福建星网锐捷通讯股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:2015-定 004
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 4,429,358,179.15 3,914,141,086.13 3,914,141,086.13 13.16%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,471,443,950.08 2,145,568,996.36 2,145,568,996.36 15.19%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 1,239,514,473.18 26.70% 2,573,345,693.39 13.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 116,678,213.96 39.30% 138,303,033.45 1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常
106,905,521.77 46.98% 119,702,807.03 11.52%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 136,397,961.43 -193.53%
基本每股收益(元/股) 0.2209 38.84% 0.2619 1.00%
稀释每股收益(元/股) 0.2209 38.84% 0.2619 1.00%
加权平均净资产收益率 5.28% 1.30% 6.29% -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -219,084.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
33,567,050.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 4,160,470.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,020,999.61
减:所得税影响额 5,705,302.13
少数股东权益影响额(税后) 14,223,907.21
合计 18,600,226.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 539,111,233
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省电子信息(集
国有法人 28.00% 150,931,950 150,931,950 0
团)有限责任公司
新疆维实创业投资
境内非国有法人 8.58% 46,241,000 46,241,000 0
股份有限公司
FINET
INVESTMENT 境外法人 7.84% 42,291,600 42,291,600 0
LIMITED
中央汇金投资有限
境内非国有法人 3.97% 21,389,500 21,389,500 0
责任公司
山西太钢投资有限
国有法人 1.29% 6,950,000 6,950,000 0
公司
工银瑞信基金-农
业银行-工银瑞信
境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
中证金融资产管理
计划
南方基金-农业银
行-南方中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
中欧基金-农业银
行-中欧中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
博时基金-农业银
行-博时中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
大成基金-农业银
境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
行-大成中证金融
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资产管理计划
嘉实基金-农业银
行-嘉实中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
广发基金-农业银
行-广发中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
华夏基金-农业银
行-华夏中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
银华基金-农业银
行-银华中证金融 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
资产管理计划
易方达基金-农业
银行-易方达中证 境内非国有法人 1.28% 6,879,600 6,879,600 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司 150,931,950 人民币普通股 150,931,950
新疆维实创业投资股份有限公司 46,241,000 人民币普通股 46,241,000
FINET INVESTMENT LIMITED 42,291,600 人民币普通股 42,291,600
中央汇金投资有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500
山西太钢投资有限公司 6,950,000 人民币普通股 6,950,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
信中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
广发基金-农业银行-广发中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
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华夏基金-农业银行-华夏中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
银华基金-农业银行-银华中证金
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
融资产管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中
6,879,600 人民币普通股 6,879,600
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因说明
货币资金 790,234,591.26 1,355,682,206.29 -41.71% 期末银行存款余额减少
应收票据 21,363,871.80 79,719,613.81 -73.20% 票据背书转让支付货款、票据贴现
合并范围新增子公司的预付账款并入,且
预付款项 98,425,309.78 20,673,390.29 376.10%
采购货物量增加,预付货款增加
合并范围新增子公司的其他应收款并入,
其他应收款 71,291,508.98 24,179,604.47 194.84% 且公司业务规模扩大而产生员工备用金、
租赁押金、投标保证金的增加
一年内到期的非流
188,967.17 593,881.44 -68.18%
动资产 一年内到期的长期待摊费用减少
其他流动资产 343,567,449.24 92,545,539.32 271.24% 期末的银行理财产品余额增加
可供出售金融资产 62,042,368.96 45,889,567.72 35.20% 本期购买的金融资产增加
用于经营租赁的房产面积增加,从固定资
投资性房地产 29,583,825.76 11,119,698.11 166.05%
产转入投资性房地产的房产价值增加
报告期公司新收购四创软件公司,根据资产评
无形资产 172,565,714.47 93,046,187.76 85.46%
估报告中评估增值部分确认无形资产
本期确认的内部研究开发阶段的资本化支
开发支出 77,739,533.32 48,836,354.14 59.18%
出增加
报告期公司新收购四创软件、德明通讯公
商誉 395,166,162.04 3,181,936.20 12319.05%
司,合并报表确认的商誉增加
合并范围新增子公司的递延所得税资产并
入,且递延收益、可弥补亏损等各项可抵
递延所得税资产 49,298,376.77 34,875,345.05 41.36%
扣暂时性差异增加,相应计提的递延所得
税资产增加
其他非流动资产 741,205.01 534,778.45 38.60% 本期装修项目增加
短期借款 54,103,177.69 12,237,992.75 342.09% 本期银行借款增加
预收款项 163,778,965.87 83,258,841.17 96.71% 合并范围新增子公司的预收账款并入
应付职工薪酬 65,369,390.84 203,723,852.77 -67.91% 本期发放上年度计提的绩效工资
应付利息 296,834.34 86,814.35 241.92% 银行借款增加,相应计提的利息增加
应付股利 29,103,496.26 合并范围新增子公司应付少数股东的股利
其他应付款 61,634,845.86 35,176,159.15 75.22% 本期收取的保证金增加
一年内到期的非流
61,476,950.00 47,247,950.00 30.12%
动负债 一年内到期的递延收益增加
非同一控制下子公司公允价值评估增值部
递延所得税负债 12,642,190.68 89,473.09 14029.60%
分确认递延所得税负债增加
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本期资本公积转增资本,且发行股份收购
股本 539,111,233.00 351,060,000.00 53.57%
德明通讯
其他综合收益 3,204.38 -180,567.20 -101.77% 因汇率波动引起外币报表折算差额变动
少数股东权益 568,495,483.77 381,811,557.13 48.89% 新收购子公司的少数股东权益增加
利润表项目 本期余额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
财务费用 -4,362,135.62 -8,135,681.18 -46.38% 本期定期存款利息收入减少
资产减值损失 5,476,938.69 11,491,114.22 -52.34% 本期计提的坏账准备较上年同期减少
本期利用闲置资金理财收益较上年同期减
5,230,936.04 11,281,058.58 -53.63%
投资收益 少
营业外支出 1,222,457.18 690,908.27 76.93% 本期捐赠支出增加
现金流量项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 136,397,961.43 -145,835,437.47 -193.53% 经营活动现金流量净额增加系本期收到的
金流量净额 销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现 -578,502,373.59 -439,684,176.99 31.57% 投资活动的现金流量净额减少系收购子公
金流量净额 司支付的资金增加所致
筹资活动产生的现 -129,140,826.98 -258,755,667.51 -50.09% 筹资活动的现金流量净额增加系本期分配
金流量净额 股利支付的资金减少,吸收少数股东投资
款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
丁俊明;北京和谐 本人(企业)认购的星网锐捷股份自该等股份登记至
成长投资中心(有 本人(企业)名下之日起 12 个月内不得上市交易或
限合伙);陈承平; 转让,期满后(未触发股份赔偿时)按以下执行:满 报告期内
资产重组时所作承 上海唯睿投资中 12 个月后,本人(企业)第一期可解锁认购的星网 2015 年 09 严格履行
三年
诺 心(有限合伙); 锐捷股份不超过 30%;满 24 个月后,本人(企业) 月 07 日 了上述承
上海沃智投资中 第二期可解锁认购的星网锐捷股份不超过 30%;满 诺
心(有限合伙); 36 个月后,本人(企业)第三期可解锁认购的剩余
叶云;金鑫;王伟亮 星网锐捷股份。满足上述锁定期的同时,本人(企业)
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解锁股份需待当年股份补偿责任履行完毕后方能执
行解锁。
本次收购完成后并在本人持有德明通讯股权或在德
明通讯任职期间,本人及本人控制的公司或组织不会
报告期内
以任何形式直接或间接从事与德明通讯的主营业务
2015 年 09 严格履行
丁俊明 构成竞争的业务,不会直接或间接拥有与德明通讯存 长期履行
月 07 日 了上述承
在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益,本
诺
人也不会在与德明通讯的主营业务存在竞争关系的
其他企业或单位任职。
1."本公司和本公司直接及间接控制的下属公司将不
以任何方式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司的
资产和资金,亦不要求福建星网锐捷通讯股份有限公
司为本公司和本公司直接及间接控制的下属公司提
供担保。"2."在本公司为贵公司的控股股东期间,本
报告期内
福建省电子信息 公司及本公司下属的其他全资或控股企业将不在中
首次公开发行或再 2010 年 06 严格履行
(集团)有限责任 国境内外以任何形式从事与贵公司主营业务或者主 长期有效
融资时所作承诺 月 23 日 了上述承
公司 要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括在
诺
中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公
司主营业务或者主要产品相同或相似的公司、企业或
者其他经济组织;若贵公司将来开拓新的业务领域,
贵公司享有优先权,本公司及本公司下属的其他全资
或控股企业将不再发展同类业务"。
针对本次使用剩余超额募集资金及募集资金专户累
计利息永久性补充流动资金事项,公司郑重说明和承
诺: 1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险 报告期内
福建星网锐捷通 投资;2、在使用剩余超额募集资金及募集资金专户 2015 年 04 严格履行
1年
讯股份有限公司 累计利息永久补充流动资金后十二个月内不从事证 月 23 日 了上述承
券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。 公 诺
司将严格按照募集资金管理相关政策法规的要求,规
范使用募集资金并及时进行信息披露。
《福建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年利润分
配规划(2015-2017)》,规划具体内容如下:(一)利
其他对公司中小股
润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理
东所作承诺
投资回报,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合
法律、法规的相关规定;公司利润分配不得超过累计
报告期内
可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
福建星网锐捷通 2015 年 04 严格履行
公司分配现金股利须满足以下条件: 1、公司该年度 3年
讯股份有限公司 月 23 日 了上述承
实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后
诺
所余的税后 利润)为正值; 2、审计机构对公司的
该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生
(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支
出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
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产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近
一期经审计总资产的 30%,且超过 5,000 万元人民
币。 公司分配股票股利分配的条件: 若公司营业收
入和净利润增长快速,且董事会认为公司处于发展成
长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规
模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提
出并实施股票股利分配预案。(二)利润分配政策 1、
分配方式:公司采取现金方式、股票方式或者现金与
股票相结合的方式分配股利。在具备现金分红条件
时,公司将优先采用现金分红进行利润分配。 2、分
配周期:在满足公司正常生产经营的资金需求情况
下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,
公司原则上每年进行一次分红,现金方式分配利润一
般以年度现金分红为主,也可实行中期现金分红,公
司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进
行中期现金分配。 3、公司董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并
按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政
策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 80%; ②公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比
例最低应达到 20%;若上述公司发展阶段不易区分
但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
4、现金分红的比例:公司在确定以现金方式分配利
润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活
动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债
权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利
益。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定,在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公
积金后,公司每年现金分红比例不少于当年实现的可
供分配利润的 10%。 5、在满足上述现金股利分配
的情况下,公司可以采取股票股利或资本公积转增资
本的方式分配股利。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划
(如有)
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
24,175.27 至 26,592.8
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 24,175.27
业绩变动的原因说明 预计报告期内营业收入同比增长,净利润同比增加。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
Connecte 12,722,80 12,722,80 可供出售
可转债 无 0 0.00% 0 0.00% 0.00 不适用
d 可转债。 1.24 1.24 金融资产
12,722,80 12,722,80
合计 0 -- 0 -- 0.00 -- --
1.24 1.24
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 09 月 22 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
无
日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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