中航光电科技股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2015-051
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)王亚歌声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 6,942,419,172.17 6,240,135,837.98 11.25%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,248,955,171.99 2,860,927,615.74 13.56%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,266,400,160.05 36.59% 3,473,561,239.68 44.70%
归属于上市公司股东的净利润(元) 167,106,059.48 61.67% 422,760,490.86 78.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
164,527,556.05 61.30% 415,410,441.05 78.41%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -86,401,128.25 28.26%
基本每股收益(元/股) 0.2773 61.69% 0.7017 78.41%
稀释每股收益(元/股) 0.2773 61.69% 0.7017 78.41%
加权平均净资产收益率 5.28% 1.46% 13.86% 4.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 471,717.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,887,255.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,422,796.60
减:所得税影响额 1,632,060.51
少数股东权益影响额(税后) 799,659.26
合计 7,350,049.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 50,190
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 41.57% 250,486,369 24,217,585
河南投资集团有限公司 国有法人 10.05% 60,574,924 0
中国空空导弹研究院 国有法人 2.17% 13,068,874 0
中国建设银行股份有限公司-富国中证
境内非国有法人 1.74% 10,470,393 0
军工指数分级证券投资基金
洛阳城市发展投资集团有限公司 国有法人 1.70% 10,231,000 0 质押 10,231,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证
境内非国有法人 1.31% 7,917,840 0
国防指数分级证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 境内非国有法人 1.31% 7,892,900 0
金航数码科技有限责任公司 国有法人 1.01% 6,097,000 0
全国社保基金一一六组合 境内非国有法人 0.78% 4,699,974 0
赛维航电科技有限公司 国有法人 0.73% 4,416,037 0 冻结 170,290
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
中国航空科技工业股份有限公司 226,268,784 人民币普通股 226,268,784
河南投资集团有限公司 60,574,924 人民币普通股 60,574,924
中国空空导弹研究院 13,068,874 人民币普通股 13,068,874
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 10,470,393 人民币普通股 10,470,393
洛阳城市发展投资集团有限公司 10,231,000 人民币普通股 10,231,000
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金 7,917,840 人民币普通股 7,917,840
中央汇金投资有限责任公司 7,892,900 人民币普通股 7,892,900
金航数码科技有限责任公司 6,097,000 人民币普通股 6,097,000
全国社保基金一一六组合 4,699,974 人民币普通股 4,699,974
赛维航电科技有限公司 4,416,037 人民币普通股 4,416,037
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中,中航科工、金航数码科技有限
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责任公司、赛维航电科技有限公司均为中航工业所属
公司,中国空空导弹研究院由中航工业管理;其他股
东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)资产负债表项目
项 目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 768,113,281.22 1,154,651,134.26 -33.48% 报告期支付募集资金项目投资款及偿还短期借款所致。
公司销售规模扩大,部分市场领域客户产品生产经营周期长,付
应收账款 2,408,296,699.95 1,622,672,791.62 48.42%
款周期较长。
其他应收款 44,678,743.76 28,033,655.99 59.38% 备用金增加及控股子公司中航富士达支付厂房押金。
公司光电技术产业基地投产后产能扩充,相应原材料、在制品、
存货 1,129,334,404.70 864,923,314.62 30.57%
产成品等存货增加。
其他流动资产 43,548,352.97 4,014,950.14 984.65% 该金额主要系应收增值税免税款。
在建工程 114,126,458.02 54,730,570.58 108.52% 公司募集资金投资项目持续推进所致。
公司光电技术产业基地项目产能扩大,购买原材料及设备增加所
应付账款 1,203,925,349.17 859,536,153.77 40.07%
致。
公司配套型号收到主机厂提前拨款,以及销售规模扩大导致预收
预收款项 67,899,302.49 43,865,306.54 54.79%
账款增加。
应交税费 79,322,857.84 42,329,876.39 87.39% 公司盈利增加,企业所得税增加所致。
应付股利 1,233,344.01 97,485.41 1165.16% 报告期控股子公司利润分配尚未给少数股东支付所致。
一年内到期的 子公司翔通光电一年内到期的融资租赁款增加以及应付子公司中
21,620,788.55 5,442,342.02 297.27%
非流动负债 航富士达股东的对赌款项将于一年内到期所致。
主要是子公司翔通光电一年内到期的融资租赁款增加以及应付子
长期应付款 21,430,662.07 45,096,602.01 -52.48%
公司中航富士达股东的对赌款项将于一年内到期所致。
专项应付款 -18,762,898.37 -11,853,787.42 58.29% 部分科研项目阶段性垫支增加。
股本 602,514,884.00 463,472,988.00 30.00% 主要系本期公司以资本公积转增股本所致。
未分配利润 1,232,562,463.65 901,640,954.02 36.70% 主要系公司当期经营积累所致。
(2)利润表项目
项 目 2015年1-3季度 2014年1-3季度 变动幅度 变动原因
营业收入 3,473,561,239.68 2,400,556,278.65 44.70% 公司产销规模扩大所致。
营业成本 2,304,213,677.84 1,607,201,449.45 43.37% 公司产销规模扩大所致。
营业税金及附加 16,953,915.53 6,970,719.95 143.22% 当期增值税增加导致城建税与教育费附加增加。
管理费用 400,576,453.64 300,306,313.40 33.39% 公司加大产品研发投入所致。
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财务费用 39,135,787.53 21,854,251.92 79.08% 主要系货币资金余额减少导致存款利息收入减少所致。
资产减值损失 55,388,718.51 41,207,298.49 34.41% 销售规模扩大导致应收账款计提坏账准备增加所致。
投资收益 15,322,050.84 10,117,758.34 51.44% 参股公司中航海信销售规模扩大、盈利增加所致。
营业外收入 11,541,290.76 8,129,141.70 41.97% 政府补助及供应商罚款增加所致。
归属于母公司所有
422,760,490.86 236,984,906.39 78.39% 公司销售规模扩大以及成本费用率下降所致。
者所有的净利润
(3)现金流量表项目
项 目 2015年1-3季度 2014年1-3季度 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 2,596,297,595.91 1,718,697,726.84 51.06% 公司销售规模扩大所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 1,584,371,675.00 1,099,047,808.19 44.16% 公司采购规模扩大所致。
支付给职工以及为职工支付的现金 773,351,629.00 549,462,785.64 40.75% 公司生产规模扩大,人工成本增加所致。
公司销售规模扩大导致上缴增值税、所得税等
支付的各项税费 185,275,445.80 136,108,967.12 36.12%
税费增加所致。
取得投资收益所收到的现金 5,693,569.51 1,081,015.02 426.69% 参股公司中航海信分红较上年同期增加所致。
处理固定资产、无形资产和其他长期
336,276.64 207,326.17 62.20% 处置固定资产较上年同期增加所致。
资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期
185,349,898.28 125,003,327.02 48.28% 公司募集资金项目持续推进所致。
资产所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 880,583.96 289,200.00 204.49% 公司垫付基建项目款增加所致。
取得借款收到的现金 282,999,553.55 199,626,013.95 41.76% 公司当期取得借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,338,617.95 -80,497.44 1562.93% 公司外币存款余额增加及当期汇率波动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
公司控股股东
避免同业竞争承诺 2009 年 11 月 06 日 长期 正在履行
中航科工
未来中航科工与中航光电若发生关
收购报告书或权益变
联交易,将严格依据相关法律、法
动报告书中所作承诺 公司控股股东
规和公司章程,遵循"公开、公平、 2009 年 11 月 06 日 长期 正在履行
中航科工
公正"的市场交易原则,确保不损害
公司和中小股东的利益。
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资产重组时所作承诺
公司实际
公司原控股股 控制人中
避免同业竞争承诺 2007 年 10 月 18 日 长期
东中国一航 航工业正
在履行
中航工业 避免同业竞争承诺 2012 年 07 月 20 日 长期 正在履行
公司实际
公司原控股股 停止收取政策指导和行业信息服务 控制人中
2007 年 07 月 12 日 长期
东中国一航 费的承诺 航工业正
在履行
首次公开发行或再融 公司控股股东中航科工为公司发行
资时所作承诺 公司债券提供担保,承诺对本次债
券本息的到期兑付提供全额无条件
2014 年 1 月
公司控股股东 不可撤销连带责任保证担保。担保
2013 年 01 月 22 日 25 日至 2018 正在履行
中航科工 范围包括本期债券本金,以及该款
年 1 月 25 日
项至实际支付日的所有应付利息、
违约金、损害赔偿金和实现债权的
费用。
公司 2012 年非公开发行股票参与者
2013 年 4 月
公司控股股东 公司控股股东中航科工承诺自本次
2013 年 03 月 28 日 18 日至 2016 正在履行
中航科工 发行新增股份上市之日起 36 个月内
年 4 月 18 日
不转让认购股份。
其他对公司中小股东
中航光电 股东未来分红回报规划的承诺 2012 年 08 月 01 日 长期 正在履行
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划(如 不适用
有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 40.00% 至 80.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 47,543.71 至 61,127.62
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 33,959.79
业绩变动的原因说明 公司销售规模扩大所致
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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