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深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

深圳市特力(集团)股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕航、主管会计工作负责人杨剑平及会计机构负责人(会计主管人员)柯文生声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,130,845,061.78 806,324,777.80 40.25%

归属于上市公司股东的净资产

844,095,393.66 191,880,262.80 339.91%

(元)

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 73,318,969.97 -34.08% 231,810,751.81 -31.80%

归属于上市公司股东的净利润

11,044,774.84 18,695,130.86 349.67%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

1,221,254.10 8,737,793.81 208.85%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 37,905,539.85 53.44%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.0407 0.0688 264.02%

稀释每股收益(元/股) 0.0407 0.0688 264.02%

加权平均净资产收益率 1.32% 2.05% 3.61% 1.35%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -20,091.85

委托他人投资或管理资产的损益 1,540,958.89

债务重组损益 17,877.02

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,104.71

主要是本期终止原退休福利计

其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,722,688.86

划将其余额予以冲回

减:所得税影响额 1,252,448.81

少数股东权益影响额(税后) 94,751.77

合计 9,957,337.05 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 58,227

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

深圳市特发集团

国有法人 51.09% 151,870,560 20,587,056

有限公司

深圳远致富海珠

宝产业投资企业境内非国有法人 23.88% 71,000,000 71,000,000

(有限合伙)

GUOTAI

JUNAN

SECURITIES(H 境外法人 0.50% 1,478,232

ONGKONG)

LIMITED

KGI ASIA

境外法人 0.31% 931,311

LIMITED

郑南荣境内自然人 0.23% 687,700

第一上海证券有

境外法人 0.22% 658,502

限公司

上海香港万国证

境外法人 0.19% 570,864

券

凌凤远境内自然人 0.18% 520,358

翁政文境外自然人 0.16% 464,534

刘华境内自然人 0.15% 454,715

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

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深圳市特发集团有限公司 131,283,504 人民币普通股 131,283,504

GUOTAI JUNAN

SECURITIES(HONGKONG) 1,478,232 境内上市外资股 1,478,232

LIMITED

KGI ASIA LIMITED 931,311 境内上市外资股 931,311

郑南荣 687,700 人民币普通股 687,700

第一上海证券有限公司 658,502 境内上市外资股 658,502

上海香港万国证券 570,864 境内上市外资股 570,864

凌凤远 520,358 境内上市外资股 520,358

翁政文 464,534 境内上市外资股 464,534

刘华 454,715 境内上市外资股 454,715

曾惠明 400,000 境内上市外资股 400,000

前十名股东中,国有法人股东深圳市特发集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也

上述股东关联关系或一致行动的

不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流

说明

通股股东是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动原因

主要因定向增发募集资金到位后存

货币资金 127,041,585.85 80,045,669.65 46,995,916.20 58.71%

款增加

应收账款 3,395,519.89 1,373,257.89 2,022,262.00 147.26% 主要是华日公司应收银行按揭车款

主要是中天公司预付珠宝大厦一期

预付款项 27,306,408.92 6,981,402.87 20,325,006.05 291.13%

工程款和设备款

其他应收款 4,644,548.96 7,904,999.44 -3,260,450.48 -41.25% 主要是应收款项收回

主要是车辆限购后丰田厂家调整年

存货 8,792,343.70 48,209,026.18 -39,416,682.48 -81.76%

计目标,华日公司降低库存所致

本期减少主要是子公司华日丰田公

其他流动资产 220,019,674.72 8,968,278.77 211,051,395.95 2353.31%

司增值税进项税额减少所致

主要是随特力水贝珠宝大厦一期项

在建工程 223,450,491.52 122,551,469.97 100,899,021.55 82.33%

目施工进度而投入增加

主要是本期偿还所有银行贷款5400

短期借款 20,680,480.00 74,719,672.00 -54,039,192.00 -72.32%

万元所致

主要是子公司华日丰田公司实现销

预收账款 4,846,834.45 9,979,166.89 -5,132,332.44 -51.43%

售结转预收汽车销售款

一年内到期的主要是特力本部偿还了中信银行借

73,000,000.00 120,700,000.00 -47,700,000.00 -39.52%

非流动负债款

主要是特力本部偿还中信银行借款

13,230万元,中天公司偿还建行借款

长期借款 0.00 178,597,550.55 -178,597,550.55

7,100万元(其中偿还年初借款4,630

万元,偿还本期新增借款2,470万元)

长期应付职工主要是本期终止原退休福利计划将

0.00 9,953,557.75 -9,953,557.75

薪酬其余额予以冲回

其他非流动负主要是中天公司本期退还金百福、

12,651,834.58 32,570,237.55 -19,918,402.97 -61.16%

债星光达预收租金2,139万元

实收资本(或股

297,281,600.00 220,281,600.00 77,000,000.00 34.96% 增发股份7700万股

本)

资本公积 564,192,605.51 7,672,605.51 556,520,000.00 7253.34% 变动金额均为增发股本的溢价

本期归属于母公司所有者的净利润

未分配利润 -20,331,398.17 -39,026,529.03 18,695,130.86

增加

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利润表

项目本年累计去年同期变动金额变动比例变动原因

主要受上年年底车辆限购政策影

营业收入 231,810,751.81 339,918,355.38 -108,107,603.57 -31.80%

响,汽车销售收入大幅减少

营业成本 169,829,908.61 287,109,181.05 -117,279,272.44 -40.85% 主要随收入的减少而减少

主要是本期归还了银行贷款致利息

财务费用 5,317,919.97 13,118,660.75 -7,800,740.78 -59.46% 支出减少,以及购买了保本理财产

品致利息收入增加

资产减值损失 0.00 4,259,714.29 -4,259,714.29 主要是坏账损失的减少

主要是联营公司深圳市仁孚特力汽

投资收益 2,772,806.33 12,067,873.29 -9,295,066.96 -77.02% 车服务有限公司和深圳东风汽车有

限公司本期盈利减少所致

营业外收入 81,965.15 262,403.13 -180,437.98 -68.76% 主要是非流动资产处置利得减少

营业外支出 41,075.27 10,276.05 30,799.22 299.72% 主要是非流动资产处置损失增加

主要是本年盈利增加致当期所得税

所得税费用 3,019,169.68 727,689.24 2,291,480.44 314.90% 增加,以及终止原退休福利计划冲

减递延所得税费用所致

主要是本期因终止相关退休职工福

利计划,冲回长期应付职工薪酬及

期间费用972万元,致利润总额增加

归属于上市公司 972万元、归属于上市公司股东的净

18,695,130.86 4,157,549.10 14,537,581.76 349.67%

股东的净利润利润增加849万元;物业租赁收入增

加致利润增加;因使用非公开发行

募集资金归还银行贷款使财务费用

减少,致利润增加。

现金流量表

项目本年累计去年同期变动金额变动比例变动原因

经营活动产生主要是子公司华日丰田公司本期销

的现金流量净 37,905,539.85 24,703,464.95 13,202,074.90 53.44% 售上年库存车辆致经营性现金净流

额入增加

投资活动产生

主要是本期购买银行保本理财产品

的现金流量净 -328,409,890.73 -91,527,550.11 -236,882,340.62

增加支出

额

筹资活动产生

主要是本期定向增发募集资金增加

的现金流量净 337,500,271.84 85,771,333.56 251,728,938.28 293.49%

及银行筹资净支出同比增加所致

额

现金及现金等经营和筹资活动产生的现金流量净

46,995,916.20 18,947,830.56 28,048,085.64 148.03%

价物净增加额额增加

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重点项目建设进展情况

由本公司子公司中天公司为实施主体建设的特力水贝珠宝大厦项目、由合营企业深圳特力吉盟投资有限公司为实施主体建设

的水贝金座大厦项目和由参股公司深圳市兴龙机械模具有限公司为实施主体建设的兴龙黄金珠宝大厦(原名“深圳水贝兴龙

研发中心大厦”)项目目前均按照建设计划推进。

2、电子商务业务情况

本公司于《2015 年半年度报告》董事会报告中提出“公司通过市场调研和分析,对电子商务业务初步定位为,计划通过与

电子商务企业合作或并购吸收优秀成熟的电子商务企业的方式,借助电子商务企业在电子商务领域和大数据分析方面的优

势,凭借公司在水贝珠宝聚合地的物业资源及随着物业资源的改造和运营将带来的珠宝专业批发市场的规模优势,使虚拟平

台方和物理平台方优势互补,打造以 B2B 电子商务形式为主的特力珠宝电子商务平台,完成公司在电子商务平台的初步布

局。”截至目前,公司尚未开展有关电子商务的业务,也尚未对其进行人员、设备等方面的投入。2015 年以来,公司在全国

范围内对多家从事电子商务的企业进行了调研和考察,但截至目前未有实质性的商谈、意向、协议等。公司将继续开展市场

调研和考察,按照计划通过合作或并购的方式推进公司电子商务业务。

3、珠宝零售市场业务情况

本公司于 2015 年 3 月完成了非公开发行股票项目,募集资金总额 6.468 亿元,按照发行方案,其中部分资金计划投入珠宝

零售市场业务。2015 年以来,本公司对全国多家珠宝专业市场进行了市场调研和考察,但截至目前未有实质性的商谈、意

向、协议等,公司尚未开展有关珠宝零售市场的业务,也尚未对其进行人员、设备等方面的投入。公司将继续对珠宝零售市

场开展调研和考察工作,未来将采用包括自建、合作或并购的方式推进公司珠宝零售市场业务。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

(一)在公司股权分置改革工作中,非

流通股股东特发集团承诺声明如下:1、

关于禁售期的承诺。(1)根据《上市公

司股权分置改革管理办法》,特发集团将

遵守法律、法规和规章的规定,履行法

定承诺义务。(2)除上述法定承诺外,

特发集团还做出了如下特别承诺:自改

革方案实施之日起三十六个月内,不通

2005 年 12 月 25

股改承诺特发集团过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集长期履行中

日

团持有的特力股份(用于特力管理层股

权激励的股份除外)。(3)管理层将遵守

法律、法规和规章的规定,履行法定承

诺义务。(4)特发集团承诺:"本承诺人

保证不履行或者不完全履行承诺的,赔

偿其他股东因此而遭受的损失。"(5)

特发集团声明:"本承诺人将忠实履行承

诺,承担相应的法律责任。除非受让人

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同意并有能力承担承诺责任,本承诺人

将不转让所持有的股份。"2、激励机制

的特别承诺。为对公司核心管理层、核

心业务骨干进行有效长期激励,特发集

团将其拥有的股权分置改革完成后持股

总数不超过 10%的股份用于管理层股权

激励,分三年出售给公司管理层,出售

价格为实施时公司最近一期经审计的每

股净资产值。管理层每年在实施股权激

励计划之前必须按预计出售价格的 20%

预先向公司交纳风险责任金,如不能完

成董事会制定的业绩考核任务,则交纳

的风险责任金不予退还,由公司享有。

管理层认股条件和风险责任金等约束和

激励计划的具体规则将由公司董事会制

定并报有关部门批准。股权激励股份的

实施将遵守相关法律法规的规定,该部

分股份的流通条件将遵守深圳证券交易

所的有关规定。3、本次特力股权分置改

革相关费用由特发集团承担。

公司控股股东特发集团于公司股权分置

改革时做出关于激励机制的特别承诺。

之后,国资委及财政部联合发布了《国

有控股上市公司实施股权激励试行办

法》,中国证监会发布了《上市公司股权

激励管理办法(试行)》,经对照发现,

特发集团所做的上述承诺不符合上述相

关规定的要求,故暂未执行相关承诺。 2014 年 06 月 26 2016 年 6 月

特发集团履行中

2014 年 6 月 26 日,公司与特发集团就日 30 日

该事项进行了积极的沟通,特发集团承

诺将在符合有关法律法规和监管要求的

前提下,继续支持公司尽早推出长效激

励方案,取代股改时的股权激励承诺,

在 2016 年 6 月 30 日前完成长效激励制

度建设工作。届时,长效激励方案将提

交公司股东大会审议通过后实施。

收购报告书或权

益变动报告书中

所作承诺

资产重组时所作

承诺

首次公开发行或

再融资时所作承

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诺

其他对公司中小

股东所作承诺

承诺是否及时履

是

行

未完成履行的具

体原因及下一步无

计划(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

公司经营情况、重点项目

2015 年 09 月 09 日特力集团电话沟通其他全景网张波进展情况及股票情况;未

提供资料

股票情况、相关政策情况

2015 年 09 月 24 日特力集团电话沟通其他特区报熊子恒

及影响;未提供资料

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 127,041,585.85 80,045,669.65

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 3,395,519.89 1,373,257.89

预付款项 27,306,408.92 6,981,402.87

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 4,644,548.96 7,904,999.44

买入返售金融资产

存货 8,792,343.70 48,209,026.18

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 220,019,674.72 8,968,278.77

流动资产合计 391,200,082.04 153,482,634.80

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 10,478,985.77 10,478,985.77

持有至到期投资 100,000.00 100,000.00

长期应收款

长期股权投资 206,202,113.24 211,270,265.80

投资性房地产 83,276,201.44 85,083,745.72

固定资产 137,734,990.27 142,849,121.72

在建工程 223,450,491.52 122,551,469.97

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 53,114,888.52 53,924,233.96

开发支出

商誉

长期待摊费用 787,630.12 905,871.01

递延所得税资产 24,499,678.86 25,678,449.05

其他非流动资产

非流动资产合计 739,644,979.74 652,842,143.00

资产总计 1,130,845,061.78 806,324,777.80

流动负债:

短期借款 20,680,480.00 74,719,672.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 21,980,687.45 22,340,922.90

预收款项 4,846,834.45 9,979,166.89

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 15,206,594.53 17,164,185.03

应交税费 9,098,955.72 9,055,093.27

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应付利息

应付股利

其他应付款 105,004,259.84 114,533,081.65

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 120,700,000.00

其他流动负债

流动负债合计 249,817,811.99 368,492,121.74

非流动负债:

长期借款 178,597,550.55

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 13,657,490.94 13,657,490.94

长期应付职工薪酬 9,953,557.75

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 539,427.92 723,459.18

其他非流动负债 12,651,834.58 32,570,237.55

非流动负债合计 26,848,753.44 235,502,295.97

负债合计 276,666,565.43 603,994,417.71

所有者权益:

股本 297,281,600.00 220,281,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 564,192,605.51 7,672,605.51

减:库存股

其他综合收益

专项储备

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32

一般风险准备

未分配利润 -20,331,398.17 -39,026,529.03

归属于母公司所有者权益合计 844,095,393.66 191,880,262.80

少数股东权益 10,083,102.69 10,450,097.29

所有者权益合计 854,178,496.35 202,330,360.09

负债和所有者权益总计 1,130,845,061.78 806,324,777.80

法定代表人:吕航主管会计工作负责人:杨剑平会计机构负责人:柯文生

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 66,458,895.44 26,441,746.73

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

预付款项 198,000.00 106,810.00

应收利息

应收股利

其他应收款 93,655,740.15 110,350,188.00

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 165,000,000.00 1,350,000.00

流动资产合计 325,312,635.59 138,248,744.73

非流动资产:

可供出售金融资产 10,176,617.20 10,176,617.20

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 680,940,437.80 425,961,150.29

投资性房地产 53,583,263.66 54,186,250.01

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 17,290,465.81 17,961,888.31

在建工程 251,308.70 251,308.70

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 322,426.56 274,939.25

开发支出

商誉

长期待摊费用 32,557.01 346,559.91

递延所得税资产 13,956,931.79 13,986,138.44

其他非流动资产

非流动资产合计 776,554,008.53 523,144,852.11

资产总计 1,101,866,644.12 661,393,596.84

流动负债:

短期借款 9,544,160.00 19,544,160.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬 4,911,198.43 6,918,478.90

应交税费 470,005.46 430,065.27

应付利息

应付股利

其他应付款 254,788,186.14 260,117,846.49

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 120,700,000.00

其他流动负债

流动负债合计 342,713,550.03 407,710,550.66

非流动负债:

长期借款 132,300,000.00

应付债券

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,343,417.98

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 135,643,417.98

负债合计 342,713,550.03 543,353,968.64

所有者权益:

股本 297,281,600.00 220,281,600.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 560,999,182.23 4,479,182.23

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32

未分配利润 -102,080,274.46 -109,673,740.35

所有者权益合计 759,153,094.09 118,039,628.20

负债和所有者权益总计 1,101,866,644.12 661,393,596.84

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 73,318,969.97 111,225,813.52

其中:营业收入 73,318,969.97 111,225,813.52

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 62,658,959.82 116,967,815.79

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 52,890,404.70 91,811,039.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 1,516,494.43 1,304,403.00

销售费用 3,240,724.46 4,759,319.27

管理费用 4,223,093.43 10,271,520.89

财务费用 788,242.80 4,597,418.06

资产减值损失 4,224,115.11

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,148,416.23 4,226,397.31

列)

其中:对联营企业和合营企业

762,114.87 3,000,269.56

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 12,808,426.38 -1,515,604.96

加:营业外收入 33,203.05 37,151.22

其中:非流动资产处置利得 114.31 29,576.00

减:营业外支出 3,757.34 7,643.04

其中:非流动资产处置损失 2,146.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 12,837,872.09 -1,486,096.78

减:所得税费用 1,818,452.37 26,656.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 11,019,419.72 -1,512,752.95

归属于母公司所有者的净利润 11,044,774.84 -1,363,612.33

少数股东损益 -25,355.12 -149,140.62

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 11,019,419.72 -1,512,752.95

归属于母公司所有者的综合收益

11,044,774.84 -1,363,612.33

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -25,355.12 -149,140.62

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0407 -0.0062

(二)稀释每股收益 0.0407 -0.0062

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吕航主管会计工作负责人:杨剑平会计机构负责人:柯文生

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 7,506,170.12 5,451,132.90

减:营业成本 936,470.47 906,128.86

营业税金及附加 420,345.54 305,263.44

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用

管理费用 4,039,059.62 4,876,681.26

财务费用 962,004.03 2,600,163.08

资产减值损失 2,765.98

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,598,806.44 3,181,347.99

列)

其中:对联营企业和合营企

647,957.13 1,955,220.24

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,747,096.90 -58,521.73

加:营业外收入 2.10

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

2,747,099.00 -58,521.73

列)

减:所得税费用 9,735.55 9,735.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,737,363.45 -68,257.28

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 2,737,363.45 -68,257.28

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0079 -0.0003

(二)稀释每股收益 0.0079 -0.0003

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 231,810,751.81 339,918,355.38

其中:营业收入 231,810,751.81 339,918,355.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 213,277,142.08 348,195,943.14

其中:营业成本 169,829,908.61 287,109,181.05

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,364,159.61 3,768,251.35

销售费用 12,761,144.16 13,941,341.57

管理费用 21,004,009.73 25,998,794.13

财务费用 5,317,919.97 13,118,660.75

资产减值损失 4,259,714.29

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,772,806.33 12,067,873.29

列)

其中:对联营企业和合营企业 1,231,847.44 10,841,745.54

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,306,416.06 3,790,285.53

加:营业外收入 81,965.15 262,403.13

其中:非流动资产处置利得 17,208.33 197,088.80

减:营业外支出 41,075.27 10,276.05

其中:非流动资产处置损失 37,300.18 2,146.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,347,305.94 4,042,412.61

减:所得税费用 3,019,169.68 727,689.24

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,328,136.26 3,314,723.37

归属于母公司所有者的净利润 18,695,130.86 4,157,549.10

少数股东损益 -366,994.60 -842,825.73

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 18,328,136.26 3,314,723.37

归属于母公司所有者的综合收益

18,695,130.86 4,157,549.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -366,994.60 -842,825.73

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0688 0.0189

(二)稀释每股收益 0.0688 0.0189

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 24,564,430.18 15,136,033.02

减:营业成本 2,797,064.96 2,726,322.58

营业税金及附加 1,375,608.08 847,617.85

销售费用

管理费用 10,657,039.59 11,091,999.21

财务费用 4,496,841.46 7,524,094.75

资产减值损失 2,765.98

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

2,384,794.35 9,922,734.37

列)

其中:对联营企业和合营企

1,279,287.51 8,696,606.62

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,622,670.44 2,865,967.02

加:营业外收入 2.10 28,512.68

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

7,622,672.54 2,894,479.70

列)

减:所得税费用 29,206.65 29,206.65

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,593,465.89 2,865,273.05

五、其他综合收益的税后净额

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 7,593,465.89 2,865,273.05

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0280 0.0130

(二)稀释每股收益 0.0280 0.0130

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 247,996,280.49 371,669,991.52

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 38,803,328.28 51,300,943.38

经营活动现金流入小计 286,799,608.77 422,970,934.90

购买商品、接受劳务支付的现金 124,429,614.48 288,431,038.72

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

39,164,297.75 39,305,850.34

金

支付的各项税费 14,756,537.59 21,917,897.17

支付其他与经营活动有关的现金 70,543,619.10 48,612,683.72

经营活动现金流出小计 248,894,068.92 398,267,469.95

经营活动产生的现金流量净额 37,905,539.85 24,703,464.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 218,400,000.00 1,507,458.60

取得投资收益收到的现金 7,787,479.44 84,270.40

处置固定资产、无形资产和其他

195,140.57 143,540.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 226,382,620.01 1,735,269.00

购建固定资产、无形资产和其他

116,392,510.74 93,261,819.11

长期资产支付的现金

投资支付的现金 438,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,000.00

投资活动现金流出小计 554,792,510.74 93,262,819.11

投资活动产生的现金流量净额 -328,409,890.73 -91,527,550.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 635,500,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 24,698,215.03 449,797,550.55

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 660,198,215.03 449,797,550.55

偿还债务支付的现金 317,595,765.58 356,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,665,177.61 8,026,216.99

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 437,000.00

筹资活动现金流出小计 322,697,943.19 364,026,216.99

筹资活动产生的现金流量净额 337,500,271.84 85,771,333.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4.76 582.16

影响

五、现金及现金等价物净增加额 46,995,916.20 18,947,830.56

加:期初现金及现金等价物余额 80,045,669.65 63,166,448.10

六、期末现金及现金等价物余额 127,041,585.85 82,114,278.66

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 25,064,357.57 15,144,942.54

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 60,212,217.85 175,188,947.26

经营活动现金流入小计 85,276,575.42 190,333,889.80

购买商品、接受劳务支付的现金

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

11,901,652.33 10,304,011.17

金

支付的各项税费 2,725,836.90 2,840,852.22

支付其他与经营活动有关的现金 41,317,280.76 291,743,250.05

经营活动现金流出小计 55,944,769.99 304,888,113.44

经营活动产生的现金流量净额 29,331,805.43 -114,554,223.64

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 150,000,000.00 1,507,458.60

取得投资收益收到的现金 7,405,506.84 84,270.40

处置固定资产、无形资产和其他

39,890.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 157,405,506.84 1,631,619.00

购建固定资产、无形资产和其他

552,442.65 1,852,320.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 575,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 575,552,442.65 1,852,320.00

投资活动产生的现金流量净额 -418,146,935.81 -220,701.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 635,500,000.00

取得借款收到的现金 342,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 635,500,000.00 342,500,000.00

偿还债务支付的现金 202,600,000.00 237,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

3,630,720.91 7,275,940.91

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 437,000.00

筹资活动现金流出小计 206,667,720.91 244,775,940.91

筹资活动产生的现金流量净额 428,832,279.09 97,724,059.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的

深圳市特力(集团)股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 40,017,148.71 -17,050,865.55

加:期初现金及现金等价物余额 26,441,746.73 30,209,143.04

六、期末现金及现金等价物余额 66,458,895.44 13,158,277.49

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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特 力A：2015年第三季度报告全文

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