索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
索芙特股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 28 日
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主
管人员)黎阳辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 685,578,792.65 829,932,117.39 -17.39%
归属于上市公司股
572,429,184.73 572,769,558.39 -0.06%
东的净资产(元)
年初至报告期 年初至报告期末比上年同
本报告期 本报告期比上年同期增减
末 期增减
营业收入(元) 108,789,572.05 -3.74% 332,913,872.64 -0.52%
归属于上市公司股
-190,626.87 减少亏损 3,345,705.38 元 -346,842.68 减少亏损 36,025,036.74 元
东的净利润(元)
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 281,014.12 减少亏损 3,797,586.46 元 -4,310,018.27 减少亏损 32,097,377.62 元
损益的净利润(元)
经营活动产生的现
-- -- 12,332,592.12 -83.45%
金流量净额(元)
基本每股收益(元/
-0.0007 减少亏损 0.0116 元 -0.0012 减少亏损 0.1251 元
股)
稀释每股收益(元/
-0.0007 减少亏损 0.0116 元 -0.0012 减少亏损 0.1251 元
股)
加权平均净资产收
-0.03% 0.64% -0.06% 6.61%
益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
主要是全资子公司广州天吻娇
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 颜化妆品公司转让其持有广州
3,938,831.99
分) 嘉禾盛德汽车配件市场经营有
限公司股权获得的投资收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 从化经济开发区管委会经济扶
498,458.54
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 持基金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
43,929.82
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -663,905.55
少数股东权益影响额(税后) -145,860.79
合计 3,963,175.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经
常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 27,058
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广西索芙特科技股份有限公司 境内非国有法人 17.96% 51,731,670 质押 42,000,000
广东通作投资有限公司 境内非国有法人 9.65% 27,790,499 质押 24,000,000
聂宗道 境内自然人 1.74% 5,008,800
陈克孝 境内自然人 1.02% 2,936,300
赖秀娟 境内自然人 0.76% 2,200,000
陈守成 境内自然人 0.69% 2,000,000
中国农业银行股份有限公司-宝
其他 0.61% 1,751,584
盈策略增长混合型证券投资基金
王富 境内自然人 0.52% 1,500,420
张丽霞 境内自然人 0.47% 1,352,919
彭晋国 境内自然人 0.47% 1,347,952
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
广西索芙特科技股份有限公司 51,731,670 人民币普通股 51,731,670
广东通作投资有限公司 27,790,499 人民币普通股 27,790,499
聂宗道 5,008,800 人民币普通股 5,008,800
陈克孝 2,936,300 人民币普通股 2,936,300
赖秀娟 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
陈守成 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券
1,751,584 人民币普通股 1,751,584
投资基金
王富 1,500,420 人民币普通股 1,500,420
张丽霞 1,352,919 人民币普通股 1,352,919
彭晋国 1,347,952 人民币普通股 1,347,952
公司前 10 名普通股股东中第 1、2 大股东分别与其他股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系,公司没有资料判断上述其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动。
第三大股东聂宗道期末合计持有公司股票 51,731,670
股,其中:通过普通证券账户持有公司股票 3,971,500 股,
通过客户信用担保证券账户持有公司股票 1,037,300 股
第四大股东陈克孝期末合计持有公司股票 2,936,300 股,
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 其中:通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过客户信用
担保证券账户持有公司股票 2,936,300 股。
第八大股东王富期末合计持有公司股票 1,500,420 股,
其中:通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过客户信用
担保证券账户持有公司股票 1,500,420 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债构成项目同比发生重大变动的说明
期末数 期初数 期末与期初对
指标项目 变动说明
金额(元) 金额(元) 比增减
货币资金 52,458,170.13 252,792,121.28 -79.25% 主要原因是投资支出与归还借款所致。
主要原因是收款结算方式由收取汇票方
应收票据 422,961.83 5,484,372.02 -92.29%
式改用现金收取所致。
其他应收款 8,010,008.22 5,336,093.59 50.11% 主要原因是往来款挂帐未结算所致。
存货 48,560,742.59 36,954,958.81 31.41% 主要原因是原材料贮备增加所致。
一年内到期的非流动 原因是一年内到期的长期待摊费,在本期
0.00 805,362.37 -100.00%
资产 已全部摊销所致。
原因是上期认购农行发行的人民币理财
其他流动资产 0.00 62,000,000.00 -100.00%
产品,于本年 1 月到期已经赎回所致。
长期股权投资 123,500,000.00 25,173,260.31 390.60% 原因是增加对外投资所致。
长期待摊费用 222,889.53 429,799.17 -48.14% 原因是正常摊销所致。
其他非流动资产 418,667.40 1,785,010.00 -76.55% 原因是预付机器设备款,未结算所致。
原因是公司资金充裕,归还银行贷款所
短期借款 35,721,973.60 151,000,000.00 -76.34%
致。
原因是商业承兑汇票已经全部到期兑付
应付票据 0.00 8,800,000.00 -100.00%
所致。
主要原因是本季度末材料采购结算,进项
应交税费 1,138,337.48 7,206,878.99 -84.20%
税较多降低了应交税款所致。
原因是期末借款余额比期初大幅度减少,
应付利息 38,250.00 326,700.00 -88.29%
应付未付相应减少所致。
2、损益类构成项目同比发生重大变化的说明
年初至本报告
上年同期数 本期与上年同期对比
指标项目 期末数 变动说明
增减
金额(元) 金额(元)
主要原因是日化类商品销售模式改变,
销售费用 2,463,991.43 36,163,994.01 -93.19%
市场费用同比大幅度降低所致。
主要原因是日化类商品销售模式改变,
管理费用 25,866,307.80 37,276,016.99 -30.61%
原营销管理费用已完全缩减所致。
主要原因是本报告期借款规模与上年
财务费用 1,583,975.70 12,068,097.15 -86.87%
同期相比大幅度缩减所致。
主要原因是按账面计提应收账款减值
资产减值损失 13,984,760.05 4,792,859.38 191.78%
准备金所致。
公允价值变动 主要原因是投资的“易基消费行业”基金
43,929.82 12,339.84 256.00%
收益 市值变动所致。
主要原因是转让参股公司股权,参股公
投资收益 5,256,994.85 -262,536.85 增加 5,519,531.70 元 司以前亏损转回形成当期投资收益所
致。
主要原因是本期处理过期药品金额较
营业外支出 1,025,737.49 1,635,896.06 -37.30%
上年同期减少所致。
主要原因是递延所得税费项目计算变
所得税费用 -2,755,308.77 -847,458.29 减少 1,907,850.48 元
动所致。
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3、现金流量构成项目同比发生重大变动的说明
年初至本报告
上年同期数 本期与上年同期对比
指标项目 期末数 变动说明
增减
金额(元) 金额(元)
经营活动产生的 主要原因是销售商品收到的现金同
12,332,592.12 74,533,469.36 -83.45%
现金流量净额 比有较大幅度的下降所致。
主要原因是本期新增对外投资、出
投资活动产生的
-95,317,329.44 1,373,854.87 -7037.95% 售参股公司股权以及预付拟收购资
现金流量净额
产的定金共同影响所致。
筹资活动产生的 主要原因是缩减融资规模,偿还了
-117,352,670.37 -17,256,569.63 减少 100,096,100.74 元
现金流量净额 到期银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项,公司已在临时报告中做了披
露,具体参阅下表:
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号:2015-048;公告名称:《索芙特股份有限公司
2015 年 07 月 31 日 关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的
1、2015 年 7 月 30 日,公司收到中
公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
国证监会关于本次非公开发行股票申请
文件的反馈意见。 公告编号:2015-050;公告名称:《索芙特股份有限公司
2、2015 年 9 月 17 日,公司董事会 2015 年 09 月 18 日 关于调整非公开发行股票发行方案的公告》;披露的网站为巨
七届十九次会议审议通过,对本次非公 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
开发行股票的募集资金总额、发行数量 公告编号:2015-051;公告名称:《索芙特股份有限公司
等进行调整。 2015 年 09 月 18 日 董事会第七届第十九次会议决议公告》;披露的网站为巨潮资
3、2015 年 9 月 24 日,公司披露了 讯网(http://www.cninfo.com.cn)
非公开发行股票申请文件反馈意见的回
公告名称:《关于<索芙特股份有限公司非公开发行股票
复。
2015 年 09 月 24 日 申请文件反馈意见》>的回复》;披露的网站为巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
2015 年 9 月 24 日,公司董事会七届 公告编号:2015-055;公告名称:《索芙特股份有限公
二十次会议审议通过了公司拟收购福建 2015 年 09 月 26 日 司董事会七届二十次会议决议公告》;披露的网站为巨潮资讯
平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业 网(http://www.cninfo.com.cn)
(有限合伙)持有北京中裕智慧信息技 公告编号:2015-056;公告名称:《索芙特股份有限公司
术服务有限公司的 100%股权及债权的 2015 年 09 月 26 日 收购资产公告》;披露的网站为巨潮资讯网
预案。 (http://www.cninfo.com.cn)
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司于 2008 年 11 月 4 日承诺:1)
如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持解除限售流通股,并
于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的,该公司将于第一次
广西索芙特科
减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。(2)该公司已知 至履行承诺内
技股份有限公 2008 年 11 月 04 日 正在正常履行
悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。 容完毕时
司
如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司
总股本 1%时,该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份,
并按照有关规定及时、准确地行信息披露义务。"
按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券
交易所的有关规定,公司第二大股东广东通作投资有限公司于 2008 年 11
其他对公司中小股东所作承诺 广东通作投资 月 4 日承诺:已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导 至履行承诺内
2008 年 11 月 04 日 正在正常履行
有限公司 意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的 容完毕时
数量超过上市公司总股本 1%时,该公司将通过深圳证券交易所大宗交易
系统转让所持股份,并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。
广西索芙特科
承诺自公司股票复牌之日(即 2015 年 7 月 17 日)起 6 个月内不减持公司 至履行承诺内
技股份有限公 2015 年 07 月 17 日 正在正常履行
股票。 容完毕时
司
承诺自公司股票复牌之日(即 2015 年 7 月 17 日)起 10 个月内通过深圳
广西索芙特科
证券交易所允许的方式增持公司股份,合计增持市值不超过人民币 1 亿 至履行承诺内
技股份有限公 2015 年 07 月 17 日 正在正常履行
元,并承诺在本次增持期间及增持完成后的 6 个月内不转让本次所增持的 容完毕时
司
公司股份。
承诺是否及时履行 是
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 证券代 证券简 最初投资 期初持股数 期初持 期末持股 期末持 期末账面 报告期损 会计核算 股份
品种 码 称 成本(元) 量(股) 股比例 数量(股) 股比例 值(元) 益(元) 科目 来源
易基消 交易性金
基金 110022 493,593.42 493,593.42 493,593.42 556,773.38 43,929.82 购买
费行业 融资产
合计 493,593.42 493,593.42 -- 493,593.42 -- 556,773.38 43,929.82 -- --
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 接待对
接待时间 接待地点 接待方式 谈论的主要内容及提供的资料
象类型 象
2015 年 07 月 01 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司中报披露的时间以及非公开发行股票事宜
2015 年 07 月 02 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询非公开发行股票事宜
2015 年 07 月 03 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股价维稳措施
2015 年 07 月 07 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司股票下跌幅度是否达到需要披露的标准
2015 年 07 月 08 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司正在筹划重大投资的事宜
咨询证监会出台的一些规定是否会对公司非公开发
2015 年 07 月 11 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
行股票收购资产的计划产生影响
2015 年 07 月 12 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司停牌的原因
2015 年 07 月 23 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司的产品和架构
2015 年 08 月 06 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询何时兑现增持的承诺以及定增事宜的进展
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2015 年 08 月 10 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询天夏科技上半年利润情况
咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行
2015 年 08 月 16 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
政许可的政策,对公司定增有什么影响
咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行
2015 年 08 月 18 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
政许可的政策,对公司定增有什么影响
2015 年 08 月 20 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询大股东增持进展情况
咨询公司非公开发行股票发行申请文件反馈意见延
2015 年 08 月 25 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
期回复的有关事宜
2015 年 08 月 27 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询预计延长多长时间提交反馈意见的回复
2015 年 08 月 29 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询控股股东增持股份的事宜
2015 年 08 月 31 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询控股股东增持股份的事宜
咨询公司股价下跌是否与定增方案变化有关以及为
2015 年 09 月 01 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
何没有发布价异常波动公告
咨询公司股价维稳措施以及是否要发布价异常波动
2015 年 09 月 02 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
公告
咨询公司收到证监会反馈意见、控股股东增持股份以
2015 年 09 月 04 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
及拟收购某智慧城市企业股权等事宜
2015 年 09 月 05 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015 年 09 月 06 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015 年 09 月 07 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司控股股东增持股份的事宜
2015 年 09 月 09 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015 年 09 月 10 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015 年 09 月 14 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询公司控股股东增持股份的事宜
咨询公司修改定增方案后是否需要提交股东大会审
2015 年 09 月 18 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
议
咨询公司收到证监会反馈意见以及拟收购某智慧城
2015 年 09 月 22 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者
市企业股权等事宜
2015 年 09 月 26 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015 年 09 月 28 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015 年 09 月 30 日 深交所互动平台 书面问询 个人 投资者 咨询收购中裕智慧的资金来源
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:索芙特股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 52,458,170.13 252,792,121.28
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 556,773.38 512,843.56
衍生金融资产
应收票据 422,961.83 5,484,372.02
应收账款 120,955,815.04 106,470,433.00
预付款项 29,754,830.74 26,351,993.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,010,008.22 5,336,093.59
买入返售金融资产
存货 48,560,742.59 36,954,958.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 805,362.37
其他流动资产 62,000,000.00
流动资产合计 260,719,301.93 496,708,177.98
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,500,000.00 25,173,260.31
投资性房地产 10,781,146.12 11,049,337.30
固定资产 229,159,011.55 235,714,161.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,740,031.82 19,442,847.20
开发支出
商誉 1,999,132.76 1,999,132.76
长期待摊费用 222,889.53 429,799.17
递延所得税资产 34,038,611.54 31,630,390.84
其他非流动资产 418,667.40 1,785,010.00
非流动资产合计 424,859,490.72 333,223,939.41
资产总计 685,578,792.65 829,932,117.39
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动负债:
短期借款 35,721,973.60 151,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,800,000.00
应付账款 43,290,682.65 51,183,516.27
预收款项 25,580,464.45 29,463,793.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,035.98 26,204.08
应交税费 1,138,337.48 7,206,878.99
应付利息 38,250.00 326,700.00
应付股利 450,723.00 450,723.00
其他应付款 5,462,864.07 7,037,173.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 111,743,331.23 255,494,989.61
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,812.54
其他非流动负债
非流动负债合计 4,812.54
负债合计 111,743,331.23 255,499,802.15
所有者权益:
股本 287,989,200.00 287,989,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 267,867,785.38 267,867,785.38
减:库存股
其他综合收益 -375,081.84 -381,550.86
专项储备
盈余公积 59,897,300.68 59,897,300.68
一般风险准备
未分配利润 -42,950,019.49 -42,603,176.81
归属于母公司所有者权益合计 572,429,184.73 572,769,558.39
少数股东权益 1,406,276.69 1,662,756.85
所有者权益合计 573,835,461.42 574,432,315.24
负债和所有者权益总计 685,578,792.65 829,932,117.39
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,909,628.85 132,356,022.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 422,961.83 2,160,720.02
应收账款 61,546,450.00 86,411,816.26
预付款项 337,536.00 337,536.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,187,473.61 92,978,439.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,000,000.00
流动资产合计 71,404,050.29 376,244,533.77
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 436,427,968.09 312,927,968.09
投资性房地产 10,781,146.12 11,049,337.30
固定资产 18,056,867.86 19,233,897.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,902,358.09 3,375,305.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,796,058.72 21,091,523.42
其他非流动资产
非流动资产合计 491,964,398.88 367,678,032.14
资产总计 563,368,449.17 743,922,565.91
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
流动负债:
短期借款 30,000,000.00 146,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,578,813.19
预收款项 3,271,946.56 19,078,857.57
应付职工薪酬 4,233.00
应交税费 545,191.91 922,482.69
应付利息 38,250.00 326,700.00
应付股利 450,723.00 450,723.00
其他应付款 1,324,007.76 41,873,942.88
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,634,352.23 242,231,519.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,634,352.23 242,231,519.33
所有者权益:
股本 287,989,200.00 287,989,200.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 267,867,785.38 267,867,785.38
减:库存股
其他综合收益 256.03
专项储备
盈余公积 59,897,300.68 59,897,300.68
未分配利润 -88,020,445.15 -114,063,239.48
所有者权益合计 527,734,096.94 501,691,046.58
负债和所有者权益总计 563,368,449.17 743,922,565.91
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 108,789,572.05 113,021,000.64
其中:营业收入 108,789,572.05 113,021,000.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,797,304.18 115,510,459.07
其中:营业成本 99,008,455.67 87,068,023.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 358,026.61 487,044.86
销售费用 671,345.86 12,652,950.68
管理费用 8,594,437.94 12,513,128.38
财务费用 165,038.10 3,334,774.13
资产减值损失 0.00 -545,462.83
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -190,033.47 49,359.34
投资收益(损失以“-”号填列) 69,386.31 -340,259.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 -340,259.02
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -128,379.29 -2,780,358.11
加:营业外收入 334,890.42 23,582.66
其中:非流动资产处置利得 250,833.40
减:营业外支出 762,747.73 1,318,019.99
其中:非流动资产处置损失 33,198.76 570,152.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -556,236.60 -4,074,795.44
减:所得税费用 -47,508.37 179,609.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -508,728.23 -4,254,404.95
归属于母公司所有者的净利润 -190,626.87 -3,536,332.25
少数股东损益 -318,101.36 -718,072.70
六、其他综合收益的税后净额 3,504.65 -1,281.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,504.65 -1,281.50
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 3,504.65 -1,281.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 3,504.65 -1,281.50
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -505,223.58 -4,255,686.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 -187,122.22 -3,537,613.75
归属于少数股东的综合收益总额 -318,101.36 -718,072.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0007 -0.0123
(二)稀释每股收益 -0.0007 -0.0123
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 21,017,443.35 25,413,033.91
减:营业成本 16,655,483.26 21,408,976.09
营业税金及附加 99,641.18 118,560.67
销售费用 88,701.27 5,110,966.31
管理费用 2,583,901.66 2,053,082.39
财务费用 264,742.86 2,866,567.65
资产减值损失 -2,952,186.59 -397,711.59
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 69,386.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,346,546.02 -5,747,407.61
加:营业外收入
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,346,546.02 -5,747,407.61
减:所得税费用 99,427.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,346,546.02 -5,846,835.51
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,346,546.02 -5,846,835.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0151 -0.0204
(二)稀释每股收益 0.0151 -0.0204
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 332,913,872.64 334,669,350.58
其中:营业收入 332,913,872.64 334,669,350.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 341,520,074.21 374,723,147.52
其中:营业成本 296,748,761.66 283,247,080.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 872,277.57 1,175,099.41
销售费用 2,463,991.43 36,163,994.01
管理费用 25,866,307.80 37,276,016.99
财务费用 1,583,975.70 12,068,097.15
资产减值损失 13,984,760.05 4,792,859.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 43,929.82 12,339.84
投资收益(损失以“-”号填列) 5,256,994.85 -262,536.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 3,826,739.69 -1,201,435.66
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,305,276.90 -40,303,993.95
加:营业外收入 972,382.78 1,249,755.16
其中:非流动资产处置利得 396,464.47
减:营业外支出 1,025,737.49 1,635,896.06
其中:非流动资产处置损失 284,372.17 650,436.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,358,631.61 -40,690,134.85
减:所得税费用 -2,755,308.77 -847,458.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -603,322.84 -39,842,676.56
归属于母公司所有者的净利润 -346,842.68 -36,371,879.42
少数股东损益 -256,480.16 -3,470,797.14
六、其他综合收益的税后净额 6,469.02 31,978.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,469.02 31,978.31
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 256.03
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 256.03
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 6,212.99 31,978.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 6,212.99 31,978.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -596,853.82 -39,810,698.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -340,373.66 -36,339,901.11
归属于少数股东的综合收益总额 -256,480.16 -3,470,797.14
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0012 -0.1263
(二)稀释每股收益 -0.0012 -0.1263
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,582,374.33 60,004,285.09
减:营业成本 63,300,486.47 49,601,019.80
营业税金及附加 288,594.38 353,416.32
销售费用 140,151.00 12,540,243.54
管理费用 7,254,426.67 7,871,230.64
财务费用 1,842,113.24 9,939,926.49
资产减值损失 -20,099,893.11 1,918,863.69
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 491,356.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,347,852.03 -22,220,415.39
加:营业外收入 407.00 8,031.33
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 10,000.00 110,595.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 23,338,259.03 -22,322,979.06
减:所得税费用 -2,704,535.30 -277,361.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 26,042,794.33 -22,045,617.18
五、其他综合收益的税后净额 256.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 256.03
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 256.03
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 26,043,050.36 -22,045,617.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0904 -0.0766
(二)稀释每股收益 0.0904 -0.0766
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 332,023,445.44 373,929,650.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 369,664.53 637,526.78
收到其他与经营活动有关的现金 5,117,817.92 11,240,510.13
经营活动现金流入小计 337,510,927.89 385,807,686.95
购买商品、接受劳务支付的现金 279,688,858.67 271,863,686.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,275,525.84 26,280,414.76
支付的各项税费 15,385,799.89 12,384,247.71
支付其他与经营活动有关的现金 14,828,151.37 745,868.69
经营活动现金流出小计 325,178,335.77 311,274,217.59
经营活动产生的现金流量净额 12,332,592.12 74,533,469.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 25,173,260.31
取得投资收益收到的现金 5,256,994.85 938,898.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,919,660.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,430,255.16 2,858,559.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,247,584.60 1,484,704.74
投资支付的现金 123,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 125,747,584.60 1,484,704.74
投资活动产生的现金流量净额 -95,317,329.44 1,373,854.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,052,143.00 153,115,276.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,470,889.63
筹资活动现金流入小计 39,523,032.63 153,115,276.00
偿还债务支付的现金 153,710,803.00 159,115,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,155,900.00 10,722,420.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,000.00 534,149.62
筹资活动现金流出小计 156,875,703.00 170,371,845.63
筹资活动产生的现金流量净额 -117,352,670.37 -17,256,569.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,456.54 711.36
五、现金及现金等价物净增加额 -200,333,951.15 58,651,465.96
加:期初现金及现金等价物余额 242,792,121.28 211,029,107.53
六、期末现金及现金等价物余额 42,458,170.13 269,680,573.49
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 50,363,835.95 62,917,117.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 226,664,503.89 453,436,796.61
经营活动现金流入小计 277,028,339.84 516,353,914.52
购买商品、接受劳务支付的现金 56,786,812.67 87,048,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 2,707,073.53 2,136,529.09
支付的各项税费 2,423,908.12 1,926,872.07
支付其他与经营活动有关的现金 103,383,651.34 207,322,264.35
经营活动现金流出小计 165,301,445.66 298,433,665.51
经营活动产生的现金流量净额 111,726,894.18 217,920,249.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 491,356.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 491,356.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,128.21
投资支付的现金 123,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,500,000.00 57,128.21
投资活动产生的现金流量净额 -123,008,643.65 -57,128.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 146,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 256.03
筹资活动现金流入小计 30,000,256.03 146,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,000,000.00 152,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,155,900.00 9,531,220.01
支付其他与筹资活动有关的现金 9,000.00 534,149.62
筹资活动现金流出小计 149,164,900.00 162,065,369.63
筹资活动产生的现金流量净额 -119,164,643.97 -16,065,369.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,446,393.44 201,797,751.17
加:期初现金及现金等价物余额 132,356,022.29 1,938,983.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,909,628.85 203,736,734.31
法定代表人:梁国坚 主管会计工作负责人:杨振美 会计机构负责人:黎阳辉
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索芙特股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
索芙特股份有限公司
董事长:梁国坚
二○一五年十月二十八日
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