上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
上海科华生物工程股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐伟国、主管会计工作负责人曹峻及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
报告期经营回顾简述:
随着市场的快速发展,越来越多的新进产业资本纷纷进入IVD领域,加速了行业整合,很多专业公司
成功上市进入资本市场,市场竞争格局日趋激烈。报告期内,公司根据既定的发展战略,坚持“内生增长”
加“外延扩张”的发展战略,进一步专注主业,聚焦优势领域,积极实施外延式扩张战略,投资布局具备
国际先进体外诊断试剂及相关技术优势的境外企业,丰富公司产品线,提升技术能级,巩固体外诊断试剂
市场龙头地位。
报告期内,公司已与外方股东就收购意大利IVD企业 Technogenetics S.r.l.100%股权以及相关诊断
业务资产事宜签署了《投资备忘录》,并决定设立香港全资子公司,积极推进海外并购项目及国际化进程,
目前收购项目进展顺利。公司已与康圣环球(北京)医学技术有限公司签署了《战略合作框架协议》,借
助康圣环球在国内第三方医学检验市场的领先地位,通过打包医院检验科、共建区域性检验中心、共建实
验室等方式,渐进涉足第三方检验服务领域,拓展新的业务模式,延伸产业链,建立、发挥“试剂+仪器+
服务”的集成优势。公司已与上海医药分销控股有限公司签署战略合作协议,授权上药分销在部分重点省
市开展总经销合作,借力上药分销在华东地区龙头分销商的分销渠道和医院终端覆盖优势,提升整体运营
效率,拓宽销售渠道,扩充市场占有率;积极寻找共建区域性检验中心的合作机会,提升公司长期投资价
值。
报告期内,公司代理业务继续保持较快增长。受各地招标工作延后影响导致报告期内部分业务销售下
降。目前,部分省市招标工作已在逐步开展,公司将会抓住市场机遇,充分利用渠道及品牌优势,进一步
加大业务拓展力度,努力提升销售业绩。出口产品由于受到个别原材料供应商违约影响,致使报告期内出
口业务收入下降。公司已经与相关各方积极沟通并达成一致,抓紧处理工艺变更工作,争取尽快完成相关
评估,恢复出口业务良好的增长势头。
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,783,308,729.84 1,429,060,361.97 24.79%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,652,513,261.49 1,256,741,260.73 31.49%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 292,082,594.99 -8.82% 871,741,060.54 -5.46%
归属于上市公司股东的净利润(元) 64,667,984.30 -27.60% 189,674,056.97 -22.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常
62,825,225.43 -27.14% 163,298,323.15 -30.40%
性损益的净利润(元)
3
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 176,254,648.71 31.02%
基本每股收益(元/股) 0.1262 -30.43% 0.3767 -24.34%
稀释每股收益(元/股) 0.1262 -30.43% 0.3767 -24.34%
加权平均净资产收益率 3.54% 减少 3.79 个百分点 12.74% 减少 8.46 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 20,503,523.32
其中包括财政拨款 989,337.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
6,596,687.58 元,税收返还 4,326,750.58 元,
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
扶持基金 1,280,600.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,437.54
减:所得税影响额 1,116,119.71
少数股东权益影响额(税后) -1,205.09
合计 26,375,733.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 38,914
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
League Agent(HK)
境外法人 18.70% 95,863,038 95,863,038
Limited
唐伟国 境内自然人 7.13% 36,569,113 36,569,113
中国人民人寿保险
股份有限公司-分 其他 2.58% 13,212,792 0
红-个险分红
4
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国农业银行股份
有限公司-易方达
瑞惠灵活配置混合 其他 1.79% 9,151,000 0
型发起式证券投资
基金
中央汇金投资有限
国有法人 1.61% 8,230,200 0
责任公司
全国社保基金四一
其他 1.44% 7,386,392 0
八组合
李伟奇 境内自然人 1.23% 6,300,000 0
中国工商银行股份
有限公司-嘉实新
机遇灵活配置混合 其他 1.14% 5,865,549 0
型发起式证券投资
基金
中国工商银行-国
联安德盛小盘精选 其他 0.84% 4,300,000 0
证券投资基金
中国人寿保险股份
有限公司-分红-
其他 0.78% 4,000,000 0
个人分红
-005L-FH002 深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国人民人寿保险股份有限公司-
13,212,792 人民币普通股 13,212,792
分红-个险分红
中国农业银行股份有限公司-易方
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 9,151,000 人民币普通股 9,151,000
投资基金
中央汇金投资有限责任公司 8,230,200 人民币普通股 8,230,200
全国社保基金四一八组合 7,386,392 人民币普通股 7,386,392
李伟奇 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
中国工商银行股份有限公司-嘉实
新机遇灵活配置混合型发起式证券 5,865,549 人民币普通股 5,865,549
投资基金
中国工商银行-国联安德盛小盘精
4,300,000 人民币普通股 4,300,000
选证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分红 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
5
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
-个人分红-005L-FH002 深
新华人寿保险股份有限公司-分红
3,821,435 人民币普通股 3,821,435
-团体分红-018L-FH001 深
国信证券股份有限公司 3,661,355 人民币普通股 3,661,355
上述股东关联关系或一致行动的说
未知上述其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
明
前 10 名普通股股东参与融资融券业 前十名普通股股东中,股东李伟奇通过投资者信用账户持有公司 3,300,000 股人民币
务股东情况说明(如有) 普通股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金期末余额比期初增加89.74%,主要原因为本期实施非公开增发收到的现金增加所致。
预付账款期末余额比期初增加32.87%,主要原因为预付货款增加所致。
其他应收款期末余额比期初增加439.59%,主要原因为期末部分子公司股权处置款收入尚未收回所致。
在建工程期末余额比期初减少86.41%,主要原因为松江生产基地工程随子公司股权处置而转出所致。
开发支出期末余额比期初增加43.91%,主要原因为研发项目进一步投入所致。
应付账款期末余额比期初减少48.20%,主要原因为期末应付货款减少所致。
预收款项期末余额比期初增加58.64%,主要原因为预收货款增加所致。
营业外收入比上年同期减少45.62%,主要原因为政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.02%,主要原因为销售商品收到的现金增加以及支
付企业所得税、增值税等税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加78.29%,主要原因为处置子公司收到的现金增加,购
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加275.77%,主要原因为非公开增发使吸收投资收到的现
金增加所致。
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加294.16%,主要原因为经营活动、投资活动、筹资活动产
生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺
自通过本次协
收购报告书
League 对于通过本次协议转让取得的上市公司股份,自该等股份 议转让取得的
或权益变动 2014 年 01 实际履
Agent(HK) 过户至其名下之日起 36 个月内,其不以任何形式直接或间 上市公司股份
报告书中所 月 20 日 行中
Limited 接转让。 过户至其名下
作承诺
之日起 36 个月
资产重组时
所作承诺
首次公开发 唐伟国 承诺方向本公司承诺所控制的子公司将不从事体外临床免 2004 年 06 长期承诺 实际履
7
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
行或再融资 疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生 月 08 日 行中
时所作承诺 产和销售等业务,不会对公司的主营业务构成同业竞争。
League
承诺认购公司非公开发行股份所获 20,291,693 股股份自 2015 年 04 实际履
Agent(HK) 36 个月
2015 年 4 月 28 日起三十六个月内不进行转让。 月 28 日 行中
Limited
承诺方向公司承诺自 2014 年 7 月 28 日起三年内,不会以
任何形式直接或间接转让或出售本人所持有的公司股份
(但质押融资并且不导致股份权益变动的情形除外)。在前 2014 年 07 实际履
唐伟国 36 个月
述承诺基础上,唐伟国追加承诺:在上述股份锁定期间, 月 28 日 行中
若违反上述承诺减持科华生物股份,将减持股份所得的全
部收益上缴科华生物。
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 40,489,116 股
无限售流通股,自 2014 年 6 月 18 日起 36 个月内,不会以
任何形式直接或间接转让,追加锁定期后的限售截止日为
League 2017 年 6 月 17 日。承诺方进一步追加承诺,若在上述股
2014 年 06 实际履
Agent(HK) 份锁定期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、 36 个月
月 18 日 行中
Limited 配股等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相
应调整。在上述股份锁定期间,若违反上述承诺减持科华
生物股份,将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上
缴科华生物。
其他对公司
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 8,770,557 股
中小股东所
无限售流通股,自 2014 年 7 月 28 日起 36 个月内不会以任
作承诺
何形式直接或间接转让,限售截止日为 2017 年 7 月 27 日。
League
承诺方进一步追加承诺,若在上述股份锁定期间发生科华 2014 年 07 实际履
Agent(HK) 36 个月
生物公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量 月 28 日 行中
Limited
发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在上述股
份锁定期间,若违反上述承诺减持科华生物股份,将减持
股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科华生物。
股东追加承诺对于通过协议转让取得的公司 26,311,672 股
无限售流通股,自 2014 年 8 月 19 日起 36 个月内不以任何
形式直接或间接转让,追加锁定期后的限售截止日为 2017
League 年 8 月 18 日。承诺方进一步追加承诺,若在上述股份锁定
2014 年 08 实际履
Agent(HK) 期间发生科华生物公积金转增股本、派送股票红利、配股 36 个月
月 19 日 行中
Limited 等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调
整。在上述股份锁定期间,若违反上述承诺减持科华生物
股份,将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴科
华生物。
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因 不适用
及下一步计
8
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
划(如有)
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30.00% 至 10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
20,438.18 至 32,117.14
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 29,197.4
(1)本业绩预计未经过注册会计师预审计;
业绩变动的原因说明 (2)截至本业绩预计数发布时,还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性
的重大不确定因素。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:上海科华生物工程股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 722,791,078.19 380,929,707.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,789,410.00 4,465,480.60
应收账款 173,914,986.07 180,214,201.20
预付款项 72,689,441.83 54,706,495.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,612,408.14 5,117,279.14
买入返售金融资产
存货 276,451,761.52 279,878,035.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00 10,047,827.88
流动资产合计 1,290,249,085.75 915,359,026.96
非流动资产:
发放贷款及垫款
10
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 50,100.00 50,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,925,565.49 49,483,071.36
投资性房地产 754,024.61 770,023.82
固定资产 248,295,749.56 255,824,318.56
在建工程 3,359,887.94 24,726,424.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,110,651.36 64,176,592.70
开发支出 64,801,803.90 45,030,579.48
商誉 66,135,230.65 66,135,230.65
长期待摊费用 2,106,561.34 2,681,808.22
递延所得税资产 2,520,069.24 4,823,185.57
其他非流动资产
非流动资产合计 493,059,644.09 513,701,335.01
资产总计 1,783,308,729.84 1,429,060,361.97
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,858,033.13 75,009,371.08
预收款项 26,494,606.13 16,701,499.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,244,359.04 4,584,110.36
应交税费 29,345,558.56 32,172,042.68
11
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 21,629,261.49 22,009,369.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 121,571,818.35 150,476,392.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,223,650.00 10,913,650.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,223,650.00 10,913,650.00
负债合计 130,795,468.35 161,390,042.93
所有者权益:
股本 512,569,193.00 492,277,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 291,591,166.13 3,271,076.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备
12
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
盈余公积 149,456,276.33 149,456,276.33
一般风险准备
未分配利润 698,896,626.03 611,736,407.66
归属于母公司所有者权益合计 1,652,513,261.49 1,256,741,260.73
少数股东权益 10,929,058.31
所有者权益合计 1,652,513,261.49 1,267,670,319.04
负债和所有者权益总计 1,783,308,729.84 1,429,060,361.97
法定代表人:唐伟国 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:王国其
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 517,477,571.29 225,137,448.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,789,410.00 2,833,480.60
应收账款 132,440,562.96 138,631,453.60
预付款项 23,711,358.53 8,611,089.71
应收利息
应收股利
其他应收款 26,300,389.03 2,193,298.73
存货 124,948,400.56 107,671,363.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00 15,662.99
流动资产合计 841,667,692.37 485,093,797.52
非流动资产:
可供出售金融资产 50,100.00 50,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 252,646,103.82 302,713,609.69
投资性房地产 754,024.61 770,023.82
13
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
固定资产 197,749,210.97 200,722,573.34
在建工程 2,180,680.91 419,189.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,080,504.21 37,462,850.58
开发支出 50,548,060.70 33,785,376.61
商誉 66,135,230.65 66,135,230.65
长期待摊费用 1,113,932.24 1,585,299.32
递延所得税资产 1,849,162.82 4,164,374.31
其他非流动资产
非流动资产合计 607,107,010.93 647,808,627.44
资产总计 1,448,774,703.30 1,132,902,424.96
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,085,054.72 44,297,784.22
预收款项 7,047,299.54 5,150,967.55
应付职工薪酬 1,531,761.38 1,078,362.62
应交税费 22,046,683.36 21,872,292.56
应付利息
应付股利
其他应付款 16,585,242.80 17,227,512.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 65,296,041.80 89,626,919.12
非流动负债:
长期借款
应付债券
14
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,223,650.00 5,918,650.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,223,650.00 5,918,650.00
负债合计 74,519,691.80 95,545,569.12
所有者权益:
股本 512,569,193.00 492,277,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 305,977,251.08 17,657,161.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 188,376,790.47 188,376,790.47
未分配利润 367,331,776.95 339,045,403.68
所有者权益合计 1,374,255,011.50 1,037,356,855.84
负债和所有者权益总计 1,448,774,703.30 1,132,902,424.96
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 292,082,594.99 320,344,139.33
其中:营业收入 292,082,594.99 320,344,139.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 211,823,114.86 217,701,050.77
15
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:营业成本 155,336,596.11 164,903,104.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,326,283.00 2,157,583.73
销售费用 38,450,119.99 29,796,060.32
管理费用 21,805,965.28 21,200,297.33
财务费用 -5,183,877.60 -380,203.42
资产减值损失 -911,971.92 24,208.34
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-359,628.63 347,853.88
列)
其中:对联营企业和合营企业
-359,628.63 347,853.88
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79,899,851.50 102,990,942.44
加:营业外收入 2,307,103.74 3,740,290.99
其中:非流动资产处置利得 1,089.00 518,121.48
减:营业外支出 65,498.96 28,626.01
其中:非流动资产处置损失 45,498.96 28,626.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 82,141,456.28 106,702,607.42
减:所得税费用 17,473,471.98 16,971,486.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 64,667,984.30 89,731,121.10
归属于母公司所有者的净利润 64,667,984.30 89,315,720.56
少数股东损益 415,400.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
16
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 64,667,984.30 89,731,121.10
归属于母公司所有者的综合收益
64,667,984.30 89,315,720.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 415,400.54
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.1262 0.1814
(二)稀释每股收益 0.1262 0.1814
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
法定代表人:唐伟国 主管会计工作负责人:曹峻 会计机构负责人:王国其
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 134,313,147.43 167,577,407.50
减:营业成本 43,815,868.34 57,439,889.14
营业税金及附加 1,266,492.59 1,614,238.79
17
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 20,389,788.68 12,914,103.83
管理费用 15,926,491.30 14,194,301.22
财务费用 -2,696,352.99 -710,525.30
资产减值损失 57,482.33 2,026,809.23
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
-359,628.63 347,853.88
列)
其中:对联营企业和合营企
-359,628.63 347,853.88
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 55,193,748.55 80,446,444.47
加:营业外收入 70,815.38 1,284,086.20
其中:非流动资产处置利得 0.00 518,121.48
减:营业外支出 10,000.00 9,575.09
其中:非流动资产处置损失 9,575.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
55,254,563.93 81,720,955.58
列)
减:所得税费用 14,486,217.96 12,207,465.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 40,768,345.97 69,513,490.33
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
18
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,768,345.97 69,513,490.33
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0794 0.1412
(二)稀释每股收益 0.0794 0.1412
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 871,741,060.54 922,115,462.36
其中:营业收入 871,741,060.54 922,115,462.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 675,845,688.10 639,195,282.86
其中:营业成本 497,178,119.44 486,067,126.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,146,069.74 6,417,252.42
销售费用 111,302,643.22 91,339,693.97
管理费用 68,504,929.90 58,323,192.37
财务费用 -8,821,703.60 -5,421,570.47
资产减值损失 1,535,629.40 2,469,588.32
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
21,170,335.50 2,362,520.31
列)
其中:对联营企业和合营企业 442,494.13 2,346,428.19
19
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 217,065,707.94 285,282,699.81
加:营业外收入 7,015,032.13 12,899,601.85
其中:非流动资产处置利得 1,089.00 519,455.96
减:营业外支出 234,670.02 126,920.37
其中:非流动资产处置损失 207,852.01 56,920.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 223,846,070.05 298,055,381.29
减:所得税费用 34,937,565.47 45,184,241.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 188,908,504.58 252,871,139.65
归属于母公司所有者的净利润 189,674,056.97 245,107,950.16
少数股东损益 -765,552.39 7,763,189.49
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
20
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 188,908,504.58 252,871,139.65
归属于母公司所有者的综合收益
189,674,056.97 245,107,950.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -765,552.39 7,763,189.49
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.3767 0.4979
(二)稀释每股收益 0.3767 0.4979
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 372,534,841.50 436,601,973.71
减:营业成本 129,069,264.86 141,229,110.30
营业税金及附加 3,967,610.07 4,491,826.74
销售费用 63,164,159.86 40,826,713.02
管理费用 46,824,677.88 39,739,908.44
财务费用 -6,087,714.21 -5,244,284.28
资产减值损失 1,341,935.73 3,497,516.05
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
20,576,549.17 29,897,526.63
列)
其中:对联营企业和合营企
442,494.13 2,346,428.19
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 154,831,456.48 241,958,710.07
加:营业外收入 1,342,904.65 6,544,004.89
其中:非流动资产处置利得 0.00 518,121.48
减:营业外支出 165,885.89 93,355.94
其中:非流动资产处置损失 149,885.89 33,355.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
156,008,475.24 248,409,359.02
列)
减:所得税费用 25,208,263.37 32,073,113.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 130,800,211.87 216,336,245.26
五、其他综合收益的税后净额
21
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 130,800,211.87 216,336,245.26
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.2598 0.4395
(二)稀释每股收益 0.2598 0.4395
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,027,963,318.76 994,055,412.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
22
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,559,426.01 2,678,428.57
收到其他与经营活动有关的现金 13,185,279.37 12,732,137.82
经营活动现金流入小计 1,043,708,024.14 1,009,465,978.98
购买商品、接受劳务支付的现金 568,790,852.43 557,484,580.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
119,528,821.26 124,984,857.70
金
支付的各项税费 95,144,694.94 122,329,198.06
支付其他与经营活动有关的现金 83,989,006.80 70,146,545.05
经营活动现金流出小计 867,453,375.43 874,945,181.62
经营活动产生的现金流量净额 176,254,648.71 134,520,797.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,555.04 16,092.12
处置固定资产、无形资产和其他
395,380.30 543,583.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23,021,982.07
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,434,917.41 559,675.16
购建固定资产、无形资产和其他
50,367,091.74 68,773,214.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 124,939,088.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
23
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,367,091.74 193,712,302.10
投资活动产生的现金流量净额 -41,932,174.33 -193,152,626.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 319,999,998.61 50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
50,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,999,998.61 50,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
102,132,150.57 117,461,972.34
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
4,402,697.68
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,492,311.69
筹资活动现金流出小计 113,624,462.26 117,461,972.34
筹资活动产生的现金流量净额 206,375,536.35 -117,411,972.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,163,360.15 -26,658.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 341,861,370.88 -176,070,460.47
加:期初现金及现金等价物余额 380,929,707.31 474,167,662.89
六、期末现金及现金等价物余额 722,791,078.19 298,097,202.42
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 432,925,721.54 419,421,755.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,435,301.74 10,232,273.82
经营活动现金流入小计 444,361,023.28 429,654,029.76
购买商品、接受劳务支付的现金 161,719,868.52 130,081,937.24
24
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
74,131,854.67 76,691,934.83
金
支付的各项税费 59,603,147.93 86,289,496.96
支付其他与经营活动有关的现金 61,164,428.40 41,010,085.80
经营活动现金流出小计 356,619,299.52 334,073,454.83
经营活动产生的现金流量净额 87,741,723.76 95,580,574.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,555.04 32,023,658.44
处置固定资产、无形资产和其他
265,459.34 539,143.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
50,144,815.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,427,829.38 32,562,801.48
购建固定资产、无形资产和其他
38,338,792.69 58,918,407.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 152,889,088.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,338,792.69 211,807,495.05
投资活动产生的现金流量净额 -2,910,963.31 -179,244,693.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 319,999,998.61
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 319,999,998.61
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
102,132,150.57 113,059,274.66
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,492,311.69
筹资活动现金流出小计 113,624,462.26 113,059,274.66
筹资活动产生的现金流量净额 206,375,536.35 -113,059,274.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,133,826.09 83,214.06
25
上海科华生物工程股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 292,340,122.89 -196,640,179.24
加:期初现金及现金等价物余额 225,137,448.40 376,965,467.14
六、期末现金及现金等价物余额 517,477,571.29 180,325,287.90
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海科华生物工程股份有限公司
法定代表人:唐伟国
二〇一五年十月二十八日
26
首页
微信公众号
证券之星APP
