浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江仙琚制药股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,857,658,519.53 2,802,557,106.99 1.97%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,234,913,555.90 1,213,676,115.11 1.75%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 664,242,870.04 0.70% 1,845,544,015.91 -0.25%
归属于上市公司股东的净利润(元) 30,032,506.95 135.15% 72,426,281.77 75.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常
29,219,773.82 324.19% 69,959,422.88 99.78%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 38,154,921.30 149.58%
基本每股收益(元/股) 0.06 200.00% 0.14 75.00%
稀释每股收益(元/股) 0.06 200.00% 0.14 75.00%
加权平均净资产收益率 2.45% 1.38% 5.93% 2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -149,483.70
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,839,875.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,687,080.64
减:所得税影响额 504,087.40
少数股东权益影响额(税后) 32,365.31
合计 2,466,858.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 36,518
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
仙居县国有资产投
国有法人 21.55% 110,382,450
资集团有限公司
金敬德 境内自然人 8.65% 44,289,984 33,217,488 质押 15,480,000
浙江医药股份有限
境内非国有法人 4.22% 21,590,000
公司
新华人寿保险股份
有限公司-分红-
其他 2.47% 12,628,250
个人分红
-018L-FH002 深
中央汇金投资有限
其他 2.41% 12,326,600
责任公司
中国农业银行股份
有限公司-易方达
瑞惠灵活配置混合 其他 1.44% 7,354,760
型发起式证券投资
基金
中国人民人寿保险
股份有限公司-传 其他 1.33% 6,815,776
统-普通保险产品
张南 境内自然人 1.21% 6,190,080 4,642,560
卢焕形 境内自然人 1.12% 5,744,640 4,308,480
中国人民人寿保险
股份有限公司-分 其他 1.09% 5,604,797
红-个险分红
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
仙居县国有资产投资集团有限公司 110,382,450 人民币普通股 110,382,450
浙江医药股份有限公司 21,590,000 人民币普通股 21,590,000
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新华人寿保险股份有限公司-分红
12,628,250 人民币普通股 12,628,250
-个人分红-018L-FH002 深
中央汇金投资有限责任公司 12,326,600 人民币普通股 12,326,600
金敬德 11,072,496 人民币普通股 11,072,496
中国农业银行股份有限公司-易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 7,354,760 人民币普通股 7,354,760
投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司-
6,815,776 人民币普通股 6,815,776
传统-普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司-
5,604,797 人民币普通股 5,604,797
分红-个险分红
中国银行股份有限公司-易方达医
5,500,000 人民币普通股 5,500,000
疗保健行业混合型证券投资基金
中国银行-易方达策略成长证券投
4,960,000 人民币普通股 4,960,000
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
明 一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金本期末比年初减少35.4%,减少10797.14万元,主要系本期预付款和应收款增加所致;
2、应收票据本期末比年初减少44.87%,减少15014.53万元,主要系本期票据到期及背书转让支付了购货款所致;
3、应收账款本期末比年初增加81.55%,增加29249.39万元,主要系本期营业收入稳定及结构等原因所致;
4、预付款项本期末比年初增加70.47%,增加2198.41万元,主要系本期按合同预付款项增多所致;
5、应收股利本期末比年初减少49.41%,减少536.16万元,主要系本期收到股利所致;
6、其他应收款本期末比年初增加75.34%,增加2461.6万元,主要系本期其他暂付款增加所致;
7、其他流动资产本期末比年初减少91.55%,减少162.24万元,主要系本期待抵扣进项税减少所致;
8、长期股权投资本期末比年初增加33.15%,增加3889.81万元,主要系本期增加权益投资所致;
9、在建工程本期末比年初增加91.54%,增加5550.94万元,主要系本期投资额增加所致;
10、递延所得税资产本期末比年初增加61.86%,增加605.18万元,主要系本期计提的坏账准备增加所致;
11、应付票据本期末比年初增加207.06%,增加2070.62万元,主要系本期采用应付票据支付货款增加所致;
12、应交税费本期末比年初减少36.28%,减少2145.4万元,主要系本期缴纳计提的税收所致;
13、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加122.16%,增加2260万元,主要系一年内到期的长期借款转列所致。
(二)利润表项目
1、资产减值损失本期比上年同期增加42.4%,增加653.65万元,主要系本期计提的坏账准备增加所致;
2、营业外收入本期比上年同期减少47.37%,减少549.27万元,主要系本期补贴收入同比减少所致;
3、利润总额本期比上年同期增加78.02%,增加3437.98万元,主要系本期营业成本降低所致;
4、所得税费用本期比上年同期增加51.07%,增加308.37万元,主要系当期利润总额增加所致。
(三)现金流量表项目
1、收到的税费返还本期比上年同期增加66.48%,增加155.34万元,主要系本期海盛制药的出口退税增加所致;
2、支付的各项税费本期比上年同期增加31.66%,增加3822.29万元,主要系本期缴纳的上期税款增加所致;
3、取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加3705.78%,增加741.16万元,主要系本期收到君康工贸和弘琚小额贷款公
司红利增加所致;
4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加100%,增加500万元,主要系本期收到的专项资金增加所致;
5、投资支付的现金本期比上年同期增加21086.67%,增加3163万元,主要系本期对外投资增加所致;
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加73.24%,增加4411.68万元,主要系本期分配现金股利所致;
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期增加2557.17%,增加861.83万元,主要系汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票获得中国证监会
公司非公开发行股票获得证监会发审会
2015 年 08 月 08 日 发审委审核通过的公告》(公告编号
审核通过
2015-035)详见巨潮资讯网。
《公司关于 2015 年度第一期短期融资
公司 2015 年度第一期短期融资券发行完
2015 年 08 月 27 日 券发行完成的公告》(公告编号
成事项
2015-036)详见巨潮资讯网。
《关于非公开发行股票获得中国证监会
公司非公开发行股票获得证监会核准批
2015 年 09 月 16 日 核准批复的公告》(公告编号 2015-041)
复
详见巨潮资讯网。
《关于公司股东股权解除质押的公告》
公司股东股权解除质押事项 2015 年 09 月 16 日
(公告编号 2015-042)详见巨潮资讯网。
《关于公司 2014 年度第一期短期融资
2014 年度第一期短期融资券兑付完成事
2015 年 09 月 19 日 券兑付完成的公告》(公告编号
项
2015-043)详见巨潮资讯网。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
其所持公司股
份在其任职期
金敬德、张宇松 间内每年转让
等持有公司股 的比例不超过
2008 年 02 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 份的董事、监 其所持公司股 任职期间 严格履行
日
事、高级管理人 份总数的 25%。
员 在离职后半年
内,不转让所持
股份公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
无
有)
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
70.00% 至 100.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,638.27 至 11,339.14
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 5,669.57
业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因为公司营业成本趋于下降,产品毛利率有所上升。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 197,072,502.99 305,043,868.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 184,497,490.74 334,642,833.35
应收账款 651,158,083.59 358,664,150.85
预付款项 53,181,666.60 31,197,582.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 5,490,067.20 10,851,617.20
其他应收款 57,291,354.21 32,675,338.09
买入返售金融资产
存货 335,797,891.94 386,929,761.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 149,681.90 1,772,032.32
流动资产合计 1,484,638,739.17 1,461,777,184.48
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,242,162.09 117,344,019.94
投资性房地产 23,968,742.66 24,492,710.70
固定资产 946,327,559.36 1,011,394,363.22
在建工程 116,147,553.03 60,638,133.05
工程物资 1,762,037.05 1,720,699.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,227,750.71 95,951,022.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,699,954.01 10,646,714.97
递延所得税资产 15,835,021.45 9,783,258.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,373,019,780.36 1,340,779,922.51
资产总计 2,857,658,519.53 2,802,557,106.99
流动负债:
短期借款 766,787,628.25 750,410,909.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,706,200.00 10,000,000.00
应付账款 247,290,681.61 231,504,582.83
预收款项 16,247,474.84 14,453,099.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,518,902.53 17,125,806.12
应交税费 37,676,992.96 59,131,036.45
10
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应付利息 2,463,494.20 1,942,765.25
应付股利 244,578.00 244,578.00
其他应付款 91,423,772.72 96,378,315.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,100,000.00 18,500,000.00
其他流动负债 201,106,849.29 203,431,232.87
流动负债合计 1,452,566,574.40 1,403,122,325.80
非流动负债:
长期借款 121,050,000.00 133,550,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,966,795.02 37,940,889.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 159,016,795.02 171,490,889.96
负债合计 1,611,583,369.42 1,574,613,215.76
所有者权益:
股本 512,100,000.00 512,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 411,551,040.04 411,551,040.04
减:库存股
其他综合收益 63,630.31 42,471.30
专项储备
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盈余公积 101,763,065.54 101,763,065.54
一般风险准备
未分配利润 209,435,820.01 188,219,538.23
归属于母公司所有者权益合计 1,234,913,555.90 1,213,676,115.11
少数股东权益 11,161,594.21 14,267,776.12
所有者权益合计 1,246,075,150.11 1,227,943,891.23
负债和所有者权益总计 2,857,658,519.53 2,802,557,106.99
法定代表人: 金敬德 主管会计工作负责人:王瑶华 会计机构负责人:赵素燕
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 145,403,308.33 201,794,477.73
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,325,854.73 316,644,020.30
应收账款 526,145,836.11 288,834,758.83
预付款项 46,602,249.91 38,935,944.70
应收利息
应收股利 9,810,067.20 15,171,617.20
其他应收款 80,232,654.97 71,499,552.61
存货 211,955,834.90 248,583,052.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 928,814.02
流动资产合计 1,188,475,806.15 1,182,392,237.81
非流动资产:
可供出售金融资产 8,809,000.00 8,809,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 318,327,055.69 278,821,768.21
投资性房地产 45,484,700.49 46,645,401.06
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固定资产 775,725,642.13 827,611,118.16
在建工程 95,606,364.69 46,974,150.21
工程物资 53,085.28 222,992.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,530,388.69 84,986,175.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,387,893.87 3,631,605.24
递延所得税资产 7,596,803.17 5,126,241.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,338,520,934.01 1,302,828,451.79
资产总计 2,526,996,740.16 2,485,220,689.60
流动负债:
短期借款 677,712,628.25 662,410,909.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 105,651,759.29 119,605,816.48
预收款项 4,365,845.30 7,056,716.14
应付职工薪酬 13,921,387.45 12,998,601.91
应交税费 24,197,126.96 31,867,434.13
应付利息 2,307,463.36 1,766,094.68
应付股利
其他应付款 35,504,291.96 29,444,527.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 41,100,000.00 18,500,000.00
其他流动负债 201,106,849.29 203,431,232.87
流动负债合计 1,135,867,351.86 1,097,081,332.90
非流动负债:
长期借款 121,050,000.00 133,550,000.00
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,304,295.02 37,240,889.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 158,354,295.02 170,790,889.96
负债合计 1,294,221,646.88 1,267,872,222.86
所有者权益:
股本 512,100,000.00 512,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 406,867,945.78 406,867,945.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 101,763,065.54 101,763,065.54
未分配利润 212,044,081.96 196,617,455.42
所有者权益合计 1,232,775,093.28 1,217,348,466.74
负债和所有者权益总计 2,526,996,740.16 2,485,220,689.60
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 664,242,870.04 659,609,105.75
其中:营业收入 664,242,870.04 659,609,105.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 636,234,786.03 649,767,875.49
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浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 371,775,544.22 377,568,986.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,602,334.58 5,360,042.93
销售费用 162,978,700.90 157,297,535.89
管理费用 77,790,755.37 86,219,340.35
财务费用 11,223,044.14 17,518,363.56
资产减值损失 6,864,406.82 5,803,606.51
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
2,109,029.88 2,121,780.54
列)
其中:对联营企业和合营企业
2,109,029.88 2,121,780.54
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,117,113.89 11,963,010.80
加:营业外收入 1,146,085.24 7,900,042.39
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,069,506.35 1,776,732.53
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,193,692.78 18,086,320.66
减:所得税费用 4,628,055.00 4,538,270.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 25,565,637.78 13,548,050.11
归属于母公司所有者的净利润 30,032,506.95 12,771,772.22
少数股东损益 -4,466,869.17 776,277.89
六、其他综合收益的税后净额 62,922.95 -6,802.01
归属母公司所有者的其他综合收益
62,922.95 -6,802.01
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
62,922.95 -6,802.01
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 62,922.95 -6,802.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 25,628,560.73 13,541,248.10
归属于母公司所有者的综合收益
30,095,429.90 12,764,970.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,466,869.17 776,277.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.06 0.02
(二)稀释每股收益 0.06 0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人: 金敬德 主管会计工作负责人:王瑶华 会计机构负责人:赵素燕
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 401,183,711.45 401,087,286.93
减:营业成本 235,057,852.48 259,301,936.60
营业税金及附加 3,776,359.62 3,380,665.41
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销售费用 59,253,788.19 59,659,909.04
管理费用 49,353,805.16 59,602,865.17
财务费用 10,140,456.88 15,566,987.13
资产减值损失 7,155,769.80 3,738,398.75
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
2,109,029.88 2,121,780.54
列)
其中:对联营企业和合营企
2,109,029.88 2,121,780.54
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,554,709.20 1,958,305.37
加:营业外收入 1,102,419.30 7,571,057.39
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 547,923.53 1,073,907.25
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
39,109,204.97 8,455,455.51
列)
减:所得税费用 5,647,171.45 605,714.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,462,033.52 7,849,741.23
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,462,033.52 7,849,741.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.02
(二)稀释每股收益 0.07 0.02
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,845,544,015.91 1,850,092,146.98
其中:营业收入 1,845,544,015.91 1,850,092,146.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,776,861,336.45 1,819,344,758.11
其中:营业成本 1,033,891,548.82 1,131,178,437.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,809,809.39 13,321,439.27
销售费用 429,841,383.05 385,690,334.70
管理费用 233,241,174.50 226,886,869.56
财务费用 43,122,726.81 46,849,516.41
资产减值损失 21,954,693.88 15,418,160.70
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
9,368,142.15 8,025,213.29
列)
其中:对联营企业和合营企业 9,368,142.15 8,025,213.29
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的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 78,050,821.61 38,772,602.16
加:营业外收入 6,101,562.00 11,594,304.21
其中:非流动资产处置利得 3,769.38 18,844.39
减:营业外支出 5,709,939.04 6,304,274.57
其中:非流动资产处置损失 117,225.14 436,666.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 78,442,444.57 44,062,631.80
减:所得税费用 9,122,344.70 6,038,600.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69,320,099.87 38,024,031.19
归属于母公司所有者的净利润 72,426,281.77 41,269,919.84
少数股东损益 -3,106,181.90 -3,245,888.65
六、其他综合收益的税后净额 21,159.01 3,742.19
归属母公司所有者的其他综合收益
21,159.01 3,742.19
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
21,159.01 3,742.19
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 21,159.01 3,742.19
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
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浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 69,341,258.88 38,027,773.38
归属于母公司所有者的综合收益
72,447,440.78 41,273,662.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,106,181.90 -3,245,888.65
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.14 0.08
(二)稀释每股收益 0.14 0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,119,916,706.67 1,199,037,521.84
减:营业成本 677,100,158.11 808,353,903.58
营业税金及附加 8,903,399.29 8,458,866.64
销售费用 156,532,693.35 158,087,377.33
管理费用 157,437,126.04 153,244,651.77
财务费用 38,231,937.06 40,849,946.61
资产减值损失 17,355,701.36 12,696,098.90
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
9,368,142.15 8,025,213.29
列)
其中:对联营企业和合营企
9,368,142.15 8,025,213.29
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 73,723,833.61 25,371,890.30
加:营业外收入 5,590,185.30 10,535,703.40
其中:非流动资产处置利得 18,628.70
减:营业外支出 4,131,127.38 4,513,961.75
其中:非流动资产处置损失 117,225.14 436,666.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
75,182,891.53 31,393,631.95
列)
减:所得税费用 8,546,264.99 812,287.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 66,636,626.54 30,581,344.30
五、其他综合收益的税后净额
20
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 66,636,626.54 30,581,344.30
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.13 0.06
(二)稀释每股收益 0.13 0.06
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,990,115,558.36 1,976,554,854.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,890,176.51 2,336,790.89
收到其他与经营活动有关的现金 16,772,921.68 20,519,998.40
经营活动现金流入小计 2,010,778,656.55 1,999,411,643.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,070,687,844.48 1,248,385,594.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
253,072,809.30 236,655,463.76
金
支付的各项税费 158,954,705.96 120,731,775.16
支付其他与经营活动有关的现金 489,908,375.51 470,590,969.77
经营活动现金流出小计 1,972,623,735.25 2,076,363,802.75
经营活动产生的现金流量净额 38,154,921.30 -76,952,158.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,611,550.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
61,164.83 119,968.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 12,672,714.83 319,968.99
购建固定资产、无形资产和其他
65,319,003.18 72,424,260.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,780,000.00 150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22
浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,099,003.18 72,574,260.57
投资活动产生的现金流量净额 -84,426,288.35 -72,254,291.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 956,649,746.41 1,241,865,841.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,156,649,746.41 1,441,865,841.00
偿还债务支付的现金 1,130,173,027.27 1,339,376,503.98
分配股利、利润或偿付利息支付
104,354,141.10 60,237,352.31
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,234,527,168.37 1,399,613,856.29
筹资活动产生的现金流量净额 -77,877,421.96 42,251,984.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
8,955,333.68 337,024.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,193,455.33 -106,617,440.97
加:期初现金及现金等价物余额 303,851,868.00 278,323,019.15
六、期末现金及现金等价物余额 188,658,412.67 171,705,578.18
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,140,435,343.63 1,136,331,952.89
收到的税费返还 300,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,523,204.56 13,287,618.70
经营活动现金流入小计 1,149,958,548.19 1,149,919,571.59
购买商品、接受劳务支付的现金 621,289,812.56 804,049,241.50
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支付给职工以及为职工支付的现
117,171,913.47 112,160,955.54
金
支付的各项税费 87,157,519.20 60,508,925.25
支付其他与经营活动有关的现金 261,505,670.48 278,648,460.67
经营活动现金流出小计 1,087,124,915.71 1,255,367,582.96
经营活动产生的现金流量净额 62,833,632.48 -105,448,011.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,611,550.00 200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
64,500.67 119,968.99
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 12,676,050.67 319,968.99
购建固定资产、无形资产和其他
59,481,991.03 68,774,027.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 32,387,145.33 2,946,572.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,869,136.36 71,720,599.53
投资活动产生的现金流量净额 -79,193,085.69 -71,400,630.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 868,374,746.41 1,202,865,841.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00 21,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,089,374,746.41 1,423,865,841.00
偿还债务支付的现金 1,042,973,027.27 1,254,171,503.98
分配股利、利润或偿付利息支付
101,240,494.90 57,845,940.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,144,213,522.17 1,312,017,444.72
筹资活动产生的现金流量净额 -54,838,775.76 111,848,396.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的 8,065,869.25 299,928.77
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浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -63,132,359.72 -64,700,316.86
加:期初现金及现金等价物余额 200,602,477.73 197,438,077.52
六、期末现金及现金等价物余额 137,470,118.01 132,737,760.66
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江仙琚制药股份有限公司
法定代表人:金敬德
2015 年 10 月 27 日
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