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2015 年第三季度报告

公司代码:603669 公司简称:灵康药业

灵康药业集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 9

四、附录..................................................................... 13

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一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陶灵萍、主管会计工作负责人熊晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)肖晨保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 1,289,778,847.25 559,833,629.34 130.39

归属于上市公司 1,069,841,745.41 374,130,822.45 185.95

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 79,076,599.09 103,703,662.11 -23.75

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 371,000,833.28 389,110,626.43 -4.65

归属于上市公司 100,011,254.46 94,637,294.32 5.68

股东的净利润

归属于上市公司 94,093,219.84 83,357,169.06 12.88

股东的扣除非经

常性损益的净利

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润

加权平均净资产 15.31 23.76 减少 8.45 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.42 0.49 -14.29

(元/股)

稀释每股收益 0.42 0.49 -14.29

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金说明

项目

(7-9 月) 额(1-9 月)

非流动资产处置损益 -1,323,793.76 -1,323,839.80

越权审批,或无正式批准文

件,或偶发性的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助, 750,038.30 8,646,630.95

但与公司正常经营业务密切

相关,符合国家政策规定、

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企

业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业

及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产

生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的 32,109.59

损益

因不可抗力因素,如遭受自

然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工

的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产

生的超过公允价值部分的损

益

同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期

净损益

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与公司正常经营业务无关的

或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变

动损益,以及处置交易性金

融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投

资收益

单独进行减值测试的应收款

项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续

计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法

规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业 778.21 -42,673.23

外收入和支出

其他符合非经常性损益定义

的损益项目

所得税影响额 -30,024.05 -1,394,192.89

少数股东权益影响额(税后)

合计 -603,001.30 5,918,034.62

报告期内公司经营情况及业绩分析:

2015 年 7-9 月实现营业收入 1.26 亿元,同比增长 1.61%,毛利率为 60.37%,营业利润率为

27.51%,实现归属于上市公司股东的净利润为 2,863.06 万元,同比增长 22.66%。2015 年 1-9 月

实现营业收入 3.71 亿元,同比下降 4.65%,毛利率为 60.36%,营业利润率为 30.69%,实现归属

于上市公司股东的净利润为 10,001.13 万元,同比增长 5.68%。

2015 年《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》(国办发[2015]7

号)和《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》(国卫药政发

[2015]70 号)发布后,全国各省启动新一轮以省为单位的招标,以需求为导向确定药品采购范围,

采用双信封招标模式,提高药品采购和使用集中度,促进合理用药,降低医疗费用。本公司的主

要品种是治疗性常用药物,市场占有率较高,价格适中,该政策对公司招标负面影响较小,2015

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年 7-9 月公司重点品种销售额为 8,763.02 万元,占总销售额比 69.61%,前八大品种比去年同期

增长 211.58 万元,增长 2.47%,销售情况如下:

序销售额销量产量

药品名称治疗领域销售额占比

号 (万元) (万支) (万支)

1 注射用丙氨酰谷氨酰胺肠外营养药 3,128.54 24.85% 211.26 179.18

2 炎琥宁注射液抗感染药 1,900.89 15.10% 859.71 1,181.72

3 注射用奥美拉唑钠消化系统药 1,302.63 10.35% 838.36 812.47

4 注射用头孢孟多酯钠抗感染药 865.53 6.88% 174.27 176.83

5 注射用头孢地嗪钠抗感染药 547.31 4.35% 216.48 190.41

6 注射用氨曲南抗感染药 269.40 2.14% 93.98 -

7 注射用头孢呋辛钠抗感染药 305.08 2.42% 126.77 93.97

8 注射用头孢硫脒抗感染药 443.64 3.52% 176.70 98.78

总计 8,763.02 69.61% 2,697.52 2,733.36

截至 2015 年 9 月 30 日,公司已取得 180 个规格的药品生产批准文件,另有 29 个新药品种、

124 个仿制药品种在申请临床批件或生产批件过程中,主要涉及心脑血管药、呼吸系统药、抗感

染药等多个领域,未来公司将持续加大研发投入,不断提升公司核心竞争力。公司拟设立西藏现

代藏药研究院有限公司(内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-033),

在藏医药理论指导下,充分利用当地丰富的藏医药资源,应用现代科学理念和技术研发藏药,对

传统藏药进行现代化提升。2015 年 1-9 月研发投入为 2,336.08 万元,占营业收入的 6.30%,截至

2015 年 9 月 30 日,研发投入前五名或对公司未来的核心竞争力有重大影响的研发项目基本情况

如下:

国内外同类药品的

注册分累计投入

名称研发阶段研发现状、进展情况

类 (万元)

等

单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液六类申报生产 859.27 国外已上市

普拉格雷片剂和胶囊四类申报临床 497.47 国外未上市

布洛芬钠片剂和颗粒三类申报临床 323.27 国外已上市

多西环素盐酸氨溴索缓释胶囊三类申报临床 234.47 国外已上市

富马酸替诺福韦二吡呋酯颗粒三类申报临床 114.85 国外已上市

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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股东总数(户) 28,531

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量条件股份数股份状态数量

量

浙江灵康控股 128,700,00 境内非国

49.50 128,700,000 无

有限公司 0 有法人

陶灵萍境内自然

17,550,000 6.75 17,550,000 无

人

西藏山南盈实

境内非国

投资合伙企业 12,675,000 4.88 12,675,000 无

有法人

(有限合伙)

陶灵刚境内自然

11,700,000 4.50 11,700,000 无

人

姜晓东境内自然

9,750,000 3.75 9,750,000 无

人

王文南境内自然

8,775,000 3.38 8,775,000 无

人

陶小刚境内自然

5,850,000 2.25 5,850,000 无

人

招商银行股份

有限公司-汇

添富医疗服务

1,974,573 0.76 0 未知未知

灵活配置混合

型证券投资基

金

高沛杰 1,018,700 0.39 0 未知未知

中信银行股份

有限公司-浦

银安盛医疗健

859,400 0.33 0 未知未知

康灵活配置混

合型证券投资

基金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

招商银行股份有限公司- 1,974,573 1,974,573

汇添富医疗服务灵活配置人民币普通股

混合型证券投资基金

高沛杰 1,018,700 人民币普通股 1,018,700

中信银行股份有限公司- 859,400 859,400

浦银安盛医疗健康灵活配人民币普通股

置混合型证券投资基金

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吴海洋 479,500 人民币普通股 479,500

北方国际信托股份有限公 421,900 421,900

司-北方信托置地一号结

人民币普通股

构化证券投资集合资金信

托

鹿梅 298,300 人民币普通股 298,300

李树春 296,532 人民币普通股 296,532

四川正丰实业有限公司 294,600 人民币普通股 294,600

中国证券金融股份有限公 229,200 229,200

人民币普通股

司

陈可红 220,900 人民币普通股 220,900

上述股东关联关系或一致在上述股东中,公司已知陶灵萍、陶灵刚、陶小刚为兄妹关系,陶

行动的说明灵萍、陶灵刚分别持有浙江灵康控股有限公司 60%和 40%的股权。

表决权恢复的优先股股东无

及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2015 年第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末数期初数变动幅度% 变动原因说明

货币资金 172,882,389.81 81,607,462.85 111.85 公司本期首次发行新股,募集资金增加所致。

应收票据 3,814,002.03 300,970.00 1167.24 本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。

预付款项 12,901,943.57 7,312,866.11 76.43 本期预付委托研发费等增加所致。

其他流动资产 609,721,113.76 6,545,082.25 9215.71 本期部分募集资金购买保本理财产品,尚未到期。

2015 年母公司适用的所得税税率(9%)较去年同期(15%)降低,导致递延所得税资

递延所得税资产 3,806,238.89 6,516,859.69 -41.59

产减少;以及,期末存货中包含的未实现内部销售收益减少所致。

应付票据 52,284,513.42 76,193,502.29 -31.38 期初应付票据金额较大,系由于因年底供应商结算较多所致。

应付职工薪酬 4,326,199.11 10,160,094.38 -57.42 期初数含计提的 2014 年年终奖及 12 月工资,期末数为 9 月底应付未付职工工资。

2015 年母公司适用的所得税税率(9%)较去年同期(15%)降低,期末应交税费减少;

应交税费 12,831,362.52 21,387,153.70 -40.00

子公司灵康制药和满金药业本期末应缴纳所得税减少所致。

其他应付款 5,560,376.92 1,567,374.71 254.76 本期收到客户的市场保证金增加所致。

股本 260,000,000.00 195,000,000.00 33.33 本期发行新股股本增加所致。

资本公积 647,251,064.09 9,301,395.59 6858.64 本期发行新股股本溢价所致。

利润表项目本期数上年同期数变动幅度% 变动原因说明

较上年同期有所下降,主要是受招标政策影响,公司适当减少部分省份的市场推广

销售费用 36,896,414.02 53,737,171.80 -31.34

活动所致。

财务费用 444,841.02 -1,701,704.60 126.14 主要系子公司灵康制药银行贷款利息增加所致。

投资收益 32,109.59 835,656.14 -96.16 本期公司购买的部分理财产品尚未到期。

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营业外收入 8,658,311.23 14,174,760.75 -38.92 本期收到的政府补助比去年同期大幅减少所致。

营业外支出 1,733,314.97 924,301.11 87.53 本期子公司灵康制药处置固定资产的损失较去年同期增加所致。

现金流量表项目本期数上年同期数变动幅度% 变动原因说明

收到其他与经营活动有关的现金 15,385,726.07 55,727,953.57 -72.39 子公司灵康制药上年同期收回的银行承兑汇票保证金金额较大所致。

取得投资收益收到的现金 32,109.59 835,656.14 -96.16 本期公司购买的部分理财产品尚未到期。

处置固定资产、无形资产和其他长期

28,000.00 -100.00 本期未收到资产处置款。

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16,127,000.00 303,414,258.54 -94.68 公司理财产品期限为 6-12 个月,本期部分理财产品尚未到期。

购建固定资产、无形资产和其他长期

49,425,478.89 86,144,467.67 -42.62 上年同期浙江灵康购入土地使用权金额较大所致。

资产支付的现金

支付其他与投资活动有关的现金 615,000,000.00 279,000,000.00 120.43 本期募集资金购买理财产品增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 -648,266,369.30 -60,866,552.99 -965.06 本期购买银行理财产品增加所致。

吸收投资收到的现金 717,870,000.00 100.00 本期发行股份收到募集资金所致。

取得借款收到的现金 190,000,000.00 10,000,000.00 1,800.00 本期子公司灵康制药银行借款增加所致。

偿还债务支付的现金 120,000,000.00 100.00 本期子公司灵康制药偿还银行借款增加所致。

支付其他与筹资活动有关的现金 8,280,576.70 100.00 本期支付与发行股份有关的费用增加所致。

-104,730,750.0

筹资活动产生的现金流量净额 668,462,393.84 738.27 主要原因为本期发行新股、取得银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828号文核准,于2015年5月20日发行6,500万股,发行后总股本为26,000万

股,每股发行价为11.70元,募集资金总额为76,050万元,扣除发行费用5,755.03万元后,募集资金净额为70,294.97万元。天健会计师事务所(特殊普

通合伙)对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验,并于2015年5月25日出具了天健验[2015]150号《验资报告》。

2015年5月28日至9月30日公司已使用的募集资金为151.14万元;截至2015年9月30日,公司募集资金账户余额为10,658.21万元(该余额包括部分尚

未支付的发行费用、募集资金专户孳生利息及扣除银行手续费的净额);公司及全资子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额60,000万元,

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-019;尚未完成置换的已投入募集资金投资项目的自筹资金6,313.26万元,内容详

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2015-027。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

是否是否如未能及时如未能及

承诺有履及时履行应说明时履行应

承诺背景承诺方承诺内容承诺时间及期限

类型行期严格未完成履行说明下一

限履行的具体原因步计划

与首次公自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或承诺时间: 2015 年 5 月 8 日

股份浙江灵康控股有限公

开发行相者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发承诺期限:2015 年 5 月 28 日是是

关的承诺限售司、陶灵萍、陶灵刚行前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。至 2018 年 5 月 27 日

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2015 年第三季度报告

如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人

股票的,减持价格不低于首次公开发行的发行价;发

行人上市后 6 个月内,如发行人股票连续 20 个交易日

的收盘价均低于首次公开发行的发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价,持有

与首次公的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个承诺时间:2015 年 5 月 8 日

浙江灵康控股有限公

开发行相其他月的锁定期。发行人上市后发生除权除息事项的,发承诺期限:2015 年 5 月 28 日是是

关的承诺司、陶灵萍、陶灵刚行价格将做相应调整。至 2020 年 5 月 27 日

限售期届满后的两年内,将根据自身需要选择集

中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方

式减持,每年减持的比例不超过其持有公司股份总数

的 20%,减持价格不低于本次发行时的发行价格(如

发生除权除息,发行价格将作相应的调整)。

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2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称灵康药业集团股份有限公司

法定代表人陶灵萍

日期 2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 172,882,389.81 81,607,462.85

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,814,002.03 300,970.00

应收账款 5,662,723.73 4,764,579.83

预付款项 12,901,943.57 7,312,866.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 5,069,044.02 4,741,769.29

买入返售金融资产

存货 93,679,028.49 78,998,764.84

划分为持有待售的资产

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2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 609,721,113.76 6,545,082.25

流动资产合计 903,730,245.41 184,271,495.17

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 273,267,057.25 256,079,502.32

在建工程 47,682,759.51 50,043,972.34

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 46,389,147.20 47,016,882.98

开发支出

商誉 2,030,018.40 2,030,018.40

长期待摊费用 12,873,380.59 13,874,898.44

递延所得税资产 3,806,238.89 6,516,859.69

其他非流动资产

非流动资产合计 386,048,601.84 375,562,134.17

资产总计 1,289,778,847.25 559,833,629.34

流动负债:

短期借款 70,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 52,284,513.42 76,193,502.29

应付账款 48,948,951.18 50,515,233.80

预收款项 8,446,906.97 6,791,832.53

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,326,199.11 10,160,094.38

应交税费 12,831,362.52 21,387,153.70

应付利息

应付股利

其他应付款 5,560,376.92 1,567,374.71

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2015 年第三季度报告

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 784,341.78 1,175,495.51

流动负债合计 203,182,651.90 167,790,686.92

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 16,754,449.94 17,912,119.97

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 16,754,449.94 17,912,119.97

负债合计 219,937,101.84 185,702,806.89

所有者权益

股本 260,000,000.00 195,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 647,251,064.09 9,301,395.59

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 35,090,757.09 35,090,757.09

一般风险准备

未分配利润 127,499,924.23 134,738,669.77

归属于母公司所有者权益合计 1,069,841,745.41 374,130,822.45

少数股东权益

所有者权益合计 1,069,841,745.41 374,130,822.45

负债和所有者权益总计 1,289,778,847.25 559,833,629.34

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

15 / 25

2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 25,809,131.49 1,383,305.90

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,277,820.00 4,217,015.90

预付款项 37,186,475.10 48,115,644.80

应收利息

应收股利

其他应收款 156,866,809.23 152,907,354.52

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 160,096,982.50 78,300.00

流动资产合计 381,237,218.32 206,701,621.12

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 766,753,741.91 242,192,041.91

投资性房地产

固定资产 72,074.84 82,239.33

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 152,417.36 37,979.81

开发支出

商誉

长期待摊费用 238,786.68 289,955.28

递延所得税资产 1,193,153.60 2,088,332.59

其他非流动资产

非流动资产合计 768,410,174.39 244,690,548.92

资产总计 1,149,647,392.71 451,392,170.04

流动负债:

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2015 年第三季度报告

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 3,900,000.00

预收款项 4,736,120.40

应付职工薪酬 86,536.83 134,608.71

应交税费 6,590,113.06 9,156,836.90

应付利息

应付股利

其他应付款 14,547,051.14 1,923,758.04

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 29,859,821.43 11,215,203.65

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 10,717,200.00 11,718,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,717,200.00 11,718,000.00

负债合计 40,577,021.43 22,933,203.65

所有者权益:

股本 260,000,000.00 195,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 647,251,064.09 9,301,395.59

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 35,090,757.09 35,090,757.09

未分配利润 166,728,550.10 189,066,813.71

所有者权益合计 1,109,070,371.28 428,458,966.39

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2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计 1,149,647,392.71 451,392,170.04

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

月) (1-9 月)

一、营业总收入 125,904,670.42 123,912,858.15 371,000,833.28 389,110,626.43

其中:营业收入 125,904,670.42 123,912,858.15 371,000,833.28 389,110,626.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成本 91,264,900.29 96,388,240.58 257,159,876.31 286,444,050.83

其中:营业成本 49,890,343.69 49,652,428.29 147,038,087.67 155,637,099.94

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

1,650,782.00 1,711,725.07 4,149,217.23 4,506,938.50

加

销售费用 11,365,393.96 18,436,205.08 36,896,414.02 53,737,171.80

管理费用 28,357,412.45 27,155,904.27 68,438,507.92 74,061,186.01

财务费用 246,819.67 -466,497.57 444,841.02 -1,701,704.60

资产减值损失 -245,851.48 -101,524.56 192,808.45 203,359.18

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失

249,871.73 32,109.59 835,656.14

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资

收益

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2015 年第三季度报告

汇兑收益(损失

以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以

34,639,770.13 27,774,489.30 113,873,066.56 103,502,231.74

“-”号填列)

加:营业外收入 750,818.48 819,920.15 8,658,311.23 14,174,760.75

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 1,442,994.30 180,668.36 1,733,314.97 924,301.11

其中:非流动资

1,323,793.76 32,909.66 1,323,839.80 451,963.60

产处置损失

四、利润总额(亏损总

33,947,594.31 28,413,741.09 120,798,062.82 116,752,691.38

额以“-”号填列)

减:所得税费用 5,317,009.97 5,072,114.13 20,786,808.36 22,115,397.06

五、净利润(净亏损以

28,630,584.34 23,341,626.96 100,011,254.46 94,637,294.32

“-”号填列)

归属于母公司所有

28,630,584.34 23,341,626.96 100,011,254.46 94,637,294.32

者的净利润

少数股东损益

六、其他综合收益的税

后净额

归属母公司所有者

的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重

分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设

定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在

被投资单位不能重分

类进损益的其他综合

收益中享有的份额

(二)以后将重分

类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在

被投资单位以后将重

分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

2.可供出售金

融资产公允价值变动

损益

19 / 25

2015 年第三季度报告

3.持有至到期

投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套

期损益的有效部分

5.外币财务报

表折算差额

6.其他

归属于少数股东的

其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 28,630,584.34 23,341,626.96 100,011,254.46 94,637,294.32

归属于母公司所有

28,630,584.34 23,341,626.96 100,011,254.46 94,637,294.32

者的综合收益总额

归属于少数股东的

综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.11 0.12 0.42 0.49

(元/股)

(二)稀释每股收益

0.11 0.12 0.42 0.49

(元/股)

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报

本期金额上期金额

项目期末金额告期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 85,421,106.11 12,663,918.75 222,520,509.32 12,663,918.75

减:营业成本 48,513,404.87 5,388,765.78 124,677,717.73 5,388,765.78

营业税金及附加 946,068.83 194,948.92 1,940,370.49 194,948.92

销售费用 464,355.00 1,919,264.00

管理费用 921,120.50 778,454.52 1,814,814.56 1,250,180.55

财务费用 -278,030.84 -56,290.90 -1,060,651.19 -79,665.12

资产减值损失 2,245.00 2,420.55

加:公允价值变动收

益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失 160,000,000.00 160,000,000.00

20 / 25

2015 年第三季度报告

以“-”号填列)

其中:对联营企

业和合营企业的投资收

益

二、营业利润(亏损以

34,854,187.75 166,358,040.43 93,226,748.73 165,907,268.07

“-”号填列)

加:营业外收入 333,600.00 1,000,800.10 1,089,455.43

其中:非流动资

产处置利得

减:营业外支出 500.00

其中:非流动资

产处置损失

三、利润总额(亏损总额

35,187,787.75 166,358,040.43 94,227,548.83 166,996,223.50

以“-”号填列)

减:所得税费用 3,166,900.90 703,873.49 9,315,812.44 800,648.00

四、净利润(净亏损以

32,020,886.85 165,654,166.94 84,911,736.39 166,195,575.50

“-”号填列)

五、其他综合收益的税后

净额

(一)以后不能重分

类进损益的其他综合收

益

1.重新计量设定受

益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投

资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类

进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投

资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资

产公允价值变动损益

3.持有至到期投资

重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损

益的有效部分

5.外币财务报表折

21 / 25

2015 年第三季度报告

算差额

6.其他

六、综合收益总额 32,020,886.85 165,654,166.94 84,911,736.39 166,195,575.50

七、每股收益:

(一)基本每股收益

不适用不适用不适用不适用

(元/股)

(二)稀释每股收益

不适用不适用不适用不适用

(元/股)

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 420,342,836.36 452,158,182.07

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 15,385,726.07 55,727,953.57

经营活动现金流入小计 435,728,562.43 507,886,135.64

购买商品、接受劳务支付的现金 162,769,879.87 187,525,953.12

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 49,424,196.23 43,196,114.30

支付的各项税费 70,029,237.11 75,641,526.99

22 / 25

2015 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 74,428,650.13 97,818,879.12

经营活动现金流出小计 356,651,963.34 404,182,473.53

经营活动产生的现金流量净额 79,076,599.09 103,703,662.11

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 32,109.59 835,656.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资 28,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 16,127,000.00 303,414,258.54

投资活动现金流入小计 16,159,109.59 304,277,914.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资 49,425,478.89 86,144,467.67

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 615,000,000.00 279,000,000.00

投资活动现金流出小计 664,425,478.89 365,144,467.67

投资活动产生的现金流量净额 -648,266,369.30 -60,866,552.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 717,870,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 190,000,000.00 10,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 907,870,000.00 10,000,000.00

偿还债务支付的现金 120,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,127,029.46 114,730,750.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 8,280,576.70

筹资活动现金流出小计 239,407,606.16 114,730,750.00

筹资活动产生的现金流量净额 668,462,393.84 -104,730,750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 99,272,623.63 -61,893,640.88

加:期初现金及现金等价物余额 57,924,412.14 96,552,518.66

六、期末现金及现金等价物余额 157,197,035.77 34,658,877.78

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

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2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:灵康药业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 268,024,312.00 22,747,392.00

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 1,065,002.57 1,201,392.26

经营活动现金流入小计 269,089,314.57 23,948,784.26

购买商品、接受劳务支付的现金 138,000,000.00 5,000,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金 864,735.40 508.44

支付的各项税费 29,229,837.80 2,319,697.09

支付其他与经营活动有关的现金 2,930,089.08 2,451,874.35

经营活动现金流出小计 171,024,662.28 9,772,079.88

经营活动产生的现金流量净额 98,064,652.29 14,176,704.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 160,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 240,000,000.00 30,000,000.00

投资活动现金流入小计 240,000,000.00 190,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资 116,550.00 24,150.00

产支付的现金

投资支付的现金 524,561,700.00 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 403,900,000.00 174,800,000.00

投资活动现金流出小计 928,578,250.00 194,824,150.00

投资活动产生的现金流量净额 -688,578,250.00 -4,824,150.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 717,870,000.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 106,000,000.00 125,580,700.00

筹资活动现金流入小计 823,870,000.00 125,580,700.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107,250,000.00 114,708,750.00

支付其他与筹资活动有关的现金 101,680,576.70 27,080,700.00

24 / 25

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计 208,930,576.70 141,789,450.00

筹资活动产生的现金流量净额 614,939,423.30 -16,208,750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 24,425,825.59 -6,856,195.62

加:期初现金及现金等价物余额 1,383,305.90 23,648,452.11

六、期末现金及现金等价物余额 25,809,131.49 16,792,256.49

法定代表人:陶灵萍主管会计工作负责人:熊晓萍会计机构负责人:肖晨

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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