海格通信：2015年第三季度报告正文_股票频道

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002465 证券简称:海格通信公告编号:2015-089

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人杨炜岚及会计机构负责人(会计主管人员)谭伟明声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 8,982,316,369.27 8,488,703,878.92 5.81%

归属于上市公司股东的净资产(元) 6,129,618,732.68 4,941,717,975.23 24.04%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 719,728,670.71 27.67% 2,040,900,581.31 25.88%

归属于上市公司股东的净利润(元) 57,635,820.50 31.99% 226,557,851.91 27.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常

35,686,561.85 17.13% 164,710,630.63 39.08%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -513,791,825.50 29.99%

基本每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.11 22.22%

稀释每股收益(元/股) 0.03 50.00% 0.11 22.22%

加权平均净资产收益率 1.15% 0.19% 4.45% 0.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -70,209.47

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

53,726,596.55

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

22,124,601.27

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,169,033.25

减:所得税影响额 9,561,894.26

少数股东权益影响额(税后) 7,540,906.06

合计 61,847,221.28 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 96,475

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件的股质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

份数量股份状态数量

广州无线电集团有限公司国有法人 21.22% 455,275,872 91,156,812

杨海洲境内自然人 2.94% 63,006,656 52,954,992 质押 35,200,000

汇添富基金-广发证券-广州

境内非国有法人 2.78% 59,555,782 59,555,782

海格通信集团股份有限公司

中国建设银行股份有限公司-

富国中证军工指数分级证券投境内非国有法人 2.42% 52,030,546 0

资基金

君康人寿保险股份有限公司-

境内非国有法人 1.98% 42,524,760 0

万能保险产品

中国建设银行股份有限公司- 境内非国有法人 1.84% 39,476,320 0

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鹏华中证国防指数分级证券投

资基金

赵友永境内自然人 1.73% 37,076,604 27,807,452

张志强境内自然人 1.42% 30,506,854 22,880,140 质押 3,600,000

新华人寿保险股份有限公司-

境内非国有法人 0.99% 21,199,636 0

分红-个人分红-018L-FH002 深

古苑钦境内自然人 0.96% 20,604,622 0 质押 13,736,414

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

广州无线电集团有限公司 364,119,060 人民币普通股 364,119,060

中国建设银行股份有限公司-富国中

52,030,546 人民币普通股 52,030,546

证军工指数分级证券投资基金

君康人寿保险股份有限公司-万能保

42,524,760 人民币普通股 42,524,760

险产品

中国建设银行股份有限公司-鹏华中

39,476,320 人民币普通股 39,476,320

证国防指数分级证券投资基金

新华人寿保险股份有限公司-分红-

21,199,636 人民币普通股 21,199,636

个人分红-018L-FH002 深

古苑钦 20,604,622 人民币普通股 20,604,622

全国社保基金一零九组合 20,000,000 人民币普通股 20,000,000

招商证券股份有限公司-前海开源中

18,412,900 人民币普通股 18,412,900

航军工指数分级证券投资基金

张招兴 15,700,000 人民币普通股 15,700,000

中国工商银行股份有限公司-嘉实新

机遇灵活配置混合型发起式证券投资 13,082,044 人民币普通股 13,082,044

基金

(1)公司前十名普通股股东中:公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州

无线电集团有限公司(以下简称“广电集团”)的副董事长、总裁、党委副书记,第

七大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记,存在关联关

系;(2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广电集团董事的自然人股东,通

上述股东关联关系或一致行动的说明过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动,系广电集团的

一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广电集团一致行动的约定。

据此,公司前 10 名普通股股东和前 10 名无限售条件普通股股东中,杨海洲先生、

赵友永先生、张招兴先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人,一致行动期间

为:自股份公司成立之日起,至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务

无

股东情况说明(如有)

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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因单位:元

报表项目 2015.9.30 年初余额变动比率变动原因

预付款项 78,168,585.05 47,011,587.11 66.28% 主要是预付材料款

应收利息 757,598.89 57,238.35 1223.59% 主要是应收理财产品收益增加

在建工程 322,967,275.70 213,695,141.41 51.13% 主要是北京产业园建设投入增加

开发支出 25,567,076.87 6,370,736.93 301.32% 主要是本期研发投入增加

短期借款 36,250,000.00 715,940,000.00 -94.94% 主要是本期偿还了银行贷款

应付票据 2,471,187.33 15,133,825.48 -83.67% 银行承兑汇票到期兑付减少

应付职工薪酬 17,664,297.00 34,353,200.82 -48.58% 主要是支付了预提的年终奖金

应交税费 24,890,485.65 83,584,951.77 -70.22% 主要是因为缴纳了计提的各项税金

其他应付款 116,714,009.11 186,180,890.51 -37.31% 主要是本期支付了股权收购款

本期实施定向增发股票及资本公积

实收资本(或股本) 2,145,751,654.00 997,519,530.00 115.11%

转增股本

2、合并利润表相关项目变动情况及原因单位:元

项目 2015 年 1-9 月上年同期金额变动比率变动原因

营业税金及附加 14,207,083.19 10,016,772.69 41.83% 主要是营业收入增加

财务费用 51,876,294.10 15,666,914.40 231.12% 本期借款增加利息支出相应增加

资产减值损失 2,621,968.37 7,909,978.16 -66.85% 主要是应收账款坏账损失减少

投资收益 24,810,336.67 16,698,991.90 48.57% 主要是本期联营企业投资收益增加

营业外支出 446,069.71 1,740,976.12 -74.38% 主要是固定资产处置损失减少

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3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因单位:元

项目 2015 年 1-9 月上年同期金额变动比率变动原因

本期取得子公司及其他营业单位支

投资活动产生的现金流量净额 73,720,011.80 -1,220,131,559.37 106.04%

付的现金减少

本期偿还债务、分配股利及偿付利

筹资活动产生的现金流量净额 198,950,813.80 1,128,438,747.53 -82.37%

息支付的现金增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无

收购报告书或权益变

无无无

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺无无无

在本人任职期间每年转让的

股份不超过本人所持有广州

海格通信集团股份有限公司

股份总数的 25%,离职后 6

个月内,不转让本人所持有

1、担任公司董事、监的广州海格通信集团股份有严格遵守承诺,

事及高级管理人员的限公司股份。离任 6 个月后 2010 年 08 月 31 日长期未出现违反承

自然人股东承诺的 12 个月内通过证券交易所诺的情况。

挂牌交易出售本公司股票数

量占其所持有本公司股票总

首次公开发行或再融数(包括有限售条件和无限

资时所作承诺售条件的股份)的比例不超

过 50%。

公司首次公开发行时,为避

免同业竞争,公司控股股东公司控股股东

广州无线电集团有限公司和和主要股东杨

2、避免同业竞争的承

主要股东杨海洲先生分别向海洲先生均严

诺:控股股东广州无线 2010 年 08 月 31 日长期

公司出具《避免同业竞争协格遵守承诺,没

电集团有限公司和主

议书》和《关于不同业竞争有发生与公司

要股东杨海洲先生

的承诺书》,承诺不从事与公同业竞争的行

司业务有竞争或可能构成竞为。

争的业务活动。

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

增持人:董事长杨海洲先生、

董事兼总经理陈华生先生、

董事兼常务副总经理张志强

先生、副总经理文莉霞女士、

副总经理郭虹女士、副总经

理杨炜岚女士、副总经理文

俊伟先生、副总经理喻斌先

生、副总经理余青松先生、

董事会秘书兼财务总监谭伟

3、股份增持承诺:杨海

明先生(以下简称“本次增持

洲、陈华生、张志强、

计划的参与人 ” )。 2016 年 7

文莉霞、郭虹、杨炜岚、 2015 年 07 月 09 日正在履行

增持计划:自 2015 年 7 月 9 月8日

文俊伟、喻斌、余青松、

日起十二个月内,根据中国

谭伟明。

证券监督管理委员会和深圳

证券交易所的规定,拟通过

深圳证券交易所交易系统允

许的方式增持公司股份,合

计增持市值不低于人民币

1,800 万元。本次增持计划

的参与人承诺:在增持期间

及在增持完成后六个月内不

转让所持公司股份。

公司控股股东广州无线电集自 2015

团有限公司及董事、监事、年 5 月 27

高级管理人员陈华生、张志日承诺出

强、杨炜岚、文俊伟、喻斌、具之日起

4、股份不减持承诺: 余青松、谭伟明、蒋振东承至 2015

公司控股股东广州无诺:自 2015 年 5 月 27 日不年 8 月 26

线电集团有限公司及减持承诺出具之日起至本次日本次非

严格遵守承诺,

董事、监事、高级管理非公开发行股份发行完成后公开发行

2015 年 05 月 27 日未出现违反承

人员陈华生、张志强、六个月内,不存在减持计划, 股份发行

诺的情况。

杨炜岚、文俊伟、喻斌、将不会有减持行为。上述承完成后六

余青松、谭伟明、蒋振诺已于 2015 年 5 月 27 日公个月内

东。开披露。 (即 2015

年 5 月 27

日至 2016

年 2 月 25

日期间)

公司 2015 年 3 月 25 日召开

公司严格履行

的第三届董事会第十七次会

其他对公司中小股东 1、募集资金使用承诺: 承诺,承诺期限

议、 2015 年 4 月 17 日召开 2015 年 04 月 17 日 12 个月

所作承诺公司内未从事风险

的 2014 年度股东大会审议通

投资等业务。

过《关于使用部分暂时闲置

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

募集资金和超募资金购买银

行理财产品的议案》、《关

于使用部分项目节余募集资

金永久补充流动资金的议

案》、《关于全资子公司海华

电子减资暨部分超募资金转

回永久补充流动资金的议

案》公司承诺在本次使用超

募资金和部分项目节余募集

资金补充流动资金后十二个

月内不进行证券投资等高风

险投资及为他人提供财务资

助。

公司于 2015 年 3 月 25 日召

开的第三届董事会第十七次

会议、2015 年 4 月 17 日召开

的 2014 年度股东大会审议通

公司严格按照

过了《未来三年股东回报规

法律法规及《公

划(2015-2017 年)的议案》。

司章程》等有关

该议案规定:公司实行持续、

规定,实行持

稳定的利润分配政策,采取

续、稳定及积极

现金或股票方式分配股利。

2017 年 4 的分红政策。公

2、分红承诺:公司在有条件的情况下,公司可 2015 年 04 月 17 日

月 16 日司会严格履行

以进行中期现金分红。利润

承诺,实现对投

分配应当坚持现金分红为主

资者的合理投

这一基本原则,每年以现金

资回报并兼顾

方式分配的利润不少于当年

公司的可持续

实现的可分配利润的 10%,

发展。

任何三个连续年度内,公司

以现金方式累计分配的利润

不少于该三年实现的年均可

分配利润的 30%。

公司于 2013 年 1 月 6-7 日召

3、摩诘创新股权出让

开的董事会、2013 年 2 月 5

方 (自然人股东:张

日召开的股东大会审议通过

蔚萍、崔明宝、刘玉芬、

《关于收购北京摩诘创新科

何振亚、林瑜、李爱

技股份有限公司 90%股权的

华、肖鹏云、孙晖; 2015 年

议案》,公司使用自有资金

法人股东:上海行知创 2013 年 01 月 06 日 12 月 31 正常履行

46,620 万元收购北京摩诘创

业投资有限公司、东日

新科技股份有限公司(以下

海岸国际投资(北京)

简称“摩诘创新”)90%股权。

有限公司、北京天启

转让方承诺,摩诘创新在

凯睿信息咨询有限公

2013-2015 年度经审计后的

司、北京朗润益发投

税后净利润(扣除非经常性

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

资咨询中心(有限合损益后)为: 2013 年不低

伙) 于 4,000 万元人民币,2014

年不低于 5,000 万元人民

币,2015 年不低于 6,000 万

元人民币;或 2013-2015 年

三年期间累计的税后净利润

(扣除非经常性损益后)不

低于 15,000 万元人民币,同

时每年不低于 3,000 万元人

民币。

公司于 2013 年 3 月 26 日召

开第二届董事会第二十七次

会议审议通过《关于合资成

立长沙海格北斗科技有限公

司的议案》,公司与自然人易

灿、徐建军共同成立合资公

司。合资公司注册资本为 2016 年

4、易灿、徐建军 3,500 万元。易灿、徐建军对 2013 年 03 月 26 日 12 月 31 正常履行

公司的承诺为:2014 年的净日

利润为 1,000 万元,2015 年

的净利润为 2,000 万元,

2016 年的净利润为 3,500 万

元。各方同意公司 2013 年至

2016 年累计净利润不低于人

民币 6,500 万元。

公司于 2013 年 12 月 30 日

召开的第三届董事会第六次

会议、 2014 年 1 月 15 日

召开的 2014 年第一次临时股

东大会审议通过了《关于收

购广东怡创科技股份有限公

司、广州有华信息科技有限怡创科技生产

5、怡创科技、有华信

公司股权的议案》。同意公司 2016 年经营正常,2014

息股权出让方 (古苑

使用自有资金 8.4 亿元,直 2014 年 01 月 15 日 12 月 31 年度达到承诺

钦、颜雨青、庄景东、

接或间接通过股权收购方式日的净利润业绩

汪锋、王兵)

获得广东怡创科技股份有限目标。

公司 60%股权。出让方承诺:

怡创科技 2014-2016 年(即

业绩承诺期间)净利润目标

合计 4.71 亿元,其中 2014

年 1.45 亿元, 2015 年 1.58

亿元,2016 年 1.68 亿元。

广州海格通信集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

公司于 2014 年 7 月 30 日召

开的第三届董事会第十一次

会议审议通过了《关于收购

四川承联通信技术有限公司

股权并增资的议案》,公司使

用自有资金 13,429 万元收购

四川承联通信技术有限公

四川承联生产

司)61.04%的股权。然后,

6、四川承联股权出让 2016 年经营正常,2014

公司使用自有资金向四川承

方(陈焕明、四川维德 2014 年 07 月 30 日 12 月 31 年度达到承诺

联增资 6,571 万元,增资完成

通信技术有限公司) 日的净利润业绩

后公司持有四川承联 70%股

目标。

权。出让方承诺:2014-2016

年度经审计后的税后净利润

(扣除非经常性损益后)为:

2014 年不低于 2,200 万元

人民币,2015 年不低于

3,200 万元人民币,2016 年

不低于 4,500 万元人民币。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划(如无

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

10.00% 至 40.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

48,699.92 至 61,981.72

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 44,272.66

业绩变动的原因说明公司业务保持良好、平稳的增长态势。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 27 日

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