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利尔化学股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

证券代码:002258 证券简称:利尔化学公告编号:2015-033

利尔化学股份有限公司 2015 年第三季度报告正文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高文、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明:保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 2,295,072,142.65 2,042,131,044.63 12.39%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,272,230,154.76 1,159,056,228.37 9.76%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 288,239,084.27 -0.79% 1,096,927,299.53 7.64%

归属于上市公司股东的净利润(元) 22,580,645.05 46.31% 111,133,183.18 26.34%

归属于上市公司股东的扣除非经常

19,992,752.23 30.36% 105,715,342.42 28.21%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 113,618,568.97 -4.59%

基本每股收益(元/股) 0.11 37.50% 0.55 27.91%

稀释每股收益(元/股) 0.11 37.50% 0.55 27.91%

加权平均净资产收益率 1.79% 32.59% 9.14% 16.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -830,208.17

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

7,035,910.50

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,902,404.98

减:所得税影响额 1,218,869.03

少数股东权益影响额(税后) 1,471,397.52

合计 5,417,840.76 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 10,716

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

件的股份数量股份状态数量

四川久远投资控股集团有限公司国有法人 27.26% 55,186,206 0 冻结 3,750,636

中通投资有限公司境外法人 25.73% 52,084,632 0

中国工程物理研究院化工材料研究所国有法人 9.14% 18,504,949 0

君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品其他 4.12% 8,342,964 0

陈学林境内自然人 1.84% 3,727,968 0

中央汇金投资有限责任公司其他 1.14% 2,307,800 0

张成显境内自然人 1.13% 2,278,792 0

张俊境内自然人 0.85% 1,722,892 0

姜鑫刚境内自然人 0.39% 794,902 0

华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券

其他 0.34% 693,700 0

投资集合资金

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

四川久远投资控股集团有限公司 55,186,206 人民币普通股 55,186,206

中通投资有限公司 52,084,632 人民币普通股 52,084,632

中国工程物理研究院化工材料研究所 18,504,949 人民币普通股 18,504,949

君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品 8,342,964 人民币普通股 8,342,964

陈学林 3,727,968 人民币普通股 3,727,968

中央汇金投资有限责任公司 2,307,800 人民币普通股 2,307,800

张成显 2,278,792 人民币普通股 2,278,792

张俊 1,722,892 人民币普通股 1,722,892

姜鑫刚 794,902 人民币普通股 794,902

华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券

693,700 人民币普通股 693,700

投资集合资金

1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独

上述股东关联关系或一致行动的说明

资公司,中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单

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位,存在关联关系,为一致行动人。

2.对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于

一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少67.96%,主要系公司技改项目建设投入所致;

2、应收票据较期初减少42.00%,主要系用收回银行承兑汇票直接背书支付货款所致;

3、应收账款较期初增加37.21%,主要系应收账款随收入增加所致;

4、固定资产较期初增加31.10%,主要系公司部分建设项目达到预定可使用状态转固所致;

5、在建工程较期初减少30.25%,主要系公司部分建设项目达到预定可使用状态转固所致;

6、短期借款较期初增加79.39%,主要系母公司增加流动资金贷款所致;

7、应付票据较期初减少31.36%,主要系公司支付到期银行承兑汇票所致;

8、应付账款较期初增加37.31%,主要系公司改变采购业务支付账期所致;

9、应付利息较期初增加258.94%,主要系公司已计提未支付借款利息增加所致;

10、营业税金及附加较上年同期增加55.27%,主要系公司增加其他应税收入所致;

11、销售费用较上年同期增加38.67%,主要系销售量增加带来相应运输费、保险费及工资增加所致;

12、财务费用较上年同期增加56.21%,主要系公司贷款增加所致;

13、资产减值损失较上年同期减少540.28%,主要系收到中国出口信用保险公司四川分公司对DEMETER

AGROCHEMICALS LIMITED赔款,冲回已计提坏账准备所致;

14、营业外收入较上年同期减少45.09%,主要系公司收到的与收益相关的政府补助减少所致;

15、营业外支出较上年同期减少87.81%,主要系母公司报废固定资产减少所致;

16、少数股东损益较上年同期减少91.9%,主要系控股子公司江苏快达净利润较上年同期下降所致;

17、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.77%,主要系管理费用中试验费、运输费、污水

处理费等费用减少所致;

18、收回投资收到的现金较上年同期减少100%、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%、投资支

付的现金较上年同期减少100%,主要系本期未购买理财产品所致;

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加44.85%,主要系公司技改建设

项目继续投入所致;

20、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要系本期未开展远期结售汇业务所致;

21、偿还债务支付的现金较上年同期增加34.46%,主要系归还到期银行贷款所致;

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少48.06%,主要系本期无现金分红所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、为满足公司业务发展对资金的需求,公司拟以配股方式实施再融资计划,本次配股拟以公司截至2014

年9月30日总股本20244.4033万股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配股预计

募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。具体配股价格将依据本次配股确定

的定价原则,采用市价折扣法确定,由公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

该事项已经公司股东大会审议通过,并已提交中国证监会审核。公司于2015年6月23日收到中国证监会出

具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150740 号),并于2015年7月7日就反馈意见回

复上报了中国证监会。其后,根据中国证监会的要求,公司对反馈意见回复进行了修订,并于2015年 8

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月28日将修订后的反馈意见回复上报了中国证监会。

2、2014年8月,公司原员工黄峙玮(曾用名:黄世伟)就“职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷”

向绵阳市中级人民法院(以下简称“绵阳中院”)起诉公司。该案已被绵阳中院立案受理,并于2014年11月

13日公开开庭审理了本案。2015年1月26日公司收到绵阳中院(2014)绵知民初字第9号《民事判决书》,

《民事判决书》对黄峙玮诉公司职务发明人奖励、报酬纠纷作出了一审判决。黄峙玮不服绵阳中院做出的

(2014)绵知民初字第9号《民事判决书》的判决,已向四川省高级人民法院(以下简称“四川省高院”)

申请上诉,公司于 2015 年 9 月 24 日收到四川省高院出具的(2015)川知民终字第 89 号《传票》、

《应诉通知书》,该案于2015年10月19日进行了开庭审理,但四川省高院尚未作出二审判决,该案件尚

未结案。

3、公司使用自筹资金建设的1000 吨/年草铵膦原药项目正处于试生产阶段,运行情况良好,基本实现满

负荷生产。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

2015 年 04 月 10 日巨潮资讯网《2015 年第 1 次临时股东大会决议公告》

2015 年 04 月 18 日巨潮资讯网《关于中国证监会受理公司配股申请的公告》

巨潮资讯网《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>

配股方式再融资事宜 2015 年 06 月 24 日

的公告》

2015 年 07 月 07 日巨潮资讯网《关于配股申请文件反馈意见回复的公告》

2015 年 08 月 29 日巨潮资讯网《关于配股申请文件反馈意见回复修订的公告》

2014 年 08 月 27 日巨潮资讯网《关于诉讼事项的公告》

职务发明创造发明人、设计人

2015 年 01 月 27 日巨潮资讯网《关于诉讼事项一审判决结果的公告》

奖励、报酬纠纷事宜

2015 年 09 月 26 日巨潮资讯网《关于诉讼事项进展的公告》

1000 吨/年草铵膦原药项目 2015 年 07 月 03 日巨潮资讯网《关于 1000 吨/年草铵膦原药项目试生产的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

公司实际控制人及

持有公司首次公开报告期内严

避免同业竞争的承 2008 年 05

发行股票前 5%以长期格履行了承

诺月 20 日

上股份的发起人股诺

东

首次公开发行或再融资时所作承诺

将按照持股比例以 2014 年 10 该认购承诺

久远集团、化材所

现金全额认购公司月 09 日需待配股方

第三届董事会第八案获得有关

2014 年 10

中通投资次会议审议通过的监管部门核

月 28 日

配股方案中可获配准后方可履

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售的股份行

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) 不适用

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 11,089.45 至 13,861.81

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 9,241.21

公司进一步加强市场开拓力度,整体销售收入有所增加,特别是

业绩变动的原因说明

新增草铵膦生产线如期建成并投入运营。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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