2015 年第三季度报告
公司代码:600853 公司简称:龙建股份
龙建路桥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人尚云龙、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)赵红
革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,830,265,427.12 6,842,468,033.07 14.44
归属于上市公司 802,226,744.77 790,104,866.20 1.53
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -81,787,600.80 -613,184,917.24 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 3,986,619,966.91 3,646,900,283.83 9.32
归属于上市公司 12,035,009.15 13,503,936.65 -10.88
股东的净利润
归属于上市公司 10,668,720.32 6,172,398.42 72.85
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 1.5117 1.7054 减少 0.1937 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.0224 0.0252 -11.11
(元/股)
稀释每股收益 0.0224 0.0252 -11.11
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
-124,426.77 -256,247.27 处置固定资产、无形资产
非流动资产处置损益
损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,000,000.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 39,957.00 78,044.07
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 21,117.44 -455,449.20
少数股东权益影响额 -58.77
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(税后)
合计 -63,352.33 1,366,288.83
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况
表
单位:股
股东总数(户) 72,731
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 件股份数量 股份状态 数量
黑龙江省建设 178,979,763 33.34 0 89,489,881 国有法人
质押
集团有限公司
黑龙江省建设 178,979,763 33.34 0 5,985,947 国有法人
冻结
集团有限公司
刘华 6,530,833 1.22 0 未知 未知
林彩花 6,378,413 1.19 0 未知 未知
刘于田 4,385,507 0.82 0 未知 未知
蒋彩云 3,959,605 0.74 0 未知 未知
杨惠琴 3,881,800 0.72 0 未知 未知
王梅兰 3,729,500 0.69 0 未知 未知
舒海波 3,405,100 0.63 0 未知 未知
张本鹿 3,277,100 0.61 0 未知 未知
元永君 3,275,461 0.61 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
黑龙江省建设集团有限公 178,979,763 178,979,763
人民币普通股
司
刘华 6,530,833 人民币普通股 6,530,833
林彩花 6,378,413 人民币普通股 6,378,413
刘于田 4,385,507 人民币普通股 4,385,507
蒋彩云 3,959,605 人民币普通股 3,959,605
杨惠琴 3,881,800 人民币普通股 3,881,800
王梅兰 3,729,500 人民币普通股 3,729,500
舒海波 3,405,100 人民币普通股 3,405,100
张本鹿 3,277,100 人民币普通股 3,277,100
元永君 3,275,461 人民币普通股 3,275,461
上述股东关联关系或一致 本公司未知上述股东之间的关联关系,也未知其之间是否属于《上
行动的说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 变动金额 比率
其他应收款 936,737,563.28 657,923,379.84 278,814,183.44 42.38%
预收帐款 794,461,629.99 422,168,172.58 372,293,457.41 88.19%
应付利息 1,021,298.31 462,603.55 558,694.76 120.77%
应付股利 719,491.91 719,491.91
其他应付款 1,145,625,511.70 853,872,285.74 291,753,225.96 34.17%
一年内到期的非流动负债 2,830,980.52 27,344,412.19 -24,513,431.67 -89.65%
长期应付款 189,121,725.05 128,161,655.40 60,960,069.65 47.56%
递延收益 71,297,028.49 47,452,057.43 23,844,971.06 50.25%
专项储备 15,896,251.88 7,824,069.86 8,072,182.02 103.17%
项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 变动金额 比率
经营活动产生的现金流量:
收到的其他与经营活动有关的现金 387,213,319.61 213,812,492.28 173,400,827.33 81.10%
经营活动产生的现金流量净额 -81,787,600.80 -613,184,917.24 531,397,316.44 86.66%
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 349,600,000.00 -349,600,000.00 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资
422,400.00 19,471,400.38 -19,049,000.38 -97.83%
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 9,308,804.11 -9,308,804.11 -100.00%
现金流入小计 422,400.00 378,380,204.49 -377,957,804.49 -99.89%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,899,685.88 12,477,432.00 -10,577,746.12 -84.78%
所支付的现金
现金流出小计 1,899,685.88 12,477,432.00 -10,577,746.12 -84.78%
投资活动产生的现金流量净额 -1,477,285.88 365,902,772.49 -367,380,058.37 -100.40%
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 625,800,000.00 911,800,000.00 -286,000,000.00 -31.37%
收到的其他与筹资活动有关的现金 129,484,773.32 64,895,000.00 64,589,773.32 99.53%
支付的其他与筹资活动有关的现金 82,032,778.03 61,154,390.46 20,878,387.57 34.14%
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筹资活动产生的现金流量净额 -46,498,464.79 -9,344,346.58 -37,154,118.21 -397.61%
项 目 2015 年 7—9 月 2014 年 7—9 月 变动金额 比率
营业费用 2,101,524.50 3,471,820.31 -1,370,295.81 -39.47%
资产减值损失 385,104.86 -311,000.00 696,104.86 223.83%
投资收益(损失以“-”号填列) 1,305.11 -1,305.11 -100.00%
营业外收入 42,357.00 1,057,662.02 -1,015,305.02 -96.00%
其中:非流动资产处置利得 1,049,832.76 -1,049,832.76 -100.00%
:营业外支出 126,826.77 1,445,471.39 -1,318,644.62 -91.23%
其中:非流动资产处置损失 124,426.77 1,445,471.39 -1,321,044.62 -91.39%
:所得税费用 2,842,272.55 239,429.68 2,602,842.87 1087.10%
少数股东损益 310,595.03 1,195,699.43 -885,104.40 -74.02%
其他综合收益的税后净额 3,033,483.33 -1,586,489.48 4,619,972.81 291.21%
其中:外币财务报表折算差额 3,033,483.33 -1,586,489.48 4,619,972.81 291.21%
1、预收账款比上年末增加 88.19%,主要为本期新开工项目业主预付工程款所致。
2、其他应收款比上年末增加了 42.38%,主要为随着投标工作的开展和中标后业主的要求,
本期支付的投标保证金增加所致。
3、应付利息比上年末增加 120.77%,主要是由于本期公司按照合同约定提取了到期一次还本
付息的短期借款利息所致。
4、应付股利比上年末增加了 71.95 万元,为公司之控股子公司黑龙江省伊哈公路工程有限公
司本期审议通过其 2012 年度、2013 年度利润分配方案,应付少数股东现金股利所致。
5、一年内到期的非流动负债比上年末减少 89.65%,是由于部分售后租回形成的融资租赁业
务本期履行完毕所致。
6、长期应付款比上年末增加 47.56%,递延收益比上年末增加 50.25%,主要是公司本期与长
江联合金融租赁有限公司签订了融资租赁合同所致。
7、其他应付款比上年末增加 34.17%,主要是由于本期新开工项目对外结算及支付额减少所
致。
8、专项储备比期初增加 103.17%,主要原因为新开工项目增加,所计提的安全生产费尚未完
全使用、以及收尾项目其安全生产费在前期已发生所致。
9、营业费用本报告期较上年同期减少 39.47%,主要为本期新项目投标主要集中在省内,发
生的差旅费、办公费和代理费等与上年同期相比有所减少所致。
10、本报告期资产减值损失比上年同期增加 223.83%,主要为本期新开工项目支付的工程保
证金和应收工程款增加,使本期计提的坏账准备增加。
11、投资收益本报告期比上年同期减少 1,305.11 元,是由于上年同期黑龙江省高速公路集团
公司现金回购了公司持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司 45%的股权,公司取得投资收益
1,305.11 元。
12、营业外收入本报告期较上年同期减少 96%,主要是由于上年同期公司之子公司黑龙江省
龙建路桥第一工程有限公司因政府政策要求将其拥有的哈尔滨市呼兰区利民开发区的一宗土地进
行了有偿转让所致。
13、本报告期营业外支出较上年同期减少 91.23%,主要为公司本期处置固定资产减少所致。
14、所得税费用本报告期较上年同期增加 1,087.10%,主要是由于公司本报告期子公司利润
变动和递延所得税变动所致。
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15、本报告期少数股东损益比上年同期减少 74.02%,主要是由于本期公司的控股子公司伊哈
公司实现利润较上年同期略有下降所致。
16、其他综合收益本报告期比上年同期增加 291.21%,主要是由于本期公司之子公司黑龙江
省龙建路桥第三工程有限公司在纳米比亚承建的国外项目,因当地货币汇率变动所产生的报表折
算差额引起的。
17、现金流量表相关项目大幅变动的原因
(1)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 53,140 万元,主要是由于现金流入
增加的幅度大于流出增加的幅度,使得经营活动产生的现金流量净额同比增加 86.66%。主要原因
是本期收到到期的投标保证金比上年同期增加 4,862 万,收到大股东建设集团的财务借款 8,000
万元以及收到银行票据款增加 3,700 万元。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少 100.40%。主要是公司上年同期收到了前嫩指挥
部偿还的财务借款及利息 20,931 万元、黑龙江省高速公路集团公司支付的黑龙江省大齐公路有限
责任公司 45%股权的回购款 14,960 万元、以及处置土地使用权取得净收益。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 397.61%,主要是由于公司本期偿还银行借款以
及其他筹资方式的增加,致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 8 月 6 日发布公告,因公司正在筹划重大事项从即日起股票停牌。2015 年 9
月 11 日,公司召开第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第四次会议,两会审议通过了关于
公司非公开发行股票的一系列议案,并于次日在《证券时报》以及上海证券交易所网站上披露了
包括《公司 2015 年度非公开发行股票预案》在内的一系列文件及公告,公司股票于 9 月 14 日恢
复交易。
目前,公司非公开发行股票工作进展顺利,正在积极准备报送中国证监会的申请文件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
黑龙江省建设集团有限公司(以下简称建设集团)作为公司的控股股东,为避免未来与龙建
股份可能产生的业务竞争,支持龙建股份做强做大主业,建设集团于 2011 年 9 月 23 日做出如下
承诺:
1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权,保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益,
并在本公司的发展战略规划中,明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业
务的唯一平台。
2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规
则及市场原则的不公平竞争。
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 641,342,904.29 761,998,528.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 1,527,271,279.82 1,315,831,731.06
预付款项 329,957,686.26 228,288,322.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 936,737,563.28 657,923,379.84
买入返售金融资产
存货 3,167,526,793.13 2,544,991,738.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,602,836,226.78 5,509,033,700.10
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 454,584,108.00 519,910,563.41
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 263,835,768.85 290,196,700.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 481,347,250.79 496,501,209.92
开发支出
商誉 3,460,146.02 3,460,146.02
长期待摊费用
递延所得税资产 24,201,926.68 23,365,713.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,227,429,200.34 1,333,434,332.97
资产总计 7,830,265,427.12 6,842,468,033.07
流动负债:
短期借款 818,000,000.00 791,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据 398,300,000.00 355,300,000.00
应付账款 2,439,506,571.19 2,239,859,362.67
预收款项 794,461,629.99 422,168,172.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 284,866,961.24 265,067,835.22
应交税费 259,278,666.38 255,189,519.70
应付利息 1,021,298.31 462,603.55
应付股利 719,491.91
其他应付款 1,145,625,511.70 853,872,285.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,830,980.52 27,344,412.19
其他流动负债
流动负债合计 6,144,611,111.24 5,210,264,191.65
非流动负债:
长期借款 552,156,845.82 594,449,313.87
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 189,121,725.05 128,161,655.40
长期应付职工薪酬
专项应付款 62,130,724.12 62,130,724.12
预计负债
递延收益 71,297,028.49 47,452,057.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 874,706,323.48 832,193,750.82
负债合计 7,019,317,434.72 6,042,457,942.47
所有者权益
股本 536,807,658.00 536,807,658.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 100,361,630.51 100,361,630.51
减:库存股
其他综合收益 -12,762,075.00 -10,144,838.98
专项储备 15,896,251.88 7,824,069.86
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盈余公积 5,138,324.44 5,138,324.44
一般风险准备
未分配利润 156,784,954.94 150,118,022.37
归属于母公司所有者权益合计 802,226,744.77 790,104,866.20
少数股东权益 8,721,247.63 9,905,224.40
所有者权益合计 810,947,992.40 800,010,090.60
负债和所有者权益总计 7,830,265,427.12 6,842,468,033.07
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 363,681,960.94 315,304,416.43
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 613,182,593.18 466,237,150.49
预付款项 55,305,666.32 66,866,203.88
应收利息
应收股利 13,451,352.99 12,395,636.63
其他应收款 1,224,026,587.49 1,213,595,011.39
存货 502,580,812.82 459,549,878.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,772,228,973.74 2,533,948,297.75
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 950,646,302.47 907,532,852.47
投资性房地产
固定资产 4,280,523.54 4,266,867.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
13 / 24
2015 年第三季度报告
无形资产 367,500.00 446,250.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,909,055.81 6,536,357.03
其他非流动资产
非流动资产合计 962,203,381.82 918,782,326.93
资产总计 3,734,432,355.56 3,452,730,624.68
流动负债:
短期借款 644,000,000.00 612,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 398,300,000.00 315,300,000.00
应付账款 650,643,197.37 584,659,414.94
预收款项 140,765,205.79 130,199,262.78
应付职工薪酬 6,600,542.99 3,283,670.42
应交税费 38,724,349.21 26,758,874.59
应付利息 1,021,298.31 462,603.55
应付股利
其他应付款 716,362,216.49 667,958,663.47
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,596,416,810.16 2,340,622,489.75
非流动负债:
长期借款 357,456,845.82 384,449,313.87
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 111,136,646.64 66,725,776.24
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 468,593,492.46 451,175,090.11
负债合计 3,065,010,302.62 2,791,797,579.86
所有者权益:
股本 536,807,658.00 536,807,658.00
其他权益工具
14 / 24
2015 年第三季度报告
其中:优先股
永续债
资本公积 99,496,124.57 99,496,124.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备 4,036,998.85 648,037.14
盈余公积 4,844,146.32 4,844,146.32
未分配利润 24,237,125.20 19,137,078.79
所有者权益合计 669,422,052.94 660,933,044.82
负债和所有者权益总计 3,734,432,355.56 3,452,730,624.68
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收 1,875,150,647.12 1,597,178,048.07 3,986,619,966.91 3,646,900,283.83
入
其中:营业收 1,875,150,647.12 1,597,178,048.07 3,986,619,966.91 3,646,900,283.83
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 1,864,092,760.02 1,585,251,764.58 3,963,630,270.87 3,629,476,589.83
本
其中:营业成 1,738,392,978.16 1,460,522,841.94 3,637,363,795.17 3,325,231,893.04
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
15 / 24
2015 年第三季度报告
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 58,846,145.78 58,334,800.04 127,706,544.41 119,050,117.91
税金及附加
销售 2,101,524.50 3,471,820.31 7,273,188.05 6,621,172.54
费用
管理 30,469,721.45 29,671,025.13 93,771,891.57 90,202,734.21
费用
财务 33,897,285.27 33,562,277.16 93,881,149.40 90,752,932.74
费用
资产 385,104.86 -311,000.00 3,633,702.27 -2,382,260.61
减值损失
加:公允价
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
投资 1,305.11 1,305.11
收益(损失以
“-”号填
列)
其中:
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润 11,057,887.10 11,927,588.60 22,989,696.04 17,424,999.11
(亏损以
“-”号填
列)
加:营业外 42,357.00 1,057,662.02 2,494,917.07 13,859,292.02
收入
其中: 1,049,832.76 412,665.57 10,783,174.52
非流动资产
16 / 24
2015 年第三季度报告
处置利得
减:营业外 126,826.77 1,445,471.39 673,120.27 4,090,445.69
支出
其中: 124,426.77 1,445,471.39 668,912.84 4,090,445.69
非流动资产
处置损失
四、利润总额 10,973,417.33 11,539,779.23 24,811,492.84 27,193,845.44
(亏损总额
以“-”号
填列)
减:所得税 2,842,272.55 239,429.68 12,415,339.41 11,255,848.21
费用
五、净利润 8,131,144.78 11,300,349.55 12,396,153.43 15,937,997.23
(净亏损以
“-”号填
列)
归属于母 7,820,549.75 10,104,650.12 12,035,009.15 13,503,936.65
公司所有者
的净利润
少数股东 310,595.03 1,195,699.43 361,144.28 2,434,060.58
损益
六、其他综合 3,033,483.33 -1,586,489.48 -2,617,236.02 -6,777,793.65
收益的税后
净额
归属母公 3,033,483.33 -1,586,489.48 -2,617,236.02 -6,777,793.65
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
(一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
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2015 年第三季度报告
损益的其他
综合收益中
享有的份额
(二)以 3,033,483.33 -1,586,489.48 -2,617,236.02 -6,777,793.65
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外 3,033,483.33 -1,586,489.48 -2,617,236.02 -6,777,793.65
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 11,164,628.11 9,713,860.07 9,778,917.41 9,160,203.58
总额
归属于母 10,854,033.08 8,518,160.64 9,417,773.13 6,726,143.00
公司所有者
的综合收益
总额
18 / 24
2015 年第三季度报告
归属于少 310,595.03 1,195,699.43 361,144.28 2,434,060.58
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本 0.0146 0.0188 0.0224 0.0252
每股收益(元
/股)
(二)稀释 0.0146 0.0188 0.0224 0.0252
每股收益(元
/股)
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 507,972,342.93 272,491,602.98 915,758,776.30 731,999,156.74
减:营业成本 463,175,212.08 237,477,573.75 826,759,475.03 661,485,837.05
营业税金及附 16,793,728.27 9,707,584.19 30,202,939.27 24,283,959.47
加
销售费用 121,501.63 156,121.00 281,549.13 461,788.60
管理费用 3,084,390.10 4,458,265.26 11,148,688.08 11,182,121.05
财务费用 13,796,771.88 13,762,662.44 35,470,482.02 28,911,505.92
资产减值损失 80,831.59 -311,000.00 1,490,793.52 -2,222,989.60
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 1,305.11 1,055,716.36 1,305.11
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 10,919,907.38 7,241,701.45 11,460,565.61 7,898,239.36
“-”号填列)
加:营业外收入 2,000,000.00 3,000,000.00
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 179,878.80
其中:非流动资 179,878.80
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2015 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额(亏损总 10,919,907.38 7,241,701.45 13,460,565.61 10,718,360.56
额以“-”号填列)
减:所得税费用 2,329,022.33 1,347,982.44 2,992,442.62 2,695,144.63
四、净利润(净亏损以 8,590,885.05 5,893,719.01 10,468,122.99 8,023,215.93
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,590,885.05 5,893,719.01 10,468,122.99 8,023,215.93
七、每股收益:
(一)基本每股收 0.0160 0.0110 0.0195 0.0149
益(元/股)
(二)稀释每股收 0.0160 0.0110 0.0195 0.0149
益(元/股)
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,591,175,554.92 3,310,028,638.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 387,213,319.61 213,812,492.28
经营活动现金流入小计 3,978,388,874.53 3,523,841,130.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,303,013,172.36 3,387,030,145.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 188,643,423.02 196,533,866.99
支付的各项税费 136,725,273.12 136,421,430.10
支付其他与经营活动有关的现金 431,794,606.83 417,040,605.67
经营活动现金流出小计 4,060,176,475.33 4,137,026,048.14
经营活动产生的现金流量净额 -81,787,600.80 -613,184,917.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 349,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 422,400.00 19,471,400.38
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
21 / 24
2015 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 9,308,804.11
投资活动现金流入小计 422,400.00 378,380,204.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,899,685.88 12,477,432.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,899,685.88 12,477,432.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,477,285.88 365,902,772.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 625,800,000.00 911,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,484,773.32 64,895,000.00
筹资活动现金流入小计 755,284,773.32 976,695,000.00
偿还债务支付的现金 642,953,147.67 863,818,060.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,797,312.41 61,066,895.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 82,032,778.03 61,154,390.46
筹资活动现金流出小计 801,783,238.11 986,039,346.58
筹资活动产生的现金流量净额 -46,498,464.79 -9,344,346.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,763,351.47 -256,626,491.33
加:期初现金及现金等价物余额 522,733,626.35 589,233,527.30
六、期末现金及现金等价物余额 392,970,274.88 332,607,035.97
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:龙建路桥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 705,600,557.76 591,788,707.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,070,943.23 94,769,400.82
22 / 24
2015 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 920,671,500.99 686,558,107.90
购买商品、接受劳务支付的现金 659,811,937.09 670,104,381.63
支付给职工以及为职工支付的现金 22,532,496.01 21,545,821.97
支付的各项税费 16,661,154.75 41,375,415.83
支付其他与经营活动有关的现金 151,417,276.71 341,654,897.86
经营活动现金流出小计 850,422,864.56 1,074,680,517.29
经营活动产生的现金流量净额 70,248,636.43 -388,122,409.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 349,600,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,308,804.11
投资活动现金流入小计 358,908,804.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 406,473.18 271,734.00
产支付的现金
投资支付的现金 43,113,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,519,923.18 271,734.00
投资活动产生的现金流量净额 -43,519,923.18 358,637,070.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 521,800,000.00 772,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 66,394,773.32
筹资活动现金流入小计 588,194,773.32 772,800,000.00
偿还债务支付的现金 518,653,147.67 737,818,060.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,227,993.01 41,019,983.44
支付其他与筹资活动有关的现金 30,829,958.86 1,588,458.41
筹资活动现金流出小计 588,711,099.54 780,426,502.81
筹资活动产生的现金流量净额 -516,326.22 -7,626,502.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,212,387.03 -37,111,842.09
加:期初现金及现金等价物余额 107,599,807.38 160,633,217.95
六、期末现金及现金等价物余额 133,812,194.41 123,521,375.86
法定代表人:尚云龙 主管会计工作负责人:张永良 会计机构负责人:赵红革
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2015 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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