适应症为乳腺癌、胃癌等。现该产品已顺利

完成临床前研究,并向澳大利亚维多利亚州 Epworth 健康中心(Epworth HealthCare)的伦理委

员会、新西兰药品和医疗器械安全局递交临床研究申请,2015年10月公司收到新西兰药品和医疗

器械安全局通知,公司递交的抗 HER2-ADC 临床研究申请材料审查通过,抗 HER2-ADC 获得了临

床试验许可。(详见公司 2015 年 8月 5 日在上交所网站上刊登的临 2015-027号公告、10月8日

刊登的临2015-034号公告)。截止本报告披露前,公司向澳大利亚维多利亚州 Epworth 健康中心

(Epworth HealthCare)的伦理委员会递交的抗 HER2-ADC 临床研究也获得批准。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺时间是否有履行是否及时

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容

及期限期限严格履行

与再融资相关的解决同业竞争控股股东避免同业竞争长期是是

承诺承诺

与再融资相关的解决同业竞争实际控制人避免同业竞争长期是是

承诺承诺

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称浙江医药股份有限公司

法定代表人李春波

日期 2015 年 10 月 28 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 1,090,001,206.88 1,278,840,978.08

结算备付金 -

拆出资金 -

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 56,486,018.15 93,472,786.49

应收账款 1,074,829,076.78 838,909,662.60

预付款项 40,876,765.31 32,262,138.52

应收保费 -

应收分保账款 -

应收分保合同准备金 -

应收利息 -

应收股利 -

其他应收款 128,996,372.40 116,580,692.28

买入返售金融资产 -

存货 873,043,474.70 812,025,748.15

划分为持有待售的资产 -

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 176,027,246.55 211,423,040.41

流动资产合计 3,440,260,160.77 3,383,515,046.53

非流动资产:

发放贷款及垫款 -

可供出售金融资产 254,364,500.00 403,034,593.60

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 9,443,422.61 28,404,783.78

投资性房地产 6,465,215.58 6,645,074.91

固定资产 2,690,880,223.77 2,519,863,040.40

在建工程 1,103,265,926.36 990,076,930.70

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2015 年第三季度报告

工程物资 705,614.00 1,530,153.85

固定资产清理 -

生产性生物资产 - 10,748.96

油气资产 -

无形资产 411,573,855.26 347,469,264.78

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 -

递延所得税资产 18,757,611.66 25,498,201.94

其他非流动资产 152,164,593.75 163,377,413.46

非流动资产合计 4,647,620,962.99 4,485,910,206.38

资产总计 8,087,881,123.76 7,869,425,252.91

流动负债:

短期借款 300,000,000.00 100,000,000.00

向中央银行借款 -

吸收存款及同业存放 -

拆入资金 -

以公允价值计量且其变动计入当期损 -

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 27,969,860.52 58,695,333.21

应付账款 924,632,725.58 942,146,017.95

预收款项 14,381,128.56 12,514,771.59

卖出回购金融资产款 -

应付手续费及佣金 -

应付职工薪酬 19,655,829.06 41,233,462.59

应交税费 24,547,849.31 10,858,583.21

应付利息 450,000.00 171,111.11

应付股利 29,971.18 29,971.18

其他应付款 34,357,900.44 26,201,546.98

应付分保账款 -

保险合同准备金 -

代理买卖证券款 -

代理承销证券款 -

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 1,346,025,264.65 1,191,850,797.82

非流动负债:

长期借款 63,613,000.00

应付债券 -

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 -

长期应付职工薪酬

专项应付款 -

预计负债 -

递延收益 65,772,773.22 60,306,916.39

递延所得税负债 35,272,713.69 55,568,520.64

其他非流动负债 -

非流动负债合计 164,658,486.91 115,875,437.03

负债合计 1,510,683,751.56 1,307,726,234.85

所有者权益

股本 936,108,000.00 936,108,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 909,589,394.59 909,589,394.59

减:库存股 -

其他综合收益 197,790,140.69 312,805,033.47

专项储备 -

盈余公积 906,222,784.51 906,222,784.51

一般风险准备

未分配利润 3,606,273,804.30 3,473,525,976.15

归属于母公司所有者权益合计 6,555,984,124.09 6,538,251,188.72

少数股东权益 21,213,248.11 23,447,829.34

所有者权益合计 6,577,197,372.20 6,561,699,018.06

负债和所有者权益总计 8,087,881,123.76 7,869,425,252.91

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 835,255,466.31 854,863,978.74

以公允价值计量且其变动计入当期损 - -

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 44,591,001.83 66,990,865.26

应收账款 657,835,157.71 593,881,684.92

预付款项 34,234,612.93 16,135,804.54

13 / 22

2015 年第三季度报告

应收利息 -

应收股利 -

其他应收款 454,343,119.61 1,656,391,085.74

存货 574,110,818.90 475,800,965.62

划分为持有待售的资产 -

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 162,973,876.91 31,929,959.54

流动资产合计 2,763,344,054.20 3,695,994,344.36

非流动资产:

可供出售金融资产 254,364,500.00 403,034,593.60

持有至到期投资 -

长期应收款 -

长期股权投资 317,006,938.61 1,736,075,873.02

投资性房地产 6,465,215.58 6,645,074.91

固定资产 2,524,145,998.30 932,545,752.85

在建工程 991,109,679.27 12,622,558.26

工程物资 705,614.00 516,982.60

固定资产清理 -

生产性生物资产 -

油气资产 -

无形资产 372,701,370.53 109,948,276.92

开发支出 -

商誉 -

长期待摊费用 -

递延所得税资产 20,498,367.97 17,764,389.48

其他非流动资产 152,164,593.75 5,353,183.27

非流动资产合计 4,639,162,278.01 3,224,506,684.91

资产总计 7,402,506,332.21 6,920,501,029.27

流动负债:

短期借款 300,000,000.00 100,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损 -

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 -

应付账款 599,640,709.90 303,887,168.98

预收款项 11,687,223.10 11,790,445.40

应付职工薪酬 18,642,436.49 33,509,496.93

应交税费 18,290,339.38 1,045,468.19

应付利息 450,000.00 171,111.11

应付股利 29,971.18 29,971.18

其他应付款 32,909,727.60 21,097,610.49

划分为持有待售的负债 -

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 -

其他流动负债 -

流动负债合计 981,650,407.65 471,531,272.28

非流动负债:

长期借款 -

应付债券 -

其中:优先股

永续债

长期应付款 -

长期应付职工薪酬

专项应付款 -

预计负债 -

递延收益 55,009,495.71 43,097,675.36

递延所得税负债 35,272,713.69 55,568,520.64

其他非流动负债 -

非流动负债合计 90,282,209.40 98,666,196.00

负债合计 1,071,932,617.05 570,197,468.28

所有者权益:

股本 936,108,000.00 936,108,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 834,923,188.02 907,604,530.68

减:库存股 -

其他综合收益 199,878,710.88 314,888,283.68

专项储备 -

盈余公积 906,222,784.51 906,222,784.51

未分配利润 3,453,441,031.75 3,285,479,962.12

所有者权益合计 6,330,573,715.16 6,350,303,560.99

负债和所有者权益总计 7,402,506,332.21 6,920,501,029.27

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期期末上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总收入 1,235,592,853.06 1,164,567,435.55 3,381,232,978.46 3,708,880,409.16

其中:营业收入 1,235,592,853.06 1,164,567,435.55 3,381,232,978.46 3,708,880,409.16

利息收入 - - - -

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2015 年第三季度报告

已赚保费 - - - -

手续费及佣金收入 - - - -

二、营业总成本 1,159,119,593.34 1,075,214,952.61 3,373,388,766.76 3,356,339,168.92

其中:营业成本 1,029,206,161.16 884,810,342.73 2,825,901,917.60 2,842,810,628.58

利息支出 - - - -

手续费及佣金支出 - - - -

退保金 - - - -

赔付支出净额 - - - -

提取保险合同准备 - - - -

金净额

保单红利支出 - - - -

分保费用 - - - -

营业税金及附加 3,614,349.34 3,307,801.97 12,380,342.78 17,083,867.26

销售费用 51,619,228.83 45,430,070.36 151,451,331.85 148,001,454.18

管理费用 110,566,251.57 128,562,434.22 323,369,673.09 336,993,634.59

财务费用 -29,162,202.33 13,851,162.87 -21,017,302.50 -5,843,333.51

资产减值损失 -6,724,195.23 -746,859.54 81,302,803.94 17,292,917.82

加:公允价值变动收益 - 1,888,850.00 - 991,350.00

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 977,724.85 -66,410.23 235,429,812.65 3,350,649.08

“-”号填列)

其中:对联营企业 35.88 -66,410.23 60,949.86 2,535,067.56

和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以 -

“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-” 77,450,984.57 91,174,922.71 243,274,024.35 356,883,239.32

号填列)

加:营业外收入 3,614,439.82 5,190,760.10 15,077,878.81 15,858,329.53

其中:非流动资产 11,423.44 - 620,895.77 -

处置利得

减:营业外支出 2,879,882.62 4,296,836.17 9,077,398.60 22,287,210.47

其中:非流动资产 566,092.33 845,015.04 1,331,685.92 6,963,593.66

处置损失

四、利润总额(亏损总额 78,185,541.77 92,068,846.64 249,274,504.56 350,454,358.38

以“-”号填列)

减:所得税费用 23,197,155.73 6,638,109.82 62,570,418.18 53,344,161.29

五、净利润(净亏损以 54,988,386.04 85,430,736.82 186,704,086.38 297,110,197.09

“-”号填列)

归属于母公司所有者的 54,053,889.43 85,543,134.82 188,914,308.15 297,108,394.33

净利润

少数股东损益 934,496.61 -112,398.00 -2,210,221.77 1,802.76

六、其他综合收益的税后 -104,692,300.00 77,795,936.77 -115,039,252.24 41,328,149.91

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2015 年第三季度报告

净额

归属母公司所有者的其 -104,891,179.87 77,795,936.77 -115,014,892.78 41,328,149.91

他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分 - - - -

类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产的

变动

2.权益法下在被投 -

资单位不能重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

(二)以后将重分类 -104,891,179.87 77,795,936.77 -115,014,892.78 41,328,149.91

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投 -

资单位以后将重分类进损

益的其他综合收益中享有

的份额

2.可供出售金融资 -105,888,155.00 79,242,981.99 -115,009,572.80 42,703,487.55

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资 -

重分类为可供出售金融资

产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折 996,975.13 -1,447,045.22 -5,319.98 -1,375,337.64

算差额

6.其他 -

归属于少数股东的其他 198,879.87 - -24,359.46

综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -49,703,913.96 163,226,673.59 71,664,834.14 338,438,347.00

归属于母公司所有者的 -50,837,290.44 163,339,071.59 73,899,415.37 338,436,544.24

综合收益总额

归属于少数股东的综合 1,133,376.48 -112,398.00 -2,234,581.23 1,802.76

收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元 0.06 0.09 0.20 0.32

/股)

(二)稀释每股收益(元 0.06 0.09 0.20 0.32

/股)

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期末上年年初至报告期

本期金额上期金额

项目金额期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 693,563,188.70 840,233,239.52 1,914,714,885.21 2,729,631,328.62

减:营业成本 531,727,727.57 657,724,897.96 1,535,852,107.42 2,123,360,347.02

营业税金及附加 2,873,551.32 2,231,435.29 10,214,128.35 14,000,095.53

销售费用 40,998,259.80 36,196,274.49 118,215,677.49 118,718,284.72

管理费用 96,212,015.36 97,412,532.35 276,105,468.66 243,935,604.10

财务费用 -35,116,498.72 -10,431,525.37 -41,728,348.44 -69,878,231.12

资产减值损失 5,456,426.94 6,617,854.78 -15,687,995.47 66,179,218.73

加:公允价值变动收益 - 1,888,850.00 - 991,350.00

(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以 977,724.85 -66,410.23 235,429,812.65 2,652,675.85

“-”号填列)

其中:对联营企业 35.88 -66,410.23 60,949.86 1,837,094.33

和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-” 52,389,431.28 52,304,209.79 267,173,659.85 236,960,035.49

号填列)

加:营业外收入 1,944,939.64 2,509,819.53 9,538,610.68 9,245,372.74

其中:非流动资产 -31,318.73 - 620,895.77 -

处置利得

减:营业外支出 2,368,221.30 3,445,619.22 6,908,677.89 18,095,844.25

其中:非流动资产 581,319.38 838,531.95 620,895.77 5,517,447.61

处置损失

三、利润总额(亏损总额 51,966,149.62 51,368,410.10 269,803,592.64 228,109,563.98

以“-”号填列)

减:所得税费用 14,370,110.68 -87,924.98 45,676,043.01 35,123,597.35

四、净利润(净亏损以“-” 37,596,038.94 51,456,335.08 224,127,549.63 192,985,966.63

号填列)

五、其他综合收益的税后 -105,888,155.00 79,242,981.99 -115,009,572.80 42,703,487.55

净额

(一)以后不能重分类 - - - -

进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益 -

计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资 -

单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

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2015 年第三季度报告

额

(二)以后将重分类进 -105,888,155.00 79,242,981.99 -115,009,572.80 42,703,487.55

损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资 -

单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的

份额

2.可供出售金融资产 -105,888,155.00 79,242,981.99 -115,009,572.80 42,703,487.55

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重 -

分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益 -

的有效部分

5.外币财务报表折算 -

差额

6.其他

六、综合收益总额 -68,292,116.06 130,699,317.07 109,117,976.83 235,689,454.18

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.04 0.06 0.24 0.21

(元/股)

(二)稀释每股收益 0.04 0.06 0.24 0.21

(元/股)

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,418,564,619.36 4,074,894,006.83

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当 - -

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

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2015 年第三季度报告

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 129,055,808.75 117,621,462.23

收到其他与经营活动有关的现金 23,262,178.60 36,299,623.98

经营活动现金流入小计 3,570,882,606.71 4,228,815,093.04

购买商品、接受劳务支付的现金 2,858,333,794.62 3,182,899,683.63

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 335,236,019.28 319,543,267.18

支付的各项税费 92,601,595.39 171,406,569.21

支付其他与经营活动有关的现金 324,010,006.57 297,142,864.19

经营活动现金流出小计 3,610,181,415.86 3,970,992,384.21

经营活动产生的现金流量净额 -39,298,809.15 257,822,708.83

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 264,967,010.96 5,538,665.90

取得投资收益收到的现金 2,788,876.71 815,581.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,191,903.00 2,356,124.08

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 12,677,300.00 13,000,000.00

投资活动现金流入小计 281,625,090.67 21,710,371.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资 637,435,873.54 588,890,357.53

产支付的现金

投资支付的现金 - -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 637,435,873.54 588,890,357.53

投资活动产生的现金流量净额 -355,810,782.87 -567,179,986.03

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - -

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 363,613,000.00 61,525,000.00

发行债券收到的现金 -

收到其他与筹资活动有关的现金 -

筹资活动现金流入小计 363,613,000.00 61,525,000.00

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2015 年第三季度报告

偿还债务支付的现金 100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,230,158.90 143,468,623.89

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 -

筹资活动现金流出小计 168,230,158.90 143,468,623.89

筹资活动产生的现金流量净额 195,382,841.10 -81,943,623.89

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,886,979.72 740,255.77

五、现金及现金等价物净增加额 -188,839,771.20 -390,560,645.32

加:期初现金及现金等价物余额 1,270,022,623.08 1,698,068,491.41

六、期末现金及现金等价物余额 1,081,182,851.88 1,307,507,846.09

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,034,559,384.53 2,540,987,596.59

收到的税费返还 121,823,979.24 104,448,189.23

收到其他与经营活动有关的现金 17,845,356.40 24,712,363.34

经营活动现金流入小计 2,174,228,720.17 2,670,148,149.16

购买商品、接受劳务支付的现金 1,480,137,929.35 1,866,836,078.94

支付给职工以及为职工支付的现金 288,569,292.39 244,581,361.63

支付的各项税费 58,540,976.10 116,275,151.52

支付其他与经营活动有关的现金 240,997,519.97 208,901,448.23

经营活动现金流出小计 2,068,245,717.81 2,436,594,040.32

经营活动产生的现金流量净额 105,983,002.36 233,554,108.84

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 264,967,010.96 5,538,665.90

取得投资收益收到的现金 2,788,876.71 815,581.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,120,703.00 1,048,390.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 - -

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 28,123,691.52 82,509,686.33

投资活动现金流入小计 297,000,282.19 89,912,323.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资 604,136,469.78 22,887,086.57

产支付的现金

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2015 年第三季度报告

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现 - -

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 64,500,000.00 627,690,000.00

投资活动现金流出小计 668,636,469.78 650,577,086.57

投资活动产生的现金流量净额 -371,636,187.59 -560,664,762.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 300,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 -

偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,230,158.90 140,416,200.00

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 168,230,158.90 140,416,200.00

筹资活动产生的现金流量净额 131,769,841.10 -140,416,200.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,622,659.48 2,092,480.03

五、现金及现金等价物净增加额 -124,260,684.65 -465,434,373.95

加:期初现金及现金等价物余额 959,516,150.96 1,331,686,456.65

六、期末现金及现金等价物余额 835,255,466.31 866,252,082.70

法定代表人:李春波主管会计工作负责人:王明达会计机构负责人:冯丹音

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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