2015 年第三季度报告
公司代码:600850 公司简称:华东电脑
上海华东电脑股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人游小明、主管会计工作负责人杨之华及会计机构负责人(会计主管人员)吴健萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,034,782,326.75 3,855,841,249.69 4.64
归属于上市公司股东的 1,517,452,360.35 1,406,570,140.71 7.88
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的现金流 -197,985,651.80 -111,120,101.72 -78.17
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 3,683,417,784.07 3,659,186,496.17 0.66
归属于上市公司股东的 179,244,051.00 167,832,741.65 6.80
净利润
归属于上市公司股东的 180,993,660.19 161,783,830.40 11.87
扣除非经常性损益的净
利润
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加权平均净资产收益率 12.20 12.96 减少 0.76 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股) 0.5571 0.5216 6.81
稀释每股收益(元/股) 0.5571 0.5216 6.81
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -49,465.62 1,518,852.29
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 3,820,942.71 4,337,419.87
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 772,902.64 4,662,576.45
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 - -26,586,948.45
益定义的损益项目
所得税影响额 -655,755.85 -1,247,492.73
少数股东权益影响额 -334,245.37 15,565,983.38
(税后)
合计 3,554,378.51 -1,749,609.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 13,492
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
华东计算技术研究所 148,165,666 46.05 0 无 国有法人
宋世民 29,937,392 9.30 0 无 境内自然人
郭文奇 14,541,019 4.52 0 无 境内自然人
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张为民 14,541,019 4.52 0 无 境内自然人
中国证券金融股份有限公 7,632,186 2.37 0 国有法人
未知
司
中国人民人寿保险股份有 6,102,329 1.90 0 未知
限公司-传统-普通保险 未知
产品
全国社保基金一零三组合 5,999,805 1.86 0 未知 未知
中国建设银行股份有限 4,886,946 1.52 0 未知
公司-易方达国防军工 未知
混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份 4,668,831 1.45 0 未知
有限公司-分红-个险 未知
分红
中央汇金投资有限责任 3,574,300 1.11 0 未知
未知
公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
华东计算技术研究所 148,165,666 人民币普通股 148,165,666
宋世民 29,937,392 人民币普通股 29,937,392
郭文奇 14,541,019 人民币普通股 14,541,019
张为民 14,541,019 人民币普通股 14,541,019
中国证券金融股份有限公司 7,632,186 人民币普通股 7,632,186
中国人民人寿保险股份有限公司-传统 6,102,329 6,102,329
人民币普通股
-普通保险产品
全国社保基金一零三组合 5,999,805 人民币普通股 5,999,805
中国建设银行股份有限公司-易方达国 4,886,946 4,886,946
人民币普通股
防军工混合型证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司-分红 4,668,831 4,668,831
人民币普通股
-个险分红
中央汇金投资有限责任公司 3,574,300 人民币普通股 3,574,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系,
其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增加额 增减比例
货币资金 441,709,681.79 877,941,031.34 -436,231,349.55 -49.69%
预付账款 223,713,734.35 139,736,611.45 83,977,122.90 60.10%
其他流动资产 191,167,256.74 128,048,974.04 63,118,282.70 49.29%
可供出售金融资产 1,896,786.95 3,896,786.95 -2,000,000.00 -51.32%
应付票据 107,112,286.40 36,351,603.00 70,760,683.40 194.66%
预收款项 888,761,281.75 672,255,441.89 216,505,839.86 32.21%
应付职工薪酬 41,622,293.88 69,483,106.72 -27,860,812.84 -40.10%
应交税费 25,937,920.23 82,219,927.98 -56,282,007.75 -68.45%
一年内到期的非流动
4,822,500.00 3,215,000.00 1,607,500.00 50.00%
负债
1、期末货币资金较年初减少 49.69%,主要系公司本期经营活动、投资活动、筹资活动均为现金流量净
流出所致;
2、期末预付账款据较年初增加 60.10%,主要系公司本期支付预付款业务增加所致;
3、期末其他流动资产较年初增加 49.29%,主要系公司本期预交税金和待抵扣税金增加所致;
4、期末可供出售金融资产较年初减少 51.32%,主要系公司本期收回可供出售金融资产所致;
5、期末应付票据较年初增加 194.66%,主要系公司本期以票据结算的业务增加所致;
6、期末预收款项较年初增加 32.21%,主要系公司项目未完成,预收款增加所致;
7、期末应付职工薪酬较年初减少 40.10%,主要系公司本期支付上年度年终奖所致;
8、期末应交税费较年初减少 68.45%,系公司本期缴纳 2014 年末应交税金,本期期末留抵税额较年初
减少所致;
9、期末一年内到期的非流动负债较年初增加 50%,系公司一年内到期的长期借款增加所致。
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1—9 月 增加额 增减比例
营业税金及附加 9,167,939.58 14,021,455.71 -4,853,516.13 -34.61%
资产减值损失 -2,465,321.79 3,615,061.79 -6,080,383.58 -168.20%
投资收益 -1,131,158.88 -3,618,807.72 2,487,648.84 68.74%
营业外支出 63,018.32 484,797.78 -421,779.46 -87.00%
1、营业税金及附加较上年同期减少 34.61%,主要系本期营业税抵减税金业务增加所致;
2、资产减值损失较上年同期减少 168.20%,主要系本期销售已计提减值准备之存货,转回减值准备所
致;
3、投资收益较上年同期增加 68.74%,主要系公司本期处置子公司和可供出售金融资产产生收益所致;
4、营业外支出较上年同期减少 87.00%,主要系公司本期固定资产清理损失减少所致。
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现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增加额 增减比例
收到的税费返还 1,223,607.15 2,679,593.40 -1,455,986.25 -54.34%
收回投资收到的现金 2,077,600.00 0.00 2,077,600.00 100.00%
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 51,225.00 1,719,458.25 -1,668,233.25 -97.02%
的现金净额
处置子公司及其他营业
7,521,290.00 34,175,900.00 -26,654,610.00 -77.99%
单位收到的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 6,482,839.73 22,398,005.00 -15,915,165.27 -71.06%
的现金
取得借款收到的现金 376,282,551.48 590,379,606.94 -214,097,055.46 -36.26%
偿还债务支付的现金 444,489,413.96 659,163,649.18 -214,674,235.22 -32.57%
1、收到的税费返还较上年同期减少 54.34%,主要系公司本期收到的税费返还减少所致;
2、收回投资收到的现金还较上年同期增加 100%,主要系公司本期收回可供出售金融资产所致;
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 97.02%,主要系公司上
年同期出售投资性房地产所致;
4、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 77.99%,主要系公司本期收回股权转让
款减少所致;
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 71.06%,主要系公司本期购
建该类资产减少所致;
6、取得借款收到的现金较上年同期减少 36.26%,主要系公司本期减少短期借款所致;
7、偿还债务支付的现金较上年同期减少 32.57%,主要系公司本期减少短期借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
公司于2015年7月29日披露了《关于对中国证监会行政许可 2015 年 7 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网
项目审查二次反馈意见回复的公告》,并在披露后2个工作 站,上海证券报50版和中国证券报
日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。 B027版
2015年8月14日,公司有限售条件流通股上市流通,本次限 2015 年 7 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网
售股上市流通数量为150,713,387股。 站,上海证券报57版和中国证券报
B006版
公司于2015年8月20日收到中国证监会的通知,中国证监会 2015 年 8 月 21 日 上 海 证 券 交 易 所 网
上市公司并购重组审核委员会将于2015年8月26日审核公 站,上海证券报80版和中国证券报
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 B006版
易事宜,公司股票自2015年8月20日停牌。
公司于2015年8月25日向中国证监会提交了中止审核发行 2015 年 8 月 26 日 上 海 证 券 交 易 所 网
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股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的申请。根 站,上海证券报487版和中国证券报
据相关规定,公司股票自2015年8月26日开市起复牌。目前 B034版
相关事项尚在核查当中,待中国电子科技集团公司对相关
事项形成结论性意见后,公司将依据相关法规向中国证监
会提交后续申请。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
及 行应 时履
有
承诺背 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 履
景 类型 及期限 严 未完 说明
行
格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
股份 华东所、 华东所作为华东电脑的控股股东 2012 年 8 是 是
限售 宋世民、 及交易对方,承诺本次认购取得的 月 14 日至
张为民、 华东电脑本次发行的股份以及之 2015 年 8
郭文奇、 前持有的华东电脑股份,自非公开 月 14 日
周彬、薛 发行股份结束之日起三十六个月
雯庆、李 内不转让。上述股份在锁定期限届
仲、谢瀚 满后,其转让和交易将按照届时有
与重大
海 效的法律、法规和上交所的规则办
资产重
理。交易对方宋世民、张为民、郭
组相关
文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚
的承诺
海等 7 名自然人,承诺本次认购取
得的华东电脑本次发行的股份,自
非公开发行股份结束之日起三十
六个月内不转让。上述股份在锁定
期限届满后,其转让和交易将按照
届时有效的法律、法规和上交所的
规则办理。
与股权 其他 公司 公司承诺不为激励对象依本激励 2014 年 12 是 是
激励相 计划行使股票期权提供贷款以及 月 29 日
关的承 其他任何形式的财务资助,包括为 -2019 年
诺 其贷款提供担保。 12 月 27
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海华东电脑股份有限公
公司名称
司
法定代表人 游小明
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 441,709,681.79 877,941,031.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,672,706.33 21,973,668.43
应收账款 1,157,311,373.33 1,168,614,033.43
预付款项 223,713,734.35 139,736,611.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,199,125.75 97,198,161.53
买入返售金融资产
存货 1,785,105,924.80 1,304,147,878.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191,167,256.74 128,048,974.04
流动资产合计 3,939,879,803.09 3,737,660,358.88
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,896,786.95 3,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,407,462.86 13,343,381.01
投资性房地产 597,950.37 611,298.86
固定资产 33,386,598.99 37,758,161.05
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,642,949.78 34,010,792.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,052,415.06 9,164,201.10
递延所得税资产 13,918,359.65 19,396,269.80
其他非流动资产
非流动资产合计 94,902,523.66 118,180,890.81
资产总计 4,034,782,326.75 3,855,841,249.69
流动负债:
短期借款 327,173,500.06 392,474,456.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,112,286.40 36,351,603.00
应付账款 889,219,741.35 958,970,953.88
预收款项 888,761,281.75 672,255,441.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,622,293.88 69,483,106.72
应交税费 25,937,920.23 82,219,927.98
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 81,896,022.38 98,965,605.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,822,500.00 3,215,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,366,720,070.05 2,314,110,618.57
非流动负债:
长期借款 8,037,500.00 11,252,500.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 900,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,765.89 3,622.45
其他非流动负债
非流动负债合计 8,041,265.89 12,156,122.45
负债合计 2,374,761,335.94 2,326,266,741.02
所有者权益
股本 321,744,887.00 321,744,887.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10,634,779.38
减:库存股
其他综合收益 -57,432.28 -1,497,043.29
专项储备
盈余公积 9,656,315.57 9,656,315.57
一般风险准备
未分配利润 1,175,473,810.68 1,076,665,981.43
归属于母公司所有者权益合计 1,517,452,360.35 1,406,570,140.71
少数股东权益 142,568,630.46 123,004,367.96
所有者权益合计 1,660,020,990.81 1,529,574,508.67
负债和所有者权益总计 4,034,782,326.75 3,855,841,249.69
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 7,278,056.46 21,238,273.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 89,820.00
应收账款 40,405,862.28 60,269,183.59
预付款项 30,772,854.41 12,866,777.14
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应收利息
应收股利 170,000,000.00
其他应收款 16,094,528.59 7,389,894.91
存货 40,971,263.35 12,814,333.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,580,513.26 59,161,498.29
流动资产合计 202,192,898.35 343,739,961.65
非流动资产:
可供出售金融资产 1,896,786.95 3,896,786.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,220,085,961.32 1,229,653,679.88
投资性房地产 597,950.37 611,298.86
固定资产 16,136,639.48 20,201,953.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 470,410.71 618,057.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,783,395.66 6,060,144.28
递延所得税资产 2,316,376.89 2,592,848.81
其他非流动资产
非流动资产合计 1,245,287,521.38 1,263,634,769.89
资产总计 1,447,480,419.73 1,607,374,731.54
流动负债:
短期借款 155,000,000.00 299,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,011,782.86 32,932,503.72
预收款项 48,495,281.03 21,303,604.37
应付职工薪酬 5,051,178.34 7,186,559.01
应交税费 256,705.87 6,374,596.17
应付利息
应付股利 174,524.00 174,524.00
其他应付款 27,150,041.97 58,327,004.06
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 4,822,500.00 3,215,000.00
其他流动负债 170,000,000.00 40,000,000.00
流动负债合计 448,962,014.07 469,313,791.33
非流动负债:
长期借款 8,037,500.00 11,252,500.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,037,500.00 11,252,500.00
负债合计 456,999,514.07 480,566,291.33
所有者权益:
股本 321,744,887.00 321,744,887.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 663,733,841.17 663,733,841.17
减:库存股
其他综合收益 36,371.15 58,619.50
专项储备
盈余公积 36,718,820.21 36,718,820.21
未分配利润 -31,753,013.87 104,552,272.33
所有者权益合计 990,480,905.66 1,126,808,440.21
负债和所有者权益总计 1,447,480,419.73 1,607,374,731.54
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收 1,294,130,061.79 1,211,703,905.28 3,683,417,784.07 3,659,186,496.17
入
其中:营业收 1,294,130,061.79 1,211,703,905.28 3,683,417,784.07 3,659,186,496.17
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2015 年第三季度报告
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,205,051,701.63 1,110,686,057.72 3,465,370,641.58 3,438,697,103.62
本
其中:营业成 1,077,981,944.65 975,322,801.89 3,015,875,965.05 3,039,325,141.76
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 -2,333,654.53 4,759,070.17 9,167,939.58 14,021,455.71
税金及附加
销售 51,516,333.49 50,609,159.99 167,207,226.69 153,766,030.04
费用
管理 83,789,114.61 74,371,319.86 262,285,078.15 214,474,878.36
费用
财务 2,754,803.56 3,546,020.97 13,299,753.90 13,494,535.96
费用
资产 -8,656,840.15 2,077,684.84 -2,465,321.79 3,615,061.79
减值损失
加:公允价
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
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2015 年第三季度报告
投资 -669,000.07 -1,559,463.51 -1,131,158.88 -3,618,807.72
收益(损失以
“-”号填
列)
其中: -669,000.07 -1,559,463.51 -2,739,395.12 -3,618,807.72
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润 88,409,360.09 99,458,384.05 216,915,983.61 216,870,584.83
(亏损以
“-”号填
列)
加:营业外 4,228,998.00 2,660,256.21 9,010,721.07 11,504,475.79
收入
其中: 143,429.67 7,080.00 901,070.41
非流动资产
处置利得
减:营业外 50,902.82 19,584.25 63,018.32 484,797.78
支出
其中: 49,465.62 17,209.99 59,373.57 472,956.39
非流动资产
处置损失
四、利润总额 92,587,455.27 102,099,056.01 225,863,686.36 227,890,262.84
(亏损总额
以“-”号
填列)
减:所得税 12,212,602.29 17,914,301.35 40,424,223.00 42,314,143.04
费用
五、净利润 80,374,852.98 84,184,754.66 185,439,463.36 185,576,119.80
(净亏损以
“-”号填
列)
归属于母 73,873,184.59 78,352,679.33 179,244,051.00 167,832,741.65
公司所有者
的净利润
少数股东 6,501,668.39 5,832,075.33 6,195,412.36 17,743,378.15
损益
六、其他综合 -1,472,407.01 15,154.23 -1,439,611.01 170,846.25
收益的税后
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2015 年第三季度报告
净额
归属母公 -1,472,407.01 15,154.23 -1,439,611.01 170,846.25
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
(一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
(二)以 -1,472,407.01 15,154.23 -1,439,611.01 170,846.25
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权 -49,451.93 -23,613.39
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
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2015 年第三季度报告
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 -1,422,955.08 15,154.23 -1,415,997.62 170,846.25
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 78,902,445.97 84,199,908.89 183,999,852.35 185,746,966.05
总额
归属于母 72,400,777.58 78,367,833.56 177,804,439.99 168,003,587.90
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 6,501,668.39 5,832,075.33 6,195,412.36 17,743,378.15
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本 0.2296 0.2400 0.5571 0.5216
每股收益(元
/股)
(二)稀释 0.2296 0.2400 0.5571 0.5216
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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2015 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 36,043,537.10 50,323,697.01 122,555,483.65 206,128,200.40
减:营业成本 33,542,200.13 46,315,878.97 117,061,116.24 194,482,155.53
营业税金及附 29,625.17 79,546.80 179,490.79 221,272.50
加
销售费用 1,588,867.60 1,438,896.74 3,967,642.15 5,791,612.34
管理费用 14,354,987.45 16,994,826.41 43,605,278.90 49,071,312.83
财务费用 3,717,685.98 3,725,978.00 12,204,149.45 8,896,888.28
资产减值损失 345,519.87 -174,934.27 -131,920.23 -5,815.23
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 -629,547.36 -1,437,785.61 -1,946,580.21 -3,347,026.85
以“-”号填列)
其中:对联营企 -629,547.36 -1,437,785.61 -2,545,470.21 -3,347,026.85
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 -18,164,896.46 -19,494,281.25 -56,276,853.86 -55,676,252.70
“-”号填列)
加:营业外收入 232,000.67 247,326.08 684,261.33 3,505,103.33
其中:非流动资 24,823.77
产处置利得
减:营业外支出 55.31 392,028.83
其中:非流动资 391,973.52
产处置损失
三、利润总额(亏损总 -17,932,895.79 -19,247,010.48 -55,592,592.53 -52,563,178.20
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -134,151.91 276,471.92 147,877.76
四、净利润(净亏损以 -17,798,743.88 -19,247,010.48 -55,869,064.45 -52,711,055.96
“-”号填列)
五、其他综合收益的税 -46,593.22 -22,248.35
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
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2015 年第三季度报告
有的份额
(二)以后将重分类 -46,593.22 -22,248.35
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被 -46,593.22 -22,248.35
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -17,798,743.88 -19,247,010.48 -55,869,064.45 -52,711,055.96
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,432,427,803.37 4,251,595,660.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2015 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,223,607.15 2,679,593.40
收到其他与经营活动有关的现金 91,850,046.60 87,563,739.46
经营活动现金流入小计 4,525,501,457.12 4,341,838,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金 4,043,278,489.41 3,754,111,262.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 321,132,238.50 301,044,174.10
支付的各项税费 178,558,128.45 158,292,406.08
支付其他与经营活动有关的现金 180,518,252.56 239,511,251.64
经营活动现金流出小计 4,723,487,108.92 4,452,959,094.64
经营活动产生的现金流量净额 -197,985,651.80 -111,120,101.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,077,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 51,225.00 1,719,458.25
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 7,521,290.00 34,175,900.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,650,115.00 35,895,358.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,482,839.73 22,398,005.00
产支付的现金
投资支付的现金 65,349,600.00 91,554,699.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,832,439.73 113,952,704.00
投资活动产生的现金流量净额 -62,182,324.73 -78,057,345.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 376,282,551.48 590,379,606.94
发行债券收到的现金
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2015 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 376,282,551.48 590,379,606.94
偿还债务支付的现金 444,489,413.96 659,163,649.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,564,895.38 90,389,984.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 542,054,309.34 749,553,633.19
筹资活动产生的现金流量净额 -165,771,757.86 -159,174,026.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,832,684.99 245,463.52
五、现金及现金等价物净增加额 -424,107,049.40 -348,106,010.20
加:期初现金及现金等价物余额 859,056,089.59 787,738,606.19
六、期末现金及现金等价物余额 434,949,040.19 439,632,595.99
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海华东电脑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 188,567,772.48 278,271,773.81
收到的税费返还 171,000.00 240,466.08
收到其他与经营活动有关的现金 25,980,410.25 2,299,445.48
经营活动现金流入小计 214,719,182.73 280,811,685.37
购买商品、接受劳务支付的现金 181,115,704.16 222,246,438.92
支付给职工以及为职工支付的现金 32,206,120.90 33,420,609.02
支付的各项税费 1,126,367.71 1,180,585.72
支付其他与经营活动有关的现金 16,909,544.26 30,898,267.24
经营活动现金流出小计 231,357,737.03 287,745,900.90
经营活动产生的现金流量净额 -16,638,554.30 -6,934,215.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,077,600.00 0.00
取得投资收益收到的现金 170,000,000.00 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 882,156.78
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 7,521,290.00 34,175,900.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 179,598,890.00 95,058,056.78
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 191,134.00 2,975,637.00
产支付的现金
投资支付的现金 65,349,600.00 91,554,699.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 65,540,734.00 94,530,336.00
投资活动产生的现金流量净额 114,058,156.00 527,720.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 75,000,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 351,407,920.42 277,018,933.31
筹资活动现金流入小计 426,407,920.42 507,018,933.31
偿还债务支付的现金 221,407,500.00 249,603,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,207,321.45 83,431,811.43
支付其他与筹资活动有关的现金 225,172,918.07 151,111,688.88
筹资活动现金流出小计 537,787,739.52 484,147,250.31
筹资活动产生的现金流量净额 -111,379,819.10 22,871,683.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -13,960,217.40 16,465,188.25
加:期初现金及现金等价物余额 21,238,273.86 30,696,868.49
六、期末现金及现金等价物余额 7,278,056.46 47,162,056.74
法定代表人:游小明 主管会计工作负责人:杨之华 会计机构负责人:吴健萍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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