华联综超：2015年第三季度报告_股票频道

2015 年第三季度报告

公司代码:600361 公司简称:华联综超

北京华联综合超市股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录..................................................................... 14

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李翠芳、主管会计工作负责人马作群及会计机构负责人(会计主管人员)杨通明

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减(%)

总资产 11,362,412,543.97 11,508,868,302.77 -1.27

归属于上市公司 3,090,212,057.38 3,091,929,064.52 -0.06

股东的净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末

比上年同期增减(%)

(1-9 月) (1-9 月)

经营活动产生的 39,256,495.97 589,899,435.86 -93.35

现金流量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 10,215,605,846.41 10,306,856,131.46 -0.89

归属于上市公司 67,247,425.04 113,561,283.26 -40.78

股东的净利润

归属于上市公司 6,201,698.87 13,573,394.19 -54.31

股东的扣除非经

常性损益的净利

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润

加权平均净资产 2.17 3.70 减少 1.53 个百分点

收益率(%)

基本每股收益 0.10 0.17 -40.78

(元/股)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额年初至报告期末金额说明

项目

(7-9 月) (1-9 月)

非流动资产处置损益 -6,825,484.58 54,755,930.20

越权审批,或无正式批

准文件,或偶发性的税

收返还、减免

计入当期损益的政府 9,518,967.61 14,126,313.48

补助,但与公司正常经

营业务密切相关,符合

国家政策规定、按照一

定标准定额或定量持

续享受的政府补助除

外

对外委托贷款取得的 4,875,000.00 15,940,773.81

损益

除上述各项之外的其 -6,597,198.21 -3,365,006.19

他营业外收入和支出

处置子公司形成的投 - -63,709.74

资收益

所得税影响额 -242,821.21 -20,348,575.39

少数股东权益影响额 - -

(税后)

合计 728,463.62 61,045,726.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 43,384

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数比例(%) 持有有限售质押或冻结情况股东性质

(全称) 量条件股份数股份状态数量

量

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北京华联集团 194,195,95 29.17 110,448,86 境内非国

投资控股有限 1 质押 5 有法人

公司

海南亿雄商业 90,248,350 13.55 境内非国

投资管理有限无有法人

公司

洋浦万利通科 77,947,470 11.71 境内非国

无

技有限公司有法人

泰康资产管理 8,148,624 1.22 其他

(香港)有限

无

公司-客户资

金

李广军 6,983,400 1.05 无未知

陈朝滨 4,900,000 0.74 无未知

王光华 4,450,383 0.67 无未知

中国证券金融 3,942,800 0.59 其他

无

股份有限公司

北京华联商厦 3,549,000 0.53 境内非国

无

股份有限公司有法人

UBS AG 2,659,300 0.40 无其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

北京华联集团投资控股有 194,195,951 194,195,951

人民币普通股

限公司

海南亿雄商业投资管理有 90,248,350 90,248,350

人民币普通股

限公司

洋浦万利通科技有限公司 77,947,470 人民币普通股 77,947,470

泰康资产管理(香港)有限 8,148,624 8,148,624

人民币普通股

公司-客户资金

李广军 6,983,400 人民币普通股 6,983,400

陈朝滨 4,900,000 人民币普通股 4,900,000

王光华 4,450,383 人民币普通股 4,450,383

中国证券金融股份有限公 3,942,800 3,942,800

人民币普通股

司

北京华联商厦股份有限公 3,549,000 3,549,000

人民币普通股

司

UBS AG 2,659,300 人民币普通股 2,659,300

上述股东关联关系或一致北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南

行动的说明亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系,北京华联集团投资

控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东

关联关系未知。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额年初余额增减% 变动原因

2015 年 2 月 26 日归还已到

应收利息 11,549,107.14 21,462,500.00 -46.19

期委托贷款利息

划分为持有待售的资武汉海融兴达公司,本期已

- 46,054,614.74 -100.00

产将所有股权出售

新加坡公司新增可供出售

可供出售金融资产 20,652,956.10 - -

金融资产

预收款项 331,804,023.69 584,349,689.86 -43.22 预收货款减少

职工工资,月底计提,次月

应付职工薪酬 43,452,676.97 1,203,492.45 3510.55

初发放,年末提前发放

应交税费 110,060,351.33 25,652,933.59 329.04 应交的各项税金增加

划分为持有待售的负武汉海融兴达公司,本期已

- 65.34 -100.00

债将所有股权出售

一年内到期的非流动

699,790,065.62 1,695,965,051.85 -58.74 10 亿私募债到期偿还

负债

其他流动负债 1,600,000,000.00 500,000,000.00 220.00 增加融资 11 亿元

长期应付款 17,982,752.98 43,901,588.46 -59.04 按合同支付 3 期融资费用

外币报表折算差异及可供

其他综合收益 -4,072,709.14 -1,123,413.82 -262.53 出售金融资产公允价值变

动损益

年初至报告期期上年年初至报告

项目增减% 变动原因

末金额期期末金额

资产减值损失 5,944,986.81 9,132,948.37 -34.91 本期计提坏账金额减少

费用增加,营业外收支净额

利润总额 77,532,683.45 125,291,957.10 -38.12

减少

净利润 66,662,788.72 113,057,746.83 -41.04 利润总额减少

归属于母公司所有者归属于母公司的利润总额

67,247,425.04 113,561,283.26 -40.78

的净利润减少

新加坡公司的外币报表折

其他综合收益的税后

-3,433,211.48 - - 算差异及可供出售金融资

净额

产公允价值变动损益

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归属母公司所有者的新加坡公司的外币报表折

其他综合收益的税后 -3,433,211.48 - - 算差异及可供出售金融资

净额产公允价值变动损益

新加坡公司的外币报表折

以后将重分类进损益

-3,433,211.48 - - 算差异及可供出售金融资

的其他综合收益

产公允价值变动损益

可供出售金融资产公新加坡公司可供出售金融

-1,673,984.88 - -

允价值变动损益资产公允价值变动损益

外币财务报表折算差新加坡公司的外币报表折

-1,759,226.60 - -

额算差异

综合收益总额 63,229,577.24 113,057,746.83 -44.07 净利润减少

归属于母公司所有者归属于母公司的净利润减

63,814,213.56 113,561,283.26 -43.81

的综合收益总额少

归属于母公司的净利润减

基本每股收益(元/股) 0.1 0.17 -40.78

少

收到的税费返还少于去年

收到的税费返还 232,659.36 1,647,429.04 -85.88

同期

经营活动产生的现金主要是购买商品、接受劳务

39,256,495.97 589,899,435.86 -93.35

流量净额支付的现金大于去年同期

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产 504,028.94 1,962,086.29 -74.31 本期报废资产减少

收回的现金净额

投资活动产生的现金主要是投资活动现金流入

1,027,510.21 48,580,578.22 -97.88

流量净额金额减少

收到其他与筹资活动

2,096,700,000.00 993,500,000.00 111.04 融资金额大于去年同期

有关的现金

筹资活动现金流入小主要是融资金额大于去年

3,136,700,000.00 2,313,500,000.00 35.58

计同期

主要是 10 亿私募债到期偿

偿还债务支付的现金 3,090,000,000.00 2,315,000,000.00 33.48

还

筹资活动现金流出小主要是偿还债务支付的现

3,335,045,826.49 2,517,572,028.92 32.47

计金增加

汇率变动对现金及现

-1,759,226.60 - - 新加坡汇率变动影响

金等价物的影响

现金及现金等价物净主要是经营活动产生的现

-159,821,046.91 434,407,985.16 -136.79

增加额金流量净额减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司2008年第四次临时股东大会批准、中国证券监督管理委员会证监许可[2009]971号文核

准,公司发行了面值7亿元人民币的公司债券(2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券)。

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债券期限:6年期固定利率债券,第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发

行日期为2009年11月2日,上市日期为2009年12月10日(证券简称:09京综超,证券代码:122030)。

有关发行文件详见2009年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关说明如下:

(1)已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明:

本期债券存续期间,自 2010 年起每年 11 月 2 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假

日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。已发行债券兑付兑息不存在违约情况。公司已于

2010 年 11 月 2 日、2011 年 11 月 2 日、2012 年 11 月 2 日、2013 年 11 月 4 日以及 2014 年 11 月

3 日完成当年利息兑付工作。公司经营情况良好,未来不存在按期偿付风险的情况。

(2)债券跟踪评级情况说明:

公司与债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司就跟踪评级的有关安排作出约定,本期债

券发行后,中诚信证券评估有限公司对公司及本期债券进行跟踪评级,并向公司提交相应的跟踪

评级结果,同时通过中诚信证券评估有限公司网站向社会公布。中诚信证券评估有限公司已于

2015 年 5 月 22 日完成对公司及本期债券的跟踪评级工作,并通过中诚信证券评估有限公司网站

向社会公布。

(3)涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项:

不存在涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。

(4)已发行债券变动情况:

根据《本公司公开发行公司债券募集说明书》,在本期债券存续期的第 3 年末,即 2012 年

11 月 2 日,本公司选择上调票面利率 50 个基点至 6.30%,并在债券存续期后 3 年固定不变。根据

《本公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,在本次回售申报日(2012 年 10 月 26

日)回售申报有效数量为 0 手,回售金额为 0 元。

已发行债券未发生其他变动情况。

(5)已发行债券的摘牌:

公司将于 2015 年 11 月 2 日开始支付 2014 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 1 日期间最后一个年

度利息和本期债券的本金,本期债券的摘牌日为 2015 年 11 月 2 日。

2、经公司五届十九次董事会和 2014 年第三次临时股东大会审议通过,公司申请注册发行超短期

融资券,额度为 7 亿元人民币。公司于 2015 年 1 月 22 日收到中国银行间市场交易商协会下发的

《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP16 号),决定接受公司超短期融资券注册,注册金额

为 7 亿元。公司已于 2015 年 3 月 19 日发行 2015 年度第一期超短期融资券,金额为 7 亿元,利率

5.49%,发行期限 270 天。详见 2014 年 10 月 15 日、10 月 30 日、2015 年 2 月 4 日、3 月 22 日的

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、经公司五届六次董事会和 2012 年年度股东大会审议通过,公司申请注册发行非金融企业债务

融资工具,额度为 20 亿元人民币。公司于 2013 年 7 月 17 日收到中国银行间市场交易商协会下发

的《接受注册通知书》(中市协注[2013]PPN184 号),决定接受公司非公开定向债务融资工具注

册,注册金额为 20 亿元。

公司于 2013 年 8 月 14 日发行第一期非公开定向债务融资工具,金额为 10 亿元,利率 6.35%,发

行期限 2 年。公司已于 2015 年 8 月 14 日完成第一期非公开定向债务融资工具到期付息兑付。

公司于 2015 年 06 月 24 日发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具,金额为 5 亿元,利率

5.5%,发行期限 90 天。公司于 2015 年 9 月 23 日完成到期兑付。

公司于 2015 年 07 月 14 日发行 2015 年度第二期非公开定向债务融资工具,金额为 5 亿元,利率

5.36%,发行期限 90 天。公司于 2015 年 10 月 13 日完成到期兑付。

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详见 2013 年 4 月 27 日、5 月 18 日、7 月 19 日、8 月 16 日、11 月 8 日、2015 年 6 月 27 日、7

月 17 日的《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、经公司五届八次董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司申请注册发行非金融企

业债务融资工具,额度为 10 亿元人民币。公司于 2014 年 5 月 8 日收到中国银行间市场交易商协

会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2014]MTN132 号),决定接受公司中期票据注册,注册

金额为 5 亿元。公司于 2014 年 5 月 22 日发行 2014 年度第一期中期票据,金额为 5 亿元,利率

6.17%,发行期限 3 年。

2015 年 7 月 27 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司已发行的"2014 年度第一期中期票

据(14 华联 MTN001)的信用状况进行了跟踪分析和评估,并出具《北京华联综合超市股份有限公

司 2015 年度跟踪评级报告》。该事项已于 2015 年 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司于 2014 年 5 月 9 日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注

[2014]CP164 号),决定接受公司短期融资券注册,注册金额为 5 亿元。公司于 2014 年 7 月 8 日

发行 2014 年度第一期短期融资券,金额为 5 亿元,利率 4.9%,发行期限 365 天。公司于 2015 年

7 月 9 日完成到期兑付。

5、经公司第五届董事会第二十一次会议批准,公司于 2015 年 2 月 26 日与北京银行股份有限公司、

北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司("华联鹏瑞")签订《委托贷款协议》,委托北京银行向华

联鹏瑞提供 13000 万元委托贷款,期限 1 年,年利率 15%。该事项已于 2015 年 2 月 27 日刊登在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6、经公司五届二十三次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过,向中国银行间市场交易商协会

申请注册发行不超过 17 亿元的非金融企业债务融资工具。

公司申请注册发行短期融资券额度为 7 亿元。公司于 2015 年 8 月 21 日收到中国银行间市场交易

商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP250 号),决定接受公司短期融资券注册,

注册金额为 7 亿元。公司于 2015 年 10 月 10 日发行 2015 年度第一期短期融资券,金额为 7 亿元,

利率 3.88%,发行期限 366 天。

公司申请注册发行超短期融资券额度为 10 亿元。公司于 2015 年 8 月 21 日收到中国银行间市场交

易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]SCP207 号),决定接受公司短期融资券注

册,注册金额为 10 亿元。公司于 2015 年 9 月 14 日发行 2015 年度第二期超短期融资券,金额为

4 亿元,利率 4.13%,发行期限 270 天。公司于 2015 年 10 月 22 日发行 2015 年度第三期超短期融

资券,金额为 6 亿元,利率 3.97%,发行期限 270 天。

7、经公司五届二十五次董事会审议批准,同意公司出资 5000 万元在银川设立一家全资子公司,

出资 4500 万元在呼和浩特设立一家全资子公司,用于经营商业项目。上述公司的工商注册已经完

成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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是如未能

否及时履如未能

是否

有行应说及时履

承诺承诺承诺承诺时间及时

承诺内容履明未完行应说

背景类型方及期限严格

行成履行明下一

履行

期的具体步计划

限原因

其他原非建立管理层股权激励机制。根据股改承诺,公司承诺公布否是

流通 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告,如果日期:

股4 公司 2004 至 2006 年度扣除非经常性损益后净利 2005 年 8

位股润的年复合增长率达到或高于 25%,即如果 2006 月 19 日,

东年度扣除非经常性损益后的净利润达到或高于承诺履行

15,082.88 万元,且公司 2005 年度及 2006 年度期限:长

财务报告被出具标准审计意见时,则 "追加支付期有效

对价承诺"提及的 700 万股股份将转用于建立公

司管理层股权激励制度,公司管理层可以按照每

股 8.00 元的行权价格购买这部分股票。在公司

实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、

配股或全体股东按相同比例缩股时,上述设定的

行权价格将做相应调整。在公司实施资本公积金

转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例

缩股时,上述设定的股份总数将做相应调整。公

司将在调整后及时履行信息披露义务。上述管理

层股权激励制度的具体执行办法将由公司董事

与股

会另行制定。公司原非流通股 4 位股东按照约定

改相

已经履行将原定的 700 万股股份转用于建立公

关的

司管理层股权激励制度的承诺。股权分置改革实

承诺

施后,本公司进行了 4 次利润分配、2 次资本公

积金转增股份、2 次增发新股,前述设定的股份

总数已相应调整,即 4 家原非流通股股东提供用

于建立本公司管理层股权激励制度的股份总数

由 700 万股调整为 1183 万股(其中海口金绥实

业有限公司应提供的股份数由 77 万股调整为

130.13 万股),本公司管理层的行权价格亦相

应调整。2011 年 7 月 21 日,海口金绥实业有限

公司(以下简称“海口金绥”)将所持本公司股

份全部减持。鉴于本次股份转让后,海口金绥不

再持有本公司股份,受让方洋浦万利通科技有限

公司(以下简称“洋浦万利通”)同意在受让股

份后承接海口金绥尚未履行完毕的管理层激励

承诺义务。由于政策原因,4 位股东所做上述承

诺尚未履行,经过与股权激励相关各方进行沟

通,上述 4 位股东华联集团、海南亿雄、华联股

份、洋浦万利通,于 2014 年 6 月 24 日,对上述

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2015 年第三季度报告

承诺进一步规范如下:4 位股东所做承诺,将配

合公司在政策允许的基础上两年内履行完毕。在

此期间,如果公司就股权激励事项提出新的建议

或方案,4 位股东将给予积极配合。

解决北京公司在首次申请公开发行股票时,公司第一大股承诺公布否是

同业华联东北京华联集团投资控股有限公司(原名“海南日期:

与首

竞争集团民族实业发展股份有限公司”)向公司出具了《不 2001 年 11

次公

投资竞争承诺函》,承诺:在本公司成为上市公司后, 月 6 日,

开发

控股其自身、其控股子公司及其有控制权的公司均不承诺履行

行相

有限会从事与本公司构成实质性竞争的业务,并保证期限:长

关的

公司不直接或间接从事、参与或进行与本公司经营和期有效

承诺

业务相竞争的任何活动,以避免与本公司发生同

业竞争。

其他北京公司在 2009 年申请发行公司债券时,公司第一承诺公布否是

华联大股东北京华联集团投资控股有限公司(“华联日期:

集团集团”)向公司出具了《承诺函》,做出如下承 2009 年 4

投资诺:(1)在 2009 年 12 月 31 日之前,华联集团月 27 日,

控股将采取以下具体措施的全部或部分,降低华联综承诺履行

有限超为华联集团提供担保的借款金额,降低金额为期限:长

公司 3 亿元人民币,以解除华联综超的相关担保义务期有效

和责任:1)寻求第三方取代华联综超作为该等借

款的担保人;2)提前清偿该等借款;3)到期还款。

(2)自该《承诺函》第(1)项承诺事项得到履

行之日起(但应在《互保协议》有效期内),华

联集团要求华联综超为华联集团及华联集团的

控股子公司提供担保的金融机构借款余额总计

与再将不超过 9 亿元人民币。(3)自该《承诺函》

融资签署之日起(但应在《互保协议》有效期内),

相关如北京华联商厦股份有限公司(“华联股份”)

的承依据《互保协议》的约定要求华联综超为华联股

诺份或其控股子公司向金融机构申请人民币贷款

或公开发行债券提供任何担保,则华联集团将相

应降低华联综超为华联集团及华联集团的控股

子公司的借款提供担保的等额金额(根据上述第

1 条已经降低的金额亦包括在内)。为达到前述

目的,如发生前述情形的,华联集团及华联集团

的控股子公司届时将采用以下具体措施的全部

或部分,以解除华联综超的相关担保义务和责

任:1)由华联综超提供担保的华联集团及华联集

团的控股子公司的借款清偿期届满的,华联集团

及华联集团的控股子公司将按期清偿相关借款;

2)由华联综超提供担保的华联集团及华联集团

的控股子公司的借款届时仍在履行期的,华联集

团及华联集团的控股子公司将提前清偿相关借

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2015 年第三季度报告

款,或由华联集团寻求第三方取代华联综超作为

担保人。

其他北京公司在 2009 年申请发行公司债券时,华联集团否是

与再华联向公司出具了《承诺函》,做出如下承诺:自该

融资集团《承诺函》签署之日起,如因华联财务有限责任

相关投资公司(“华联财务”)的经营状况出现任何问题

的承控股导致公司在华联财务的存款遭受损失,华联集团

诺有限将赔偿公司的全部直接损失。

公司

12 / 28

2015 年第三季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

北京华联综合超市股份有

公司名称

限公司

法定代表人李翠芳

日期 2015 年 10 月 27 日

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2015 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 5,710,159,414.35 5,867,281,784.32

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 25,086,276.82 21,699,757.74

预付款项 134,907,425.53 121,030,656.83

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 11,549,107.14 21,462,500.00

应收股利

其他应收款 185,524,184.39 209,602,887.87

买入返售金融资产

存货 1,467,863,125.54 1,506,797,878.78

划分为持有待售的资产 46,054,614.74

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 817,179,405.31 771,700,696.24

流动资产合计 8,352,268,939.08 8,565,630,776.52

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 20,652,956.10

持有至到期投资

长期应收款 2,000,000.00 2,000,000.00

长期股权投资 649,609,416.66 586,601,267.23

投资性房地产

固定资产 583,036,409.69 616,676,861.43

在建工程 400,174,623.74 469,483,542.85

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 87,642,320.00 92,603,828.13

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,241,467,592.07 1,151,346,997.17

递延所得税资产 18,284,702.87 17,275,679.44

其他非流动资产 7,275,583.76 7,249,350.00

非流动资产合计 3,010,143,604.89 2,943,237,526.25

资产总计 11,362,412,543.97 11,508,868,302.77

流动负债:

短期借款 620,000,000.00 670,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 24,793,658.43 30,034,505.74

应付账款 3,476,175,680.10 3,385,387,850.72

预收款项 331,804,023.69 584,349,689.86

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 43,452,676.97 1,203,492.45

应交税费 110,060,351.33 25,652,933.59

应付利息 80,271,110.27 64,120,066.02

应付股利

其他应付款 726,692,875.82 889,733,944.73

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债 65.34

一年内到期的非流动负债 699,790,065.62 1,695,965,051.85

其他流动负债 1,600,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 7,713,040,442.23 7,846,447,600.30

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款 17,982,752.98 43,901,588.46

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 22,533,140.80 8,226,071.23

递延所得税负债 2,166,380.38 2,389,147.35

其他非流动负债 497,442,034.66 496,354,459.05

非流动负债合计 540,124,308.82 550,871,266.09

负债合计 8,253,164,751.05 8,397,318,866.39

所有者权益

股本 665,807,918.00 665,807,918.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,676,713,310.38 1,676,713,310.38

减:库存股

其他综合收益 -4,072,709.14 -1,123,413.82

专项储备

盈余公积 142,803,334.62 143,022,932.99

一般风险准备

未分配利润 608,960,203.52 607,508,316.97

归属于母公司所有者权益合计 3,090,212,057.38 3,091,929,064.52

少数股东权益 19,035,735.54 19,620,371.86

所有者权益合计 3,109,247,792.92 3,111,549,436.38

负债和所有者权益总计 11,362,412,543.97 11,508,868,302.77

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 4,904,168,565.34 5,071,148,731.93

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 32,323,414.94 31,641,314.01

预付款项 111,884,403.86 68,894,427.68

16 / 28

2015 年第三季度报告

应收利息 11,549,107.14 21,462,500.00

应收股利

其他应收款 1,030,209,249.67 821,337,001.23

存货 1,248,500,013.98 1,243,547,159.56

划分为持有待售的资产 46,054,353.37

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 735,050,636.42 684,727,430.11

流动资产合计 8,073,685,391.35 7,988,812,917.89

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 2,000,000.00 2,000,000.00

长期股权投资 1,019,223,587.68 986,215,438.25

投资性房地产

固定资产 434,506,490.96 453,597,791.95

在建工程 337,142,763.39 421,109,294.28

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 79,553,158.52 84,598,479.71

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,117,088,261.66 1,022,168,458.36

递延所得税资产 7,756,772.67 6,700,970.83

其他非流动资产

非流动资产合计 2,997,271,034.88 2,976,390,433.38

资产总计 11,070,956,426.23 10,965,203,351.27

流动负债:

短期借款 620,000,000.00 670,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 30,034,505.74

应付账款 3,193,626,459.89 2,958,518,404.49

预收款项 262,245,059.24 452,611,313.14

应付职工薪酬 37,255,100.47 1,045,019.14

应交税费 104,714,967.17 18,453,449.51

应付利息 80,271,110.27 64,120,066.02

应付股利

其他应付款 877,937,887.57 935,778,657.85

划分为持有待售的负债

17 / 28

2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债 699,790,065.62 1,695,965,051.85

其他流动负债 1,600,000,000.00 500,000,000.00

流动负债合计 7,475,840,650.23 7,326,526,467.74

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 18,066,493.28 44,278,338.42

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 22,165,738.20 6,928,123.37

递延所得税负债

其他非流动负债 497,442,034.66 496,354,459.05

非流动负债合计 537,674,266.14 547,560,920.84

负债合计 8,013,514,916.37 7,874,087,388.58

所有者权益:

股本 665,807,918.00 665,807,918.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,676,455,276.99 1,676,455,276.99

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 143,022,932.99 143,022,932.99

未分配利润 572,155,381.88 605,829,834.71

所有者权益合计 3,057,441,509.86 3,091,115,962.69

负债和所有者权益总计 11,070,956,426.23 10,965,203,351.27

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报告期

项目

(7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)

一、营业总 3,350,434,077.74 3,507,200,569.44 10,215,605,846.41 10,306,856,131.46

收入

其中:营业 3,350,434,077.74 3,507,200,569.44 10,215,605,846.41 10,306,856,131.46

收入

18 / 28

2015 年第三季度报告

利

息收入

已

赚保费

手

续费及佣

金收入

二、营业总 3,351,527,802.96 3,513,479,912.87 10,236,534,840.14 10,327,574,382.12

成本

其中:营业 2,560,405,597.06 2,830,814,289.43 7,884,970,955.20 8,195,676,153.43

成本

利

息支出

手

续费及佣

金支出

退

保金

赔

付支出净

额

提

取保险合

同准备金

净额

保

单红利支

出

分

保费用

营 25,848,914.48 21,500,733.51 87,795,387.15 73,050,049.93

业税金及

附加

销 644,388,577.02 549,646,946.26 1,903,608,455.46 1,708,871,900.93

售费用

管 82,991,543.12 75,531,681.38 243,053,425.63 229,459,999.06

理费用

财 33,365,259.40 33,103,993.36 111,161,629.89 111,383,330.40

务费用

资 4,527,911.88 2,882,268.93 5,944,986.81 9,132,948.37

产减值损

失

加:公允

19 / 28

2015 年第三季度报告

价值变动

收益(损失

以“-”号

填列)

投 10,021,850.33 6,824,822.43 32,944,439.69 31,830,522.33

资收益(损

失以“-”

号填列)

其 10,021,850.33 6,824,822.43 33,008,149.43 31,830,522.33

中:对联营

企业和合

营企业的

投资收益

汇

兑收益(损

失以“-”

号填列)

三、营业利 8,928,125.11 545,479.00 12,015,445.96 11,112,271.67

润(亏损以

“-”号填

列)

加:营业 13,582,035.70 4,982,984.03 197,756,524.24 274,882,938.14

外收入

其 305,188.97 152,083.04 176,208,522.04 250,643,131.43

中:非流动

资产处置

利得

减:营业 17,485,750.88 4,096,505.62 132,239,286.75 160,703,252.71

外支出

其 7,324,620.29 2,120,501.04 121,646,538.58 152,023,625.77

中:非流动

资产处置

损失

四、利润总 5,024,409.93 1,431,957.41 77,532,683.45 125,291,957.10

额(亏损总

额以

“-”号

填列)

减:所得 -1,537,926.99 661,243.73 10,869,894.73 12,234,210.27

税费用

五、净利润 6,562,336.92 770,713.68 66,662,788.72 113,057,746.83

(净亏损

以“-”

20 / 28

2015 年第三季度报告

号填列)

归属于 6,523,982.68 933,768.22 67,247,425.04 113,561,283.26

母公司所

有者的净

利润

少数股 38,354.24 -163,054.54 -584,636.32 -503,536.43

东损益

六、其他综 -2,618,388.80 -3,433,211.48

合收益的

税后净额

归属母 -2,618,388.80 -3,433,211.48

公司所有

者的其他

综合收益

的税后净

额

(一)

以后不能

重分类进

损益的其

他综合收

益

重新计量

设定受益

计划净负

债或净资

产的变动

权益法下

在被投资

单位不能

重分类进

损益的其

他综合收

益中享有

的份额

(二) -2,618,388.80 -3,433,211.48

以后将重

分类进损

益的其他

综合收益

21 / 28

2015 年第三季度报告

权益法下

在被投资

单位以后

将重分类

进损益的

其他综合

收益中享

有的份额

2. -1,720,197.97 -1,673,984.88

可供出售

金融资产

公允价值

变动损益

持有至到

期投资重

分类为可

供出售金

融资产损

益

现金流量

套期损益

的有效部

分

5. -898,190.83 -1,759,226.60

外币财务

报表折算

差额

其他

归属于

少数股东

的其他综

合收益的

税后净额

七、综合收 3,943,948.12 770,713.68 63,229,577.24 113,057,746.83

益总额

归属于 3,905,593.88 933,768.22 63,814,213.56 113,561,283.26

母公司所

有者的综

合收益总

额

22 / 28

2015 年第三季度报告

归属于 38,354.24 -163,054.54 -584,636.32 -503,536.43

少数股东

的综合收

益总额

八、每股收

益:

(一)基 0.01 0.0014 0.10 0.17

本每股收

益(元/股)

(二)稀

释每股收

益(元/股)

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 3,005,869,248.99 3,056,176,195.09 9,232,499,598.41 8,911,188,781.88

减:营业成 2,310,855,055.59 2,484,001,954.61 7,212,059,409.26 7,124,977,817.66

本

营业 23,049,015.13 18,751,941.58 77,060,853.14 61,883,126.05

税金及附加

销售 565,957,959.39 452,291,939.74 1,662,508,067.35 1,448,695,734.85

费用

管理 74,715,653.69 67,687,350.54 218,700,448.95 205,922,559.24

费用

财务 40,029,736.93 39,738,631.61 124,412,333.71 119,987,238.11

费用

资产 4,802,537.82 2,513,251.33 5,538,735.82 8,138,339.40

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 10,021,850.33 6,824,822.43 33,008,149.43 31,830,522.33

收益(损失以

“-”号填

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2015 年第三季度报告

列)

其中: 10,021,850.33 6,824,822.43 33,008,149.43 31,830,522.33

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 -3,518,859.23 -1,984,051.89 -34,772,100.39 -26,585,511.10

(亏损以“-”

号填列)

加:营业外 12,637,759.38 4,133,995.45 195,285,047.02 264,912,210.71

收入

其中: 176,978.12 34,972.13 176,075,857.79 250,463,520.06

非流动资产

处置利得

减:营业外 16,879,154.93 3,818,824.10 123,316,450.22 142,650,062.80

支出

其中: 6,850,363.17 1,963,218.88 113,191,133.13 134,165,988.14

非流动资产

处置损失

三、利润总额 -7,760,254.78 -1,668,880.54 37,196,496.41 95,676,636.81

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得 -239,945.08 -734,768.85 4,290,157.44 7,644,162.41

税费用

四、净利润(净 -7,520,309.70 -934,111.69 32,906,338.97 88,032,474.40

亏损以“-”

号填列)

五、其他综合

收益的税后

净额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新

计量设定受

益计划净负

债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

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2015 年第三季度报告

有的份额

(二)以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益

法下在被投

资单位以后

将重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

2.可供

出售金融资

产公允价值

变动损益

3.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

4.现金

流量套期损

益的有效部

分

5.外币

财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益 -7,520,309.70 -934,111.69 32,906,338.97 88,032,474.40

总额

七、每股收益:

(一)基

本每股收益

(元/股)

(二)稀

释每股收益

(元/股)

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

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2015 年第三季度报告

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 10,492,673,110.50 10,359,626,888.93

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 232,659.36 1,647,429.04

收到其他与经营活动有关的现金 63,623,633.23 59,074,080.56

经营活动现金流入小计 10,556,529,403.09 10,420,348,398.53

购买商品、接受劳务支付的现金 8,858,828,697.14 8,318,193,652.48

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 677,731,068.56 680,045,500.94

支付的各项税费 220,566,865.29 221,453,181.73

支付其他与经营活动有关的现金 760,146,276.13 610,756,627.52

经营活动现金流出小计 10,517,272,907.12 9,830,448,962.67

经营活动产生的现金流量净额 39,256,495.97 589,899,435.86

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 504,028.94 1,962,086.29

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 316,000,000.00 449,000,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 195,854,166.67 207,300,000.00

投资活动现金流入小计 512,358,195.61 658,262,086.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资 252,498,155.49 299,321,508.07

产支付的现金

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2015 年第三季度报告

投资支付的现金 128,832,529.91 140,360,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 170,000,000.00

投资活动现金流出小计 511,330,685.40 609,681,508.07

投资活动产生的现金流量净额 1,027,510.21 48,580,578.22

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 1,320,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,096,700,000.00 993,500,000.00

筹资活动现金流入小计 3,136,700,000.00 2,313,500,000.00

偿还债务支付的现金 3,090,000,000.00 2,315,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,833,981.35 175,003,741.92

其中:子公司支付给少数股东的股利、

利润

支付其他与筹资活动有关的现金 26,211,845.14 27,568,287.00

筹资活动现金流出小计 3,335,045,826.49 2,517,572,028.92

筹资活动产生的现金流量净额 -198,345,826.49 -204,072,028.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,759,226.60

五、现金及现金等价物净增加额 -159,821,046.91 434,407,985.16

加:期初现金及现金等价物余额 5,860,672,277.94 5,690,699,034.01

六、期末现金及现金等价物余额 5,700,851,231.03 6,125,107,019.17

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:北京华联综合超市股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 9,158,608,345.95 9,050,632,543.37

收到的税费返还 151,031.42 1,458,446.42

收到其他与经营活动有关的现金 101,849,596.51 94,144,692.27

经营活动现金流入小计 9,260,608,973.88 9,146,235,682.06

购买商品、接受劳务支付的现金 7,563,409,964.60 7,350,703,472.77

支付给职工以及为职工支付的现金 591,959,713.45 594,560,366.09

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2015 年第三季度报告

支付的各项税费 190,691,702.27 184,980,795.95

支付其他与经营活动有关的现金 913,041,738.12 920,163,362.18

经营活动现金流出小计 9,259,103,118.44 9,050,407,996.99

经营活动产生的现金流量净额 1,505,855.44 95,827,685.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资 470,985.95 929,556.61

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现 316,000,000.00 449,000,000.00

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 195,854,166.67 207,300,000.00

投资活动现金流入小计 512,325,152.62 657,229,556.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资 247,102,890.93 290,853,279.32

产支付的现金

投资支付的现金 106,050,000.00 140,360,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 170,000,000.00

投资活动现金流出小计 483,152,890.93 601,213,279.32

投资活动产生的现金流量净额 29,172,261.69 56,016,277.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 1,040,000,000.00 1,320,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 2,096,700,000.00 993,500,000.00

筹资活动现金流入小计 3,136,700,000.00 2,313,500,000.00

偿还债务支付的现金 3,090,000,000.00 2,315,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218,833,981.35 175,003,741.92

支付其他与筹资活动有关的现金 26,211,845.14 27,568,287.00

筹资活动现金流出小计 3,335,045,826.49 2,517,572,028.92

筹资活动产生的现金流量净额 -198,345,826.49 -204,072,028.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -167,667,709.36 -52,228,066.56

加:期初现金及现金等价物余额 5,065,093,149.98 5,354,681,655.30

六、期末现金及现金等价物余额 4,897,425,440.62 5,302,453,588.74

法定代表人:李翠芳主管会计工作负责人:马作群会计机构负责人:杨通明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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