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甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

甘肃皇台酒业股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名

胥执国独立董事已提交离职申请

公司负责人卢鸿毅、主管会计工作负责人吴生元及会计机构负责人(会计主管人员)李宏林声明：保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

本报告期末比上年度

上年度末

本报告期末末增减

调整前调整后调整后

总资产（元） 486,188,671.09 495,789,298.37 495,789,298.37 -1.94%

归属于上市公司股东的净资产

116,235,852.50 117,609,253.59 117,609,253.59 -1.17%

（元）

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入（元） 28,733,392.59 61.28% 56,681,993.03 15.64%

归属于上市公司股东的净利润

7,927,116.52 270.28% -1,373,401.09 85.61%

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

7,926,478.06 282.07% -1,432,445.85 84.50%

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 6,313,566.98 128.21%

（元）

基本每股收益（元/股） 0.04 233.33% -0.01 80.00%

稀释每股收益（元/股） 0.04 233.33% -0.01 80.00%

加权平均净资产收益率 6.78% 9.84% -1.17% -7.44%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,465.26

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,579.50

合计 59,044.76 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

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项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 11,857

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

上海厚丰投资有

境内非国有法人 19.60% 34,770,000 34,770,000 质押 34,000,000

限公司

北京皇台商贸有

国有法人 13.90% 24,667,908 24,667,908 冻结 24,667,908

限责任公司

甘肃开然投资有

境内非国有法人 3.12% 5,541,608 5,541,608 质押 5,000,000

限公司

华宝信托有限责

任公司－时节好

其他 2.54% 4,500,091 4,500,091

雨 21 号集合资金

信托

张文治境内自然人 1.15% 2,044,700 2,044,700

文瑞境内自然人 1.13% 2,005,200 2,005,200

刘贵芬境内自然人 1.09% 1,928,547 1,928,547

张春添境内自然人 1.08% 1,920,000 1,920,000

徐云富境内自然人 0.96% 1,711,800 1,711,800

唐福初境内自然人 0.96% 1,700,075 1,700,075

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

上海厚丰投资有限公司 34,770,000 人民币普通股 34,770,000

北京皇台商贸有限责任公司 24,667,908 人民币普通股 24,667,908

甘肃开然投资有限公司 5,541,608 人民币普通股 5,541,608

华宝信托有限责任公司－时节好

4,500,091 人民币普通股 4,500,091

雨 21 号集合资金信托

张文治 2,044,700 人民币普通股 2,044,700

文瑞 2,005,200 人民币普通股 2,005,200

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刘贵芬 1,928,547 人民币普通股 1,928,547

张春添 1,920,000 境内上市外资股 1,920,000

徐云富 1,711,800 人民币普通股 1,711,800

唐福初 1,700,075 人民币普通股 1,700,075

上述股东关联关系或一致行动的本公司未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管

说明理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券前十名股东中，刘贵芬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公

业务情况说明（如有）司 1,928,547 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

项目期末余额期初余额变动比率变动原因说明

应收账款 1,513,402.35 827,744.05 82.83% 主要原因系本报告期内本公司对长期业务合作且信用度好的

经销商发生赊销业务所致。

其他应收款 4,926,959.23 2,507,718.50 96.47% 主要原因系本报告期内本公司按合同约定预支付给其他单位

的应付款项，现双方单位尚未办理结算手续所致。

应付利息 5,574,505.98 520,767.74 970.44% 主要原因系本报告期内本公司计提银行贷款利息增加所

致。

资产减值损 272,547.35 35,682.13 663.82% 主要原因系报告期内本公司应收款项应补提的坏账准备增加

失所致。

营业外收入 638,179.44 418,863.25 52.36% 主要原因系报告期内本公司发生的与其日常经营活动无

直接关系的各项利得增加所致。

利润总额 -601,872.93 -9,544,792.37 93.69% 主要原因系本报告期内本公司营业总收入比去年增加

所致。

经营活动产 6,313,566.98 -22,377,384.52 128.21% 主要原因系本报告期内本公司经营活动现金流入比去

生的现金流年同期增加所致。

量净额

投资活动产 -435,513.20 -15,811,288.33 97.25% 主要原因系本报告期内本公司购建固定资产、无形资产

生的现金流和其他长期资产所支付的现金比去年同期减少所致。

量净额

筹资活动产 -4,995,839.77 3,078,906.69 -262.26% 主要原因系本报告期内本公司取得借款收到的现金比

生的现金流去年同期减少所致。

量净额

现金及现金 882,214.01 -35,109,766.16 102.51% 主要原因系本报告期内本公司经营活动产生的现金流

等价物净增量净额比去年同期增加、投资活动产生的现金流量净额

加额比去年同期减少综合因素所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2015年6月17在证券时报、巨潮资讯网披露关于收到北京市海淀区人民法院的两份应诉通知书（公告编号2015-53）。

于本报告期9月28日收到北京市海淀区人民法院的民事判决书并于10月12日在证券时报、巨潮资讯网公告了一审判决（公告

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编号2015-97）。本公司将对北京市海淀区人民法院做出的判决提起上诉，此案对本公司利润影响将以二审判决结果为准。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

重大诉讼公告 2015 年 06 月 17 日巨潮资讯网

重大诉讼进展 2015 年 10 月 12 日巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用

一、控股股东关

于与皇台酒业"

五独立"的承

诺。1、保证皇

台酒业人员独

立；2、保证

皇台酒业资产

独立完整；3、

保证皇台酒业

的财务独立；

4、保证皇台酒

业机构独立；

5、保证皇台酒

业业务独立。

二、控股股东及

报告期内，上海

收购报告书或权益变动报告书中所作承上海厚丰投资其关联方尽可 2010 年 02 月 09

长期厚丰严格履行

诺有限公司能避免发生关日

了上述承诺

联交易的承诺。

承诺内容：上海

厚丰及其关联

方与皇台酒业

之间除正常的

经营业务外，尽

可能避免发生

关联交易，对于

无法避免或者

有合理原因而

发生的关联交

易，上海厚丰承

诺将遵循市场

公正、公平、公

开的原则,并依

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法签定协议，履

行合法程序，按

照有关法律、法

规和证券交易

所有关规定履

行信息披露义

务和办理有关

报批程序，保证

不通过关联交

易损害皇台酒

业及其他股东

的合法权益。

一、信息披露义

务人承诺：1、

在本次权益变

动完成之日起

12 个月内不转

让其所持有的

皇台酒业股份。

二、信息披露义

务人及其关联

方尽可能避免

发生关联交易

的承诺：1、本

公司未直接或

间接从事与甘

吉文娟

肃皇台酒业股

新疆润信通股 2015 年 04 月 17

份有限公司主长期正常履行中

权投资有限公日

营业务相同或

司

相似的生产经

营和销售。2、

本公司未从事

与甘肃皇台酒

业股份有限公

司业务有竞争

或可能构成竞

争的业务或活

动，也未以独资

经营、合资经营

和拥有在其他

公司或企业的

股票或权益的

方式从事与甘

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肃皇台酒业股

份有限公司的

业务有竞争或

可能构成竞争

的业务或活动；

3、本公司在今

后的经营范围

和投资方向上，

避免同甘肃皇

台酒业股份有

限公司相同或

相似，对甘肃皇

台酒业股份有

限公司已经进

行建设或拟投

资兴建的项目，

将不会进行同

样的建设或投

资。三、实际控

制人吉文娟避

免同业竞争承

诺：1、本人未

直接或间接从

事与甘肃皇台

酒业股份有限

公司主营业务

相同或相似的

生产经营和销

售；2、本人未

从事与甘肃皇

台酒业股份有

限公司业务有

竞争或可能构

成竞争的业务

或活动，也未以

独资经营、合资

经营和拥有在

其他公司或企

业的股票或权

益的方式从事

与甘肃皇台酒

业股份有限公

司的业务有竞

争或可能构成

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竞争的业务或

活动；3、本人

在今后的经营

范围和投资方

向上，避免同甘

肃皇台酒业股

份有限公司相

同或相似，对甘

肃皇台酒业股

份有限公司已

经进行建设或

拟投资兴建的

项目，将不会进

行同样的建设

或投资。”四、

信息披露义务

人、实际控制人

及其关联方尽

可能避免发生

关联交易的承

诺：1、本公司

（本人）将尽可

能的避免和减

少与皇台酒业

之间的关联交

易；2、对于无

法避免或者有

合理原因而发

生的关联交易，

本公司（本人）

将根据有关法

律、法规和规范

性文件以及皇

台酒业公司章

程的规定，遵循

平等、自愿、等

价和有偿的一

般商业原则，与

皇台酒业签订

关联交易协议，

并确保关联交

易的价格公允，

关联交易价格

原则上不偏离

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市场独立第三

方的价格或收

费的标准，以维

护皇台酒业及

其他股东的利

益；3、本公司

（本人）保证不

利用在皇台酒

业的地位和影

响，通过关联交

易损害皇台酒

业及其他股东

的合法权益；4、

本公司（本人）

将促使本公司

直接或间接控

制的其他经济

实体遵守上述

1-3 项承诺；5、

如本公司（本

人）或本公司

（本人）直接、

间接控制的其

他经济实体违

反上述承诺而

导致皇台酒业

或其他股东的

权益受到损害，

本公司（本人）

将依法承担相

应的赔偿责任；

在本公司为皇

台酒业控股股

东期间（本人作

为皇台酒业的

实际控制人期

间），本承诺函

持续有效。”

资产重组时所作承诺不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺不适用

其他对公司中小股东所作承诺不适用

承诺是否及时履行是

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四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:区间数

年初至下一报告期期末上年同期增减变动

累计净利润的预计数（万元） 500 -- 1,000 -3,928.85 增长 112.73% -- 125.45%

基本每股收益（元/股） 0.028 -- 0.056 -0.222 增长 --

公司主营业务收入逐渐回升，全资子公司新疆安格瑞的番茄业务将实现销售收入，带来经营

业绩预告的说明

业绩的增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

半年报业绩预告亏损，公

2015 年 07 月 16 日本公司电话沟通个人投资者

司有无扭亏计划？

股票什么时候复牌？重大

2015 年 08 月 03 日本公司电话沟通个人投资者

资产重组进度如何？

为什么重大资产重组会变

2015 年 08 月 12 日本公司电话沟通个人投资者

为非公开发行？

非公开发行进展的阻力如

2015 年 08 月 28 日本公司电话沟通个人投资者何？如何解决一些矛盾问

题？

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预案是否会有调整？股东

2015 年 09 月 15 日本公司电话沟通个人投资者

大会何时召开？

2015 年 09 月 24 日本公司电话沟通个人投资者定增价格是否会有调整？

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃皇台酒业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 38,624,235.14 50,659,747.63

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,513,402.35 827,744.05

预付款项 20,995,280.36 19,280,249.44

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 4,926,959.23 2,507,718.50

买入返售金融资产

存货 197,711,015.82 189,966,810.43

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 263,770,892.90 263,242,270.05

非流动资产：

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 4,990,809.40 4,990,809.40

投资性房地产 6,471,437.01 6,722,940.21

固定资产 110,984,703.14 118,813,972.40

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 94,346,015.34 96,394,493.01

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,624,813.30 5,624,813.30

其他非流动资产

非流动资产合计 222,417,778.19 232,547,028.32

资产总计 486,188,671.09 495,789,298.37

流动负债：

短期借款 114,340,000.00 114,340,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 63,000,000.00 87,220,000.00

应付账款 61,765,475.19 52,981,381.48

预收款项 13,776,812.32 10,852,388.41

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,811,562.46 4,686,605.05

应交税费 35,615,728.66 30,564,841.82

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应付利息 5,574,505.98 520,767.74

应付股利 698,279.06 698,279.06

其他应付款 69,370,454.92 76,315,781.22

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 369,952,818.59 378,180,044.78

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 369,952,818.59 378,180,044.78

所有者权益：

股本 177,408,000.00 177,408,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46

减：库存股

其他综合收益

专项储备

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盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98

一般风险准备

未分配利润 -320,451,224.94 -319,077,823.85

归属于母公司所有者权益合计 116,235,852.50 117,609,253.59

少数股东权益

所有者权益合计 116,235,852.50 117,609,253.59

负债和所有者权益总计 486,188,671.09 495,789,298.37

法定代表人：卢鸿毅主管会计工作负责人：吴生元会计机构负责人：李宏林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 31,225,523.23 29,944,540.08

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 19,973,822.52 8,977,508.48

预付款项 7,997,911.84 8,212,177.03

应收利息

应收股利

其他应收款 3,691,397.94 1,927,115.69

存货 189,303,698.87 183,285,816.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 252,192,354.40 232,347,157.53

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 22,990,809.40 22,990,809.40

投资性房地产 6,471,437.01 6,722,940.21

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固定资产 93,910,088.51 101,456,325.56

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 93,768,715.34 95,763,193.01

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 5,624,813.30 5,624,813.30

其他非流动资产

非流动资产合计 222,765,863.56 232,558,081.48

资产总计 474,958,217.96 464,905,239.01

流动负债：

短期借款 99,340,000.00 104,340,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 60,000,000.00 57,220,000.00

应付账款 48,043,241.95 50,517,327.43

预收款项 82,100,209.42 62,662,264.12

应付职工薪酬 2,778,403.25 2,879,250.85

应交税费 29,467,750.30 26,053,796.98

应付利息 5,574,505.98 520,767.74

应付股利 698,279.06 698,279.06

其他应付款 64,029,716.74 72,623,590.73

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 392,032,106.70 377,515,276.91

非流动负债：

长期借款

应付债券

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其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 392,032,106.70 377,515,276.91

所有者权益：

股本 177,408,000.00 177,408,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 253,417,757.46 253,417,757.46

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 5,861,319.98 5,861,319.98

未分配利润 -353,760,966.18 -349,297,115.34

所有者权益合计 82,926,111.26 87,389,962.10

负债和所有者权益总计 474,958,217.96 464,905,239.01

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 28,733,392.59 17,815,507.49

其中：营业收入 28,733,392.59 17,815,507.49

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 20,035,386.37 22,238,977.73

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其中：营业成本 6,847,314.50 8,968,724.27

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,398,441.75 2,665,792.73

销售费用 4,344,148.36 5,050,050.92

管理费用 3,216,247.05 3,218,550.06

财务费用 3,180,782.77 2,312,250.15

资产减值损失 48,451.94 23,609.60

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,698,006.22 -4,423,470.24

加：营业外收入 3,960.21 5,716.20

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 3,321.75 307,653.85

其中：非流动资产处置损失 1,662.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,698,644.68 -4,725,407.89

减：所得税费用 771,528.16 -69,967.07

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,927,116.52 -4,655,440.82

归属于母公司所有者的净利润 7,927,116.52 -4,655,440.82

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 7,927,116.52 -4,655,440.82

归属于母公司所有者的综合收益

7,927,116.52 -4,655,440.82

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.04 -0.03

（二）稀释每股收益 0.04 -0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢鸿毅主管会计工作负责人：吴生元会计机构负责人：李宏林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 20,028,638.50 14,468,595.35

减：营业成本 6,688,786.73 6,625,300.89

营业税金及附加 2,200,477.61 2,571,578.15

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销售费用

管理费用 3,216,247.05 3,013,162.74

财务费用 2,841,355.24 2,183,094.08

资产减值损失 48,451.94 92,457.36

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,033,319.93 -16,997.87

加：营业外收入 3,321.90 3,766.20

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 2,166.81 7,015.13

其中：非流动资产处置损失 1,662.45

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

5,034,475.02 -20,246.80

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,034,475.02 -20,246.80

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 5,034,475.02 -20,246.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 56,681,993.03 49,017,077.17

其中：营业收入 56,681,993.03 49,017,077.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 57,342,910.72 58,259,140.88

其中：营业成本 17,812,453.28 19,790,216.66

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 7,119,914.59 7,085,509.10

销售费用 12,747,243.00 14,376,399.65

管理费用 9,493,819.20 10,082,901.62

财务费用 9,896,933.30 6,888,431.72

资产减值损失 272,547.35 35,682.13

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -660,917.69 -9,242,063.71

加：营业外收入 638,179.44 418,863.25

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 579,134.68 721,591.91

其中：非流动资产处置损失 541,874.40 1,662.45

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -601,872.93 -9,544,792.37

减：所得税费用 771,528.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,373,401.09 -9,544,792.37

归属于母公司所有者的净利润 -1,373,401.09 -9,544,792.37

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

七、综合收益总额 -1,373,401.09 -9,544,792.37

归属于母公司所有者的综合收益

-1,373,401.09 -9,544,792.37

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.01 -0.05

（二）稀释每股收益 -0.01 -0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 40,350,408.53 36,804,381.60

减：营业成本 19,406,587.06 16,894,229.89

营业税金及附加 6,712,053.28 6,833,516.56

销售费用

管理费用 9,493,819.20 9,877,514.30

财务费用 9,097,552.05 6,815,846.35

资产减值损失 156,903.88 100,067.03

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,516,506.94 -3,716,792.53

加：营业外收入 626,313.11 14,673.88

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 573,657.01 37,659.41

其中：非流动资产处置损失 541,874.40

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-4,463,850.84 -3,739,778.06

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,463,850.84 -3,739,778.06

五、其他综合收益的税后净额

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -4,463,850.84 -3,739,778.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 55,243,130.11 62,070,637.68

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 54,439,856.19 2,778,758.50

经营活动现金流入小计 109,682,986.30 64,849,396.18

购买商品、接受劳务支付的现金 20,319,978.49 14,278,179.46

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

10,870,649.21 13,667,826.86

金

支付的各项税费 9,471,136.19 14,829,479.29

支付其他与经营活动有关的现金 62,707,655.43 44,451,295.09

经营活动现金流出小计 103,369,419.32 87,226,780.70

经营活动产生的现金流量净额 6,313,566.98 -22,377,384.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

141,453.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 141,453.00

购建固定资产、无形资产和其他

435,513.20 15,952,741.33

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 435,513.20 15,952,741.33

投资活动产生的现金流量净额 -435,513.20 -15,811,288.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 15,000,000.00 40,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 40,000,000.00

偿还债务支付的现金 15,000,000.00 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,995,839.77 6,921,093.31

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 19,995,839.77 36,921,093.31

筹资活动产生的现金流量净额 -4,995,839.77 3,078,906.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 882,214.01 -35,109,766.16

加：期初现金及现金等价物余额 6,242,021.13 37,081,104.09

六、期末现金及现金等价物余额 7,124,235.14 1,971,337.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 51,377,754.92 44,573,558.62

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 52,301,005.67 616,421.81

经营活动现金流入小计 103,678,760.59 45,189,980.43

购买商品、接受劳务支付的现金 20,209,941.44 12,948,450.31

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的现

4,579,606.58 6,095,052.77

金

支付的各项税费 6,646,449.15 8,987,035.24

支付其他与经营活动有关的现金 62,197,560.34 23,852,315.95

经营活动现金流出小计 93,633,557.51 51,882,854.27

经营活动产生的现金流量净额 10,045,203.08 -6,692,873.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他

72,856.83 66,903.73

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 72,856.83 66,903.73

投资活动产生的现金流量净额 -72,856.83 -66,903.73

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00

偿还债务支付的现金 5,000,000.00 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

4,273,636.60 6,921,093.31

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 9,273,636.60 36,921,093.31

筹资活动产生的现金流量净额 -9,273,636.60 -6,921,093.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

甘肃皇台酒业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

影响

五、现金及现金等价物净增加额 698,709.65 -13,680,870.88

加：期初现金及现金等价物余额 526,813.58 14,776,915.74

六、期末现金及现金等价物余额 1,225,523.23 1,096,044.86

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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