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四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002246 证券简称:北化股份公告编号:2015-052

四川北方硝化棉股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏光源、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主管人员)杜永强声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,590,323,441.85 1,653,746,549.71 -3.84%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,136,358,473.17 1,109,667,863.47 2.41%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 321,104,091.91 -41.85% 1,172,149,997.01 -21.61%

归属于上市公司股东的净利润(元) 17,455,808.42 -3.91% 39,556,615.34 -17.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常

13,455,025.02 13.99% 30,177,566.04 6.72%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 48,449,807.00 -54.00%

基本每股收益(元/股) 0.042 -4.55% 0.096 -17.24%

稀释每股收益(元/股) 0.042 -4.55% 0.096 -17.24%

加权平均净资产收益率 1.55% 下降 0.14 个百分点 3.50% 下降 1.01 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 614,049.44

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

10,857,014.55

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,099.36

减:所得税影响额 1,768,283.93

少数股东权益影响额(税后) 589,830.12

合计 9,379,049.30 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 26,950

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

中兵投资管理有限

国有法人 16.15% 66,829,600

责任公司

中国北方化学工业

国有法人 12.27% 50,751,216

集团有限公司

西安北方惠安化学

国有法人 11.27% 46,633,882

工业有限公司

泸州北方化学工业

国有法人 10.29% 42,577,057

有限公司

中国建设银行股份

有限公司-华商主

境内非国有法人 2.31% 9,560,613

题精选混合型证券

投资基金

中国建设银行股份

有限公司-华商未

境内非国有法人 1.74% 7,206,928

来主题混合型证券

投资基金

中央汇金投资有限

境内非国有法人 1.26% 5,214,200

责任公司

周依莉境内自然人 1.01% 4,165,300

天安财产保险股份

有限公司-保赢理境内非国有法人 0.96% 3,957,367

财1号

陕西省国际信托股

份有限公司-陕国

投祥瑞 5 号结构化境内非国有法人 0.80% 3,299,787

证券投资集合资金

信托计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

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中兵投资管理有限责任公司 66,829,600 人民币普通股 66,829,600

中国北方化学工业集团有限公司 50,751,216 人民币普通股 50,751,216

西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882

泸州北方化学工业有限公司 42,577,057 人民币普通股 42,577,057

中国建设银行股份有限公司-华商

9,560,613 人民币普通股 9,560,613

主题精选混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商

7,206,928 人民币普通股 7,206,928

未来主题混合型证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 5,214,200 人民币普通股 5,214,200

周依莉 4,165,300 人民币普通股 4,165,300

天安财产保险股份有限公司-保赢

3,957,367 人民币普通股 3,957,367

理财 1 号

陕西省国际信托股份有限公司-陕

国投祥瑞 5 号结构化证券投资集合 3,299,787 人民币普通股 3,299,787

资金信托计划

上述股东中,泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中国北

上述股东关联关系或一致行动的说方化学工业集团有限公司全资子公司,中兵投资管理有限责任公司系中国兵器工业集

明团公司全资子公司,上述 4 名股东同受中国兵器工业集团公司控制;其余股东之间未

知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无。

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

应收账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 381,906,854.44 元,比期初数增加 49.10%,主要原因是:今年签

订的部分大合同款期较长。

预付账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 21,230,723.37 元,比期初数减少 56.69%,主要原因是:公司加

大谈判力度,减少了预付款比例。

其他应收款 2015 年 9 月 30 日期末数为 11,820,097.29 元,比期初数增加 46.67%,主要原因是:备用金

及往来款比期初增加。

其他流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元,期初数 7,971,162.08 元,主要原因是:期初未抵扣的

增值税进项税金在本期已抵扣。

在建工程 2015 年 9 月 30 日期末数为 36,276,582.05 元,比期初数减少 38.20%,主要原因是:达到预定

使用状态的在建工程已经转固。

其他非流动资产 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元,期初数 10,061,113.03 元,主要原因是:年初特种工

业泵项目预付工程款本期已完工结算。

短期借款 2015 年 9 月 30 日期末数为 0 元,期初数为 12,000,000 元。主要原因是:年初贷款已全部归

还。

应付票据 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,816,074.44 元,比期初数减少 76.74%,主要原因是:减少了应

付票据的开具额度。

预收账款 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,537,915.61 元,比期初数减少 51.05%,主要原因是:客户减少

了预付款比例。

应付职工薪酬 2015 年 9 月 30 日期末数为 20,020,655.77 元,比期初数增加 279.50%,主要原因是:公

司工资按照权责发生制计提,考核发放,目前计提数大于发放数。

其他应付款 2015 年 9 月 30 日期末数为 26,141,520.79 元,比期初数增加 64.50%,主要原因是:代收代

付款增加。

2.利润表项目

其他业务收入 2015 年 1-9 月发生数为 4,628,059.17 元,比上期数减少 54.28%,主要原因是:其他业务

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减少。

财务费用 2015 年 1-9 月发生数为-3,133,778.85 元,比上期数减少 274.42%,主要原因是:公司强化了

资金集中管理,加大汇票的使用比例,减少了贷款额度,降低了利息支出,公司充分利用各项外汇工具,

减少汇兑损失,同时由于本期人民币贬值,汇兑收益增加。

资产减值损失 2015 年 1-9 月发生数为 999,470.86 元,比上期减少 76.84%,主要原因是:坏账准备计

提减少。

投资收益 2015 年 1-9 月发生数为 147,076.37 元,比上期增加 124.19%,主要原因是:本期转让广州北

方化学工业有限公司股权产生收益,上期转让参股的四川北方沁园生物工程有限公司股权产生亏损。

营业外收入 2015 年 1-9 月发生数为 11,842,583.12 元,比上期数减少 54.12%,主要原因是:确认进入

当期收益的政府补助减少。

营业外支出 2015 年 1-9 月发生数为 105,419.77 元,比上期数减少 70.46%,主要原因是:非流动资产

处置损失减少。

所得税费用 2015 年 1-9 月发生数为 5,835,227.10 元,比上期数减少 32.32%,主要原因是:公司利润下

降,应纳税所得额减少导致所得税费用减少。

3.现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 826,923,195.16 元,比上期减少 30.76%,主要

原因是:2015 年 7 月 1 日起广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围影响。

收到其他与经营活动有关的现金 2015 年 1-9 月发生数为 17,760,752.37 元,比上期增加 45.19%,主要

原因是:收到的政府补助比上期增加,投标保证金退回。

购买商品、接收劳务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 584,321,102.41 元,比上期减少 34.08%,主要

原因是:2015 年 7 月 1 日起广州北方化工有限公司不再纳入合并报表范围影响。

收回投资收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 2,686,000 元,比上期增加 30.47%,主要原因是:2015 年

7 月处置广州北方化工有限公司股权收到现金。

取得投资收益收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 4,380,825.62 元,上期为 0,主要原因是:2015 年 7

月收到广州北方化工有限公司分红。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 2015 年 1-9 月发生数为 687,552.20 元,比上期

增加 912.12%,主要原因是:本期处置固定资产等较上期增加。

收到其他与投资活动有关的现金 2015 年 1-9 月发生数为 0 元,上期 17,271,300.68 元,主要原因是:上

期收到业绩补偿款。

取得借款收到的现金 2015 年 1-9 月发生数为 60,000,000 元,比上期减少 33.33%,主要原因是:本期

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贷款减少。

偿还债务支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 60,000,000 元,比上期减少 72.35%,主要原因是:本期

贷款减少。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2015 年 1-9 月发生数为 14,242,876.98 元,比上期减少 30.24%,

主要原因是:本期贷款额下降导致利息支出减少。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 2015 年 1-9 月发生数为-9,927.50 元,比上期减少 128.66%,主要

原因是:汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月,公司转让了广州北方化工有限公司35%股权,广州北方化工有限公司不再纳入公司合并报

表范围,公司对年度经营目标进行了调整,年度预算营业收入从21.58亿元调整为16亿元,利润总额从7,000

万元调整为6,680万元。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于转让子公司股权暨关联交易的公

转让广州北方化工有限公司 35%股权 2015 年 07 月 25 日

告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

北化集团、中兵投资出具了关于与上市公司避免同业竞争的承

诺:承诺人作为上市公司的股东,目前未有从事或参与对上市

中兵投资管理公司及其控股子公司形成同业竞争的行为。为避免与上市公司

有限责任公产生新的或潜在的同业竞争,承诺人及其控制成员单位,将不

2014 年 07

司;中国北方在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司长期严格履行。

月 25 日

收购报告书化学工业集团构成竞争的业务及活动;将不直接或间接开展对上市公司有竞

或权益变动有限公司争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与上市公司存在同业竞

报告书中所争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任

作承诺何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

中兵投资管理为规范信息披露义务人与上市公司发生关联交易,北化集团、

有限责任公中兵投资已做出承诺: 1、信息披露义务人作为上市公司的股

2014 年 07

司;中国北方东,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或长期严格履行。

月 25 日

化学工业集团有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,信息披露义务

有限公司人及下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原

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则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和

规范性文件和上市公司《章程》规定履行关联交易的决策程序,

依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。2、信息披露义务

人作为上市公司的股东,不会利用其股东地位作出损害上市公

司及其他股东的合法利益的关联交易行为。

资产重组时

所作承诺

兵器集团向公司承诺:1、本公司及所控制的子公司保证不存在

与股份公司相竞争的经营业务。2、本公司及所控制的子公司将

不经营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同

中国兵器工业

项目;也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能

集团公司;泸

构成竞争的业务,从而确保避免对股份公司的生产经营构成同

州北方化学工

业竞争。泸州北方作出如下承诺:1、本公司及所控制的下属子

业有限公司;

公司保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务。2、本 2007 年 04

西安北方惠安长期严格履行。

公司及所控制的下属公司将不在任何地方以任何方式自营与股月 25 日

化学工业有限

份公司相同或相似的经营业务,不自营任何对股份公司及拟经

公司;中国北

营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项

方化学工业集

目,也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构

团有限公司

成竞争的业务,从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何

直接或间接的业务竞争。西安惠安及北化总公司也分别出具了

避免与发行人发生同业竞争的承诺函。

首次公开发 2011 年 12 月,东方化工出具《承诺函》,承诺如下:1、五二五

行或再融资泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五泵业设立时

时所作承诺代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转让五二五泵业的股

权以及对五二五泵业增资未取得实际出资人的书面授权,五二

五泵业设立时代持人分别代为持有的股权未作明确分配,以及

湖北东方化工 2011 年 12 月

相关代持人代为持有五二五泵业股权过程中的其他任何不规范长期严格履行。

有限公司 01 日

行为所提出的任何异议、索赔、权利主张或争议程序均由东方

化工负责解决,相关的责任以及所发生的费用均由东方化工最

终承担。 2、东方化工进一步承诺并保证北化股份不因上述异

议、索赔、权利主张或争议程序而遭受任何损失,北化股份因

前述行为所遭受任何损失的将由东方化工全部承担。

兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与

北化股份及其下属企业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵

中国兵器工业器集团及其下属企业与北化股份及其下属企业之间形成新的同 2012 年 04

长期严格履行。

集团公司业竞争。对于违反上述承诺的,兵器集团将立即停止或促成下月 05 日

属企业停止与北化股份及其下属企业构成同业竞争之业务,并

采取必要措施予以妥善补救。

中兵投资管理

一、持股 5%以上的股东从即日起 6 个月内不减持公司股票。二、

其他对公司有限责任公

公司实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员积极努力增 2015 年 07 2016 年 1

中小股东所司;泸州北方严格履行。

持本公司股票,持股 5%以上的股东合计增持金额不低于 725 万月 11 日月 11 日

作承诺化学工业有限

元。

公司

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承诺是否及

是

时履行

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-40.00% 至 -10.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

4,400 至 6,500

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 7,289

工业泵产品经营形势稳中向好,硝化棉产品下游市场竞争激烈,销售价格

下滑、销量同比下降,国家对危化品安全管理加强,公司运营成本上升,

业绩变动的原因说明

同时受泵业公司政府补贴大幅减少影响,预计 2015 年归属于上市公司股

东的净利润将同比减少。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

四川北方硝化棉股份有限公司

二〇一五年十月二十七日

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