烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 定全 04
2015 年 10 月
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产(元) 9,655,921,097 8,912,232,640 8.34%
归属于上市公司股东的净资产(元) 7,419,322,809 6,840,452,145 8.46%
本报告期比 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
上年同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 860,434,812 -3.38% 3,686,228,062 15.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 136,798,209 -15.02% 882,858,457 10.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
133,641,945 -16.19% 873,073,948 10.61%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 1,219,234,324 11.16%
基本每股收益(元/股) 0.20 -13.04% 1.29 11.21%
稀释每股收益(元/股) 0.20 -13.04% 1.29 11.21%
加权平均净资产收益率 1.79% -0.61% 12.49% 0.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,421 94,839
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
11,218,301 13,451,971
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115,919 -936,620
减:所得税影响额 2,551,132 2,959,916
合计 9,784,509 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 35,368 户,其中之 A 股股东 19,937 户,B 股股东 15,431 户。
前 10 名普通股股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 - 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.11% 21,300,919 0- 0
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.33% 15,997,455 0- 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.27% 15,576,126 0- 0
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 境外法人 1.26% 8,617,471 0- 0
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 1.08% 7,389,916 0- 0
NORGES BANK 境外法人 0.83% 5,698,452 0- 0
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD 境外法人 0.74% 5,063,024 0- 0
中央汇金投资有限责任公司 境内一般法人 0.69% 4,761,200 0- 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.68% 4,669,146 0- 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,300,919 境内上市外资股 21,300,919
中国证券金融股份有限公司 15,997,455 人民币普通股 15,997,455
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,576,126 境内上市外资股 15,576,126
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 8,617,471 境内上市外资股 8,617,471
GOLDEN CHINA MASTER FUND 7,389,916 境内上市外资股 7,389,916
NORGES BANK 5,698,452 境内上市外资股 5,698,452
VALUE PARTNERS CHINA GREENCHIP FUND LTD 5,063,024 境内上市外资股 5,063,024
中央汇金投资有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 4,669,146 境内上市外资股 4,669,146
前 10 名股东中,烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 前十大股东没有参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
在合并会计报表中,部分会计报表项目发生重大变动情况及原因如下:
报告期末较年初,货币资金增长53.50%,主要是经营活动盈利和银行借款取得货币资金所致;预付款项下降68.87%,主
要是预付原料采购款下降所致;应收利息增长89.17%,主要是应收银行存款利息上升所致;存货下降22.83%,主要是销售产
品使库存商品及原材料下降所致;在建工程增长33%,主要是在建投资项目累计投入增加所致;短期借款增长99.73%,主要
是从银行借入短期借款增加所致;应付票据增长40%,主要是应付银行承兑票据增加所致;应付账款下降34.99%,主要应付
供应商货款下降所致;应付利息增长37.54%,主要是应付银行借款利息增长所致;其他应付款增长25.51%,主要是应付在建
投资项目工程承包方款项和广告费增长所致。
2015年1-9月较上年同期,财务费用增长164.37%,主要是银行存款利息收入减少,银行借款利息支出增加所致;支付的
其他与经营活动有关的现金增长24.38%,主要是营销活动支付的现金增长所致;取得借款收到的现金增长54.97%,主要是从
银行借入短期借款所收到现金增加所致;现金及现金等价物净增加额增长75.66%,主要是经营活动产生的现金流量净额和筹
资活动产生的现金流量净额增长所致。
2015年7-9月较上年同期,管理费用增长28.87%,主要是折旧费和绿化费增加所致;财务费用上升3065.53%,主要是外
币借款利率变动预计损失和银行借款利息支出增加,银行存款利息收入减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司收购西班牙爱欧集团75%股权事宜,在报告期内已支付收购价款,完成资产交割。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage
收购西班牙爱欧集团 75%股权 2015 年 08 月 28 日
/2015-08-28/1201509186.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - -
资产重组时所作承诺 - - - -
烟台张裕集 1997 年 5
非同业竞争 无限期 一直在履行。
团有限公司 月 18 日
根据《商标许可使用合同》,每年由
首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司支付给烟台张裕集团有限公
烟台张裕集 1997 年 5
司的张裕等商标使用费由烟台张裕 无限期 一直在履行。
团有限公司 月 18 日
集团有限公司主要用于宣传张裕等
商标和本合同产品。
其他对公司中小股东所作承诺 - - - -
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,758,101,356 1,145,365,071
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 134,588,926 138,315,319
应收账款 159,907,612 145,672,411
预付款项 2,513,130 8,073,786
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,846,961 3,619,429
应收股利
其他应收款 47,660,989 31,362,302
买入返售金融资产
存货 1,610,791,807 2,087,376,398
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,466,319 29,662,076
流动资产合计 3,743,877,100 3,589,446,792
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,540,565,577 2,532,682,355
在建工程 2,261,599,127 1,700,466,500
工程物资 0 0
固定资产清理
生产性生物资产 181,556,004 151,723,241
油气资产
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无形资产 450,189,688 452,951,194
开发支出
商誉 13,112,525 13,112,525
长期待摊费用 207,521,904 201,911,605
递延所得税资产 241,747,567 254,186,823
其他非流动资产 15,751,605 15,751,605
非流动资产合计 5,912,043,997 5,322,785,848
资产总计 9,655,921,097 8,912,232,640
流动负债:
短期借款 599,201,414 300,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,000,000 10,000,000
应付账款 232,595,646 357,811,822
预收款项 191,496,711 215,127,598
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,617,207 158,948,592
应交税费 18,573,559 87,504,048
应付利息 4,780,463 3,475,641
应付股利
其他应付款 589,637,638 469,804,317
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,398,718 12,398,718
流动负债合计 1,798,301,356 1,615,070,736
非流动负债:
长期借款 196,369,600 209,380,000
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 70,702,284 76,024,992
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递延所得税负债 4,485,917 4,565,636
其他非流动负债 3,998,352 3,998,352
非流动负债合计 275,556,153 293,968,980
负债合计 2,073,857,509 1,909,039,716
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 563,139,042 563,139,042
减:库存股
其他综合收益 -5,186,904 -2,803,271
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 5,833,174,671 5,251,920,374
归属于母公司所有者权益合计 7,419,322,809 6,840,452,145
少数股东权益 162,740,779 162,740,779
所有者权益合计 7,582,063,588 7,003,192,924
负债和所有者权益总计 9,655,921,097 8,912,232,640
法定代表人:孙利强 主管会计工作负责人:冷斌 会计机构负责人:姜建勋
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2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 708,578,664 496,138,263
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,933,565 98,158,251
应收账款 0 1,516,518
预付款项 883,984 1,710,787
应收利息 6,846,961 3,580,811
应收股利 0 402,596,884
其他应收款 4,723,500,885 4,708,836,276
存货 724,957,519 681,696,774
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,610,141 14,996,807
流动资产合计 6,206,311,719 6,409,231,371
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,093,087,027 1,093,437,027
投资性房地产 0 0
固定资产 377,395,816 403,210,655
在建工程 273,189 182,765
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 104,848,354 83,631,722
油气资产 0 0
无形资产 74,976,314 76,760,678
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 18,877,285 27,053,571
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 1,669,457,985 1,684,276,418
资产总计 7,875,769,704 8,093,507,789
流动负债:
短期借款 599,201,414 300,000,000
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,325,815 228,052,722
预收款项 0 0
应付职工薪酬 56,071,378 70,233,251
应交税费 6,164,183 18,205,124
应付利息 4,780,463 3,475,641
应付股利 0 0
其他应付款 688,079,921 1,030,604,819
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 3,017,898 3,017,898
流动负债合计 1,535,641,072 1,653,589,455
非流动负债:
长期借款 196,369,600 209,380,000
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,271,221 22,747,915
递延所得税负债
其他非流动负债 1,895,828 1,895,828
非流动负债合计 218,536,649 234,023,743
负债合计 1,754,177,721 1,887,613,198
所有者权益:
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具 0 0
其中:优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 557,222,454 557,222,454
减:库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 4,536,173,529 4,620,476,137
所有者权益合计 6,121,591,983 6,205,894,591
负债和所有者权益总计 7,875,769,704 8,093,507,789
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3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 860,434,812 890,560,257
其中:营业收入 860,434,812 890,560,257
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 682,081,799 680,635,306
其中:营业成本 249,515,941 296,035,468
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,187,225 71,547,225
销售费用 297,952,014 268,432,892
管理费用 58,080,802 45,069,753
财务费用 13,345,817 -450,032
资产减值损失 0
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 178,353,013 209,924,951
加:营业外收入 4,924,080 4,663,088
其中:非流动资产处置利得 2,985 0
减:营业外支出 1,031,322 1,292,178
其中:非流动资产处置损失 1,564 -10,897
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 182,245,771 213,295,861
减:所得税费用 45,447,562 52,325,722
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 136,798,209 160,970,139
归属于母公司所有者的净利润 136,798,209 160,970,139
少数股东损益 0 0
六、其他综合收益的税后净额 1,761,358 -1,167,652
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,761,358 -1,167,652
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1,761,358 -1,167,652
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 0
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 1,761,358 -1,167,652
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 138,559,567 159,802,487
归属于母公司所有者的综合收益总额 138,559,567 159,802,487
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.20 0.23
(二)稀释每股收益 0.20 0.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为 0 元,上期被合并方实现的净利润为 0 元。
法定代表人:孙利强 主管会计工作负责人:冷斌 会计机构负责人:姜建勋
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4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 291,897,847 416,385,311
减:营业成本 241,514,316 334,343,258
营业税金及附加 29,809,401 45,932,704
销售费用
管理费用 19,080,677 25,710,512
财务费用 12,852,778 -2,436,611
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 165,805,888 666,018,499
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 154,446,563 678,853,947
加:营业外收入 1,010,174 1,599,689
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 241,565 619,379
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 155,215,172 679,834,257
减:所得税费用 -2,647,679 3,453,940
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 157,862,851 676,380,317
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 157,862,851 676,380,317
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.23 0.99
(二)稀释每股收益 0.23 0.99
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5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,686,228,062 3,192,550,505
其中:营业收入 3,686,228,062 3,192,550,505
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,524,530,583 2,143,581,647
其中:营业成本 1,182,038,684 1,050,337,854
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 203,798,313 203,984,038
销售费用 951,377,530 754,913,922
管理费用 177,851,142 149,050,250
财务费用 9,464,914 -14,704,417
资产减值损失 0
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,161,697,479 1,048,968,858
加:营业外收入 13,720,914 14,107,884
其中:非流动资产处置利得 2,985 0
减:营业外支出 1,385,273 1,497,694
其中:非流动资产处置损失 1,564 0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,174,033,120 1,061,579,048
减:所得税费用 291,174,663 262,567,598
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 882,858,457 799,011,450
归属于母公司所有者的净利润 882,858,457 799,011,450
少数股东损益 0 0
六、其他综合收益的税后净额 -2,383,633 -1,437,255
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,383,633 -1,437,255
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,383,633 -1,437,255
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 0 0
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2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 -2,383,633 -1,437,255
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 0 0
七、综合收益总额 880,474,824 797,574,195
归属于母公司所有者的综合收益总额 880,474,824 797,574,195
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 1.29 1.16
(二)稀释每股收益 1.29 1.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
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6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 980,951,076 1,106,282,590
减:营业成本 789,900,152 900,088,247
营业税金及附加 105,768,887 121,671,047
销售费用
管理费用 76,796,243 75,668,879
财务费用 5,811,231 -12,845,994
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 212,576,174 731,492,782
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 215,250,737 753,193,193
加:营业外收入 4,168,595 3,753,448
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 542,654 619,379
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 218,876,678 756,327,262
减:所得税费用 1,575,126 6,208,620
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 217,301,552 750,118,642
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 217,301,552 750,118,642
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.32 0.11
(二)稀释每股收益 0.32 0.11
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,686,172,658 3,488,176,932
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,300,000
收到其他与经营活动有关的现金 13,703,183 19,977,917
经营活动现金流入小计 3,699,875,841 3,510,454,849
购买商品、接受劳务支付的现金 562,603,094 610,813,461
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 275,218,502 259,145,333
支付的各项税费 1,036,869,330 1,056,511,881
支付其他与经营活动有关的现金 605,950,591 487,190,069
经营活动现金流出小计 2,480,641,517 2,413,660,744
经营活动产生的现金流量净额 1,219,234,324 1,096,794,105
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 37,245,259 275,392,728
取得投资收益收到的现金 1,091,331 8,360,995
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,300 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,366,890 283,753,823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 572,289,511 676,609,445
购买 3 个月以上到期定期存款所支付的现金 11,000,000 77,247,483
投资支付的现金 500,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 583,789,511 753,856,928
投资活动产生的现金流量净额 -545,422,621 -470,103,105
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 498,979,200 321,993,680
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,182,292
筹资活动现金流入小计 498,979,200 451,175,972
偿还债务支付的现金 219,273,330 242,219,439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,787,365 348,206,212
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 125,000,000
筹资活动现金流出小计 536,060,695 715,425,651
筹资活动产生的现金流量净额 -37,081,495 -264,249,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,746,180 -955,861
五、现金及现金等价物净增加额 634,984,028 361,485,460
加:期初现金及现金等价物余额 960,472,274 956,558,932
六、期末现金及现金等价物余额 1,595,456,302 1,318,044,392
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 746,119,787 824,436,981
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,649,471 8,435,432
经营活动现金流入小计 747,769,258 832,872,413
购买商品、接受劳务支付的现金 355,658,742 351,039,198
支付给职工以及为职工支付的现金 110,941,633 88,087,059
支付的各项税费 147,646,342 204,621,077
支付其他与经营活动有关的现金 376,478,651 1,375,496,249
经营活动现金流出小计 990,725,368 2,019,243,583
经营活动产生的现金流量净额 -242,956,110 -1,186,371,170
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 350,000
收回 3 个月以上到期定期存款 37,245,259 275,392,728
取得投资收益收到的现金 519,194,784 1,492,449,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,200 121,997
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 556,820,243 1,767,964,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26,594,493 33,910,855
购买 3 个月以上到期定期存款所支付的现金 11,000,000 51,547,483
投资支付的现金 500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,094,493 85,458,338
投资活动产生的现金流量净额 518,725,750 1,682,506,048
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 498,979,200 321,993,680
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,182,292
筹资活动现金流入小计 498,979,200 451,175,972
偿还债务支付的现金 219,273,330 242,219,439
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,787,365 348,206,212
支付其他与筹资活动有关的现金 125,000,000
筹资活动现金流出小计 536,060,695 715,425,651
筹资活动产生的现金流量净额 -37,081,495 -264,249,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 238,688,145 231,885,199
加:期初现金及现金等价物余额 333,245,466 197,150,989
六、期末现金及现金等价物余额 571,933,611 429,036,188
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二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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董事会
二○一五年十月二十八
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