2015 年第三季度报告
公司代码:600757 公司简称:长江传媒
长江出版传媒股份有限公司
2015 年第三季度报告
二〇一五年十月
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘启胜、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人(会计主管人员)王勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,412,580,866.52 7,174,482,724.71 17.26
归属于上市公司 5,025,961,346.19 4,746,088,313.45 5.90
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 66,518,125.76 -34,051,058.09 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 5,359,275,309.84 3,337,254,976.31 60.59
归属于上市公司 345,205,615.75 253,655,938.53 36.09
股东的净利润
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归属于上市公司 248,985,958.40 163,650,643.38 52.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 7.07 5.54 增加 1.53 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.28 0.21 33.33
(元/股)
稀释每股收益 0.28 0.21 33.33
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 228,895.60 127,710.47
计入当期损益的政府 2,709,132.87 68,756,870.55
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业 -1,099,881.67 27,664,869.74
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其 7,056,630.48 5,333,593.72
他营业外收入和支出
所得税影响额 245,868.21 -1,984,661.73
少数股东权益影响额 1,039,481.19 -3,678,725.40
(税后)
合计 10,180,126.68 96,219,657.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 49,603
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性
(全称) 限售条 股份状 数量 质
件股份 态
数量
湖北长江出版传媒集 676,065,200 55.71% 国有法
无
团有限公司 人
中央汇金投资有限责 29,762,100 2.45% 国有法
未知
任公司 人
太平人寿保险有限公 17,519,500 1.44% 未知
司-传统-普通保险
未知
产品-022L-CT001
沪
上工申贝(集团)股份 10,298,534 0.85% 未知
未知
有限公司
上海华源企业发展股 9,621,002 0.79% 153,170 未知
份有限公司(破产企业 未知
财产处置专户)
中国证券金融股份有 6,708,146 0.55% 国有法
未知
限公司 人
中国平安人寿保险股 6,620,400 0.55% 未知
未知
份有限公司-分红
工银瑞信基金-农业 5,880,686 0.48% 未知
银行-工银瑞信中证 未知
金融资产管理计划
上海外高桥保税区联 5,714,631 0.47% 未知
未知
合发展有限公司
袁克平 4,695,800 0.39% 境内自
未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
湖北长江出版传媒集团有 676,065,200 676,065,200
人民币普通股
限公司
中央汇金投资有限责任公 29,762,100 29,762,100
人民币普通股
司
太平人寿保险有限公司- 17,519,500 17,519,500
传统-普通保险产品- 人民币普通股
022L-CT001 沪
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上工申贝(集团)股份有限 10,298,534 10,298,534
人民币普通股
公司
上海华源企业发展股份有 9,467,832 9,467,832
限公司(破产企业财产处置 人民币普通股
专户)
中国证券金融股份有限公 6,708,146 6,708,146
人民币普通股
司
中国平安人寿保险股份有 6,620,400 6,620,400
人民币普通股
限公司-分红
工银瑞信基金-农业银行 5,880,686 5,880,686
-工银瑞信中证金融资产 人民币普通股
管理计划
上海外高桥保税区联合发 5,714,631 5,714,631
人民币普通股
展有限公司
袁克平 4,695,800 人民币普通股 4,695,800
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
应收票据 203,381,430.88 122,185,522.71 66.45 主要系经营规模扩大所致
主要系经营规模扩大,及 2015 秋季
应收账款 1,018,456,845.74 432,903,115.49 135.26
教材教辅款尚未收回所致
预付款项 405,499,587.48 168,271,449.45 140.98 主要系经营规模扩大所致
主要系公司往来款、保证金等款项增
其他应收款 73,608,723.14 38,734,666.37 90.03
加所致
长期股权投资 62,598,404.34 35,658,435.70 75.55 主要系股权投资增加所致
在建工程 37,716,002.44 98,566,090.17 -61.74 主要系工程完工转入固定资产
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其他非流动资产 124,556,814.75 72,827,223.63 71.03 主要系预付土地保证金
应付票据 729,771,221.14 159,389,452.73 357.85 主要系经营规模扩大所致
应付账款 1,467,789,514.65 995,227,637.98 47.48 主要系经营规模扩大所致
应付职工薪酬 114,026,220.28 173,691,474.58 -34.35 主要系支付 2014 年奖金所致
应付股利 15,148,203.82 不适用 主要系本期分配利润所致
递延收益 102,127,623.37 76,447,185.26 33.59 主要系收到政府补助所致
主要系可供出售金融资产公允价值下
递延所得税负债 10,318,297.56 23,968,625.19 -56.95
降所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 5,359,275,309.84 3,337,254,976.31 60.59 主要系经营规模扩大所致
营业成本 4,323,304,193.59 2,450,676,383.84 76.41 主要系经营规模扩大所致
资产减值损失 127,258,060.35 68,573,415.17 85.58 主要系计提资产减值损失增加
投资收益 109,636,386.24 41,930,122.41 161.47 主要系理财收益增加所致
营业外支出 6,949,108.26 5,271,631.45 31.82 主要系对外捐赠支出增加所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳务收
4,222,801,625.63 2,872,766,369.97 46.99 主要系经营规模扩大所致
到的现金
购买商品、接受劳务支
3,421,083,176.11 2,152,576,585.12 58.93 主要系经营规模扩大所致
付的现金
收回投资收到的现金 53,485,735.26 4,523,173.05 1,082.48 主要系处置金融资产收益
取得投资收益收到的现
102,847,280.55 73,227,024.15 40.45 主要系理财收益增加所致
金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 119,160,354.59 75,440,638.00 57.95 主要系预付土地保证金
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
否 如未能及 如未能
是否
承 承诺时 有 时履行应 及时履
承诺类 及时
承诺背景 诺 承诺内容 间及期 履 说明未完 行应说
型 严格
方 限 行 成履行的 明下一
履行
期 具体原因 步计划
限
解决土 集 由于本次拟注入本公司 否 是
地等产 团 资产中尚有四处房屋建
权瑕疵 公 筑物未办理房屋产权
司 证,为保护本公司全体
股东权益,长江出版传
媒集团对本次拟注入公
司的房产不能如期办理
完产权证书而可能导入
拟注入公司资产的价值
与重大资产
发生减损的情形给予如
重组相关的
下承诺:将尽力督促上
承诺
述房产所属单位尽快办
理完毕产权证书,若至
本次交易之交割日尚未
完成该等房产的产权证
书办理而致使长江出版
传媒集团注入本公司资
产价值发生减损的,长
江出版传媒集团愿意以
现金方式予以补足。
解决同 集 长江出版传媒集团下属 2015 是 是 长江出版
业竞争 团 《行政事业资产与财 年1月 传媒集团
公 务》杂志社未纳入本次 18 日 已与本公
司 交易拟注入上市公司资 司签订相
产的范围内,为此长江 关协议,
出版传媒集团出具承诺 本公司将
函:未来若《行政事业 受让《行
与重大资产 资产与财务》杂志社盈 政事业资
重组相关的 利能力显著改善,或与 产 与 财
承诺 拟购买资产业务产生较 务》杂志
大金额不必要的关联交 社的全部
易,或与拟购买资产的 股权。截
业务存在竞争或潜在竞 至本报告
争,将以市场公允价格 出具日,
由本公司优先收购;实 公司正在
施前述收购的时间最迟 履行相关
不晚于本次交易完成后 手续,完
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的 36 个月;如本次交 毕后另行
易完成后的 36 个月本 发 布 公
公司不收购,长江出版 告。
传媒集团将转让所持有
的全部股权。
解决同 集 为避免今后可能出现的 否 是
业竞争 团 同业竞争,湖北长江出
公 版传媒集团出具了《关
司 于避免同业竞争的承诺
函》,向本公司作出如
下承诺:
(一)在资产重组顺利
完成后,长江出版传媒
集团注入上市公司资产
同保留资产不存在同业
竞争或潜在同业竞争关
与重大资产
系;
重组相关的
(二)长江出版传媒集
承诺
团未来拥有与上市公司
形成同业竞争或潜在同
业竞争关系的业务资产
时,将通过监管部门认
可的合法方式将其注入
上市公司,以规避与上
市公司形成同业竞争或
潜在同业竞争,保证不
利用自身股东的地位损
害上市公司及中小股东
的正当权益。
解决关 集 为保护上市公司股东利 否 是
联交易 团 益、规范关联交易,长
公 江出版传媒集团出具了
司 《关于减少和规范关联
交易的承诺函》,向上
市公司及其全体股东作
与重大资产 出如下承诺:
重组相关的 (一)不利用自身对上
承诺 市公司的控股股东地位
及重大影响,谋求上市
公司在业务合作等方面
给予长江出版传媒集团
优于市场第三方的权
利。
(二)不利用自身对上
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市公司的控股股东地位
及重大影响,谋求与上
市公司达成交易的优先
权利。
(三)不利用关联交易
转移上市公司的资金、
利润。
(四)不要求上市公司
违规向长江出版传媒集
团及所控制的企业提供
任何形式的担保。
(五)不与上市公司发
生不必要的关联交易,
若长江出版传媒集团及
所控制的企业与上市公
司发生必要之关联交
易,保证: ① 督促上
市公司按照《公司法》、
《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规、
规范性文件和上市公司
章程的规定,履行关联
交易的决策程序,长江
出版传媒集团将严格按
照该等规定履行关联股
东的回避表决义务,从
制度上保证上市公司及
中小股东的利益不受损
害; ② 遵循平等互利、
诚实信用、等价有偿、
公平合理无期限 严格
履行 2015 年第一季度
报告的交易原则,以市
场公允价格与上市公司
进行交易,不利用该等
交易从事任何损害上市
公司利益的行为; ③
根据《公司法》、《上
海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法
规、规范性文件和上市
公司章程的规定,督促
上市公司依法履行信息
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披露义务和办理有关报
批程序。
其他 集 长江出版传媒集团有限 否 是
团 公司关于避免上市公司
公 资金占用的承诺:2010
司 年 12 月 31 日,湖北
长江出版传媒集团有限
公司(以下简称“长江
出版传媒集团”及“集
团”)拟注入上海华源
企业发展股份有限公司
(以下简称“上市公
司”)资产中的其他应
收款中含应收控股股东
长江出版传媒集团款项
共 计 561,406,363.69
元,其中包含拟注入上
市公司的各子公司在集
团结算中心的存款余额
558,813,711.23 元 以
及湖北省新华书店(集
与重大资产 团)有限公司为集团代
重组相关的 垫 的 房 产 过 户 费
承诺 2,592,652.46 元;2011
年 1-5 月 拟 注 入 上 市
公司的各主体共发生代
发非上市主体离退休人
员 工 资 和 费 用
21,008,585.00 元 。 截
至 2011 年 5 月 31
日,以上款项余额已经
全部结清。本次重组完
成后,为了确保上市公
司资金不被占用,长江
出版传媒集团承诺:本
次重组完成以后,长江
出版传媒集团将严格执
行上市公司相关制度和
规定,本次重组注入上
市公司的各子公司将不
再发生在集团结算中心
存款的事项,集团也不
会以其他任何方式占用
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上市公司资金。
其他 集 如果上市公司因中国证 否 是
团 监会上海稽查局立案稽
公 查导致任何行政处罚,
司 且行政处罚费用超出上
市公司实施重大资产重
组前自有资金能够承担
的范围,或由上市公司
原控股股东中国华源集
团有限公司承担后仍不
足,或上市公司原控股
股东中国华源集团有限
公司无力承担,则由长
江出版传媒集团负责承
其他承诺
担差额部分;若由于本
次行政处罚导致相关的
民事诉讼或赔偿,相关
的民事诉讼或赔偿费用
由华源发展原控股股东
中国华源集团有限公司
承担后仍不足,或华源
发展原控股股东中国华
源集团有限公司无力承
担,则由长江出版传媒
集团负责承担部分或全
部民事诉讼或赔偿费
用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
长江出版传媒股份有限公
公司名称
司
法定代表人 潘启胜
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 842,572,028.71 1,072,259,867.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,273,459.27 1,058,420
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 203,381,430.88 122,185,522.71
应收账款 1,018,456,845.74 432,903,115.49
预付款项 405,499,587.48 168,271,449.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 19,122,784.07 19,422,784.07
其他应收款 73,608,723.14 38,734,666.37
买入返售金融资产
存货 1,324,781,291.81 1,011,360,631.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,302,868,629.90 2,074,743,225.68
流动资产合计 6,191,564,781.00 4,940,939,682.52
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 215,802,480.97 300,113,739.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 62,598,404.34 35,658,435.7
投资性房地产 312,994,556.11 316,001,499.25
固定资产 1,034,208,127.21 985,158,235.95
在建工程 37,716,002.44 98,566,090.17
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 362,570,398.07 370,636,974.54
开发支出 2,290,643.69
商誉
长期待摊费用 67,508,050.63 54,580,843.73
递延所得税资产 770,607.31
其他非流动资产 124,556,814.75 72,827,223.63
非流动资产合计 2,221,016,085.52 2,233,543,042.19
资产总计 8,412,580,866.52 7,174,482,724.71
流动负债:
短期借款 220,000,000 280,100,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 729,771,221.14 159,389,452.73
应付账款 1,467,789,514.65 995,227,637.98
预收款项 232,782,784.43 248,488,401.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,026,220.28 173,691,474.58
应交税费 22,640,962.23 30,381,095.61
应付利息 267,055.56 507,583.33
应付股利 15,148,203.82
其他应付款 381,754,597.73 341,239,819.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,184,180,559.84 2,229,025,464.85
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 102,127,623.37 76,447,185.26
递延所得税负债 10,318,297.56 23,968,625.19
其他非流动负债
非流动负债合计 112,445,920.93 100,415,810.45
负债合计 3,296,626,480.77 2,329,441,275.30
所有者权益
股本 1,213,650,273 1,213,650,273
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,804,837,308.51 1,785,546,585.65
减:库存股
其他综合收益 73,760,549.05 134,110,849.46
专项储备
盈余公积 22,430,328.34 22,430,328.34
一般风险准备
未分配利润 1,911,282,887.29 1,590,350,277
归属于母公司所有者权益合计 5,025,961,346.19 4,746,088,313.45
少数股东权益 89,993,039.56 98,953,135.96
所有者权益合计 5,115,954,385.75 4,845,041,449.41
负债和所有者权益总计 8,412,580,866.52 7,174,482,724.71
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 463,753,957.64 735,705,687.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,000,000.00
应收账款 72,187,122.27 1,907,872.20
预付款项 31,060,000.00 35,000,000.00
15 / 26
2015 年第三季度报告
应收利息
应收股利 950,428,669.97 911,650,234.00
其他应收款 4,966,705.39 385,500.00
存货 15,047,381.52 19,355,473.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,588,600,000.00 2,355,536,072.24
流动资产合计 4,134,043,836.79 4,059,540,838.87
非流动资产:
可供出售金融资产 225,000.00 112,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,201,647,977.71 2,892,425,294.47
投资性房地产
固定资产 6,594,557.06 6,253,541.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,812.16 96,812.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,888,554.91 16,500,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产 5,664,971.75 2,787,421.36
非流动资产合计 3,226,117,873.59 2,918,175,569.50
资产总计 7,360,161,710.38 6,977,716,408.37
流动负债:
短期借款 220,000,000 250,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000
应付账款 68,241,992.34 39,217,200.84
预收款项 208,482.91
应付职工薪酬 14,661,930.47 43,510,111.39
应交税费 1,513,507.52 536,851.62
应付利息 267,055.56 449,166.67
应付股利 348,203.82
其他应付款 1,879,257,688.40 1,587,415,968.91
划分为持有待售的负债
16 / 26
2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,184,498,861.02 1,946,129,299.43
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,210,000.00 26,570,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,210,000.00 26,570,000.00
负债合计 2,194,708,861.02 1,972,699,299.43
所有者权益:
股本 1,213,650,273 1,213,650,273
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 3,553,386,435.8 3,567,063,552.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,430,328.34 22,430,328.34
未分配利润 375,985,812.22 201,872,955.04
所有者权益合计 5,165,452,849.36 5,005,017,108.94
负债和所有者权益总计 7,360,161,710.38 6,977,716,408.37
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期末金额(1-9 月)
(7-9 月) (7-9 月)
月)
一、营业总收 2,679,246,834.71 1,082,643,623.8 5,359,275,309.8 3,337,254,976.31
入 5 4
其中:营业收 2,679,246,834.71 1,082,643,623.8 5,359,275,309.8 3,337,254,976.31
17 / 26
2015 年第三季度报告
入 5 4
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,628,895,821.62 1,068,290,900.9 5,194,534,901.5 3,213,569,079.44
本 9 3
其中:营业成 2,316,545,867.23 798,486,317.19 4,323,304,193.5 2,450,676,383.84
本 9
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 3,438,854.09 1,097,320.60 10,832,502.28 11,035,886.25
税金及附加
销售 134,232,903.42 115,385,823.68 345,136,055.47 314,245,025.13
费用
管理 140,191,112.51 128,753,094.89 386,952,647.06 372,015,749.21
费用
财务 1,905,717.70 2,374,654.41 1,051,442.78 -2,977,380.16
费用
资产 32,581,366.67 22,193,690.22 127,258,060.35 68,573,415.17
减值损失
加:公允价 -489,325.50 121,740.97 20,007.16 76,146.18
值变动收益
(损失以
“-”号填
列)
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2015 年第三季度报告
投资 35,080,366.38 16,458,953.14 109,636,386.24 41,930,122.41
收益(损失以
“-”号填
列)
其中: 1,239,174.44 -4,239,623.04 1,834,468.65 -4,631,994.13
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利润 84,942,053.97 30,933,416.97 274,396,801.71 165,692,165.46
(亏损以
“-”号填
列)
加:营业外 12,428,110.27 15,536,898.11 81,107,473.63 90,688,600.27
收入
其中: 238,111.72 135,057.71 306,705.84 1,542,049.38
非流动资产
处置利得
减:营业外 2,433,451.32 758,777.65 6,949,108.26 5,271,631.45
支出
其中: 9,216.12 3,078.01 238,804.74 487,751.85
非流动资产
处置损失
四、利润总额 94,936,712.92 45,711,537.43 348,555,167.08 251,109,134.28
(亏损总额
以“-”号
填列)
减:所得税 992,528.75 2,487,854.83 3,858,827.07 2,774,628.86
费用
五、净利润 93,944,184.17 43,223,682.60 344,696,340.01 248,334,505.42
(净亏损以
“-”号填
列)
归属于母 93,163,434.16 44,821,720.03 345,205,615.75 253,655,938.53
公司所有者
的净利润
少数股东 780,750.01 -1,598,037.43 -509,275.74 -5,321,433.11
损益
六、其他综合 -46,636,273.35 15,595,639.93 -60,350,300.41 14,368,904.97
收益的税后
19 / 26
2015 年第三季度报告
净额
归属母公 -46,636,273.35 15,595,639.93 -60,350,300.41 14,368,904.97
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
(一)以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
(二)以 -46,636,273.35 15,595,639.93 -60,350,300.41 14,368,904.97
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可 -46,636,273.35 15,595,639.93 -60,350,300.41 14,368,904.97
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
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2015 年第三季度报告
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 47,307,910.82 58,819,322.53 284,346,039.60 262,703,410.39
总额
归属于母 46,527,160.81 60,417,359.96 284,855,315.34 268,024,843.50
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 780,750.01 -1,598,037.43 -509,275.74 -5,321,433.11
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益:
(一)基本 0.07 0.04 0.28 0.21
每股收益(元
/股)
(二)稀释 0.07 0.04 0.28 0.21
每股收益(元
/股)
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 62,576,716.97 61,946,902.64 223,560,670.58 206,070,467.76
21 / 26
2015 年第三季度报告
减:营业成本 46,480,527.04 46,460,176.98 153,227,492.96 145,085,088.67
营业税金及附加 104,623.56 99,010.63 1,510,172.91 1,327,689.82
销售费用 860,644.47 4,036,723.15 5,500,197.32 9,958,682.79
管理费用 12,873,519.51 10,545,858.33 34,713,344.54 28,846,850.87
财务费用 2,061,890.06 4,338,130.87 3,479,439.81 366,093.06
资产减值损失 35,051.49 78,697.85 74,815.70
加:公允价值变动收益
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以 36,290,443.45 17,109,410.67 159,772,052.25 353,276,167.87
“-”号填列)
其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-” 36,450,904.29 13,497,715.50 184,827,259.59 373,762,230.42
号填列)
加:营业外收入 14,716,120.23 13,937,220.12
其中:非流动资产 21,059.32 59,445.07
处置利得
减:营业外支出 800,000.00 59,445.07 1,157,517.18 1,559,501.93
其中:非流动资产 57,517.18
处置损失
三、利润总额(亏损总额 35,650,904.29 13,438,270.43 198,385,862.64 386,139,948.61
以“-”号填列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-” 35,650,904.29 13,438,270.43 198,385,862.64 386,139,948.61
号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
(一)以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
(二)以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
22 / 26
2015 年第三季度报告
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 35,650,904.29 13,438,270.43 198,385,862.64 386,139,948.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(元/股)
(二)稀释每股收益
(元/股)
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,222,801,625.63 2,872,766,369.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,911,484.06 56,452,828.51
收到其他与经营活动有关的现金 202,560,758.57 188,422,723.98
经营活动现金流入小计 4,471,273,868.26 3,117,641,922.46
购买商品、接受劳务支付的现金 3,421,083,176.11 2,152,576,585.12
客户贷款及垫款净增加额
23 / 26
2015 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 448,755,072.19 377,415,589.52
支付的各项税费 86,937,240.54 80,487,140.92
支付其他与经营活动有关的现金 447,980,253.66 541,213,664.99
经营活动现金流出小计 4,404,755,742.50 3,151,692,980.55
经营活动产生的现金流量净额 66,518,125.76 -34,051,058.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 53,485,735.26 4,523,173.05
取得投资收益收到的现金 102,847,280.55 73,227,024.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 755,489.91 3,592,548.23
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 411,265.39 5,148,467.35
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,860,000.00
投资活动现金流入小计 183,359,771.11 86,491,212.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资 119,160,354.59 75,440,638.00
产支付的现金
投资支付的现金 44,647,881.88 117,266,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 245,000,000.00 562,811,116.62
投资活动现金流出小计 408,808,236.47 755,517,754.62
投资活动产生的现金流量净额 -225,448,465.36 -669,026,541.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 34,620,571.00 38,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 34,620,571.00 38,550,000.00
现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 455,250,953.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,620,571.00 493,800,953.01
偿还债务支付的现金 280,100,000.00 95,022,286.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,292,462.40 15,294,249.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、 4,800,000.00 4,900,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,500,000.00
筹资活动现金流出小计 317,392,462.40 115,816,535.38
筹资活动产生的现金流量净额 -62,771,891.40 377,984,417.63
24 / 26
2015 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -221,702,231.00 -325,093,182.30
加:期初现金及现金等价物余额 1,055,431,364.69 1,367,135,714.44
六、期末现金及现金等价物余额 833,729,133.69 1,042,042,532.14
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:长江出版传媒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 174,536,809.90 152,721,339.65
收到的税费返还 14,695,060.91 13,937,220.12
收到其他与经营活动有关的现金 3,765,742.52 20,689,200.44
经营活动现金流入小计 192,997,613.33 187,347,760.21
购买商品、接受劳务支付的现金 145,950,195.53 148,403,613.30
支付给职工以及为职工支付的现金 40,092,368.22 19,427,946.16
支付的各项税费 11,236,316.98 12,945,862.43
支付其他与经营活动有关的现金 73,860,403.03 39,793,564.58
经营活动现金流出小计 271,139,283.76 220,570,986.47
经营活动产生的现金流量净额 -78,141,670.43 -33,223,226.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 135,192,966.83 94,768,030.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 255,618.24 179,621.51
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,448,585.07 94,947,652.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,544,434.16 659,138.55
产支付的现金
投资支付的现金 230,012,300.00 158,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235,941,478.15 604,311,116.62
投资活动现金流出小计 467,498,212.31 762,970,255.17
投资活动产生的现金流量净额 -332,049,627.24 -668,022,603.06
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 199,556,036.45 51,981,487.31
筹资活动现金流入小计 419,556,036.45 401,981,487.31
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,316,468.31 7,889,933.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281,316,468.31 7,889,933.32
筹资活动产生的现金流量净额 138,239,568.14 394,091,553.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -271,951,729.53 -307,154,275.33
加:期初现金及现金等价物余额 735,705,687.17 1,029,528,141.94
六、期末现金及现金等价物余额 463,753,957.64 722,373,866.61
法定代表人:潘启胜 主管会计工作负责人:华应生 会计机构负责人:王勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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