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上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

上海悦心健康集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,120,084,231.62 2,224,830,183.70 -4.71%

归属于上市公司股东的净资产(元) 801,331,313.77 804,862,089.46 -0.44%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 201,074,241.91 -8.77% 493,009,206.13 -21.08%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,885,166.02 -46.43% -9,672,059.44 -227.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,586,757.22 -33.27% -19,664,251.12 -421.04%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -21,164,373.23 -293.41%

基本每股收益(元/股) 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57%

稀释每股收益(元/股) 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57%

加权平均净资产收益率 0.23% -0.35% -1.21% -2.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,920.04

系:闵行区专利工作先进单位奖

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

13,813.00 励 5,000 元,残疾人就业安排奖

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

励 8,813 元。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变系:公司出租物业转投资性房地

11,674,709.81

动产生的损益产半年度评估增值。

主要系:供应商减免不需支付的

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,514,652.89 货款,以及违约不需支付的押

金、保证金转营业外收入。

减:所得税影响额 3,209,063.98

合计 9,992,191.68 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 71,354

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

CIMIC

INDUSTRIAL INC.

境外法人 49.62% 325,235,232 28,500,000 质押 52,000,000

(斯米克工业有限

公司)

DIGITAL PACIFIC

INC.(太平洋数码有境外法人 7.23% 47,390,274 质押 47,390,000

限公司)

上海杜行工业投资

境内非国有法人 2.48% 16,277,877

发展公司

浙江锦鑫建设工程

境内非国有法人 0.49% 3,209,800

有限公司

王星华境内自然人 0.29% 1,880,000

中央汇金投资有限

国有法人 0.22% 1,430,600

责任公司

项杭育境内自然人 0.21% 1,380,000

中国农业银行-中

海分红增利混合型国有法人 0.16% 1,050,445

证券投资基金

齐斌境内自然人 0.16% 1,040,000

高巧珍境内自然人 0.15% 965,300

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工

296,735,232 人民币普通股 296,735,232

业有限公司)

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DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码

47,390,274 人民币普通股 47,390,274

有限公司)

上海杜行工业投资发展公司 16,277,877 人民币普通股 16,277,877

浙江锦鑫建设工程有限公司 3,209,800 人民币普通股 3,209,800

王星华 1,880,000 人民币普通股 1,880,000

中央汇金投资有限责任公司 1,430,600 人民币普通股 1,430,600

项杭育 1,380,000 人民币普通股 1,380,000

中国农业银行-中海分红增利混合

1,050,445 人民币普通股 1,050,445

型证券投资基金

齐斌 1,040,000 人民币普通股 1,040,000

高巧珍 965,300 人民币普通股 965,300

上述股东关联关系或一致行动的说斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公

明司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

第四大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股份数量为 3,209,800 股, 第五大股东王星华通过申银万国证券

前 10 名普通股股东参与融资融券业股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,880,000 股,第七大

务股东情况说明(如有) 股东项杭育通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

份数量为 1,380,000 股,第九大股东齐斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股份数量为 1,030,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况

单位:元

项目 2015年9月30日 2014年12月31日同比增减同比增减(%)

应收票据 828,059.13 3,935,610.11 -3,107,550.98 -78.96%

预付款项 24,996,922.38 12,879,539.18 12,117,383.20 94.08%

其他应收款 12,564,775.94 101,530,099.93 -88,965,323.99 -87.62%

在建工程 73,001,851.16 51,527,652.45 21,474,198.71 41.68%

应付票据 73,127,686.22 22,500,000.00 50,627,686.22 225.01%

应交税费 -8,230,917.92 -2,240,502.54 -5,990,415.38 -267.37%

应付利息 1,397,273.73 10,657,089.31 -9,259,815.58 -86.89%

其他应付款 115,885,422.94 202,861,051.93 -86,975,628.99 -42.87%

一年内到期的非流动负债 41,616,816.36 99,985,369.38 -58,368,553.02 -58.38%

长期应付款 29,284,928.17 49,556,444.14 -20,271,515.97 -40.91%

递延收益 1,300,000.00 800,000.00 500,000.00 62.50%

股本 655,500,000.00 437,000,000.00 218,500,000.00 50.00%

资本公积 254,912,050.67 473,450,922.23 -218,538,871.56 -46.16%

少数股东权益 -67,729.08 8,745,736.60 -8,813,465.68 -100.77%

变动原因分析:

1、应收票据:主要系本报告期背书转让前期及本期应收票据减少所致。

2、预付款项:主要系公司预账材料设备款及OEM款增加。

3、其他应收款:主要系本报告期收到上年转让控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司股权转让款。

4、在建工程:主要系本报告期健康环境生产设备增加所致。

5、应付票据:系本报告期开立银行承兑汇票用于支付供应商货款增加。

6、应交税费:主要系支付上年计提土地使用税、房产税、印花税及个税减少所致。

7、应付利息:主要系本报告期支付2012年及2013年向控股股东借款利息。

8、其他应付款:主要系支付上海斯米克陶瓷有限公司往来款减少。

9、一年内到期的非流动负债:主要系本报告期一年内到期借款归还减少所致。

10、长期应付款:系本报告期子公司江西斯米克支付鄱阳湖租赁公司融资租赁款减少所致。

11、递延收益:系本报告期本公司收到企业技术中心项目补贴款。

12、股本:系本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,股本增加。

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13、资本公积:主要系本报告期以资本公积转增股本减少所致。

14、少数股东权益:主要系本年收购控股子公司荆州斯米克少数股权后100%控股。

(二)利润表项目变动情况

(1)2015年7-9月与上年同期增减变动

单位:元

项目 2015年7-9月 2014年7-9月同比增减同比增减(% )

营业税金及附加 2,148,086.46 1,617,511.77 530,574.69 32.80%

营业外收入 845,508.37 2,486,265.41 -1,640,757.04 -65.99%

营业外支出 492,964.27 1,347,354.33 -854,390.06 -63.41%

所得税费用 1,514,461.96 1,098,776.16 415,685.79 37.83%

净利润 1,862,665.13 3,496,984.58 -1,634,319.45 -46.74%

(2)2015年1-9月与上年同期增减变动

单位:元

项目 2015年1-9月 2014年1-9月同比增减同比增减(% )

营业税金及附加 5,901,057.88 4,773,083.37 1,127,974.51 23.63%

资产减值损失 6,608,081.86 -1,639,551.89 8,247,633.75 503.04%

营业利润 -4,283,423.05 12,314,810.21 -16,598,233.26 -134.78%

营业外收入 2,947,833.62 10,080,435.65 -7,132,602.03 -70.76%

营业外支出 1,421,287.77 5,966,322.95 -4,545,035.18 -76.18%

净利润 -9,724,396.68 9,684,674.35 -19,409,071.03 -200.41%

少数股东损益 -52,337.24 2,083,327.46 -2,135,664.70 -102.51%

变动原因分析:

1、营业税金及附加:本报告期同比增加53万元,增幅32.80%,本年1-9月同比增加约113万元,增幅23.63%。主要系子公司

江西斯米克实缴增值税同比增加,相应增加营业税金及附加。

2、营业外收入:本报告期同比减少164万元,减幅65.99%。主要系上年同期收到政府扶持款及职工培训补贴款,本报告期

无。本年1-9月同比减少713万元,减幅70.76%。主要系上年同期收到政府扶持款及职工培训补贴款约906万元,本年无。本

年供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金约200万元,上年同期无。

3、营业外支出:本报告期同比减少85万元,减幅63.41%,本年1-9月同比减少455万元,减幅76.18%。主要系上海厂区搬迁

结束,相应的费用减少所致。

4、资产减值损失:本年1-9月同比增加约825万元,增幅503.04%。主要系:江西产能利用率低,库存单位成本上升单位平均

售价下降导致存货跌价损失较上年同期增加。

5、营业利润:本年1-9月同比减少约1,660万元,减幅134.78%,主要系(1)因受建材市场行情影响,销售额下降导致毛利

较上年同期减少3,138万元;(2)本年出租物业增加,同比增加其他业务利润约408万元;(3)上年同期迪斯尼及台北故宫

艺术系列瓷砖展示厅装修及样品展示,本年无, 物流费用因销量同比下降相应影响销售费用减少1,910万元;(4)资产减

值损失同比增加825万元,原因同序号4。

6、所得税费用:本报告期同比增加42万元,增幅37.83%,主要系子公司江西斯米克盈利相应计提所得税费用增加。

7、净利润:本报告期同比减少163万元,减幅46.74%,主要系:(1)营业利润同比减少43万元,(2)营业外净收益同比

减少约79万元,主要系上年同期收到政府扶持款增加约164万元,本年无;本年因上海厂区搬迁结束,相应费用减少约85万

元。(3)所得税费用同比增加约42万元。本年1-9月同比减少约1941万元,减幅200.41%。除上述营业利润同比减少1660万

元,营业外净收益同比减少约259万元,减少原因详序号1、2。

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8、少数股东损益:本年1-9月同比减少214万元,减幅102.51%。主要系上年认列荆州斯米克少数股东收益,本年收购荆州斯

米克40%少数股权且当年荆州斯米克无经营收益。

(三)现金流表项目变动情况

单位:元

项目 2015年1-9月 2014年1-9月同比增减同比增减(% )

经营活动产生的现金流量净额 -21,164,373.23 10,942,802.63 -32,107,175.86 -293.41%

筹资活动产生的现金流量净额 -11,502,281.90 6,321,696.33 -17,823,978.23 -281.95%

变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:主要系本年1-9月销售商品收现较上年同期少。

2、筹资活动产生的现金流量净额:主要系(1)筹资活动现金流入较上年同期减少6.11亿元。其中:收到股东增资款同比减

少1.67亿元;借款减少3.65亿元;其他筹资活动现金减少约8000万元,系上年江西收到鄱阳湖租赁公司融资租赁款,本年无。

(2)筹资活动现金流出较上年减少5.93亿元。其中:归还借款较上年同期减少6.1亿元,支付融资保证金增加1371万元,本

年支付控股股东历年利息导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加421万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

收购报告书或权益变动报告书中所

无无无无

作承诺

资产重组时所作承诺无无无无

斯米克工业有限

公司、太平洋数

码有限公司、斯

直至本公司或本人

米克工业集团有 2007 年 03 月 03

避免同业竞争不再成为公司股东严格履行

限公司、斯米克日

或实际控制人为止

管理有限公司、

实际控制人李慈

首次公开发行或再融资时所作承诺

雄先生

1)自本次公司 2012 年度非

公开发行股票发行结束之

斯米克工业有限日起 36 个月内,斯米克工 2012 年 12 月 03

6 个月至 36 个月内严格履行

公司业不转让或者委托他人管日

理其本次认购的公司 2012

年度非公开发行的股份,也

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不由公司收购该部分股份。

2)斯米克工业现所持有的

公司股份,自本次公司

2012 年度非公开发行股票

结束之日起 6 个月内不进

行减持。3)自本次公司

2012 年度非公开发行股票

结束之日起 12 个月内,若

应斯米克工业的控股股东

斯米克工业集团有限公司

的需求进行减持时,斯米克

工业及其一致行动人太平

洋数码合计减持将严格控

制在公司股份总数的 5%以

内

自本承诺作出之日起,无论

公司股份发生如何变化,本

人在未来 36 个月内将确保 2012 年 12 月 03

李慈雄 36 个月严格履行

维持实际控制人地位,维持日

上市公司经营的稳定,并争

取提高上市公司业绩

自公司本次非公开发行

1,900 万股股票发行结束之

日(即新增股份上市首日)

斯米克工业有限起三十六个月内,不转让或 2014 年 02 月 19

36 个月严格履行

公司者委托他人管理斯米克工日

业本次认购的公司的股份,

也不由公司回购该部分股

份

自做出本承诺之日起一年

内,若上海悦心健康集团股

份有限公司出现营运资金

周转困难,无法偿付短期流

动负债,斯米克工业有限公

斯米克工业有限司承诺无条件为上海悦心 2015 年 02 月 26

12 个月严格履行

公司健康集团股份有限公司提日

其他对公司中小股东所作承诺

供财务支持,包括提供资

金、担保、保证等方式,以

协助上海悦心健康集团股

份有限公司解决短期偿债

困难

1、截至本承诺函出具之日,2014 年 12 月 04 自本函出具之日

李慈雄严格履行

上市公司位于上海的生产日起,本承诺将持续

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线已全部搬迁至江西,上海有效,直至本人不

斯米克陶瓷有限公司已经再作为上市公司实

停业,因此上海斯米克陶瓷际控制人为止。

有限公司与上市公司及其

合并报表范围内子公司并

不构成潜在同业竞争。2、

上海斯米克陶瓷有限公司

99.26%股权转让给上海斯

米克材料科技有限公司后,

本人承诺将使上海斯米克

陶瓷有限公司不从事与上

市公司及其合并报表范围

内子公司相同、类似或在任

何方面构成潜在同业竞争

的业务。

斯米克工业有限从即日起 6 个月内不通过

公司、太平洋数二级市场减持所持上海悦 2015 年 07 月 10

6 个月严格履行

码有限公司、李心健康集团股份有限公司日

慈雄的股票。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计

无

划(如有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 39.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

1,000 至 2,000

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,436.33

预计 2015 年 1-12 月归属母公司净利润为 1000~2000 万元,较上年同期业

绩变动原因主要是:(1)上年收到政府补贴,本年无;(2)受建材市场行

业绩变动的原因说明

情影响,瓷砖销售下滑相应影响利润减少;(3)公司转让子公司上海斯米

克装饰材料有限公司 100%股权收益,影响利润增加。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海悦心健康集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 99,139,568.61 131,096,757.95

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 828,059.13 3,935,610.11

应收账款 154,470,738.23 149,102,547.92

预付款项 24,996,922.38 12,879,539.18

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 12,564,775.94 101,530,099.93

买入返售金融资产

存货 387,665,127.22 386,609,482.79

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,198,703.12 2,198,703.12

其他流动资产

流动资产合计 681,863,894.63 787,352,741.00

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 5,000,000.00 5,000,000.00

长期股权投资

投资性房地产 613,688,000.61 589,312,500.00

固定资产 635,411,299.15 675,515,891.50

在建工程 73,001,851.16 51,527,652.45

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 75,391,542.77 77,941,360.96

开发支出

商誉 339,944.04 339,944.04

长期待摊费用 6,756,139.07 6,820,176.16

递延所得税资产 7,539,847.55 8,279,177.61

其他非流动资产 21,091,712.64 22,740,739.98

非流动资产合计 1,438,220,336.99 1,437,477,442.70

资产总计 2,120,084,231.62 2,224,830,183.70

流动负债:

短期借款 643,000,000.00 540,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 73,127,686.22 22,500,000.00

应付账款 216,965,432.44 279,504,113.41

预收款项 11,446,320.90 8,917,422.18

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,396,008.32 8,157,199.21

应交税费 -8,230,917.92 -2,240,502.54

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付利息 1,397,273.73 10,657,089.31

应付股利

其他应付款 115,885,422.94 202,861,051.93

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 41,616,816.36 99,985,369.38

其他流动负债

流动负债合计 1,101,604,042.99 1,170,341,742.88

非流动负债:

长期借款 81,300,000.00 91,000,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款 29,284,928.17 49,556,444.14

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,300,000.00 800,000.00

递延所得税负债 105,331,675.77 99,524,170.62

其他非流动负债

非流动负债合计 217,216,603.94 240,880,614.76

负债合计 1,318,820,646.93 1,411,222,357.64

所有者权益:

股本 655,500,000.00 437,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 254,912,050.67 473,450,922.23

减:库存股

其他综合收益 90,181,949.72 84,001,794.41

专项储备

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69

一般风险准备

未分配利润 -252,490,600.31 -242,818,540.87

归属于母公司所有者权益合计 801,331,313.77 804,862,089.46

少数股东权益 -67,729.08 8,745,736.60

所有者权益合计 801,263,584.69 813,607,826.06

负债和所有者权益总计 2,120,084,231.62 2,224,830,183.70

法定代表人:李慈雄主管会计工作负责人:徐泰龙会计机构负责人:杨明华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 41,047,412.19 55,426,103.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 3,235,610.11

应收账款 135,963,910.77 143,268,355.29

预付款项 7,676,039.24 7,449,565.97

应收利息

应收股利

其他应收款 363,109,477.50 425,608,857.18

存货 36,556,738.70 49,761,970.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 584,353,578.40 684,750,461.98

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 664,365,000.00 493,325,000.00

投资性房地产 582,219,200.00 589,312,500.00

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

固定资产 39,935,841.12 54,437,462.93

在建工程 98,570.31 6,648,617.61

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 18,448,908.67 21,744,964.40

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,290,959.43 3,271,996.91

递延所得税资产 2,870,453.65 3,405,941.68

其他非流动资产

非流动资产合计 1,309,228,933.18 1,172,146,483.53

资产总计 1,893,582,511.58 1,856,896,945.51

流动负债:

短期借款 363,000,000.00 275,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 35,127,686.22 4,500,000.00

应付账款 127,000,255.20 166,484,225.81

预收款项 25,348,706.50 6,824,165.17

应付职工薪酬 1,588,735.96 2,449,421.37

应交税费 2,596,358.95 4,045,510.97

应付利息 1,234,993.19 10,055,110.14

应付股利

其他应付款 35,458,235.42 82,476,057.50

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 75,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 606,354,971.44 626,834,490.96

非流动负债:

长期借款 81,300,000.00 91,000,000.00

应付债券

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,300,000.00 800,000.00

递延所得税负债 99,557,079.48 99,524,170.62

其他非流动负债

非流动负债合计 182,157,079.48 191,324,170.62

负债合计 788,512,050.92 818,158,661.58

所有者权益:

股本 655,500,000.00 437,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 254,950,922.23 473,450,922.23

减:库存股

其他综合收益 90,181,949.72 84,001,794.41

专项储备

盈余公积 53,227,913.69 53,227,913.69

未分配利润 51,209,675.02 -8,942,346.40

所有者权益合计 1,105,070,460.66 1,038,738,283.93

负债和所有者权益总计 1,893,582,511.58 1,856,896,945.51

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 201,074,241.91 220,413,763.64

其中:营业收入 201,074,241.91 220,413,763.64

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 198,049,658.92 216,956,913.98

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 135,645,573.88 148,922,222.36

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,148,086.46 1,617,511.77

销售费用 31,763,862.44 38,900,022.26

管理费用 15,096,999.33 14,170,938.53

财务费用 13,395,136.81 13,346,219.06

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,024,582.99 3,456,849.66

加:营业外收入 845,508.37 2,486,265.41

其中:非流动资产处置利得 14,503.00 596,421.20

减:营业外支出 492,964.27 1,347,354.33

其中:非流动资产处置损失 57,763.00 2,663.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,377,127.09 4,595,760.74

减:所得税费用 1,514,461.96 1,098,776.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,862,665.13 3,496,984.58

归属于母公司所有者的净利润 1,885,166.02 3,518,871.29

少数股东损益 -22,500.89 -21,886.71

六、其他综合收益的税后净额 16,975,681.80

归属母公司所有者的其他综合收益

16,975,681.80

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

16,975,681.80

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他 16,975,681.80

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 1,862,665.13 20,472,666.38

归属于母公司所有者的综合收益

1,885,166.02 20,494,553.09

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -22,500.89 -21,886.71

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0029 0.0084

(二)稀释每股收益 0.0029 0.0084

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:李慈雄主管会计工作负责人:徐泰龙会计机构负责人:杨明华

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 195,921,969.56 238,079,264.16

减:营业成本 169,854,491.54 205,696,613.56

营业税金及附加 751,173.29 916,265.27

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

销售费用 9,844,355.38 11,495,964.60

管理费用 11,026,602.74 10,875,627.68

财务费用 7,218,370.98 7,620,657.52

资产减值损失

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

747,564.10

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,025,460.27 1,474,135.53

加:营业外收入 52,542,604.25 2,092,691.76

其中:非流动资产处置利得 52,385,604.25 261,177.55

减:营业外支出 941,619.98 598,089.67

其中:非流动资产处置损失 2,663.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

49,575,524.00 2,968,737.62

列)

减:所得税费用 -5,774,596.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 55,350,120.29 2,968,737.62

五、其他综合收益的税后净额 6,180,155.31 16,975,681.80

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

6,180,155.31 16,975,681.80

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他 6,180,155.31 16,975,681.80

六、综合收益总额 61,530,275.60 19,944,419.42

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 493,009,206.13 624,658,031.62

其中:营业收入 493,009,206.13 624,658,031.62

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 508,967,338.99 624,343,421.41

其中:营业成本 328,374,964.12 432,719,736.78

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,901,057.88 4,773,083.37

销售费用 88,890,470.30 107,988,125.12

管理费用 39,615,424.38 41,378,268.83

财务费用 39,577,340.45 39,123,759.20

资产减值损失 6,608,081.86 -1,639,551.89

加:公允价值变动收益(损失以

11,674,709.81 12,000,200.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

列)

其中:对联营企业和合营企业

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,283,423.05 12,314,810.21

加:营业外收入 2,947,833.62 10,080,435.65

其中:非流动资产处置利得 55,842.96 836,117.79

减:营业外支出 1,421,287.77 5,966,322.95

其中:非流动资产处置损失 57,763.00 19,256.01

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,756,877.20 16,428,922.91

减:所得税费用 6,967,519.48 6,744,248.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -9,724,396.68 9,684,674.35

归属于母公司所有者的净利润 -9,672,059.44 7,601,346.89

少数股东损益 -52,337.24 2,083,327.46

六、其他综合收益的税后净额 6,180,155.31 20,043,919.21

归属母公司所有者的其他综合收益

6,180,155.31 20,043,919.21

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

6,180,155.31 20,043,919.21

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他 6,180,155.31 20,043,919.21

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -3,544,241.37 29,728,593.56

归属于母公司所有者的综合收益

-3,491,904.13 27,645,266.10

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -52,337.24 2,083,327.46

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0148 0.0175

(二)稀释每股收益 -0.0148 0.0175

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 486,089,674.90 645,058,246.91

减:营业成本 412,519,223.54 556,003,422.03

营业税金及附加 2,546,256.50 3,103,925.31

销售费用 27,290,195.58 31,565,506.12

管理费用 29,716,106.55 30,702,268.40

财务费用 21,295,426.98 21,311,755.26

资产减值损失 -2,381,955.30 -4,253,959.87

加:公允价值变动收益(损失以

11,674,709.81 12,000,200.00

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

747,564.10

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,526,694.96 18,625,529.66

加:营业外收入 52,877,988.20 2,231,024.71

其中:非流动资产处置利得 52,416,971.72 325,712.17

减:营业外支出 1,744,316.63 2,976,394.52

其中:非流动资产处置损失 101.49 3,386.01

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

58,660,366.53 17,880,159.85

列)

减:所得税费用 -1,491,654.89 3,000,050.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 60,152,021.42 14,880,109.85

五、其他综合收益的税后净额 6,180,155.31 20,043,919.21

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

6,180,155.31 20,043,919.21

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他 6,180,155.31 20,043,919.21

六、综合收益总额 66,332,176.73 34,924,029.06

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 557,303,222.68 658,544,949.69

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 518,389.50

收到其他与经营活动有关的现金 55,596,779.67 54,269,595.42

经营活动现金流入小计 613,418,391.85 712,814,545.11

购买商品、接受劳务支付的现金 356,672,687.19 424,941,155.16

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

105,621,482.49 130,593,275.02

金

支付的各项税费 57,172,002.52 44,045,478.94

支付其他与经营活动有关的现金 115,116,592.88 102,291,833.36

经营活动现金流出小计 634,582,765.08 701,871,742.48

经营活动产生的现金流量净额 -21,164,373.23 10,942,802.63

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

190,500.00 957,888.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

92,240,001.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 92,430,501.00 957,888.00

购建固定资产、无形资产和其他

72,829,839.69 42,011,139.61

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付 8,800,000.00

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 43,693,161.00

投资活动现金流出小计 125,323,000.69 42,011,139.61

投资活动产生的现金流量净额 -32,892,499.69 -41,053,251.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 1,700,000.00 169,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 623,627,686.22 988,335,169.73

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 9,550,000.00 88,475,063.80

筹资活动现金流入小计 634,877,686.22 1,245,810,233.53

偿还债务支付的现金 559,700,010.00 1,170,721,269.07

分配股利、利润或偿付利息支付

45,658,168.82 41,451,130.81

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 41,021,789.30 27,316,137.32

筹资活动现金流出小计 646,379,968.12 1,239,488,537.20

筹资活动产生的现金流量净额 -11,502,281.90 6,321,696.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1,965.48 -192,704.64

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -65,557,189.34 -23,981,457.29

加:期初现金及现金等价物余额 121,346,757.95 120,987,421.68

六、期末现金及现金等价物余额 55,789,568.61 97,005,964.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 546,104,356.02 689,307,377.34

收到的税费返还 516,041.64

收到其他与经营活动有关的现金 10,166,364.90 8,947,291.87

经营活动现金流入小计 556,786,762.56 698,254,669.21

购买商品、接受劳务支付的现金 436,565,769.81 557,835,536.09

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

37,880,659.01 52,438,503.70

金

支付的各项税费 12,356,721.30 21,264,195.74

支付其他与经营活动有关的现金 22,522,913.47 25,108,370.34

经营活动现金流出小计 509,326,063.59 656,646,605.87

经营活动产生的现金流量净额 47,460,698.97 41,608,063.34

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

42,000.00 188,872.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

92,240,001.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 92,282,001.00 188,872.00

购建固定资产、无形资产和其他

17,172,981.64 9,545,112.78

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

500,000.00 6,000,000.00

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 123,999,806.97 130,907,001.35

投资活动现金流出小计 141,672,788.61 146,452,114.13

投资活动产生的现金流量净额 -49,390,787.61 -146,263,242.13

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 165,000,000.00

取得借款收到的现金 383,000,000.00 729,335,169.73

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 9,550,000.00 69,363,129.84

筹资活动现金流入小计 392,550,000.00 963,698,299.57

偿还债务支付的现金 364,700,010.00 832,821,269.07

分配股利、利润或偿付利息支付

30,750,557.65 21,056,897.27

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 18,150,000.00 2,251,284.32

筹资活动现金流出小计 413,600,567.65 856,129,450.66

筹资活动产生的现金流量净额 -21,050,567.65 107,568,848.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,965.48 -192,704.63

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -22,978,690.81 2,720,965.49

加:期初现金及现金等价物余额 50,676,103.00 50,509,200.02

六、期末现金及现金等价物余额 27,697,412.19 53,230,165.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人:李慈雄

二〇一五年十月二十六日

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