深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015-0024
2015 年 10 月
1
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)朱兵声明:保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 790,091,450.07 372,080,628.32 112.34%
归属于上市公司普通股股东的股
755,013,870.53 329,206,853.41 129.34%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
7.5501 4.3894 72.01%
股净资产(元/股)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入(元) 61,905,683.40 1.32% 202,569,338.72 -3.27%
归属于上市公司普通股股东的净
6,953,698.85 -43.65% 35,101,832.36 -24.99%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,011,262.58 114.56%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.2501 60.94%
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.07 -56.25% 0.41 -33.87%
稀释每股收益(元/股) 0.07 -56.25% 0.41 -33.87%
加权平均净资产收益率 0.93% -78.56% 6.75% -58.30%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.92% -78.67% 6.71% -57.36%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
115,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,886.40
减:所得税影响额 38,532.96
合计 218,353.44 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
(一)业务季节性波动的风险
目前,公司的客户主要为银行类金融机构,银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施具有明显的季节性特征,一般
在第四季度制订次年年度预算计划,审批通常集中在次年第一季度,采购招标一般则安排在次年第一、二季度;此外,上半
年存在春节放假等因素,员工招聘培训在上半年也较多,因此公司上半年的营业收入和营业利润占比较少,在下半年占比较
多,业绩存在季节性波动。
(二)客户集中的风险
公司主营业务是为银行提供IT软件开发和服务,业务收入主要来源于大型商业银行,银行业的特点决定了公司的客户集中度
较高,2012年至2015年1-9月,公司来源于前五大客户的收入占公司总收入的比例为85%-90%之间,其中来自中国银行体系
的业务收入公司总收入的比例合计79.86%、77.10%、73. 71%和76.43%。
公司已逐步拓展新客户并取得一定成果,2012年至2015年1-9月,公司来源于非中国银行体系的业务收入分别为5,740.65万元、
7,220.07万元、8,885.18万元和4,773.66万元。
(三)应收账款回收的风险
随着公司业务规模的扩大,公司应收账款的余额相应增长,应收账款管理难度加大。2015年1-9月,公司应收账款净额占同
期营业收入的比重较去年同期相比,略有上升;同时,导致公司的经营活动产生的现金流量流入金额与流出金额的差额增大。
公司的客户主要为信誉良好、资金实力强、支付能力高的银行类金融机构,发生坏账的可能性极低。但公司仍加强了应收账
款的催收管理工作,及时回收资金,提高公司流动资产的周转率及现金流。
(四)募投项目建设导致的每股收益和净资产收益率下降的风险
本次发行完成后,公司总股本、净资产有较大幅度的增长,但募集资金投资项目有一定的建设周期,项目产生效益尚需一定
的时间。因此,本次发行后,公司每股收益、净资产收益率较去年同期出现下降。
公司将严格按照募投项目计划进行投资,争取早日投产,为公司创造效益。
(五)交付能力大幅增加导致的管理及市场营销风险
公司本次募集资金投向包括“银行软件技术服务交付中心建设项目、研发中心建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、
普惠金融云服务中心建设项目、银行移动应用平台建设项目”五个项目。上述项目建成后,公司的交付能力将大幅扩大,抗
风险能力不断提高。交付能力的提升将给公司现行的研发、技术、开发实施、销售、维护服务等各个环节的组织架构、管理
水平和人员素质等方面带来考验。上述项目在实施过程中可能受到实施进度、工程管理、设备供应及市场价格等因素的影响,
致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差异。随着交付能力的增加,公司业务可能面临市场营销风险,以及拓
展新客户的挑战。
公司将积极拓展新客户,降低市场营销风险,消化交付能力大幅增加的产能。
(六)银行业务系统更新换代的风险
银行业务系统的升级换代周期一般在5至10年。目前,公司现有部分客户运行的银行业务系统将陆续进入下一个升级换代的
周期。如果公司未能在技术等方面跟上升级换代的步伐,将面临客户丢失、市场萎缩的风险。
为此,公司一方面充分挖掘现有客户的升级换代和更新需求,通过加强技术创新、维护与服务,紧密配合协同客户核心业务
系统使用新版本或更新产品功能的周期,同时,充分发挥核心业务系统作为基础业务能进一步增强客户黏度、拓展其他业务
的作用,大力发展管理类、渠道类等外围类业务。
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 10,421
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
益群集团控股有限公
境外法人 27.74% 27,742,500 27,742,500
司
SYSTEX
SOLUTIONS(HK) 境外法人 19.91% 19,912,500 19,912,500
LIMITED
益志集团控股有限公
境外法人 9.95% 9,952,500 9,952,500
司
益威集团控股有限公
境外法人 6.57% 6,570,000 6,570,000
司
中国工商银行股份有
限公司-中邮趋势精
其他 2.52% 2,524,781 0
选灵活配置混合型证
券投资基金
深圳威升精科投资有 境内非国有法
2.18% 2,175,000 2,175,000
限公司 人
深圳信方精科投资有 境内非国有法
2.16% 2,160,000 2,160,000
限公司 人
深圳冠维新科投资有 境内非国有法
2.15% 2,152,500 2,152,500
限公司 人
深圳建方新科投资有 境内非国有法
2.15% 2,145,000 2,145,000
限公司 人
深圳俊图精科投资有 境内非国有法
1.10% 1,095,000 1,095,000
限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-中邮趋
2,524,781 人民币普通股 2,524,781
势精选灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-工银瑞
1,026,826 人民币普通股 1,026,826
信高端制造行业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中邮信 949,923 人民币普通股 949,923
5
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息产业灵活配置混合型证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 653,600 人民币普通股 653,600
中国农业银行股份有限公司-中邮核
645,000 人民币普通股 645,000
心优势灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长股票型
600,000 人民币普通股 600,000
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-中邮中
362,819 人民币普通股 362,819
小盘灵活配置混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-华安智
281,939 人民币普通股 281,939
能装备主题股票型证券投资基金
吉林市金泰投资(控股)有限责任公
200,028 人民币普通股 200,028
司
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信
195,300 人民币普通股 195,300
中证金融资产管理计划
公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生,周志群先生持有公司控股股东益群集
上述股东关联关系或一致行动的说明
团控股有限公司 100%股权,邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司 100%股权。
参与融资融券业务股东情况说明(如
无
有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产、负债项目重大变动情况
1)、报告期内货币资金比重增加127.26%,主要是因为公司公开发行股票收到募集资金导致货币资金增加。
2)、报告期内应收账款比重增加53.58%,主要是因为公司主要客户为大型商业银行,结算周期长,收款相对集中在下
半年。
3)、报告期内存货比重增加67.01%,主要是因为部分阶段合同客户未验收确认,存货成本未结转。
4)、报告期内在建工程比重增加191.20%,是因为报告期在建工程投入增加。
5)、报告期内股本(实收资本)比重增加33.33%,是因为公司公开发行股票导致股本增加
6)、报告期内资本公积比重增加603.43%%,是因为公司公开发行股票导致资本公积增加。
2、 利润表项目变动情况
1)、报告期内营业收入比去年同期减少3.27%,主要是因为系统集成业务收入减少所致。
2)、报告期内营业成本比去年同期增加2.14%,主要是因为人工成本增长所致。
3)、报告期内财务费用比去年同期减少60.95%,主要是因为汇率上升导致汇兑损失减少所致。
4)、报告期内营业外收入比去年同期减少82.49%,主要是因为政府补助减少所致。
3、 现金流量重大项目变动
1)、报告期内,公司经营活动现金流量净额为-25,011,262.58,比上年同期减少114.56%,主要是因为支付给职工以及为职
工支付的现金增加所致。
2)、报告期内,公司投资活动现金流量净额为-75,866,352.69,比上年同期减少168.86%,主要是是因为在建工程投入增加
所致。
3)、报告期内,公司筹资活动现金流量净额为393,835,000.00,比上年同期增加1150.23%,是因为公司公开发行股票,吸
收投资收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度,公司业务收入较上年同期同比下降3.27%,原因是前三季度公司系统集成业务收入比上年同期减少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 1,977,029.04
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额的比率 100.00%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 49,517,508.00
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额的比率 79.99%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年第三季度,公司年度经营计划得到有效执行,各项业务保持良好发展。具体见“第二节:主要会计数据和财务指标”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施具体见“第二节:二 重大
风险提示”
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
"(一)发行人
控股股东益群
控股、股东益威
控股、实际控制
人周志群、邓修
生:各自持有的
发行人公开发
行股票前已发
行的股份,除在
发行人首次公
开发行股票时
公开发售的部
分股份(如有)
周志群;邓修生; 外,自公司股票
李琳;林隆奋;胡 在证券交易所 2015 年 05 月 27
首次公开发行或再融资时所作承诺 自上市三年内 正常履行中
行军;王勇;黄永 上市交易之日 日
雄;罗川 起三十六个月
内,益群控股和
益威控股不转
让或者委托他
人管理本人持
有的公司公开
发行股票前已
发行的股份,也
不由公司回购
本人持有的公
司公开发行股
票前已发行的
股份。(二)除
益群控股和益
9
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威控股以外发
行人的其他法
人股东以及间
接持股的董事、
监事、高级管理
人员:各自持有
的发行人公开
发行股票前已
发行的股份,除
在发行人首次
公开发行股票
时公开发售的
部分股份(如
有)外,自公司
股票在证券交
易所上市交易
之日起十二个
月内,其不转让
或者委托他人
管理本人持有
的公司公开发
行股票前已发
行的股份,也不
由公司回购本
人持有的公司
公开发行股票
前已发行的股
份。(三)发行
人上市后 6 个月
内如发行人股
票连续 20 个交
易日的收盘价
均低于发行价,
或者上市后 6 个
月期末收盘价
低于发行价,担
任发行人董事、
高级管理人员
的周志群、邓修
生、李琳、黄永
雄和罗川分别
通过其 100%控
股的益群控股、
益威控股、益志
10
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控股、弘高亚太
及俊图精科所
持有发行人股
票的锁定期限
自动延长 6 个
月。(四)发行
人上市后 6 个月
内如发行人股
票连续 20 个交
易日的收盘价
均低于发行价,
或者上市后 6 个
月期末收盘价
低于发行价,担
任发行人董事
的林隆奋通过
精诚资讯及其
下属的 Kimo 和
Systex Solutions
所持有发行人
股票的锁定期
限自动延长 6 个
月。(五)担任
发行人董事、监
事、高级管理人
员的间接股东
周志群、邓修
生、李琳、林隆
奋、胡行军、王
勇、郑登元、黄
永雄及罗川承
诺:在其任职期
间每年通过集
中竞价、大宗交
易、协议转让等
方式转让的股
份不超过其所
持有公司股份
总数的百分之
二十五;离职后
半年内,不转让
其所持有的公
司股份;其在首
次公开发行股
11
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票上市之日起
六个月内申报
离职的,自申报
离职之日起十
八个月内不转
让其直接持有
的公司股份;在
首次公开发行
股票上市之日
起第七个月至
第十二个月之
间申报离职的,
自申报离职之
日起十二个月
内不转让其直
接持有的公司
股份。"
为保持对发行
人的共同控制
权和保障控股
股东及四方精
创的经营管理
具有稳定性,周
志群、邓修生、
益群控股、益威
控股于 2011 年
12 月 12 日签署
一致行动协议,
周志群;邓修生; 并于 2014 年 3
益群集团控股 月 31 日签订补
2015 年 05 月 27
有限公司;益威 充协议,约定双 长期有效 正常履行中
日
集团控股有限 方就以下事项
公司 采取一致行动:
A、益群控股和
益威控股作为
四方精创合法
股东在行使四
方精创章程所
规定的权利和
履行义务时,必
须依照约定保
持一致行动。B、
益群控股和益
威控股任何一
12
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方按照四方精
创章程的规定
向四方精创的
股东大会提出
提案或临时提
案,均应事先与
另外一方协商
一致;如双方不
能达成一致意
见,则需取得益
群控股和益威
控股所持四方
精创股份的三
分之二以上(含
三分之二)多数
同意;如无法取
得益群控股和
益威控股所持
股份的三分之
二以上多数的
同意,则该方不
得向四方精创
股东大会提出
提案或临时提
案。C、益群控
股和益威控股
应在四方精创
股东大会召开
日两日前,就股
东大会审议事
项的表决情况
协调一致,并严
格按协调一致
的立场行使其
表决权;如益群
控股和益威控
股不能对决议
事项达成一致
意见,则益群控
股和益威控股
必须根据益群
控股和益威控
股所持四方精
创股份的三分
13
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之二以上(含三
分之二)多数的
意见行使表决
权;如果无法形
成益群控股和
益威控股所持
股份的三分之
二以上多数的
意见,则益群控
股和益威控股
均必须按本协
议各方中当时
最多数股权所
代表的意见行
使表决权。D、
周志群和邓修
生同时作为四
方精创的董事,
在其担任董事
期间在董事会
相关决策过程
中应当确保采
取一致行动,行
使董事权利。E、
周志群和邓修
生在其作为四
方精创董事期
间,任何一方按
照四方精创章
程的规定向四
方精创的董事
会提出提案或
临时提案,均应
事先与另外一
方协商一致,以
保持双方的一
致行动。
" 本次募集资
金投资项目所
深圳四方精创 需资金拟全部
2015 年 05 月 27
资讯股份有限 由本次公开发 长期有效 正常履行中
日
公司 行股票的募集
资金投入解决。
本次股票发行
14
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募集资金到位
后,公司将采用
专款专用、专户
存储的方式来
管理募集资金,
按以上排列顺
序及项目投资
计划投入资金。
若本次发行实
际募集资金不
能满足上述全
部项目投资需
要,资金缺口通
过公司自筹资
金或银行贷款
解决;如果本次
发行及上市募
集资金到位时
间与资金需求
的时间要求不
一致,公司可根
据实际情况以
自有资金或银
行借款先行投
入,待募集资金
到位后予以置
换。"
"公司实施积极
的利润分配政
策,重视对股东
的合理投资回
报并兼顾公司
的可持续发展,
利润分配政策
深圳四方精创 保持连续性和
2015 年 05 月 27
资讯股份有限 稳定性,健全现 长期有效 正常履行中
日
公司 金分红制度。
(1)公司可以
采取现金、股票
或者现金与股
票相结合的方
式分配股利,并
优先采用现金
分红的方式分
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配利润。公司每
年度至少进行
一次利润分配,
公司董事会可
以根据公司的
盈利及资金需
求状况提议公
司进行中期股
利分配;(2)公
司研究论证股
利分配政策及
利润分配方案
应当充分考虑
独立董事、监事
和中小股东的
意见。(3)在满
足本章程规定
的现金分红条
件的情况下,公
司应积极实施
以现金方式分
配股利。公司在
当年盈利、累计
未分配利润为
正且公司现金
流可以满足公
司正常经营和
持续发展的情
况下,如无重大
投资计划或重
大现金支出等
事项发生,公司
应当采取现金
方式分配股利,
且每年以现金
方式分配的利
润应不低于当
年实现的可分
配利润的 20%。
(4)在保证公
司股本规模和
股权结构合理
的前提下,基于
回报投资者和
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分享企业价值
的考虑,从公司
成长性、每股净
资产的摊薄、公
司股价与公司
股本规模的匹
配性等真实合
理因素出发,当
公司股票估值
处于合理范围
内,公司可以在
满足现金股利
分配条件的同
时,制订股票股
利分配方案。
(5)公司董事
会应在定期报
告中披露利润
分配方案。(6)
公司的利润分
配政策不得随
意变更,以保持
其持续性和稳
定性。(7)股东
违规占用公司
资金情况的,公
司应当扣减该
股东所分配的
现金红利,以偿
还其占用的资
金。2014 ~ 2016
年股东分红回
报计划:公司在
当年盈利、累计
未分配利润为
正且公司现金
流可以满足公
司正常经营和
持续发展的情
况下,如无重大
投资计划或重
大现金支出等
事项发生,公司
应当采取现金
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方式分配股利,
且每年以现金
方式分配的利
润应不低于当
年实现的可分
配利润的 20%。
在确保足额现
金股利分配的
前提下,公司可
以另行增加股
票股利分配和
公积金转增股
本等方式。关于
公司利润分配
政策及股东未
来分红回报规
划的具体内容,
请详细参阅本
招股说明书第
九节“财务会计
信息与管理层
分析”的相关内
容。"
"1、实际控制人
的承诺为避免
实际控制人未
来可能与公司
发生同业竞争,
公司的实际控
制人周志群先
周志群;邓修生;
生和邓修生先
益群集团控股
生已分别于
有限公司;益威
2012 年 6 月 16
集团控股有限 2015 年 05 月 27
日向公司出具 长期有效 正常履行中
公司;益志集团 日
了《避免同业竞
控股有限公司;
争的承诺函》,
精诚资讯股份
承诺内容如下:
有限公司
本人依照中国
法律法规被确
认为四方精创
实际控制人及
关联方期间,将
不会在中国境
内或境外以任
18
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
何方式(包括但
不限于单独经
营、通过合资经
营或拥有另一
公司或企业的
股权及其它权
益)直接或间接
从事或参与任
何与四方精创
构成竞争的任
何业务或活动,
不以任何方式
从事或参与生
产任何与四方
精创相同、相似
或可能取代四
方精创的业务
活动;本人如从
任何第三方获
得的商业机会
与四方精创经
营的业务有竞
争或可能有竞
争,则本公司将
立即通知四方
精创,并将该商
业机会让予四
方精创;本人承
诺不利用任何
方式从事影响
或可能影响四
方精创经营、发
展的业务或活
动。2、益群控
股、益威控股和
益志控股的承
诺为避免控股
股东未来可能
与公司发生同
业竞争,公司的
控股股东益群
控股和实际控
制人之一邓修
生先生控制的
19
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
益威控股以及
益志控股已分
别于 2012 年 6
月 16 日向公司
出具了《避免同
业竞争的承诺
函》,承诺内容
如下:本公司依
照中国法律法
规被确认为四
方精创控股股
东及关联方期
间,将不会在中
国境内或境外
以任何方式(包
括但不限于单
独经营、通过合
资经营或拥有
另一公司或企
业的股权及其
它权益)直接或
间接从事或参
与任何与四方
精创构成竞争
的任何业务或
活动,不以任何
方式从事或参
与生产任何与
四方精创相同、
相似或可能取
代四方精创的
业务活动;本公
司如从任何第
三方获得的商
业机会与四方
精创经营的业
务有竞争或可
能有竞争,则本
公司将立即通
知四方精创,并
将该商业机会
让予四方精创;
本公司承诺不
利用任何方式
20
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
从事影响或可
能影响四方精
创经营、发展的
业务或活动。3、
精诚资讯的承
诺为避免公司
其他主要股东
未来可能与公
司发生同业竞
争,公司股东
Systex Solutions
的控股股东精
诚资讯已于
2012 年 7 月 4
日向公司出具
了《避免同业竞
争的承诺函》,
承诺内容如下:
(1)本公司、
本公司投资的
全资或控股企
业及本公司可
控制的其它企
业(以下合称
“精诚集团”)在
全球范围内(除
台湾地区外)不
从事、亦不通过
独资经营或以
取得控制权之
合资经营、拥有
在其它公司或
企业的股票或
权益的形式从
事定制化软件
开发(含相应的
应用维护)业
务,该等业务包
括但不限于银
行信息系统(包
括银行核心业
务系统、银行其
他业务系统、银
行渠道类系统、
21
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
银行管理类系
统等)相关的一
切软件开发服
务及由此产生
的软件产品销
售以及其它定
制化软件开发
业务。自本承诺
函签署之日起,
精诚集团在中
华人民共和国
大陆地区、香港
特别行政区以
及澳门特别行
政区不从事、亦
不通过独资经
营或以取得控
制权之合资经
营、拥有在其它
公司或企业的
股票或权益的
形式从事金融
业之信息系统
集成业务(含相
应的应用维
护)。如台湾注
册企业或其在
其他地区之子
公司、分公司或
其他分支机构
所发生之相关
业务,以该业务
之实际发生地
确定是否属于
上述避免同业
竞争之范围。
(2)精诚集团
目前并无计划
且承诺未来不
会通过增持四
方精创股份等
方式成为四方
精创的实际控
制人。(3)如果
22
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
精诚集团有违
反本承诺函的
业务或活动,则
本公司将赔偿
四方精创之损
失,赔偿范围以
如下两者较高
者为准:①精诚
集团因该等同
业竞争行为而
获得的利益;或
②四方精创因
精诚集团违反
承诺函之行为
而受到的损失,
该等损失包括
预期利益的损
失。规范和减少
关联交易的承
诺公司实际控
制人周志群、邓
修生,以及主要
股东益群控股、
益威控股承诺:
“不利用控股股
东/实际控制人
地位促使发行
人股东大会或
董事会做出侵
犯其他中小股
东合法权益的
决议;在与发行
人发生关联交
易时,将按照公
平合理和正常
的商业交易条
件进行,将不会
要求或接受发
行人给予比在
任何一项市场
公平交易中第
三者更优惠的
条件,并善意、
严格地履行与
23
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发行人签订的
各种关联交易
协议,不会向发
行人谋求任何
超出上述规定
以外的利益或
收益。若违反上
述承诺,本公司
/本人将承担相
应的法律责任,
包括但不限于
由此给发行人
及其他中小股
东造成的全部
损失承担赔偿
责任。"
"关于上市后三
年内公司股价
低于每股净资
产时稳定股价
的预案(一)发
行人及其控股
股东承诺:当发
行人股票连续
20 个交易日的
收盘价低于最
深圳四方精创 近一期每股净
资讯股份有限 资产时,应当在
公司;益群集团 5 日内召开董事
控股有限公司; 会、25 日内召开 2015 年 05 月 27 2018 年 5 月 27
正常履行中
周志群;邓修生; 股东大会,审议 日 日
李琳;林隆奋;顾 稳定股价具体
嘉勇;何敏;张 方案,明确该等
力;黄永雄;罗川 具体方案的实
施期间,并在股
东大会审议通
过该等方案并
履行相关法律
法规、中国证监
会相关规定及
其他对本公司
有约束力的规
范性文件所规
定的相关程序
24
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
并取得所需的
相关批准后的 5
个交易日内启
动稳定股价具
体方案的实施。
主要的稳定股
价措施包括:
(1) 在不影响
公司正常生产
经营的情况下,
经董事会、股东
大会审议同意,
通过交易所集
中竞价交易方
式、要约方式及
/或其他合法方
式回购公司股
票。(2) 要求
控股股东及时
任公司董事(独
立董事除外)、
高级管理人员
的人员以增持
公司股票的方
式稳定公司股
价,并明确增持
的金额和期间。
(3) 在保证公
司经营资金需
求的前提下,经
董事会、股东大
会审议同意,通
过实施利润分
配或资本公积
金转增股本的
方式稳定公司
股价。(4)通过
削减开支、限制
高级管理人员
薪酬、暂停股权
激励计划等方
式提升公司业
绩、稳定公司股
价。(二)当触
25
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
发上述股价稳
定措施的启动
条件时,发行人
董事、高级管理
人承诺,其应积
极配合发行人
启动上述稳定
股价预案,如因
稳定公司股价
之目的而触发
公司股份回购
的义务时,本人
应在公司董事
会、股东大会审
议股份回购方
案时以本人所
直接或间接拥
有的表决票数
全部投赞成票。
除此之外,其应
在不迟于股东
大会审议通过
稳定股价具体
方案后的 5 个交
易日内,根据股
东大会审议通
过的稳定股价
具体方案,积极
采取下述措施:
(1)在符合股
票交易相关规
定的前提下,按
照发行人关于
稳定股价具体
方案中确定的
增持金额和期
间,通过交易所
集中竞价交易
方式、要约方式
及/或其他合法
方式增持公司
股票。购买所增
持股票的总金
额不低于其上
26
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
年度初至董事
会审议通过稳
定股价具体方
案日期间,从公
司获取的税后
薪酬及税后现
金分红总额的
50%。(2)除因
继承、被强制执
行或上市公司
重组等情形必
须转股或触发
前述股价稳定
措施的停止条
件外,在股东大
会审议稳定股
价具体方案及
方案实施期间,
不转让其持有
的公司股份。除
经股东大会非
关联股东同意
外,不由公司回
购其持有的股
份。触发前述股
价稳定措施的
启动条件时,该
董事、高级管理
人员不因在股
东大会审议稳
定股价具体方
案及方案实施
期间内职务变
更、离职等情形
而拒绝实施上
述稳定股价的
措施。"
"填补被摊薄即
期回报的措施
深圳四方精创 及承诺国务院
2015 年 05 月 27
资讯股份有限 办公厅于 2013 长期有效 正常履行中
日
公司 年 12 月 25
日发布了《国务
院办公厅关于
27
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
进一步加强资
本市场中小投
资者合法权益
保护工作的意
见》(国办发
【2013】110
号)并提出,“公
司首次公开发
行股票、上市公
司再融资或者
并购重组摊薄
即期回报的,应
当承诺并兑现
填补回报的具
体措施”。2014
年,公司实现归
属于母公司股
东的净利润
8,428.38 万元,
每股收益为
1.12 元,加权平
均净资产收益
率为 27.85%。
本次发行前公
司总股本为
7,500 万股,本
次发行完成后,
公司总股本和
归属母公司股
东所有者权益
将有较大幅度
的增加。虽然本
公司的募集资
金项目将用于
公司主营业务
发展并进行严
格论证,但募集
资金投资项目
建设需要一定
周期,在公司股
本和净资产均
增加的情况下,
短期内,公司的
每股收益和加
28
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
权平均净资产
收益率等指标
将出现一定幅
度的下降。针对
上述情况,本公
司对填补回报
提出若干措施
并承诺如下:
(一)提升核心
竞争力,增强公
司可持续盈利
能力 1、凭借公
司在业内多年
积累的项目经
验、服务信誉、
国际化视野等
方面的优势,坚
持高端化发展,
以大型商业银
行的大型机业
务为主要市场
发展方向,进一
步凝聚高层次
人才,拓展 IT
系统综合服务
能力,通过与客
户之间的全面
合作,构造客户
聚集效应。2、
强化专业化发
展原则,继续巩
固和深化公司
在银行核心业
务系统服务方
面的专业化能
力,加大研发投
入和技术储备,
进一步扩大核
心领域的业务
规模,提升市场
占有率。3、坚
持国际市场与
国内市场互动
发展原则,完善
29
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
国际市场布局,
进一步提升全
球服务交付能
力,大力拓展国
内市场,充分抓
住中国产业升
级背景下银行
IT 系统服务大
发展的市场机
遇。(二)加快
募投项目投资
进度,争取早日
实现项目预期
效益本次募集
资金项目中“银
行软件技术服
务交付中心建
设项目”、“研发
中心建设项
目”、“新一代银
行核心业务系
统建设项目”、
“普惠金融云服
务中心建设项
目”、“银行移动
应用平台建设
项目”等都是围
绕公司主营业
务而进行,有利
于大幅提升公
司软件测试能
力和交付质量、
有利于提升公
司的基础研发
体系、提升向小
型金融机构提
供普惠金融云
服务解决方案
的能力,加大公
司前瞻性投入,
持续对银行移
动应用业务进
行研究。公司将
加快上述募投
30
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项目的投资进
度,争取早日实
现项目的预期
效益,尽快提升
公司的盈利能
力。(三)提高
资金使用效率,
保证公司经营
规模的扩大公
司将提高募集
资金的使用效
率,以保证公司
经营规模的扩
大,并为公司持
续健康发展及
业务链延伸提
供资金支持。
(四)优化投资
回报机制 2012
年 6 月,公司
2012 年第一次
临时股东大会
审议通过了《关
于深圳四方精
创资讯股份有
限公司首次公
开发行人民币
普通股(A 股)
股票后分红回
报规划的议
案》;2014 年 2
月,根据《上市
公司监管指引
第 3 号—上市公
司现金分红》等
相关规定,公司
对股东分配回
报规划进行调
整。公司 2013
年度股东大会
审议通过相关
调整,并制定了
2014 ~ 2016 年
股东分红回报
31
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
计划。公司将优
先采用现金分
红的方式分配
利润,注重对投
资者尤其是中
小股东回报。"
"关于承诺履行
的约束措施
(一)发行人将
严格履行本公
司就首次公开
发行股票并上
市所作出的所
有公开承诺事
项,积极接受社
会监督。如未能
履行、确已无法
履行或无法按
期履行其在招
股说明书中所
作出的相关承
周志群;邓修生; 诺,其将采取如
李琳;林隆奋;顾 下措施:1、如
嘉勇;何敏;张 非因不可抗力
力;胡行军;郑登 原因导致未能 2015 年 05 月 27
长期有效 正常履行中
元;王勇;黄永 履行公开承诺 日
雄;罗川;深圳四 事项的,需提出
方精创资讯股 新的承诺(相关
份有限公司 承诺需按法律、
法规、公司章程
的规定履行相
关审批程序)并
接受如下约束
措施,直至新的
承诺履行完毕
或相应补救措
施实施完毕:
(1)在股东大
会及中国证监
会指定的披露
媒体上公开说
明未履行的原
因、具体情况和
相关约束性措
32
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
施并向股东和
社会公众投资
者道歉;(2)不
得进行公开再
融资;(3)对公
司该等未履行
承诺的行为负
有个人责任的
董事、监事、高
级管理人员调
减或停发薪酬
或津贴;(4)不
得批准未履行
承诺的董事、监
事、高级管理人
员的主动离职
申请,但可以进
行职务变更;
(5)给投资者
造成损失的,本
公司将向投资
者依法承担赔
偿责任。2、如
因不可抗力原
因导致未能履
行公开承诺事
项的,需提出新
的承诺(相关承
诺需按法律、法
规、公司章程的
规定履行相关
审批程序)并接
受如下约束措
施,直至新的承
诺履行完毕或
相应补救措施
实施完毕:(1)
在股东大会及
中国证监会指
定的披露媒体
上公开说明未
履行的原因、具
体情况和相关
约束性措施并
33
深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
向股东和社会
公众投资者道
歉;(2)尽快研
究将投资者利
益损失降低到
最小的处理方
案,并提交股东
大会审议,尽可
能地保护本公
司投资者利益。
(二)实际控制
人周志群、邓修
生,董事李琳、
林隆奋,监事胡
行军、王勇、郑
登元,及高级管
理人员罗川、黄
永雄如未能履
行、确已无法履
行或无法按期
履行其在招股
说明书中所作
出的相关承诺,
其将采取如下
措施:1、如本
人非因不可抗
力原因导致未
能履行公开承
诺事项的,需提
出新的承诺并
接受如下约束
措施,直至新的
承诺履行完毕
或相应补救措
施实施完毕:
(1)在股东大
会及中国证监
会指定的披露
媒体上公开说
明未履行的原
因、具体情况和
相关约束性措
施并向股东和
社会公众投资
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
者道歉;(2)不
得转让公司股
份。因继承、被
强制执行、上市
公司重组、为履
行保护投资者
利益承诺等必
须转股的情形
除外;(3)暂不
领取公司分配
利润中归属于
个人的部分;
(4)可以职务
变更但不得主
动要求离职;
(5)主动申请
调减或停发薪
酬或津贴;(6)
如果因未履行
相关承诺事项
而获得收益的,
所获收益归公
司所有,并在获
得收益的五个
工作日内将所
获收益支付给
公司指定账户;
(7)未履行上
述承诺及招股
说明书的其他
承诺事项,给投
资者造成损失
的,依法赔偿投
资者损失;(8)
公司未履行上
述承诺及招股
说明书的其他
承诺事项,给投
资者造成损失
的,将依法承担
连带赔偿责任。
2、如本人因不
可抗力原因导
致未能履行公
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
开承诺事项的,
需提出新的承
诺并接受如下
约束措施,直至
新的承诺履行
完毕或相应补
救措施实施完
毕:(1)在股东
大会及中国证
监会指定的披
露媒体上公开
说明未履行的
原因、具体情况
和相关约束性
措施并向股东
和社会公众投
资者道歉;(2)
尽快研究将投
资者利益损失
降低到最小的
处理方案,尽可
能地保护本公
司投资者利益。
(三)独立董事
顾嘉勇、何敏、
张力如未能履
行、确已无法履
行或无法按期
履行其在招股
说明书中所作
出的相关承诺,
其将采取如下
措施:1、如本
人非因不可抗
力原因导致未
能履行公开承
诺事项的,需提
出新的承诺并
接受如下约束
措施,直至新的
承诺履行完毕
或相应补救措
施实施完毕:
(1)在股东大
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
会及中国证监
会指定的披露
媒体上公开说
明未履行的原
因、具体情况和
相关约束性措
施并向股东和
社会公众投资
者道歉;(2)可
以职务变更但
不得主动要求
离职;(3)主动
申请调减或停
发薪酬或津贴;
(4)如果因未
履行相关承诺
事项而获得收
益的,所获收益
归公司所有,并
在获得收益的
五个工作日内
将所获收益支
付给公司指定
账户;(5)本人
未履行上述承
诺及招股说明
书的其他承诺
事项,给投资者
造成损失的,依
法赔偿投资者
损失;(6)公司
未履行上述承
诺及招股说明
书的其他承诺
事项,给投资者
造成损失的,本
人依法承担连
带赔偿责任。2、
如本人因不可
抗力原因导致
未能履行公开
承诺事项的,需
提出新的承诺
并接受如下约
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
束措施,直至新
的承诺履行完
毕或相应补救
措施实施完毕:
(1)在股东大
会及中国证监
会指定的披露
媒体上公开说
明未履行的原
因、具体情况和
相关约束性措
施并向股东和
社会公众投资
者道歉;(2)尽
快研究将投资
者利益损失降
低到最小的处
理方案,尽可能
地保护本公司
投资者利益。
(四)公司发行
前持股 5%以上
股东如未能履
行、确已无法履
行或无法按期
履行其所作出
的减持意向承
诺,其将采取如
下措施:1、在
股东大会及中
国证监会指定
的披露媒体上
公开说明未履
行承诺的原因、
具体情况和相
关约束性措施
并向公司股东
和社会公众投
资者道歉;2、
转让相关股份
所取得的收益
归公司所有;3、
如未履行减持
意向,其持有的
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公司股份自其
未履行上述减
持意向之日起 6
个月内不得减
持。"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 42,747.05
本季度投入募集资金总额 7,800.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,800.78
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) =(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
银行软件技术服务 13,272. 2,908.1
否 13,272.54 2,908.13 21.91% 否
交付中心建设项目 54 3
5,417.5 1,101.5
研发中心建设项目 否 5,417.56 1,101.56 20.33% 否
6 6
新一代银行核心业 6,823.0 1,211.7
否 6,823.09 1,211.72 17.76% 否
务系统建设项目 9 2
普惠金融云服务中 11,714. 1,389.6
否 11,714.01 1,389.68 11.86% 否
心建设项目 01 8
银行移动应用平台 5,519.8 1,189.6
否 5,519.85 1,189.69 21.55% 否
建设项目 5 9
42,747. 7,800.7
承诺投资项目小计 -- 42,747.05 7,800.78 -- -- -- --
05 8
超募资金投向
42,747. 7,800.7
合计 -- 42,747.05 7,800.78 -- -- 0 0 -- --
05 8
未达到计划进度或
不适用
预计收益的情况和
39
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原因(分具体项目)
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
募集资金投资项目先期投入金额 5,275.51 万元。2015 年 7 月已置换。
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
无
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
40
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳四方精创资讯股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 524,111,325.57 230,621,146.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 90,029,273.32 58,618,899.78
预付款项 4,933,338.16 2,953,841.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,670,778.04 1,527,824.38
买入返售金融资产
存货 22,020,238.62 4,270,350.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 561,574.39
流动资产合计 643,326,528.10 297,992,063.31
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,298,179.78 10,282,587.28
在建工程 113,012,033.35 38,809,720.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,807,717.54 24,198,007.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 395,606.97 630,504.78
递延所得税资产 251,384.33 167,744.90
其他非流动资产
非流动资产合计 146,764,921.97 74,088,565.01
资产总计 790,091,450.07 372,080,628.32
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,241,799.09 816,914.03
预收款项 3,620,095.00 2,463,361.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,810,809.20 33,166,401.71
应交税费 3,275,876.67 5,395,739.15
应付利息
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应付股利
其他应付款 1,014,500.00 44,888.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,963,079.96 41,887,304.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,114,499.58 986,470.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,114,499.58 986,470.18
负债合计 35,077,579.54 42,873,774.91
所有者权益:
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 469,167,881.62 66,697,381.62
减:库存股
其他综合收益 -958,363.04 -1,693,047.80
专项储备
盈余公积 31,062,728.06 31,062,728.06
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一般风险准备
未分配利润 155,741,623.89 158,139,791.53
归属于母公司所有者权益合计 755,013,870.53 329,206,853.41
少数股东权益
所有者权益合计 755,013,870.53 329,206,853.41
负债和所有者权益总计 790,091,450.07 372,080,628.32
法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:李琳 会计机构负责人:朱兵
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 513,080,541.78 217,443,040.02
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 82,118,881.26 54,796,669.37
预付款项 4,886,718.93 2,924,479.17
应收利息
应收股利
其他应收款 1,577,554.75 1,437,975.27
存货 22,020,238.62 4,270,350.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 561,574.39
流动资产合计 624,245,509.73 280,872,514.79
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,737,705.33 10,737,705.33
投资性房地产
固定资产 8,917,397.00 9,845,588.03
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在建工程 113,012,033.35 38,809,720.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,807,717.54 24,198,007.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 395,606.97 630,504.78
递延所得税资产 251,384.33 167,744.90
其他非流动资产
非流动资产合计 157,121,844.52 84,389,271.09
资产总计 781,367,354.25 365,261,785.88
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,241,799.09 816,914.03
预收款项 3,620,095.00 2,463,361.43
应付职工薪酬 24,405,298.63 32,458,150.47
应交税费 2,993,542.44 5,373,902.06
应付利息
应付股利
其他应付款 1,014,500.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 33,275,235.16 41,112,327.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 33,275,235.16 41,112,327.99
所有者权益:
股本 100,000,000.00 75,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 471,121,586.95 68,651,086.95
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,062,728.06 31,062,728.06
未分配利润 145,907,804.08 149,435,642.88
所有者权益合计 748,092,119.09 324,149,457.89
负债和所有者权益总计 781,367,354.25 365,261,785.88
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 61,905,683.40 61,101,231.69
其中:营业收入 61,905,683.40 61,101,231.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,852,973.93 47,990,794.15
其中:营业成本 34,800,335.51 29,075,266.08
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 1,538,178.62 658,021.64
管理费用 19,691,229.22 18,375,083.71
财务费用 -883,503.98 -25,623.76
资产减值损失 -293,265.44 -91,953.52
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,052,709.47 13,110,437.54
加:营业外收入 79,910.01 64,688.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,132,619.48 13,173,125.54
减:所得税费用 178,920.63 833,605.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,953,698.85 12,339,519.63
归属于母公司所有者的净利润 6,953,698.85 12,339,519.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 743,243.53 -27,483.48
归属母公司所有者的其他综合收益
743,243.53 -27,483.48
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
48
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
743,243.53 -27,483.48
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 743,243.53 -27,483.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,696,942.38 12,312,036.15
归属于母公司所有者的综合收益
7,696,942.38 12,312,036.15
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.16
(二)稀释每股收益 0.07 0.16
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:李琳 会计机构负责人:朱兵
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 60,369,559.01 59,203,802.67
减:营业成本 34,828,664.89 28,678,574.28
营业税金及附加
销售费用 1,538,178.62 658,021.64
管理费用 18,669,317.70 17,395,526.87
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财务费用 -887,897.75 -57,071.24
资产减值损失 -272,148.16 -66,983.32
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 6,493,443.71 12,595,734.44
加:营业外收入 79,910.01 64,688.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
6,573,353.72 12,658,422.44
列)
减:所得税费用 68,669.90 728,262.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,504,683.82 11,930,159.54
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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深圳四方精创资讯股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 6,504,683.82 11,930,159.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.07 0.16
(二)稀释每股收益 0.07 0.16
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 202,569,338.72 209,410,307.17
其中:营业收入 202,569,338.72 209,410,307.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,394,686.28 160,554,196.03
其中:营业成本 106,043,441.66 103,823,712.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,404.79
销售费用 2,649,002.78 2,432,469.95
管理费用 57,105,545.19 54,674,062.83
财务费用 -2,044,331.39 -1,270,166.09
资产减值损失 641,028.04 856,711.87
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
51
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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 38,174,652.44 48,856,111.14
加:营业外收入 256,886.40 1,467,088.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,000.00
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38,431,538.84 50,321,199.14
减:所得税费用 3,329,706.48 3,523,140.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 35,101,832.36 46,798,058.36
归属于母公司所有者的净利润 35,101,832.36 46,798,058.36
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 734,684.76 122,744.89
归属母公司所有者的其他综合收益
734,684.76 122,744.89
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
734,684.76 122,744.89
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 734,684.76 122,744.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,836,517.12 46,920,803.25
归属于母公司所有者的综合收益 35,836,517.12 46,920,803.25
52
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总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.41 0.62
(二)稀释每股收益 0.41 0.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,887,124.16 203,622,378.66
减:营业成本 104,936,393.53 102,382,287.40
营业税金及附加 37,404.79
销售费用 2,649,002.78 2,432,469.95
管理费用 54,137,393.85 51,774,887.10
财务费用 -2,058,254.24 -1,315,762.75
资产减值损失 557,596.17 772,100.67
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 36,664,992.07 47,538,991.50
加:营业外收入 256,886.40 1,467,088.00
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 2,000.00
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
36,921,878.47 49,004,079.50
列)
减:所得税费用 2,949,717.27 3,193,567.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,972,161.20 45,810,511.68
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
53
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1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,972,161.20 45,810,511.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.39 0.61
(二)稀释每股收益 0.39 0.61
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 176,417,541.79 172,542,741.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,590,061.64 2,853,743.78
经营活动现金流入小计 179,007,603.43 175,396,485.30
购买商品、接受劳务支付的现金 30,482,350.96 40,643,368.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
155,496,453.49 130,945,607.44
金
支付的各项税费 7,196,439.40 3,472,456.80
支付其他与经营活动有关的现金 10,843,622.16 11,991,834.77
经营活动现金流出小计 204,018,866.01 187,053,267.83
经营活动产生的现金流量净额 -25,011,262.58 -11,656,782.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
75,866,352.69 28,218,102.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,866,352.69 28,218,102.14
投资活动产生的现金流量净额 -75,866,352.69 -28,218,102.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 437,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
37,500,000.00 37,500,000.00
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,665,000.00
筹资活动现金流出小计 43,165,000.00 37,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 393,835,000.00 -37,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
532,794.32 52,809.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 293,490,179.05 -77,322,075.30
加:期初现金及现金等价物余额 230,621,146.52 222,832,875.95
六、期末现金及现金等价物余额 524,111,325.57 145,510,800.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 173,355,353.16 170,100,244.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,574,157.81 2,819,380.84
经营活动现金流入小计 175,929,510.97 172,919,625.75
购买商品、接受劳务支付的现金 29,367,320.26 40,934,000.36
支付给职工以及为职工支付的现 151,705,112.74 126,923,621.34
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金
支付的各项税费 7,196,439.40 3,329,926.08
支付其他与经营活动有关的现金 10,009,153.89 11,221,071.29
经营活动现金流出小计 198,278,026.29 182,408,619.07
经营活动产生的现金流量净额 -22,348,515.32 -9,488,993.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
75,848,982.92 28,174,101.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,848,982.92 28,174,101.13
投资活动产生的现金流量净额 -75,848,982.92 -28,174,101.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 437,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
37,500,000.00 37,500,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,665,000.00
筹资活动现金流出小计 43,165,000.00 37,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 393,835,000.00 -37,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 295,637,501.76 -75,163,094.45
加:期初现金及现金等价物余额 217,443,040.02 213,576,600.85
六、期末现金及现金等价物余额 513,080,541.78 138,413,506.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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