新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
新疆国际实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,895,140,158.30 2,968,258,457.12 -2.46%
归属于上市公司股东的净资产
2,090,133,536.86 2,165,357,945.31 -3.47%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 71,609,710.65 -86.29% 378,992,191.01 -60.99%
归属于上市公司股东的净利润
-91,921,355.31 -258.96% -41,591,973.48 -164.12%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,869,455.36 -232.30% -60,603,829.35 -506.26%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -158,402,426.76 -237.82%
(元)
基本每股收益(元/股) -0.1910 -258.90% -0.0864 -164.09%
稀释每股收益(元/股) -0.1910 -258.90% -0.0864 -164.09%
加权平均净资产收益率 -4.27% -7.02% -1.95% -5.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -5,244,150.81 主要系出售废弃固定资产所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
194,185.00 主要系收到政府补助所致。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 主要系本期出售股票及股票公
36,129,820.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 允价值变动所致。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,606,250.09
减:所得税影响额 10,461,748.40
合计 19,011,855.87 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 68,113
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
乾泰中晟股权投
境内非国有法人 29.64% 142,605,016 0 质押 28,390,000
资有限公司
中国证券金融股
国有法人 0.78% 3,743,100 0
份有限公司
王小娇 境内自然人 0.27% 1,300,000 0
中国农业银行股
份有限公司-博
其他 0.27% 1,299,968 0
时创业成长混合
型证券投资基金
中央汇金投资有
国有法人 0.26% 1,254,400
限责任公司
交通银行股份有
限公司-长信量
其他 0.25% 1,212,493 0
化先锋股票型证
券投资基金
袁英 境内自然人 0.24% 1,162,000 0
中国建设银行股
份有限公司-博
时策略灵活配置 其他 0.21% 1,000,000 0
混合型证券投资
基金
庞玉璞 境内自然人 0.20% 954,800 0
柯妙珊 境内自然人 0.18% 885,399 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
乾泰中晟股权投资有限公司 142,605,016 人民币普通股 142,605,016
中国证券金融股份有限公司 3,743,100 人民币普通股 3,743,100
王小娇 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国农业银行股份有限公司-博
1,299,968 人民币普通股 1,299,968
时创业成长混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 1,254,400 人民币普通股 1,254,400
交通银行股份有限公司-长信量
1,212,493 人民币普通股 1,212,493
化先锋股票型证券投资基金
袁英 1,162,000 人民币普通股 1,162,000
中国建设银行股份有限公司-博
时策略灵活配置混合型证券投资 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
基金
庞玉璞 954,800 人民币普通股 954,800
柯妙珊 885,399 人民币普通股 885,399
乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在
说明 关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 庞玉璞通过信用账户持有公司股票 495,700 股, 柯妙珊通过信用账户持有公司股票
业务情况说明(如有) 885,399 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的情况
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、回购股份事项:2015年7月,公司积极响应中国上市公司协会提出的通过多种方式稳定证券市场的
倡议,2015年7月9日公司董事会做出回购公司部分股份的决定。2015年8月15日公司召开股东大会审议通
过回购股份方案,根据法规要求聘请法律顾问对回购事宜进行尽职调查并出具法律意见书,2015年9月2日
公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。股东大会审议通过回购方案后,公司依据相关规定,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购证券专用账户,并在证券公司营业部开立了回购
专用资金账户,与银行签署三方存管协议等回购准备工作,目前尚未实施回购。公司回购截止期为2015年
12月31日,公司将遵照回购相关法规的规定,按照公司股份回购方案,在回购价格不超过7元/股的条件下,
根据市场情况实施回购程序,同时将依据回购相关法规,严格履行信息披露义务。
2、2012年4月,子公司新疆中化房产开发有限公司(原“新疆中化石油有限公司”)与绿城房产建设管
理有限公司签署了《房地产项目委托开发管理合同书》,委托绿城房产建设管理有限公司对新疆中化房产
开发有限公司位于乌鲁木齐县水西沟镇的一宗土地进行房产开发和销售,报告期收到合作方发来的关于其
更名变更的函,绿城房产建设管理有限公司更名为蓝城房产建设管理集团有限公司,原负责具体实施单位
绿城房产建设管理有限公司新疆(城市)公司更名为新疆蓝城房产开发有限公司,原合同不变。
3、报告期公司积极推进吉尔吉斯斯坦年产40万吨原油炼化项目和呼图壁工业园区投资建设生物柴油
项目进程,按计划两项目应于2015年三季度末进入试生产阶段,生物柴油项目建设进程较为顺利,目前已
进入调试运营阶段,经对生产各环节的测试,车间工艺系统及设备工作正常,已产出少量生物柴油成品,
经化验检测,调试过程产出的生物柴油大部分指标符合规范要求,少量指标还需改进。
吉尔吉斯斯坦炼化项目因在国外投资建设,影响因素较多,对工程进度产生一定影响,项目工程建设
已进入收尾阶段,油品罐区已建设、测试已完成,各罐已达到收存油条件;接卸及运输设施、公用系统、
照明设施已完成;常压装置已达到试生产条件,异构化装置尚处于安装阶段。
4、2010年12月20日,新疆钾盐矿产资源开发有限公司拟将注册资本由4120万元增加至5亿元人民币,
2010年12月20日,经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过,决定以应收新疆钾盐公司的债权
3590万元进行增资,由于对方增资未到位,增资工作一直未实施,若钾盐公司不再实施增资,公司将督促其
归还该笔欠款。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2015 年 07 月 10 日 告编号 2015-37 第六届董事会第七次临
时会议决议公告
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
回购股份事项 2015 年 08 月 19 日 告编号 2015-43 2015 年第一次股东大会
决议公告
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
2015 年 09 月 02 日 告编号 2015-52 关于回购部分社会公众
股份的报告书
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
房地产项目委托开发管理 2012 年 04 月 17 日 告编号 2012-26 关于签署房地产项目委
托开发管理合同的公告
投资建设生物柴油项目 2013 年 06 月 18 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
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告编号 2013-45 第五届董事会第十九次
会议决议公告
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投资建设原油炼化项目 2012 年 03 月 23 日 告编号 2012-13 第五届董事会第六次会
议决议公告
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/公
以债权增资新疆钾盐事项 2010 年 12 月 22 日 告编号 2010-89 第四届董事会第二十六
次会议决议公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
不在中国境内
以任何形式从
乾泰中晟股权 事与国际实业 2000 年 09 月 26
首次公开发行或再融资时所作承诺 持续 持续履行中
投资有限公司 有竞争或可能 日
构成竞争的业
务或活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
235,728,6 35,351,22 42,421,46 365,248,8 -12,302,2 交易性金 二级市场
股票 601169 北京银行 0.33% 0.33%
74.87 3 8 39.48 22.16 融资产 交易
129,218,8 19,917,26 48,432,04 交易性金 二级市场
股票 601898 中煤能源 0.11% 0 0.00% 0.00
22.05 9 2.33 融资产 交易
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364,947,4 55,268,49 42,421,46 365,248,8 36,129,82
合计 -- -- -- --
96.92 2 8 39.48 0.17
2011 年 07 月 15 日
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 08 月 12 日
日期
2014 年 08 月 19 日
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
以问答形式介绍公司基本
东兴证券股份有限
2015 年 07 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 面和生产经营情况,未涉
公司研究员杨行远
及未披露的信息。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新疆国际实业股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 335,020,711.27 375,599,557.64
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
365,248,839.48 524,216,368.87
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,834,884.00 27,589,049.43
应收账款 125,675,527.73 130,407,735.94
预付款项 186,452,848.80 114,700,696.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,138.75
应收股利
其他应收款 2,449,189.16 47,064,001.23
买入返售金融资产
存货 800,328,553.48 695,215,723.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,994,771.99 27,034,959.76
流动资产合计 1,859,005,325.91 1,941,831,231.40
非流动资产:
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 85,858,061.24 82,250,173.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,092,919.89 251,917,170.20
投资性房地产 62,255,598.10 64,000,658.05
固定资产 222,805,075.02 242,570,061.24
在建工程 205,898,869.82 183,420,786.74
工程物资 11,701,989.26 20,705,410.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,965,494.68 102,596,090.38
开发支出
商誉 55,324,603.46 55,324,603.46
长期待摊费用 615,697.73 1,431,588.85
递延所得税资产 22,616,523.19 22,210,682.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,036,134,832.39 1,026,427,225.72
资产总计 2,895,140,158.30 2,968,258,457.12
流动负债:
短期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000.00
应付账款 111,727,642.49 124,415,598.52
预收款项 186,736,866.85 120,491,773.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,620,004.38 12,847,741.30
应交税费 1,816,708.48 19,317,530.03
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应付利息
应付股利 4,401,000.00
其他应付款 51,754,393.03 68,045,781.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,888,060.29 1,031,910.77
流动负债合计 637,643,675.52 630,551,335.61
非流动负债:
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款 620,543.59 3,412,824.66
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,161,615.00 1,255,800.00
递延所得税负债 37,665,048.13 39,817,217.98
其他非流动负债
非流动负债合计 149,447,206.72 154,485,842.64
负债合计 787,090,882.24 785,037,178.25
所有者权益:
股本 481,139,294.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 387,530,962.55 389,987,011.71
减:库存股
其他综合收益 -38,427,294.22 -21,685,087.23
专项储备
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盈余公积 129,503,752.81 129,503,752.81
一般风险准备
未分配利润 1,130,386,821.72 1,186,412,974.02
归属于母公司所有者权益合计 2,090,133,536.86 2,165,357,945.31
少数股东权益 17,915,739.20 17,863,333.56
所有者权益合计 2,108,049,276.06 2,183,221,278.87
负债和所有者权益总计 2,895,140,158.30 2,968,258,457.12
法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:乔新霞 会计机构负责人:王芳兰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 71,168,630.94 113,010,537.10
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,988,743.66 5,610,220.04
预付款项 4,919,311.72 5,444,335.94
应收利息
应收股利 23,500,000.00 35,000,000.00
其他应收款 545,142,670.39 371,510,353.80
存货 4,365,548.48 16,078,634.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,274,332.63 1,333,585.76
流动资产合计 654,359,237.82 547,987,666.97
非流动资产:
可供出售金融资产 53,211,807.00 53,211,807.00
持有至到期投资
长期应收款 82,254,532.31 82,254,532.31
长期股权投资 1,220,827,226.25 1,259,728,831.06
投资性房地产 110,000.00 110,000.00
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固定资产 13,303,473.12 13,378,488.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,650.60 56,505.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,333.37 133,333.36
递延所得税资产 10,171,187.88 7,494,380.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,379,917,210.53 1,416,367,877.94
资产总计 2,034,276,448.35 1,964,355,544.91
流动负债:
短期借款 160,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000.00
应付账款 23,115,923.82 24,886,568.57
预收款项 10,000.00 6,000.00
应付职工薪酬 425,686.52 9,234,148.94
应交税费 188,951.50 389,337.68
应付利息
应付股利 4,401,000.00
其他应付款 2,284,495.79 18,648,093.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,075,057.63 107,565,148.61
非流动负债:
长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00
应付债券
14
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,000,000.00 110,000,000.00
负债合计 296,075,057.63 217,565,148.61
所有者权益:
股本 481,139,294.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 378,871,370.66 365,639,091.66
减:库存股
其他综合收益 -101,607.75 1,534,606.42
专项储备
盈余公积 128,164,612.99 128,164,612.99
未分配利润 750,127,720.82 770,312,791.23
所有者权益合计 1,738,201,390.72 1,746,790,396.30
负债和所有者权益总计 2,034,276,448.35 1,964,355,544.91
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 71,609,710.65 522,217,171.91
其中:营业收入 71,609,710.65 522,217,171.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,796,062.07 506,189,379.34
15
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 63,469,198.37 435,944,210.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -256,175.02 20,805,979.09
销售费用 5,916,049.00 12,406,764.44
管理费用 15,238,744.24 28,149,933.58
财务费用 7,906,410.05 8,882,491.49
资产减值损失 2,521,835.43
加:公允价值变动收益(损失以
-105,629,450.88 59,573,341.11
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
18,427,250.99 9,225,688.32
列)
其中:对联营企业和合营企业
8,761,682.49 6,167,171.27
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -110,388,551.31 84,826,822.00
加:营业外收入 50,693.50 1,114,605.24
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,861,850.93 203,614.95
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -112,199,708.74 85,737,812.29
减:所得税费用 -20,239,201.61 23,725,706.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -91,960,507.13 62,012,105.44
归属于母公司所有者的净利润 -91,921,355.31 57,825,611.31
少数股东损益 -39,151.82 4,186,494.13
六、其他综合收益的税后净额 -2,597,285.94 1,545,725.50
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,597,285.94 1,545,725.50
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-2,597,285.94 1,545,725.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 374,450.78 843,715.24
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -2,971,736.72 702,010.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -94,557,793.07 63,557,830.94
归属于母公司所有者的综合收益
-94,518,641.25 59,371,336.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -39,151.82 4,186,494.13
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.1910 0.1202
(二)稀释每股收益 -0.1910 0.1202
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:乔新霞 会计机构负责人:王芳兰
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,379,986.35 2,226,706.20
减:营业成本 3,640,507.01 1,921,549.06
营业税金及附加 267,965.56 257,666.57
17
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 168,674.31 196,430.29
管理费用 5,134,002.15 5,977,775.07
财务费用 -3,982,035.19 949,746.18
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
9,589,787.50 8,701,075.89
列)
其中:对联营企业和合营企
8,761,682.49 6,167,171.27
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 8,740,660.01 1,624,614.92
加:营业外收入 23.18 4,932.66
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 150,000.00 1,496.65
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
8,590,683.19 1,628,050.93
列)
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,590,683.19 1,628,050.93
五、其他综合收益的税后净额 374,450.78 843,715.24
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
374,450.78 843,715.24
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 374,450.78 843,715.24
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,965,133.97 2,471,766.17
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0178 0.0033
(二)稀释每股收益 0.0178 0.0033
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 378,992,191.01 971,517,887.70
其中:营业收入 378,992,191.01 971,517,887.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 461,810,169.60 987,897,076.17
其中:营业成本 330,145,214.61 847,601,609.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,484,324.22 25,001,535.16
销售费用 26,871,638.48 25,038,693.57
管理费用 50,459,370.51 54,610,940.64
财务费用 22,915,947.55 25,478,154.22
资产减值损失 28,933,674.23 10,166,142.62
加:公允价值变动收益(损失以
-29,748,707.34 63,111,968.81
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
87,838,530.07 47,229,176.46
列)
其中:对联营企业和合营企业 18,811,963.84 14,057,487.03
19
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -24,728,155.86 93,961,956.80
加:营业外收入 578,067.82 2,082,858.09
其中:非流动资产处置利得 66,940.64 103,795.07
减:营业外支出 7,234,283.72 363,003.59
其中:非流动资产处置损失 5,311,091.05 21,258.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -31,384,371.76 95,681,811.30
减:所得税费用 6,137,783.75 27,031,138.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -37,522,155.51 68,650,672.95
归属于母公司所有者的净利润 -41,591,973.48 64,870,828.92
少数股东损益 4,069,817.97 3,779,844.03
六、其他综合收益的税后净额 -16,742,206.99 19,496,249.27
归属母公司所有者的其他综合收益
-16,742,206.99 19,496,249.27
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
-16,742,206.99 19,496,249.27
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -1,636,214.17 843,715.24
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
19,380,000.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -15,105,992.82 -727,465.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 -54,264,362.50 88,146,922.22
归属于母公司所有者的综合收益
-58,334,180.47 84,367,078.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,069,817.97 3,779,844.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0864 0.1348
(二)稀释每股收益 -0.0864 0.1348
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,604,644.65 2,905,083.76
减:营业成本 19,030,582.95 2,517,503.53
营业税金及附加 1,076,457.93 654,032.60
销售费用 474,568.43 446,214.15
管理费用 15,490,012.26 14,950,277.22
财务费用 -4,965,046.56 4,337,821.57
资产减值损失 17,845,381.53 7,521,060.34
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
22,002,957.75 18,248,377.95
列)
其中:对联营企业和合营企
18,811,963.84 14,057,487.03
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,344,354.14 -9,273,447.70
加:营业外收入 116,655.32 565,546.18
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 200,000.00 1,899.41
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-8,427,698.82 -8,709,800.93
列)
减:所得税费用 -2,676,807.23 -1,128,159.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,750,891.59 -7,581,641.87
五、其他综合收益的税后净额 -1,636,214.17 843,715.24
21
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
-1,636,214.17 843,715.24
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,636,214.17 843,715.24
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,387,105.76 -6,737,926.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.0120 -0.0158
(二)稀释每股收益 -0.0120 -0.0158
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 510,994,734.41 1,057,558,263.41
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,871,748.27 1,859,225.86
收到其他与经营活动有关的现金 41,431,889.11 39,915,666.51
经营活动现金流入小计 554,298,371.79 1,099,333,155.78
购买商品、接受劳务支付的现金 567,055,180.32 840,965,452.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,158,487.66 36,863,989.69
金
支付的各项税费 45,168,146.52 48,348,427.27
支付其他与经营活动有关的现金 63,318,984.05 58,223,087.17
经营活动现金流出小计 712,700,798.55 984,400,956.23
经营活动产生的现金流量净额 -158,402,426.76 114,932,199.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 416,260,243.81 474,398,667.00
取得投资收益收到的现金 12,028,799.66 6,583,035.97
处置固定资产、无形资产和其他
13,395,506.30 485,077.95
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 441,684,549.77 481,466,780.92
购建固定资产、无形资产和其他
51,547,268.51 95,694,464.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金 249,700,862.11 343,531,993.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,248,130.62 439,226,457.74
投资活动产生的现金流量净额 140,436,419.15 42,240,323.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 11.80
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 269,800,000.00 160,000,011.80
偿还债务支付的现金 260,000,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
36,295,749.57 36,178,306.65
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 296,295,749.57 476,178,306.65
筹资活动产生的现金流量净额 -26,495,749.57 -316,178,294.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,882,910.81 1,017,374.47
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,578,846.37 -157,988,397.65
加:期初现金及现金等价物余额 375,599,557.64 585,010,537.94
六、期末现金及现金等价物余额 335,020,711.27 427,022,140.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 10,525,281.79 3,723,213.19
收到的税费返还 1,871,748.27 1,855,223.62
收到其他与经营活动有关的现金 542,439,733.03 794,397,140.15
经营活动现金流入小计 554,836,763.09 799,975,576.96
购买商品、接受劳务支付的现金 7,983,089.30 7,688,978.59
24
新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
15,178,792.18 12,582,737.02
金
支付的各项税费 7,808,109.21 2,293,732.67
支付其他与经营活动有关的现金 514,532,967.69 726,710,379.53
经营活动现金流出小计 545,502,958.38 749,275,827.81
经营活动产生的现金流量净额 9,333,804.71 50,699,749.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 230,000,000.00 310,915,107.50
取得投资收益收到的现金 14,690,993.91 54,198,360.32
处置固定资产、无形资产和其他
13,232,279.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,923,272.91 365,113,467.82
购建固定资产、无形资产和其他
803,247.86 12,280.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 389,633,143.45 412,114,332.02
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 390,436,391.31 412,126,612.02
投资活动产生的现金流量净额 -132,513,118.40 -47,013,144.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,662,592.47 31,568,978.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 98,662,592.47 191,568,978.86
筹资活动产生的现金流量净额 81,337,407.53 -121,568,978.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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新疆国际实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -41,841,906.16 -117,882,373.91
加:期初现金及现金等价物余额 113,010,537.10 337,162,367.50
六、期末现金及现金等价物余额 71,168,630.94 219,279,993.59
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人:丁治平
二 O 一五年十月二十八日
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