深圳市漫步者科技股份有限公司
2015 年第三季度报告全文
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2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计
主管人员)欧阳美容声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,823,091,375.11 1,798,463,734.21 1.37%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,688,753,354.22 1,668,739,066.23 1.20%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入(元) 151,208,376.79 -11.55% 462,366,919.39 -8.82%
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,105,731.07 4.02% 77,656,516.96 8.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,275,650.85 11.38% 43,141,339.44 19.59%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 22,984,852.29 -51.15%
基本每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.26 8.33%
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.00% 0.26 8.33%
加权平均净资产收益率 1.44% 0.02% 4.62% 0.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 7,891.36
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
138,532.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益 45,438,687.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -722,458.19
减:所得税影响额 10,302,123.64
少数股东权益影响额(税后) 45,351.38
合计 34,515,177.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
2
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 18,355
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张文东 境内自然人 31.70% 93,195,900 69,896,925
肖敏 境内自然人 26.80% 78,780,000 64,335,000
王九魁 境内自然人 9.19% 27,010,000 24,007,500
张文昇 境内自然人 2.00% 5,880,000 4,410,000
中央汇金投资有限
境内非国有法人 1.53% 4,491,700 0
责任公司
苏钢 境内自然人 1.11% 3,260,000 0
赵建平 境内自然人 0.85% 2,500,000 0
万杏瑛 境外自然人 0.64% 1,894,400 0
工银瑞信基金-农
业银行-工银瑞信
其他 0.46% 1,340,300 0
中证金融资产管理
计划
南方基金-农业银
行-南方中证金融 其他 0.46% 1,340,300 0
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
张文东 23,298,975 人民币普通股 23,298,975
肖敏 14,445,000 人民币普通股 14,445,000
中央汇金投资有限责任公司 4,491,700 人民币普通股 4,491,700
苏钢 3,260,000 人民币普通股 3,260,000
王九魁 3,002,500 人民币普通股 3,002,500
3
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赵建平 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
万杏瑛 1,894,400 人民币普通股 1,894,400
张文昇 1,470,000 人民币普通股 1,470,000
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
1,340,300 人民币普通股 1,340,300
中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融
1,340,300 人民币普通股 1,340,300
资产管理计划
张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,为一致行动人。未知公司其他股东相互
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 股东赵建平通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
务股东情况说明(如有) 500,000 股股份。
注:肖敏先生共持有公司股份 78,780,000 股,其中通过资管计划持有 3,360,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 期初余额
报表项目 变动比率 变动原因
(或本期金额) (或上期金额)
应收票据 0.00 2,450,000.00 -100.00% 因期初票据于本期到期收回所致。
应收账款 41,085,342.58 29,173,057.50 40.83% 主要因本期末未到账期的应收款增加所致。
主要因本期预付的工业园二期工程款较期初
预付款项 10,915,786.31 3,225,746.19 238.40%
增加所致。
在建工程 76,875,314.91 41,171,018.48 86.72% 因本期增加了对工业园二期投入所致。
递延所得税资产 4,581,165.54 3,191,889.66 43.53% 主要因本期计提的资产减值损失增加所致。
预收款项 16,765,836.09 7,507,416.46 123.32% 主要因本期末欠货较期初增加所致。
期初金额为上年末对外方少数股东进行的股
应付股利 0.00 980,000.00 -100.00%
利分配,此款项在本期已经支付。
长期借款 12,793,246.00 514,514.00 2386.47% 本期新增的借款为子公司STAX增加的借款。
实际为利息收入的下降,主要因本期将部分闲
财务费用 -2,034,205.57 -3,680,447.77 -44.73% 置的募集资金用于理财,导致存款利息收入较
上年同期有所下降所致。
资产减值损失 1,833,181.65 331,916.68 452.30% 主要因本期计提的存货跌价准备增加所致。
主要因上年同期收到高新技术产业的专项补
营业外收入 487,831.39 3,020,668.86 -83.85%
助资金,本期没有此项补助。
主要因本期对中国残疾人福利基金会捐赠
营业外支出 1,063,866.22 296,152.82 259.23%
100万元。
主要因本期外销收入较上年同期减少而导致
收到的税费返还 1,389,069.70 3,148,628.86 -55.88%
出口退税减少。
收到其他与经营活动 主要因本期到期的3个月以上定期存款较上年
13,084,293.10 27,307,364.99 -52.09%
有关的现金 同期减少所致。
购建固定资产、无形
主要因本期增加了对工业园二期投入及子公
资产和其他长期资产 56,332,863.35 13,042,049.79 331.93%
司STAX本期新增厂房所致。
支付的现金
投资活动产生的现金 主要因本期到期赎回的理财本金较上期增加
48,794,860.64 2,915,690.85 1573.53%
流量净额 所致。
取得借款收到的现金 12,252,000.00 0.00 100% 本期新增的借款为子公司STAX增加的借款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公告日前十二个月内购买理财产品情况:
5
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金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
(万元) 公告编号 (万元)
2014年11月13日
1 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 10,000 272.74
2014-054
20,000 2014年11月18日
2 公司 光大银行结构性存款 478.00
(超募资金) 2014-060
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2014年11月20日
3 公司 4,000 40.04
民币理财产品(60D)03002 2014-061
10,600 2014年11月27日
4 公司 光大银行结构性存款 253.34
(超募资金) 2014-062
2014年12月13日
5 北京爱德发 上海浦发银行利多多财富班车进取S14 5,000 9.01
2014-065
2014年12月27日
6 北京爱德发 兴业银行人民币常规机构理财计划 4,000 44.16
2014-069
2014年12月30日
7 东莞漫步者 招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68399号理财计划 2,000 10.55
2014-071
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2015年1月21日
8 公司 5,000 45.29
民币理财产品(60D)03002 2015-003
2015年2月12日
9 东莞漫步者 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天 6,000 92.63
2015-006
2015年2月12日
10 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天 8,000 123.51
2015-006
北京银行稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产 16,900 2015年3月4日
11 公司 396.06
品 (超募资金) 2015-009
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2015年3月20日
12 公司 5,000 48.47
民币理财产品(60D)03002 2015-010
2015年3月27日
13 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天 3,000 46.32
2015-011
19,090
上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015年3月27日
14 公司 (闲置募集和 489.50
2015年JG245期 2015-012
超募资金)
2,400
上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 2015年4月1日
15 公司 (闲置募集资 30.60
2015年JG276期 2015-013
金)
上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 4,560 2015年4月1日
16 公司 114.99
2015年JG277期 (超募资金) 2015-013
上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款 3,100 2015年4月9日
17 公司 75.95
2015年JG317期 (超募资金) 2015-014
2015年4月11日
18 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天 12,100 186.80
2015-015
2015年5月15日
19 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 10,000 280.00
2015-029
6
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金额 披露日期 实际/预计收益
投资主体 理财产品
(万元) 公告编号 (万元)
20,500 2015年5月15日
20 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号 21.51
(超募资金) 2015-030
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2015年5月20日
21 公司 5,000 50.05
民币理财产品(60D)03002 2015-031
2015年5月27日
22 东莞漫步者 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号 5,000 135.62
2015-035
2015年5月27日
23 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号 10,000 271.23
2015-035
2015年5月27日
24 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号 16,500 447.53
2015-035
9,000 2015年5月27日
25 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取6号 432.00
(超募资金) 2015-036
2015年7月8日
26 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号 3,000 81.37
2015-040
2015年7月22日
27 北京爱德发 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进取4号 12,000 310.68
2015-044
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2015年7月22日
28 公司 5,000 50.05
民币理财产品(60D)03002 2015-045
6,800 2015年9月6日
29 公司 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号 132.46
(超募资金) 2015-055
3,100 2015年9月6日
30 公司 光大银行结构性存款 52.70
(超募资金) 2015-055
8,000 2015年9月6日
31 公司 兴业银行人民币常规机构理财计划 48.00
(超募资金) 2015-055
兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人 2015年9月24日
32 公司 5,000 42.00
民币理财产品(60D)03002 2015-060
5,200 2015年9月30日
33 公司 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG809期 47.44
(超募资金) 2015-061
19,000 2015年9月30日
34 公司 交通银行蕴通财富日增利182天 355.41
(超募资金) 2015-061
3,150 2015年10月13日
35 公司 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG851期 52.82
(超募资金) 2015-063
注:“A”为预计收益。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报 B36、中国证券报 B129;巨潮资讯网
关于与喜马拉雅签订《战略合作协议》的公告 2015 年 04 月 18 日
www.cninfo.com.cn 2015-016
证券时报 B57、中国证券报 B009;巨潮资讯网
合资公司完成工商登记的公告 2015 年 06 月 26 日
www.cninfo.com.cn 2015-038
7
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份计 证券时报 B37、中国证券报 B008;巨潮资讯网
2015 年 07 月 10 日
划的公告 www.cninfo.com.cn 2015-042
证券时报 B56、中国证券报 A26;巨潮资讯网
关于坚定维护证券市场稳定发展声明的公告 2015 年 07 月 11 日
www.cninfo.com.cn 2015-043
证券时报 B48、中国证券报 B014;巨潮资讯网
关于增持公司股份的进展公告 2015 年 07 月 31 日
www.cninfo.com.cn 2015-046
证券时报 B36、中国证券报 B014;巨潮资讯网
关于延迟增持股份期限的提示性公告 2015 年 08 月 13 日
www.cninfo.com.cn 2015-048
证券时报 B16、中国证券报 B022;巨潮资讯网
关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告 2015 年 09 月 08 日
www.cninfo.com.cn 2015-056
证券时报 B17、中国证券报 B014;巨潮资讯网
深圳市漫步者科技股份有限公司对外投资公告 2015 年 09 月 22 日
www.cninfo.com.cn 2015-059
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用
公司承诺自本公告刊登后的 3 个月内(2015 年 1
2015 年 1 月 16 日至 截至 2015 年 4 月 15 日
资产重组时所作承诺 公司 月 16 日至 2015 年 4 月 15 日),不再筹划重大资 2015 年 01 月 16 日
2015 年 4 月 15 日 已履行完毕
产重组事项。
自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者
2010 年 2 月 5 日至 截至 2015 年 2 月 5 日已
王九魁 委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人 2009 年 02 月 26 日
2015 年 2 月 5 日 履行完毕
已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。
截至本承诺函出具之日(2008 年 2 月 20 日),
本人未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞
争的业务;在本人持有贵公司 10%以上股份(含
张文东、肖敏、10%股份)期间、或作为贵公司第一大股东期间、
2008 年 02 月 20 日 长期有效 正在履行
王九魁 或本人在公司任职及离职后三年内,不从事与贵
公司相竞争的业务。本人愿意承担由于违反上述
首次公开发行或再融资时所作承诺
承诺给贵公司造成的经济损失、索赔责任及额外
的费用支出。
公司实际控制人张文东控制的北京爱迪发科技有
限公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:截
至本承诺函出具之日(2008 年 2 月 20 日),本
张文东 公司并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相 2008 年 02 月 20 日 长期有效 正在履行
竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同
业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业
有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、
收购竞争企业。
公司第二届董事会第十六次会议及 2012 年第一
次临时股东大会审议通过《关于制定<股东回报
规划(2012-2014 年)>的议案》,《股东回报规
2012 年 8 月 28 日至 截至 2015 年 6 月 2 日已
其他对公司中小股东所作承诺 公司 划(2012-2014 年)》承诺:在公司盈利且现金能 2012 年 08 月 28 日
2015 年 6 月 30 日 履行完毕
够满足公司持续经营和长期发展的前提下,每年
以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分
配利润的 10%。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
不适用
有)
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 20.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
8,324.7 至 11,099.6
(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,249.67
1、由于传统多媒体音箱国内外市场需求的下滑,公司多媒体音箱销售没
有达到销售预期。但 WiFi 音箱和空气净化器的上市,将给公司带来新的
业绩变动的原因说明 销售增长点。
2、公司在加大研发投入的同时,继续合理有效地控制人工、材料成本及
其他各项费用。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市漫步者科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 103,432,223.61 86,012,070.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 2,450,000.00
应收账款 41,085,342.58 29,173,057.50
预付款项 10,915,786.31 3,225,746.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,946,541.17 13,579,554.54
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 2,329,865.23 2,242,581.89
买入返售金融资产
存货 123,096,641.54 112,381,287.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,160,505,300.00 1,219,505,140.00
流动资产合计 1,454,311,700.44 1,468,569,438.07
非流动资产:
发放贷款及垫款
12
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2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 221,351,452.51 220,473,094.42
在建工程 76,875,314.91 41,171,018.48
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 60,069,619.02 57,506,985.81
开发支出 0.00 0.00
商誉 2,722,859.05 2,722,859.05
长期待摊费用 3,163,363.64 4,042,028.72
递延所得税资产 4,581,165.54 3,191,889.66
其他非流动资产 15,900.00 786,420.00
非流动资产合计 368,779,674.67 329,894,296.14
资产总计 1,823,091,375.11 1,798,463,734.21
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 60,586,802.73 71,891,449.15
预收款项 16,765,836.09 7,507,416.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,833,290.96 26,716,231.98
13
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2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
应交税费 9,200,563.47 7,387,744.65
应付利息
应付股利 0.00 980,000.00
其他应付款 1,300,797.82 1,362,742.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 205,394.40
其他流动负债
流动负债合计 109,687,291.07 116,050,979.16
非流动负债:
长期借款 12,793,246.00 514,514.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 770,189.81 814,451.47
递延收益
递延所得税负债 559,544.52 559,544.52
其他非流动负债
非流动负债合计 14,122,980.33 1,888,509.99
负债合计 123,810,271.40 117,939,489.15
所有者权益:
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,011,870,235.43 1,011,870,235.43
减:库存股
14
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2015 年第三季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
其他综合收益 -1,103,383.57 -2,261,154.60
专项储备
盈余公积 43,475,710.09 43,475,710.09
一般风险准备
未分配利润 340,510,792.27 321,654,275.31
归属于母公司所有者权益合计 1,688,753,354.22 1,668,739,066.23
少数股东权益 10,527,749.49 11,785,178.83
所有者权益合计 1,699,281,103.71 1,680,524,245.06
负债和所有者权益总计 1,823,091,375.11 1,798,463,734.21
法定代表人:张文东 主管会计工作负责人:王红蓉 会计机构负责人:欧阳美容
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 10,965,263.03 23,095,773.44
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 0.00 2,450,000.00
应收账款 39,181.79 319,596.43
预付款项 1,372,882.84 90,983.66
应收利息 8,223,267.20 9,375,112.89
应收股利 0.00 1,020,000.00
其他应收款 279,110.62 219,937.76
存货 438,245.60 241,552.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 857,000,000.00 895,500,000.00
流动资产合计 878,317,951.08 932,312,956.24
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
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项目 期末余额 期初余额
长期应收款
长期股权投资 535,297,230.85 513,733,296.42
投资性房地产
固定资产 2,421,759.79 830,685.11
在建工程 0.00
工程物资 0.00
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 625,635.24 734,589.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 51,059.65
递延所得税资产 43,922.76 39,403.16
其他非流动资产
非流动资产合计 538,388,548.64 515,389,033.34
资产总计 1,416,706,499.72 1,447,701,989.58
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,620.12
预收款项 1,758,592.00
应付职工薪酬 5,483,529.97 6,454,643.97
应交税费 2,098,471.61 2,938,214.85
应付利息
应付股利
其他应付款 232,877.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
16
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项目 期末余额 期初余额
流动负债合计 7,629,621.70 11,384,328.62
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 7,629,621.70 11,384,328.62
所有者权益:
股本 294,000,000.00 294,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 1,010,343,998.33 1,010,343,998.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,475,710.09 43,475,710.09
未分配利润 61,257,169.60 88,497,952.54
所有者权益合计 1,409,076,878.02 1,436,317,660.96
负债和所有者权益总计 1,416,706,499.72 1,447,701,989.58
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,208,376.79 170,949,854.00
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项目 本期发生额 上期发生额
其中:营业收入 151,208,376.79 170,949,854.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,967,151.41 156,261,237.98
其中:营业成本 103,513,874.81 119,682,596.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,607,909.99 1,788,302.78
销售费用 9,481,141.67 12,232,602.30
管理费用 21,197,022.61 22,604,072.23
财务费用 -1,722,686.25 -301,032.40
资产减值损失 889,888.58 254,696.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 14,849,489.25 14,335,699.99
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 31,090,714.63 29,024,316.01
加:营业外收入 279,058.10 525,083.80
其中:非流动资产处置利得 0.00 0.00
减:营业外支出 1,008,946.43 209,648.85
其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,360,826.30 29,339,750.96
减:所得税费用 6,690,166.54 6,482,425.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,670,659.76 22,857,325.81
归属于母公司所有者的净利润 24,105,731.07 23,173,865.68
少数股东损益 -435,071.31 -316,539.87
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项目 本期发生额 上期发生额
六、其他综合收益的税后净额 801,879.65 -229,413.20
归属母公司所有者的其他综合收益
695,101.38 -353,002.29
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
695,101.38 -353,002.29
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 695,101.38 -353,002.29
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
106,778.27 123,589.09
税后净额
七、综合收益总额 24,472,539.41 22,627,912.61
归属于母公司所有者的综合收益
24,800,832.45 22,820,863.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -328,293.04 -192,950.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.08 0.08
(二)稀释每股收益 0.08 0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张文东 主管会计工作负责人:王红蓉 会计机构负责人:欧阳美容
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4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,873,657.28 19,420,202.26
减:营业成本 2,064,003.53 15,490,456.13
营业税金及附加 4,303.04 81,781.64
销售费用 644,432.36 1,019,382.51
管理费用 1,680,269.47 1,770,771.60
财务费用 -101,359.84 -101,741.47
资产减值损失 -45,544.04 3,143.01
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
20,714,661.94 14,808,069.86
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,342,214.70 15,964,478.70
加:营业外收入 85,287.62 12.46
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,161.27 760.41
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 19,426,341.05 15,963,730.75
减:所得税费用 2,356,780.05 3,002,659.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,069,561.00 12,961,071.43
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
20
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项目 本期发生额 上期发生额
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,069,561.00 12,961,071.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 462,366,919.39 507,107,565.64
其中:营业收入 462,366,919.39 507,107,565.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 410,816,439.89 462,643,766.95
其中:营业成本 318,018,448.37 362,369,262.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,039,512.09 4,268,760.36
销售费用 28,776,053.57 35,353,455.38
管理费用 60,183,449.78 64,000,819.94
21
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项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 -2,034,205.57 -3,680,447.77
资产减值损失 1,833,181.65 331,916.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”
0.00 0.00
号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 45,438,687.37 43,257,035.16
其中:对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 96,989,166.87 87,720,833.85
加:营业外收入 487,831.39 3,020,668.86
其中:非流动资产处置利得 50,832.21 88,244.67
减:营业外支出 1,063,866.22 296,152.82
其中:非流动资产处置损失 42,940.85 0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 96,413,132.04 90,445,349.89
减:所得税费用 20,538,568.80 19,550,318.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 75,874,563.24 70,895,031.39
归属于母公司所有者的净利润 77,656,516.96 71,405,184.42
少数股东损益 -1,781,953.72 -510,153.03
六、其他综合收益的税后净额 1,446,229.84 -213,001.08
归属母公司所有者的其他综合收益
1,157,771.03 -301,969.45
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
1,157,771.03 -301,969.45
综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
22
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项目 本期发生额 上期发生额
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 1,157,771.03 -301,969.45
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
288,458.81 88,968.37
税后净额
七、综合收益总额 77,320,793.08 70,682,030.31
归属于母公司所有者的综合收益
78,814,287.99 71,103,214.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,493,494.91 -421,184.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.26 0.24
(二)稀释每股收益 0.26 0.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,064,062.32 56,980,674.62
减:营业成本 20,429,798.41 46,808,184.41
营业税金及附加 66,125.61 200,539.30
销售费用 3,002,266.53 4,262,992.09
管理费用 6,026,519.67 5,747,101.16
财务费用 -181,347.24 -2,223,853.92
资产减值损失 -13,644.31 -38,036.65
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
42,958,894.28 37,056,513.70
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,693,237.93 39,280,261.93
加:营业外收入 85,287.62 2,145,058.97
23
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项目 本期发生额 上期发生额
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,921.75 892.49
其中:非流动资产处置损失 757.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,776,603.80 41,424,428.41
减:所得税费用 7,217,386.74 9,388,166.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 31,559,217.06 32,036,261.96
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,559,217.06 32,036,261.96
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
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单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 527,035,265.92 579,128,746.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,389,069.70 3,148,628.86
收到其他与经营活动有关的现金 13,084,293.10 27,307,364.99
经营活动现金流入小计 541,508,628.72 609,584,740.01
购买商品、接受劳务支付的现金 310,736,724.25 342,770,458.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
116,928,103.96 122,969,681.49
金
支付的各项税费 52,377,751.08 47,598,313.37
支付其他与经营活动有关的现金 38,481,197.14 49,194,403.80
经营活动现金流出小计 518,523,776.43 562,532,856.91
经营活动产生的现金流量净额 22,984,852.29 47,051,883.10
二、投资活动产生的现金流量:
25
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项目 本期发生额 上期发生额
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 46,057,723.99 49,851,740.64
处置固定资产、无形资产和其他
70,000.00 606,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,346,000,000.00 2,051,000,000.00
投资活动现金流入小计 2,392,127,723.99 2,101,457,740.64
购建固定资产、无形资产和其他
56,332,863.35 13,042,049.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,287,000,000.00 2,085,500,000.00
投资活动现金流出小计 2,343,332,863.35 2,098,542,049.79
投资活动产生的现金流量净额 48,794,860.64 2,915,690.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 236,065.57 656,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
236,065.57 656,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 12,252,000.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 12,488,065.57 656,000.00
偿还债务支付的现金 178,662.40 276,420.60
分配股利、利润或偿付利息支付
59,859,849.15 52,927,338.49
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
980,000.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 60,038,511.55 53,203,759.09
筹资活动产生的现金流量净额 -47,550,445.98 -52,547,759.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
287,976.86 97,982.23
影响
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项目 本期发生额 上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额 24,517,243.81 -2,482,202.91
加:期初现金及现金等价物余额 77,642,719.80 170,931,740.56
六、期末现金及现金等价物余额 102,159,963.61 168,449,537.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 29,911,687.43 68,209,937.86
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 839,858.66 7,471,153.94
经营活动现金流入小计 30,751,546.09 75,681,091.80
购买商品、接受劳务支付的现金 24,125,467.31 48,872,734.02
支付给职工以及为职工支付的现
5,880,416.08 6,500,398.29
金
支付的各项税费 8,423,390.41 11,811,262.34
支付其他与经营活动有关的现金 4,168,061.59 3,160,292.62
经营活动现金流出小计 42,597,335.39 70,344,687.27
经营活动产生的现金流量净额 -11,845,789.30 5,336,404.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,130,739.97 44,050,545.20
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,730,000,000.00 1,649,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,775,130,739.97 1,693,050,545.20
购建固定资产、无形资产和其他
3,003,479.07 21,341.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
21,563,934.43 4,346,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,691,500,000.00 1,673,500,000.00
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2015 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流出小计 1,716,067,413.50 1,677,867,341.52
投资活动产生的现金流量净额 59,063,326.47 15,183,203.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
58,800,000.00 52,920,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 58,800,000.00 52,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -58,800,000.00 -52,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
15,392.42 495.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,567,070.41 -32,399,895.99
加:期初现金及现金等价物余额 21,260,073.44 72,582,749.21
六、期末现金及现金等价物余额 9,693,003.03 40,182,853.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事长:张文东
二 O 一五年十月二十七日
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