哈尔滨博实自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2015-052
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓喜军、主管会计工作负责人陈博及会计机构负责人(会计主管
人员)王培华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 2,014,944,319.60 2,042,042,570.20 -1.33%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,715,275,480.00 1,615,168,103.82 6.20%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 139,680,048.04 18.30% 569,101,771.24 13.47%
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,234,309.76 -44.19% 146,687,275.61 -9.86%
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,433,993.23 -49.75% 128,668,348.42 -13.39%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 66,307,250.75 21.70%
基本每股收益(元/股) 0.04 -69.23% 0.22 -46.34%
稀释每股收益(元/股) 0.04 -69.23% 0.22 -46.34%
加权平均净资产收益率 1.64% -1.59% 8.74% -1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -129,407.40
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
5,517,216.56
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 公司用自有生产储备暂时
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 13,096,705.62 性闲置资金购买货币基
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 金,该收益无所得税影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 620,118.66
减:所得税影响额 901,189.17
少数股东权益影响额(税后) 184,517.08
合计 18,018,927.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 20,639
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限 国有法人 24.11% 164,390,000
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责任公司
邓喜军 境内自然人 11.37% 77,524,740 58,143,556 质押 8,302,809
张玉春 境内自然人 9.91% 67,557,238 50,667,929 质押 11,900,000
王永洁 境内自然人 9.85% 67,118,019
王春钢 境内自然人 8.61% 58,696,031 44,022,024
谭建勋 境内自然人 4.06% 27,702,989 质押 2,550,000
李振忠 境内自然人 2.95% 20,135,412
龚海涛 境内自然人 1.01% 6,902,279 质押 663,000
马福君 境内自然人 0.99% 6,772,926
刘滨 境内自然人 0.99% 6,746,887
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 164,390,000 人民币普通股 164,390,000
王永洁 67,118,019 人民币普通股 67,118,019
谭建勋 27,702,989 人民币普通股 27,702,989
李振忠 20,135,412 人民币普通股 20,135,412
邓喜军 19,381,184 人民币普通股 19,381,184
张玉春 16,889,309 人民币普通股 16,889,309
王春钢 14,674,007 人民币普通股 14,674,007
龚海涛 6,902,279 人民币普通股 6,902,279
马福君 6,772,926 人民币普通股 6,772,926
刘滨 6,746,887 人民币普通股 6,746,887
邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人,于 2010 年 8
月 19 日签订《一致行动协议》,约定自该协议生效之日起,六人继续保
上述股东关联关系或一致行动的说明 持对公司的共同控制关系。
龚海涛、马福君、刘滨为公司发起人股东,不存在关联关系,也不属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
不适用
明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 报告期 变动比例 原因
报表金额 (%)
货币资金 11,416,561.74 -46.27 系公司根据董事会授权,对暂时性闲置自有生产储备资金及
募集资金进行现金管理
应收票据 58,916,490.55 -44.60 本期票据结算方式减少及对部分票据进行贴现
长期股权投资 98,119,825.40 67.86 本期对外股权投资增加
在建工程 702,544.00 -67.17 子公司在建项目部分转入固定资产
应付票据 -100.00 应付承兑汇票到期付款
预收款项 193,224,826.41 -33.29 预收客户货款减少
应付职工薪酬 4,956,919.42 -74.34 系本期公司在2015年2月发放2014年末计提的年终奖所致
应交税费 565,398.82 -92.82 期末计提的应交税费较期初减少
其他应付款 887,054.92 37.00 应付员工往来款
股本 681,700,000.00 70.00 根据2014年度股东大会决议:以资本公积金向全体股东每10
股转增7股,股本增加
资本公积 188,264,595.14 -59.86 根据2014年度股东大会决议:以资本公积金向全体股东每10
股转增7股,资本公积减少
营业税金及附加 2,995,113.59 -30.05 本期流转税较去年同期减少
财务费用 -107,127.33 87.50 本期承兑汇票贴现利息增加及汇兑收益减少
资产减值损失 20,983,425.05 132.17 系计提坏账准备
营业外收入 12,167,352.20 -45.59 实际收到的软件退税款较去年同期减少
营业外支出 310,478.26 93.22 子公司处置固定资产净损失增加
投资活动产生的现金流量净额 -28,115,668.42 -174.91 主要为现金管理投资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司第一大股东哈尔滨工业
自发行人股票在证券交易所上市交易
大学资产投资经营有限责任 2012 年 09 月
之日起三十六个月内,不转让或委托 2011 年 01
公司、实际控制人邓喜军、 11 日-2015 年 执行完毕
他人管理其所持有的发行人股票,也 月 31 日
张玉春、王永洁、王春钢、 09 月 10 日
不由发行人回购其持有的股份。
谭建勋和李振忠
在其配偶蔡鹤皋任职期间,每年转让
公司董事蔡鹤皋之妻,股东 的股份总数不超过其所持发行人股份 2012 年 03
长期有效 严格履行
王永洁 总数的 25%;蔡鹤皋离职后半年内不 月 26 日
转让其所持有的发行人股份。
自博实股份上市之日起的三年内,哈
2012 年 09 月
哈尔滨工业大学资产投资经 工大投资不会参与博实股份的日常经 2011 年 01
11 日-2015 年 执行完毕
营有限责任公司 营活动,且向董事会推荐的董事人选 月 31 日
09 月 10 日
不超过 1 人。
本承诺函出具后,我校在持有博实股
首次公开发行或再 份的股份期间将不投资与博实股份产
融资时所作承诺 品相同或相类似的企业,亦不直接或
间接从事、参与或进行与博实股份的
2012 年 01
哈尔滨工业大学 生产、经营相竞争的任何经营活动, 长期有效 严格履行
月 06 日
以避免与博实股份的生产经营构成直
接或间接的竞争;我校承诺赔偿博实
股份因我校违反本承诺而遭受或产生
的任何损失或开支。
本承诺函出具后,本公司在持有股份
公司 5%以上股份期间将不投资与股
份公司产品相同或相类似的企业,亦
不直接或间接从事、参与或进行与股
哈尔滨工业大学资产投资经 2011 年 01
份公司的生产、经营相竞争的任何经 长期有效 严格履行
营有限责任公司 月 31 日
营活动,以避免与股份公司的生产经
营构成直接或间接的竞争;本公司承
诺赔偿股份公司因本公司违反本承诺
而遭受或产生的任何损失或开支。
本承诺函出具后,本人将不投资与股
份公司产品相同或相类似的企业,亦
不曾直接或间接从事、参与或进行与
邓喜军、张玉春、王永洁、 2011 年 01
股份公司的生产、经营相竞争的任何 长期有效 严格履行
王春钢、谭建勋和李振忠 月 31 日
经营活动,以避免与股份公司的生产
经营构成直接或间接的竞争;本承诺
函出具后,本人保证将努力促使与本
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人关系密切的家庭成员不投资与股份
公司产品相同或相类似的企业,亦不
直接或间接从事、参与或进行与股份
公司的生产、经营相竞争的任何经营
活动;本人将不利用对股份公司的实
际控制关系进行损害股份公司及股份
首次公开发行或再
公司其他股东利益的经营活动;本人
融资时所作承诺
承诺赔偿股份公司因本人违反本承诺
而遭受或产生的任何损失或开支。
哈尔滨博实自动化股份有限 承诺自 2011 年 1 月 1 日起,不再与志 2010 年 12
长期有效 严格履行
公司 伟物流发生除劳务派遣以外的交易。 月 31 日
针对部分员工的部分险种和公积金在
原单位缴纳的问题,发行人将尽快与
相关员工沟通并对上述问题予以规
邓喜军、张玉春、王永洁、 2012 年 01
范;同时,发行人实际控制人出具书 长期有效 严格履行
王春钢、谭建勋、李振忠 月 10 日
面承诺,全额承担发行人如被主管部
门追究法律责任所可能产生的全部费
用。
担任公司董事、监事、高级 在其任职期间每年转让的股份总数不
管理人员的股东邓喜军、张 超过其所持发行人股份总数的 25%; 2011 年 01
长期有效 严格履行
玉春、王春钢、陈博、初铭 离职后半年内不转让其所持有的发行 月 31 日
志、于传福 人股份。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 5% 至 25%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 19,669.00 至 23,415.48
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 18,732.38
面对传统产品需求放缓、企业盈利空间被压缩的不利
经济环境,公司通过加大新产品研发与应用、推动服
业绩变动的原因说明
务产业发展、投资布局新战略领域等措施积极应对,
力争全年实现净利润的增长目标。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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哈尔滨博实自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年十月二十八日
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