成都天兴仪表股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
成都天兴仪表股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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成都天兴仪表股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管人员)曹俊声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 440,124,318.36 445,853,810.22 -1.29%
归属于上市公司股东的净资产
122,346,714.29 130,028,467.60 -5.91%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 41,051,087.78 -24.70% 151,182,040.82 -28.54%
归属于上市公司股东的净利润
-2,847,217.24 -12.80% -7,681,753.31 -7.75%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-3,712,953.71 -47.71% -8,161,949.16 -289.10%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -72,055,519.71 -460.09%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.0188 -12.57% -0.0508 -7.63%
稀释每股收益(元/股) -0.0188 -12.57% -0.0508 -7.63%
加权平均净资产收益率 -2.90% -0.70% -6.09% 0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -25,825.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 506,021.60
合计 480,195.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 9,113
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都天兴仪表 质押 88,960,000
(集团)有限公 境内非国有法人 58.86% 89,002,000
冻结 89,002,000
司
广东新价值投资
有限公司-阳光
其他 3.32% 5,017,786
举牌 1 号证券投
资基金
中国工商银行-
融通动力先锋混
其他 1.26% 1,908,687
合型证券投资基
金
周滔 境内自然人 1.25% 1,886,700
中国证券金融股
境内非国有法人 1.24% 1,880,300
份有限公司
高示范 境内自然人 1.04% 1,565,300
厦门国际信托有
限公司-英大 1
其他 0.73% 1,108,310
号证券投资集合
资金信托计划
盖忠侠 境内自然人 0.71% 1,076,221
广东新价值投资
有限公司-卓泰
其他 0.56% 851,600
阳光举牌 1 号证
券投资基金
华润深国投信托
有限公司-智慧
其他 0.51% 763,600
金 28 号集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
成都天兴仪表(集团)有限公司 89,002,000 人民币普通股 89,002,000
广东新价值投资有限公司-阳光
5,017,786 人民币普通股 5,017,786
举牌 1 号证券投资基金
中国工商银行-融通动力先锋混
1,908,687 人民币普通股 1,908,687
合型证券投资基金
周滔 1,886,700 人民币普通股 1,886,700
中国证券金融股份有限公司 1,880,300 人民币普通股 1,880,300
高示范 1,565,300 人民币普通股 1,565,300
厦门国际信托有限公司-英大 1 号
1,108,310 人民币普通股 1,108,310
证券投资集合资金信托计划
盖忠侠 1,076,221 人民币普通股 1,076,221
广东新价值投资有限公司-卓泰
851,600 人民币普通股 851,600
阳光举牌 1 号证券投资基金
华润深国投信托有限公司-智慧
763,600 人民币普通股 763,600
金 28 号集合资金信托计划
前十名股东中成都天兴仪表(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在
说明
关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金较年初减少43.66%,主要是支付新厂建设工程款。
应收票据较年初减少43.54%,主要是当期收到客户支付的银行承兑汇票减少。
预付帐款较年初增加213.45%,主要是预付新厂建设工程款增加。
其他应收款较年初增加112.6%,主要是支付的重组费用增加。
在建工程较年初增加1313.76%,主要是新厂建设工程款增加。
应付票据较年初减少37.82%,主要是以票据支付材料款减少。
预收帐款较年初增加30.12%,主要是预收的销货款增加。
其他应付款较年初减少65.78%,主要是往来款项减少。
专项应付款较年初增加205.66%,主要是收到新厂搬迁补偿款。
营业税金及附加同比减少46.17%,主要是实现的增值额减少。
财务费用同比减少37.59%,主要是短期贷款利息支出减少。
资产减值损失同比减少42.39%,主要是应计提的坏帐减少。
营业外收入同比增加386.01%,主要是政府科技项目款收入。
营业外支出同比增加33.66%,主要是非流动资产处置损失增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
期限
股改承诺
收 购 报 告 深 圳 市 瑞 安 关于避免同业竞争的承诺。瑞安达承诺如下:"本次交易前,天 2012 年 03 长期 正常履行中
书 或 权 益 达 实 业 有 限 兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销 月 14 日
变 动 报 告 公 司 及 其 控 售。截至本承诺书出具日,本公司未投资于任何与天兴仪表目前
书 中 所 作 股 股 东 西 林 有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有
承诺 钢 铁 集 团 有 为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;本公司与天兴仪表不
限公司、实际 存在同业竞争。在本公司间接控制天兴仪表期间,将避免从事任
控 制 人 吴 进 何与天兴仪表构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不从事任何可
良先生 能导致天兴仪表利益受损的活动。如本公司及本公司控股子公司
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遇到天兴仪表及其控股子公司主要业务范围内的业务机会,本公
司将促成该等机会介绍予天兴仪表及其控股子公司。"瑞安达之
控股股东西钢集团承诺如下:"本次交易前,天兴仪表的主营业
务为摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售。截至本承诺
函出具日,本公司未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类似业
务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有为他人经营与天
兴仪表相同或类似的业务;本公司及本公司控制的其他企业与天
兴仪表不存在同业竞争。本公司保证本公司及本公司控制的公司
将不在中国境内或以任何方式(包括但不限于由其单独经营、通
过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益)直接
从事任何与天兴仪表及其子公司业务相同或者类似的业务及其
他构成或可能构成竞争之任何业务活动,以避免本公司及本公司
其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构成业务竞争。
本公司承诺如本公司及本公司所控制的公司从任何第三方获得
的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有
实质性竞争,则本公司将立即通知天兴仪表,并尽力协调将该商
业机会让予天兴仪表。"瑞安达之实际控制人吴进良先生承诺如
下:"本次交易前,天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车部品的
设计、生产、加工、销售。截至本承诺书出具日,本人未投资于
任何与天兴仪表目前有相同或类似业务的公司、企业或其他经营
实体,未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务;
本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在同业竞争。本人保
证本人及本人控制的公司将不在中国境内或以任何方式(包括但
不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有
股份或者其他权益)直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务相
同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动,
以避免本人及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的生产
经营构成业务竞争。本人承诺如本人及本人所控制的公司从任何
第三方获得的任何商业机会与天兴仪表的主要业务有实质性竞
争或可能有实质性竞争,则本人将立即通知天兴仪表,并尽力协
调将该商业机会让予天兴仪表。"
深 圳 市 瑞 安 关于规范和减少关联交易的承诺。瑞安达及其控股股东西钢集团 2012 年 03 长期 正常履行中
达 实 业 有 限 就规范和减少关联交易事项作出如下承诺:"本公司及其控制的 月 14 日
公 司 及 其 控 子公司将尽量减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交
股 股 东 西 林 易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及其之
钢 铁 集 团 有 关联方将与天兴仪表依法签订规范的关联交易协议,并按照有关
限公司、实际 法律、法规、规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定
控 制 人 吴 进 履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进
良先生 行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允
性;保证按照有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行关
联交易的信息披露义务。本公司保证不要求或接受天兴仪表在任
何一项市场公平交易中给予现有股东的条件优于第三者给予的
条件。若违反上述声明和保证,本公司将对前述行为而给天兴仪
表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本公司保证将促使天兴集团
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依照天兴仪表章程参加股东大会,平等地行使相应权利,承担相
应义务,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不利用关联交易
非法转移天兴仪表的资金、利润,保证不损害天兴仪表其他股东
的合法权益。"瑞安达之实际控制人吴进良先生就规范和减少关
联交易事项作出如下承诺:"本人及本人之关联方将尽量减少与
天兴仪表及其下属子公司之间发生关联交易。对于无法避免或有
合理理由存在的关联交易,本人及本人之关联方将与天兴仪表依
法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其
他规范性文件和天兴仪表公司章程的规定履行批准程序;关联交
易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时
的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、
法规和天兴仪表公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。
本人保证不要求或接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给
予本人及本人之关联方优于给予第三者的条件。若违反上述声明
和保证,本人将对前述行为而给天兴仪表造成的损失向天兴仪表
进行赔偿。本人保证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东
大会,平等地行使相应权利,承担相应义务,不利用控股股东地
位谋取不正当利益,不利用关联交易非法转移天兴仪表的资金、
利润,保证不损害天兴仪表其他股东的合法权益。"
深 圳 市 瑞 安 关于对上市公司"五分开"的承诺。为了保证天兴仪表人员独立、 2012 年 03 长期 正常履行中
达 实 业 有 限 资产独立、业务独立、财务独立、机构独立,瑞安达及其控股股 月 14 日
公 司 及 其 控 东、实际控制人(以下合称"承诺人")一致承诺如下:"本次交
股 股 东 西 林 易完成后,承诺人将(一)保证上市公司人员独立 1、保证上市
钢 铁 集 团 有 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
限公司、实际 员均专职在上市公司任职并领取薪酬。2、保证上市公司的劳动、
控 制 人 吴 进 人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3、瑞安达向上市公司
良先生 推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,
不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
(二)保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营
有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不
存在资金、资产被承诺人占用的情形。3、保证上市公司的住所
独立于承诺人。(三)保证上市公司的财务独立 1、保证上市公
司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,具有规范、独立
的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户,不与承诺
人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全
资附属企业、控股公司兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、
保证上市公司能够独立作出财务决策,承诺人不干预上市公司的
资金使用。(四)保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立
健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、
保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理
等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公
司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、
保证瑞安达除通过行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动
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进行干预。3、保证承诺人的其他控股子公司或承诺人的其他关
联公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽
量减少承诺人与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避
免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,
并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息
披露义务。"
深 圳 市 瑞 安 关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺。在天兴仪表生产经营面 2012 年 03 无 固 关 于 择 机 推
达 实 业 有 限 临极大的困难,仅凭自身力量难以摆脱经营困境,需要借助外力 月 14 日 定 期 进天兴仪表
公司 对公司现有的业务格局进行调整,以彻底改变上市公司的经营面 限 重组事宜的
貌,重塑公司的核心竞争力的背景下,瑞安达与天兴仪表及灯塔 承诺,因灯塔
市鸿瑞达矿业有限公司于 2009 年 10 月 20 日签订了《发行股份 矿业正在进
购买资产协议》,约定天兴仪表将向瑞安达及灯塔市鸿瑞达矿业 行增储扩能
有限公司定向发行股份购买其合法持有的西钢集团灯塔矿业有 工作,同时近
限公司全部股权。由于瑞安达拟注入的资产为矿山类资产,需办 年铁矿效益
理相关手续较多,相关手续办理时间较长,同时,由于无法满足 不高,条件不
《发行股份购买资产协议》中约定的发行股份购买资产的先决条 成熟,原拟注
件,天兴仪表未能在首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 入矿产资源
6 个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知, 的重组工作
因此,经各方商议,决定中止筹划重大资产重组事项。瑞安达向 未启动。瑞安
天兴仪表承诺,在国有股转让工作完成后,将积极创造条件,择 达及相关方
机推进重组工作。 一直在积极
推动公司重
组。鉴于公司
收购老肯医
疗重组事宜
于 2015 年 7
月 29 日经公
司 2015 年第
二次临时股
东大会审议
终止。根据相
关规定,公司
承诺自终止
重组公告发
布之日起三
个月内不再
筹划重大资
产重组事项。
股东方面尚
未对择机推
进天兴仪表
重组事宜的
承诺作出新
的计划。
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深 圳 市 瑞 安 关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形的承诺。天兴仪 2012 年 03 要 约 关 于 解 决 天
达 实 业 有 限 表目前的厂房及办公楼所属房产与土地权属分离,即房产属于上 月 14 日 收 购 兴仪表部分
公司 市公司,而土地使用权则属于控股股东天兴集团。瑞安达承诺在 完 成 房屋、土地权
本次要约收购完成后 12 个月内,根据公司发展情况确定由上市 后 12 属 分 离 情 形
公司买回土地、或将房产出售给天兴集团或其他符合法律、法规 个月。的承诺,根据
要求的方案,确保产权关系明确,规范上市公司与控股股东日常 中国南方工
性关联交易,不损害上市公司的利益。 业集团公司"
成都汽车零
部件工业园"
建设规划,公
司及控股股
东天兴集团
均将实施整
体 搬 迁 。
2012 年 12 月
24 日,公司已
与成都市龙
泉驿区国土
资源局签订
了国有建设
用地使用权
出让合同,受
让 60,675.53
平方米国有
建设用地使
用权,土地证
号 龙 国 用
( 2013 ) 第
2023 号,新厂
区目前已经
开工建设,各
项工作正在
积极推进中,
该承诺正在
正常履行过
程中。
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
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其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
招商基金管理有限
公司:许守德;中
国长城资产管理公
司:贾丽杰;中国
国际金融有限公
公司战略,重大资产重组
2015 年 03 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 司:任毅;华泰证
情况。公司未提供资料。
券股份有限公司:
赵媛、谢志才;国
海富兰克林基金管
理有限公司:程锦;
广发证券:杨凡;
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海富通基金管理有
限公司:张金涛;
博时基金:葛晨。
华创证券有限责任 公司战略,重大资产重组
2015 年 03 月 26 日 董秘办公室 实地调研 机构
公司:彭婷。 情况。公司未提供资料。
大成基金:杨挺; 公司战略,重大资产重组
2015 年 04 月 02 日 董秘办公室 实地调研 机构
天治基金:胡耀文。情况。公司未提供资料。
大成基金:李林益;公司战略,重大资产重组
2015 年 04 月 22 日 董秘办公室 实地调研 机构
博时基金:甘传琦 情况。公司未提供资料。
公司战略,重大资产重组
2015 年 06 月 03 日 董秘办公室 实地调研 机构 嘉实基金:姚志鹏。
情况。公司未提供资料。
公司战略,重大资产重组
2015 年 06 月 04 日 董秘办公室 实地调研 机构 鹏华基金:于博。
情况。公司未提供资料。
海通证券股份有限
公司:王威,周至
光,隋巍;广州金
骏投资控股有限公
司:刘保瑶;浙江
农资集团有限公
司:张雪磊;北京
凯思博投资管理有
限公司:陈世平;
易高投资:吴洋;
国都证券有限责任
公司:姚巍;禾其
公司战略,重大资产重组
2015 年 06 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 投资:王祥麒;华
情况。公司未提供资料。
商基金管理有限公
司:高兵;北京时
代华诚投资有限公
司:吴宁,闭革林;
海津投资:朱永平;
成都数源量化投资
有限公司:蒲学松;
大千财经:徐伟杰;
华夏基金管理有限
公司:彭海伟;上
海宏流投资:李纬
东。
天弘基金管理有限
公司战略,重大资产重组
2015 年 06 月 09 日 董秘办公室 实地调研 机构 公司:刘盟盟、郭
情况。公司未提供资料。
相博。
2015 年 06 月 17 日 董秘办公室 实地调研 机构 光大证券股份有限 公司战略,重大资产重组
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公司:王浩。 情况。公司未提供资料。
民生加银:周忠伟;
公司战略,重大资产重组
2015 年 06 月 19 日 董秘办公室 实地调研 机构 太平资产管理有限
情况。公司未提供资料。
公司:徐建花。
2015 年 01 月 01 日 了解公司重大资产重组情
至 2015 年 09 月 30 公司董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者若干人 况及生产经营情况。公司
日 未提供资料。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位:成都天兴仪表股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 57,242,149.83 101,598,861.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,487,617.17 52,226,897.36
应收账款 40,980,844.95 49,545,473.36
预付款项 25,538,857.57 8,147,739.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,416,377.30 2,077,269.32
买入返售金融资产
存货 57,654,951.38 51,534,433.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 215,320,798.20 265,130,674.15
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,850,480.98 89,639,904.02
投资性房地产
固定资产 67,882,011.57 70,424,504.30
在建工程 35,151,837.03 2,486,405.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,919,190.58 16,172,322.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 224,803,520.16 180,723,136.07
资产总计 440,124,318.36 445,853,810.22
流动负债:
短期借款 64,138,927.24 83,290,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,980,000.00 59,470,000.00
应付账款 83,819,984.10 85,536,695.89
预收款项 1,271,767.57 977,401.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,604,408.01 3,718,299.01
应交税费 3,114,958.72 3,755,910.35
应付利息
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应付股利
其他应付款 19,145,704.03 55,945,994.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 212,075,749.67 292,694,301.62
非流动负债:
长期借款 35,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 70,701,854.40 23,131,041.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,701,854.40 23,131,041.00
负债合计 317,777,604.07 315,825,342.62
所有者权益:
股本 151,200,000.00 151,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 46,315,567.48 46,315,567.48
减:库存股
其他综合收益
专项储备 1,827,768.80 1,827,768.80
盈余公积 11,029,227.65 11,029,227.65
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一般风险准备
未分配利润 -88,025,849.64 -80,344,096.33
归属于母公司所有者权益合计 122,346,714.29 130,028,467.60
少数股东权益
所有者权益合计 122,346,714.29 130,028,467.60
负债和所有者权益总计 440,124,318.36 445,853,810.22
法定代表人:文武 主管会计工作负责人:马于前 会计机构负责人:曹俊
2、本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 41,051,087.78 54,519,664.98
其中:营业收入 41,051,087.78 54,519,664.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,497,195.27 63,174,825.28
其中:营业成本 40,532,890.86 50,648,410.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 45,028.79 143,355.30
销售费用 2,646,442.10 2,238,676.78
管理费用 7,654,753.67 7,403,669.84
财务费用 618,079.85 2,742,712.93
资产减值损失 -2,000.00
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
7,535,040.57 6,124,332.48
列)
17
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其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,911,066.92 -2,530,827.82
加:营业外收入 63,849.68 6,929.75
其中:非流动资产处置利得 57,849.68 6,929.75
减:营业外支出 17,292.06
其中:非流动资产处置损失 17,292.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
-2,847,217.24 -2,541,190.13
列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,847,217.24 -2,541,190.13
归属于母公司所有者的净利润 -2,847,217.24 -2,524,048.20
少数股东损益 -17,141.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -2,847,217.24 -2,541,190.13
归属于母公司所有者的综合收益
-2,847,217.24 -2,524,048.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -17,141.93
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0188 -0.0167
(二)稀释每股收益 -0.0188 -0.0167
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:文武 主管会计工作负责人:马于前 会计机构负责人:曹俊
3、年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,182,040.82 211,574,642.82
其中:营业收入 151,182,040.82 211,574,642.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 177,135,621.26 233,764,224.87
其中:营业成本 144,178,134.68 196,025,452.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 299,753.20 556,802.78
销售费用 6,420,648.72 6,282,510.31
管理费用 22,272,873.56 24,512,113.79
财务费用 3,700,747.96 5,930,035.05
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资产减值损失 263,463.14 457,310.84
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
17,791,631.28 14,920,608.30
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,161,949.16 -7,268,973.75
加:营业外收入 563,871.28 116,021.65
其中:非流动资产处置利得 57,849.68 58,614.85
减:营业外支出 83,675.43 62,603.57
其中:非流动资产处置损失 83,675.43 37,179.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
-7,681,753.31 -7,215,555.67
列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,681,753.31 -7,215,555.67
归属于母公司所有者的净利润 -7,681,753.31 -7,129,120.67
少数股东损益 -86,435.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -7,681,753.31 -7,215,555.67
归属于母公司所有者的综合收益
-7,681,753.31 -7,129,120.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -86,435.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0508 -0.0472
(二)稀释每股收益 -0.0508 -0.0472
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
4、年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 136,640,853.54 159,112,250.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 121,872.50
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收到其他与经营活动有关的现金 17,982,718.21 93,026,217.95
经营活动现金流入小计 154,623,571.75 252,260,341.12
购买商品、接受劳务支付的现金 125,477,922.65 129,061,897.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,508,845.51 29,428,187.22
金
支付的各项税费 3,908,727.78 5,836,076.85
支付其他与经营活动有关的现金 67,783,595.52 67,924,023.54
经营活动现金流出小计 226,679,091.46 232,250,185.31
经营活动产生的现金流量净额 -72,055,519.71 20,010,155.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,488,203.17 2,030,195.08
处置固定资产、无形资产和其他
49,026,463.40 131,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,514,666.57 2,161,795.08
购建固定资产、无形资产和其他
52,365,287.33 1,634,067.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,365,287.33 20,634,067.48
投资活动产生的现金流量净额 1,149,379.24 -18,472,272.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金 79,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,000,000.00 57,049,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,422,053.33 5,653,600.00
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 59,000.00
筹资活动现金流出小计 52,481,053.33 62,702,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 26,518,946.67 -7,702,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30,482.24 30,957.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,356,711.56 -6,133,758.97
加:期初现金及现金等价物余额 101,598,861.39 101,214,424.58
六、期末现金及现金等价物余额 57,242,149.83 95,080,665.61
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都天兴仪表股份有限公司
董事长:文 武
二 O 一五年十月二十六日
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