江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏大港股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 5,521,076,048.09 5,485,971,736.40 0.64%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,738,380,282.03 947,764,408.93 83.42%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 90,445,298.88 -71.34% 768,688,433.11 -37.91%
归属于上市公司股东的净利润(元) 14,774,141.68 11.87% -14,527,416.38 -139.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-14,753,084.13 51.05% -79,794,049.07 -28.81%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -107,653,325.53 38.60%
基本每股收益(元/股) 0.04 -20.00% -0.04 -126.67%
稀释每股收益(元/股) 0.04 -20.00% -0.04 -126.67%
加权平均净资产收益率 0.83% -0.58% -1.03% -4.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
4,498,560.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 64,349,611.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,961,321.87
减:所得税影响额 620,939.32
少数股东权益影响额(税后) 999,277.78
合计 65,266,632.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 15,218
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏瀚瑞投资控股
国有法人 69.31% 284,186,313 158,000,000 质押 142,000,000
有限公司
中国建设银行股份
有限公司-易方达
其他 1.09% 4,452,695
国防军工混合型证
券投资基金
中国建设银行-上
投摩根阿尔法股票 其他 0.83% 3,422,376
型证券投资基金
中国银行股份有限
公司-上投摩根整
其他 0.77% 3,139,528
合驱动灵活配置混
合型证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司-易方达
其他 0.62% 2,549,788
价值精选混合型证
券投资基金
财通基金-上海银
其他 0.58% 2,359,900
行-林银辉
中国建设银行股份
有限公司-上投摩
其他 0.54% 2,200,000
根民生需求股票型
证券投资基金
交通银行股份有限
公司-科瑞证券投 其他 0.49% 2,000,000
资基金
中国工商银行股份
有限公司-易方达
其他 0.39% 1,591,900
科翔混合型证券投
资基金
财通基金-工商银 其他 0.37% 1,501,758
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行-富春 100 号资
产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏瀚瑞投资控股有限公司 126,186,313 人民币普通股 126,186,313
中国建设银行股份有限公司-易方
4,452,695 人民币普通股 4,452,695
达国防军工混合型证券投资基金
中国建设银行-上投摩根阿尔法股
3,422,376 人民币普通股 3,422,376
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩根
整合驱动灵活配置混合型证券投资 3,139,528 人民币普通股 3,139,528
基金
中国工商银行股份有限公司-易方
2,549,788 人民币普通股 2,549,788
达价值精选混合型证券投资基金
财通基金-上海银行-林银辉 2,359,900 人民币普通股 2,359,900
中国建设银行股份有限公司-上投
2,200,000 人民币普通股 2,200,000
摩根民生需求股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-科瑞证券
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方
1,591,900 人民币普通股 1,591,900
达科翔混合型证券投资基金
财通基金-工商银行-富春 100 号资
1,501,758 人民币普通股 1,501,758
产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说
公司前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动情况及原因
1、报告期末,公司应收票据比期初增长555.49%主要是票据结算增加。
2、报告期末,公司预付款项比期初下降88.94%主要是预付土地款转成本。
3、报告期末,公司应收利息比期初下降76.15%主要是保证金存款下降。
4、报告期末,公司其他应收款比期初增长1089.77%主要是剥离大成新能源,应收大成新能源股权转让款
和与大成新能源往来款。
5、报告期末,公司存货比期初增长49.35%主要是青年汇、中央公园等项目投入增加。
6、报告期末,公司长期股权投资比期初增长1404.96%主要是报告期公司参股大路航空公司。
7、报告期末,公司固定资产比期初下降38.18%主要是剥离大成新能源,固定资产减少。
8、报告期末,公司在建工程比期初下降36.79%主要是剥离大成新能源,在建工程减少。
9、报告期末,公司短期借款比期初增长31.49%主要是贷款增加。
10、报告期末,公司应付票据比期初下降54.3%主要是票据结算减少。
11、报告期末,公司应付账款比期初下降37.28%主要是工程款支付及剥离大成新能源,应付账款减少。
12、报告期末,公司预收款项比期初下降48.26%主要是房产预收款转收入。
13、报告期末,公司应付职工薪酬比期初下降96.7%主要是计提年终绩效发放。
14、报告期末,公司应交税金比期初增长124.62%主要是大成新能源增值税留底形成的应交税金为负数,
剥离大成新能源,致使应交税金增加。
15、报告期末,公司应付利息比期初下降87.03%主要是长期借款减少,计提利息减少。
16、报告期末,公司其他应付款比期初增长340.93%主要是往来款增加。
17、报告期末,公司一年到期的非流动负债比期初下降100%主要是一年内到期的非流动负债到期限归还。
18、报告期末,公司长期借款比期初下降30%主要是长期借款到期归还。
19、报告期末,公司应付债券比期初下降94.98%主要是私募债到期归还。
20、报告期末,公司递延收益比期初下降40.95%主要是剥离大成新能源,递延收益减少。
21、报告期末,公司股本比期初增长62.7%主要是报告期内公司完成向大股东非公开发行股股票事项,公
司股本增加。
22、报告期末,公司资本公积比期初增长249.79%主要是报告期内公司向大股东非公开发行股票,采取溢
价发行,公司资本公积增加。
23、报告期末,公司归属于母公司所有者权益比期初增长83.42%主要是公司完成向大股东非公开发行股票
事项。
24、报告期末,公司少数股东权益比期初下降44.17%主要是剥离大成新能源,少数股东权益减少。
二、利润表项目变动情况及原因
1、报告期,公司营业收入较上年同期下降37.91%主要是公司房地产及建材收入较上年同期下降。
2、报告期,公司营业成本较上年同期下降35.67%主要是营业收入下降,营业成本相应下降。
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3、报告期,公司销售费用较上年同期增长60.04%主要是房产销售费用增加。
4、报告期,公司财务费用较上年同期下降36.1%主要是公司非公开发行股票募集资金偿还银行贷款,利息
支出减少。
5、报告期,公司减值资产损失较上年同期增长213.14%主要是大成新能源计提资产减值。
6、报告期,公司投资收益较上年同期增长250.66%主要是剥离大成新能源收益。
7、报告期,公司营业外收入较上年同期下降71.25%主要是政府补贴减少。
8、报告期,公司营业外支出较上年同期下降55.02%主要是中小园摊销减少。
9、报告期,公司所得税费用较上年同期下降119.74%主要是大成股权转让亏损抵税效应。
10、报告期,公司少数股东损益较上年同期下降163.85%主要是控股子公司同比经营亏损加大。
三、现金流量表项目变动的情况及原因
1、报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.6%主要是大成新能源收翰瑞投资往来款增加。
2、报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降235.41%主要是本期参股大路航空公司。
3、报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长86.39%主要是报告期内公司完成向大股东非公
开发行股票收到现金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年公司第五届董事会第十九次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于部分债权转让暨关联交易的议案》。公司向中国长城资产管理公司南京办事处转让对镇江
新区管委会4亿元应收账款(截止2014年底,转让款4亿元公司已收到),具体内容详见2014
年5月14日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于部分债权转让暨关联交易的公告》。
本次债权转让不减少公司2014年应收账款,在未来随着债务人的清偿,公司将根据清偿金额
减少相应的应收账款及坏账准备。截止报告期末,债务人已清偿金额为10000万元,公司相应
减少应收账款10000万元。
2、报告期内,公司完成了向江苏瀚瑞投资控股有限公司非公开发行股票工作,以5.57元/
股发行15800万股,募集资金88006万元,江苏瀚瑞投资控股有限公司控制公司股份比例由
50.64%上升至69.66%,公司最终控制方仍为镇江市国资委,本次发行公司控制权未发生变更。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
3、报告期内,控股子公司镇江新区固废处置股份有限公司在全国中小企业股份转让系统
完成了挂牌工作。于2015年5月28日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意
镇江新区固废处置股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函
[2015]1822号),并于2015年6月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌,具体内容详见刊登
在巨潮资讯网上的(http://www.cninfo.com.cn/)上相关公告。
4、报告期内,公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司拟吸收合并公司第二大股东镇江
新区大港开发有限公司,根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会《关于吸收合并镇江
新区大港开发有限公司的批复》(镇国资产[2015]1号)规定,瀚瑞投资通过整体吸收合并的
方式合并大港开发全部资产、负债和业务。大港开发持有的公司全部股份(126,186,313股,
占本公司总股本的30.78%)变更为瀚瑞投资持有。截止报告期末,大港开发持有的公司股份
已全部过户给瀚瑞投资持有,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上的相关公告。
5、公司第五届董事会第三十一次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于转
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让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司将所持镇江大成新能源有限公司84.21%的股权
转让给江苏瀚瑞投资控股有限公司。瀚瑞控股拟以单独设立全资子公司的方式现金受让上述
标的股权,本次股权转让价格为17,747.56万元,系交易双方以2015年4月30日为基准日审计评
估的净资产为依据确定。截止本报告披露日,大成新能源已在镇江新区市场监督管理局完成
变更登记手续。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、2015年9月22日,公司因筹划以发行股份及募集配套资金的方式购买江苏艾科半导体有
限公司51%以上的股权事项而停牌。2015年9月28日,公司第六届董事会第三次会议审议通过
了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》,并按照相关规定
的要求,每五个交易日发布一次上述事项的进展情况,具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截止本报告披露日,上述重大资产重组尚在进行
中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于部分债权转让暨关联交易的公告 2014 年 05 月 14 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
新增股份变动及上市公告书 2015 年 04 月 20 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股子公司镇江新区固废处置股份
有限公司股票将在全国中小企业股份转 2015 年 06 月 09 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
让系统挂牌交易的公告
关于控股股东股份过户的公告 2015 年 09 月 24 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于转让控股子公司股权的进展公告 2015 年 10 月 10 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌的公告 2015 年 09 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2015 年 09 月 29 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期
2015 年 10 月 20 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
复牌的公告
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告 2015 年 10 月 27 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
1、避免同业竞
争承诺:(1)本
江苏瀚瑞投资 公司及下属企
控股有限公司 业不会以任何
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2015 年 08 月 24
(原镇江新区 形式直接或间 持续有效 按承诺履行
诺 日
经济开发总公 接地从事与大
司) 港股份相同或
相似的业务。
(2)在确保本
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江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司及所控制
的其他企业优
先将安置房、公
租房及市政工
程建设业务机
会让与大港股
份及其子公司
的前提下,如大
港股份及其子
公司日后业务
承接能力增强,
大港股份及其
子公司对本公
司及所控制的
企业所从事安
置房、公租房和
市政工程建设
等大港股份能
够从事的业务
提出受让请求,
本公司及所控
制的其他企业
将无条件按有
证券从业资格
的中介机构审
计或评估的公
允价格将上述
业务和资产优
先转让给大港
股份或其子公
司,确保本公司
及所控制的其
他企业与大港
股份及其子公
司不发生同业
竞争,不损害大
港股份及其子
公司利益。(3)
针对未来的业
务发展,本公司
及所控制的其
他企业将不以
任何方式直接
或间接与大港
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江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
股份及其子公
司所从事的实
际业务进行竞
争。本公司及所
控制的其他企
业不从事商品
房开发业务(安
置房、公租房小
区周边配套的
商业地产除
外)。若本公司
或本公司所控
制的企业获得
的商业机会(包
括安置房、公租
房及市政工程
建设)与大港股
份及其子公司
实际业务构成
同业竞争或可
能构成同业竞
争的,本公司将
立即通知大港
股份由其首先
进行选择,如大
港股份愿意承
接,并将尽力促
成该业务以合
理的条款和条
件由大港股份
或其子公司承
接。(4)本公司
从第三方获得
的商业机会如
果属于大港股
份主营业务范
围之内的,则本
公司将及时告
知大港股份,并
尽可能地协助
大港股份取得
该商业机会。
(5)本公司不
以任何方式从
10
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
事任何可能影
响大港股份经
营和发展的业
务或活动,包
括:①利用现有
的社会资源和
客户资源阻碍
或者限制大港
股份的独立发
展;②在社会上
散布不利于大
港股份的消息;
③利用对大港
股份控股施加
不良影响,造成
大港股份高管
人员、研发人
员、技术人员等
核心人员的异
常变动;④从大
港股份招聘专
业技术人员、销
售人员、高级管
理人员;⑤捏
造、散布不利于
大港股份的消
息,损害大港股
份的商誉。(6)
如违反以上承
诺导致大港股
份遭受损失,经
发总公司将向
大港股份进行
合理赔偿。2、
减少和规范关
联交易承诺:本
公司及其下属
企业将尽可能
避免和减少与
大港股份之间
的关联交易,对
于无法避免或
者有合理原因
而发生的关联
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交易,将遵循公
正、公平、公开
的原则,依法签
订协议,履行合
法程序,按照有
关法律法规、
《深圳证券交
易所股票上市
规则》(2008 年
9 月修订)以及
大港股份《公司
章程》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
相关手续,承诺
不通过关联交
易损害大港股
份及其他股东
的合法权益。
1、避免同业竞
争承诺:(1)本
公司与大港股
份不存在同业
竞争情形。本公
司及下属企业
不会以任何形
式直接或间接
地从事与大港
股份相同或相
江苏瀚瑞投资 似的业务。(2)
控股有限公司 本公司从第三
2009 年 12 月 11
(原镇江新区 方获得的商业 持续有效 按承诺履行
日
经济开发总公 机会如果属于
司) 大港股份主营
业务范围之内
的,则本公司将
及时告知大港
股份,并尽可能
地协助大港股
份取得该商业
机会。 (3)本
公司不以任何
方式从事任何
可能影响大港
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股份经营和发
展的业务或活
动,包括: ①
利用现有的社
会资源和客户
资源阻碍或者
限制大港股份
的独立发展;
②在社会上散
布不利于大港
股份的消息;
③利用对大港
股份控股施加
不良影响,造成
大港股份高管
人员、研发人
员、技术人员等
核心人员的异
常变动; 2、
减少关联交易:
本公司及其下
属企业将尽可
能避免和减少
与大港股份之
间的关联交易,
对于无法避免
或者有合理原
因而发生的关
联交易,将遵循
公正、公平、公
开的原则,依法
签订协议,履行
合法程序,按照
有关法律法规、
《深圳证券交
易所股票上市
规则》(2008 年
9 月修订)以及
大港股份《公司
章程》等有关规
定履行信息披
露义务和办理
相关手续,承诺
不通过关联交
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易损害大港股
份及其他股东
的合法权益。
资产重组时所作承诺
本次非公开发
行的发行对象
为镇江新区经
济开发总公司
(现更名为江
江苏瀚瑞投资 苏瀚瑞投资控
控股有限公司 股有限公司),
2015 年 04 月 21
(原镇江新区 镇江新区经济 36 个月 按承诺履行
日
经济开发总公 开发总公司承
司) 诺认购的大港
股份非公开发
行的股票自本
次新增股份上
市之日起锁定
36 个月。
避免同业竞争
承诺:1、在确
保本公司及所
控制的其他企
首次公开发行或再融资时所作承诺 业优先将安置
房、公租房及市
政工程建设业
务机会让与大
港股份及其子
公司的前提下,
江苏瀚瑞投资
如大港股份及
控股有限公司
其子公司日后 2014 年 03 月 25
(原镇江新区 持续有效 按承诺履行
业务承接能力 日
经济开发总公
增强,大港股份
司)
及其子公司对
本公司及所控
制的企业所从
事安置房、公租
房和市政工程
建设等大港股
份能够从事的
业务提出受让
请求,本公司及
所控制的其他
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企业将无条件
按有证券从业
资格的中介机
构审计或评估
的公允价格将
上述业务和资
产优先转让给
大港股份或其
子公司,确保本
公司及所控制
的其他企业与
大港股份及其
子公司不发生
同业竞争,不损
害大港股份及
其子公司利益。
2、本公司确保
本公司及其他
下属企业中涉
及工程施工业
务的公司继续
保持目前的经
营状态,不从事
与大港股份及
其子公司相同
的市政工程建
设、工程施工业
务劳务,不会与
大港股份及其
子公司构成同
业竞争。3、针
对未来的业务
发展,本公司及
所控制的其他
企业将不以任
何方式直接或
间接与大港股
份及其子公司
所从事的实际
业务进行竞争。
本公司及所控
制的其他企业
不从事商品房
开发业务(安置
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房、公租房小区
周边配套的商
品房除外)。若
本公司或本公
司所控制的企
业获得的商业
机会(包括安置
房、公租房及市
政工程建设)与
大港股份及其
子公司实际业
务构成同业竞
争或可能构成
同业竞争的,本
公司将立即通
知大港股份由
其首先进行选
择,如大港股份
愿意承接,并将
尽力促成该业
务以合理的条
款和条件由大
港股份或其子
公司承接。
1、公司董事会
将严格遵守《公
司法》、《证券
法》、《上市公司
证券发行管理
办法》等法律法
规和中国证监
会的有关规定,
承诺自本次新
江苏大港股份 增股份上市之 2014 年 05 月 20
持续有效 按承诺履行
有限公司 日起: (1)真 日
实、准确、完整、
公平和及时地
公布定期报告、
披露所有对投
资者有重大影
响的信息,并接
受中国证监会
和深圳证券交
易所的监督管
16
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
理;(2)本公司
在知悉可能对
股票价格产生
误导性影响的
任何公共传播
媒体出现的消
息后,将及时予
以公开澄清;
(3)本公司董
事、监事、高级
管理人员将认
真听取社会公
众的意见和批
评,不利用已获
得的内幕消息
和其他不正当
手段直接或间
接从事本公司
股票的买卖活
动。公司保证向
深圳证券交易
所提交的文件
没有虚假陈述
或者重大遗漏,
并在提出上市
申请期间,未经
深圳证券交易
所同意,不擅自
披露有关信息。
2、就本次非公
开发行募集资
金使用,发行人
做出如下承诺:
本次非公开发
行募资资金到
账后,公司将严
格执行《江苏大
港股份有限公
司募集资金管
理办法》的规
定,审慎选择商
业银行并开设
募集资金专项
账户,募集资金
17
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
将存放于董事
会决定的专户
集中管理,专户
不得存放非募
集资金或用作
其他用途;同时
公司将按照信
息披露的募集
资金投向和股
东大会、董事会
决议及审批程
序使用募集资
金。本次非公开
发行的募集资
金到位后将仅
用于偿还银行
贷款和补充流
动资金,公司包
括补充流动资
金在内的所有
募集资金将均
不用于房地产
开发项目。
1 、大港股份及
其控股子公司
主要从事的业
务为:园区综合
开发与经营、基 2015 年 9 月 22
础设施建设、工 日江苏瀚瑞投
业厂房的建设 资控股有限公
与经营、物流产 司吸收合并镇
业以及铜材经 江新区大港开
营。公司及公司 发有限公司已
镇江新区大港 2003 年 05 月 09
下属企业( 除 全部完成,镇江 按承诺履行
开发有限公司 日
大港股份以外 新区大港开发
的全资、控股公 有限公司法人
司及公司对其 资格已注销,故
具有实际控制 该承诺履行截
权的企业)控股 止日为 2015 年
或参股企业现 9 月 22 日。
有业务并不涉
及上述业务,双
方不存在同业
竞争。 2、本公
18
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司将来不从事
与大港股份相
竞争的业务。公
司对下属企业
履行本承诺进
行监督,并行使
必要的权力,促
使下属企业遵
守本承诺。即公
司及公司下属
企业不会以任
何形式直接或
间接地从事与
大港股份相同
或相似的业务。
3 、在大港股份
认定是否与公
司存在同业竞
争的董事会或
股东大会上,公
司承诺,公司的
关联董事和股
东代表将按规
定进行回避,不
参与表决。如认
定公司及公司
下属企业正在
或将要从事的
业务与大港股
份存在同业竞
争,则公司将在
大港股份提出
异议后及时转
让或终止上述
业务。如大港股
份进一步提出
受让请求,则公
司应无条件按
有证券从业资
格的中介机构
审计或评估后
的公允价格将
上述业务和资
产优先转让给
19
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大港股份。4 、
本公司将尽量
减少与大港股
份的关联交易。
对于无法避免
的任何业务往
来或交易均应
按照公平、公允
和等价有偿的
原则进行,交易
价价格应按市
场公认的合理
价格确定,并按
规定履行信息
披露义务。双方
就相互间关联
事务及交易所
做出的任何约
定及安排,均不
妨碍对方为其
自身利益、在市
场同等竞争条
件下与任何第
三方进行业务
往来或交易。
5 、本公司保证
严格遵守中国
证监会、证券交
易所有关规章
及《公司章程》
等公司管理制
度的规定,与其
他股东一样平
等地行使股东
权利、履行股东
义务,不利用大
股东的地位谋
取不当利益,不
损害大港股份
及其他股东的
合法权益。 上
述承诺自即日
起具有法律效
力,对公司具有
20
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法律约束力。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
无
有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 -20.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
1,926.36 至 3,082.17
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 3,852.71
公司去年交付了安置房项目,今年公司房地产产业转型,由安置房建设向
业绩变动的原因说明
商品房及商业地产开发转型,开发规模及收入较上年下降。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
21
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏大港股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 736,194,751.16 695,164,828.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,741,499.98 19,487,898.10
应收账款 1,322,029,554.31 1,706,042,865.90
预付款项 42,960,852.09 388,313,672.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 840,559.59 3,524,094.84
应收股利
其他应收款 203,643,452.84 17,116,259.12
买入返售金融资产
存货 1,564,516,675.40 1,047,539,272.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,997,927,345.37 3,877,188,891.35
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 46,527,500.00 41,577,500.00
22
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 245,876,039.03 16,337,729.98
投资性房地产 521,789,748.34 517,449,863.43
固定资产 358,724,038.78 580,227,007.24
在建工程 175,095,125.76 277,008,472.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,570,852.74 85,113,194.54
开发支出
商誉 8,612,229.63 8,612,229.63
长期待摊费用 9,467,245.98 10,037,857.36
递延所得税资产 69,485,069.92 64,615,287.49
其他非流动资产 7,000,852.54 7,803,702.54
非流动资产合计 1,523,148,702.72 1,608,782,845.05
资产总计 5,521,076,048.09 5,485,971,736.40
流动负债:
短期借款 2,285,920,000.00 1,738,420,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 87,067,976.92 190,524,636.70
应付账款 550,447,578.03 877,570,401.80
预收款项 49,474,408.32 95,620,455.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 238,666.70 7,234,859.02
应交税费 33,304,677.28 14,826,980.72
应付利息 3,790,374.16 29,227,859.30
23
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利
其他应付款 146,350,283.37 33,191,519.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,156,593,964.78 3,286,616,712.65
非流动负债:
长期借款 420,000,000.00 600,000,000.00
应付债券 19,881,154.00 396,323,855.00
其中:优先股
永续债
长期应付款 81,160,854.30 76,984,492.46
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 8,728,273.63 8,428,025.26
递延收益 27,485,348.12 46,542,803.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 557,255,630.05 1,128,279,176.00
负债合计 3,713,849,594.83 4,414,895,888.65
所有者权益:
股本 410,000,000.00 252,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 934,921,272.81 267,277,983.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备 511,359.21 511,359.21
盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43
24
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 283,550,092.58 318,577,508.96
归属于母公司所有者权益合计 1,738,380,282.03 947,764,408.93
少数股东权益 68,846,171.23 123,311,438.82
所有者权益合计 1,807,226,453.26 1,071,075,847.75
负债和所有者权益总计 5,521,076,048.09 5,485,971,736.40
法定代表人:林子文 主管会计工作负责人:薛琴 会计机构负责人:朱季玉
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 562,676,277.31 363,711,904.45
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,180,000.00 1,682,760.00
应收账款 700,151,606.16 991,223,436.11
预付款项 14,468,328.86 185,356,657.03
应收利息 432,301.59 70,689.64
应收股利
其他应收款 1,420,540,131.15 807,049,149.79
存货 645,441,385.48 558,089,417.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,463,890,030.55 2,907,184,014.63
非流动资产:
可供出售金融资产 46,527,500.00 41,577,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 735,893,835.74 1,021,056,456.72
投资性房地产 416,609,932.75 403,951,447.34
固定资产 106,389,404.06 115,837,543.66
25
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程 383,161.60 1,883,799.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,627,510.99 12,620,895.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,055,561.54 16,061,995.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,346,486,906.68 1,612,989,638.93
资产总计 4,810,376,937.23 4,520,173,653.56
流动负债:
短期借款 1,707,420,000.00 1,116,420,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,267,976.92 12,194,636.70
应付账款 307,747,701.48 440,068,099.98
预收款项 3,624,723.20 80,943,981.20
应付职工薪酬 1,200,000.00
应交税费 8,600,198.51 27,112,677.88
应付利息 2,646,845.82 3,646,097.19
应付股利
其他应付款 461,413,499.80 630,579,044.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,534,720,945.73 2,612,164,537.71
非流动负债:
长期借款 420,000,000.00 600,000,000.00
应付债券 47,710,514.34 70,676,364.43
其中:优先股
26
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,230,827.33 25,994,021.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 490,941,341.67 696,670,385.53
负债合计 3,025,662,287.40 3,308,834,923.24
所有者权益:
股本 410,000,000.00 252,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 932,425,709.23 225,993,709.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 109,397,557.43 109,397,557.43
未分配利润 332,891,383.17 623,947,463.66
所有者权益合计 1,784,714,649.83 1,211,338,730.32
负债和所有者权益总计 4,810,376,937.23 4,520,173,653.56
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 90,445,298.88 315,567,263.59
其中:营业收入 90,445,298.88 315,567,263.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,788,818.25 300,507,036.90
其中:营业成本 94,844,281.32 208,031,059.07
27
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,951,648.58 12,224,725.25
销售费用 5,449,603.80 4,602,611.71
管理费用 17,657,844.38 17,033,133.18
财务费用 45,605,960.72 50,634,610.91
资产减值损失 -8,720,520.55 7,980,896.78
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
54,200,213.61 4,902.83
列)
其中:对联营企业和合营企业
140,877.14 4,902.83
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -16,143,305.76 15,065,129.52
加:营业外收入 2,030,458.65 5,618,769.06
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 327,963.58 324,947.76
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,440,810.69 20,358,950.82
减:所得税费用 -24,264,547.27 11,430,718.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,823,736.58 8,928,232.61
归属于母公司所有者的净利润 14,774,141.68 13,206,442.49
少数股东损益 -4,950,405.10 -4,278,209.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
28
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,823,736.58 8,928,232.61
归属于母公司所有者的综合收益
14,774,141.68 13,206,442.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,950,405.10 -4,278,209.88
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.04 0.05
(二)稀释每股收益 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:林子文 主管会计工作负责人:薛琴 会计机构负责人:朱季玉
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 90,652,103.62 135,785,295.06
减:营业成本 37,402,391.51 45,117,235.09
营业税金及附加 5,380,605.28 9,568,237.84
销售费用 1,217,873.60 1,000,913.30
管理费用 8,162,377.66 6,724,627.10
29
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 36,216,638.20 48,865,884.78
资产减值损失 -14,129,275.02 1,936,915.79
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-324,136,242.77 27,531.44
列)
其中:对联营企业和合营企
140,877.14 27,531.44
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -307,734,750.38 22,599,012.60
加:营业外收入 5,284,645.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 262,118.02 185,443.05
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-307,996,868.40 27,698,214.55
列)
减:所得税费用 -6,617,478.31 6,430,040.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -301,379,390.09 21,268,173.86
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
30
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -301,379,390.09 21,268,173.86
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 768,688,433.11 1,238,001,955.83
其中:营业收入 768,688,433.11 1,238,001,955.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 865,448,389.21 1,216,312,614.34
其中:营业成本 583,298,973.96 906,796,122.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,531,107.89 47,915,921.33
销售费用 17,389,941.94 10,866,057.59
管理费用 60,055,715.93 53,810,300.66
财务费用 116,510,021.48 182,341,870.61
资产减值损失 45,662,628.01 14,582,341.70
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
54,399,435.40 15,513,526.69
列)
其中:对联营企业和合营企业
340,098.93 -347,162.34
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
31
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -42,360,520.70 37,202,868.18
加:营业外收入 5,614,016.25 19,525,591.73
其中:非流动资产处置利得 43,380.35
减:营业外支出 3,407,616.77 7,576,140.76
其中:非流动资产处置损失 86,410.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -40,154,121.22 49,152,319.15
减:所得税费用 -4,073,485.11 20,640,148.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -36,080,636.11 28,512,170.19
归属于母公司所有者的净利润 -14,527,416.38 36,680,829.48
少数股东损益 -21,553,219.73 -8,168,659.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -36,080,636.11 28,512,170.19
归属于母公司所有者的综合收益 -14,527,416.38 36,680,829.48
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总额
归属于少数股东的综合收益总额 -21,553,219.73 -8,168,659.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益 -0.04 0.15
(二)稀释每股收益 -0.04 0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 448,643,320.01 671,207,000.75
减:营业成本 240,253,074.09 356,271,485.38
营业税金及附加 32,641,581.50 41,842,482.08
销售费用 4,006,984.16 2,947,654.65
管理费用 22,833,195.92 25,793,407.78
财务费用 106,001,192.30 173,752,811.29
资产减值损失 -12,634,801.43 5,979,616.48
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-320,297,020.98 15,536,155.30
列)
其中:对联营企业和合营企
340,098.93 -324,533.73
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) -264,754,927.51 80,155,698.39
加:营业外收入 329,134.80 17,034,645.00
其中:非流动资产处置利得 29,134.79
减:营业外支出 2,971,487.42 6,894,258.76
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
-267,397,280.13 90,296,084.63
列)
减:所得税费用 3,158,800.36 18,264,125.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -270,556,080.49 72,031,959.04
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
33
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -270,556,080.49 72,031,959.04
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 539,233,361.61 932,054,298.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
34
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,803,821.88 245,685.45
收到其他与经营活动有关的现金 280,093,168.56 43,357,188.21
经营活动现金流入小计 854,130,352.05 975,657,172.16
购买商品、接受劳务支付的现金 756,006,298.85 908,707,829.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
49,555,257.15 46,723,040.60
金
支付的各项税费 92,703,149.42 145,030,072.77
支付其他与经营活动有关的现金 63,518,972.16 50,531,054.02
经营活动现金流出小计 961,783,677.58 1,150,991,997.25
经营活动产生的现金流量净额 -107,653,325.53 -175,334,825.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,860,689.03
处置固定资产、无形资产和其他
80,685.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
84,463,882.99
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,544,567.99 15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他
26,194,343.86 64,977,705.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 226,450,000.00 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
35
江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 252,644,343.86 65,977,705.48
投资活动产生的现金流量净额 -168,099,775.87 -50,117,016.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 880,060,000.00 200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,875,810,000.00 1,855,733,135.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 49,040,000.00
筹资活动现金流入小计 3,804,910,000.00 1,855,933,135.24
偿还债务支付的现金 3,204,346,376.58 899,210,003.85
分配股利、利润或偿付利息支付
184,869,913.64 210,732,995.43
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
3,810,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,194,435.11 552,579,843.27
筹资活动现金流出小计 3,444,410,725.33 1,662,522,842.55
筹资活动产生的现金流量净额 360,499,274.67 193,410,292.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-293,980.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,452,193.01 -32,041,548.85
加:期初现金及现金等价物余额 346,935,395.94 299,286,450.52
六、期末现金及现金等价物余额 431,387,588.95 267,244,901.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 377,507,899.74 609,509,707.44
收到的税费返还 34,300,586.01
收到其他与经营活动有关的现金 111,309,219.32 37,391,312.18
经营活动现金流入小计 523,117,705.07 646,901,019.62
购买商品、接受劳务支付的现金 244,081,667.99 279,439,028.06
支付给职工以及为职工支付的现 6,284,719.51 6,421,191.01
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江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 66,705,421.42 112,758,311.37
支付其他与经营活动有关的现金 859,110,519.83 547,124,659.05
经营活动现金流出小计 1,176,182,328.75 945,743,189.49
经营活动产生的现金流量净额 -653,064,623.68 -298,842,169.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,890,000.00 15,860,689.03
处置固定资产、无形资产和其他
33,485.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
88,737,800.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,661,285.00 15,860,689.03
购建固定资产、无形资产和其他
693,998.24 32,558,445.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金 226,450,000.00 39,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 227,143,998.24 71,798,445.56
投资活动产生的现金流量净额 -129,482,713.24 -55,937,756.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 880,060,000.00
取得借款收到的现金 2,020,210,000.00 1,254,527,983.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,900,270,000.00 1,254,527,983.58
偿还债务支付的现金 1,830,710,000.00 574,704,965.00
分配股利、利润或偿付利息支付
118,021,209.05 158,351,806.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 41,534,716.41 245,432,598.03
筹资活动现金流出小计 1,990,265,925.46 978,489,369.47
筹资活动产生的现金流量净额 910,004,074.54 276,038,614.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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江苏大港股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 127,456,737.62 -78,741,312.29
加:期初现金及现金等价物余额 261,229,369.91 257,299,119.48
六、期末现金及现金等价物余额 388,686,107.53 178,557,807.19
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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