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山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

山东矿机集团股份有限公司

SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.

2015 年第三季度报告

股票代码:002526

股票简称:山东矿机

2015 年 10 月

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 3,374,839,513.46 3,770,437,444.93 -10.49%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,955,852,208.69 1,950,755,844.10 0.26%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 232,463,282.68 -28.21% 728,595,301.69 -33.68%

归属于上市公司股东的净利润(元) -8,915,365.23 -44.29% 3,039,266.84 171.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常

-12,769,070.61 -21.10% -10,839,828.58 -1,787.50%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 229,574,515.23 -948.01%

基本每股收益(元/股) -0.0167 -44.33% 0.0057 171.43%

稀释每股收益(元/股) -0.0167 -44.33% 0.0057 171.43%

加权平均净资产收益率 -0.46% 0.33% 0.16% 0.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 628,617.15

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统

10,613,563.16

一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益 4,866,699.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,805,168.88

减:所得税影响额 3,140,476.47

少数股东权益影响额(税后) 1,894,476.89

合计 13,879,095.42 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 71,893

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

赵笃学境内自然人 24.02% 128,246,686 质押 34,000,000

张义贞境内自然人 2.38% 12,720,690

杨成三境内自然人 0.88% 4,695,526

王子刚境内自然人 0.81% 4,309,396

赖颖雄境内自然人 0.67% 3,604,200

刘静境内自然人 0.63% 3,355,424

吉峰境内自然人 0.55% 2,920,027

卢宏境内自然人 0.45% 2,377,000

邹祝春境内自然人 0.43% 2,300,000

成都中核新材料股

境内非国有法人 0.36% 1,936,100

份有限公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

赵笃学 32,061,672 人民币普通股

张义贞 5,071,845 人民币普通股

赖颖雄 3,604,200 人民币普通股

刘静 3,355,424 人民币普通股

卢宏 2,377,000 人民币普通股

邹祝春 2,300,000 人民币普通股

成都中核新材料股份有限公司 1,936,100 人民币普通股

赵笃生 1,700,000 人民币普通股

于志刚 1,636,451 人民币普通股

曲秀娟 1,617,718 人民币普通股

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上述股东关联关系或一致行动的说

赵笃学与赵笃生是兄弟关系。

明

股东赖颖雄通过普通证券账户持有 4,200 股,通过信用交易担保证券账户持有

3,600,000 股;股东刘静通过普通证券账户持有 2,353,424 股,通过信用交易担保证券

前 10 名普通股股东参与融资融券业

账户持有 1,002,000 股;股东邹祝春通过信用交易担保证券账户持有 2,300,000 股;成

务股东情况说明(如有)

都中核新材料股份有限公司通过普通证券账户持有 1,236,100 股,通过信用交易担保

证券账户持有 700,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末应收票据较期初减少68.34%,主要原因是本期部分应收票据到期托收所致;

2、本报告期末可供出售金融资产较期初减少94.70%,主要原因是公司出售昌乐农村商业银行部分股权所致;

3、本报告期末应付票据较期初减少47.63%,主要原因是票据到期偿付所致;

4、本报告期末应交税费较期初减少33.40%,主要原因是公司主营业务产品销售下降,利润下降所致;

5、本报告期末营业收入较期初减少33.68%,主要原因是受宏观经济波动和煤炭行业景气度下降的影响,煤机需求持续

萎缩,占公司主营业务的煤机产品销量下降;

6、本报告期末营业外收入较期初增加884.84%,主要原因是公司本期政府扶持基金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第十四次和十九次会议,审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》

和《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让补充协议的议案》,公司与准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司(以下简

称“柏树坡煤矿”)其他股东一起将柏树坡煤矿的股权依法转让给最终购买方内蒙古津粤能源集团有限责任公司(以下简称“津

粤能源”)。截至本报告日,津粤能源已向包括本公司在内的柏树坡煤矿原股东支付部分股权转让款(公司按股权比例扣除

共同费用后收到16014万元),支付的款项占总股权转让款的51.9%,公司与柏树坡煤矿原股东共同按比例向津粤能源及一

致行动方过户了51.9%的股权,剩余的股权转让款逾期未支付,所对应的剩余48.1%的股权(公司按比例享有24.531%)按协

议原股东未给津粤能源过户,由王三成等自然人统一代持留置。为保障公司利益公司向潍坊市中级人民法院(以下简称“法

院”)提起诉讼,要求津粤能源立即偿还资金占用费6,840.936万元(自起诉日至实际支付之日止的资金占用费请求一并判决),

内蒙古恒威电力燃料有限责任公司对上述债务承担连带保证责任,诉讼费用由被告承担。同时依法向法院申请财产保全,现

法院依法对津粤能源持有的柏树坡煤矿的股权和准格尔旗赵二成渠煤矿的股权进行了查封,同时对津粤能源在中国银行的银

行账户进行了冻结。

该事项对公司报表的影响:若公司将继续持有柏树坡煤矿24.531%的股权,公司将在股权过户后将18,870.00万元应收款

项转至“长期股权投资”科目列示,并对该项股权进行股权投资减值测试,根据股权投资减值测试结果进行下一步的账务处理,

若不减值,公司计提的坏账准备3,774.00万元应予以转回,同时公司出售柏树坡煤矿股权未确认的收益2,244.00万元将确认为

投资收益。若公司主张的资金占用费胜诉且执行到位,将对公司利润会造成影响,若主张未能得到支持或执行不到位,则因

收益未确认,不会对公司利润造成影响。因此坏账准备的转回、收益的确认等,将会对公司利润产生重大影响,为避免出现

重大的会计差错,公司从谨慎性角度考虑,仍维持原有的会计处理方法,待各项程序完成后再依规调整。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款 2015 年 04 月 14 日巨潮咨讯网,公告编号:2015-024

回收进展事项 2015 年 09 月 07 日巨潮咨讯网,公告编号:2015-059

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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承

诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行

前公司控股股

东赵笃学先生

承诺:自公司股

票在证券交易

所上市之日起

三十六个月内,

不转让或者委

托他人管理其

持有的发行人

股份,也不要求

发行人回购其

持有的股份。公

司其他股东(不

赵笃学、持有公

含社会公众股

司股份的其他

东)承诺:自公

董事、监事、高 2010 年 12 月 17

首次公开发行或再融资时所作承诺司股票在证券长期有效严格履行承诺

管及其他公司日

交易所上市之

股东(不含社会

日起十二个月

公众股东)

内不转让。作为

本公司股东的

董事、监事、高

级管理人员同

时承诺:前述承

诺期满后,在其

任职期间每年

转让的股份不

超过其所持公

司股份总数的

百分之二十五,

离职后半年内

不转让其所持

有的公司股份。

为了避免损害

其他对公司中小股东所作承诺赵笃学 2010 年 12 月 17 长期有效严格履行承诺

山东矿机及其

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他股东利益,本日

公司控股股东、

实际控制人赵

笃学向本公司

出具了《关于避

免同业竞争的

承诺函》,承诺:

"在本人作为山

东矿机集团股

份有限公司(以

下简称"山东矿

机")的控股股

东、主要股东或

被法律法规认

定为实际控制

人期间,目前没

有将来也不会

在中国境内或

境外,以任何方

式(包括但不限

于单独经营、通

过合资经营或

拥有另一公司

或企业的股份

及其他权益)直

接或间接参与

任何与山东矿

机构成竞争的

任何业务或活

动,不以任何方

式从事或参与

生产任何与山

东矿机产品相

同、相似或可以

取代山东矿机

产品的业务活

动。"

承诺是否及时履行是

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-100.00% 至 166.74%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

0 至 700

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 262.43

业绩变动的原因说明业绩预计暂不包含柏树坡股权转让事项涉及的账务调整

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东矿机集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 324,142,939.66 206,003,955.71

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 107,411,916.01 339,245,034.96

应收账款 1,005,640,955.30 1,007,220,671.03

预付款项 50,610,943.56 38,613,326.19

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 35,835,676.49 27,179,575.92

买入返售金融资产

存货 589,749,017.48 612,081,479.52

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 150,960,000.00 150,960,000.00

其他流动资产 57,300,000.00 280,000,000.00

流动资产合计 2,321,651,448.50 2,661,304,043.33

非流动资产:

发放贷款及垫款

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可供出售金融资产 1,120,914.00 21,129,499.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 126,923,112.13 126,923,112.13

投资性房地产

固定资产 573,577,823.53 620,153,640.50

在建工程 86,889,214.23 88,735,434.32

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 227,631,700.92 219,653,209.62

开发支出

商誉 4,468,193.77 4,468,193.77

长期待摊费用 2,445,282.52 2,397,928.51

递延所得税资产 30,131,823.86 25,672,383.75

其他非流动资产

非流动资产合计 1,053,188,064.96 1,109,133,401.60

资产总计 3,374,839,513.46 3,770,437,444.93

流动负债:

短期借款 612,164,719.17 457,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 74,190,000.00 141,660,000.00

应付账款 340,137,798.09 420,200,563.64

预收款项 74,631,976.52 76,986,242.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 12,149,179.53 13,051,439.68

应交税费 19,715,606.65 29,601,918.35

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应付利息 24,934,583.33

应付股利

其他应付款 58,137,381.70 61,552,108.79

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,000,000.00

其他流动负债 91,201,942.63 445,201,764.16

流动负债合计 1,282,328,604.29 1,683,188,620.44

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,757,042.81 5,757,042.81

递延所得税负债

其他非流动负债 22,440,000.00 22,440,000.00

非流动负债合计 28,197,042.81 28,197,042.81

负债合计 1,310,525,647.10 1,711,385,663.25

所有者权益:

股本 534,000,000.00 534,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,107,972,988.30 1,107,972,988.30

减:库存股

其他综合收益

专项储备 7,880,033.79 5,822,936.04

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盈余公积 45,555,570.84 45,555,570.84

一般风险准备

未分配利润 260,443,615.76 257,404,348.92

归属于母公司所有者权益合计 1,955,852,208.69 1,950,755,844.10

少数股东权益 108,461,657.67 108,295,937.58

所有者权益合计 2,064,313,866.36 2,059,051,781.68

负债和所有者权益总计 3,374,839,513.46 3,770,437,444.93

法定代表人:赵笃学主管会计工作负责人:王泽钢会计机构负责人:杨昭明

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 153,167,259.21 130,839,720.12

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 87,891,024.11 217,111,938.17

应收账款 793,470,358.78 807,824,293.34

预付款项 33,870,733.50 24,865,251.92

应收利息

应收股利

其他应收款 222,789,627.47 225,783,160.72

存货 414,541,624.70 445,842,666.38

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 150,960,000.00 150,960,000.00

其他流动资产 40,000,000.00 260,000,000.00

流动资产合计 1,896,690,627.77 2,263,227,030.65

非流动资产:

可供出售金融资产 1,120,914.00 21,129,499.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 395,481,900.01 364,481,900.01

投资性房地产

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固定资产 408,169,426.70 445,790,488.68

在建工程 7,836,645.82 7,829,115.91

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 170,679,890.34 172,025,183.83

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 23,494,624.48 19,216,695.84

其他非流动资产

非流动资产合计 1,006,783,401.35 1,030,472,883.27

资产总计 2,903,474,029.12 3,293,699,913.92

流动负债:

短期借款 547,000,000.00 387,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,500,000.00 100,000,000.00

应付账款 270,029,185.97 338,754,598.84

预收款项 57,442,634.99 55,009,831.44

应付职工薪酬 5,831,689.91 5,846,884.31

应交税费 2,182,675.71 3,556,545.69

应付利息 24,934,583.33

应付股利

其他应付款 25,154,386.30 23,152,122.07

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 13,000,000.00

其他流动负债 91,201,942.63 445,201,764.16

流动负债合计 1,004,342,515.51 1,396,456,329.84

非流动负债:

长期借款

应付债券

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其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,757,042.81 5,757,042.81

递延所得税负债

其他非流动负债 22,440,000.00 22,440,000.00

非流动负债合计 28,197,042.81 28,197,042.81

负债合计 1,032,539,558.32 1,424,653,372.65

所有者权益:

股本 534,000,000.00 534,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 1,107,970,939.40 1,107,970,939.40

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 45,555,570.84 45,555,570.84

未分配利润 183,407,960.56 181,520,031.03

所有者权益合计 1,870,934,470.80 1,869,046,541.27

负债和所有者权益总计 2,903,474,029.12 3,293,699,913.92

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 232,463,282.68 323,829,968.39

其中:营业收入 232,463,282.68 323,829,968.39

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 251,937,385.37 335,012,865.76

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:营业成本 199,810,661.04 260,252,122.86

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,993,160.12 2,012,198.20

销售费用 17,819,598.03 27,482,869.39

管理费用 21,451,459.58 29,413,471.06

财务费用 10,039,473.89 14,312,583.11

资产减值损失 -176,967.29 1,539,621.14

加:公允价值变动收益(损失以

-2,693,249.99

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,304,824.23 3,884,784.98

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -18,169,278.46 -9,991,362.38

加:营业外收入 10,726,157.61 535,774.43

其中:非流动资产处置利得 312,657.67 131,801.40

减:营业外支出 255,625.58 368,668.54

其中:非流动资产处置损失 57,995.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

-7,698,746.43 -9,824,256.49

列)

减:所得税费用 552,989.85 7,037,436.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,251,736.28 -16,861,692.56

归属于母公司所有者的净利润 -8,915,365.23 -16,002,865.43

少数股东损益 663,628.95 -858,827.13

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -8,251,736.28 -16,861,692.56

归属于母公司所有者的综合收益

-8,915,365.23 -16,002,865.43

总额

归属于少数股东的综合收益总额 663,628.95 -858,827.13

八、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0167 -0.0300

(二)稀释每股收益 -0.0167 -0.0300

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:赵笃学主管会计工作负责人:王泽钢会计机构负责人:杨昭明

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 161,106,394.28 213,863,824.72

减:营业成本 143,557,516.10 176,197,586.60

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

营业税金及附加 997,356.75 1,353,833.10

销售费用 11,198,101.60 19,147,087.49

管理费用 9,172,092.07 20,743,452.81

财务费用 8,396,146.08 12,338,350.81

资产减值损失 -1,387.07

加:公允价值变动收益(损失以

-2,693,249.99

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

1,239,966.70 5,405,220.60

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -10,973,464.55 -13,204,515.48

加:营业外收入 682,177.56 451,970.05

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 57,995.96 198,638.99

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号

-10,349,282.95 -12,951,184.42

填列)

减:所得税费用 2,296.35

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -10,349,282.95 -12,953,480.77

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -10,349,282.95 -12,953,480.77

七、每股收益:

(一)基本每股收益 -0.0194 -0.0243

(二)稀释每股收益 -0.0194 -0.0243

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 728,595,301.69 1,098,639,492.73

其中:营业收入 728,595,301.69 1,098,639,492.73

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 776,101,567.93 1,088,841,244.63

其中:营业成本 598,953,220.02 879,502,003.88

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,644,558.49 9,783,433.02

销售费用 56,043,167.60 78,058,984.25

管理费用 69,640,952.51 68,295,465.13

财务费用 31,586,890.91 41,974,258.77

资产减值损失 17,232,778.40 11,227,099.58

加:公允价值变动收益(损失以

31,666.67

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

38,122,972.12 9,377,955.79

列)

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -9,383,294.12 19,207,870.56

加:营业外收入 14,972,328.19 1,520,239.77

其中:非流动资产处置利得 644,054.91 159,162.85

减:营业外支出 924,979.00 571,575.40

其中:非流动资产处置损失 73,433.73 165.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

4,664,055.07 20,156,534.93

列)

减:所得税费用 -600,031.99 11,219,920.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,264,087.06 8,936,614.63

归属于母公司所有者的净利润 3,039,266.84 1,120,652.89

少数股东损益 2,224,820.22 7,815,961.74

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 5,264,087.06 8,936,614.63

归属于母公司所有者的综合收益

3,039,266.84 1,120,652.89

总额

归属于少数股东的综合收益总额 2,224,820.22 7,815,961.74

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0057 0.0021

(二)稀释每股收益 0.0057 0.0021

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 510,482,952.76 778,352,763.16

减:营业成本 432,277,238.31 659,383,074.76

营业税金及附加 3,178,617.94 3,419,539.85

销售费用 35,859,519.94 53,541,406.73

管理费用 38,831,953.35 44,698,101.22

财务费用 27,797,654.84 36,205,951.97

资产减值损失 17,111,714.57 11,198,364.64

加:公允价值变动收益(损失以

31,666.67

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号

38,970,236.51 10,898,391.41

填列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,603,509.68 -19,163,617.93

加:营业外收入 3,869,175.15 658,746.12

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 655,266.88 349,963.82

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号

-2,389,601.41 -18,854,835.63

填列)

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

减:所得税费用 -4,277,530.94 -378,086.47

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,887,929.53 -18,476,749.16

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 1,887,929.53 -18,476,749.16

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.0035 -0.0346

(二)稀释每股收益 0.0035 -0.0346

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 937,620,512.27 947,017,370.86

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 190,000.00

收到其他与经营活动有关的现金 300,871,483.50 131,237,715.24

经营活动现金流入小计 1,238,491,995.77 1,078,445,086.10

购买商品、接受劳务支付的现金 540,624,470.07 636,021,811.82

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

120,467,099.41 153,689,598.09

金

支付的各项税费 91,021,197.62 70,149,758.98

支付其他与经营活动有关的现金 256,804,713.44 245,656,117.88

经营活动现金流出小计 1,008,917,480.54 1,105,517,286.77

经营活动产生的现金流量净额 229,574,515.23 -27,072,200.67

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 53,000,000.00

取得投资收益收到的现金 38,122,972.12 8,724,936.81

处置固定资产、无形资产和其他

29,300.00 8,000.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,716,248,585.00 895,050,000.00

投资活动现金流入小计 1,754,400,857.12 956,782,936.81

购建固定资产、无形资产和其他 21,293,013.40 51,429,474.93

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,452,040,000.00 1,010,050,000.00

投资活动现金流出小计 1,473,333,013.40 1,061,479,474.93

投资活动产生的现金流量净额 281,067,843.72 -104,696,538.12

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 578,059,200.00 274,593,664.44

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 33,104,775.87 348,600,000.00

筹资活动现金流入小计 611,163,975.87 623,193,664.44

偿还债务支付的现金 908,064,040.00 747,324,123.68

分配股利、利润或偿付利息支付

51,940,862.20 58,868,923.02

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 150,435,612.54 6,193,873.25

筹资活动现金流出小计 1,110,440,514.74 812,386,919.95

筹资活动产生的现金流量净额 -499,276,538.87 -189,193,255.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 11,365,820.08 -320,961,994.30

加:期初现金及现金等价物余额 182,717,955.71 382,281,668.03

六、期末现金及现金等价物余额 194,083,775.79 61,319,673.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 706,554,388.30 659,133,244.70

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 260,985,631.86 92,735,905.17

经营活动现金流入小计 967,540,020.16 751,869,149.87

购买商品、接受劳务支付的现金 427,617,102.61 469,897,278.58

支付给职工以及为职工支付的现

71,554,718.27 94,028,640.26

金

支付的各项税费 37,582,422.84 46,381,843.46

支付其他与经营活动有关的现金 306,086,854.90 186,009,266.87

经营活动现金流出小计 842,841,098.62 796,317,029.17

经营活动产生的现金流量净额 124,698,921.54 -44,447,879.30

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 50,000,000.00

取得投资收益收到的现金 38,970,236.51 8,695,372.43

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,690,248,585.00 893,050,000.00

投资活动现金流入小计 1,729,218,821.51 951,745,372.43

购建固定资产、无形资产和其他

6,486,328.04 22,437,145.98

长期资产支付的现金

投资支付的现金 31,000,000.00 78,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1,428,740,000.00 987,050,000.00

投资活动现金流出小计 1,466,226,328.04 1,087,487,145.98

投资活动产生的现金流量净额 262,992,493.47 -135,741,773.55

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 568,059,200.00 229,959,616.94

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 348,600,000.00

筹资活动现金流入小计 568,059,200.00 578,559,616.94

偿还债务支付的现金 884,400,000.00 664,959,616.94

分配股利、利润或偿付利息支付

47,271,284.21 51,011,283.71

的现金

山东矿机集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金 1,380,331.71 18,373.25

筹资活动现金流出小计 933,051,615.92 715,989,273.90

筹资活动产生的现金流量净额 -364,992,415.92 -137,429,656.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 22,698,999.09 -317,619,309.81

加:期初现金及现金等价物余额 129,637,720.12 334,276,275.91

六、期末现金及现金等价物余额 152,336,719.21 16,656,966.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

山东矿机集团股份有限公司

2015 年 10 月 28 日

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