保龄宝生物股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宗利、主管会计工作负责人温文秀及会计机构负责人(会计主管人员)张元忠声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
—1—
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产(元) 1,858,772,900.98 1,765,359,660.72 1,764,952,245.85 5.32%
归属于上市公司股东的净资产
1,473,787,186.38 1,448,666,135.78 1,448,258,720.91 1.76%
(元)
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入(元) 300,692,575.76 34.62% 918,383,218.02 36.20%
归属于上市公司股东的净利润
7,491,936.85 57.02% 36,544,795.81 17.78%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
4,790,326.84 54.87% 31,586,548.75 24.29%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,252,525.36 -10.70%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.02 100.00% 0.10 25.00%
稀释每股收益(元/股) 0.02 100.00% 0.10 25.00%
加权平均净资产收益率 0.51% 0.18% 2.50% 0.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
5,911,715.43
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,160.06
减:所得税影响额 923,308.31
合计 4,958,247.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 22,315
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘宗利 境内自然人 26.76% 98,818,661 74,113,996 质押 24,700,000
薛建平 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
王乃强 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
杨远志 境内自然人 4.12% 15,197,520 11,398,140
中国建设银行-
宝盈资源优选股
其他 1.45% 5,365,763
票型证券投资基
金
中央汇金投资有
境内一般法人 1.21% 4,451,500
限责任公司
五矿国际信托有
限公司-五矿信
托-新时代恒禧 其他 1.15% 4,251,000
证券投资集合资
金信托计划
四川信托有限公
司-锦赢 22 号证
其他 1.07% 3,943,490
券投资集合资金
信托计划
四川信托有限公
司-宏赢四十二
号(易通财经 7 其他 1.00% 3,701,573
号)证券投资集合
资金信托计划
五矿国际信托有
限公司-五矿信 其他 0.93% 3,427,629
托-西南鸿晟证
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券投资集合资金
信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
刘宗利 24,704,665 人民币普通股 24,704,665
中国建设银行-宝盈资源优选股票
5,365,763 人民币普通股 5,365,763
型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 4,451,500 人民币普通股 4,451,500
五矿国际信托有限公司-五矿信托
-新时代恒禧证券投资集合资金信 4,251,000 人民币普通股 4,251,000
托计划
四川信托有限公司-锦赢 22 号证
3,943,490 人民币普通股 3,943,490
券投资集合资金信托计划
薛建平 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
王乃强 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
杨远志 3,799,380 人民币普通股 3,799,380
四川信托有限公司-宏赢四十二号
(易通财经 7 号)证券投资集合资 3,701,573 人民币普通股 3,701,573
金信托计划
五矿国际信托有限公司-五矿信托
-西南鸿晟证券投资集合资金信托 3,427,629 人民币普通股 3,427,629
计划
上述股东中刘宗利、薛建平、杨远志、王乃强之间不存在关联关系,也不属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说
行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公
明
司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
(1)货币资金较年初增加79.21%,主要是报告期公司银行理财产品到期所致;
(2)应收账款较年初增加39.41%,主要是报告期销售收入增加导致账期内应收账款增加所致;
(3)预付款项较年初增加64.02%,主要是报告期预付原料款增加所致;
(4)其他应收款较年初增加404.17%,主要是报告期应收退税款及厂库风险保证金增加所致;
(5)其他流动资产较年初减少55.33%,主要是报告期银行理财产品到期所致;
(6)其他非流动资产较年初增加37.11%,主要是报告期土地款增加所致;
(7)短期借款较年初增加105.05%,主要是报告期银行借款增加所致;
(8)预收账款较年初增加30.90%,主要是报告期预收货款增加所致;
(9)应付职工薪酬较年初增加32.22%,主要是报告期应付工资、工会经费及职教经费增加所致;
(10)应付利息较年初增加146.63%,主要是报告期银行借款增加使利息支出增加所致。
2、合并年初到报告期末利润表项目
(1)营业收入较去年同期增加36.20%,主要是报告期公司加大市场开拓力度使产品销量增加导致收
入增加所致;
(2)营业成本较上年同期增加35.33%,主要是报告期销售收入增加导致销售成本增加所致;
(3)销售费用较上年同期增加39.46%,主要是报告期销售收入增加导致产品运费增加所致;
(4)财务费用较上年同期增加251.05%,主要是报告期银行利息支出增加及银行利息收入减少所致;
(5)资产减值损失较上年同期增加936.71%,主要是报告期应收账款及其他应收款增加计提坏账准备
增加所致。
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
(1)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.94%,主要是报告期银行理财产品到期增加所
致;
(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加293.18%,主要是报告期银行借款增加所致;
(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加370.63%,主要是报告期人民币汇率变动幅
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度较大所致;
(4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加218.42%,主要是报告期银行理财产品到期及银行借
款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺
承诺事由 承诺内容 承诺时间 履行情况
方 期限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司
刘宗 股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其持有的 2009 年 07
长期 严格履行
利 本公司股份;遵守《公司章程》关于转让其持有的 月 20 日
本公司股份的其他限制性规定。
《避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:"(1)本人
未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞
争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与发
行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业;(2)自承诺函签署之日起,本人
将不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成
首次公开发行或 刘宗 2012 年 09
竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与 长期 严格履行
再融资时所作承 利 月 10 日
发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
诺
成竞争的其他企业;(3)上述承诺长期有效,如果
因本人未能履行上述承诺而给发行人造成损失的,
本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直
接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
"
该承诺严格履
如发行人未按有关法律、法规、规章等规范性文件
行。2012 年 6 月,
刘宗 为员工足额缴纳住房公积金而产生补缴义务或因此 2009 年 07
长期 发行人在德州市
利 遭受任何损失,将由其本人承担,且自愿放弃向发 月 20 日
住房公积金管理
行人追偿的权利。
中心禹城市管理
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部开立账户,并
按照要求为员工
足额缴纳住房公
积金。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
50% 至 80%
幅度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动
3,416.67 至 4,100
区间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万
2,277.78
元)
2015 年,公司不断加强市场开拓力度,在健康中国大背景下,促进
公司功能糖产品销售收入持续增长;同时公司积极推动内部技改创新和
业绩变动的原因说明 精益生产管理,降低生产成本,提高管理效率,稳步推进公司年初确定
的经营计划,预计全年公司整体经营情况与去年同期相比会有较大幅度
增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:保龄宝生物股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 220,899,183.95 123,265,620.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,730,000.00
应收账款 124,847,339.79 89,551,392.71
预付款项 12,010,198.15 7,322,341.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 507,271.40
应收股利
其他应收款 6,364,554.00 1,262,389.61
买入返售金融资产
存货 127,578,600.31 130,507,329.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,497,670.89 305,547,296.64
流动资产合计 630,434,818.49 657,456,370.78
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资 13,117,982.08
长期应收款
长期股权投资 56,098,853.33 50,861,049.44
投资性房地产 1,837,667.04 1,907,900.76
固定资产 639,868,192.35 583,828,416.56
在建工程 358,401,114.82 340,482,614.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,468,450.60 110,320,168.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,165,798.98 961,033.64
其他非流动资产 19,380,023.29 14,134,691.46
非流动资产合计 1,228,338,082.49 1,107,495,875.07
资产总计 1,858,772,900.98 1,764,952,245.85
流动负债:
短期借款 156,157,000.00 76,157,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
133,560.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,000,000.00 38,000,000.00
应付账款 127,976,764.98 137,435,309.55
预收款项 18,391,831.40 14,049,914.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,246,298.56 5,480,278.95
应交税费 3,220,968.78 3,081,785.69
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应付利息 269,034.00 109,083.33
应付股利
其他应付款 1,611,173.08 1,741,431.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,486,637.15 4,428,606.84
流动负债合计 351,493,267.95 280,483,411.04
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 33,492,446.65 36,210,113.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 33,492,446.65 36,210,113.90
负债合计 384,985,714.60 316,693,524.94
所有者权益:
股本 369,256,000.00 369,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 799,624,623.61 799,563,273.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 32,610,629.38 32,610,629.38
一般风险准备
未分配利润 272,295,933.39 246,828,817.58
归属于母公司所有者权益合计 1,473,787,186.38 1,448,258,720.91
少数股东权益
所有者权益合计 1,473,787,186.38 1,448,258,720.91
负债和所有者权益总计 1,858,772,900.98 1,764,952,245.85
法定代表人:刘宗利 主管会计工作负责人:温文秀 会计机构负责人:张元忠
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 150,808,940.84 119,023,564.64
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,730,000.00
应收账款 121,669,621.82 89,551,198.71
预付款项 11,798,812.08 5,571,813.58
应收利息
应收股利
其他应收款 6,354,126.50 1,240,531.06
存货 122,444,880.53 125,166,361.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,452,064.39 305,547,296.64
流动资产合计 551,258,446.16 646,100,766.18
非流动资产:
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,098,853.33 59,861,049.44
投资性房地产 1,837,667.04 1,907,900.76
—11—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 625,346,263.60 568,659,665.60
在建工程 358,042,770.56 340,482,614.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,468,450.60 110,320,168.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,056,927.80 955,143.20
其他非流动资产 18,851,570.29 14,127,891.46
非流动资产合计 1,298,702,503.22 1,101,314,433.67
资产总计 1,849,960,949.38 1,747,415,199.85
流动负债:
短期借款 156,157,000.00 76,157,000.00
以公允价值计量且其变动计入
133,560.00
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,000,000.00 38,000,000.00
应付账款 119,739,412.57 130,648,442.52
预收款项 16,563,262.94 13,349,963.16
应付职工薪酬 6,559,654.69 5,111,136.01
应交税费 2,496,490.68 2,419,454.36
应付利息 269,034.00 109,083.33
应付股利
其他应付款 16,611,173.08 1,741,431.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,941,637.15 3,883,606.84
流动负债合计 354,471,225.11 271,420,118.17
非流动负债:
长期借款
应付债券
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其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 30,086,196.65 32,395,113.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,086,196.65 32,395,113.90
负债合计 384,557,421.76 303,815,232.07
所有者权益:
股本 369,256,000.00 369,256,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 799,624,623.61 799,563,273.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,610,629.38 32,610,629.38
未分配利润 263,912,274.63 242,170,064.45
所有者权益合计 1,465,403,527.62 1,443,599,967.78
负债和所有者权益总计 1,849,960,949.38 1,747,415,199.85
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 300,692,575.76 223,371,056.71
其中:营业收入 300,692,575.76 223,371,056.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,847,244.89 224,220,050.39
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其中:营业成本 264,555,088.53 199,283,617.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 868,941.78 629,200.87
销售费用 20,901,245.62 14,807,254.84
管理费用 13,995,488.47 9,721,911.89
财务费用 647,483.84 239,044.93
资产减值损失 -121,003.35 -460,979.97
加:公允价值变动收益(损失以
-133,560.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
5,526,000.34 4,242,023.88
填列)
其中:对联营企业和合营企
3,665,164.00 2,049,068.00
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,237,771.21 3,393,030.20
加:营业外收入 3,294,629.43 2,092,361.17
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
8,432,400.64 5,385,391.37
填列)
减:所得税费用 940,463.79 613,925.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,491,936.85 4,771,465.93
归属于母公司所有者的净利润 7,491,936.85 4,771,465.93
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
—14—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 7,491,936.85 4,771,465.93
归属于母公司所有者的综合收
7,491,936.85 4,771,465.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.02 0.01
(二)稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:刘宗利 主管会计工作负责人:温文秀 会计机构负责人:张元忠
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
—15—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一、营业收入 271,567,197.01 209,094,323.05
减:营业成本 237,531,595.47 185,888,703.01
营业税金及附加 772,705.60 594,301.11
销售费用 20,273,091.79 14,542,071.70
管理费用 13,820,196.60 9,567,275.51
财务费用 782,795.00 250,905.05
资产减值损失 -459,148.22 -617,928.33
加:公允价值变动收益(损失
-133,560.00
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
4,412,955.34 4,242,023.88
号填列)
其中:对联营企业和合营
3,665,164.00 2,049,068.00
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
3,125,356.11 3,111,018.88
列)
加:营业外收入 3,156,379.43 1,956,111.17
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 100,000.00 100,000.00
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
6,181,735.54 4,967,130.05
号填列)
减:所得税费用 377,480.77 437,709.31
四、净利润(净亏损以“-”号填
5,804,254.77 4,529,420.74
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
—16—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 5,804,254.77 4,529,420.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 918,383,218.02 674,271,491.18
其中:营业收入 918,383,218.02 674,271,491.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 894,783,306.35 657,615,808.36
其中:营业成本 789,565,080.48 583,416,192.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,302,970.14 3,139,142.91
—17—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 63,623,284.62 45,621,216.87
管理费用 33,569,949.67 27,255,931.03
财务费用 2,308,338.59 -1,528,200.46
资产减值损失 2,413,682.85 -288,474.60
加:公允价值变动收益(损失以
-133,560.00
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
13,070,490.37 12,612,763.18
填列)
其中:对联营企业和合营企
5,923,754.00 5,307,967.00
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,536,842.04 29,268,446.00
加:营业外收入 5,996,471.37 6,775,535.86
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 114,916.00 120,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
42,418,397.41 35,923,981.86
填列)
减:所得税费用 5,873,601.60 4,896,217.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 36,544,795.81 31,027,763.97
归属于母公司所有者的净利润 36,544,795.81 31,027,763.97
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
—18—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 36,544,795.81 31,027,763.97
归属于母公司所有者的综合收
36,544,795.81 31,027,763.97
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.10 0.08
(二)稀释每股收益 0.10 0.08
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 854,723,236.02 628,936,571.16
减:营业成本 731,643,964.23 542,447,640.68
营业税金及附加 3,055,965.95 3,050,397.96
销售费用 62,385,469.54 44,754,010.89
管理费用 33,041,736.48 26,750,595.13
财务费用 2,467,464.58 -1,500,381.27
资产减值损失 1,979,358.78 3,248.42
加:公允价值变动收益(损失
-133,560.00
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
11,957,445.37 12,612,763.18
号填列)
其中:对联营企业和合营 5,923,754.00 5,307,967.00
—19—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填
31,973,161.83 26,043,822.53
列)
加:营业外收入 5,585,721.37 6,366,785.86
其中:非流动资产处置利
得
减:营业外支出 114,916.00 120,000.00
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额以“-”
37,443,967.20 32,290,608.39
号填列)
减:所得税费用 4,624,077.02 3,943,446.20
四、净利润(净亏损以“-”号填
32,819,890.18 28,347,162.19
列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 32,819,890.18 28,347,162.19
七、每股收益:
—20—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
1,015,897,287.30 795,820,606.55
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,045,483.07
收到其他与经营活动有关的现
4,801,849.19 13,232,696.59
金
经营活动现金流入小计 1,024,744,619.56 809,053,303.14
购买商品、接受劳务支付的现
882,995,413.95 709,705,266.33
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
—21—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,705,410.20 28,496,534.85
现金
支付的各项税费 19,390,335.36 14,011,362.40
支付其他与经营活动有关的现
62,400,934.69 36,400,362.53
金
经营活动现金流出小计 1,006,492,094.20 788,613,526.11
经营活动产生的现金流量净额 18,252,525.36 20,439,777.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 13,214,304.00 82,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,046,073.37 7,167,330.43
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
620,990,982.22
金
投资活动现金流入小计 636,251,359.59 89,167,330.43
购建固定资产、无形资产和其
153,359,101.31 155,831,558.74
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
445,001,224.20
金
投资活动现金流出小计 624,960,325.51 155,831,558.74
投资活动产生的现金流量净额 11,291,034.08 -66,664,228.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 218,500,000.00 69,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
—22—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
筹资活动现金流入小计 218,500,000.00 69,500,000.00
偿还债务支付的现金 138,500,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
17,168,866.53 12,024,733.36
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 155,668,866.53 102,024,733.36
筹资活动产生的现金流量净额 62,831,133.47 -32,524,733.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,566,870.88 -578,960.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,941,563.79 -79,328,145.59
加:期初现金及现金等价物余
103,265,620.16 353,316,011.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 197,207,183.95 273,987,865.53
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
935,889,508.33 741,962,101.18
金
收到的税费返还 4,045,483.07
收到其他与经营活动有关的现
19,609,565.89 13,215,662.97
金
经营活动现金流入小计 959,544,557.29 755,177,764.15
购买商品、接受劳务支付的现
813,336,865.50 661,282,574.91
金
支付给职工以及为职工支付的
39,960,730.23 27,464,438.05
现金
支付的各项税费 16,264,648.25 12,259,056.30
支付其他与经营活动有关的现
61,621,130.05 35,006,437.30
金
经营活动现金流出小计 931,183,374.03 736,012,506.56
—23—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 28,361,183.26 19,165,257.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 82,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,440,299.77 7,167,330.43
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
620,990,982.22
金
投资活动现金流入小计 622,431,281.99 89,167,330.43
购建固定资产、无形资产和其
152,098,245.44 155,643,075.86
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
445,001,224.20
金
投资活动现金流出小计 687,099,469.64 155,643,075.86
投资活动产生的现金流量净额 -64,668,187.65 -66,475,745.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 218,500,000.00 69,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 218,500,000.00 69,500,000.00
偿还债务支付的现金 138,500,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
17,168,866.53 12,024,733.36
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 155,668,866.53 102,024,733.36
筹资活动产生的现金流量净额 62,831,133.47 -32,524,733.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
1,569,247.12 -578,960.95
的影响
—24—
保龄宝生物股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 28,093,376.20 -80,414,182.15
加:期初现金及现金等价物余
99,023,564.64 348,226,969.89
额
六、期末现金及现金等价物余额 127,116,940.84 267,812,787.74
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
保龄宝生物股份有限公司
法定代表人:刘宗利
2015 年 10 月 27 日
—25—
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