2015 年第三季度报告
公司代码:600731 公司简称:湖南海利
湖南海利化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长王晓光、总经理(法定代表人)黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会
计机构负责人(会计主管人员)屈波文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,702,991,101.21 1,675,264,905.48 1.66
归属于上市公司
742,510,524.16 736,970,526.18 0.75
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
105,095,680.49 19,616,649.40 435.75
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-9 月) (1-9 月) (%)
营业收入 795,885,211.45 802,285,375.26 -0.80
归属于上市公司
5,813,345.38 3,937,323.16 47.65
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
3,856,151.76 -1,747,058.00 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
0.79 0.49 增加 0.3 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.0178 0.0120 48.33
(元/股)
稀释每股收益
0.0178 0.0120 48.33
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
(7-9 月) 金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 1,079.94 -438,170.13 固定资产处置损益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶
发性的税收返还、减免
(1)高纯甲基嘧啶磷清
洁生产关键技术、防治水
稻螟虫等重大虫害的农
计入当期损益的政府补助,但与公司
药创制开发、万吨级氨基
正常经营业务密切相关,符合国家政
578,010.00 2,915,580.52 甲酸酯农药环保改造项
策规定、按照一定标准定额或定量持
目的摊销。(2)2014 年
续享受的政府补助除外
推进新型工业化和培育
发展战略性新兴产业专
项引导资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-408,941.89 -143,898.13
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -26,911.94 -379226.94
少数股东权益影响额(税后) 66,306.46 2,908.30
合计 209,542.57 1,957,193.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 22,108
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
(全称) (%) 件股份数量 股份状态 数量
湖南海利高新
技术产业集团 74,988,175 22.91 20,000,000 无 国有法人
有限公司
湘江产业投资
30,000,000 9.17 30,000,000 未知 国有法人
有限责任公司
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湖南省天心实
业集团有限公 10,000,000 3.06 10,000,000 未知 国有法人
司
新华人寿保险
股份有限公司
-传统-普通
5,239,145 1.60 未知 未知
保险产品-
018L-CT001
沪
江苏华达化工 境内非国有
5,000,000 1.53 5,000,000 未知
集团有限公司 法人
湖南轻盐创业
境内非国有
投资管理有限 5,000,000 1.53 5,000,000 质押 5,000,000
法人
公司
朱振建 4,357,300 1.33 未知 境内自然人
新华人寿保险
股份有限公司
-万能-得意 3,799,800 1.16 未知 未知
理财-018L-
WN001 沪
新华人寿保险
股份有限公司
-分红-团体 3,756,469 1.15 未知 未知
分红-018L-
FH001 沪
陈旭君 3,362,500 1.03 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
湖南海利高新技术产业集
54,988,175 人民币普通股 54,988,175
团有限公司
新华人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品 5,239,145 人民币普通股 5,239,145
-018L-CT001 沪
朱振建 4,357,300 人民币普通股 4,357,300
新华人寿保险股份有限公
司-万能-得意理财- 3,799,800 人民币普通股 3,799,800
018L-WN001 沪
新华人寿保险股份有限公
司-分红-团体分红- 3,756,469 人民币普通股 3,756,469
018L-FH001 沪
陈旭君 3,362,500 人民币普通股 3,362,500
万恬恬 3,177,500 人民币普通股 3,177,500
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金俊 2,608,394 人民币普通股 2,608,394
肖鲲 2,090,000 人民币普通股 2,090,000
徐靖 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
上述股东关联关系或一致 前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他
行动的说明 股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关
系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况分析:
单位:元
变动比
资产 期末余额 年初余额 增加额 说明
例%
主要系本期销售商
应收票据 6,028,646.16 17,768,731.50 -11,740,085.34 -66.07 品收到的承兑汇票
减少所致。
主要系本期销售货
应收账款 88,362,988.81 150,630,104.72 -62,267,115.91 -41.34
款收回较多所致。
主要系增加应收拆
其他应收
44,319,977.54 27,966,672.75 16,353,304.79 58.47 迁补偿款及保证金
款
所致。
长期应收 主要系增加融资租
2,500,000.00 2,500,000.00 不适用
款 赁保证金。
主要系项目投入增
在建工程 148,586,474.13 74,910,519.95 73,675,954.18 98.35
加所致。
主要系本期采购工
工程物资 16,909,679.00 11,160,215.63 5,749,463.37 51.52
程物资增加所致。
其他非流 39,362,031.64 13,323,298.21 26,038,733.43 195.44 主要系本期工程项
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动资产 目的设备材料预付
款增加所致。
主要系本期支付了
应付职工
4,482,763.80 8,715,497.54 -4,232,733.74 -48.57 计提的工资、福利
薪酬
所致。
主要系本期支付了
应交税费 11,069,866.91 17,645,099.08 -6,575,232.17 -37.26 上年计提的税费所
致。
主要系增加租回融
长期应付
25,000,000.00 25,000,000.00 不适用 资性固定资产应付
款
款所致。
主要系本期增加融
递延收益 22,703,930.55 11,472,321.71 11,231,608.84 97.90 资租赁未实现售后
租回收益所致。
利润表项目重大变动情况分析:
单位:元
上年年初至报
年初至报告期期 同比增
项目 告期期末金额 增加额 说明
末金额(1-9 月) 减%
(1-9 月)
资产减值 主要系本期计提坏
1,073,611.19 -571,195.55 1,644,806.74 不适用
损失 账准备增加所致。
营业外收 主要系本期增加拆
9,678,116.91 4,699,175.60 4,978,941.31 105.95
入 迁补偿收入所致。
营业外支 主要系本期增加拆
7,344,604.65 529,743.65 6,814,861.00 1286.45
出 迁支出所致。
归属于母
主要系本期利润总
公司股东 5,813,345.38 3,937,323.16 1,876,022.22 47.65
额增加所致。
的净利润
现金流量表项目重大变动情况分析:
单位:元
上年年初至报
年初至报告期期 同比增
项 目 告期期末金额 增加额 说明
末金额(1-9 月) 减%
(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
主要系本期收到的
收到的税费
25,433,959.62 19,061,309.45 6,372,650.17 33.43 出口退税增加所
返还
致。
经营活动现
1,008,484,706.37 968,947,597.80 39,537,108.57 4.08
金流入小计
经营活动现
903,389,025.88 949,330,948.40 -45,941,922.52 -4.84
金流出小计
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主要系销售商品收
经营活动产
到的现金增加及购
生的现金流 105,095,680.49 19,616,649.40 85,479,031.09 435.75
买原材料支付的现
量净额
金减少所致。
二、投资活动产生的现金流量:
投资活动现
507,001.50 11,200.00 495,801.50 4426.8
金流入小计
购建固定资
产、无形资
主要系项目投入增
产和其他长 110,718,863.38 37,445,994.46 73,272,868.92 195.68
加所致。
期资产所支
付的现金
取得子公司
主要是去年支付了
及其他营业
90,000,000.00 -90,000,000.00 -100.00 应付股权转让款所
单位支付的
致。
现金净额
投资活动现
111,318,863.38 127,445,994.46 -16,127,131.08 -12.65
金流出小计
投资活动产
生的现金流 -110,811,861.88 -127,434,794.46 16,622,932.58 不适用
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现
704,441,117.75 772,552,381.28 -68,111,263.53 -8.82
金流入小计
支付其他与 主要系本期支付到
筹资活动有 148,176,930.35 251,928,393.59 -103,751,463.24 -41.18 期的应付票据减少
关的现金 所致。
筹资活动现
660,322,654.27 856,655,726.69 -196,333,072.42 -22.92
金流出小计
筹资活动产
生的现金流 44,118,463.48 -84,103,345.41 128,221,808.89 不适用
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司与长沙市望城区国土资源局签署《望城区国有土地收回征收补偿协议》,公司第七
届十四次董事会审议通过《关于政府收回公司试验工场国有土地使用权的议案》并授权公司经营
层组织实施,详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《湖南海利化工股份有限公司第七届十四次董事会决议公告》、《湖南海利化工股份有限公
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司关于政府收回公司试验工场土地使用权的公告》及《湖南海利化工股份有限公司 2015 年半年度
报告》等。
报告期内,该宗土地变性挂牌出让事宜尚未完成。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
承诺时 是否有
承诺 承诺 及时
承诺方 承诺内容 间及期 履行期
背景 类型 严格
限 限
履行
承诺方出具了《关于避免同业竞争
的承诺函》:本公司将采取有效措
施,并促使本公司现有及将来控股
的企业和参股的企业采取有效措
施,不会:(1)以任何形式直接
或间接从事任何与股份公司或股
份公司控股的企业的业务构成或
可能构成直接或间接竞争的业务
或活动,或于该等业务中持有权益 2013 年
解决 湖南海利高新技
或利益;(2)以任何形式支持股 8月6
同业 术产业集团有限 否 是
份股东及股份公司控股的企业以 日,长
竞争 公司
外的他人从事与股份公司及股份 期
公司控股的企业目前或今后进行
的业务构成或可能构成直接或间
与再
接竞争的业务或活动;(3)以其
融资
他方式介入(不论直接或间接)任
相关
何与股份公司及股份公司控股的
的承
企业目前或今后进行的业务构成
诺
或可能构成直接或间接竞争的业
务或活动。
湖南海利高新技
术产业集团有限
公司、湘江产业投
2013 年
资有限责任公司、
12 月
湖 南 省 天 心 实 业 相关方与公司分别签署了《股票认
25 日
股份 集团有限公司、湖 购合同》,保证并承诺:自本次发
-2016 是 是
限售 南 轻 盐 创 业 投 资 行结束之日起,所认购本次非公开
年 12
管理有限公司、江 发行的股票在 36 个月内不转让。
月 25
苏华达化工集团
日
有限公司、浙江省
诸暨合力化学对
外贸易有限公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南海利化工股份有限公司
法定代表人 黄明智
日期 2015-10-26
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 201,129,250.25 168,578,009.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,028,646.16 17,768,731.50
应收账款 88,362,988.81 150,630,104.72
预付款项 12,715,719.61 10,197,146.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,319,977.54 27,966,672.75
买入返售金融资产
存货 287,994,718.61 327,816,776.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,543,254.65 44,441,542.77
流动资产合计 679,094,555.63 747,398,983.98
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,730,000.00 1,730,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,500,000.00
长期股权投资 1,998,242.95 1,674,242.95
投资性房地产
固定资产 688,530,130.71 697,833,703.52
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在建工程 148,586,474.13 74,910,519.95
工程物资 16,909,679.00 11,160,215.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,530,190.04 119,575,366.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,749,797.11 7,658,574.26
其他非流动资产 39,362,031.64 13,323,298.21
非流动资产合计 1,023,896,545.58 927,865,921.50
资产总计 1,702,991,101.21 1,675,264,905.48
流动负债:
短期借款 415,827,973.94 446,053,676.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 200,350,000.00 179,720,000.00
应付账款 107,757,850.37 102,721,142.87
预收款项 43,582,348.76 47,715,602.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,482,763.80 8,715,497.54
应交税费 11,069,866.91 17,645,099.08
应付利息 2,178,517.00 2,178,517.00
应付股利 455,553.71 457,084.85
其他应付款 33,371,929.77 29,993,462.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 819,076,804.26 835,200,082.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款 25,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 750,000.00 750,000.00
预计负债
递延收益 22,703,930.55 11,472,321.71
递延所得税负债 835,200.00 835,200.00
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 79,289,130.55 43,057,521.71
负债合计 898,365,934.81 878,257,604.52
所有者权益
股本 327,314,098.00 327,314,098.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 483,697,031.06 483,697,031.06
减:库存股
其他综合收益
专项储备 2,004,795.99 2,278,143.39
盈余公积 35,176,917.03 35,176,917.03
一般风险准备
未分配利润 -105,682,317.92 -111,495,663.30
归属于母公司所有者权益合计 742,510,524.16 736,970,526.18
少数股东权益 62,114,642.24 60,036,774.78
所有者权益合计 804,625,166.40 797,007,300.96
负债和所有者权益总计 1,702,991,101.21 1,675,264,905.48
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 129,566,201.03 108,121,682.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,577,146.16 12,863,713.50
应收账款 68,731,263.38 120,086,110.07
预付款项 1,112,799.38 2,312,285.09
应收利息
14 / 23
2015 年第三季度报告
应收股利 11,244,870.42 1,118,220.29
其他应收款 145,832,677.21 198,703,222.95
存货 14,941,787.30 24,709,736.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,584,007.17 10,388,153.98
流动资产合计 385,590,752.05 478,303,124.20
非流动资产:
可供出售金融资产 1,550,000.00 1,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 555,204,646.38 555,204,646.38
投资性房地产
固定资产 81,802,288.76 82,988,559.19
在建工程 59,222,642.88 7,376,767.23
工程物资 14,135,576.46 8,621,513.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,956,216.58 56,073,132.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 39,362,031.64 13,323,298.21
非流动资产合计 806,233,402.70 725,137,917.25
资产总计 1,191,824,154.75 1,203,441,041.45
流动负债:
短期借款 173,817,973.94 224,953,676.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,000,000.00 105,850,000.00
应付账款 55,167,988.06 39,195,862.89
预收款项 13,081,404.88 19,988,977.27
应付职工薪酬 687,208.21 2,023,662.19
应交税费 470,866.97 2,206,358.99
应付利息 2,178,517.00 2,178,517.00
应付股利 420,400.89 421,932.03
其他应付款 137,632,428.88 128,279,401.05
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
15 / 23
2015 年第三季度报告
流动负债合计 509,456,788.83 525,098,387.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,331,880.00 5,589,110.52
递延所得税负债 630,000.00 630,000.00
其他非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动负债合计 34,961,880.00 36,219,110.52
负债合计 544,418,668.83 561,317,497.96
所有者权益:
股本 327,314,098.00 327,314,098.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 500,813,120.56 500,813,120.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备 34,202.83 281,881.46
盈余公积 28,364,719.94 28,364,719.94
未分配利润 -209,120,655.41 -214,650,276.47
所有者权益合计 647,405,485.92 642,123,543.49
负债和所有者权益总计 1,191,824,154.75 1,203,441,041.45
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 (1-9 期期末金额(1-9
(7-9 月) (7-9 月)
月) 月)
一、营业总收入 204,980,282.43 225,471,016.53 795,885,211.45 802,285,375.26
其中:营业收入 204,980,282.43 225,471,016.53 795,885,211.45 802,285,375.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
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2015 年第三季度报告
收入
二、营业总成本 209,027,820.41 227,533,170.38 781,491,342.31 789,735,528.54
其中:营业成本 162,447,207.14 178,936,294.56 617,518,590.29 636,657,252.02
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 457,124.60 968,830.38 1,817,435.19 2,052,996.24
加
销售费用 11,370,510.04 10,432,044.23 42,229,491.43 38,435,903.53
管理费用 28,458,531.19 27,993,875.39 95,483,580.63 84,183,390.14
财务费用 6,237,963.62 9,354,147.75 23,368,633.58 28,977,182.16
资产减值损失 56,483.82 -152,021.93 1,073,611.19 -571,195.55
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 94,875.00
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以 -4,047,537.98 -2,062,153.85 14,488,744.14 12,549,846.72
“-”号填列)
加:营业外收入 2,589,487.44 2,191,357.60 9,678,116.91 4,699,175.60
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 2,419,339.39 341,329.89 7,344,604.65 529,743.65
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏损总 -3,877,389.93 -212,126.14 16,822,256.40 16,719,278.67
额以“-”号填列)
减:所得税费用 -67,382.80 1,184,403.72 6,172,115.21 6,431,953.84
五、净利润(净亏损以 -3,810,007.13 -1,396,529.86 10,650,141.19 10,287,324.83
“-”号填列)
归属于母公司所有 -5,376,253.58 -3,371,454.43 5,813,345.38 3,937,323.16
者的净利润
17 / 23
2015 年第三季度报告
少数股东损益 1,566,246.45 1,974,924.57 4,836,795.81 6,350,001.67
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
(二)以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益:
18 / 23
2015 年第三季度报告
(一)基本每股收益 -0.0164 -0.0103 0.0178 0.0120
(元/股)
(二)稀释每股收益 -0.0164 -0.0103 0.0178 0.0120
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 元, 上期被合并方
实现的净利润为: 2,801,132.57 元。
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
(7-9 月) (7-9 月)
(1-9 月) (1-9 月)
一、营业收入 235,818,353.29 265,948,428.72 843,753,508.78 943,481,613.72
减:营业成本 220,695,788.05 241,105,660.79 804,172,177.36 890,801,721.17
营业税金及附 75,639.00 415,262.17 214,257.82 521,500.49
加
销售费用 1,594,375.62 2,811,814.89 5,721,058.08 11,610,869.95
管理费用 10,250,807.82 13,079,852.04 33,583,197.27 39,861,352.64
财务费用 -285,025.42 2,492,409.81 6,385,286.61 13,897,999.71
资产减值损失 33,000.00 1,040,732.88 -17,796.90
加:公允价值变动收
益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失 10,221,525.13
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润(亏损以 3,453,768.22 6,043,429.02 2,858,323.89 -13,194,033.34
“-”号填列)
加:营业外收入 2,388,056.10 1,740,396.16 9,040,788.57 3,416,742.73
其中:非流动资
产处置利得
减:营业外支出 1,938,949.51 5,309.59 6,369,491.40 7,509.59
其中:非流动资
产处置损失
三、利润总额(亏损总 3,902,874.81 7,778,515.59 5,529,621.06 -9,784,800.20
额以“-”号填列)
减:所得税费用
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2015 年第三季度报告
四、净利润(净亏损以 3,902,874.81 7,778,515.59 5,529,621.06 -9,784,800.20
“-”号填列)
五、其他综合收益的税
后净额
(一)以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益:
(一)基本每股收
益(元/股)
(二)稀释每股收
益(元/股)
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
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2015 年第三季度报告
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额(1-9
(1-9 月) 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 952,777,645.34 919,936,827.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,433,959.62 19,061,309.45
收到其他与经营活动有关的现金 30,273,101.41 29,949,461.26
经营活动现金流入小计 1,008,484,706.37 968,947,597.80
购买商品、接受劳务支付的现金 650,986,867.36 710,039,115.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,350,834.42 117,270,957.90
支付的各项税费 33,805,928.66 32,472,715.85
支付其他与经营活动有关的现金 93,245,395.44 89,548,158.73
经营活动现金流出小计 903,389,025.88 949,330,948.40
经营活动产生的现金流量净额 105,095,680.49 19,616,649.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 370,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 136,126.50 11,200.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21 / 23
2015 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 507,001.50 11,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,718,863.38 37,445,994.46
投资支付的现金 600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,318,863.38 127,445,994.46
投资活动产生的现金流量净额 -110,811,861.88 -127,434,794.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 457,548,305.46 533,936,599.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 246,892,812.29 238,615,781.48
筹资活动现金流入小计 704,441,117.75 772,552,381.28
偿还债务支付的现金 487,774,007.54 582,727,814.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,371,716.38 21,999,518.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 148,176,930.35 251,928,393.59
筹资活动现金流出小计 660,322,654.27 856,655,726.69
筹资活动产生的现金流量净额 44,118,463.48 -84,103,345.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,698,108.33 200,166.34
五、现金及现金等价物净增加额 32,704,173.76 -191,721,324.13
加:期初现金及现金等价物余额 93,268,681.81 293,751,529.83
六、期末现金及现金等价物余额 125,972,855.57 102,030,205.70
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告
末金额 期期末金额(1-9
(1-9 月) 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 697,078,052.49 647,472,811.86
收到的税费返还 25,044,817.46 17,362,569.82
收到其他与经营活动有关的现金 2,220,190.47 9,623,858.36
经营活动现金流入小计 724,343,060.42 674,459,240.04
购买商品、接受劳务支付的现金 528,560,505.31 551,480,163.81
支付给职工以及为职工支付的现金 24,450,580.01 34,346,632.44
22 / 23
2015 年第三季度报告
支付的各项税费 5,128,937.16 4,811,191.51
支付其他与经营活动有关的现金 38,545,047.88 48,998,114.82
经营活动现金流出小计 596,685,070.36 639,636,102.58
经营活动产生的现金流量净额 127,657,990.06 34,823,137.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 94,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 55,300.00 11,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 150,175.00 11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,608,938.83 9,657,052.80
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,608,938.83 99,657,052.80
投资活动产生的现金流量净额 -68,458,763.83 -99,646,052.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 175,538,305.46 211,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 175,819,120.95 210,367,940.53
筹资活动现金流入小计 351,357,426.41 421,367,940.53
偿还债务支付的现金 226,674,007.54 325,191,214.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,050,166.94 11,954,281.35
支付其他与筹资活动有关的现金 154,085,818.58 218,928,393.59
筹资活动现金流出小计 389,809,993.06 556,073,889.45
筹资活动产生的现金流量净额 -38,452,566.65 -134,705,948.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,874,109.93 200,166.34
五、现金及现金等价物净增加额 15,872,549.65 -199,328,697.92
加:期初现金及现金等价物余额 68,812,354.23 268,189,940.34
六、期末现金及现金等价物余额 84,684,903.88 68,861,242.42
法定代表人:黄明智 主管会计工作负责人:蒋祖学 会计机构负责人:屈波文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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