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2015 年第三季度报告

公司代码:600009 公司简称:上海机场

上海国际机场股份有限公司

2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

一、重要提示 .................................................................. 3

二、公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、重要事项 .................................................................. 6

四、附录...................................................................... 9

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2015 年第三季度报告

一、重要提示

3.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理于明洪先生及会计机构

负责人财务部部长汪柱雄先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末上年度末

度末增减(%)

总资产 24,406,127,096.16 23,015,062,459.56 6.04

归属于上市公司股东的 19,712,874,108.96 18,462,607,246.06 6.77

净资产

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

经营活动产生的现金流 1,735,638,894.13 1,754,744,418.35 -1.09

量净额

年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减

(1-9 月) (1-9 月) (%)

营业收入 4,720,053,231.45 4,273,654,142.44 10.45

归属于上市公司股东的 1,924,702,319.70 1,578,687,452.58 21.92

净利润

归属于上市公司股东的 1,882,879,946.58 1,575,264,843.23 19.53

扣除非经常性损益的净

利润

加权平均净资产收益率 9.95 8.93 增加 1.02 个百分点

(%)

基本每股收益(元/股) 1.00 0.82 21.95

稀释每股收益(元/股) 1.00 0.82 21.95

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

本期金额

项目年初至报告期末金额(1-9 月)

(7-9 月)

非流动资产处置损益 -78,765.45 -174,777.77

计入当期损益的政府补助,但 1,675,500.00 55,986,191.52

与公司正常经营业务密切相

关,符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外 4,480.01 -28,649.59

收入和支出

所得税影响额 -400,303.64 -13,945,691.04

少数股东权益影响额(税后) -14,700.00 -14,700.00

合计 1,186,210.92 41,822,373.12

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 55,258

前十名股东持股情况

股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东性质

(全称) (%) 件股份数量股份状态数量

上海机场(集团) 1,026,177,895 53.25 833,482,051 国有法人

无

有限公司

香港中央结算有限 182,764,129 9.48 其他

无

公司

中国证券金融股份 57,617,515 2.99 国有法人

未知

有限公司

富达基金(香港) 24,972,239 1.30 其他

有限公司-客户资未知

金

易方达资产管理 19,812,901 1.03 其他

(香港)有限公司- 未知

客户资金(交易所)

中央汇金投资有限 19,232,500 1.00 国有法人

未知

责任公司

易方达资产管理 18,465,779 0.96 其他

(香港)有限公司未知

-客户资金

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中国农业银行股份 15,458,224 0.80 其他

有限公司-富国中

证国有企业改革指未知

数分级证券投资基

金

DEUTSCHE BANK 13,579,711 0.70 其他

AKTIENGESELLSCHA 未知

铭基国际投资公司 12,098,309 0.63 其他

-铭基 A 股精选基未知

金

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量

量种类数量

上海机场(集团)有限公司 192,695,844 人民币普通股 192,695,844

香港中央结算有限公司 182,764,129 人民币普通股 182,764,129

中国证券金融股份有限公 57,617,515 57,617,515

人民币普通股

司

富达基金(香港)有限公司 24,972,239 24,972,239

人民币普通股

-客户资金

易方达资产管理(香港)有 19,812,901 19,812,901

限公司-客户资金(交易人民币普通股

所)

中央汇金投资有限责任公 19,232,500 19,232,500

人民币普通股

司

易方达资产管理(香港)有 18,465,779 18,465,779

人民币普通股

限公司-客户资金

中国农业银行股份有限公 15,458,224 15,458,224

司-富国中证国有企业改人民币普通股

革指数分级证券投资基金

DEUTSCHE BANK 13,579,711 13,579,711

人民币普通股

AKTIENGESELLSCHAFT

铭基国际投资公司-铭基 A 12,098,309 12,098,309

人民币普通股

股精选基金

上述股东关联关系或一致上海机场(集团)有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公

行动的说明司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也不存

在关联关系;易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所)

和易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金同属于易方达资产管

理(香港)有限公司;公司未知其他无限售条件股东是否属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公

司也未知其关联关系。

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位:元币种:人民币

期末余额较年初余

项目期末余额年初余额

额变动比例(%)

应收账款 1,436,415,561.41 863,776,674.26 66.29

预付款项 10,130,678.98 5,922,644.41 71.05

应收利息 204,788,795.78 121,269,167.26 68.87

应收股利 260,000,000.00 - -

其他应收款 17,156,975.42 10,462,938.10 63.98

在建工程 1,467,831,457.40 890,534,338.54 64.83

固定资产清理 1,673,061.16 - -

长期待摊费用 6,556,430.62 3,115,491.61 110.45

其他非流动资产 18,632,947.39 89,257,669.10 -79.12

应付利息 8,458,884.11 40,958,887.11 -79.35

1) 应收账款同比增加主要是本期公司营业收入增长所致;

2) 预付款项同比增加主要是本期公司预付设备采购款项增加所致;

3) 应收利息同比增加主要是本期公司期末货币资金较年初增加所致;

4) 应收股利同比增加主要是本期投资企业分配利润所致;

5) 其他应收款同比增加主要是本期公司垫付款项增加所致;

6) 在建工程同比增加主要是本期浦东机场 T1 航站楼改造工程项目和飞行区下穿通道及 5 号机

坪改造工程项目支出较年初增加所致;

7) 固定资产清理同比增加主要是本期报废资产在清理过程中,尚未清理完毕所致;

8) 长期待摊费用同比增加主要是本期公司制服费增加所致;

9) 其他非流动资产同比减少主要是公司期初已付款设备到货转入在建工程所致;

10) 应付利息同比下降主要是本期公司支付企业债券利息所致。

3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因

单位:元币种:人民币

年初至报告期末金额上年初至上年报告期末金额

项目变动幅度(%)

(1-9 月) (1-9 月)

财务费用 -135,209,496.93 -55,181,156.54 -145.03

营业外收入 56,017,741.93 4,860,556.00 1,052.50

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所得税费用 526,950,639.52 399,858,613.20 31.78

1) 财务费用同比下降主要是本期公司确认的利息收入增加所致;

2) 营业外收入同比大幅增加主要是本期公司收到 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 10 月 31 日跨境应

税服务增值税清算退税款所致;

3) 所得税费用同比增加主要是本期公司应纳税所得额同比增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因

单位:元币种:人民币

年初至报告期末金额上年初至上年报告期末金额

项目变动幅度(%)

(1-9 月) (1-9 月)

收到的税费返还 52,540,734.52 - -

支付其他与经营活动

486,455,443.40 348,658,035.14 39.52

有关的现金

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支 505,079,725.69 312,188,594.72 61.79

付的现金

投资支付的现金 152,400,000.00 - -

1) 收到的税费返还同比增加主要是本期公司有税款返还而去年同期无相关返还款项所致;

2) 支付其他与经营活动有关的现金同比增加主要是本期公司支付的租赁费同比增加所致;

3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期公司支付飞行区下

穿通道及 5 号机坪改造工程款同比增加所致;

4) 投资支付的现金同比增加主要是本期公司支付上海自贸区股权投资基金(一期)项目款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

于 2015 年 6 月 5 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于投资上海自贸区股

权投资基金(一期)的议案,为了积极参与上海自贸区建设,有力助推上海机场新时期发展战略,

进一步完善公司产业结构和布局,增强公司价值创造能力和整体竞争力,公司以自有资金出资 5

亿元投资自贸区一期基金。

报告期内,公司已完成实缴出资 1.5 亿元并按照合伙协议的约定支付补偿金 240 万元,已完

成与自贸区一期基金相关入伙协议等的签订及相关事项的工商变更登记。目前,自贸区一期基金

未直接或间接持有公司股份,未拟增持公司股份,与公司不存在除基金外的其他利益安排,不存

在自身或与第三方影响公司利益的安排;公司未购买自贸区一期基金直接、间接持有或推介的资

产。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、公司控股股东上海机场(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)相关承诺

(一)集团公司高度重视中国证监会的监管要求,正积极研究承诺履行的相关工作。

由于机场行业固有的占地面积大,且具有极强土地专用属性的特征,客观上增加了将集团内

航空主营资产整合进入上市公司的难度。多年来,集团公司积极与相关政府部门沟通,争取在土

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2015 年第三季度报告

地处置方式和土地价格方面获得相应的支持。目前,集团公司正在向相关政府部门争取以“作价

出资”方式对相关土地进行处置。集团公司将继续努力推进核心资产上市工作,在相关土地合理

利用方案获得政府部门认可的条件下,积极履行承诺,实现通过一个上市公司整合集团内航空主

营业务及资产、解决同业竞争的目标,并一如既往地注重和保护股东利益。

(二)集团公司关于限售股流通的承诺:

集团公司特向公司承诺,其持有的于 2015 年 3 月 2 日限售期满的 833,482,051 股有限售条件

的流通股,自 2015 年 3 月 2 日起自愿继续锁定一年。锁定期限内,集团公司持有的该等股份不通

过上交所挂牌出售或转让。

集团公司上述承诺正在履行中。

二、公司相关承诺

对于尚在办理中的房屋建筑物房产证,公司将尽最大努力并继续安排专人负责推进相关工作,

维护公司和全体股东利益,相关工作预计 2017 年底前办理完毕。

公司上述承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称上海国际机场股份有限公司

法定代表人贾锐军

日期 2015 年 10 月 26 日

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四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 9,408,625,175.80 8,959,897,975.30

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,436,415,561.41 863,776,674.26

预付款项 10,130,678.98 5,922,644.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 204,788,795.78 121,269,167.26

应收股利 260,000,000.00

其他应收款 17,156,975.42 10,462,938.10

买入返售金融资产

存货 19,374,297.73 19,417,026.92

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 11,356,491,485.12 9,980,746,426.25

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,863,486,930.45 1,831,583,230.80

投资性房地产

固定资产 9,248,252,137.70 9,771,818,295.54

在建工程 1,467,831,457.40 890,534,338.54

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2015 年第三季度报告

工程物资

固定资产清理 1,673,061.16

生产性生物资产

油气资产

无形资产 336,603,542.67 341,407,904.07

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,556,430.62 3,115,491.61

递延所得税资产 104,799,103.65 104,799,103.65

其他非流动资产 18,632,947.39 89,257,669.10

非流动资产合计 13,049,635,611.04 13,034,316,033.31

资产总计 24,406,127,096.16 23,015,062,459.56

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 187,373,607.92 183,326,482.53

预收款项 4,842,387.53 5,784,391.62

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 483,473,238.99 386,007,046.91

应交税费 494,903,038.76 467,637,157.34

应付利息 8,458,884.11 40,958,887.11

应付股利 14,261,651.92

其他应付款 666,503,510.94 607,618,499.89

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,859,816,320.17 1,691,332,465.40

非流动负债:

长期借款

应付债券 2,496,220,555.89 2,494,136,884.89

其中:优先股

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2015 年第三季度报告

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,320,000.00 4,320,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,500,540,555.89 2,498,456,884.89

负债合计 4,360,356,876.06 4,189,789,350.29

所有者权益

股本 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00

一般风险准备

未分配利润 13,900,621,585.42 12,650,354,722.52

归属于母公司所有者权益合计 19,712,874,108.96 18,462,607,246.06

少数股东权益 332,896,111.14 362,665,863.21

所有者权益合计 20,045,770,220.10 18,825,273,109.27

负债和所有者权益总计 24,406,127,096.16 23,015,062,459.56

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额

流动资产:

货币资金 8,945,411,875.46 8,544,682,389.81

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

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2015 年第三季度报告

应收账款 1,434,146,918.08 861,929,803.01

预付款项 10,130,678.98 5,922,644.41

应收利息 204,788,795.78 117,470,098.76

应收股利 260,000,000.00

其他应收款 29,103,909.41 22,744,202.09

存货 18,897,835.03 18,957,678.86

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 10,902,480,012.74 9,571,706,816.94

非流动资产:

可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 1,636,842,236.12 1,509,516,474.48

投资性房地产

固定资产 9,246,849,241.05 9,770,527,869.27

在建工程 1,467,831,457.40 890,534,338.54

工程物资

固定资产清理 1,673,061.16

生产性生物资产

油气资产

无形资产 336,603,542.67 341,407,904.07

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,556,430.62 3,033,760.81

递延所得税资产 102,362,525.42 102,362,525.42

其他非流动资产 18,632,947.39 89,257,669.10

非流动资产合计 12,819,151,441.83 12,708,440,541.69

资产总计 23,721,631,454.57 22,280,147,358.63

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 184,914,497.99 181,121,282.42

预收款项 4,842,387.53 5,784,391.62

应付职工薪酬 482,130,789.75 384,702,746.90

应交税费 493,004,691.08 466,642,992.69

应付利息 8,458,884.11 40,958,887.11

应付股利 14,261,651.92

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2015 年第三季度报告

其他应付款 656,460,950.77 605,297,682.51

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,844,073,853.15 1,684,507,983.25

非流动负债:

长期借款

应付债券 2,496,220,555.89 2,494,136,884.89

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 4,320,000.00 4,320,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,500,540,555.89 2,498,456,884.89

负债合计 4,344,614,409.04 4,182,964,868.14

所有者权益:

股本 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00

未分配利润 13,564,764,521.99 12,284,929,966.95

所有者权益合计 19,377,017,045.53 18,097,182,490.49

负债和所有者权益总计 23,721,631,454.57 22,280,147,358.63

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

13 / 23

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目期末金额 (1-9 期期末金额(1-9

(7-9 月) (7-9 月)

月) 月)

一、营业总收 1,625,948,648.84 1,525,011,239.92 4,720,053,231.45 4,273,654,142.44

入

其中:营业收 1,625,948,648.84 1,525,011,239.92 4,720,053,231.45 4,273,654,142.44

入

利息

收入

已赚

保费

手续

费及佣金收

入

二、营业总成 930,621,824.58 997,588,196.34 2,668,137,216.65 2,683,226,318.72

本

其中:营业成 890,636,798.71 928,574,380.86 2,532,728,828.80 2,471,655,072.74

本

利息

支出

手续

费及佣金支

出

退保

金

赔付

支出净额

提取

保险合同准

备金净额

保单

红利支出

分保

费用

营业 33,066,719.60 31,434,537.62 100,265,906.99 91,525,792.96

税金及附加

销售 3,401,091.46 3,883,215.43 9,130,820.07 11,557,720.85

费用

管理 56,331,126.00 65,029,998.41 160,199,452.23 162,835,967.35

14 / 23

2015 年第三季度报告

费用

财务 -52,813,911.19 -31,333,935.98 -135,209,496.93 -55,181,156.54

费用

资产 1,021,705.49 832,921.36

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 148,091,440.07 177,377,688.95 451,525,791.94 490,577,910.24

收益(损失以

“-”号填

列)

其中: 148,091,440.07 177,377,688.95 451,525,791.94 490,577,910.24

对联营企业

和合营企业

的投资收益

汇兑

收益(损失以

“-”号填

列)

三、营业利润 843,418,264.33 704,800,732.53 2,503,441,806.74 2,081,005,733.96

(亏损以

“-”号填

列)

加:营业外 1,681,480.01 4,561,434.00 56,017,741.93 4,860,556.00

收入

其中: 1,000.00 4,000.00

非流动资产

处置利得

减:营业外 80,265.45 11,243.54 234,977.77 290,633.85

支出

其中: 78,765.45 160.54 174,777.77 27,136.15

非流动资产

处置损失

四、利润总额 845,019,478.89 709,350,922.99 2,559,224,570.90 2,085,575,656.11

(亏损总额

以“-”号

填列)

减:所得税 173,705,664.58 121,360,345.81 526,950,639.52 399,858,613.20

费用

五、净利润 671,313,814.31 587,990,577.18 2,032,273,931.38 1,685,717,042.91

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2015 年第三季度报告

(净亏损以

“-”号填

列)

归属于母 633,050,977.12 550,371,594.72 1,924,702,319.70 1,578,687,452.58

公司所有者

的净利润

少数股东 38,262,837.19 37,618,982.46 107,571,611.68 107,029,590.33

损益

六、其他综合

收益的税后

净额

归属母公

司所有者的

其他综合收

益的税后净

额

(一)以

后不能重分

类进损益的

其他综合收

益

1.重

新计量设定

受益计划净

负债或净资

产的变动

2.权

益法下在被

投资单位不

能重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

(二)以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

1.权

益法下在被

投资单位以

后将重分类

进损益的其

他综合收益

16 / 23

2015 年第三季度报告

中享有的份

额

2.可

供出售金融

资产公允价

值变动损益

3.持

有至到期投

资重分类为

可供出售金

融资产损益

4.现

金流量套期

损益的有效

部分

5.外

币财务报表

折算差额

6.其

他

归属于少

数股东的其

他综合收益

的税后净额

七、综合收益 671,313,814.31 587,990,577.18 2,032,273,931.38 1,685,717,042.91

总额

归属于母 633,050,977.12 550,371,594.72 1,924,702,319.70 1,578,687,452.58

公司所有者

的综合收益

总额

归属于少 38,262,837.19 37,618,982.46 107,571,611.68 107,029,590.33

数股东的综

合收益总额

八、每股收

益:

(一)基本 0.33 0.29 1.00 0.82

每股收益(元

/股)

(二)稀释 0.33 0.29 1.00 0.82

每股收益(元

/股)

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

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2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

年初至报告期期上年年初至报告

本期金额上期金额

项目末金额期期末金额

(7-9 月) (7-9 月)

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业收入 1,616,750,831.30 1,514,944,928.54 4,694,293,411.37 4,242,125,887.92

减:营业成 886,182,153.30 925,278,238.21 2,521,674,209.93 2,460,097,911.08

本

营业 32,556,758.99 30,884,005.42 98,841,013.37 89,783,699.39

税金及附加

销售

费用

管理 54,167,633.91 53,934,749.54 153,516,578.04 146,648,793.84

费用

财务 -44,076,575.14 -26,992,028.45 -126,467,850.74 -50,125,117.39

费用

资产 1,021,300.89 832,921.36

减值损失

加:公允价

值变动收益

(损失以

“-”号填

列)

投资 218,299,326.07 202,162,972.10 378,181,818.82 372,829,732.48

收益(损失以

“-”号填

列)

其中: 75,352,192.38 202,162,972.10 235,234,685.13 372,829,732.48

对联营企业

和合营企业

的投资收益

二、营业利润 906,220,186.31 734,002,935.92 2,423,889,978.70 1,967,717,412.12

(亏损以“-”

号填列)

加:营业外 1,641,480.01 4,558,285.00 55,977,741.93 4,837,407.00

收入

其中: 1,000.00 4,000.00

非流动资产

处置利得

减:营业外 80,265.45 11,243.54 234,977.77 290,633.85

支出

18 / 23

2015 年第三季度报告

其中: 78,765.45 160.54 174,777.77 27,136.15

非流动资产

处置损失

三、利润总额 907,781,400.87 738,549,977.38 2,479,632,742.86 1,972,264,185.27

(亏损总额以

“-”号填列)

减:所得 172,370,518.71 121,574,401.67 525,362,731.02 399,858,613.20

税费用

四、净利润(净 735,410,882.16 616,975,575.71 1,954,270,011.84 1,572,405,572.07

亏损以“-”

号填列)

五、其他综合

收益的税后

净额

(一)以后

不能重分类

进损益的其

他综合收益

1.重新

计量设定受

益计划净负

债或净资产

的变动

2.权益法

下在被投资单

位不能重分类

进损益的其他

综合收益中享

有的份额

(二)以后

将重分类进

损益的其他

综合收益

1.权益

法下在被投

资单位以后

将重分类进

损益的其他

综合收益中

享有的份额

2.可供

出售金融资

产公允价值

19 / 23

2015 年第三季度报告

变动损益

3.持有

至到期投资

重分类为可

供出售金融

资产损益

4.现金

流量套期损

益的有效部

分

5.外币

财务报表折

算差额

6.其他

六、综合收益 735,410,882.16 616,975,575.71 1,954,270,011.84 1,572,405,572.07

总额

七、每股收益:

(一)基 0.38 0.32 1.01 0.82

本每股收益

(元/股)

(二)稀 0.38 0.32 1.01 0.82

释每股收益

(元/股)

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,243,395,345.87 3,990,057,295.45

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产净增加额

20 / 23

2015 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 52,540,734.52

收到其他与经营活动有关的现金 218,089,644.81 214,138,594.55

经营活动现金流入小计 4,514,025,725.20 4,204,195,890.00

购买商品、接受劳务支付的现金 699,272,668.63 653,188,584.60

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 874,676,505.89 851,171,850.38

支付的各项税费 717,982,213.15 596,433,001.53

支付其他与经营活动有关的现金 486,455,443.40 348,658,035.14

经营活动现金流出小计 2,778,386,831.07 2,449,451,471.65

经营活动产生的现金流量净额 1,735,638,894.13 1,754,744,418.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 312,022,092.29 304,878,923.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资 269,000.00 243,936.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 312,291,092.29 305,122,859.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资 505,079,725.69 312,188,594.72

产支付的现金

投资支付的现金 152,400,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 657,479,725.69 312,188,594.72

投资活动产生的现金流量净额 -345,188,633.40 -7,065,735.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

21 / 23

2015 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 941,776,820.55 793,228,275.97

其中:子公司支付给少数股东的股利、 137,341,363.75 94,055,455.77

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 941,776,820.55 793,228,275.97

筹资活动产生的现金流量净额 -941,776,820.55 -793,228,275.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,760.32 6,242.03

五、现金及现金等价物净增加额 448,727,200.50 954,456,648.86

加:期初现金及现金等价物余额 8,959,897,975.30 6,675,736,780.11

六、期末现金及现金等价物余额 9,408,625,175.80 7,630,193,428.97

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位:上海国际机场股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末

(1-9 月) 金额(1-9 月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 4,217,845,138.24 3,957,823,751.82

收到的税费返还 52,540,734.52

收到其他与经营活动有关的现金 202,804,893.58 206,873,668.99

经营活动现金流入小计 4,473,190,766.34 4,164,697,420.81

购买商品、接受劳务支付的现金 694,317,266.93 645,464,112.58

支付给职工以及为职工支付的现金 863,208,294.04 826,745,034.43

支付的各项税费 715,704,761.78 594,206,168.68

支付其他与经营活动有关的现金 481,178,545.86 343,034,191.66

经营活动现金流出小计 2,754,408,868.61 2,409,449,507.35

经营活动产生的现金流量净额 1,718,781,897.73 1,755,247,913.46

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 143,256,057.18 100,337,780.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资 259,000.00 243,936.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 143,515,057.18 100,581,716.21

22 / 23

2015 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 504,785,772.78 312,038,817.72

产支付的现金

投资支付的现金 152,400,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 657,185,772.78 312,038,817.72

投资活动产生的现金流量净额 -513,670,715.60 -211,457,101.51

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 804,435,456.80 699,172,820.20

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 804,435,456.80 699,172,820.20

筹资活动产生的现金流量净额 -804,435,456.80 -699,172,820.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53,760.32 6,242.03

五、现金及现金等价物净增加额 400,729,485.65 844,624,233.78

加:期初现金及现金等价物余额 8,544,682,389.81 6,366,614,096.19

六、期末现金及现金等价物余额 8,945,411,875.46 7,211,238,329.97

法定代表人:贾锐军主管会计工作负责人:于明洪会计机构负责人:汪柱雄

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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