浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江巨龙管业股份有限公司
ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.
(注册地址:金华市婺城新区临江工业园区)
2015 年第三季度报告
股票代码:002619
股票简称:巨龙管业
披露时间:二○一五年十月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 3,641,583,143.10 1,030,719,203.18 253.31%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,158,952,596.77 553,714,750.14 470.50%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 125,722,757.91 118.44% 331,581,591.93 31.56%
归属于上市公司股东的净利润(元) 48,424,323.97 11,621.74% 109,699,790.70 964.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,640,378.13 3,874.02% 108,459,172.49 8,947.34%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 71,083,993.90 6,333.26%
基本每股收益(元/股) 0.151 4,933.33% 0.4 400.00%
稀释每股收益(元/股) 0.151 4,933.33% 0.4 400.00%
加权平均净资产收益率 1.55% 1.48% 4.31% 2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
1,397,974.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,920.92
减:所得税影响额 63,781.05
少数股东权益影响额(税后) 654.28
合计 1,240,618.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 9,734
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
日照义聚股权投资
境内非国有法人 15.46% 49,484,254 49,484,254 质押 20,080,000
中心(有限合伙)
浙江巨龙控股集团
境内非国有法人 14.50% 46,388,949 7,380,000 质押 46,380,000
有限公司
金华巨龙文化产业
境内非国有法人 12.57% 40,220,000 40,220,000 质押 40,220,000
投资有限公司
日照银杏树股权投
境内非国有法人 6.57% 21,029,414 21,029,414 质押 18,138,562
资基金(有限合伙)
北京康海天达科技
境内非国有法人 5.51% 17,647,059 17,647,059 质押 17,647,059
有限公司
上海合一贸易有限
境内非国有法人 4.90% 15,686,274 15,686,274 质押 11,470,000
公司
吕仁高 境内自然人 4.50% 14,384,651 14,384,651 质押 14,384,651
邓燕 境内自然人 2.81% 8,986,925 8,986,925 质押 8,986,925
上海喜仕达电子技
境内非国有法人 2.76% 8,823,529 8,823,529 质押 8,823,529
术有限公司
吕成杰 境内自然人 2.37% 7,589,400 5,692,050 质押 7,589,400
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
浙江巨龙控股集团有限公司 39,008,949 人民币普通股 39,008,949
中国银行-嘉实主题精选混合型证
4,009,685 人民币普通股 4,009,685
券投资基金
吕成杰 1,897,350 人民币普通股 1,897,350
中国人寿财产保险股份有限公司-
1,228,014 人民币普通股 1,228,014
传统-普通保险产品
中国人寿保险股份有限公司-分红
1,212,100 人民币普通股 1,212,100
-个人分红-005L-FH002 深
江信基金-民生银行-江信基金聚 875,325 人民币普通股 875,325
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财 19 号资产管理计划
江信基金-民生银行-江信基金聚
864,153 人民币普通股 864,153
财 39 号资产管理计划
高楞 720,000 人民币普通股 720,000
胡尚书 630,693 人民币普通股 630,693
彭菲 471,700 人民币普通股 471,700
上述前 10 名无限售条件股东中,吕成杰直接持有巨龙控股 5%股份,属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说
司收购管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其它股东之间是否属于一
明
致行动人。
上述前 10 名股东中,胡尚书通过投资者信用账户持有公司股票数量为 630,693 股,
前 10 名普通股股东参与融资融券业
占公司总股本的 0.64%;彭菲通过投资者信用账户持有公司股票数量为 471,700 股,
务股东情况说明(如有)
占公司总股本的 0.48%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目:
1、报告期末,货币资金比年初增加466.61%,,主要系本期重大资产重组实施完成,将艾格拉斯纳入合并报表所致。
2、报告期末,应收票据比年初减少100%,,主要系公司利用银行承兑汇票支付了材料及设备款。
3、报告期末,其他应收款比年初增加214.99%,主要系本期增加艾格拉斯其他应收款及重大资产重组保证金所致。
4、报告期末,在建工程比年初减少100%,主要系本期部分在建工程完工结转入固定资产所致。
5、报告期末,长期待摊费用比年初增加589.43%,主要系本期支付分公司场地租金所致。
6、报告期末,资产总额比期初增加253.31%,主要系本期重大资产重组实施完成,艾格拉斯纳入合并报表所致。
7、报告期末,应付票据比年初减少94.70%,主要系据财务状况和经营现金流量情况减少票据支付所致。
8、报告期末,预收款项比年初增加70.09%,主要系本期增加艾格拉斯预收款所致。
9、报告期末,应付职工薪酬比年初减少40.02%,主要系到期及时支付职工薪酬所致。
10、报告期末,其他应付款比年初减少31.58%,主要系本期到期解付部分其他应付款所致增加。
11、报告期末,递延收益比年初增加66.39%,主要系子公司安徽巨龙及艾格拉斯递延收益增加所致。
12、报告期末,股本比期初增加163.27%,系本期实施重大资产重组,向艾格拉斯股东及配套募资对象发行股份所致。
13、报告期末,资本公积比期初增加666.75%,系本期收购艾格拉斯所致。
14、报告期末,未分配利润比期初增加157.38%,系本期重大资产重组实施完成,将艾格拉斯纳入合并报表所致。
15、报告期末,归属于母公司所有者权益比期初增加470.50%,主要系本期重大资产重组实施完成,将艾格拉斯纳入合
并报表所致。
二、利润表项目
1、报告期内,营业收入比上年同期增加31.56%,主要系本期增加艾格拉斯营业收入所致。
2、报告期内,营业成本比上年同期减少35.79%,主要系本期混凝土输水管道销售业务减少所致。
3、报告期内,管理费用比上年同期增加39.65%,主要系本期增加艾格拉斯管理费用及分公司本期停工损失增加所致。
4、报告期内,资产减值损失比上年同期增加701.96%,主要系本期公司坏账准备计提增加所致。
5、报告期内,营业外收入比上年同期减少56.85%,主要系本期政府补助减少所致。
6、报告期内,营业外支出比上年同期减少70.07%,主要系本期对外捐赠减少所致。
7、报告期内,所得税费用比上年同期增加284.61%,主要系本期利润增加,相应产生的所得税费用也增加。
8、报告期内,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加964.53%,主要系公司重大资产重组实施完成,本季度从
二月份起将公司艾格拉斯正式纳入合并报表,因其实现利润较多所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内,经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6333.26%,主要系公司本期收回的货款及保证金较多,支付
投标保证金及各项税费等现金流出减少且子公司艾格拉斯现金流较好所致。
2、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少868.49%,主要系本期公司支付部分现金购买艾格拉斯资
产所致。
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3、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1700.97%,主要系本期公司发行股份募集配套资金所致。
4、报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1486.93%,主要系本期经营活动产生的现金流入净额及筹资
活动现金流入净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
巨龙控股、巨龙文化或其控制 报告期内,
的企业在本次重大资产重组过 未发生任
巨龙控股及巨 2014 年 05
程中认购的本次募集配套资金 何违反上
龙文化 月 22 日
新增发行的股份自发行结束之 述承诺的
日起 36 个月内不得转让。 事项。
资产重组时所作承诺
日照义聚、日照众聚或其控制 报告期内,
的企业在本次重大资产重组过 未发生任
日照义聚及日 2014 年 05
程中认购的本次募集配套资金 何违反上
照众聚 月 22 日
新增发行的股份自发行结束之 述承诺的
日起 36 个月内不得转让。 事项。
1、控股股东浙江巨龙控股集团
有限公司、实际控制人吕仁高
先生及其关联方吕成杰先生、
吕成浩先生承诺:自股票上市
之日起三十六个月内,不转让
控股股东浙江 或者委托他人管理其本次发行
巨龙控股集团 前持有的公司股份,也不由本 报告期内,
有限公司、实际 公司回购该部分股份。2、持有 未发生任
2010 年 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 控制人吕仁高 公司股份的全体董事、监事、 何违反上
月 28 日
先生及其关联 高级管理人员承诺:自公司股 述承诺的
方吕成杰先生、票在深圳证券交易所上市交易 事项。
吕成浩先生 起一年内,不转让或者委托他
人管理已经持有的公司股份,
也不由公司回购该部分股份;
在公司任职期间,每年转让的
股份数量不超过其所持公司股
份总数的百分之二十五,离职
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后六个月内,不转让其持有的
公司股份;离职六个月后的十
二个月内通过深圳证券交易所
挂牌交易出售股份数量不超过
所持有本公司股份总数的百分
之五十。
控股股东巨龙
1、本公司控股股东巨龙控股、
控股、实际控制
实际控制人吕仁高先生、持有 报告期内,
人吕仁高先生、
公司 5%以上股份的股东出具 未发生任
持有公司 5%以 2010 年 08
其他对公司中小股东所作承诺 了《避免同业竞争的承诺》2、 何违反上
上股份的股东; 月 28 日
本公司内部董事、监事、高级 述承诺的
公司内部董事、
管理人员及核心技术人员出具 事项。
监事、高级管理
了《保密和限制竞争承诺》。
人员
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
无
有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
2,340.50% 至 2,390.50%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
16,999.79 至 17,348.08
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 696.57
公司重大资产重组实施完成,从 2 月 13 日起公司将艾格拉斯科技(北
业绩变动的原因说明 京)有限公司正式纳入合并报表。因艾格拉斯实现利润较多,因此本报告
期净利润增幅较大。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江巨龙管业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 236,791,382.65 41,790,717.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 850,100.00
应收账款 362,218,178.72 308,802,686.83
预付款项 10,983,217.97 10,636,863.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,852,984.90 16,779,366.35
买入返售金融资产
存货 209,503,572.86 186,525,860.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,838,668.49 14,218,732.71
流动资产合计 885,188,005.59 579,604,327.14
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 18,170,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,814,210.00
投资性房地产 4,130,896.48 4,292,427.94
固定资产 340,976,600.79 344,806,149.93
在建工程 8,885,955.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,922,889.52 85,949,842.58
开发支出
商誉 2,275,222,350.92
长期待摊费用 753,444.44 109,285.70
递延所得税资产 7,404,745.36 7,071,214.75
其他非流动资产
非流动资产合计 2,756,395,137.51 451,114,876.04
资产总计 3,641,583,143.10 1,030,719,203.18
流动负债:
短期借款 336,450,000.00 296,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 37,768,482.00
应付账款 48,033,028.94 63,537,036.66
预收款项 36,228,845.29 21,300,224.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,928,858.14 4,882,659.12
应交税费 14,242,698.49 12,478,665.02
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应付利息 554,138.20 666,215.75
应付股利
其他应付款 11,592,543.52 16,942,390.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 452,030,112.58 453,725,673.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,368,369.23 9,837,400.02
递延所得税负债 1,026,170.23
其他非流动负债
非流动负债合计 17,394,539.46 9,837,400.02
负债合计 469,424,652.04 463,563,073.57
所有者权益:
股本 320,008,431.00 121,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,638,977,752.33 344,175,566.29
减:库存股
其他综合收益 -362,201.11
专项储备
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盈余公积 16,720,844.38 16,652,760.42
一般风险准备
未分配利润 183,607,770.17 71,336,423.43
归属于母公司所有者权益合计 3,158,952,596.77 553,714,750.14
少数股东权益 13,205,894.29 13,441,379.47
所有者权益合计 3,172,158,491.06 567,156,129.61
负债和所有者权益总计 3,641,583,143.10 1,030,719,203.18
法定代表人:吕仁高 主管会计工作负责人:吕文仁 会计机构负责人:叶长娟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 24,923,488.36 31,464,065.66
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 350,000.00
应收账款 256,910,459.29 267,464,671.26
预付款项 5,753,978.37 5,715,572.89
应收利息
应收股利 17,768,067.23 17,768,067.23
其他应收款 110,045,668.66 93,326,132.43
存货 69,990,171.34 64,350,751.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,119,327.02 11,243,170.02
流动资产合计 493,511,160.27 491,682,430.69
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,791,079,524.06 291,079,524.06
投资性房地产 4,130,896.48 4,292,427.94
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固定资产 130,149,800.75 135,799,668.20
在建工程 580,480.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,063,533.70 19,491,282.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 350,000.00
递延所得税资产 3,801,844.44 3,322,314.83
其他非流动资产
非流动资产合计 2,948,575,599.43 454,565,697.31
资产总计 3,442,086,759.70 946,248,128.00
流动负债:
短期借款 336,450,000.00 296,150,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 37,768,482.00
应付账款 11,657,640.25 18,305,453.87
预收款项 11,932,591.17 10,296,226.16
应付职工薪酬 1,554,965.70 2,553,903.32
应交税费 1,176,312.77 1,398,202.67
应付利息 554,138.20 666,215.75
应付股利
其他应付款 75,322,018.47 48,810,718.04
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 440,647,666.56 415,949,201.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 440,647,666.56 415,949,201.81
所有者权益:
股本 320,008,431.00 121,550,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 2,643,052,508.03 348,250,321.99
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,652,760.42 16,652,760.42
未分配利润 21,725,393.69 43,845,843.78
所有者权益合计 3,001,439,093.14 530,298,926.19
负债和所有者权益总计 3,442,086,759.70 946,248,128.00
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 125,722,757.91 57,554,446.13
其中:营业收入 125,722,757.91 57,554,446.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,663,691.65 57,540,391.92
14
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 35,461,351.31 34,694,904.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 764,900.73 730,081.81
销售费用 17,060,048.07 7,121,497.55
管理费用 16,037,013.59 9,843,895.67
财务费用 3,422,524.55 5,153,240.96
资产减值损失 2,917,853.40 -3,228.40
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
38,983.56
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 50,098,049.82 14,054.21
加:营业外收入 658,510.82 -30,737.56
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 77,409.36 -75,600.79
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,679,151.28 58,917.44
减:所得税费用 2,383,213.10 -1,266,423.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,295,938.18 1,325,341.33
归属于母公司所有者的净利润 48,424,323.97 413,115.48
少数股东损益 -128,385.79 912,225.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
15
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 48,295,938.18 1,325,341.33
归属于母公司所有者的综合收益
48,424,323.97 413,115.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -128,385.79 912,225.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.151 0.003
(二)稀释每股收益 0.151 0.003
法定代表人:吕仁高 主管会计工作负责人:吕文仁 会计机构负责人:叶长娟
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 50,305,927.28 56,101,182.65
减:营业成本 42,308,457.83 43,468,509.98
营业税金及附加 277,285.12 390,897.22
销售费用 3,951,490.83 1,983,724.22
16
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
管理费用 5,457,072.26 7,529,875.07
财务费用 6,022,004.40 4,981,645.14
资产减值损失 1,083,368.28 -572,329.36
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,793,751.44 -1,681,139.62
加:营业外收入 90,010.83 13,700.45
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 60,332.03 -325,626.98
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-8,764,072.64 -1,341,812.19
列)
减:所得税费用 518,604.41 -521,671.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,282,677.05 -820,141.02
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
17
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -9,282,677.05 -820,141.02
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 331,581,591.93 252,032,151.15
其中:营业收入 331,581,591.93 252,032,151.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,213,206.96 242,233,538.06
其中:营业成本 104,692,697.18 163,038,444.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,490,850.38 1,862,843.47
销售费用 38,652,187.34 30,831,543.39
管理费用 45,370,471.85 32,489,419.03
财务费用 13,232,454.83 12,543,059.84
资产减值损失 11,774,545.38 1,468,227.94
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-236,306.86
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
18
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 116,132,078.11 9,798,613.09
加:营业外收入 1,936,178.89 4,487,380.34
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 454,298.80 1,518,111.16
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 117,613,958.20 12,767,882.27
减:所得税费用 8,149,652.68 2,118,944.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 109,464,305.52 10,648,937.75
归属于母公司所有者的净利润 109,699,790.70 10,305,021.69
少数股东损益 -235,485.18 343,916.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 109,464,305.52 10,648,937.75
19
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
109,699,790.70 10,305,021.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -235,485.18 343,916.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.4 0.08
(二)稀释每股收益 0.4 0.08
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 131,796,754.88 262,936,311.43
减:营业成本 104,398,125.09 206,603,084.24
营业税金及附加 662,734.59 1,300,667.88
销售费用 6,995,323.20 12,003,607.56
管理费用 18,470,790.54 21,484,867.99
财务费用 16,665,837.57 11,990,418.01
资产减值损失 6,233,425.39 2,352,840.83
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -21,629,481.50 7,200,824.92
加:营业外收入 282,886.50 2,422,235.49
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 179,421.57 1,179,154.90
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-21,526,016.57 8,443,905.51
列)
减:所得税费用 594,433.51 761,791.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -22,120,450.08 7,682,113.85
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
20
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -22,120,450.08 7,682,113.85
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 359,699,638.52 286,122,313.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,419.53 485,754.41
收到其他与经营活动有关的现金 56,540,773.49 45,718,842.26
经营活动现金流入小计 416,277,831.54 332,326,910.03
购买商品、接受劳务支付的现金 204,237,197.49 181,874,465.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,342,571.35 36,574,915.30
金
支付的各项税费 34,668,566.65 38,486,377.89
支付其他与经营活动有关的现金 62,945,502.15 76,531,548.96
经营活动现金流出小计 345,193,837.64 333,467,307.67
经营活动产生的现金流量净额 71,083,993.90 -1,140,397.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 11,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,063,693.14
处置固定资产、无形资产和其他
2,304.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,525,000.00
投资活动现金流入小计 13,063,693.14 6,527,304.00
购建固定资产、无形资产和其他
13,273,327.89 44,012,501.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
447,681,625.20
的现金净额
22
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,954,953.09 54,012,501.51
投资活动产生的现金流量净额 -459,891,259.95 -47,485,197.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 279,150,000.00 360,389,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 583,762,000.00 2,774,572.64
筹资活动现金流入小计 862,912,000.00 363,163,572.64
偿还债务支付的现金 238,850,000.00 240,039,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,269,438.42 83,662,961.39
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,138,458.43 6,110,000.00
筹资活动现金流出小计 262,257,896.85 329,811,961.39
筹资活动产生的现金流量净额 600,654,103.15 33,351,611.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,168.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 211,839,668.45 -15,273,983.90
加:期初现金及现金等价物余额 22,148,833.25 51,188,095.18
六、期末现金及现金等价物余额 233,988,501.70 35,914,111.28
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 138,875,742.44 217,430,958.45
收到的税费返还 485,754.41
收到其他与经营活动有关的现金 21,884,475.85 18,554,040.05
经营活动现金流入小计 160,760,218.29 236,470,752.91
购买商品、接受劳务支付的现金 96,895,939.27 173,286,434.67
支付给职工以及为职工支付的现 13,578,721.74 16,281,240.60
23
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 14,126,692.64 25,104,723.25
支付其他与经营活动有关的现金 27,375,006.11 40,960,571.43
经营活动现金流出小计 151,976,359.76 255,632,969.95
经营活动产生的现金流量净额 8,783,858.53 -19,162,217.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,593,432.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,070,000.00 24,565,000.00
投资活动现金流入小计 39,070,000.00 26,158,432.99
购建固定资产、无形资产和其他
3,822,048.93 16,012,900.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
576,555,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,832,487.00 33,588,216.90
投资活动现金流出小计 638,209,535.93 59,601,117.54
投资活动产生的现金流量净额 -599,139,535.93 -33,442,684.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 279,150,000.00 360,389,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 583,762,000.00 4,823,315.74
筹资活动现金流入小计 862,912,000.00 365,212,315.74
偿还债务支付的现金 238,850,000.00 235,039,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,269,438.42 83,090,044.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,138,458.43 6,110,000.00
筹资活动现金流出小计 262,257,896.85 324,239,044.68
筹资活动产生的现金流量净额 600,654,103.15 40,973,271.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
24
浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 10,298,425.75 -11,631,630.53
加:期初现金及现金等价物余额 11,822,181.66 47,214,105.54
六、期末现金及现金等价物余额 22,120,607.41 35,582,475.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
法定代表人:吕仁高
2015 年 10 月 27 日
25
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