高德红外：2015年第三季度报告全文_股票频道

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

武汉高德红外股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明:

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,520,155,879.88 2,520,139,030.12 0.00%

归属于上市公司股东的净资产

2,463,507,506.57 2,435,879,158.24 1.13%

(元)

年初至报告期

本报告期比上年同

本报告期年初至报告期末末比上年同期

期增减

增减

营业收入(元) 104,000,930.41 114.35% 368,507,807.56 42.06%

归属于上市公司股东的净利润

3,002,283.76 -52.98% 39,548,764.27 -18.24%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非

2,534,606.09 -6.23% 37,319,292.71 -14.67%

经常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- -141,421,457.10 -46.60%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.0050 -52.83% 0.0659 -18.24%

稀释每股收益(元/股) 0.0050 -52.83% 0.0659 -18.24%

减少 0.40 个

加权平均净资产收益率 0.12% 减少 0.15 个百分点 1.61%

百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的

43,471.29

冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,

按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,572,433.35

外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -677.39

减:所得税影响额 385,755.69

合计 2,229,471.56 --

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元) 原因

《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通

知》(财税【2011】100 号)规定,享受“增值税一般纳

软件产品增值税即征即

5,981,666.27 税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%税率征收

退款

增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征

即退政策”。

有关产品免征增值税 17,567,833.50 根据财税部门的批复,享受有关产品销售免征增值税

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 29,073 户

前 10 名普通股股东持股情况

持股持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股数量

比例件的股份数量股份状态数量

武汉市高德电气有限公司境内非国有法人 39.87% 239,203,122 0 -- --

黄立境内自然人 29.69% 178,125,000 133,593,750 -- --

中国农业银行-中邮核心成长

境内非国有法人 1.67% 10,000,000 0 -- --

股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-

富国中证军工指数分级证券投境内非国有法人 1.18% 7,065,951 0 -- --

资基金

中国建设银行股份有限公司-

鹏华中证国防指数分级证券投境内非国有法人 1.05% 6,307,079 0 -- --

资基金

中国工商银行-南方绩优成长

境内非国有法人 0.65% 3,929,122 0 -- --

股票型证券投资基金

招商证券股份有限公司国有法人 0.35% 2,085,356 0 -- --

中国银行-南方高增长股票型

境内非国有法人 0.25% 1,500,029 0 -- --

开放式证券投资基金

中国建设银行股份有限公司- 境内非国有法人 0.24% 1,461,117 0 -- --

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大成强化收益定期开放债券型

证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-

申万菱信中证军工指数分级证境内非国有法人 0.22% 1,328,657 0 -- --

券投资基金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

持有无限售股份种类

股东名称条件普通股

股份种类数量

股份数量

武汉市高德电气有限公司 239,203,122 人民币普通股 239,203,122

黄立 44,531,250 人民币普通股 44,531,250

中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000

中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证

7,065,951 人民币普通股 7,065,951

券投资基金

中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证

6,307,079 人民币普通股 6,307,079

券投资基金

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 3,929,122 人民币普通股 3,929,122

招商证券股份有限公司 2,085,356 人民币普通股 2,085,356

中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 1,500,029 人民币普通股 1,500,029

中国建设银行股份有限公司-大成强化收益定期开放债

1,461,117 人民币普通股 1,461,117

券型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分

1,328,657 人民币普通股 1,328,657

级证券投资基金

高德电气持有高德红外 39.87%股权,为公司控

股股东;同时,黄立持有高德电气 97%的股权,

因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形

上述股东关联关系或一致行动的说明

外,公司未知其他前十名股东是否存在关联关

系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管

理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如

无

有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下:

项目期末金额(元) 期初金额(元) 变动幅度备注

货币资金 144,705,259.09 412,232,261.86 -64.90% 注1

应收票据 14,032,400.00 78,713,960.00 -82.17% 注2

应收账款 658,147,685.97 424,746,518.20 54.95% 注3

预付款项 91,214,955.49 51,765,255.32 76.21% 注4

其他应收款 23,914,056.82 17,178,553.68 39.21% 注5

无形资产 190,633,510.71 141,842,989.97 34.40% 注6

开发支出 123,405,949.29 92,189,580.08 33.86% 注7

长期待摊费用 3,888,588.81 2,137,679.58 81.91% 注8

应付职工薪酬 253,197.31 13,815,710.02 -98.17% 注9

专项应付款 1,450,000.00 450,000.00 222.22% 注10

注1:主要系报告期内支付材料及设备款,及购买土地所致;

注2:报告期票据到期兑付及背书转让所致;

注3:主要系报告期内实现收入的主要项目尚未到期回款所致;

注4:主要系报告期内材料采购及设备投资增加预付所致;

注5:报告期增加了应收补贴款所致;

注6:报告期新购置土地所致;

注7:报告期投资项目持续投入所致;

注8:报告期内装修改造款增加所致;

注9:主要系报告期末提前发放10月份工资导致应付职工薪酬减少所致;

注10:报告期公司获得政府人才计划资金拨付所致。

2、本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度备注

营业收入 368,507,807.56 259,397,523.27 42.06%

注1

营业成本 204,550,022.77 128,841,955.65 58.76%

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营业税金及附加 3,030,915.16 919,112.49 229.77% 注2

管理费用 128,975,823.87 89,342,201.41 44.36% 注3

财务费用 -3,118,912.53 -2,365,678.14 31.84% 注4

资产减值损失 -968,974.65 -11,840,422.53 -91.82% 注5

投资收益 3,663,968.03 8,697,874.63 -57.88% 注4

营业外收支净额 26,164,727.02 11,930,966.92 119.30% 注6

注1:主要系本期执行销售订单较上年同期增加所致;

注2:主要系本期原闲置房屋出租增加应交营业税以及进项税额留抵消耗完增加应交增值

税所致;

注3:主要系公司进一步加大了研发投入及资本化项目转入无形资产增加摊销所致;

注4:主要系因资金存放(投资)的渠道不同而导致收益反映的科目不同所致;

注5:主要系按账龄计提坏账准备所致;

注6:主要系增加应收政府补助款所致。

3、本期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下:

项目本期金额(元) 上期金额(元) 变动幅度备注

经营活动产生的现金流

-141,421,457.10 -264,836,422.05 -46.60% 注1

量净额

投资活动产生的现金流

-112,704,749.04 -261,394,342.99 -56.88% 注2

量净额

筹资活动产生的现金流

-12,000,000.00 -261,800,885.80 -95.42% 注3

量净额

注1:主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加,同时购买商品、

接受劳务支付的现金较上年同期减少所致;

注2:主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致;

注3:报告期内无银行贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2015年9月11日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议,审议

通过了公司收购湖北汉丹机电有限公司、非公开发行A股股票及2015年度员工持股计划等议

案。

公司以自有资金收购湖北汉丹机电有限公司 100%股权,将借助其在火工品科研生产领域

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成熟的管理经验和人才、资质等优势,统筹规划火工产品生产,积极发展系列精确制导武器

系统,尽早实现“第四代”便携式红外“自寻的”反坦克导弹武器系统的批量生产;收购完

成后,公司业务领域成功延伸至完整武器系统领域,不仅加速了公司战略化转型发展进程,

更实现了公司在传统武器装备类产品及信息化弹药等领域业务范围、经营规模的外延式增长。

本次非公开发行A股股票及2015年度员工持股计划将进一步加速实现公司产业转型升

级、提升公司的核心竞争力,实现红外核心器件批量生产、维护国家国防战略安全,并进一

步通过员工持股计划形成公司与员工一体的利益共享机制。

上述议案已经2015年10月13日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

收购湖北汉丹机电有限公司、非公开发行 A 股

2015 年 09 月 12 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)

股票及 2015 年度员工持股计划

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺时承诺期履行情

承诺事由承诺方承诺内容

间限况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融

资时所作承诺

公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、

衍生品投资等高风险投资,同时公司承诺补充流

动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险补充流

2015 年

其他对公司中小股东投资。本次使用超募资金永久性补充流动资金的动资金严格履

公司 06 月 10

所作承诺金额未超过超募资金总额的 30%,剩余超募资金后十二行

日

的使用,公司将根据发展规划进行妥善安排,并个月内

严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用

募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划(如不适用

有)

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈

的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润

-10.00% 至 20.00%

变动幅度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润

6,116.33 至 8,155.11

变动区间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润

6,795.92

(万元)

公司生产经营业务稳步发展,预计本年度净利润同比去年去年

业绩变动的原因说明

增减幅度为-10%至 20%。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉高德红外股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 144,705,259.09 412,232,261.86

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 14,032,400.00 78,713,960.00

应收账款 658,147,685.97 424,746,518.20

预付款项 91,214,955.49 51,765,255.32

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 23,914,056.82 17,178,553.68

买入返售金融资产

存货 605,984,724.59 626,117,667.91

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,537,999,081.96 1,610,754,216.97

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 590,330,682.49 603,224,419.05

在建工程 51,221,950.56 47,802,501.75

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 190,633,510.71 141,842,989.97

开发支出 123,405,949.29 92,189,580.08

商誉

长期待摊费用 3,888,588.81 2,137,679.58

递延所得税资产 22,676,116.06 22,187,642.72

其他非流动资产

非流动资产合计 982,156,797.92 909,384,813.15

资产总计 2,520,155,879.88 2,520,139,030.12

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 74,916,191.20 78,521,809.26

预收款项 9,937,600.00 12,321,055.39

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 253,197.31 13,815,710.02

应交税费 -54,437,177.63 -45,679,147.80

应付利息

应付股利

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其他应付款 2,649,475.78 2,170,525.01

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 33,319,286.66 61,149,951.88

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 1,450,000.00 450,000.00

预计负债

递延收益 21,879,086.65 22,659,920.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 23,329,086.65 23,109,920.00

负债合计 56,648,373.31 84,259,871.88

所有者权益:

股本 600,000,000.00 600,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,487,260,467.89 1,487,260,467.89

减:库存股

其他综合收益 159,761.08 80,177.02

专项储备

盈余公积 55,109,621.49 55,109,621.49

一般风险准备

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未分配利润 320,977,656.11 293,428,891.84

归属于母公司所有者权益合计 2,463,507,506.57 2,435,879,158.24

少数股东权益

所有者权益合计 2,463,507,506.57 2,435,879,158.24

负债和所有者权益总计 2,520,155,879.88 2,520,139,030.12

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 112,179,328.04 392,142,308.52

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 14,032,400.00 78,713,960.00

应收账款 672,788,937.48 430,535,550.99

预付款项 79,758,033.21 52,513,238.71

应收利息

应收股利

其他应收款 43,972,183.18 22,895,509.79

存货 578,521,872.29 618,912,217.52

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,501,252,754.20 1,595,712,785.53

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 272,982,915.00 272,982,915.00

投资性房地产

固定资产 465,666,472.87 477,552,940.33

在建工程 13,938,466.44 14,007,420.41

工程物资

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固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 194,911,302.36 146,558,807.79

开发支出 123,481,420.95 92,265,051.74

商誉

长期待摊费用 2,678,021.65 1,640,572.10

递延所得税资产 21,477,088.20 21,722,899.15

其他非流动资产

非流动资产合计 1,095,135,687.47 1,026,730,606.52

资产总计 2,596,388,441.67 2,622,443,392.05

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 50,000,000.00

应付账款 237,362,338.25 254,426,583.02

预收款项 9,359,556.02 12,729,091.51

应付职工薪酬 493,302.30 10,220,390.83

应交税费 -31,372,471.26 -24,110,125.12

应付利息

应付股利

其他应付款 4,833,954.37 47,610,849.09

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 270,676,679.68 300,876,789.33

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

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专项应付款 800,000.00 300,000.00

预计负债

递延收益 21,879,086.65 22,659,920.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 22,679,086.65 22,959,920.00

负债合计 293,355,766.33 323,836,709.33

所有者权益:

股本 600,000,000.00 600,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,487,260,467.89 1,487,260,467.89

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 55,109,621.49 55,109,621.49

未分配利润 160,662,585.96 156,236,593.34

所有者权益合计 2,303,032,675.34 2,298,606,682.72

负债和所有者权益总计 2,596,388,441.67 2,622,443,392.05

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 104,000,930.41 48,518,760.36

其中:营业收入 104,000,930.41 48,518,760.36

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 107,099,536.73 52,695,409.46

其中:营业成本 66,915,323.21 26,017,230.58

利息支出

手续费及佣金支出

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 -45,898.59 361,031.69

销售费用 8,077,060.10 6,543,663.35

管理费用 43,969,335.69 28,094,538.46

财务费用 -2,594,796.63 352,503.45

资产减值损失 -9,221,487.05 -8,673,558.07

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,821,454.91

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -3,098,606.32 -1,355,194.19

加:营业外收入 6,552,242.54 7,540,376.39

其中:非流动资产处置利得 334.18

减:营业外支出 12,400.00 285,244.58

其中:非流动资产处置损失 283,534.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,441,236.22 5,899,937.62

减:所得税费用 438,952.46 -485,214.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,002,283.76 6,385,152.41

归属于母公司所有者的净利润 3,002,283.76 6,385,152.41

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 137,330.49 104,967.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 137,330.49 104,967.86

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 137,330.49 104,967.86

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 137,330.49 104,967.86

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 3,139,614.25 6,490,120.27

归属于母公司所有者的综合收益总额 3,139,614.25 6,490,120.27

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0050 0.0106

(二)稀释每股收益 0.0050 0.0106

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 103,280,264.58 46,055,737.93

减:营业成本 71,125,847.75 42,455,952.85

营业税金及附加 -36,077.07 4,614.38

销售费用 7,342,123.94 5,880,995.87

管理费用 33,485,448.89 24,581,096.46

财务费用 -2,189,681.67 461,935.14

资产减值损失 -9,001,947.05 -8,673,558.07

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 2,821,454.91

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,554,549.79 -15,833,843.79

加:营业外收入 615,724.02 4,641,363.38

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 12,400.00 1,710.00

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,157,873.81 -11,194,190.41

减:所得税费用 -736,365.77 -2,637,253.02

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,894,239.58 -8,556,937.39

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 3,894,239.58 -8,556,937.39

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 368,507,807.56 259,397,523.27

其中:营业收入 368,507,807.56 259,397,523.27

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 355,198,119.88 227,025,688.76

其中:营业成本 204,550,022.77 128,841,955.65

利息支出

手续费及佣金支出

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,030,915.16 919,112.49

销售费用 22,729,245.26 22,128,519.88

管理费用 128,975,823.87 89,342,201.41

财务费用 -3,118,912.53 -2,365,678.14

资产减值损失 -968,974.65 -11,840,422.53

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,663,968.03 8,697,874.63

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,973,655.71 41,069,709.14

加:营业外收入 26,196,980.01 12,231,331.68

其中:非流动资产处置利得 43,471.29 13,200.00

减:营业外支出 32,252.99 300,364.76

其中:非流动资产处置损失 297,071.21

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 43,138,382.73 53,000,676.06

减:所得税费用 3,589,618.46 4,626,572.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 39,548,764.27 48,374,103.77

归属于母公司所有者的净利润 39,548,764.27 48,374,103.77

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 79,584.06 99,772.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 79,584.06 99,772.37

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 79,584.06 99,772.37

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 79,584.06 99,772.37

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 39,628,348.33 48,473,876.14

归属于母公司所有者的综合收益总额 39,628,348.33 48,473,876.14

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0659 0.0806

(二)稀释每股收益 0.0659 0.0806

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 373,878,041.63 259,772,731.35

减:营业成本 264,186,785.20 169,973,853.78

营业税金及附加 2,021,905.64 7,553.58

销售费用 20,450,599.25 20,117,017.15

管理费用 99,900,504.98 78,703,851.68

财务费用 -3,043,262.08 -1,605,425.69

资产减值损失 -857,906.29 -11,280,425.53

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,663,968.03 8,697,874.63

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,116,617.04 12,554,181.01

加:营业外收入 20,150,643.45 5,780,854.55

其中:非流动资产处置利得 7,101.00 13,200.00

减:营业外支出 31,021.99 10,336.69

其中:非流动资产处置损失 8,126.69

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,003,004.42 18,324,698.87

减:所得税费用 -1,422,988.20 -324,021.01

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,425,992.62 18,648,719.88

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变

动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的

其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益

的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产

损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 16,425,992.62 18,648,719.88

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 231,343,075.35 158,028,230.26

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产净增加额

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,943,769.32 11,737,856.02

收到其他与经营活动有关的现金 13,115,517.61 13,186,224.74

经营活动现金流入小计 252,402,362.28 182,952,311.02

购买商品、接受劳务支付的现金 162,649,662.27 242,316,849.22

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 140,546,121.35 129,381,635.09

支付的各项税费 41,478,779.86 30,109,143.69

支付其他与经营活动有关的现金 49,149,255.90 45,981,105.07

经营活动现金流出小计 393,823,819.38 447,788,733.07

经营活动产生的现金流量净额 -141,421,457.10 -264,836,422.05

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 360,000,000.00 749,800,000.00

取得投资收益收到的现金 3,663,968.03 8,697,874.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

112,932.37 48,105.77

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 38,045.70 161,876.50

投资活动现金流入小计 363,814,946.10 758,707,856.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,519,695.14 91,302,199.89

投资支付的现金 360,000,000.00 928,800,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 476,519,695.14 1,020,102,199.89

投资活动产生的现金流量净额 -112,704,749.04 -261,394,342.99

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,000,000.00 11,800,885.80

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 12,000,000.00 261,800,885.80

筹资活动产生的现金流量净额 -12,000,000.00 -261,800,885.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 430,461.84 -752,779.38

五、现金及现金等价物净增加额 -265,695,744.30 -788,784,430.22

加:期初现金及现金等价物余额 407,053,644.90 876,209,681.89

六、期末现金及现金等价物余额 141,357,900.60 87,425,251.67

法定代表人:黄立主管会计工作负责人:王玉会计机构负责人:秦莉

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 212,057,486.07 163,610,559.34

收到的税费返还 7,943,769.32 5,316,936.51

收到其他与经营活动有关的现金 13,202,447.12 27,624,253.44

经营活动现金流入小计 233,203,702.51 196,551,749.29

购买商品、接受劳务支付的现金 169,714,592.53 233,206,860.59

支付给职工以及为职工支付的现金 108,867,963.37 101,551,931.64

支付的各项税费 25,634,178.30 11,597,411.70

支付其他与经营活动有关的现金 94,097,173.29 50,619,018.23

经营活动现金流出小计 398,313,907.49 396,975,222.16

经营活动产生的现金流量净额 -165,110,204.98 -200,423,472.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 360,000,000.00 749,800,000.00

取得投资收益收到的现金 3,663,968.03 8,697,874.63

武汉高德红外股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

18,376.00 17,500.00

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 38,045.70 161,876.50

投资活动现金流入小计 363,720,389.73 758,677,251.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103,758,961.17 68,107,977.15

投资支付的现金 360,000,000.00 928,800,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 463,758,961.17 996,907,977.15

投资活动产生的现金流量净额 -100,038,571.44 -238,230,726.02

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 250,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,000,000.00 11,800,885.80

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 12,000,000.00 261,800,885.80

筹资活动产生的现金流量净额 -12,000,000.00 -261,800,885.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 240,767.05 -123,215.89

五、现金及现金等价物净增加额 -276,908,009.37 -700,578,300.58

加:期初现金及现金等价物余额 387,626,560.05 761,103,836.98

六、期末现金及现金等价物余额 110,718,550.68 60,525,536.40

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉高德红外股份有限公司

法定代表人: 黄立

二〇一五年十月二十七日

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