航天电器：2015年第三季度报告全文_股票频道

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

贵州航天电器股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 28 日

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人朱育云及会计机构负责人(会计主管人员)覃智君声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58 13.60%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,897,802,296.12 1,784,135,945.08 6.37%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 470,226,508.73 16.02% 1,370,903,591.68 12.89%

归属于上市公司股东的净利润(元) 60,249,186.20 23.03% 172,675,691.09 19.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常

58,812,342.48 20.50% 167,001,400.98 16.48%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 140,414,116.25 592.07%

基本每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.40 17.65%

稀释每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.40 17.65%

加权平均净资产收益率 3.26% 0.36% 9.34% 0.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -271,094.85

子公司苏州华旃航天电器有限

公司、泰州市航宇电器有限公司

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

6,482,478.75 分别收到税收返还及项目补助

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

资金 4,942,878.75 元、855,800

元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,799,796.31

减:所得税影响额 1,207,850.21

少数股东权益影响额(税后) 1,129,039.89

合计 5,674,290.11 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 55,220

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

贵州航天工业有限

国有法人 41.65% 178,666,306

责任公司

贵州梅岭电源有限

国有法人 3.85% 16,504,995

公司

金世旗国际控股股

境内非国有法人 2.37% 10,154,348

份有限公司

中国建设银行股份

有限公司-富国中

境内非国有法人 2.09% 8,951,122

证军工指数分级证

券投资基金

中央汇金投资有限

国有法人 1.87% 8,004,200

责任公司

中国建设银行股份

有限公司-鹏华中

境内非国有法人 1.58% 6,766,094

证国防指数分级证

券投资基金

招商证券股份有限

公司-前海开源中

境内非国有法人 0.73% 3,152,800

航军工指数分级证

券投资基金

中国航天科工集团

国有法人 0.49% 2,105,893

公司

中国建设银行股份

有限公司-易方达

境内非国有法人 0.47% 2,033,955

国防军工混合型证

券投资基金

南方基金-农业银境内非国有法人 0.42% 1,784,999

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

行-南方中证金融

资产管理计划

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

贵州航天工业有限责任公司 178,666,306 人民币普通股 178,666,306

贵州梅岭电源有限公司 16,504,995 人民币普通股 16,504,995

金世旗国际控股股份有限公司 10,154,348 人民币普通股 10,154,348

中国建设银行股份有限公司-富国

8,951,122 人民币普通股 8,951,122

中证军工指数分级证券投资基金

中央汇金投资有限责任公司 8,004,200 人民币普通股 8,004,200

中国建设银行股份有限公司-鹏华

6,766,094 人民币普通股 6,766,094

中证国防指数分级证券投资基金

招商证券股份有限公司-前海开源

3,152,800 人民币普通股 3,152,800

中航军工指数分级证券投资基金

中国航天科工集团公司 2,105,893 人民币普通股 2,105,893

中国建设银行股份有限公司-易方

2,033,955 人民币普通股 2,033,955

达国防军工混合型证券投资基金

南方基金-农业银行-南方中证金

1,784,999 人民币普通股 1,784,999

融资产管理计划

公司股东贵州航天工业有限责任公司、贵州梅岭电源有限公司是中国航天科工集团公

上述股东关联关系或一致行动的说司的下属全资企业,中国航天科工集团合并持有本公司 46.03%的股份,中国航天科

明工集团公司可能会与上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即

上述股东存在一致行动的可能。

前 10 名普通股股东参与融资融券业公司股东金世旗国际控股股份有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担

务股东情况说明保证券账户持有公司股份 10,154,348 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据

报告期末公司“应收票据”余额为336,599,200.15元,较年初下降33.83%的主要原因:一是公司部分商业

票据到期承兑;二是公司与供应商货款结算较多采用商业票据背书转让方式。

2、应收账款

报告期末公司“应收账款”净额为1,129,845,875.95元,较年初增长75.32%的主要原因:一是2015年1-9

月公司实现营业收入1,370,903,591.68元,较上年同期增加156,502,506.43元,带动应收账款相应增加;二是

公司货款回笼主要集中于第4季度,报告期内公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。

3、长期股权投资

报告期末公司“长期股权投资”科目余额为零,较年初减少8,385,350.53元的主要原因是:参股公司“北

京航天林泉石油装备有限公司”持续亏损,北京航天林泉石油装备有限公司股东各方拟对该公司实施清理

退出,公司对该项股权投资计提减值准备8,385,350.53元。

4、在建工程

报告期末公司“在建工程”余额为56,333,075.90元,较年初增长108.30%,主要系子公司基建工程项目尚

未结算转固定资产所致。

5、长期待摊费用

报告期末公司“长期待摊费用”余额为49,433,758.31元,较年初增加14,392,387.74元,增长41.07%

的主要原因是:公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设的贵阳机加工厂房及配套设施结算,

投资成本16,861,563.60元转入“长期待摊费用”核算,其中:厂房成本8,904,488.31元产权属贵州航天

工业有限责任公司,配电辅助设施成本7,957,075.29元产权属公司所有。

6、应付账款

报告期末公司“应付账款”余额为511,243,829.08元,较年初增长59.16%,主要原因是公司本部及子公

司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司材料采购形成的商业信用增加所致。

7、应付职工薪酬

报告期末公司“应付职工薪酬”余额为56,173,611.68元,较年初增长75.58%,主要原因是报告期公司营

业收入比上年同期增长12.89%,变动人工费用相应增加。

8、股本

报告期末公司“股本”为429,000,000元,较年初增加99,000,000元的主要原因是2015年6月25日,公司实

施2014年度利润分配方案,向全体股东每10股送3股红股,共计9,900万股。分配方案实施后,公司总股本

由330,000,000元增至429,000,000元。

9、专项储备

报告期末公司“专项储备”余额为 20,965,926.12 元,较年初增长 50.02%,主要原因是:报告期公司

按照国家财政部、国家安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)的有

关规定,计提安全生产费用 8,652,247.58 元。

10、财务费用

报告期公司“财务费用”为-8,628,262.63元,较上年同期(2014年1-9月)下降54.10%的主要原因:

报告期公司银行存款利息收入同比增加1,958,773.89元。

11、营业外收入

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

报告期公司“营业外收入”为8,472,949.71元,较上年同期(2014年1-9月)增长275.57%的主要原因

是:2015年子公司苏州华旃航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司分别收到税收返还及项目补助资

金4,942,878.75元、855,800元。

12、经营活动产生的现金流量净额

报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为140,414,116.25元,较上年同期(2014年1-9月)增长

592.07%的主要原因:一是报告期公司持续强化应收账款管理,货款回收情况优于上年同期;二是报告期

公司材料采购结算较多使用商业票据。

13、筹资活动产生的现金流量净额

报告期公司“筹资活动产生的现金流量净额”为-72,155,100.00元,较上年同期(2014年1-9月)下

降78.60%的主要原因是:2014年公司收到国家专项工程拨款3,200万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

2005 年公司股权分置改革时 ,公司

控股股东贵州航天工业有限责任公

司承诺:通过证券交易所挂牌交易

贵州航天工业有限责出售的原持有航天电器非流通股股 2005 年 09

股改承诺长期正在履行中

任公司份数量,达到航天电器股份总数百月 25 日

分之一的,应当自该事实发生之日

起两个工作日内做出公告,但无需

停止出售股份。

2008 年,公司原发起人股东贵州航

天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器

收购报告书或权益变贵州航天工业有限责厂持有的全部航天电器股份无偿划 2008 年 10

长期正在履行中

动报告书中所作承诺任公司转给贵州航天工业有限责任公司。月 22 日

贵州航天工业有限责任公司在《收

购报告书》中承诺避免同业竞争。

资产重组时所作承诺

航天电器首次公开发行股票时,公

首次公开发行或再融贵州航天工业有限责 2001 年 12

司控股股东贵州航天工业有限责任长期正在履行中

资时所作承诺任公司月 30 日

公司承诺避免同业竞争。

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原不适用

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

因及下一步计划

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间

22,375 至 26,443

(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 20,340.86

2015 年在国内经济增长放缓的情况下,公司充分研究分析市场需求,

紧盯高端电子元器件需求稳步增长的机遇,加大技术创新、产品研发和

业绩变动的原因说明市场开发投入,优化改进内部管理机制,提升市场竞争力,使公司主业

发展继续保持良好态势。公司预计 2015 年经营业绩较 2014 年同期有所

增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:贵州航天电器股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 542,549,747.25 516,345,801.40

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 336,599,200.15 508,702,581.90

应收账款 1,129,845,875.95 644,461,599.61

预付款项 91,327,784.75 113,615,796.68

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 15,163,317.93 12,399,149.61

买入返售金融资产

存货 395,610,864.03 344,319,613.63

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 2,511,096,790.06 2,139,844,542.83

非流动资产:

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 8,385,350.53

投资性房地产

固定资产 506,522,178.20 525,528,662.69

在建工程 56,333,075.90 27,043,580.15

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 78,687,567.56 80,921,096.92

开发支出

商誉

长期待摊费用 49,433,758.31 35,041,370.57

递延所得税资产 10,604,745.89 10,604,745.89

其他非流动资产

非流动资产合计 706,581,325.86 692,524,806.75

资产总计 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 98,702,005.23 87,971,304.05

应付账款 511,243,829.08 321,204,509.37

预收款项 15,333,635.27 16,719,455.54

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 56,173,611.68 31,993,706.27

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应交税费 26,855,599.33 23,192,416.12

应付利息

应付股利 150,000.00

其他应付款 91,887,996.41 79,686,451.18

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 800,346,677.00 560,767,842.53

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 13,097,668.00 13,097,668.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 143,296,129.37 124,030,129.37

非流动负债合计 156,393,797.37 137,127,797.37

负债合计 956,740,474.37 697,895,639.90

所有者权益:

股本 429,000,000.00 330,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 422,217,626.04 422,217,626.04

减:库存股

其他综合收益

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

专项储备 20,965,926.31 13,975,266.36

盈余公积 256,770,652.57 256,770,652.57

一般风险准备

未分配利润 768,848,091.20 761,172,400.11

归属于母公司所有者权益合计 1,897,802,296.12 1,784,135,945.08

少数股东权益 363,135,345.43 350,337,764.60

所有者权益合计 2,260,937,641.55 2,134,473,709.68

负债和所有者权益总计 3,217,678,115.92 2,832,369,349.58

法定代表人:李权忠主管会计工作负责人:朱育云会计机构负责人:覃智君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 474,128,539.93 407,162,897.82

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 199,235,494.61 288,795,003.18

应收账款 714,580,382.78 333,573,454.03

预付款项 32,523,432.66 52,339,786.61

应收利息

应收股利

其他应收款 3,932,972.17 1,824,942.35

存货 90,873,868.32 89,857,078.46

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,515,274,690.47 1,173,553,162.45

非流动资产:

可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 696,514,619.85 704,899,970.38

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

投资性房地产

固定资产 91,376,670.46 88,304,722.51

在建工程 15,597,470.24 14,813,592.34

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,115,313.14 3,579,493.32

开发支出

商誉

长期待摊费用 40,341,268.78 24,925,702.54

递延所得税资产 7,072,383.78 7,072,383.78

其他非流动资产

非流动资产合计 859,017,726.25 848,595,864.87

资产总计 2,374,292,416.72 2,022,149,027.32

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 29,513,965.51 13,191,570.23

应付账款 239,070,254.27 39,050,645.51

预收款项 9,835,698.08 9,989,443.08

应付职工薪酬 56,425,734.56 30,494,693.87

应交税费 24,521,210.18 13,986,132.11

应付利息

应付股利

其他应付款 208,270,458.21 188,905,006.67

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 567,637,320.81 295,617,491.47

非流动负债:

长期借款

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 13,097,668.00 13,097,668.00

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债 111,691,430.00 97,291,430.00

非流动负债合计 124,789,098.00 110,389,098.00

负债合计 692,426,418.81 406,006,589.47

所有者权益:

股本 429,000,000.00 330,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 420,507,823.43 420,507,823.43

减:库存股

其他综合收益

专项储备 12,435,143.30 8,661,677.76

盈余公积 256,770,652.57 256,770,652.57

未分配利润 563,152,378.61 600,202,284.09

所有者权益合计 1,681,865,997.91 1,616,142,437.85

负债和所有者权益总计 2,374,292,416.72 2,022,149,027.32

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 470,226,508.73 405,296,674.38

其中:营业收入 470,226,508.73 405,296,674.38

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

二、营业总成本 395,530,249.29 339,796,425.94

其中:营业成本 306,155,756.47 261,341,638.25

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 754,931.71 731,503.05

销售费用 5,930,824.19 11,640,463.88

管理费用 72,503,302.07 59,153,624.55

财务费用 -2,685,917.47 -2,513,074.73

资产减值损失 12,871,352.32 9,442,270.94

加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 74,696,259.44 65,500,248.44

加:营业外收入 1,953,079.06 335,808.22

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 147,913.09 29,931.83

其中:非流动资产处置损失 195,969.14 31,884.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 76,501,425.41 65,806,124.83

减:所得税费用 10,506,030.50 12,385,502.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 65,995,394.91 53,420,622.44

归属于母公司所有者的净利润 60,249,186.20 48,971,513.87

少数股东损益 5,746,208.71 4,449,108.57

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 65,995,394.91 53,420,622.44

归属于母公司所有者的综合收益总额 60,249,186.20 48,971,513.87

归属于少数股东的综合收益总额 5,746,208.71 4,449,108.57

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.14 0.11

(二)稀释每股收益 0.14 0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李权忠主管会计工作负责人:朱育云会计机构负责人:覃智君

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 296,804,470.63 231,976,435.21

减:营业成本 214,421,836.94 155,581,950.73

营业税金及附加 211,879.61 94,387.61

销售费用 1,269,716.76 6,580,843.52

管理费用 15,319,745.77 16,826,135.61

财务费用 -1,649,714.66 -1,760,731.60

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

资产减值损失 11,856,794.69 5,398,790.66

加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 3,300,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投

资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,374,211.52 52,555,058.68

加:营业外收入 21,049.52 94,332.81

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 110,783.03 23,318.78

其中:非流动资产处置损失 101,082.93 23,318.78

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,284,478.01 52,626,072.71

减:所得税费用 8,292,671.71 7,893,910.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,991,806.30 44,732,161.81

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 46,991,806.30 44,732,161.81

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.11 0.10

(二)稀释每股收益 0.11 0.10

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 1,370,903,591.68 1,214,401,085.25

其中:营业收入 1,370,903,591.68 1,214,401,085.25

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,155,546,270.63 1,028,758,148.84

其中:营业成本 835,979,288.87 757,284,887.35

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,536,470.07 2,494,218.38

销售费用 45,177,221.83 43,098,003.24

管理费用 242,574,929.47 198,543,449.20

财务费用 -8,628,262.63 -5,599,206.60

资产减值损失 37,906,623.02 32,936,797.27

加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 175,000.00

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 215,532,321.05 185,642,936.41

加:营业外收入 8,472,949.71 2,256,034.70

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 461,769.50 187,831.64

其中:非流动资产处置损失 283,739.16 68,328.38

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,543,501.26 187,711,139.47

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:所得税费用 33,101,315.45 30,759,938.27

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 190,442,185.81 156,951,201.20

归属于母公司所有者的净利润 172,675,691.09 144,754,821.38

少数股东损益 17,766,494.72 12,196,379.82

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资

产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金

融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 190,442,185.81 156,951,201.20

归属于母公司所有者的综合收益总额 172,675,691.09 144,754,821.38

归属于少数股东的综合收益总额 17,766,494.72 12,196,379.82

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.40 0.34

(二)稀释每股收益 0.40 0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

一、营业收入 831,604,186.42 661,507,991.14

减:营业成本 544,770,141.40 402,040,518.51

营业税金及附加 576,851.69 412,987.38

销售费用 25,615,741.87 27,101,234.92

管理费用 104,447,284.01 89,188,529.32

财务费用 -6,204,908.98 -3,150,572.72

资产减值损失 30,722,611.73 21,212,378.61

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

列)

投资收益(损失以“-”号填列) 18,904,900.00 19,018,625.00

其中:对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 150,581,364.70 143,721,540.12

加:营业外收入 94,787.88 376,371.50

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 146,629.61 67,324.87

其中:非流动资产处置损失 136,929.51 59,028.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 150,529,522.97 144,030,586.75

减:所得税费用 22,579,428.45 20,759,371.24

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 127,950,094.52 123,271,215.51

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产

的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损

益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进

损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融

资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

六、综合收益总额 127,950,094.52 123,271,215.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.30 0.29

(二)稀释每股收益 0.30 0.29

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,951,398.97 779,207,416.93

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 7,037,769.14 33,561.98

收到其他与经营活动有关的现金 20,647,835.47 21,644,515.15

经营活动现金流入小计 1,092,637,003.58 800,885,494.06

购买商品、接受劳务支付的现金 536,276,311.83 415,023,712.14

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 246,868,349.07 210,388,325.71

支付的各项税费 64,586,814.62 55,921,109.83

支付其他与经营活动有关的现金 104,491,411.81 99,263,426.32

经营活动现金流出小计 952,222,887.33 780,596,574.00

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

经营活动产生的现金流量净额 140,414,116.25 20,288,920.06

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 175,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

15,000,000.00

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8,350,077.04 5,607,652.92

投资活动现金流入小计 8,525,077.04 20,607,652.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资

50,580,147.44 63,036,622.20

产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 50,580,147.44 63,036,622.20

投资活动产生的现金流量净额 -42,055,070.40 -42,428,969.28

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的

现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00

筹资活动现金流入小计 32,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,155,100.00 72,400,125.00

其中:子公司支付给少数股东的股利、

6,155,100.00 6,400,125.00

利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 72,155,100.00 72,400,125.00

筹资活动产生的现金流量净额 -72,155,100.00 -40,400,125.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 26,203,945.85 -62,540,174.22

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

加:期初现金及现金等价物余额 516,345,801.40 460,335,404.62

六、期末现金及现金等价物余额 542,549,747.25 397,795,230.40

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 581,780,057.76 417,947,965.10

收到的税费返还 33,561.98

收到其他与经营活动有关的现金 15,998,307.44 13,930,902.85

经营活动现金流入小计 597,778,365.20 431,912,429.93

购买商品、接受劳务支付的现金 285,006,347.45 254,298,842.78

支付给职工以及为职工支付的现金 85,466,385.05 75,468,515.43

支付的各项税费 28,900,382.62 22,475,266.46

支付其他与经营活动有关的现金 73,095,866.47 62,994,119.60

经营活动现金流出小计 472,468,981.59 415,236,744.27

经营活动产生的现金流量净额 125,309,383.61 16,675,685.66

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 18,904,900.00 19,018,625.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资

产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额

收到其他与投资活动有关的现金 6,225,495.67 3,860,297.23

投资活动现金流入小计 25,130,395.67 22,878,922.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资

17,474,137.17 44,380,013.68

产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现

金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 17,474,137.17 44,380,013.68

投资活动产生的现金流量净额 7,656,258.50 -21,501,091.45

三、筹资活动产生的现金流量:

贵州航天电器股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00

筹资活动现金流入小计 32,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,000,000.00 66,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 66,000,000.00 66,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -66,000,000.00 -34,000,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 66,965,642.11 -38,825,405.79

加:期初现金及现金等价物余额 407,162,897.82 367,902,137.12

六、期末现金及现金等价物余额 474,128,539.93 329,076,731.33

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

贵州航天电器股份有限公司

董事长:李权忠

2015 年 10 月 28 日

查看公告原文

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信