台城制药:2015年第三季度报告全文

来源:深交所 2015-10-28 12:50:03
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2015 年第三季度报告全文

广东台城制药股份有限公司

Guangdong Taicheng Pharmaceutical Co., Ltd.

(注册地址:台山市北坑工业园)

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

1

2015 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

2015 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

总资产(元) 1,243,097,758.90 825,602,717.48 50.57%

归属于上市公司股东的净资产

782,979,443.18 735,640,442.62 6.44%

(元)

本报告期比上年同 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

期增减 上年同期增减

营业收入(元) 142,294,785.76 77.47% 327,374,952.02 29.08%

归属于上市公司股东的净利润

21,597,123.00 26.62% 62,339,000.56 -3.14%

(元)

归属于上市公司股东的扣除非经

20,000,961.00 25.57% 60,576,606.94 -2.79%

常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额

-- -- 22,618,607.96 -59.98%

(元)

基本每股收益(元/股) 0.11 -42.11% 0.47 -41.25%

稀释每股收益(元/股) 0.11 -42.11% 0.47 -41.25%

加权平均净资产收益率 2.80% -0.03% 8.18% -6.41%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家

331,000.00

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,742,199.68

减:所得税影响额 310,806.06

合计 1,762,393.62 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

2015 年第三季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 20,917

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

许丹青 境内自然人 31.05% 62,100,000 62,100,000

许为高 境内自然人 12.42% 24,840,000 24,840,000 质押 24,540,000

许松青 境内自然人 10.35% 20,700,000 20,700,000

许恒青 境内自然人 6.90% 13,800,000 13,800,000

许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 13,560,000 质押 13,100,000

罗东敏 境内自然人 3.50% 7,000,000 7,000,000 质押 7,000,000

曹志洪 境内自然人 0.42% 842,400 0

金光华 境内自然人 0.41% 829,620 0

章文琼 境内自然人 0.20% 403,428 0

陈习良 境内自然人 0.20% 400,000 400,000

赵瑞胜 境内自然人 0.20% 400,000 400,000

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

曹志洪 842,400 人民币普通股 842,400

金光华 829,620 人民币普通股 829,620

章文琼 403,428 人民币普通股 403,428

赵存灵 320,200 人民币普通股 320,200

袁彩花 304,700 人民币普通股 304,700

童晓鸣 268,600 人民币普通股 268,600

熊振宇 210,000 人民币普通股 210,000

金婷 202,300 人民币普通股 202,300

尚明海 200,000 人民币普通股 200,000

4

2015 年第三季度报告全文

陈炜烽 200,000 人民币普通股 200,000

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳系同一家族成员,为一致行

明 动人。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券 融资融券持股情况:金光华 212 股,赵存灵 320,200 股,尚明海 200,000 股,陈炜

业务股东情况说明(如有) 烽 200,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

2015 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末余额或本 期初余额或上年

项目 变动金额 变动比例(%) 变动原因

期发生额 同期发生额

主要系本期支付收购海力制药

货币资金 184,337,696.00 500,288,780.28 -315,951,084.28 -63.15%

的股权款所致

主要系本期合并全资子公司海

应收账款 87,501,257.85 39,777,025.62 47,724,232.23 119.98%

力制药财务数据所致

系本期原材料预付款的增加以

预付账款 63,148,458.92 32,209,429.90 30,939,029.02 96.06% 及合并全资子公司海力制药财

务数据所致

系本期合并海力制药财务数据

其他应收款 5,643,704.01 100,620.00 5,543,084.01 5508.93%

所致

系本期增加了原材料采购量以

存货 159,315,293.65 59,600,063.25 99,715,230.40 167.31%

及合并海力制药财务数据所致

系本期增加募集项目设备采购

固定资产 121,779,349.60 64,942,383.08 56,836,966.52 87.52% 以及合并海力制药财务数据所

系本期增加募集项目在建工程

在建工程 117,482,117.87 48,898,751.08 68,583,366.79 140.26% 投入以及合并海力制药财务数

据所致

系本期合并海力制药财务数据

无形资产 45,956,167.39 17,253,716.76 28,702,450.63 166.36%

所致

系本期收购海力制药的股权溢

商誉 381,948,398.48 - 381,948,398.48

价所致

短期借款 115,331,193.14 115,331,193.14 系本期母公司向银行借款所致

系本期银行承兑票据支付货款

应付票据 86,481,829.38 57,397,605.20 29,084,224.18 50.67%

增加所致

系本期合并海力制药财务数据

应付账款 36,516,563.36 14,823,017.17 21,693,546.19 146.35%

所致

预收账款 28,388,704.63 6,482,832.52 21,905,872.11 337.91% 系本期预收的货款增加,以及

6

2015 年第三季度报告全文

合并海力制药财务数据所致

系本期合并海力制药财务数据

应付职工薪酬 4,198,752.73 1,958,946.60 2,239,806.13 114.34%

所致

系本期合并海力制药财务数据

应交税费 8,022,537.80 1,768,208.85 6,254,328.95 353.71%

所致

主要系未付海力制药的股权收

其他应付款 148,634,445.63 288,113.52 148,346,332.11 51488.85% 购余款以及合并海力制药财务

数据所致

系本期合并海力制药财务数据

递延收益 9,743,551.00 7,243,551.00 2,500,000.00 34.51%

所致

系海力制药收购日资产增值所

递延所得税负债 3,873,738.05 3,873,738.05

实收资本(或股 系本期以资本公积转增股本所

200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00%

本) 致

系本期以资本公积转增股本所

资本公积 237,926,393.69 337,926,393.69 -100,000,000.00 -29.59%

系本期合并海力制药财务数据

营业成本 181,797,991.68 138,551,651.55 43,246,340.13 31.21%

所致

系本期合并海力制药财务数据

销售费用 36,258,579.23 22,767,480.33 13,491,098.90 59.26%

所致

主要系公司资产重组相应中介

管理费用 36,388,282.82 21,601,816.61 14,786,466.21 68.45% 服务费等费用的增加以及本期

合并子公司财务数据影响所致

财务费用 -2,174,186.33 -3,321,971.86 1,147,785.53 -34.55% 系本期利息支出增加所致

系本期计提的坏账准备金增加

资产减值损失 963,900.42 -1,670,724.11 2,634,624.53 -157.69%

所致

主要系本期以资本公积转增股

基本每股收益 0.47 0.80 -0.33 -41.25%

本影响所致

主要系本期原材料采购量增幅

经营活动产生的

22,618,607.96 56,515,623.00 -33,897,015.04 -59.98% 较大,导致相应的货款支付增

现金流量净额

加所致

投资活动产生的 主要系支付收购海力制药股权

-15,787,350.53 -435,774,963.72 2760.28%

现金流量净额 -451,562,314.25 款所致

7

2015 年第三季度报告全文

系上年同期公开发行股票募集

筹资活动产生的 资金跟本期银行短期融资增加

112,992,622.01 306,775,113.90 -193,782,491.89 -63.17%

现金流量净额 和向非公开发行对象收取保证

金的差异所致。

期末现金及现金 主要系支付收购海力制药股权

184,337,696.00 510,306,666.59 -325,968,970.59 -63.88%

等价物余额 款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司已经第二届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票的

议案》,并于2015年6月1日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理

通知书》(151261号)。公司于2015年8月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会

行政许可项目审查反馈意见通知书》(151261号,以下简称“反馈意见”),并于2015年9月23日发布了关于非公开发行股票申

请文件反馈意见回复的相关公告。本次非公开发行能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将根据进展情况及时履行

信息披露义务。

2、公司已经第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权公司董事长洽谈股权收购的议案》,并于2015年8月8日发布

了《关于收购股权的意向书公告》,公司将按照《公司章程》、深交所《股票上市规则》等法律、法规的要求,对具体收购事

项履行相应的法定程序,并将视进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

(1)如公司

招股说明书

有虚假记载、

误导性陈述

广东台城制

或者重大遗 2014 年 07 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 药股份有限 长期 履行中

漏,对判断公 31 日

公司

司是否符合

法律规定的

发行条件构

成重大、实质

8

2015 年第三季度报告全文

影响的,公司

将依法回购

首次公开发

行的全部新

股(不含原股

东公开发售

的股份)。公

司董事会将

在上述违法

事实被中国

证监会认定

后的当日进

行公告,并在

上述事项认

定后 5 个交易

日内提出股

份回购预案,

预案内容包

括回购股份

数量、价格区

间、完成时间

等信息,在提

交股东大会

审议通过,并

经相关主管

部门批准/核

准/备案后启

动股份回购

措施。公司已

发行尚未上

市的,回购价

格为发行价

并加算银行

同期存款利

息;公司已上

市的,回购价

格以发行价

并加算银行

同期存款利

息和回购义

务触发时点

前最后一个

交易日公司

9

2015 年第三季度报告全文

股票的收盘

价孰高确定,

并根据相关

法律、法规和

规范性文件

规定的程序

实施。在实施

上述股份回

购时,如法

律、法规和规

范性文件另

有规定的,从

其规定;(2)

如公司本次

公开发行股

票的招股说

明书有虚假

记载、误导性

陈述或者重

大遗漏,致使

投资者在证

券交易中遭

受损失的,将

依法赔偿投

资者损失。公

司将在上述

违法事实被

中国证监会、

证券交易所

或司法机关

认定后,本着

简化程序、积

极协商、先行

赔付、切实保

障投资者特

别是中小投

资者利益的

原则,按照投

资者直接遭

受的可测算

的经济损失

选择与投资

者和解、通过

10

2015 年第三季度报告全文

第三方与投

资者调解及

设立投资者

赔偿基金等

方式积极赔

偿投资者由

此遭受的直

接经济损失;

(3)如公司

违反上述承

诺,公司将在

股东大会及

中国证监会

指定报刊上

公开就未履

行上述赔偿

措施向股东

和社会公众

投资者道歉,

按中国证监

会及有关司

法机关认定

的实际损失

向投资者进

行赔偿,并将

在定期报告

中披露公司

及公司控股

股东、实际控

制人、董事、

监事、高级管

理人员关于

回购股份、购

回股份、赔偿

损失等承诺

的履行情况

以及未履行

承诺时的补

救及改正情

况。

广东台城制 回购公司股 2014 年 7 月

2014 年 07 月

药股份有限 票的承诺:① 31 日至 2017 履行中

31 日

公司 公司上市后 年 7 月 31 日

11

2015 年第三季度报告全文

36 个月内,一

旦出现连续

20 个交易日

公司股票收

盘价均低于

每股净资产

的情形,公司

将通过回购

公司股票的

方式稳定公

司股价;②公

司将根据《上

市公司回购

社会公众股

份管理办法》

等相关法律、

法规及规范

性文件的规

定,向社会公

众股东回购

公司部分股

票,公司回购

股份的价格

依据市场价

确定,并通过

证券交易所

集中竞价交

易方式实施。

同时,公司回

购股份的资

金为自有资

金,用于回购

股份的资金

总额按以下

方式执行:A.

单次不低于

本公司上一

年度归属于

本公司股东

净利润的

5%,不高于

本公司上一

年度归属于

12

2015 年第三季度报告全文

本公司股东

净利润的

10%;B.公司

单次用于回

购股份的资

金不得低于

人民币 500 万

元;如与上述

A 项的上限

冲突,按照本

项执行。如果

在 12 个月内

公司多次采

取上述股份

回购措施,则

累计用于股

份回购的资

金总额按以

下方式执行:

A.不高于本

公司上一年

度归属于本

公司股东净

利润的 20%;

B.不低于

2,000 万元;

如与上述 A

项冲突的,按

照本项执行。

③公司将依

据法律、法规

及公司章程

的规定,在上

述回购股份

条件成就时

召开董事会

讨论稳定股

价方案,并提

交股东大会

审议,具体实

施方案将在

股东大会作

出股份回购

13

2015 年第三季度报告全文

决议后公告。

同时,在股东

大会审议通

过股份回购

方案后,公司

将依法通知

债权人,并向

证券交易监

督管理部门、

证券交易所

等主管部门

报送相关材

料,办理审批

或备案手续。

此外,在实施

上述回购方

案后,公司保

证回购结果

不会导致公

司的股权分

布不符合上

市条件;④公

司上市后 36

个月内,若公

司新聘任董

事(指非独立

董事)和高级

管理人员的,

公司将要求

该等新聘任

的人员履行

公司上市时

董事(指非独

立董事)和高

级管理人员

已作出的关

于稳定股价

的相关承诺;

⑤如公司未

履行上述回

购股份的承

诺,则公司将

在股东大会

14

2015 年第三季度报告全文

及中国证监

会指定报刊

上公开说明

未采取上述

稳定股价措

施的具体原

因并向所有

股东道歉。

限售股解禁

承诺:(1)除

首次公开发

行股份时股

东公开发售

的股份外,自

公司股票上

市交易之日

起 36 个月内,

不转让或者

委托他人管

理其直接或

间接持有的

公司股份,也

不由公司回

购该部分股

许丹青、许恒

份;(2)本人 2014 年 7 月

青、许丽芳、 2014 年 07 月

所持公司股 31 日至 2017 履行中

许松青、许为 31 日

票在锁定期 年 7 月 31 日

满后两年内

减持的,减持

价格(指复权

后的价格)不

低于发行价;

(3)若公司

上市后 6 个月

内发生公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价(指复

权后的价格,

下同)均低于

发行价,或者

上市后 6 个月

期末收盘价

15

2015 年第三季度报告全文

低于发行价

的情形,本人

所持公司股

票的锁定期

限自动延长 6

个月,且不因

职务变更或

离职等原因

而终止履行。

此外,同时担

任公司董事、

高级管理人

员的许丹青、

许为高、许松

青还均承诺:

在其任职期

间,每年转让

的股份不超

过其所持有

公司股份总

数的 25%;离

职后半年内,

不转让其所

持有的公司

股份;在申报

离任 6 个月后

的 12 个月内

通过证券交

易所挂牌交

易出售公司

股票数量占

其所持有公

司股票总数

的比例不超

过 50%。

关于因信息

披露重大违

许丹青、许恒 规回购新股、

青、许丽芳、 购回股份、赔 2014 年 07 月

长期 履行中

许松青、许为 偿损失的相 31 日

高 关承诺及相

应约束措施:

(1)如公司

16

2015 年第三季度报告全文

招股说明书

有虚假记载、

误导性陈述

或者重大遗

漏,对判断公

司是否符合

法律规定的

发行条件构

成重大、实质

影响的,本人

将依法督促

公司依法回

购首次公开

发行的全部

新股,并依法

购回公司首

次公开发行

股票时本人

公开发售的

股份(如有)。

本人将在上

述违法事实

被中国证监

会认定后的

当日通过公

司进行公告,

并在上述事

项认定后 3 个

交易日内启

动购回事项。

公司已发行

尚未上市的,

购回价格为

发行价并加

算银行同期

存款利息;公

司已上市的,

购回价格以

发行价并加

算银行同期

存款利息和

购回义务触

发时点前最

17

2015 年第三季度报告全文

后一个交易

日公司股票

的收盘价孰

高确定,并根

据相关法律、

法规和规范

性文件规定

的程序实施。

在实施上述

股份购回时,

如法律、法规

和规范性文

件另有规定

的,从其规

定;(2)如公

司本次公开

发行股票的

招股说明书

有虚假记载、

误导性陈述

或者重大遗

漏,致使投资

者在证券交

易中遭受损

失的,本人将

依法赔偿投

资者损失。本

人将在上述

违法事实被

中国证监会、

证券交易所

或司法机关

认定后,本着

简化程序、积

极协商、先行

赔付、切实保

障投资者特

别是中小投

资者利益的

原则,按照投

资者直接遭

受的可测算

的经济损失

18

2015 年第三季度报告全文

选择与投资

者和解、通过

第三方与投

资者调解及

设立投资者

赔偿基金等

方式积极赔

偿投资者由

此遭受的直

接经济损失;

(3)如本人

违反上述承

诺,将在公司

股东大会及

中国证监会

指定报刊上

公开就未履

行上述赔偿

措施向公司

股东和社会

公众投资者

道歉,并以违

反上述承诺

发生之日起

当年度或以

后年度公司

利润分配方

案中本人享

有的现金分

红作为履约

担保,同时本

人持有的公

司股份将不

得转让,直至

按上述承诺

采取相应的

购回或赔偿

措施并实施

完毕时为止。

许丹青、许恒 控股股东增

2014 年 7 月

青、许丽芳、 持公司股票 2014 年 07 月

31 日至 2017 履行中

许松青、许为 的承诺:①公 31 日

年 7 月 31 日

高 司上市后 36

19

2015 年第三季度报告全文

个月内,一旦

出现连续 20

个交易日公

司股票收盘

价均低于每

股净资产的

情形,本人将

通过增持公

司股票的方

式稳定公司

股价;②在 12

个月内通过

证券交易所

以集中竞价

方式增持公

司股份,增持

股份数量不

低于公司总

股本的 1%,

但不超过公

司总股本的

2%。同时,

自增持开始

至本人履行

承诺期间,本

人直接或间

接持有的发

行人股份不

予转让;③本

人在增持计

划完成后的 6

个月内将不

出售所增持

的股份,增持

后公司的股

权分布应当

符合上市条

件,增持股份

行为应符合

有关法律、法

规、规范性文

件的规定以

及深圳证券

20

2015 年第三季度报告全文

交易所相关

业务规则、备

忘录的要求;

④公司上市

后 36 个月内,

一旦出现连

续 20 个交易

日公司股票

收盘价均低

于每股净资

产的情形,且

公司拟通过

回购公司股

票的方式稳

定公司股价,

本人承诺就

公司股份回

购预案以本

人的董事(如

有)身份在董

事会上投赞

成票,并以所

拥有的全部

表决票数在

股东大会上

投赞成票。⑤

如本人未履

行上述增持

股份的承诺,

则发行人可

将本人增持

义务触发当

年及其后一

个年度公司

应付本人现

金分红予以

扣留,直至本

人履行承诺

为止;⑥如本

人未履行承

诺,本人愿依

法承担相应

责任。

21

2015 年第三季度报告全文

分红承诺:经

公司 2014 年

第一次临时

股东大会审

议批准,公司

上市当年度

的下一个年

度起三年内,

公司每年以

现金方式分

广东台城制 2015 年 7 月

配的利润不 2014 年 07 月

药股份有限 31 日至 2018 履行中

少于当年实 31 日

公司 年 7 月 31 日

现的可供分

其他对公司中小股东所作承诺

配利润的

20%,在确保

足额现金股

利分配的前

提下,公司可

以另行增加

股票股利分

配或公积金

转增。”

自 2015 年 7

公司全体董 2015 年 7 月 8

月 8 日起半年 2015 年 07 月

事、监事、高 日至 2016 年 履行中

内不减持公 08 日

级管理人员 1月7日

司股票。

承诺是否及时履行 是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

-15.00% 至 15.00%

幅度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动

6,816.46 至 9,222.28

区间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万

8,019.37

元)

公司本年度由于收购资产及加大了市场销售力度,相关费用同期相比增

业绩变动的原因说明

加较大。

22

2015 年第三季度报告全文

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

23

2015 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东台城制药股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 184,337,696.00 500,288,780.28

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 72,941,908.44 59,141,455.65

应收账款 87,501,257.85 39,777,025.62

预付款项 63,148,458.92 32,209,429.90

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 3,069,646.67

应收股利

其他应收款 5,643,704.01 100,620.00

买入返售金融资产

存货 159,315,293.65 59,600,063.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 572,888,318.87 694,187,021.37

非流动资产:

发放贷款及垫款

24

2015 年第三季度报告全文

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 121,779,349.60 64,942,383.08

在建工程 117,482,117.87 48,898,751.08

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 45,956,167.39 17,253,716.76

开发支出

商誉 381,948,398.48

长期待摊费用

递延所得税资产 3,043,406.69 320,845.19

其他非流动资产

非流动资产合计 670,209,440.03 131,415,696.11

资产总计 1,243,097,758.90 825,602,717.48

流动负债:

短期借款 115,331,193.14

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 86,481,829.38 57,397,605.20

应付账款 36,516,563.36 14,823,017.17

预收款项 28,388,704.63 6,482,832.52

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 4,198,752.73 1,958,946.60

应交税费 8,022,537.80 1,768,208.85

25

2015 年第三季度报告全文

应付利息

应付股利

其他应付款 148,634,445.63 288,113.52

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 16,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 443,574,026.67 82,718,723.86

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 9,743,551.00 7,243,551.00

递延所得税负债 3,873,738.05

其他非流动负债 2,927,000.00

非流动负债合计 16,544,289.05 7,243,551.00

负债合计 460,118,315.72 89,962,274.86

所有者权益:

股本 200,000,000.00 100,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 237,926,393.69 337,926,393.69

减:库存股

其他综合收益

专项储备

26

2015 年第三季度报告全文

盈余公积 37,406,404.90 37,406,404.90

一般风险准备

未分配利润 307,646,644.59 260,307,644.03

归属于母公司所有者权益合计 782,979,443.18 735,640,442.62

少数股东权益

所有者权益合计 782,979,443.18 735,640,442.62

负债和所有者权益总计 1,243,097,758.90 825,602,717.48

法定代表人:许丹青 主管会计工作负责人:陈习良 会计机构负责人:蔡壁坚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 160,419,202.18 500,288,780.28

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 72,392,250.44 59,141,455.65

应收账款 49,976,666.56 39,777,025.62

预付款项 50,197,148.65 32,209,429.90

应收利息 0.00 3,069,646.67

应收股利

其他应收款 28,805,995.75 100,620.00

存货 96,728,708.56 59,600,063.25

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 458,519,972.14 694,187,021.37

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 463,019,500.00

27

2015 年第三季度报告全文

投资性房地产

固定资产 70,932,257.16 64,942,383.08

在建工程 91,543,715.17 48,898,751.08

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 17,099,091.56 17,253,716.76

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 625,795.32 320,845.19

其他非流动资产

非流动资产合计 643,220,359.21 131,415,696.11

资产总计 1,101,740,331.35 825,602,717.48

流动负债:

短期借款 115,331,193.14

以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 86,481,829.38 57,397,605.20

应付账款 15,095,425.45 14,823,017.17

预收款项 15,112,271.77 6,482,832.52

应付职工薪酬 2,317,751.38 1,958,946.60

应交税费 1,213,047.42 1,768,208.85

应付利息

应付股利

其他应付款 88,668,709.88 288,113.52

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 324,220,228.42 82,718,723.86

非流动负债:

长期借款

28

2015 年第三季度报告全文

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,243,551.00 7,243,551.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 7,243,551.00 7,243,551.00

负债合计 331,463,779.42 89,962,274.86

所有者权益:

股本 200,000,000.00 100,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 237,926,393.69 337,926,393.69

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 37,406,404.90 37,406,404.90

未分配利润 294,943,753.34 260,307,644.03

所有者权益合计 770,276,551.93 735,640,442.62

负债和所有者权益总计 1,101,740,331.35 825,602,717.48

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 142,294,785.76 80,181,639.22

其中:营业收入 142,294,785.76 80,181,639.22

利息收入

已赚保费

29

2015 年第三季度报告全文

手续费及佣金收入

二、营业总成本 117,953,588.87 61,442,228.17

其中:营业成本 81,860,521.80 48,060,548.41

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 923,016.63 290,060.50

销售费用 18,172,395.98 9,401,310.07

管理费用 15,205,184.27 7,490,670.53

财务费用 867,529.06 -2,257,997.36

资产减值损失 924,941.13 -1,542,363.98

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24,341,196.89 18,739,411.05

加:营业外收入 1,896,347.23 1,328,400.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 18,663.05 855.14

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

26,218,881.07 20,066,955.91

填列)

减:所得税费用 4,621,758.07 3,010,043.39

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,597,123.00 17,056,912.52

归属于母公司所有者的净利润 21,597,123.00 17,056,912.52

少数股东损益

30

2015 年第三季度报告全文

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 21,597,123.00 17,056,912.52

归属于母公司所有者的综合收

21,597,123.00 17,056,912.52

益总额

归属于少数股东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.11 0.19

(二)稀释每股收益 0.11 0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:许丹青 主管会计工作负责人:陈习良 会计机构负责人:蔡壁坚

31

2015 年第三季度报告全文

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 87,529,634.72 80,181,639.22

减:营业成本 53,405,107.97 48,060,548.41

营业税金及附加 497,029.76 290,060.50

销售费用 11,026,439.04 9,401,310.07

管理费用 9,905,608.74 7,490,670.53

财务费用 609,494.80 -2,257,997.36

资产减值损失 1,980,696.66 -1,542,363.98

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

10,105,257.75 18,739,411.05

列)

加:营业外收入 1,698,715.96 1,328,400.00

其中:非流动资产处置利

减:营业外支出 855.14

其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”

11,803,973.71 20,066,955.91

号填列)

减:所得税费用 1,770,596.06 3,010,043.39

四、净利润(净亏损以“-”号填

10,033,377.65 17,056,912.52

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

32

2015 年第三季度报告全文

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 10,033,377.65 17,056,912.52

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.05 0.19

(二)稀释每股收益 0.05 0.19

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 327,374,952.02 253,622,953.96

其中:营业收入 327,374,952.02 253,622,953.96

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 255,241,600.81 180,310,603.63

其中:营业成本 181,797,991.68 138,551,651.55

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净

33

2015 年第三季度报告全文

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,007,032.99 2,382,351.11

销售费用 36,258,579.23 22,767,480.33

管理费用 36,388,282.82 21,601,816.61

财务费用 -2,174,186.33 -3,321,971.86

资产减值损失 963,900.42 -1,670,724.11

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,133,351.21 73,312,350.33

加:营业外收入 2,096,352.03 2,428,400.00

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 23,152.35 23,855.14

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号

74,206,550.89 75,716,895.19

填列)

减:所得税费用 11,867,550.33 11,357,534.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62,339,000.56 64,359,360.91

归属于母公司所有者的净利润 62,339,000.56 64,359,360.91

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益

34

2015 年第三季度报告全文

中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

七、综合收益总额 62,339,000.56 64,359,360.91

归属于母公司所有者的综合收

62,339,000.56 64,359,360.91

益总额

归属于少数股东的综合收益总

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.47 0.80

(二)稀释每股收益 0.47 0.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 255,173,202.14 253,622,953.96

减:营业成本 143,331,353.85 138,551,651.55

营业税金及附加 1,424,588.76 2,382,351.11

销售费用 25,111,127.96 22,767,480.33

管理费用 29,309,222.92 21,601,816.61

财务费用 -2,532,799.00 -3,321,971.86

资产减值损失 2,033,000.87 -1,670,724.11

35

2015 年第三季度报告全文

加:公允价值变动收益(损失

以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”

号填列)

其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填

56,496,706.78 73,312,350.33

列)

加:营业外收入 1,898,715.96 2,428,400.00

其中:非流动资产处置利

减:营业外支出 23,855.14

其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”

58,395,422.74 75,716,895.19

号填列)

减:所得税费用 8,759,313.43 11,357,534.28

四、净利润(净亏损以“-”号填

49,636,109.31 64,359,360.91

列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益

的其他综合收益

1.重新计量设定受益计

划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单

位不能重分类进损益的其他综合收

益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的

其他综合收益

1.权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的其他综合

收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公

允价值变动损益

3.持有至到期投资重分

类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的

有效部分

36

2015 年第三季度报告全文

5.外币财务报表折算差

6.其他

六、综合收益总额 49,636,109.31 64,359,360.91

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.37 0.80

(二)稀释每股收益 0.37 0.80

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

356,369,488.17 266,252,060.60

客户存款和同业存放款项净增

加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增

加额

收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

12,874,603.94 3,934,824.24

经营活动现金流入小计 369,244,092.11 270,186,884.84

购买商品、接受劳务支付的现

244,635,832.27 136,996,726.23

37

2015 年第三季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增

加额

支付原保险合同赔付款项的现

支付利息、手续费及佣金的现

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的

32,800,130.57 18,351,400.75

现金

支付的各项税费 28,152,840.09 29,499,628.08

支付其他与经营活动有关的现

41,036,681.22 28,823,506.78

经营活动现金流出小计 346,625,484.15 213,671,261.84

经营活动产生的现金流量净额 22,618,607.96 56,515,623.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其

70,601,429.20 15,787,350.53

他长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支

380,960,885.05

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计 451,562,314.25 15,787,350.53

投资活动产生的现金流量净额 -451,562,314.25 -15,787,350.53

三、筹资活动产生的现金流量:

38

2015 年第三季度报告全文

吸收投资收到的现金 330,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投

资收到的现金

取得借款收到的现金 115,481,193.14

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

16,489,440.00

筹资活动现金流入小计 131,970,633.14 330,000,000.00

偿还债务支付的现金 2,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

16,828,011.13 16,500,000.00

付的现金

其中:子公司支付给少数股东

的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现

6,724,886.10

筹资活动现金流出小计 18,978,011.13 23,224,886.10

筹资活动产生的现金流量净额 112,992,622.01 306,775,113.90

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -315,951,084.28 347,503,386.37

加:期初现金及现金等价物余

500,288,780.28 162,803,280.22

六、期末现金及现金等价物余额 184,337,696.00 510,306,666.59

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

280,763,294.31 266,252,060.60

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现

9,645,578.10 3,934,824.24

经营活动现金流入小计 290,408,872.41 270,186,884.84

购买商品、接受劳务支付的现

187,821,726.19 136,996,726.23

39

2015 年第三季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的

20,923,445.61 18,351,400.75

现金

支付的各项税费 22,569,616.55 29,499,628.08

支付其他与经营活动有关的现

30,304,824.75 28,823,506.78

经营活动现金流出小计 261,619,613.10 213,671,261.84

经营活动产生的现金流量净额 28,789,259.31 56,515,623.00

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收

到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其

62,860,987.26 15,787,350.53

他长期资产支付的现金

投资支付的现金 391,166,307.85

取得子公司及其他营业单位支

付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现

30,000,000.00

投资活动现金流出小计 484,027,295.11 15,787,350.53

投资活动产生的现金流量净额 -484,027,295.11 -15,787,350.53

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 330,000,000.00

取得借款收到的现金 115,481,193.14

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现

16,489,440.00

筹资活动现金流入小计 131,970,633.14 330,000,000.00

偿还债务支付的现金 150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支

16,452,175.44 16,500,000.00

付的现金

40

2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现

6,724,886.10

筹资活动现金流出小计 16,602,175.44 23,224,886.10

筹资活动产生的现金流量净额 115,368,457.70 306,775,113.90

四、汇率变动对现金及现金等价物

的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -339,869,578.10 347,503,386.37

加:期初现金及现金等价物余

500,288,780.28 162,803,280.22

六、期末现金及现金等价物余额 160,419,202.18 510,306,666.59

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:许丹青

广东台城制药股份有限公司

2015 年 10 月 27 日

41

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