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淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明:保证季

度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29 24.54%

归属于上市公司股东的净资产(元) 5,528,943,272.03 3,668,271,623.17 50.69%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 1,081,676,864.12 -27.78% 3,201,776,586.05 -19.56%

归属于上市公司股东的净利润(元) 40,085,992.81 -64.86% 167,159,307.25 -42.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常

33,110,333.02 -69.83% 143,602,529.59 -47.71%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 170,555,305.07 -47.11%

基本每股收益(元/股) 0.05 -75.00% 0.26 -50.00%

稀释每股收益(元/股) 0.05 -75.00% 0.26 -50.00%

加权平均净资产收益率 0.77% -2.36% 4.02% -4.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -7,965.97

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补

14,201,648.02

助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 12,659,304.15

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 891,412.39

减:所得税影响额 4,166,667.52

少数股东权益影响额(税后) 20,953.41

合计 23,556,777.66

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 34,957

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

淄博齐翔石油化工集团有限公司境内非国有法人 52.23% 421,410,618

车成聚境内自然人 2.33% 18,816,677 14,112,508

淄博安邦投资有限公司境内非国有法人 0.98% 7,919,674

华宝信托有限责任公司境内非国有法人 0.85% 6,870,229 6,870,229

中央汇金投资有限责任公司境内非国有法人 0.84% 6,773,200

鑫方家投资有限公司境内非国有法人 0.80% 6,437,639

魏杰境内自然人 0.58% 4,660,917

TEMASEK FULLERTON ALPHA

境外法人 0.46% 3,682,575

PTE LTD

安徽安粮控股股份有限公司境内非国有法人 0.42% 3,358,778 3,358,778

邓建利境内自然人 0.38% 3,045,394 3,045,394

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售条件普通股份种类

股东名称

股股份数量股份种类数量

淄博齐翔石油化工集团有限公司 421,410,618 人民币普通股 421,410,618

淄博安邦投资有限公司 7,919,674 人民币普通股 7,919,674

中央汇金投资有限责任公司 6,773,200 人民币普通股 6,773,200

鑫方家投资有限公司 6,437,639 人民币普通股 6,437,639

车成聚 4,704,169 人民币普通股 4,704,169

魏杰 4,660,917 人民币普通股 4,660,917

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,682,575 人民币普通股 3,682,575

工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

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大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 2,728,300 人民币普通股 2,728,300

车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司 39.58%的股份,并直接持有

本公司 2.33%的股份,车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

除此以外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东

持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股上述前十名股东中,股东魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证

东情况说明(如有) 券账户持有公司 4,655,989 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属上市公司股东的净资产同比去年上升50.72%,主要是:(1)公司公开发行的1,240万张可转换公司债券完成转股赎

回,导致股本增加;(2)报告期内,公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所致;

2、归属于上市公司股东的净利润同比去年下降42.80%,主要是:报告期内,原油价格大幅震荡,导致主要产品价格下滑,

收益下降所致;

3、经营活动产生的现金流量净额同比去年下降47.11%,主要是:报告期内,自筹资金在建项目支出增大,大量使用尚未到

期承兑支付工程及设备款,导致经营性现金流入减少所致;

4、基本每股收益同比去年下降50%,主要是:报告期内,同比去年股本增加,净利润降低所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大截止报告期末,

淄博齐翔石油化工集

影响的企业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联 2010 年 05 月 04 日长期有效承诺人严格履

团有限公司、车成聚

营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。行承诺内容。

公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由

违规占用齐翔腾达资金,也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其

他债务提供担保。控股股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公司为本股东及

本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决;在审议涉及本股截止报告期末,

首次公开发行或再融淄博齐翔石油化工集

东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对 2010 年 05 月 04 日长期有效承诺人严格履

资时所作承诺团有限公司

票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理行承诺内容。

的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法

律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外,还将按照违规占用

资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。

自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的截止报告期末,

车成聚公司股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,在任职期间每年转让的 2010 年 05 月 04 日长期有效承诺人严格履

股份不超过所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。行承诺内容。

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行是

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-45.00% 至 5.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

16,467.12 至 31,437.23

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 29,940.22

1.受国际原油大幅下跌影响,产品价格下跌;2.新装置开车备料,计提部

业绩变动的原因说明

分原料存货跌价准备。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年 10 月 27 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 1,026,418,842.48 810,282,274.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 336,013,455.97 457,741,867.14

应收账款 311,236,526.03 196,611,719.02

预付款项 206,524,882.48 147,414,377.04

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 83,713,896.90 28,377,767.82

买入返售金融资产

存货 478,497,062.86 482,806,588.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 163,735,812.11 263,191,807.18

流动资产合计 2,606,140,478.83 2,386,426,401.83

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 2,508,462,613.36 2,660,218,503.11

在建工程 1,294,789,607.23 790,036,908.54

工程物资 5,321,689.20 1,865,365.33

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 332,189,057.66 260,267,301.75

开发支出

商誉 587,235,623.49 13,090,434.89

长期待摊费用

递延所得税资产 39,100,026.81 37,958,856.66

其他非流动资产 772,522,290.10 390,929,413.18

非流动资产合计 5,539,620,907.85 4,154,366,783.46

资产总计 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29

流动负债:

短期借款 1,510,000,000.00 960,397,727.07

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 161,990,000.00 214,000,000.00

应付账款 292,410,960.38 218,767,036.35

预收款项 95,253,816.08 32,893,900.10

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,290,018.88 27,564,642.75

应交税费 41,811,970.90 45,489,190.11

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应付利息 6,964,352.78

应付股利

其他应付款 245,897,725.85 50,721,333.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,351,654,492.09 1,556,798,182.68

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,013,611,064.21

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 203,062,271.98 213,193,920.00

递延所得税负债 8,823,417.88 38,369,635.18

其他非流动负债

非流动负债合计 211,885,689.86 1,265,174,619.39

负债合计 2,563,540,181.95 2,821,972,802.07

所有者权益:

股本 806,913,297.00 560,678,080.00

其他权益工具 204,847,658.52

其中:优先股

永续债

资本公积 3,142,551,769.91 1,351,557,561.52

减:库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 197,364,005.01 197,364,005.01

一般风险准备

未分配利润 1,380,814,200.11 1,353,824,318.12

归属于母公司所有者权益合计 5,527,643,272.03 3,668,271,623.17

少数股东权益 54,577,932.70 50,548,760.05

所有者权益合计 5,582,221,204.73 3,718,820,383.22

负债和所有者权益总计 8,145,761,386.68 6,540,793,185.29

法定代表人:车成聚主管会计工作负责人:黄磊会计机构负责人:刘玉欣

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 689,662,453.08 536,426,846.24

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 206,580,365.93 35,415,494.26

应收账款 76,245,786.39 129,074,361.87

预付款项 306,440,414.29 155,384,546.74

应收利息

应收股利

其他应收款 1,664,119.17 202,936.44

存货 354,230,704.87 374,566,794.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 141,489,872.51 259,235,486.90

流动资产合计 1,776,313,716.24 1,490,306,466.72

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,465,202,321.40 589,052,321.40

投资性房地产

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固定资产 2,264,281,165.40 2,422,810,394.32

在建工程 1,222,636,796.69 734,964,286.07

工程物资 5,321,689.20 1,865,365.33

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 266,750,349.37 256,218,672.49

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 31,595,374.71 35,086,623.23

其他非流动资产 772,522,290.10 390,929,413.18

非流动资产合计 6,028,309,986.87 4,430,927,076.02

资产总计 7,804,623,703.11 5,921,233,542.74

流动负债:

短期借款 1,400,000,000.00 900,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 161,990,000.00 214,000,000.00

应付账款 274,455,077.13 174,601,850.43

预收款项 124,838,138.99 20,431,668.64

应付职工薪酬 1,671,069.69 20,486,610.48

应交税费 19,918,047.57 26,934,882.97

应付利息 6,964,352.78

应付股利

其他应付款 237,642,699.48 7,692,759.34

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 2,220,515,032.86 1,371,112,124.64

非流动负债:

长期借款

应付债券 1,013,611,064.21

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 203,062,271.98 213,193,920.00

递延所得税负债 36,163,606.20

其他非流动负债

非流动负债合计 203,062,271.98 1,262,968,590.41

负债合计 2,423,577,304.84 2,634,080,715.05

所有者权益:

股本 806,913,297.00 560,678,080.00

其他权益工具 204,847,658.52

其中:优先股

永续债

资本公积 3,174,945,045.75 1,383,950,837.36

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 182,762,333.03 182,762,333.03

未分配利润 1,216,425,722.49 954,913,918.78

所有者权益合计 5,381,046,398.27 3,287,152,827.69

负债和所有者权益总计 7,804,623,703.11 5,921,233,542.74

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,081,676,864.12 1,497,752,704.39

其中:营业收入 1,081,676,864.12 1,497,752,704.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,044,407,512.81 1,356,260,017.24

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其中:营业成本 975,691,188.05 1,265,473,654.36

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,541,593.69 7,451,928.21

销售费用 23,241,493.75 18,079,912.33

管理费用 40,481,984.21 45,496,023.32

财务费用 4,478,927.98 20,605,904.39

资产减值损失 -2,027,674.87 -847,405.37

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

3,492,507.60 727,420.57

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,761,858.91 142,220,107.72

加:营业外收入 4,742,510.31 4,382,862.15

其中:非流动资产处置利得 200,000.00

减:营业外支出 1,116.82 15,346.15

其中:非流动资产处置损失 15,346.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

45,503,252.40 146,587,623.72

列)

减:所得税费用 5,751,460.05 29,355,476.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,751,792.35 117,232,147.27

归属于母公司所有者的净利润 40,085,992.81 114,064,270.24

少数股东损益 -334,200.46 3,167,877.03

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 39,751,792.35 117,232,147.27

归属于母公司所有者的综合收益

40,085,992.81 114,064,270.24

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -334,200.46 3,167,877.03

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.20

(二)稀释每股收益 0.05 0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:车成聚主管会计工作负责人:黄磊会计机构负责人:刘玉欣

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 890,847,921.96 1,197,992,703.18

减:营业成本 828,960,759.64 1,056,694,689.09

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 796,509.24 4,510,825.75

销售费用 13,302,898.06 10,087,412.66

管理费用 26,949,715.98 38,047,165.37

财务费用 6,610,156.13 18,594,348.28

资产减值损失 -2,554,584.51 -621,260.92

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

297,053,424.91 727,420.57

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 313,835,892.33 71,406,943.52

加:营业外收入 4,398,433.01 4,292,462.15

其中:非流动资产处置利得 200,000.00

减:营业外支出 1,116.82 15,346.15

其中:非流动资产处置损失 15,346.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号

318,233,208.52 75,684,059.52

填列)

减:所得税费用 3,700,843.68 11,352,608.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 314,532,364.84 64,331,450.59

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 314,532,364.84 64,331,450.59

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.40 0.11

(二)稀释每股收益 0.40 0.11

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,201,776,586.05 3,980,317,189.45

其中:营业收入 3,201,776,586.05 3,980,317,189.45

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,026,370,986.44 3,625,836,674.28

其中:营业成本 2,801,401,982.99 3,393,933,688.03

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 11,625,315.16 11,808,200.27

销售费用 60,361,026.31 47,381,081.10

管理费用 129,655,223.09 124,080,926.30

财务费用 34,461,948.04 50,610,856.38

资产减值损失 -11,134,509.15 -1,978,077.80

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

12,659,304.15 1,350,918.85

列)

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 188,064,903.76 355,831,434.02

加:营业外收入 15,103,646.32 19,816,611.41

其中:非流动资产处置利得 200,000.00

减:营业外支出 18,551.88 15,561.82

其中:非流动资产处置损失 7,965.97 15,346.15

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

203,149,998.20 375,632,483.61

列)

减:所得税费用 35,012,071.95 73,775,549.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 168,137,926.25 301,856,933.82

归属于母公司所有者的净利润 167,159,307.25 292,231,409.61

少数股东损益 978,619.00 9,625,524.21

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 168,137,926.25 301,856,933.82

归属于母公司所有者的综合收益

167,159,307.25 292,231,409.61

总额

归属于少数股东的综合收益总额 978,619.00 9,625,524.21

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.26 0.52

(二)稀释每股收益 0.26 0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 2,645,544,118.22 3,135,206,156.28

减:营业成本 2,377,834,659.64 2,774,894,399.10

营业税金及附加 7,069,290.14 4,511,325.74

销售费用 32,998,116.05 27,337,364.55

管理费用 104,290,097.35 103,362,025.67

财务费用 36,689,251.76 47,741,712.85

资产减值损失 -13,143,342.09 -2,171,508.60

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

306,220,221.46 1,350,918.85

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 406,026,266.83 180,881,755.82

加:营业外收入 14,753,569.02 17,016,651.14

其中:非流动资产处置利得 200,000.00

减:营业外支出 18,551.88 15,560.22

其中:非流动资产处置损失 7,965.97 15,346.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号

420,761,283.97 197,882,846.74

填列)

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:所得税费用 19,080,055.00 29,682,427.01

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 401,681,228.97 168,200,419.73

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 401,681,228.97 168,200,419.73

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.64 0.30

(二)稀释每股收益 0.64 0.30

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,471,934,923.31 3,747,040,482.80

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 4,015,479.97 10,543,616.21

收到其他与经营活动有关的现金 4,188,901.66 9,330,911.53

经营活动现金流入小计 2,480,139,304.94 3,766,915,010.54

购买商品、接受劳务支付的现金 1,855,172,741.26 2,987,515,969.07

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

141,743,808.14 138,882,464.23

金

支付的各项税费 189,304,252.49 181,920,157.30

支付其他与经营活动有关的现金 123,363,197.98 136,122,488.65

经营活动现金流出小计 2,309,583,999.87 3,444,441,079.25

经营活动产生的现金流量净额 170,555,305.07 322,473,931.29

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,010,400,000.00

取得投资收益收到的现金 12,659,304.15 1,350,918.85

处置固定资产、无形资产和其他

200,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 272,924,146.28 54,374,951.94

投资活动现金流入小计 285,583,450.43 1,066,325,870.79

购建固定资产、无形资产和其他 394,077,215.55 481,455,489.52

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,490,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

191,650,342.59

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 286,441,184.76 98,700,000.00

投资活动现金流出小计 872,168,742.90 2,070,555,489.52

投资活动产生的现金流量净额 -586,585,292.47 -1,004,229,618.73

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 204,499,996.70

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 2,060,000,000.00 674,943,925.78

发行债券收到的现金 1,218,088,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,264,499,996.70 1,893,031,925.78

偿还债务支付的现金 1,510,397,727.07 692,759,956.84

分配股利、利润或偿付利息支付

91,331,373.09 150,556,513.95

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 16,295,360.12 85,956,259.28

筹资活动现金流出小计 1,618,024,460.28 929,272,730.07

筹资活动产生的现金流量净额 646,475,536.42 963,759,195.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的

8,491,018.54 395,853.94

影响

五、现金及现金等价物净增加额 238,936,567.56 282,399,362.21

加:期初现金及现金等价物余额 766,082,274.92 320,109,425.82

六、期末现金及现金等价物余额 1,005,018,842.48 602,508,788.03

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,488,986,568.19 2,703,253,103.47

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还 4,015,479.97 10,534,972.23

收到其他与经营活动有关的现金 33,946,030.06 6,685,003.15

经营活动现金流入小计 2,526,948,078.22 2,720,473,078.85

购买商品、接受劳务支付的现金 2,089,773,968.36 2,187,245,393.77

支付给职工以及为职工支付的现

116,231,243.65 116,367,569.83

金

支付的各项税费 132,391,486.79 102,673,883.92

支付其他与经营活动有关的现金 79,236,209.22 103,131,205.83

经营活动现金流出小计 2,417,632,908.02 2,509,418,053.35

经营活动产生的现金流量净额 109,315,170.20 211,055,025.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 1,010,400,000.00

取得投资收益收到的现金 12,659,304.15 1,350,918.85

处置固定资产、无形资产和其他

200,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 270,223,979.23 111,269,943.99

投资活动现金流入小计 282,883,283.38 1,123,220,862.84

购建固定资产、无形资产和其他

385,800,213.27 453,149,309.15

长期资产支付的现金

投资支付的现金 1,490,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

191,650,342.59

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 243,540,000.00 46,300,000.00

投资活动现金流出小计 820,990,555.86 1,989,849,309.15

投资活动产生的现金流量净额 -538,107,272.48 -866,628,446.31

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 204,499,996.70

取得借款收到的现金 1,950,000,000.00 550,000,000.00

发行债券收到的现金 1,218,088,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,154,499,996.70 1,768,088,000.00

偿还债务支付的现金 1,450,000,000.00 600,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

87,578,399.99 147,375,995.81

的现金

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 15,866,120.58 85,625,602.93

筹资活动现金流出小计 1,553,444,520.57 833,001,598.74

筹资活动产生的现金流量净额 601,055,476.13 935,086,401.26

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,772,232.99 136,407.20

影响

五、现金及现金等价物净增加额 176,035,606.84 279,649,387.65

加:期初现金及现金等价物余额 492,226,846.24 183,859,597.41

六、期末现金及现金等价物余额 668,262,453.08 463,508,985.06

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2015 年 10 月 28 日

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