2015 年第三季度报告
公司代码:600780 公司简称:通宝能源
山西通宝能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王启瑞、主管会计工作负责人李明星、总会计师梁丽星及会计机构负责人(会计
主管人员)赵曙光保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,569,610,114.47 8,342,091,178.20 2.73
归属于上市公司
4,473,359,536.42 4,341,526,961.53 3.04
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
829,709,130.96 1,131,633,786.57 -26.68
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 4,157,879,115.45 4,773,145,267.53 -12.89
归属于上市公司
278,727,576.34 424,323,613.91 -34.31
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 284,618,160.78 426,390,935.20 -33.25
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
6.32 10.54 减少 4.22 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.2431 0.3701 -34.31
(元/股)
稀释每股收益
0.2431 0.3701 -34.31
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 397,377.50 849,582.25
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一 980,804.77 2,942,414.31
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
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交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-3,510,260.19 -15,325,693.84
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -70,522.79 926,918.24
少数股东权益影响额
1,924,555.07 4,716,194.60
(税后)
合计 -278,045.64 -5,890,584.44
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 55651
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
股东名称 期末持股
比例(%) 条件股份
(全称) 数量 股份状态 数量
数量
山西国际电力集
693,174,819 60.46 0 无 0 国有法人
团有限公司
中央汇金投资有 0 0
21,076,300 1.84 未知 国家
限责任公司
中国证券金融股 0 0
19,649,675 1.71 未知 国有法人
份有限公司
山西统配煤炭经 0 0
11,973,658 1.04 未知 其他
销总公司
中国人寿保险股 0 0
份有限公司-分
8,476,766 0.74 未知 其他
红-个人分红-
005L-FH002 沪
中国工商银行- 0 0
南方稳健成长贰 6,506,551 0.57 未知 其他
号证券投资基金
UBS AG 6,132,952 0.53 0 未知 0 其他
中国工商银行股 0 0
份有限公司-南
6,052,600 0.53 未知 其他
方稳健成长证券
投资基金
华泰证券股份有 0 0
5,700,539 0.50 未知 国有法人
限公司
张蕴 5,403,000 0.47 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
山西国际电力集团有限公司 693,174,819 人民币普通股 693,174,819
中央汇金投资有限责任公司 21,076,300 人民币普通股 21,076,300
中国证券金融股份有限公司 19,649,675 人民币普通股 19,649,675
山西统配煤炭经销总公司 11,973,658 人民币普通股 11,973,658
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L-FH002 8,476,766 人民币普通股 8,476,766
沪
中国工商银行-南方稳健成长
6,506,551 人民币普通股 6,506,551
贰号证券投资基金
UBS AG 6,132,952 人民币普通股 6,132,952
中国工商银行股份有限公司-
6,052,600 人民币普通股 6,052,600
南方稳健成长证券投资基金
华泰证券股份有限公司 5,700,539 人民币普通股 5,700,539
张蕴 5,403,000 人民币普通股 5,403,000
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上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中,中国工商银行股份有限公司-南方稳健成长证
行动的说明 券投资基金、中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金的基
金管理人同为南方基金管理有限公司,未知其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较期初增加主要系报告期内地电公司电网完善及改造升级专项资金增加所致。
2、应收票据较期初增加主要系报告期末用大工业用户支付电费时使用票据的比例较期初增加。
3、预付账款较期初增加主要系报告期末预付的工程进度款增加所致。
4、其他流动资产较期初减少主要系报告期末待抵扣的增值税进项税额减少所致。
5、短期借款较期初较少主要系报告期内公司贷款结构调整所致。
6、应交税费较期初减少主要系报告期末应交所得税减少所致。
7、长期借款较期初增加主要系报告期内公司贷款结构调整及融资规模扩大所致。
8、资产减值损失较上年同期下降主要系报告期内公司加大应收账款回收力度,计提的坏账准备减
少所致。
9、投资收益较上年同期下降主要系公司参股的山西宁武榆树坡煤业经营状况变化所致。
10、营业外收入较上年同期下降主要系地电公司报告期内收到的保险理赔款及电费违约金较上年
同期减少所致。
11、所得税费用较上年同期下降主要是受整体经济环境影响,报告期内公司经营业绩有所下滑,
所得税费用相应减少。
12、吸收投资收到的现金较上年同期减少主要系报告期内收到的农村电网改造升级工程中央基建
投资拨款较上年同期减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司前次重大资产重组中山西国际电力集团有限公司承诺事项履行情况如下:
1、关于解决土地和房产权属问题的承诺:正在加快办理。
2、关于避免同业竞争的承诺:未出现违背该承诺的情形。
3、关于关联交易的承诺:除报告期内公司已披露的关联交易事项外,未发生其它关联交易。
4、关于独立性的承诺:未出现违背该承诺的情形。
5、关于不违规占用资金的承诺:未出现违规占用公司资金的情形。
6、关于山西地方电力股份有限公司不存在未披露的负债、担保及其他或有事项的承诺:未发现应
披露而未披露的事项。
7、关于股份限售的承诺:限售股已于 2014 年 6 月 23 日上市流通,未出现违背该承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山西通宝能源股份有限公司
法定代表人 王启瑞
日期 2015 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 1,234,161,709.36 934,843,155.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,755,222.91 82,074,739.68
应收账款 317,805,194.70 328,300,525.46
预付款项 122,009,215.31 70,097,612.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 70,019.24 70,019.24
其他应收款 22,654,920.47 22,608,708.59
买入返售金融资产
存货 82,540,377.49 79,078,978.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,215,790.82 11,046,656.19
流动资产合计 1,966,212,450.30 1,528,120,396.41
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,233,619.52 4,734,969.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,476,446.58 80,225,486.71
投资性房地产 2,144,247.31 2,639,073.52
固定资产 5,388,030,514.28 5,713,594,900.56
在建工程 786,591,669.80 658,184,568.53
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工程物资 78,779,062.44 80,821,876.23
固定资产清理 769,894.16 780,293.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,913,411.02 144,285,223.81
开发支出
商誉 11,631,620.09 11,631,620.09
长期待摊费用 3,029,346.99 2,494,517.80
递延所得税资产 103,596,290.40 99,338,749.80
其他非流动资产 18,201,541.58 15,239,502.00
非流动资产合计 6,603,397,664.17 6,813,970,781.79
资产总计 8,569,610,114.47 8,342,091,178.20
流动负债:
短期借款 620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 867,790,156.01 1,095,716,886.21
预收款项 303,809,237.32 324,463,457.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,057,210.92 146,391,567.07
应交税费 32,728,102.86 70,020,841.90
应付利息
应付股利 8,302,396.50 8,130,841.65
其他应付款 103,063,199.90 130,239,254.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,652,927.99 14,497,441.98
其他流动负债
流动负债合计 1,489,403,231.50 2,409,460,290.85
非流动负债:
长期借款 1,444,000,000.00 443,700,000.00
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款 1,051,633,250.00 1,034,533,250.00
长期应付职工薪酬 12,151,430.28 12,151,430.28
专项应付款
预计负债
递延收益 35,523,129.91 33,621,030.23
递延所得税负债 815,517.01 940,854.43
其他非流动负债
非流动负债合计 2,544,123,327.20 1,524,946,564.94
负债合计 4,033,526,558.70 3,934,406,855.79
所有者权益
股本 1,146,502,523.00 1,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,094,666,895.20 1,069,781,883.04
减:库存股
其他综合收益 2,446,551.01 2,822,563.27
专项储备 992,844.11 421,467.01
盈余公积 285,991,989.62 285,991,989.62
一般风险准备
未分配利润 1,942,758,733.48 1,836,006,535.59
归属于母公司所有者权益合计 4,473,359,536.42 4,341,526,961.53
少数股东权益 62,724,019.35 66,157,360.88
所有者权益合计 4,536,083,555.77 4,407,684,322.41
负债和所有者权益总计 8,569,610,114.47 8,342,091,178.20
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:山西通宝能源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 25,276,297.16 20,884,126.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 80,000.00 60,000.00
应收利息
应收股利 182,000,000.00
其他应收款 19,873,760.05 20,700,040.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 45,230,057.21 223,644,166.56
非流动资产:
可供出售金融资产 4,233,619.52 4,734,969.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,690,919,561.08 2,680,552,849.10
投资性房地产
固定资产 3,853,896.57 4,324,085.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 862,482.67 886,004.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,699,869,559.84 2,690,497,908.98
资产总计 2,745,099,617.05 2,914,142,075.54
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,724,257.35 1,995,110.42
应交税费 9,131.67 10,516.77
应付利息
应付股利 8,302,396.50 8,130,841.65
其他应付款 717,178.81 703,017.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,311,200.00 1,311,200.00
其他流动负债
流动负债合计 12,064,164.33 12,150,685.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 815,517.01 940,854.43
其他非流动负债
非流动负债合计 815,517.01 940,854.43
负债合计 12,879,681.34 13,091,540.36
所有者权益:
股本 1,146,502,523.00 1,146,502,523.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,270,392,337.58 1,245,507,325.42
减:库存股
其他综合收益 2,446,551.01 2,822,563.27
专项储备
盈余公积 251,004,243.99 251,004,243.99
未分配利润 61,874,280.13 255,213,879.50
所有者权益合计 2,732,219,935.71 2,901,050,535.18
负债和所有者权益总计 2,745,099,617.05 2,914,142,075.54
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
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2015 年第三季度报告
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
项目 月) 月)
(7-9 月) (7-9 月)
一、营业总收入 1,329,845,721.64 1,566,502,022.47 4,157,879,115.45 4,773,145,267.53
其中:营业收入 1,329,845,721.64 1,566,502,022.47 4,157,879,115.45 4,773,145,267.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,234,114,424.46 1,388,008,009.16 3,767,754,893.66 4,182,850,283.74
其中:营业成本 1,082,348,769.76 1,232,377,687.54 3,337,570,552.36 3,741,075,862.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,175,587.42 9,381,946.51 25,459,227.47 27,263,648.27
销售费用
管理费用 118,049,385.28 111,131,894.16 296,681,301.49 294,426,701.66
财务费用 36,055,811.29 36,288,396.26 103,278,549.05 109,767,560.14
资产减值损失 -10,515,129.29 -1,171,915.31 4,765,263.29 10,316,511.34
加:公允价值变动收益 -10,389.04
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 -486,680.70 -3,326,516.44 -15,446,046.16 -8,420,298.21
“-”号填列)
其中:对联营企业 -486,680.70 -3,326,516.44 -15,634,052.29 -8,672,012.24
和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-” 95,244,616.48 175,167,496.87 374,678,175.63 581,864,296.54
号填列)
加:营业外收入 3,949,994.42 5,064,416.20 8,166,446.18 11,958,622.00
其中:非流动资产 397,550.70 135,417.79 855,469.37 401,965.69
处置利得
减:营业外支出 6,082,072.34 8,202,631.43 19,700,143.46 19,208,197.19
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2015 年第三季度报告
其中:非流动资产 173.20 6,250.95 5,887.12 106,364.35
处置损失
四、利润总额(亏损总额 93,112,538.56 172,029,281.64 363,144,478.35 574,614,721.35
以“-”号填列)
减:所得税费用 24,280,195.36 45,543,942.50 89,076,436.29 142,838,411.02
五、净利润(净亏损以 68,832,343.20 126,485,339.14 274,068,042.06 431,776,310.33
“-”号填列)
归属于母公司所有者的 67,915,090.17 126,019,755.78 278,727,576.34 424,323,613.91
净利润
少数股东损益 917,253.03 465,583.36 -4,659,534.28 7,452,696.42
六、其他综合收益的税后 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
净额
归属母公司所有者的其 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
(二)以后将重分类 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 67,704,306.42 126,699,457.23 273,692,029.80 432,011,317.99
归属于母公司所有者的 66,787,053.39 126,233,873.87 278,351,564.08 424,558,621.57
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2015 年第三季度报告
综合收益总额
归属于少数股东的综合 917,253.03 465,583.36 -4,659,534.28 7,452,696.42
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元 0.0592 0.1099 0.2431 0.3701
/股)
(二)稀释每股收益(元 0.0592 0.1099 0.2431 0.3701
/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 元。
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 67,835.35 67,835.35
减:营业成本 3,798.78 3,798.78
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,943,092.37 2,543,387.53 6,510,356.96 6,623,831.15
财务费用 -340,042.99 -38,951.76 -571,713.20 -354,402.51
资产减值损失 1,159,157.18 11,434.12 1,159,319.68 26,134.65
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 36,404.84 -3,162,779.48 -14,330,294.05 -8,709,046.87
“-”号填列)
其中:对联营企业 36,404.84 -3,162,779.48 -14,518,300.18 -8,890,089.81
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” -3,661,765.15 -5,678,649.37 -21,364,220.92 -15,004,610.16
号填列)
加:营业外收入
其中:非流动资产
处置利得
减:营业外支出 16,268.30 16,268.30
其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损总额 -3,661,765.15 -5,694,917.67 -21,364,220.92 -15,020,878.46
以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” -3,661,765.15 -5,694,917.67 -21,364,220.92 -15,020,878.46
号填列)
五、其他综合收益的税后 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
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2015 年第三季度报告
额
(二)以后将重分类进 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资 -1,128,036.78 214,118.09 -376,012.26 235,007.66
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,789,801.93 -5,480,799.58 -21,740,233.18 -14,785,870.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,305,910,782.29 5,391,978,220.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,742,713.09 23,379,895.16
经营活动现金流入小计 4,341,653,495.38 5,415,358,115.65
购买商品、接受劳务支付的现金 2,465,602,169.27 3,163,071,915.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 378,706,880.86 390,992,695.82
支付的各项税费 435,200,065.10 502,861,722.07
支付其他与经营活动有关的现金 232,435,249.19 226,797,995.81
经营活动现金流出小计 3,511,944,364.42 4,283,724,329.08
经营活动产生的现金流量净额 829,709,130.96 1,131,633,786.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 28,000,000.00
取得投资收益收到的现金 188,006.13 251,714.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 737,569.00 639,175.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,925,575.13 30,890,889.23
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2015 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 670,441,541.78 772,092,545.15
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 670,441,541.78 792,092,545.15
投资活动产生的现金流量净额 -667,515,966.65 -761,201,655.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 20,245,000.00 55,790,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 245,000.00 5,790,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,156,000,000.00 1,283,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,176,245,000.00 1,338,790,000.00
偿还债务支付的现金 758,600,000.00 1,261,575,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 280,519,610.86 241,283,124.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00
筹资活动现金流出小计 1,039,119,610.86 1,503,058,942.53
筹资活动产生的现金流量净额 137,125,389.14 -164,268,942.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 299,318,553.45 206,163,188.12
加:期初现金及现金等价物余额 934,843,155.91 837,868,220.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,234,161,709.36 1,044,031,408.40
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:山西通宝能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,540,780.24 3,366,324.26
经营活动现金流入小计 5,540,780.24 3,366,324.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,352,897.06 5,326,459.93
支付的各项税费 88,864.93 150,084.60
支付其他与经营活动有关的现金 6,721,010.04 4,398,765.24
经营活动现金流出小计 11,162,772.03 9,875,309.77
经营活动产生的现金流量净额 -5,621,991.79 -6,508,985.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 182,188,006.13 146,181,042.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182,188,006.13 146,181,042.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资 175,500.00 236,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,175,500.00 50,236,000.00
投资活动产生的现金流量净额 162,012,506.13 95,945,042.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 50,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,998,343.74 126,131,287.52
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 171,998,343.74 126,131,287.52
筹资活动产生的现金流量净额 -151,998,343.74 -76,131,287.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,392,170.60 13,304,769.91
加:期初现金及现金等价物余额 20,884,126.56 12,345,713.99
六、期末现金及现金等价物余额 25,276,297.16 25,650,483.90
法定代表人:王启瑞 主管会计工作负责人:李明星、总会计师梁丽星 会计机构负责人:赵曙光
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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