2015 年第三季度报告
公司代码:600630 公司简称:龙头股份
上海龙头(集团)股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人周健先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴
寅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,680,030,677.71 2,307,282,048.48 16.16
归属于上市公司 1,670,688,487.73 1,631,629,712.37 2.39
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的 -149,731,449.85 -21,064,924.26 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 2,858,533,639.89 2,828,481,037.42 1.06
归属于上市公司 57,808,334.53 50,020,537.41 15.57
股东的净利润
归属于上市公司 49,702,673.98 38,873,439.86 27.86
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.48 3.14 增加 0.34 个百分点
收益率(%)
基本每股收益 0.14 0.12 16.67
(元/股)
稀释每股收益 0.14 0.12 16.67
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 50,611.50 -1,039,504.00
计入当期损益的政府 1,128,000.00 9,793,083.39
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 1,757,531.17 1,725,921.04
他营业外收入和支出
所得税影响额 -488,714.54 -2,373,839.88
合计 2,447,428.13 8,105,660.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 81,892
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上海纺织(集 127,811,197 30.083 0 0 国有法人
无
团)有限公司
重庆国际信托 2,332,000 0.549 0 0 其他
有限公司-融
无
信通系列单一
信托 10 号
银丰证券投资 2,199,928 0.518 0 0 其他
无
基金
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上海南上海商 2,160,000 0.508 0 0 其他
业房地产有限 无
公司
红塔证券股份 1,835,000 0.432 0 0 其他
有限公司约定
购回式证券交 无
易专用证券账
户
朱慧敏 1,308,624 0.308 0 无 0 境内自然人
严根才 1,305,593 0.307 0 无 0 境内自然人
俞晔 1,263,600 0.297 0 无 0 境内自然人
张蓓 900,000 0.212 0 无 0 境内自然人
高文青 880,000 0.207 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海纺织(集团)有限公司 127,811,197 人民币普通股 127,811,197
重庆国际信托有限公司- 2,332,000 2,332,000
人民币普通股
融信通系列单一信托 10 号
银丰证券投资基金 2,199,928 人民币普通股 2,199,928
上海南上海商业房地产有 2,160,000 2,160,000
人民币普通股
限公司
红塔证券股份有限公司约 1,835,000 1,835,000
定购回式证券交易专用证 人民币普通股
券账户
朱慧敏 1,308,624 人民币普通股 1,308,624
严根才 1,305,593 人民币普通股 1,305,593
俞晔 1,263,600 人民币普通股 1,263,600
张蓓 900,000 人民币普通股 900,000
高文青 880,000 人民币普通股 880,000
上述股东关联关系或一致 1、公司控股股东上海纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在
行动的说明 一致行动人关系;
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 增减原因
票据结算方式减
应收票据 18,921,949.20 31,191,653.68 -39.34
少
秋冬货品入仓导
存货 962,128,730.60 670,426,782.23 43.51
致库存增加
在建项目部分完
在建工程 3,263,518.82 7,475,116.16 -56.34
工
理财产品本期增
其他流动资产 78,734,063.85 14,323,439.42 449.69
加
银行借款本期增
短期借款 347,866,994.50 136,937,033.71 154.03
加
票据结算方式增
应付票据 49,208,316.21 3,025,900.50 1,526.24
加
预收货款本期增
预收款项 345,438,634.24 231,160,059.65 49.44
加
支付职工薪酬本
应付职工薪酬 618,141.33 10,182,479.17 -93.93
期增加
应交税费 5,728,530.36 42,521,713.65 -86.53 本期缴纳税金
期末应付利息增
应付利息 295,858.76 192,688.53 53.54
加
利润表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
坏账准备计提本
资产减值损失 102,378.25 -3,867,918.24 102.65
期增加
权益法股权投资
投资收益 7,933,351.20 11,537,321.21 -31.24
收益本期减少
现金流量表项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减幅度% 增减原因
本期销售资金回
经营活动产生的现金流量净额 -149,731,449.85 -21,064,924.26 -610.81
笼减少
本期末未到期的
银行理财产品余
投资活动产生的现金流量净额 -66,288,346.23 77,331,433.86 -185.72 额同比增加及本
期无股权处置现
金流入
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本期取得借款收
筹资活动产生的现金流量净额 136,501,224.51 -75,855,493.84 279.95
到的现金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司作为代理方按客户(上海贤丰棉花国际贸易有限公司,以下简称"买方")要求,代理进
口 3000 吨巴西棉花。由于国际市场棉花价格剧烈变动原因,买方未履行合同,并与境外棉花商
ICT 公司(以下简称"卖方")就其中 300 吨棉花给予了补偿,卖方就余下的 2700 吨合同,分别于
2013 年 7 月底、2015 年 4 月底向国际棉花协会以及我国境内上海市第二中级人民法院提起仲裁及
诉讼。仲裁涉及金额共计 6,376,028.01 美元。上述内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》上的 2013 年 8 月 1 日公司重大仲裁公告(公告编号临 2013-015)以及 2015 年 5 月 7 日公司
重大仲裁进展性公告(公告编号 2015-011)。公司将积极推进对上述事项的处理,并依据进展情
况及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙头(集团)股份有限
公司名称
公司
法定代表人 朱勇先生
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 253,128,846.68 280,512,500.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,921,949.20 31,191,653.68
应收账款 282,537,324.83 275,719,291.43
预付款项 396,041,607.51 326,846,017.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 178,494,806.06 187,768,882.21
买入返售金融资产
存货 962,128,730.60 670,426,782.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,734,063.85 14,323,439.42
流动资产合计 2,169,987,328.73 1,786,788,566.64
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,125,398.60 2,633,115.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,313,980.43 112,091,740.17
投资性房地产 33,277,347.41 34,802,854.86
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固定资产 330,207,346.15 332,519,401.92
在建工程 3,263,518.82 7,475,116.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,620,336.75 30,735,832.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 235,420.82 235,420.82
其他非流动资产
非流动资产合计 510,043,348.98 520,493,481.84
资产总计 2,680,030,677.71 2,307,282,048.48
流动负债:
短期借款 347,866,994.50 136,937,033.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,208,316.21 3,025,900.50
应付账款 210,968,038.65 207,371,261.89
预收款项 345,438,634.24 231,160,059.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 618,141.33 10,182,479.17
应交税费 5,728,530.36 42,521,713.65
应付利息 295,858.76 192,688.53
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 45,762,796.76 40,930,184.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,007,352,567.43 673,786,577.95
非流动负债:
长期借款
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应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 829,020.46 705,949.56
其他非流动负债
非流动负债合计 829,020.46 705,949.56
负债合计 1,008,181,587.89 674,492,527.51
所有者权益
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 932,797,168.08 932,797,168.08
减:库存股
其他综合收益 8,729,633.97 8,360,421.27
专项储备
盈余公积 12,348,788.65 12,348,788.65
一般风险准备
未分配利润 291,951,300.03 253,261,737.37
归属于母公司所有者权益合计 1,670,688,487.73 1,631,629,712.37
少数股东权益 1,160,602.09 1,159,808.60
所有者权益合计 1,671,849,089.82 1,632,789,520.97
负债和所有者权益总计 2,680,030,677.71 2,307,282,048.48
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
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2015 年第三季度报告
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 96,797,847.46 86,712,707.33
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,921,949.20 30,401,653.68
应收账款 43,554,150.60 27,561,932.28
预付款项 322,829,976.39 243,531,035.48
应收利息
应收股利 5,488,072.15 25,488,072.15
其他应收款 475,292,392.03 490,983,430.79
存货 28,829,552.83 23,832,635.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,036,554.69 10,754,832.87
流动资产合计 1,062,750,495.35 939,266,300.04
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 961,277,304.82 959,523,514.82
投资性房地产
固定资产 3,931,460.16 3,970,521.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,000,000.02 6,750,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 971,208,765.00 970,244,036.35
资产总计 2,033,959,260.35 1,909,510,336.39
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2015 年第三季度报告
流动负债:
短期借款 112,866,994.50 39,937,033.71
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,220,407.10 99,163,500.46
预收款项 287,089,273.71 213,506,556.97
应付职工薪酬 325,796.24 9,977,477.89
应交税费 34,460.00 54,783.12
应付利息 236,969.87 60,932.97
应付股利 1,465,256.62 1,465,256.62
其他应付款 143,729,113.14 151,664,106.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 621,968,271.18 515,829,647.84
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 621,968,271.18 515,829,647.84
所有者权益:
股本 424,861,597.00 424,861,597.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 926,450,464.44 926,450,464.44
减:库存股
其他综合收益 7,702,680.32 7,702,680.32
专项储备
盈余公积 12,348,788.65 12,348,788.65
未分配利润 40,627,458.76 22,317,158.14
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2015 年第三季度报告
所有者权益合计 1,411,990,989.17 1,393,680,688.55
负债和所有者权益总计 2,033,959,260.35 1,909,510,336.39
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 892,602,782.54 929,321,551.52 2,858,533,639.89 2,828,481,037.42
其中:营业收入 892,602,782.54 929,321,551.52 2,858,533,639.89 2,828,481,037.42
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 875,624,481.39 913,255,285.11 2,805,250,181.47 2,792,790,361.79
其中:营业成本 692,903,624.69 748,806,541.81 2,241,102,272.66 2,262,047,694.03
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,780,518.99 1,932,525.74 7,515,605.52 7,746,674.65
及附加
销售费用 115,664,337.22 109,386,101.18 381,861,150.95 356,525,361.36
管理费用 56,962,548.77 52,936,621.09 164,654,352.35 158,542,665.65
财务费用 7,054,422.64 4,890,562.25 10,014,421.74 11,795,884.34
资产减值 1,259,029.08 -4,697,066.96 102,378.25 -3,867,918.24
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 1,880,261.52 1,812,312.29 7,933,351.20 11,537,321.21
(损失以“-”号
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2015 年第三季度报告
填列)
其中:对联 1,662,868.37 709,308.45 7,059,970.49 8,691,502.27
营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏 18,858,562.67 17,878,578.70 61,216,809.62 47,227,996.84
损以“-”号填列)
加:营业外收入 3,076,805.53 5,235,979.96 12,607,343.15 16,698,814.25
其中:非流 61,912.36 434,351.43 500,303.62 468,196.93
动资产处置利得
减:营业外支出 140,662.86 1,397,011.47 2,127,842.72 2,235,669.86
其中:非流 11,300.86 1,192,902.21 1,539,807.62 1,241,471.18
动资产处置损失
四、利润总额(亏 21,794,705.34 21,717,547.19 71,696,310.05 61,691,141.23
损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用 2,970,718.61 2,527,297.32 13,887,182.03 11,413,408.77
五、净利润(净亏 18,823,986.73 19,190,249.87 57,809,128.02 50,277,732.46
损以“-”号填
列)
归属于母公司 18,823,986.29 19,205,952.86 57,808,334.53 50,020,537.41
所有者的净利润
少数股东损益 0.44 -15,702.99 793.49 257,195.05
六、其他综合收益 -410,072.25 218,610.30 369,212.70 71,923.65
的税后净额
归属母公司所 -410,072.25 218,610.30 369,212.70 71,923.65
有者的其他综合
收益的税后净额
(一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将 -410,072.25 218,610.30 369,212.70 71,923.65
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2015 年第三季度报告
重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出 -410,072.25 218,610.30 369,212.70 71,923.65
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 18,413,914.48 19,408,860.17 58,178,340.72 50,349,656.11
归属于母公司 18,413,914.04 19,424,563.16 58,177,547.23 50,092,461.06
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 0.44 -15,702.99 793.49 257,195.05
东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股 0.04 0.05 0.14 0.12
收益(元/股)
(二)稀释每股 0.04 0.05 0.14 0.12
收益(元/股)
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女
士
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2015 年第三季度报告
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 542,754,961.76 581,718,837.42 1,628,949,862.53 1,675,731,538.63
减:营业成本 510,806,477.11 552,354,662.51 1,542,625,159.11 1,590,782,913.79
营业税金 195,265.68 171,587.49 612,561.44 766,284.70
及附加
销售费用 10,951,187.94 15,530,667.21 42,066,165.72 40,881,196.40
管理费用 11,269,742.13 7,315,050.38 30,250,938.26 27,754,791.12
财务费用 5,095,608.58 2,889,159.99 5,458,086.84 7,280,156.29
资产减值 104,968.90 -779,631.74 359,756.02 1,574,240.50
损失
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益 1,880,261.52 2,515,756.03 27,909,670.71 66,635,006.59
(损失以“-”号
填列)
其中:对联 1,662,868.37 1,412,752.19 7,036,290.00 3,803,400.00
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏 6,211,972.94 6,753,097.61 35,486,865.85 73,326,962.42
损以“-”号填列)
加:营业外收入 1,982,528.64 1,857,897.25
其中:非流 93,366.25 33,845.50
动资产处置利得
减:营业外支出 322.00 40,322.00 55,802.00
其中:非流
动资产处置损失
三、利润总额(亏 6,211,650.94 6,753,097.61 37,429,072.49 75,129,057.67
损总额以“-”号
填列)
减:所得税费
用
四、净利润(净亏 6,211,650.94 6,753,097.61 37,429,072.49 75,129,057.67
损以“-”号填列)
五、其他综合收益
的税后净额
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2015 年第三季度报告
(一)以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
(二)以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,211,650.94 6,753,097.61 37,429,072.49 75,129,057.67
七、每股收益:
(一)基本每 0.01 0.02 0.09 0.18
股收益(元/股)
(二)稀释每 0.01 0.02 0.09 0.18
股收益(元/股)
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女
士
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 3,294,658,556.23 3,460,915,400.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,049,699.49 216,255,769.76
收到其他与经营活动有关的现金 375,301,417.37 1,190,149,874.39
经营活动现金流入小计 3,882,009,673.09 4,867,321,044.74
购买商品、接受劳务支付的现金 2,995,977,942.03 3,159,304,799.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 306,013,435.14 284,205,351.11
支付的各项税费 119,322,393.42 105,643,254.59
支付其他与经营活动有关的现金 610,427,352.35 1,339,232,564.20
经营活动现金流出小计 4,031,741,122.94 4,888,385,969.00
经营活动产生的现金流量净额 -149,731,449.85 -21,064,924.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 191,000,000.00 307,881,852.65
取得投资收益收到的现金 15,371,056.64 8,197,739.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,828,328.80 967,458.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 71,738,063.31
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 208,199,385.44 388,785,113.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 24,487,731.67 6,453,680.06
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 305,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 274,487,731.67 311,453,680.06
投资活动产生的现金流量净额 -66,288,346.23 77,331,433.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 498,727,218.67 407,862,618.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 67,233,500.00 5,378,500.00
筹资活动现金流入小计 565,960,718.67 413,241,118.81
偿还债务支付的现金 287,797,257.88 470,354,379.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,603,636.28 9,902,232.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 116,058,600.00 8,840,000.00
筹资活动现金流出小计 429,459,494.16 489,096,612.65
筹资活动产生的现金流量净额 136,501,224.51 -75,855,493.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,962,831.68 8,780,658.12
五、现金及现金等价物净增加额 -76,555,739.89 -10,808,326.12
加:期初现金及现金等价物余额 275,679,000.57 265,989,965.64
六、期末现金及现金等价物余额 199,123,260.68 255,181,639.52
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
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2015 年第三季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:上海龙头(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
(1-9 月) 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,712,270,594.07 1,921,262,160.00
收到的税费返还 210,091,842.23 214,257,600.49
收到其他与经营活动有关的现金 95,842,071.65 471,183,795.55
经营活动现金流入小计 2,018,204,507.95 2,606,703,556.04
购买商品、接受劳务支付的现金 1,839,588,351.95 1,997,113,796.79
支付给职工以及为职工支付的现金 44,110,377.65 46,960,322.99
支付的各项税费 10,206,170.87 7,395,789.03
支付其他与经营活动有关的现金 156,307,477.33 490,115,490.91
经营活动现金流出小计 2,050,212,377.80 2,541,585,399.72
经营活动产生的现金流量净额 -32,007,869.85 65,118,156.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 191,000,000.00 305,000,000.00
取得投资收益收到的现金 46,815,826.41 65,155,906.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,600.00 123,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 237,832,426.41 370,279,106.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,001,440.10 498,691.72
产支付的现金
投资支付的现金 250,000,000.00 305,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 251,001,440.10 305,498,691.72
投资活动产生的现金流量净额 -13,169,013.69 64,780,414.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,727,218.67 197,532,339.41
收到其他与筹资活动有关的现金 62,400,000.00
筹资活动现金流入小计 254,127,218.67 197,532,339.41
偿还债务支付的现金 118,797,257.88 292,562,400.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,978,122.96 4,585,731.17
20 / 21
2015 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 76,175,100.00
筹资活动现金流出小计 215,950,480.84 297,148,131.99
筹资活动产生的现金流量净额 38,176,737.83 -99,615,792.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,963,199.84 8,776,218.45
五、现金及现金等价物净增加额 -4,036,945.87 39,058,997.06
加:期初现金及现金等价物余额 86,712,707.33 82,617,683.10
六、期末现金及现金等价物余额 82,675,761.46 121,676,680.16
法定代表人:朱勇先生 主管会计工作负责人:周健先生 会计机构负责人:吴寅女士
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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