恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
恒宝股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
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恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张东阳、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,813,974,875.31 1,583,424,984.06 14.56%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,427,260,606.18 1,251,233,811.95 14.07%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 486,510,656.07 20.22% 1,251,203,469.42 23.72%
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,759,821.70 27.53% 226,318,231.77 25.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常
98,742,416.32 28.51% 209,069,395.73 24.25%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -122,553,955.24 -703.11%
基本每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.32 28.00%
稀释每股收益(元/股) 0.14 27.27% 0.32 28.00%
加权平均净资产收益率 7.63% -0.04% 16.80% -0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -70,918.69
委托他人投资或管理资产的损益 9,099,359.26
对外委托贷款取得的损益 9,177,777.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 960,243.94
减:所得税影响额 1,917,626.23
合计 17,248,836.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 67,357
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱云宝 境内自然人 21.56% 153,870,247 76,935,123.5 质押 147,064,000
中央汇金投资有限
国有法人 1.97% 14,048,600
责任公司
马晓兰 境内自然人 1.24% 8,865,400
中国工商银行-中
银持续增长混合型 境内非国有法人 0.63% 4,460,726
证券投资基金
全国社保基金四零
境内非国有法人 0.62% 4,449,967
六组合
工银瑞信基金-农
业银行-工银瑞信
境内非国有法人 0.59% 4,192,300
中证金融资产管理
计划
南方基金-农业银
行-南方中证金融 境内非国有法人 0.59% 4,192,300
资产管理计划
中欧基金-农业银
行-中欧中证金融 境内非国有法人 0.59% 4,192,300
资产管理计划
博时基金-农业银
行-博时中证金融 境内非国有法人 0.59% 4,192,300
资产管理计划
大成基金-农业银
行-大成中证金融 境内非国有法人 0.59% 4,192,300
资产管理计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
钱云宝 51,246,247 人民币普通股 51,246,247
中央汇金投资有限责任公司 14,048,600 人民币普通股 14,048,600
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马晓兰 8,865,400 人民币普通股 8,865,400
中国工商银行-中银持续增长混合
4,460,726 人民币普通股 4,460,726
型证券投资基金
全国社保基金四零六组合 4,449,967 人民币普通股 4,449,967
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞
4,192,300 人民币普通股 4,192,300
信中证金融资产管理计划
南方基金-农业银行-南方中证金
4,192,300 人民币普通股 4,192,300
融资产管理计划
中欧基金-农业银行-中欧中证金
4,192,300 人民币普通股 4,192,300
融资产管理计划
博时基金-农业银行-博时中证金
4,192,300 人民币普通股 4,192,300
融资产管理计划
大成基金-农业银行-大成中证金
4,192,300 人民币普通股 4,192,300
融资产管理计划
公司第一大股东钱云宝与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说
露管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系
明
或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 单位:元
序号 报表项目 期末余额 年初余额 增减变动(%)
1 货币资金 215,115,204.96 605,515,477.78 -64.47%
2 应收票据 14,954,870.10 2,394,914.06 524.44%
3 应收账款 401,032,716.67 107,038,182.48 274.66%
4 预付款项 19,873,478.06 10,037,343.67 98.00%
5 其他应收款 13,414,396.38 5,291,733.27 153.50%
6 存货 359,203,748.93 245,981,996.95 46.03%
7 长期股权投资 193,304,027.23
8 递延所得税资产 8,226,602.84 4,818,950.67 70.71%
9 应付票据 18,849,366.00 31,827,824.41 -40.78%
10 预收款项 6,426,981.14 11,925,306.06 -46.11%
11 其他应付款 39,974,565.54 2,773,157.98 1341.48%
12 递延所得税负债 69,861.52 106,763.91 -34.56%
13 其他综合收益 221,093.44 -470,264.02 -147.01%
14 未分配利润 502,585,173.23 347,586,941.46 44.59%
(1)报告期末,公司货币资金比年初减少64.47%,主要是因为报告期公司销售收入未能同期收回,应收账款增加;支付现
金分红7132.00万元以及支付深圳一卡易科技股份有限公司投资款1.40亿元、上海恒毓投资中心投资款5350.00万元,共同影
响所致。
(2)报告期末,公司应收票据比年初增长524.44%,是因为报告期公司销售业务中以银行承兑汇票为结算方式的业务增加
所致。
(3)报告期末,公司应收账款比年初增长274.66%,主要是因为公司采取适度赊销的政策,报告期营业收入同比增长23.72%,
部分货款尚在赊销帐期内未能同步回收,公司应收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点,但公司的主要客户为通信、
银行等大客户,应收帐款产生坏帐的风险较小。
(4)报告期末,公司预付款项比年初增加98.00%,主要是因为报告期公司采购业务中预付的设备款等以预付账款方式结算
的采购业务增加所致。
(5)报告期末,公司其他应收款比年初增长153.50%,主要是因为报告期公司支付的投标保证金、履约保证金增加;支付
了购买土地保证金等,共同影响所致。
(6)报告期末,公司存货比年初增加46.03%,主要是因为报告期公司产销规模扩大,存货相应增加所致。
(7)报告期末,公司长期股权投资比年初增加1.93亿元,是因为报告期公司支付了“上海恒毓投资中心(有限合伙)”与“深
圳一卡易科技股份有限公司”投资款所致。
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(8)报告期末,公司递延所得税资产比年初增加70.71%,主要是因为报告期公司计提的坏账准备、确认股权激励费用等纳
税暂时性差异同比增加所致。
(9)报告期末,公司应付票据比年初减少40.78%,是因为报告期公司材料采购中以银行承兑汇票为结算方式的业务减少所
致。
(10)报告期末,公司预收款项比年初减少46.11%,主要是因为报告期公司以预收账款结算方式的销售业务减少所致。
(11)报告期末,公司其他应付款比年初增加1341.48%,主要是因为报告期公司收到非公开发行股票保证金所致。
(12)报告期末,公司递延所得税负债比年初减少34.56%,主要是因为报告期公司固定资产折旧等纳税暂时性差异减少所
致。
(13)报告期末,其他综合收益比年初增加69.14万元,主要原因是因合并境外子公司报表产生的的外币报表折算差额发生
变化所致。
(14)报告期末,未分配利润比年初增长44.59%,原因是报告期实现净利润2.26亿元增加未分配利润以及分红减少净利润
7132.00万元,共同影响所致。
利润表项目 单位:元
序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动(%)
1 营业税金及附加 10,230,057.45 7,554,117.69 35.42%
2 财务费用 -271,788.02 -482,108.14 -43.63%
3 资产减值损失 16,910,335.58 10,146,080.58 66.67%
4 投资收益 27,921,164.25 19,463,467.05 43.45%
5 营业外收入 24,714,546.96 15,240,950.95 62.16%
6 营业外支出 1,562,164.84 4,552,185.86 -65.68%
7 其他综合收益的税后净 691,357.46 145,333.38 375.70%
额
(1)报告期公司营业税金及附加比去年同期增长35.42%,主要是因为报告期公司销售增长以及投资收益增加,相应增加税
金及附加所致。
(2)报告期公司财务费用比去年同期增加21.03万元,主要是因为报告期公司存款利息收入同比减少,汇率变动导致汇兑损
益增加,共同影响所致。
(3)报告期公司资产减值损失比去年同期增长66.67%,是因为报告期公司应收账款、其他应收款增长,按照账龄计提的坏
账准备相应增加所致。
(4)报告期公司投资收益比去年同期增长43.45%,主要是因为报告期收到的委托贷款利息、收到定向资产管理计划理财利
息,收到南京盛宇涌鑫利益分配金额同比增长所致。
(5)报告期内公司营业外收入比去年同期增加62.16%,主要原因是报告期内实际收到的软件产品退税增加所致。
(6)报告期内营业外支出比去年减少65.68%,主要原因是报告期内根据苏地税发〔2014〕89号《江苏省地方税务局关于进
一步规范基金、费征收有关问题的通知》,从2015年1月1日开始取消地方综合基金收费所致。
(7)报告期内其他综合收益的税后净额比去年同期增加375.70%,主要原因是合并境外子公司报表产生的的外币报表折算
差额发生变化所致。
现金流量表项目 单位:元
序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动(%)
1 经营活动产生的现金流量净额 -122,553,955.24 20,320,320.66 -703.11%
2 投资活动产生的现金流量净额 -196,622,545.43 -67,000,655.56 193.46%
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3 筹资活动产生的现金流量净额 -67,701,120.00 -23,907,840.00 183.18%
4 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,402,052.15 -524,365.56 358.09%
(1)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1.43亿元,主要原因是报告期内公司销售产生的收入未能
同期收回,销售商品收到现金等现金流入金额同比增长1.69亿元,比购买商品支付现金等现金流出金额同比增长额3.12亿元,
减少1.43亿元所致。
(2)报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少1.30亿元,主要原因是报告期公司收回投资收到的现金比
去年同期增加8,000.00万元,购建固定资产、无形资产支付的现金比去年同期增加2,473.89万元,投资支付的现金增加1.94亿
元,共同影响所致。
(3)报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,379.33万元,主要原因是公司报告期支付的现金分红比去
年同期增加522.40万元,吸收投资收到的现金比去年同期减少3856.93万元,两者共同影响所致。
(4)报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少187.77万元,主要原因是报告期公司持有的外币受
汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”或“恒宝股份”)于2015年5月13日、2015年6月3日分别召开了第五届董事会第六次
会议和2014年度股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发
行股票的方案,公司本次非公开发行股票的数量为不超过69,204,152股(含69,204,152股),发行价格为17.34元/股。如果公
司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调
整。(具体内容详见公司于2015年5月14日、2015年6月4日在巨潮咨询网披露的相关公告)
2015年6月25日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(151712号),中国
证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,
决定对该行政许可申请予以受理。详见公司公告(公告编号:2015-047)。
2015年9月8日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151712号),
中国证监会依法对公司提交的《恒宝股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说
明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司在收到反馈意见后,积极会同中介机构对反
馈意见的问题逐项予以落实。由于反馈意见中涉及的核查工作、集合资产管理计划备案等事项尚需一定时间,为了保证本次
反馈意见回复的质量,公司已向中国证监会提交了《关于恒宝股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见延期回复
的申请》,公司将在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。详见公司公告(公
告编号:2015-062、2015-064)。
2015年9月24日公司发布了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,公司2014年度利润分配方案实施
完成后,本次非公发行股票的发行价格调整为17.24元/股。计算公式:调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利
=17.34-0.10=17.24元/股。详见公司公告(公告编号:2015-065)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
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诺
资产重组时所作承诺
(一)首次公开
发行股票前持
有公司 5%以上
股份的股东承
诺:在作为恒宝
股份有限公司
股东期间,不会
在中国境内或
境外,以任何方
式(包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
及其他权益)直
1、首次公开发
接或间接参与
行股票前持有
任何与恒宝股
公司 5%以上股
份有限公司构
份的股东在作
成竞争的任何
为恒宝股份有
钱云宝、钱平、业务或活动,也
限公司股东期
江浩然、胡三 不会在与恒宝 2007 年 01 月 10
首次公开发行或再融资时所作承诺 间;2、担任公 严格履行
龙、潘梅芳、曹 股份有限公司 日
司董事、监事、
志新 有竞争关系的
高级管理人员
企业或组织内
的股东钱云宝、
任职。截至报告
钱平、江浩然、
期末,未发现同
曹志新在其任
业竞争情况。
职期间
(二)公司控股
股东钱云宝承
诺:自公司股票
上市之日起三
十六个月内,不
转让或者委托
他人管理其持
有的发行人股
份,也不由发行
人回购其持有
的股份。截止报
告期末,该承诺
已履行完毕。
(三)公司其他
股东钱平、江浩
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然、胡三龙、潘
梅芳和曹志新
承诺:其所持有
的股份中,因
2005 年度利润
分配增加的股
份(合计 864 万
股),自工商变
更之日(2006
年 4 月 20 日)
起三十六个月
内不转让;其他
股份(合计
4,320 万股)自
公司股票上市
交易之日起一
年内不转让。截
止报告期末,该
承诺已履行完
毕。(四)担任
公司董事、监
事、高级管理人
员的股东钱云
宝、钱平、江浩
然、曹志新还承
诺:除前述锁定
期外,在其任职
期间每年转让
的股份不得超
过其上年底所
持有本公司股
份总数的百分
之二十五;离职
后半年内,不转
让其所持有的
本公司股份。该
承诺正在履行
中。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划(如
不适用
有)
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四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 40.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
35,062.9 至 40,906.71
间(万元)
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 29,219.08
业绩变动的原因说明 公司金融 IC 卡等产品销售同比将继续增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:恒宝股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 215,115,204.96 605,515,477.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,954,870.10 2,394,914.06
应收账款 401,032,716.67 107,038,182.48
预付款项 19,873,478.06 10,037,343.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,414,396.38 5,291,733.27
买入返售金融资产
存货 359,203,748.93 245,981,996.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 1,223,594,415.10 1,176,259,648.21
非流动资产:
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 193,304,027.23
投资性房地产
固定资产 332,231,016.69 345,090,942.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,173,761.96 27,106,099.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,445,051.49 9,149,343.22
递延所得税资产 8,226,602.84 4,818,950.67
其他非流动资产
非流动资产合计 590,380,460.21 407,165,335.85
资产总计 1,813,974,875.31 1,583,424,984.06
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,849,366.00 31,827,824.41
应付账款 290,424,073.55 253,214,883.45
预收款项 6,426,981.14 11,925,306.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 721,771.56 887,731.75
应交税费 24,931,138.57 26,138,993.31
13
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 39,974,565.54 2,773,157.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 381,327,896.36 326,767,896.96
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,316,511.25 5,316,511.24
递延所得税负债 69,861.52 106,763.91
其他非流动负债
非流动负债合计 5,386,372.77 5,423,275.15
负债合计 386,714,269.13 332,191,172.11
所有者权益:
股本 713,544,000.00 713,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 89,178,481.47 69,185,276.47
减:库存股
其他综合收益 221,093.44 -470,264.02
专项储备
14
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盈余公积 121,731,858.04 121,731,858.04
一般风险准备
未分配利润 502,585,173.23 347,586,941.46
归属于母公司所有者权益合计 1,427,260,606.18 1,251,233,811.95
少数股东权益
所有者权益合计 1,427,260,606.18 1,251,233,811.95
负债和所有者权益总计 1,813,974,875.31 1,583,424,984.06
法定代表人:张东阳 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 166,359,927.01 555,870,336.19
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,954,870.10 2,394,914.06
应收账款 400,852,743.63 105,137,973.08
预付款项 16,979,279.63 10,021,357.73
应收利息
应收股利
其他应收款 12,810,846.42 4,652,649.73
存货 359,203,748.93 245,981,996.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 1,171,161,415.72 1,124,059,227.74
非流动资产:
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 241,914,017.96 48,609,990.73
投资性房地产
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固定资产 330,797,160.45 343,406,589.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,173,353.07 27,103,875.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,445,051.49 9,149,343.22
递延所得税资产 6,948,650.30 3,501,975.37
其他非流动资产
非流动资产合计 636,278,233.27 452,771,774.88
资产总计 1,807,439,648.99 1,576,831,002.62
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,849,366.00 31,827,824.41
应付账款 290,380,239.57 257,413,533.17
预收款项 6,426,981.14 10,499,368.32
应付职工薪酬 68,637.06 66,387.78
应交税费 24,897,008.70 25,032,579.88
应付利息
应付股利
其他应付款 39,449,945.17 2,283,526.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 380,072,177.64 327,123,219.59
非流动负债:
长期借款
应付债券
16
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,316,511.25 5,316,511.24
递延所得税负债 57,647.82 95,015.43
其他非流动负债
非流动负债合计 5,374,159.07 5,411,526.67
负债合计 385,446,336.71 332,534,746.26
所有者权益:
股本 713,544,000.00 713,200,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 89,178,481.47 69,185,276.47
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 121,731,858.04 121,731,858.04
未分配利润 497,538,972.77 340,179,121.85
所有者权益合计 1,421,993,312.28 1,244,296,256.36
负债和所有者权益总计 1,807,439,648.99 1,576,831,002.62
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 486,510,656.07 404,698,820.10
其中:营业收入 486,510,656.07 404,698,820.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 403,011,499.27 334,523,310.62
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其中:营业成本 315,444,857.36 264,896,469.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,714,272.52 3,323,451.55
销售费用 19,526,896.24 18,139,677.64
管理费用 58,132,058.78 45,839,427.14
财务费用 338,558.35 -108,099.57
资产减值损失 4,854,856.02 2,432,384.80
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
14,143,893.15 7,080,133.72
列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 97,643,049.95 77,255,643.20
加:营业外收入 7,966,813.62 9,403,586.22
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 483,169.36 1,989,780.12
其中:非流动资产处置损失 61,568.55 2,479.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 105,126,694.21 84,669,449.30
减:所得税费用 2,366,872.51 4,090,865.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 102,759,821.70 80,578,583.74
归属于母公司所有者的净利润 102,759,821.70 80,578,583.74
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 700,998.92 -740.02
归属母公司所有者的其他综合收益
700,998.92 -740.02
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
700,998.92 -740.02
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 700,998.92 -740.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 103,460,820.62 80,577,843.72
归属于母公司所有者的综合收益
103,460,820.62 80,577,843.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.14 0.11
(二)稀释每股收益 0.14 0.11
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:张东阳 主管会计工作负责人:赵长健 会计机构负责人:施伟
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 480,519,237.15 403,390,193.26
减:营业成本 314,513,097.16 265,177,708.47
营业税金及附加 4,714,272.52 3,323,451.55
19
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 15,363,179.06 14,448,066.75
管理费用 56,895,532.77 44,504,833.31
财务费用 264,559.03 -444,011.66
资产减值损失 5,406,032.35 2,937,067.15
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
14,143,893.15 7,080,133.72
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 97,506,457.41 80,523,211.41
加:营业外收入 7,966,813.62 9,403,586.22
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 483,169.36 1,989,780.12
其中:非流动资产处置损失 61,568.55 2,479.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
104,990,101.67 87,937,017.51
列)
减:所得税费用 2,323,747.51 4,260,018.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 102,666,354.16 83,676,998.59
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
20
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 102,666,354.16 83,676,998.59
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.14 0.11
(二)稀释每股收益 0.14 0.11
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,251,203,469.42 1,011,290,188.17
其中:营业收入 1,251,203,469.42 1,011,290,188.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,062,211,392.93 846,292,687.85
其中:营业成本 814,570,163.33 643,530,716.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,230,057.45 7,554,117.69
销售费用 62,808,424.86 57,459,350.21
管理费用 157,964,199.73 128,084,530.95
财务费用 -271,788.02 -482,108.14
资产减值损失 16,910,335.58 10,146,080.58
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
27,921,164.25 19,463,467.05
列)
其中:对联营企业和合营企业
21
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 216,913,240.74 184,460,967.37
加:营业外收入 24,714,546.96 15,240,950.95
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,562,164.84 4,552,185.86
其中:非流动资产处置损失 70,918.69 10,270.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 240,065,622.86 195,149,732.46
减:所得税费用 13,747,391.09 14,282,186.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 226,318,231.77 180,867,545.57
归属于母公司所有者的净利润 226,318,231.77 180,867,545.57
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 691,357.46 145,333.38
归属母公司所有者的其他综合收益
691,357.46 145,333.38
的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
691,357.46 145,333.38
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 691,357.46 145,333.38
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
22
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七、综合收益总额 227,009,589.23 181,012,878.95
归属于母公司所有者的综合收益
227,009,589.23 181,012,878.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.32 0.25
(二)稀释每股收益 0.32 0.25
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,237,148,575.36 990,732,425.95
减:营业成本 812,592,752.72 639,190,620.42
营业税金及附加 10,230,057.45 7,554,117.69
销售费用 51,492,772.49 46,632,441.23
管理费用 153,880,795.91 124,451,517.38
财务费用 -623,589.39 -932,133.48
资产减值损失 17,863,002.13 10,262,252.52
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
27,921,164.25 19,463,467.05
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 219,633,948.30 183,037,077.24
加:营业外收入 24,714,546.96 15,240,950.95
其中:非流动资产处置利得
减:营业外支出 1,562,164.84 4,552,185.86
其中:非流动资产处置损失 70,918.69 10,270.39
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
242,786,330.42 193,725,842.33
列)
减:所得税费用 14,106,479.50 13,801,931.89
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 228,679,850.92 179,923,910.44
五、其他综合收益的税后净额
23
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(一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 228,679,850.92 179,923,910.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益 0.32 0.25
(二)稀释每股收益 0.32 0.25
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,098,306,193.57 958,166,186.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
24
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,067,084.10 14,674,973.79
收到其他与经营活动有关的现金 49,821,963.82 28,471,849.30
经营活动现金流入小计 1,170,195,241.49 1,001,313,010.03
购买商品、接受劳务支付的现金 931,367,258.39 674,647,928.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
152,588,017.92 129,542,883.32
金
支付的各项税费 114,687,166.70 87,486,996.77
支付其他与经营活动有关的现金 94,106,753.72 89,314,880.35
经营活动现金流出小计 1,292,749,196.73 980,992,689.37
经营活动产生的现金流量净额 -122,553,955.24 20,320,320.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 200,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,117,137.02 19,463,467.05
处置固定资产、无形资产和其他
1,680.00 38,390.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 228,118,817.02 139,501,857.05
购建固定资产、无形资产和其他
31,241,362.45 6,502,512.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 393,500,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
25
恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 424,741,362.45 206,502,512.61
投资活动产生的现金流量净额 -196,622,545.43 -67,000,655.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,618,880.00 42,188,160.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,618,880.00 42,188,160.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
71,320,000.00 66,096,000.00
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,320,000.00 66,096,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -67,701,120.00 -23,907,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,402,052.15 -524,365.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -389,279,672.82 -71,112,540.46
加:期初现金及现金等价物余额 599,509,904.48 285,000,500.37
六、期末现金及现金等价物余额 210,230,231.66 213,887,959.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,077,848,316.12 929,403,783.71
收到的税费返还 22,056,126.57 14,674,973.79
收到其他与经营活动有关的现金 49,668,843.66 28,239,387.58
经营活动现金流入小计 1,149,573,286.35 972,318,145.08
购买商品、接受劳务支付的现金 930,450,336.37 665,599,269.38
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恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
144,792,078.99 121,833,805.23
金
支付的各项税费 114,014,095.02 86,027,192.48
支付其他与经营活动有关的现金 86,867,182.23 74,504,262.68
经营活动现金流出小计 1,276,123,692.61 947,964,529.77
经营活动产生的现金流量净额 -126,550,406.26 24,353,615.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 200,000,000.00 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 28,117,137.02 19,463,467.05
处置固定资产、无形资产和其他
1,680.00 38,390.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 228,118,817.02 139,501,857.05
购建固定资产、无形资产和其他
26,355,047.79 6,497,695.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 393,500,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 419,855,047.79 206,497,695.69
投资活动产生的现金流量净额 -191,736,230.77 -66,995,838.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 3,618,880.00 42,188,160.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,618,880.00 42,188,160.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
71,320,000.00 66,096,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,320,000.00 66,096,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -67,701,120.00 -23,907,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -2,402,052.15 -524,365.56
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恒宝股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -388,389,809.18 -67,074,428.89
加:期初现金及现金等价物余额 549,864,762.89 236,575,625.31
六、期末现金及现金等价物余额 161,474,953.71 169,501,196.42
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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