2015 年第三季度报告
公司代码:600862 公司简称:南通科技
南通科技投资集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王建华、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人(会计主管人员)袁建民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,726,028,861.54 6,806,581,169.21 -1.18
归属于上市公司 981,772,311.28 1,068,672,736.31 -8.13
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 353,323,239.67 87,343,927.85 304.52
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 1,746,521,703.47 502,389,901.87 247.64
归属于上市公司 -86,900,425.03 -148,209,185.72 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -86,900,425.03 -148,209,185.72 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 -8.85 -13.51 增加 4.66 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 -0.14 -0.23 不适用
(元/股)
稀释每股收益 -0.14 -0.23 不适用
(元/股)
非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 62,995
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 条件股份数 股份状态 数量
量
南通科技工贸 120,231,60 18.84 0 0 国家
投资发展有限 4 无
公司
南通产业控股 119,656,46 18.76 0 0 国家
无
集团有限公司 8
招商证券股份 5,718,200 0.90 0 0 未知
有限公司-前
海开源中航军 未知
工指数分级证
券投资基金
长安基金-光 3,697,840 0.58 0 0 未知
大银行-长安
未知
群英 3 号分级
资产管理计划
李兴华 3,027,300 0.47 0 0 境内自然
未知
人
富兰克林华美 2,965,927 0.46 0 0 未知
证券投资信托
未知
股份有限公司
-客户资金
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宝盈基金-民 2,400,000 0.38 0 0 未知
生银行-宝盈
金股 2 号特定 未知
多客户资产管
理计划
孙坤南 2,300,000 0.36 0 0 境内自然
未知
人
李建庆 2,210,000 0.35 0 0 境内自然
未知
人
慕永杰 2,198,500 0.34 0 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
南通科技工贸投资发展有 120,231,604 120,231,604
人民币普通股
限公司
南通产业控股集团有限公 119,656,468 119,656,468
人民币普通股
司
招商证券股份有限公司- 5,718,200 5,718,200
前海开源中航军工指数分 人民币普通股
级证券投资基金
长安基金-光大银行-长 3,697,840 3,697,840
安群英 3 号分级资产管理计 人民币普通股
划
李兴华 3,027,300 人民币普通股 3,027,300
富兰克林华美证券投资信 2,965,927 2,965,927
托股份有限公司-客户资 人民币普通股
金
宝盈基金-民生银行-宝 2,400,000 2,400,000
盈金股 2 号特定多客户资产 人民币普通股
管理计划
孙坤南 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
李建庆 2,210,000 人民币普通股 2,210,000
慕永杰 2,198,500 人民币普通股 2,198,500
上述股东关联关系或一致 南通科技工贸投资发展有限公司是南通产业控股集团有限公司的全
行动的说明 资子公司。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致
行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东 不适用。
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并资产
2014 年 12 月 31
负债表项 2015 年 9 月 30 日 增减变动(%) 增减变动原因
日
目
应收票据 主要是本期收到的银行承兑减少所致
8,428,139.80 18,991,078.72 -55.62
应收账款 主要是应收安置房代建款本期收到所致
147,543,399.67 222,100,993.24 -33.57
应收股利 0.00 2,000,000.00 -100.00 主要是应收投资分红本期收到所致
其他应收
主要是本期应收房地产代建安置房增加所致
款 606,195,479.34 216,086,624.93 180.53
在建工程 主要是本期子公司通能精机预付工程款增加所致
75,099,338.17 26,372,836.28 184.76
生产性生
主要是本期子公司现代农场种植的果树增加所致
物资产 326,310.52 77,987.97 318.41
开发支出 5,969,370.97 130,258.03 4,482.73 主要是本期开发费用增加所致
短期借款 主要是本期银行贷款增加所致
832,440,000.00 325,000,000.00 156.14
应付职工
主要是本期支付了以前年度的社保费所致
薪酬 2,721,353.70 5,743,173.57 -52.62
主要是本期银行贷款增加,相应的贷款利息增加所
应付利息
7,481,054.62 4,907,913.43 52.43 致
其他应付
主要是本期向控股公司借款增加所致
款 659,529,666.20 489,433,623.37 34.75
一年内到
期的非流 0.00 590,000,000.00 -100.00 主要是本期偿还银行贷款所致
动负债
长期应付
主要是应付未转制人员工资及医药费本期支付所致
职工薪酬 2,004,680.49 3,200,190.41 -37.36
未分配利
主要是本期新增亏损所致
润 47,701,249.44 134,601,674.47 -64.56
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少数股东
主要是本期房地产新成立非全资子公司所致
权益 47,804,810.75 29,664,264.94 61.15
合并利润 2014 年 1 月—9
2015 年 1 月—9 月 增减变动(%) 增减变动原因
表项目 月
营业收入 主要是本期完成交房确认收入所致
1,746,521,703.47 502,389,901.87 247.64
主要是本期完成交房确认收入,主营业务成本相应
营业成本
1,502,498,978.21 456,367,376.79 229.23 增加所致
营业税金 主要是本期完成交房确认收入,营业税及附加费相
及附加 117,638,701.79 27,425,102.17 328.95 应增加所致
资产减值
主要是本期计提坏账准备增加所致
损失 13,271,502.27 3,040,525.93 336.49
投资收益 主要是本期投资公司抛售股票获利增加所致
11,823,722.75 6,062,772.68 95.02
营业利润 不适用 主要是本期房地产利润比重增加所致
-59,764,780.47 -151,745,672.26
营业外支
主要是本期处置固定资产减少所致
出 1,269,882.25 2,550,381.71 -50.21
利润总额 不适用 主要是本期房地产利润比重增加所致
-54,832,347.91 -147,029,410.52
所得税费
主要是本期房地产预缴所得税增加所致
用 31,927,531.31 3,790,440.25 742.32
净利润 不适用 主要是本期房地产利润比重增加所致
-86,759,879.22 -150,819,850.77
归属于母
公司所有
不适用 主要是本期房地产利润比重增加所致
者的净利 -86,900,425.03 -148,209,185.72
润
少数股东
不适用 主要是本期房地产新增非全资子公司所致
损益 140,545.81 -2,610,665.05
现金流量 2014 年 1 月—9
2015 年 1 月—9 月 增减变动(%) 增减变动原因
表项目 月
经营活动
产生的现 主要是本期房地产货款回笼增加及收回安置房代
金流量净 353,323,239.67 87,343,927.85 304.52 建款所致
额
筹资活动
产生的现
不适用 主要是本期房地产项目借款减少所致
金流量净 -450,439,838.35 -58,045,774.28
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南通科技投资集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王建华
日期 2015 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,065,118,929.46 892,281,899.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,428,139.80 18,991,078.72
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应收账款 147,543,399.67 222,100,993.24
预付款项 114,007,933.15 141,154,095.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 606,195,479.34 216,086,624.93
买入返售金融资产
存货 2,828,908,888.34 3,341,540,683.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,620,474.61 147,971,691.87
流动资产合计 4,883,823,244.37 4,982,127,067.07
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,179,200.00 2,179,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,518,320.55 68,280,840.37
投资性房地产 74,785,619.35 77,948,256.29
固定资产 1,291,879,771.59 1,325,735,937.22
在建工程 75,099,338.17 26,372,836.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 326,310.52 77,987.97
油气资产
无形资产 213,831,542.27 220,735,804.55
开发支出 5,969,370.97 130,258.03
商誉
长期待摊费用 15,196,577.41 19,573,415.09
递延所得税资产 83,419,566.34 83,419,566.34
其他非流动资产
非流动资产合计 1,842,205,617.17 1,824,454,102.14
资产总计 6,726,028,861.54 6,806,581,169.21
流动负债:
短期借款 832,440,000.00 325,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 604,700,000.00 515,000,000.00
应付账款 1,503,695,022.89 1,635,182,895.62
预收款项 1,050,299,466.04 894,645,374.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,721,353.70 5,743,173.57
应交税费 100,646,236.66 142,822,584.50
应付利息 7,481,054.62 4,907,913.43
应付股利
其他应付款 659,529,666.20 489,433,623.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 590,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,761,512,800.11 4,602,735,565.42
非流动负债:
长期借款 857,560,000.00 1,024,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,004,680.49 3,200,190.41
专项应付款
预计负债
递延收益 75,374,258.91 77,908,412.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 934,938,939.40 1,105,508,602.54
负债合计 5,696,451,739.51 5,708,244,167.96
所有者权益
股本 637,928,488.00 637,928,488.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 251,086,814.89 251,086,814.89
减:库存股
其他综合收益 6,961,510.38 6,961,510.38
专项储备
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2015 年第三季度报告
盈余公积 38,094,248.57 38,094,248.57
一般风险准备
未分配利润 47,701,249.44 134,601,674.47
归属于母公司所有者权益合计 981,772,311.28 1,068,672,736.31
少数股东权益 47,804,810.75 29,664,264.94
所有者权益合计 1,029,577,122.03 1,098,337,001.25
负债和所有者权益总计 6,726,028,861.54 6,806,581,169.21
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 391,587,521.10 278,356,973.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,443,200.00 6,284,430.18
应收账款 128,912,550.72 136,048,191.74
预付款项 11,633,313.78 24,100,013.20
应收利息
应收股利 2,000,000.00
其他应收款 183,515,504.61 11,833,527.70
存货 197,285,029.38 195,465,395.79
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,254,487.01 2,000,000.00
流动资产合计 918,631,606.60 656,088,532.26
非流动资产:
可供出售金融资产 2,179,200.00 2,179,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,233,256,959.85 1,249,802,880.09
投资性房地产 12,593,925.56 12,946,679.16
固定资产 278,066,681.24 292,566,442.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
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2015 年第三季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,012,394.38 107,421,741.02
开发支出 5,969,370.97 130,258.03
商誉
长期待摊费用 1,389,695.31 2,518,906.57
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,636,468,227.31 1,667,566,107.21
资产总计 2,555,099,833.91 2,323,654,639.47
流动负债:
短期借款 420,000,000.00 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 529,700,000.00 500,000,000.00
应付账款 80,180,099.72 130,384,225.33
预收款项 36,261,215.34 36,982,601.41
应付职工薪酬 2,111,694.27 4,253,310.28
应交税费 4,223,617.35 5,497,981.55
应付利息 6,563,646.51 3,838,434.23
应付股利
其他应付款 506,857,090.75 440,914,963.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,585,897,363.94 1,261,871,516.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,004,680.49 3,200,190.41
专项应付款
预计负债
递延收益 75,374,258.91 77,908,412.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 77,378,939.40 81,108,602.54
负债合计 1,663,276,303.34 1,342,980,118.95
所有者权益:
12 / 20
2015 年第三季度报告
股本 637,928,488.00 637,928,488.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 248,182,331.63 248,182,331.63
减:库存股
其他综合收益 6,961,510.38 6,961,510.38
专项储备
盈余公积 38,094,248.57 38,094,248.57
未分配利润 -39,343,048.01 49,507,941.94
所有者权益合计 891,823,530.57 980,674,520.52
负债和所有者权益总计 2,555,099,833.91 2,323,654,639.47
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 806,693,094.62 211,096,649.57 1,746,521,703.47 502,389,901.87
其中:营业收入 806,693,094.62 211,096,649.57 1,746,521,703.47 502,389,901.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 854,990,058.93 273,323,817.45 1,818,110,206.69 660,198,346.81
其中:营业成本 757,091,049.42 194,555,781.44 1,502,498,978.21 456,367,376.79
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 47,843,773.63 12,371,527.21 117,638,701.79 27,425,102.17
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2015 年第三季度报告
附加
销售费用 6,406,665.81 9,175,163.31 31,918,518.64 30,608,113.36
管理费用 24,216,091.49 27,647,787.25 84,760,922.00 75,000,114.64
财务费用 19,413,524.41 30,000,634.39 68,021,583.78 67,757,113.92
资产减值损 18,954.17 -427,076.15 13,271,502.27 3,040,525.93
失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 10,807,994.26 585,591.76 11,823,722.75 6,062,772.68
(损失以“-”号
填列)
其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 -37,488,970.05 -61,641,576.12 -59,764,780.47 -151,745,672.26
损以“-”号填列)
加:营业外收入 1,316,219.77 1,777,739.17 6,202,314.81 7,266,643.45
其中:非流
动资产处置利得
减:营业外支出 676,546.73 704,051.00 1,269,882.25 2,550,381.71
其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏 -36,849,297.01 -60,567,887.95 -54,832,347.91 -147,029,410.52
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费用 3,091,641.15 -1,007,725.00 31,927,531.31 3,790,440.25
五、净利润(净亏 -39,940,938.16 -59,560,162.95 -86,759,879.22 -150,819,850.77
损以“-”号填
列)
归属于母公司所 -41,897,261.58 -55,504,952.62 -86,900,425.03 -148,209,185.72
有者的净利润
少数股东损益 1,956,323.42 -4,055,210.33 140,545.81 -2,610,665.05
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益的
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2015 年第三季度报告
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
(二)以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -39,940,938.16 -59,560,162.95 -86,759,879.22 -150,819,850.77
归属于母公司所 -41,897,261.58 -55,504,952.62 -86,900,425.03 -148,209,185.72
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 1,956,323.42 -4,055,210.33 140,545.81 -2,610,665.05
的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股 -0.07 -0.09 -0.14 -0.23
收益(元/股)
(二)稀释每股 -0.07 -0.09 -0.14 -0.23
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2015 年第三季度报告
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 21,541,201.42 65,992,467.66 76,269,349.61 197,586,281.08
减:营业成本 26,460,131.50 71,345,078.03 87,731,785.38 194,820,005.43
营业税金及附 40,317.37 392,757.64 401,853.34 479,176.71
加
销售费用 3,776,755.62 3,490,267.49 12,113,881.82 15,946,016.37
管理费用 10,337,405.20 8,357,075.46 34,883,656.22 32,745,494.31
财务费用 29,871,284.37 7,764,539.53 44,711,828.56 14,855,778.71
资产减值损失 1,083,950.41
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 10,807,994.26 535,426.34 11,237,480.18 25,092,158.84
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 -38,136,698.38 -24,821,824.15 -92,336,175.53 -37,251,982.02
“-”号填列)
加:营业外收入 1,256,447.74 1,711,217.74 3,561,378.10 4,906,434.81
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 12,872.29 10,183.13 76,192.52 1,368,261.27
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总 -36,893,122.93 -23,120,789.54 -88,850,989.95 -33,713,808.48
额以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以 -36,893,122.93 -23,120,789.54 -88,850,989.95 -33,713,808.48
“-”号填列)
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2015 年第三季度报告
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -36,893,122.93 -23,120,789.54 -88,850,989.95 -33,713,808.48
七、每股收益:
(一)基本每股收 -0.06 -0.04 -0.14 -0.05
益(元/股)
(二)稀释每股收 -0.06 -0.04 -0.14 -0.05
益(元/股)
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
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2015 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,523,872,481.66 684,802,721.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 71,895,386.83 56,009,133.47
经营活动现金流入小计 1,595,767,868.49 740,811,855.45
购买商品、接受劳务支付的现金 837,955,274.32 435,113,253.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 101,666,123.70 112,622,629.60
支付的各项税费 222,947,776.51 62,871,831.58
支付其他与经营活动有关的现金 79,875,454.29 42,860,213.03
经营活动现金流出小计 1,242,444,628.82 653,467,927.60
经营活动产生的现金流量净额 353,323,239.67 87,343,927.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,000,000.00 48,414,895.64
取得投资收益收到的现金 586,242.57 4,220,613.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 62,491,081.26
投资活动现金流入小计 65,077,323.83 52,635,509.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,139,853.57 26,159,797.41
产支付的现金
投资支付的现金
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2015 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,139,853.57 26,159,797.41
投资活动产生的现金流量净额 29,937,470.26 26,475,712.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 18,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,080,000,000.00 1,662,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,127,675,800.64 320,051,555.05
筹资活动现金流入小计 2,225,675,800.64 1,982,051,555.05
偿还债务支付的现金 2,130,400,000.00 1,652,762,181.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 122,894,411.22 125,535,559.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 422,821,227.77 261,799,588.60
筹资活动现金流出小计 2,676,115,638.99 2,040,097,329.33
筹资活动产生的现金流量净额 -450,439,838.35 -58,045,774.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,179,128.42 55,773,865.64
加:期初现金及现金等价物余额 620,109,832.48 553,084,485.37
六、期末现金及现金等价物余额 552,930,704.06 608,858,351.01
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:南通科技投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 42,734,864.59 63,771,894.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,525,517.22 15,137,451.71
经营活动现金流入小计 51,260,381.81 78,909,346.42
购买商品、接受劳务支付的现金 29,504,554.66 35,706,673.39
支付给职工以及为职工支付的现金 58,691,632.02 67,290,929.40
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2015 年第三季度报告
支付的各项税费 7,868,050.06 4,425,460.76
支付其他与经营活动有关的现金 12,379,236.06 14,402,618.52
经营活动现金流出小计 108,443,472.80 121,825,682.07
经营活动产生的现金流量净额 -57,183,090.99 -42,916,335.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 2,000,000.00 7,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 10,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,419,078.15
产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 91,419,078.15
投资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 -81,169,078.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 430,000,000.00 160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 851,815,168.44 1,098,589,429.68
筹资活动现金流入小计 1,281,815,168.44 1,258,589,429.68
偿还债务支付的现金 791,000,000.00 679,009,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,272,590.61 7,608,950.34
支付其他与筹资活动有关的现金 422,145,097.43 422,555,249.54
筹资活动现金流出小计 1,224,417,688.04 1,109,173,599.88
筹资活动产生的现金流量净额 57,397,480.40 149,415,829.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,214,389.41 25,330,416.00
加:期初现金及现金等价物余额 6,184,906.29 31,584,060.88
六、期末现金及现金等价物余额 8,399,295.70 56,914,476.88
法定代表人:王建华 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:袁建民
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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