金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金安国纪科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-081
2015 年 10 月
1
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产(元) 2,541,935,868.97 2,300,810,005.60 10.48%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,381,882,023.00 1,335,683,043.08 3.46%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入(元) 597,109,530.94 6.88% 1,844,488,999.87 9.33%
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,484,303.96 -21.83% 46,110,328.00 9.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常
7,922,486.31 -8.12% 35,524,707.47 -0.33%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 85,245,640.68 -27.42%
基本每股收益(元/股)[注] 0.013 -23.53% 0.063 8.62%
稀释每股收益(元/股)[注] 0.013 -23.53% 0.063 8.62%
加权平均净资产收益率 0.69% -0.22% 3.39% 0.24%
[注]:公司于 2015 年 5 月 22 日实施了资本公积转增股本的方案,以总股本 280,000,000 股为基数,使用资本公积金向全体
股东每 10 股转增 16 股。根据 2015 年股本变化情况,报告期上年同期基本每股收益和稀释每股收益由 0.04 元调整为 0.017
元;上年同期年初至报告期末基本每股收益及稀释每股收益由 0.15 元调整到 0.058 元,以便投资者比较。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,603.02
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定
6,047,036.03
额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 6,912,815.68
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300,828.09
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减:所得税影响额 2,677,662.29
合计 10,585,620.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 67,666
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海东临投资发展
境内非国有法人 39.83% 289,926,000 289,926,000 冻结 1,248,000
有限公司
金安国际科技集团
境内非国有法人 25.65% 186,732,000 186,732,000
有限公司
上海致安电子有限
境内非国有法人 2.03% 14,742,000
公司
上海东临实业有限
境内非国有法人 0.99% 7,197,606
公司
韩涛 境内自然人 0.90% 6,523,704 4,892,779
广东粤财信托有限
公司-穗富 7 号结
其他 0.37% 2,661,131
构化证券投资集合
资金信托计划
胡军 境内自然人 0.32% 2,296,268
仲强 境内自然人 0.22% 1,600,000
周岭松 境内自然人 0.18% 1,345,840
林荣海 境内自然人 0.18% 1,300,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
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上海致安电子有限公司 14,742,000 人民币普通股 14,742,000
上海东临实业有限公司 7,197,606 人民币普通股 7,197,606
广东粤财信托有限公司-穗富 7 号结
2,661,131 人民币普通股 2,661,131
构化证券投资集合资金信托计划
胡军 2,296,268 人民币普通股 2,296,268
韩涛 1,630,925 人民币普通股 6,523,704
仲强 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
周岭松 1,345,840 人民币普通股 1,345,840
林荣海 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
广东粤财信托有限公司-穗富 11 号
920,000 人民币普通股 920,000
证券投资集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司-浙商一号
780,000 人民币普通股 780,000
新型结构化证券投资集合资金信托
上述股东中,上海东临投资发展有限公司、金安国际科技集团有限公司、上海致安电
上述股东关联关系或一致行动的说 子有限公司、上海东临实业有限公司、韩涛为一致行动人。对于其他股东,公司未知
明 他们之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
上述股东中,胡军通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票 2,296,268 股;仲强通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业
有公司股票 1,600,000 股;周岭松通过德邦证券有限责任公司客户信用交易担保证券
务股东情况说明(如有)
账户持有公司股票 1,250,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 95,840 股,合计持
股 1,345,840 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序 2014 年 12 月 31
项 目 2015 年 9 月 30 日 变动幅度 原 因
号 日
主要系本期销售额增加及转付
1 应收票据 523,710,622.52 319,393,163.62 63.97%
承兑额度减少所致。
主要系本期减少了短期往来业
2 其它应收款 2,820,634.11 4,979,008.09 -43.35%
务所致。
主要系本期增加了设备预付款
3 预付账款 28,931,326.55 14,553,133.31 98.80%
所致。
主要系本期在建工程完工转入
4 固定资产 727,688,212.97 536,905,665.15 35.53%
所致。
主要系本期减少工程物资储备
5 工程物资 1,393,827.26 2,051,282.09 -32.05%
所致。
主要系本期在建工程完工转出
6 在建工程 8,489,829.87 219,043,354.39 -96.12%
所致。
主要系本期采购额及开具银行
7 应付票据 609,893,680.28 370,821,955.34 64.47%
承兑汇票额增加所致。
主要系按规定支付了员工薪酬
8 应付职工薪酬 7,197,004.82 13,235,374.71 -45.62%
所致。
主要系本期支付了应缴税金所
9 应交税费 10,081,452.33 15,772,140.74 -36.08%
致。
主要系本期减少应付设备款所
10 其他应付款 31,279,589.38 63,600,793.60 -50.82%
致。
主要系本期资本公积转增股本
11 实收资本 728,000,000.00 280,000,000.00 160.00%
所致。
主要系本期资本公积转增股本
12 资本公积 191,332,909.04 639,332,909.04 -70.07%
所致。
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动幅度 原 因
主要系本期税基中“应缴增值
13 营业税金及附加 3,748,860.80 2,672,704.46 40.26%
税”额增加所致。
主要系本期利息收入减少所
14 财务费用 -1,906,212.10 -4,009,398.30 52.46%
致。
主要系本期政府补贴增加所
15 营业外收入 6,603,814.52 3,061,811.12 115.68%
致。
主要系上年同期存在预交待退
16 所得税 3,199,700.91 5,795,372.73 -44.79%
所得税额。
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投资活动产生的 主要系本期投资流出量同比减少
17 -26,842,413.25 -39,581,300.74 32.18%
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 主要系本期未发生筹资现金流
18 0.00 -91,538,369.44 100.00%
现金流量净额 量所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:金安国纪,证券代码:002636)
自2015年6月29日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后,公司根据深圳证券交易所的
相关规定,申请股票自2015年9月11日起因重大资产重组事项继续停牌,具体详见公司于2015年9月11日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
登载的《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-072)。2015年9月18日、9月25日、10月9日、10月
10日、10月16日及10月23日公司分别在上述指定信息披露媒体登载了《重大资产重组停牌进展公告》和《关
于公司股票延期复牌的公告》(公告编号:2015-073、2015-074、2015-075、2015-076、2015-077、2015-079)。
目前,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善等各项工
作。公司与交易对手方已就并购范围、股权比例等事项基本达成一致,对交易架构已达成初步意向。但由
于本次资产重组内容复杂,尽职调查、审计、评估等工作量较大,涉及的相关工作尚未全部完成,重组方
案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司计划在2015年12月12日前完成对外披露本次重大资产
重组预案及复牌公告的工作。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项 2015 年 09 月 11 日 www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股 1、实际控制人韩涛先生承诺,遵守
东上海东临 《公司章程》:“在任职期间每年转
投资发展有 让的股份不得超过其所持有本公司 2011 年 长期 严格
首次公开发行或再融资时所作承诺
限公司、持 股份总数的 25%;所持本公司股份 11 月 25 日 有效 履行中
股 5%以上 自公司股票上市交易之日起 1 年内
股东金安国 不得转让。离职后半年内,不转让
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际科技集团 其所持有的本公司股份。”;在其申
有限公司及 报离任六个月后的十二个月内通过
实际控制人 证券交易所挂牌交易出售本公司股
韩涛先生 票数量占其所持有本公司股票总数
(包括有限售和无限售条件的股
份)不超 50%。2、公司控股股东上
海东临投资发展有限公司、股东金
安国际科技集团有限公司及实际控
制人韩涛先生出具《不存在同业竞
争的说明及避免同业竞争承诺函》,
不与公司发生同业竞争的行为;出
具了《减少和规范关联交易承诺函》
承诺将尽量减少并规范与发行人的
关联交易。
将所持有的公司首次公开发行前的
公司控股股
限售股份自其锁定届满之日起延长
东上海东临
锁定 1 年。锁定期内,不转让或委
投资发展有
托他人管理其所持有的上述股份, 严格
限公司、持 2014 年
其他对公司中小股东所作承诺 也不由公司回购其所持有的公司股 1年 履行
股 5%以上 11 月 25 日
份,锁定期内该部分股份所孳生的 中
股东金安国
股票也同样锁定。在锁定期间若违
际科技集团
反承诺减持上述股份,所减持股份
有限公司
所得全部上缴上市公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 30.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,261.72 至 5,540.24
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 4,261.72
公司整体发展良好,产品销量稳定,尤其是珠海募投项目、杭州项目建成
业绩变动的原因说明
后,产销逐步扩大,经济效益日益显现,有力带动整体利润的提增。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:金安国纪科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 153,450,704.40 118,857,681.13
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 523,710,622.52 319,393,163.62
应收账款 611,379,450.62 553,445,353.59
预付款项 28,931,326.55 14,553,133.31
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,820,634.11 4,979,008.09
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 175,624,734.28 185,253,817.21
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 247,225,748.76 283,426,453.66
流动资产合计 1,743,143,221.24 1,479,908,610.61
非流动资产:
发放贷款及垫款 0.00 0.00
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可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 727,688,212.97 536,905,665.15
在建工程 8,489,829.87 219,043,354.39
工程物资 1,393,827.26 2,051,282.09
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 56,228,959.92 57,267,526.69
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 253,272.84 247,173.10
递延所得税资产 4,738,544.87 5,386,393.57
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 798,792,647.73 820,901,394.99
资产总计 2,541,935,868.97 2,300,810,005.60
流动负债:
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 609,893,680.28 370,821,955.34
应付账款 467,272,434.73 469,148,188.65
预收款项 22,018,752.09 19,650,743.29
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 7,197,004.82 13,235,374.71
应交税费 10,081,452.33 15,772,140.74
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应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 31,279,589.38 63,600,793.60
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,147,742,913.63 952,229,196.33
非流动负债:
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中:优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 3,264,901.49 3,264,901.49
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 9,046,030.85 9,632,864.70
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 12,310,932.34 12,897,766.19
负债合计 1,160,053,845.97 965,126,962.52
所有者权益:
股本 728,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中:优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 191,332,909.04 639,332,909.04
减:库存股 0.00 0.00
其他综合收益 -499,902.36 -588,554.28
专项储备 0.00 0.00
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盈余公积 46,770,824.92 46,770,824.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 416,278,191.40 370,167,863.40
归属于母公司所有者权益合计 1,381,882,023.00 1,335,683,043.08
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 1,381,882,023.00 1,335,683,043.08
负债和所有者权益总计 2,541,935,868.97 2,300,810,005.60
法定代表人:韩涛 主管会计工作负责人:王以清 会计机构负责人:周森水
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 42,335,679.80 25,793,391.76
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 124,158,534.92 136,401,878.04
应收账款 112,054,154.01 128,458,299.21
预付款项 3,476,357.08 4,001,916.72
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 608,975,887.14 450,819,065.68
存货 35,182,487.46 39,057,107.38
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 13,000,000.00 222,610,209.36
流动资产合计 939,183,100.41 1,007,141,868.15
非流动资产:
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 559,443,571.81 544,980,931.81
投资性房地产 0.00 0.00
13
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 105,695,746.28 103,519,843.79
在建工程 3,615,313.53 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 4,144,482.03 4,299,887.86
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 2,216,864.72 3,058,787.95
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 675,115,978.37 655,859,451.41
资产总计 1,614,299,078.78 1,663,001,319.56
流动负债:
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 159,027,490.11 187,726,625.97
应付账款 117,164,663.28 140,890,492.97
预收款项 3,944,992.48 2,433,960.07
应付职工薪酬 0.00 2,800,000.00
应交税费 2,848,519.68 5,929,867.77
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 7,473,347.79 7,200,460.65
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 290,459,013.34 346,981,407.43
非流动负债:
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
14
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 3,195,236.45 3,636,332.04
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,195,236.45 3,636,332.04
负债合计 293,654,249.79 350,617,739.47
所有者权益:
股本 728,000,000.00 280,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中:优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 230,406,690.58 678,406,690.58
减:库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,077,688.95 37,077,688.95
未分配利润 325,160,449.46 316,899,200.56
所有者权益合计 1,320,644,828.99 1,312,383,580.09
负债和所有者权益总计 1,614,299,078.78 1,663,001,319.56
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 597,109,530.94 558,672,590.84
其中:营业收入 597,109,530.94 558,672,590.84
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 593,299,992.45 552,586,300.59
15
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 526,849,336.52 505,328,544.35
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,472,006.80 558,050.43
销售费用 21,747,982.63 15,776,064.40
管理费用 42,829,535.92 31,419,655.51
财务费用 -1,054,496.75 -925,085.05
资产减值损失 1,455,627.33 429,070.95
加:公允价值变动收益(损失以
0.00 0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
1,929,112.68 2,538,293.17
列)
其中:对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,738,651.17 8,624,583.42
加:营业外收入 225,103.01 2,662,962.09
其中:非流动资产处置利得 -950.00
减:营业外支出 254,316.21 748,975.95
其中:非流动资产处置损失 84,803.00 694,884.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
5,709,437.97 10,538,569.56
列)
减:所得税费用 -3,774,865.99 -1,594,018.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,484,303.96 12,132,587.99
归属于母公司所有者的净利润 9,484,303.96 12,132,587.99
少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 130,609.53 -11,972.68
归属母公司所有者的其他综合收益
130,609.53 -11,972.68
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其 0.00 0.00
16
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
130,609.53 -11,972.68
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 130,609.53 -11,972.68
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 9,614,913.49 12,120,615.31
归属于母公司所有者的综合收益
9,614,913.49 12,120,615.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.013 0.017
(二)稀释每股收益 0.013 0.017
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:韩涛 主管会计工作负责人:王以清 会计机构负责人:周森水
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 123,348,697.14 130,933,487.15
减:营业成本 103,653,078.31 113,472,008.97
17
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
营业税金及附加 237,688.64 6,625.00
销售费用 6,097,407.57 3,834,225.76
管理费用 13,926,428.71 12,277,787.42
财务费用 -796,506.84 -885,107.87
资产减值损失 908,505.60 641,751.36
加:公允价值变动收益(损失以
0.00 0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
274,816.43 2,018,290.43
填列)
其中:对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -403,088.42 3,604,486.94
加:营业外收入 26,750.01 306,750.02
其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00
减:营业外支出 0.00 0.00
其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号
-376,338.41 3,911,236.96
填列)
减:所得税费用 -2,960,293.44 -759,966.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,583,955.03 4,671,203.40
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
(一)以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
18
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 2,583,955.03 4,671,203.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,844,488,999.87 1,687,094,065.54
其中:营业收入 1,844,488,999.87 1,687,094,065.54
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,808,074,571.52 1,647,831,565.65
其中:营业成本 1,648,667,996.59 1,505,401,641.96
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,748,860.80 2,672,704.46
销售费用 53,136,135.96 48,741,620.90
管理费用 99,956,143.85 91,436,033.67
财务费用 -1,906,212.11 -4,009,398.30
资产减值损失 4,471,646.43 3,588,962.96
加:公允价值变动收益(损失以
0.00 0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
6,912,815.68 6,096,076.76
列)
19
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 43,327,244.03 45,358,576.65
加:营业外收入 6,603,814.52 3,061,811.12
其中:非流动资产处置利得 140,470.84
减:营业外支出 621,029.64 874,575.75
其中:非流动资产处置损失 137,867.82 724,182.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
49,310,028.91 47,545,812.02
列)
减:所得税费用 3,199,700.91 5,795,372.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,110,328.00 41,750,439.29
归属于母公司所有者的净利润 46,110,328.00 42,106,806.98
少数股东损益 0.00 -356,367.69
六、其他综合收益的税后净额 88,651.92 472,535.41
归属母公司所有者的其他综合收益
88,651.92 472,535.41
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
88,651.92 472,535.41
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 88,651.92 472,535.41
20
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 46,198,979.92 42,222,974.70
归属于母公司所有者的综合收益
46,198,979.92 42,579,342.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 -356,367.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.063 0.058
(二)稀释每股收益 0.063 0.058
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 381,104,878.26 400,279,694.67
减:营业成本 325,574,683.02 341,371,291.95
营业税金及附加 339,975.33 207,155.80
销售费用 14,469,302.96 15,764,860.26
管理费用 37,369,393.37 36,924,203.99
财务费用 -1,412,136.91 -3,154,622.94
资产减值损失 2,543,946.34 1,399,816.75
加:公允价值变动收益(损失以
0.00 0.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
4,253,789.00 7,746,157.35
填列)
其中:对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,473,503.15 15,513,146.21
加:营业外收入 387,253.06 360,250.04
其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00
减:营业外支出 50,351.50 25,030.16
其中:非流动资产处置损失 50,351.50 25,030.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号
6,810,404.71 15,848,366.09
填列)
21
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
减:所得税费用 -1,450,844.19 2,110,606.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,261,248.90 13,737,760.05
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
(一)以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 8,261,248.90 13,737,760.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,890,276,685.45 2,058,146,938.70
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
22
金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动计
0.00 0.00
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 16,962,053.46 14,523,319.55
收到其他与经营活动有关的现金 12,327,250.49 28,622,292.90
经营活动现金流入小计 1,919,565,989.40 2,101,292,551.15
购买商品、接受劳务支付的现金 1,595,514,747.70 1,751,594,017.40
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
118,181,806.29 101,799,465.66
金
支付的各项税费 54,817,162.77 40,821,210.20
支付其他与经营活动有关的现金 65,806,631.96 89,629,820.30
经营活动现金流出小计 1,834,320,348.72 1,983,844,513.56
经营活动产生的现金流量净额 85,245,640.68 117,448,037.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,781,019,032.00 927,483,372.56
取得投资收益收到的现金 6,912,815.68 6,096,076.76
处置固定资产、无形资产和其他
6,709.84 660,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,339,090.66
投资活动现金流入小计 1,787,938,557.52 936,578,539.98
购建固定资产、无形资产和其他 66,983,364.74 141,572,681.19
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金安国纪科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,747,797,606.03 778,644,367.09
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 55,942,792.44
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,814,780,970.77 976,159,840.72
投资活动产生的现金流量净额 -26,842,413.25 -39,581,300.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中:子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 50,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 50,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 74,788,369.44
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 16,800,000.00
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 91,588,369.44
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -91,538,369.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
482,995.84 -29,397.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,886,223.27 -13,701,029.93
加:期初现金及现金等价物余额 94,564,481.13 294,177,703.39
六、期末现金及现金等价物余额 153,450,704.40 280,476,673.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 444,189,734.72 506,356,939.80
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收到的税费返还 14,604,593.61 11,913,048.95
收到其他与经营活动有关的现金 4,525,428.04 10,164,000.22
经营活动现金流入小计 463,319,756.37 528,433,988.97
购买商品、接受劳务支付的现金 397,464,952.75 422,229,016.94
支付给职工以及为职工支付的现
34,207,873.53 34,313,412.85
金
支付的各项税费 8,858,485.51 5,137,483.43
支付其他与经营活动有关的现金 23,978,198.89 26,537,040.12
经营活动现金流出小计 464,509,510.68 488,216,953.34
经营活动产生的现金流量净额 -1,189,754.31 40,217,035.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1,301,943,152.70 1,054,966,102.75
取得投资收益收到的现金 4,253,789.00 108,294,515.81
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,306,196,941.70 1,163,260,618.56
购建固定资产、无形资产和其他
4,426,728.47 992,126.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,284,282,540.25 1,191,433,428.04
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,288,709,268.72 1,192,425,554.54
投资活动产生的现金流量净额 17,487,672.98 -29,164,935.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 16,800,000.00
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 16,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -16,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
244,369.37 180,002.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,542,288.04 -5,567,898.22
加:期初现金及现金等价物余额 25,793,391.76 175,258,345.77
六、期末现金及现金等价物余额 42,335,679.80 169,690,447.55
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长:韩涛
金安国纪科技股份有限公司
二〇一五年十月二十八日
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