天宝股份:2015年第三季度报告正文

来源:深交所 2015-10-28 12:50:03
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大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2015-061

大连天宝绿色食品股份有限公司

2015 年第三季度报告正文

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大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主

管人员)孙树玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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大连天宝绿色食品股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 4,580,308,074.85 4,192,741,917.54 9.24%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,887,838,170.75 1,764,669,417.55 6.98%

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入(元) 435,291,326.26 4.13% 1,095,058,707.01 -2.02%

归属于上市公司股东的净利润(元) 61,360,471.02 12.11% 138,680,615.45 7.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常

60,153,938.44 10.40% 137,087,551.80 6.67%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 203,455,102.32 314.26%

基本每股收益(元/股) 0.13 8.33% 0.3 7.14%

稀释每股收益(元/股) 0.13 8.33% 0.3 7.14%

加权平均净资产收益率 3.31% 0.16% 7.61% 0.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目 年初至报告期期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -31,954.97

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

1,244,915.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 380,103.62

合计 1,593,063.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 21,544

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件 质押或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

的股份数量 股份状态 数量

大连承运投资有限

境内非国有法人 31.96% 148,512,000 质押 148,512,000

公司

黄作庆 境内自然人 21.59% 100,327,962 75,245,971 质押 99,794,668

屠建宾 境内自然人 2.58% 12,000,000

大连华晟外经贸投

国有法人 1.03% 4,768,892 冻结 4,768,892

资有限公司

东莞信托有限公司

-东莞信托汇信-

境内非国有法人 0.93% 4,330,000

金百合 1 号集合资

金信托计划

金燕 境内自然人 0.84% 3,897,950

吴翠微 境内自然人 0.77% 3,556,585

孙丽 境内自然人 0.67% 3,129,691 质押 3,036,791

东北证券股份有限

境内非国有法人 0.54% 2,528,045

公司

魏玉芳 境内自然人 0.50% 2,330,400

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

大连承运投资有限公司 148,512,000 人民币普通股 148,512,000

黄作庆 25,081,991 人民币普通股 25,081,991

屠建宾 12,000,000 人民币普通股 12,000,000

大连华晟外经贸投资有限公司 4,768,892 人民币普通股 4,768,892

东莞信托有限公司-东莞信托汇信

4,330,000 人民币普通股 4,330,000

-金百合 1 号集合资金信托计划

金燕 3,897,950 人民币普通股 3,897,950

吴翠微 3,556,585 人民币普通股 3,556,585

孙丽 3,129,691 人民币普通股 3,129,691

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东北证券股份有限公司 2,528,045 人民币普通股 2,528,045

魏玉芳 2,330,400 人民币普通股 2,330,400

1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长兼总经

上述股东关联关系或一致行动的说 理,同时也是承运投资的执行董事(法定代表人);2、除前述关联关系外,未知其他

明 股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一

致行动人的情况。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:

1、货币资金期末数比期初数增加283,840,577.41元,增加134.63%,主要系报告期收到销货回款、财政补贴款所致。

2、其他应收款期末数比期初数增加2,524,878.91元,增加73.32%,主要系应收包装物等押金增加所致。

3、存货期末数比期初数增加109,374,957.55元,增加35.63%,主要系报告期水产品原材料及成品增加所致。

4、短期借款期末数比期初数减少409,972,697.29元,减少77.40%,系报告期内偿还短期借款增加所致。

5、预收帐款期末数比期初数减少6,141,748.54元,减少74.77%,主要系年初预收冰淇淋定金转收入所致。

6、应交税费比期初减少5,143,951.9元,减少127.12%,主要系公司报告期增值税留抵税额增加所致。

7、其他应付款比期初增加103,563,477.94元,增加57.84%,主要系公司报告期往来款增加所致。

8、一年内到期的非流动负债期末数比年初数增加222,462,459元,增加1095.12%,主要系公司一年内到期的长期借款增加所

致。

9、其他流动负债期末数比期初数增加200,000,000.00元,增加66.67%,主要系华夏非公开定向债务融资工具2亿元发行到帐

所致。

10、递延收益期末数比期初数增加101,142,500元,增加316.93%,主要系项目补助资金转递延收益10,172万元所致。

报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:

1、营业税金及附加较去年同增加2,777,879.92元,增加99.06%,主要系因增值税及免抵额比去年同期增加所致。

2、资产减值损失较去年同期减少2,853,463.51元,减少85.04%,主要系报告期因收回货款冲回资产减值准备所至。

3、营业外收入较去年同期增加1,185,356.56元,增加185.91%,主要系因为报告期内收到政府补贴所致。

4、所得税较去年同期减少2,240,755.33元,减少89.14%,主要系因为报告期内子公司所得税费用减少所致。

5、其他综合收益较去年同期增加3,825,149.14元,增加511.44%,主要系汇率变化所致。

报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:

1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加154,342,373.49元,增加314.26%,主要系因报告期购买商品支付现

金减少及收到政府补贴款所致。

收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期增加是收到政府补贴款原因所致。

支付的各项税费本期数比上年同期增加5,040,867.95元,增加37.20%,主要系因本期公司上缴增值税及附加增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少205,567,925.54元,同比减少84.44%,主要系公司报告期内新建项目

投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少366,838,747.9元,同比减少76.16%,主要系报告期内偿还债务支付

的现金较上年同期增加及分红派息增加所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加14,264,970.72元,增加131.51%,主要系因为美元汇率变动导致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于非公开发行股票进展事宜

(1)2014年11月21日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于公司非公开发行股票预案等相关议案。本次

非公开发行股票发行价格为7.29元/股,发行数量为109,700,000股,全部由深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投

资基金(目前已成立,为深圳前海天宝秋石投资企业(有限合伙))出资79,971.30万元认购。上述相关议案已经公司2014

年12月8日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn。

(2)2015年5月21日,公司发布《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,

鉴于公司已实施2014年年度权益分派事项,根据本次非公开发行股票预案的规定,将本次发行的发行价格和发行数量进行调

整,发行价格由7.29元/股调整为7.25元/股,发行数量由109,700,000股调整为110,305,241股。除上述调整外,公司本次非公

开发行股票方案的其他事项均无变化。具体内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

(3)2015年9月15日,公司发布《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》,核准公司非公开发行110,305,241

股新股,目前相关发行事宜正在有序进行中。

2、关于2015年度员工持股计划进展事宜

2015年7月24日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2015年度员工持股计划(草案)及其摘要的

议案》,同意公司实施2015年度员工持股计划,本员工持股计划以二级市场购买的方式取得并持有公司股票,参加的对象为

公司的董事、监事、高级管理人员、核心业务骨干共计不超过100人,资金规模上限为2,500万元,资金来源为公司员工的自

筹资金和公司控股股东及实际控制人向员工持股计划提供免息借款支持,借款部分与自筹资金部分的比例为9:1,本员工持

股计划设立后由公司自行管理。上述议案已经公司2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。截至2015年

10月12日,公司2015年度员工持股计划已通过二级市场竞价交易累计购买公司股票91,000股,占公司总股本的比例为0.02%,

成交金额为715,897元,成交均价为7.867元/股。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

《关于筹划员工持股计划股票停牌公

2015 年 07 月 08 日 告》,公告编号:2015-039,巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

《关于筹划员工持股计划股票停牌进展

2015 年 07 月 15 日 公告》,公告编号:2015-041,巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn

《关于筹划员工持股计划的提示性公

告》,公告编号:2015-042;《关于股票

关于 2015 年度员工持股计划进展事宜 2015 年 07 月 17 日

复牌的公告》,公告编号:2015-043,巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2015 年度员工持股计划(草案)》、

《2015 年度员工持股计划(草案)摘要》,

2015 年 07 月 25 日

公告编号:2015-047,巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

《关于 2015 年度员工持股计划实施进

2015 年 09 月 11 日

展的公告》,公告编号:2015-057,巨潮

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资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于维护资本市场稳定的公告》,公告

关于维护资本市场稳定 2015 年 07 月 11 日 编号:2015-040,巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn

《关于非公开发行股票申请获得中国证

监会发行审核委员会审核通过的公告》,

2015 年 08 月 12 日

公告编号:2015-052,巨潮资讯网

关于非公开发行股票进展事宜 www.cninfo.com.cn

《关于非公开发行股票申请获得中国证

2015 年 09 月 15 日 监会核准的公告》,公告编号:2015-058,

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

资产重组时所作承诺

(1)本人及附

属公司在今后

的任何时间不

会直接或间接

地以任何方式

(包括但不限

于自营、合资或

联营)参与或进

严格履行承诺,

行与股份公司 2007 年 02 月 15

黄作庆 长期有效 没有任何违规

营业执照上所 日

行为

首次公开发行或再融资时所作承诺 列明经营范围

内的业务存在

直接或间接竞

争的任何业务

活动;(2)如果

违反承诺,本人

同意给予公司

赔偿。

(1)承运投资 严格履行承诺,

大连承运投资 2007 年 02 月 15

及附属公司在 长期有效 没有任何违规

有限公司 日

今后的任何时 行为

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间不会直接或

间接地以任何

方式(包括但不

限于自营、合资

或联营)参与或

进行与股份公

司营业执照上

所列明经营范

围内的业务存

在直接或间接

竞争的任何业

务活动;(2)如

果违反承诺,承

运投资同意给

予公司赔偿。

公司控股股东

和持股 5%以上 未来 6 个月内 2015 年 7 月 10 严格履行承诺,

2015 年 07 月 10

其他对公司中小股东所作承诺 股东及全体董 不减持所持有 日-2016 年 1 月 没有任何违规

事、监事、高级 本公司股份。 9日 行为

管理人员

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如

不适用

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

5.00% 至 20.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

14,166.32 至 16,190.08

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 13,491.73

业绩变动的原因说明 公司主营业务保持稳定增长。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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证券之星估值分析提示ST天宝盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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