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上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002162 证券简称:悦心健康公告编号:2015-055

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李慈雄、主管会计工作负责人徐泰龙及会计机构负责人(会计主管人员)杨明华声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,120,084,231.62 2,224,830,183.70 -4.71%

归属于上市公司股东的净资产(元) 801,331,313.77 804,862,089.46 -0.44%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 201,074,241.91 -8.77% 493,009,206.13 -21.08%

归属于上市公司股东的净利润(元) 1,885,166.02 -46.43% -9,672,059.44 -227.24%

归属于上市公司股东的扣除非经常

1,586,757.22 -33.27% -19,664,251.12 -421.04%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -21,164,373.23 -293.41%

基本每股收益(元/股) 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57%

稀释每股收益(元/股) 0.0029 -65.48% -0.0148 -184.57%

加权平均净资产收益率 0.23% -0.35% -1.21% -2.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -1,920.04

系:闵行区专利工作先进单位奖

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

13,813.00 励 5,000 元,残疾人就业安排奖

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

励 8,813 元。

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变系:公司出租物业转投资性房地

11,674,709.81

动产生的损益产半年度评估增值。

主要系:供应商减免不需支付的

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,514,652.89 货款,以及违约不需支付的押

金、保证金转营业外收入。

减:所得税影响额 3,209,063.98

合计 9,992,191.68 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 71,354

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

CIMIC

INDUSTRIAL INC.

境外法人 49.62% 325,235,232 28,500,000 质押 52,000,000

(斯米克工业有限

公司)

DIGITAL PACIFIC

INC.(太平洋数码有境外法人 7.23% 47,390,274 质押 47,390,000

限公司)

上海杜行工业投资

境内非国有法人 2.48% 16,277,877

发展公司

浙江锦鑫建设工程

境内非国有法人 0.49% 3,209,800

有限公司

王星华境内自然人 0.29% 1,880,000

中央汇金投资有限

国有法人 0.22% 1,430,600

责任公司

项杭育境内自然人 0.21% 1,380,000

中国农业银行-中

海分红增利混合型国有法人 0.16% 1,050,445

证券投资基金

齐斌境内自然人 0.16% 1,040,000

高巧珍境内自然人 0.15% 965,300

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

CIMIC INDUSTRIAL INC.(斯米克工

296,735,232 人民币普通股 296,735,232

业有限公司)

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DIGITAL PACIFIC INC.(太平洋数码

47,390,274 人民币普通股 47,390,274

有限公司)

上海杜行工业投资发展公司 16,277,877 人民币普通股 16,277,877

浙江锦鑫建设工程有限公司 3,209,800 人民币普通股 3,209,800

王星华 1,880,000 人民币普通股 1,880,000

中央汇金投资有限责任公司 1,430,600 人民币普通股 1,430,600

项杭育 1,380,000 人民币普通股 1,380,000

中国农业银行-中海分红增利混合

1,050,445 人民币普通股 1,050,445

型证券投资基金

齐斌 1,040,000 人民币普通股 1,040,000

高巧珍 965,300 人民币普通股 965,300

上述股东关联关系或一致行动的说斯米克工业有限公司和太平洋数码有限公司同为斯米克工业集团有限公司全资子公

明司;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

第四大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股份数量为 3,209,800 股, 第五大股东王星华通过申银万国证券

前 10 名普通股股东参与融资融券业股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 1,880,000 股,第七大

务股东情况说明(如有) 股东项杭育通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

份数量为 1,380,000 股,第九大股东齐斌通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有公司股份数量为 1,030,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动情况

单位:元

项目 2015年9月30日 2014年12月31日同比增减同比增减(%)

应收票据 828,059.13 3,935,610.11 -3,107,550.98 -78.96%

预付款项 24,996,922.38 12,879,539.18 12,117,383.20 94.08%

其他应收款 12,564,775.94 101,530,099.93 -88,965,323.99 -87.62%

在建工程 73,001,851.16 51,527,652.45 21,474,198.71 41.68%

应付票据 73,127,686.22 22,500,000.00 50,627,686.22 225.01%

应交税费 -8,230,917.92 -2,240,502.54 -5,990,415.38 -267.37%

应付利息 1,397,273.73 10,657,089.31 -9,259,815.58 -86.89%

其他应付款 115,885,422.94 202,861,051.93 -86,975,628.99 -42.87%

一年内到期的非流动负债 41,616,816.36 99,985,369.38 -58,368,553.02 -58.38%

长期应付款 29,284,928.17 49,556,444.14 -20,271,515.97 -40.91%

递延收益 1,300,000.00 800,000.00 500,000.00 62.50%

股本 655,500,000.00 437,000,000.00 218,500,000.00 50.00%

资本公积 254,912,050.67 473,450,922.23 -218,538,871.56 -46.16%

少数股东权益 -67,729.08 8,745,736.60 -8,813,465.68 -100.77%

变动原因分析:

1、应收票据:主要系本报告期背书转让前期及本期应收票据减少所致。

2、预付款项:主要系公司预账材料设备款及OEM款增加。

3、其他应收款:主要系本报告期收到上年转让控股子公司上海斯米克陶瓷有限公司股权转让款。

4、在建工程:主要系本报告期健康环境生产设备增加所致。

5、应付票据:系本报告期开立银行承兑汇票用于支付供应商货款增加。

6、应交税费:主要系支付上年计提土地使用税、房产税、印花税及个税减少所致。

7、应付利息:主要系本报告期支付2012年及2013年向控股股东借款利息。

8、其他应付款:主要系支付上海斯米克陶瓷有限公司往来款减少。

9、一年内到期的非流动负债:主要系本报告期一年内到期借款归还减少所致。

10、长期应付款:系本报告期子公司江西斯米克支付鄱阳湖租赁公司融资租赁款减少所致。

11、递延收益:系本报告期本公司收到企业技术中心项目补贴款。

12、股本:系本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,股本增加。

13、资本公积:主要系本报告期以资本公积转增股本减少所致。

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14、少数股东权益:主要系本年收购控股子公司荆州斯米克少数股权后100%控股。

(二)利润表项目变动情况

(1)2015年7-9月与上年同期增减变动

(2)2015年1-9月与上年同期增减变动

变动原因分析:

1、营业税金及附加:本报告期同比增加53万元,增幅32.80%,本年1-9月同比增加约113万元,增幅23.63%。主要系子公司

江西斯米克实缴增值税同比增加,相应增加营业税金及附加。

2、营业外收入:本报告期同比减少164万元,减幅65.99%。主要系上年同期收到政府扶持款及职工培训补贴款,本报告期

无。本年1-9月同比减少713万元,减幅70.76%。主要系上年同期收到政府扶持款及职工培训补贴款约906万元,本年无。本

年供应商减免不需支付的货款以及违约不需支付的押金、保证金约200万元,上年同期无。

3、营业外支出:本报告期同比减少85万元,减幅63.41%,本年1-9月同比减少455万元,减幅76.18%。主要系上海厂区搬迁

结束,相应的费用减少所致。

4、资产减值损失:本年1-9月同比增加约825万元,增幅503.04%。主要系:江西产能利用率低,库存单位成本上升单位平均

售价下降导致存货跌价损失较上年同期增加。

5、营业利润:本年1-9月同比减少约1,660万元,减幅134.78%,主要系(1)因受建材市场行情影响,销售额下降导致毛利

较上年同期减少3,138万元;(2)本年出租物业增加,同比增加其他业务利润约408万元;(3)上年同期迪斯尼及台北故宫

艺术系列瓷砖展示厅装修及样品展示,本年无, 物流费用因销量同比下降相应影响销售费用减少1,910万元;(4)资产减

值损失同比增加825万元,原因同序号4。

6、所得税费用:本报告期同比增加42万元,增幅37.83%,主要系子公司江西斯米克盈利相应计提所得税费用增加。

7、净利润:本报告期同比减少163万元,减幅46.74%,主要系:(1)营业利润同比减少43万元,(2)营业外净收益同比

减少约79万元,主要系上年同期收到政府扶持款增加约164万元,本年无;本年因上海厂区搬迁结束,相应费用减少约85万

元。(3)所得税费用同比增加约42万元。本年1-9月同比减少约1941万元,减幅200.41%。除上述营业利润同比减少1660万

元,营业外净收益同比减少约259万元,减少原因详序号1、2。

8、少数股东损益:本年1-9月同比减少214万元,减幅102.51%。主要系上年认列荆州斯米克少数股东收益,本年收购荆州斯

米克40%少数股权且当年荆州斯米克无经营收益。

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(三)现金流表项目变动情况

单位:元

项目 2015年1-9月 2014年1-9月同比增减同比增减(% )

经营活动产生的现金流量净额 -21,164,373.23 10,942,802.63 -32,107,175.86 -293.41%

筹资活动产生的现金流量净额 -11,502,281.90 6,321,696.33 -17,823,978.23 -281.95%

变动原因分析:

1、经营活动产生的现金流量净额:主要系本年1-9月销售商品收现较上年同期少。

2、筹资活动产生的现金流量净额:主要系(1)筹资活动现金流入较上年同期减少6.11亿元。其中:收到股东增资款同比减

少1.67亿元;借款减少3.65亿元;其他筹资活动现金减少约8000万元,系上年江西收到鄱阳湖租赁公司融资租赁款,本年无。

(2)筹资活动现金流出较上年减少5.93亿元。其中:归还借款较上年同期减少6.1亿元,支付融资保证金增加1371万元,本

年支付控股股东历年利息导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加421万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

收购报告书或权益变动报告书中所作承

无无无无

诺

资产重组时所作承诺无无无无

斯米克工业有

限公司、太平洋

数码有限公司、直至本公司或

斯米克工业集 2007 年 03 月 03 本人不再成为

避免同业竞争严格履行

团有限公司、斯日公司股东或实

米克管理有限际控制人为止

公司、实际控制

人李慈雄先生

首次公开发行或再融资时所作承诺 1)自本次公司

2012 年度非公

开发行股票发

行结束之日起

斯米克工业有 2012 年 12 月 03 6 个月至 36 个

36 个月内,斯严格履行

限公司日月内

米克工业不转

让或者委托他

人管理其本次

认购的公司

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2012 年度非公

开发行的股份,

也不由公司收

购该部分股份。

2)斯米克工业

现所持有的公

司股份,自本次

公司 2012 年度

非公开发行股

票结束之日起 6

个月内不进行

减持。3)自本

次公司 2012 年

度非公开发行

股票结束之日

起 12 个月内,

若应斯米克工

业的控股股东

斯米克工业集

团有限公司的

需求进行减持

时,斯米克工业

及其一致行动

人太平洋数码

合计减持将严

格控制在公司

股份总数的 5%

以内

自本承诺作出

之日起,无论公

司股份发生如

何变化,本人在

未来 36 个月内

2012 年 12 月 03

李慈雄将确保维持实 36 个月严格履行

日

际控制人地位,

维持上市公司

经营的稳定,并

争取提高上市

公司业绩

自公司本次非

公开发行 1,900

斯米克工业有 2014 年 02 月 19

万股股票发行 36 个月严格履行

限公司日

结束之日(即新

增股份上市首

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日)起三十六个

月内,不转让或

者委托他人管

理斯米克工业

本次认购的公

司的股份,也不

由公司回购该

部分股份

自做出本承诺

之日起一年内,

若上海悦心健

康集团股份有

限公司出现营

运资金周转困

难,无法偿付短

期流动负债,斯

米克工业有限

公司承诺无条

斯米克工业有 2015 年 02 月 26

件为上海悦心 12 个月严格履行

限公司日

健康集团股份

有限公司提供

财务支持,包括

提供资金、担

保、保证等方

式,以协助上海

悦心健康集团

其他对公司中小股东所作承诺

股份有限公司

解决短期偿债

困难

1、截至本承诺

函出具之日,上

市公司位于上

海的生产线已

全部搬迁至江

自本函出具之

西,上海斯米克

日起,本承诺将

陶瓷有限公司

2014 年 12 月 04 持续有效,直至

李慈雄已经停业,因此严格履行

日本人不再作为

上海斯米克陶

上市公司实际

瓷有限公司与

控制人为止。

上市公司及其

合并报表范围

内子公司并不

构成潜在同业

竞争。2、上海

上海悦心健康集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

斯米克陶瓷有

限公司 99.26%

股权转让给上

海斯米克材料

科技有限公司

后,本人承诺将

使上海斯米克

陶瓷有限公司

不从事与上市

公司及其合并

报表范围内子

公司相同、类似

或在任何方面

构成潜在同业

竞争的业务。

从即日起 6 个

斯米克工业有月内不通过二

限公司、太平洋级市场减持所 2015 年 07 月 10

6 个月严格履行

数码有限公司、持上海悦心健日

李慈雄康集团股份有

限公司的股票。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

无

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 39.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

1,000 至 2,000

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 1,436.33

预计 2015 年 1-12 月归属母公司净利润为 1000~2000 万元,较上年同期业

绩变动原因主要是:(1)上年收到政府补贴,本年无;(2)受建材市场行

业绩变动的原因说明

情影响,瓷砖销售下滑相应影响利润减少;(3)公司转让子公司上海斯米

克装饰材料有限公司 100%股权收益,影响利润增加。

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五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

上海悦心健康集团股份有限公司

法定代表人:李慈雄

二〇一五年十月二十六日

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