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浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材

浙江栋梁新材股份有限公司

ZHEJIANG DONGLIANG NEW MATERIAL CO.,LTD.

2015 年第三季度报告全文

披露日期:2015 年 10 月 28 日

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆勋伟、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元) 1,625,565,995.77 1,551,026,997.40 4.81%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,344,405,142.24 1,285,739,598.51 4.56%

本报告期比上年同期年初至报告期末比上

本报告期年初至报告期末

增减年同期增减

营业收入(元) 3,506,453,530.16 12.64% 8,286,198,354.67 -2.64%

归属于上市公司股东的净利润(元) 22,453,971.37 -1.39% 70,565,543.73 -8.25%

归属于上市公司股东的扣除非经常

18,976,763.99 -13.36 66,337,331.71 -9.46%

性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- -28,712,873.88 -145.96%

基本每股收益(元/股) 0.09 -10.00% 0.3 -6.25%

稀释每股收益(元/股) 0.09 -10.00% 0.3 -6.25%

加权平均净资产收益率 1.68% -0.15% 5.36% -0.96%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -2,342,967.89

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准

5,294,810.36

定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 655,282.20

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,571,235.59

减:所得税影响额 810,454.99

少数股东权益影响额(税后) 139,693.25

合计 4,228,212.02 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

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√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元) 原因

因其系国家规定之税费,且金额计算与公司正常经营业务存在直

地方水利建设基金 1,641,352.57

接关系,故不具特殊和偶发性因此将其界定为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数 21,582

前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售条件质押或冻结情况

股东名称股东性质持股比例持股数量

的股份数量股份状态数量

陆志宝境内自然人 18.88% 44,943,360 44,943,360

湖州市织里镇资产经

境内非国有法人 4.60% 10,957,800 质押 10,957,800

营有限公司

宋铁和境内自然人 3.67% 8,736,880 8,426,880

华宝信托有限责任公

司-价值稳健证券投其他 3.66% 8,700,000

资集合资金信托

中融国际信托有限公

司-中融-嘉银成长 1 号

其他 3.18% 7,560,000

结构化证券投资集合

资金信托计划

富安达基金-光大银

行-富安达-金睿 1 号其他 2.55% 6,075,648

资产管理计划

俞纪文境内自然人 2.52% 6,001,100

徐引生境内自然人 2.37% 5,650,000

沈百明境内自然人 2.28% 5,426,622 质押 4,380,000

中央汇金投资有限责

其他 1.32% 3,141,500

任公司

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800 人民币普通股 10,957,800

华宝信托有限责任公司-价值稳健证券 8,700,000 人民币普通股 8,700,000

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投资集合资金信托

中融国际信托有限公司-中融-嘉银成长 1

7,560,000 人民币普通股 7,560,000

号结构化证券投资集合资金信托计划

富安达基金-光大银行-富安达-金睿 1

6,075,648 人民币普通股 6,075,648

号资产管理计划

俞纪文 6,001,100 人民币普通股 6,001,100

徐引生 5,650,000 人民币普通股 5,650,000

沈百明 5,426,622 人民币普通股 5,426,622

中央汇金投资有限责任公司 3,141,500 人民币普通股 3,141,500

昝圣达 1,880,000 人民币普通股 1,880,000

云南国际信托有限公司-睿赢 6007 号单

1,656,300 人民币普通股 1,656,300

一资金信托

就本公司所知晓的范围内,上述股东之间不存在关联系也属于《上市收购管理办

上述股东关联关系或一致行动的说明

法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股股东昝圣达普通证券账户持有公司股票 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信

东情况说明(如有) 用交易担保证券账户持有公司股票 188,000 股,合计持有公司股票 188,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末数较期初数下降31.93%,主要原因系应上年度末销售款回款较多所致;

2、应收账款期末数较期初数增长173.04%,主要原因系上年度末销售款回款较多相应余额较低所致;

3、预付款项期末数较期初数增长560.24%,主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应增加所致;

4、在建工程期末数较期初下降89.49%,主要原因系自动化立体仓库建设项目结转所致;

5、长期待摊费用期末数较期初增长178.95%,主要原因系本期增加固定资产改良支出所致;

6、递延所得税资产期末数较期初数增长73.12%,主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致;

7、其他非流动资产期末数较期初数下降100%,主要原因系上年度末预付购车款已于本期结算所致;

8、预收款项期末数较期初数增长146%,主要原因系公司产品销售规模的进一步扩大,以预收货款方式销售货物的情况增加

所致;

9、应交税费期末数较期初数下降50.13%,主要原因系期末应交增值税下降所致;

10、应付利息期末数较期初数下降40.97%,主要原因系期末短期借款减少所致;

11、销售费用同比下降50.67%,主要系上期子公司兴栋铝发生的氧化铝业务运输费较高所致;

12、财务费用同比下降280.37%,主要系本期短期借款规模下降所致;

13、资产减值损失同比增长42.50%,主要系坏账准备增加所致;

14、营业外收入同比增加47.71%,主要系本期政府补助增加所致;

15、营业外支出同比增加104.12%,主要系本期固定资产处置增加所致;

16、所得税费用同比下降34.20%,主要系本期利润总额下降所致;

17、经营活动产生的现金流量净额同比下降145.96%,主要原因系期末经营性应收项目增加较多所致;

18、筹资活动产生的现金流量净额同比下降758.62%,主要原因系本期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)漾西厂区“退二进三”事项

2013年6月19日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》,拟对漾西厂

区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议,并授权公司管理层办理具体相关事宜。2013年6月24日,公司就漾西厂

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区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议,具体详见于2013 年6月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公司关于签订“退二进三”协议书的公告》(公告编号:2013-022)。 2014

年10月27日,公司第六届第四次会议审议了《关于漾西厂区“退二进三”事项签署补充协议的议案》,因受宏观经济形势影响,

土地出让进度放缓,经双方协商,拟在原协议政策不变情况下签署补充协议,具体详见于2014 年10月29日刊登在《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《关于漾西厂区“退二进三”事项的进展公告》(公告编号:2014-033)。

截至本报告出具日,上述事项尚未办理完成,公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

(二)筹划重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项,于2015年9月18日对外发布了《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-022),

并于2015年9月18日开市时起已临时停牌。股票停牌期间公司于9月25日、10 月9日、10月23日在证券时报、证券日报、上海

证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2015-025、026、2015-28),2015年10月

16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-027)。截至报告披露日,公司筹划的重大资产重

组事项尚在进行中,公司将根据相关规定积极履行信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

漾西厂区"退二进三"事项 2014 年 10 月 29 日 2014-033

筹划重大资产重组事项 2015 年 09 月 18 日 2015-022

2015 年 09 月 25 日 2015-025

关于筹划重大资产重组停牌进展公告 2015 年 10 月 09 日 2015-026

2015 年 10 月 23 日 2015-028

关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 2015 年 10 月 16 日 2015-027

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

自股票上市之日起,在 36 个月内不转让;36

个月后,在任职期间每年转让的股份不得超过

三十六个

其所持有股份总数的 25%,且离职后半年内, 恪守承诺,

首次公开发行或再融 2006 年 11 月、任职期

发起人股东不得转让,申报离任六个月后的十二个月内通严格履行

资时所作承诺月 20 日内及离任后

过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占中

十八个月

其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和

无限售条件的股份)的比例不超过 50%。

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关于避免同业竞争的承诺:自浙江栋梁新材股

份有限公司设立至今及今后公司存续期间,我

没有从事、今后也将不直接或间接从事,亦促

使我本人全资及控股子公司及其他企业不从事恪守承诺,

控股股东、实 2005 年 10

构成与公司同业竞争的任何业务或活动,包括长期严格履行

际控制人月 01 日

但不限于研制、生产和销售与公司研制、生产中

和销售产品相同或相似的任何产品,并愿意对

违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔

偿责任。

任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持

其他对公司中小股东董事、监事、

本公司股份总数的 25%;离任六个月内,不转任职期内及恪守承诺,

所作承诺高级管理人 2006 年 11

让所持本公司股份;离任六个月后的十二个月离任后十八严格履行

员关于股份月 20 日

内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量个月中

锁定的承诺

占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。

公司未来三年( 2015-2017 年)分红回报规划 ) 恪守承诺,

2015 年 04

本公司分红回报规划 (详见于 2015 年 4 月 2 日披三年严格履行

月 02 日

露的具体规划) 中

2015 年 7 月

控股股东、实承诺自承诺公告发布日起至今年年内(2015 年恪守承诺,

2015 年 07 9 日至 2015

际控制人、现 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日)不减持所持有严格履行

月 09 日年 12 月 31

任董监高的公司股份。中

日

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原

因及下一步计划(如不适用

有)

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅

-30.00% 至 0.00%

度

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区

7,527.16 至 10,753.08

间(万元)

2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 10,753.08

受国际国内宏观经济形势影响,铝板材行业需求量下降竞争加剧,铝锭现

业绩变动的原因说明

货价格持续下跌,降低该产品盈利水平。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江栋梁新材股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 177,149,433.84 260,244,579.08

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 259,652,175.52 257,955,438.10

应收账款 227,687,714.97 83,389,163.15

预付款项 31,871,774.01 4,827,303.95

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 3,549,582.70 3,117,610.48

买入返售金融资产

存货 347,362,278.75 355,841,340.01

划分为持有待售的资产 13,267,046.06 13,267,046.06

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 35,332,759.46 42,591,815.96

流动资产合计 1,095,872,765.31 1,021,234,296.79

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00

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持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 456,767,485.81 415,103,413.10

在建工程 4,956,478.23 47,167,093.85

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 59,121,159.58 60,210,363.96

开发支出

商誉

长期待摊费用 592,109.15 212,260.00

递延所得税资产 3,255,997.69 1,880,769.70

其他非流动资产 218,800.00

非流动资产合计 529,693,230.46 529,792,700.61

资产总计 1,625,565,995.77 1,551,026,997.40

流动负债:

短期借款 5,000,000.00 10,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 121,350,000.00 118,109,700.00

应付账款 72,965,641.10 65,856,621.92

预收款项 32,519,482.67 13,219,230.72

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 9,202,716.51 8,322,569.94

应交税费 7,292,505.71 14,621,649.96

应付利息 9,166.67 15,527.77

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应付股利

其他应付款 12,146,347.95 10,762,342.59

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 260,485,860.61 240,907,642.90

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 11,454,821.62 13,783,525.47

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 11,454,821.62 13,783,525.47

负债合计 271,940,682.23 254,691,168.37

所有者权益:

股本 238,000,000.00 238,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 241,812,848.53 241,812,848.53

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,348,519.25 84,348,519.25

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一般风险准备

未分配利润 780,243,774.46 721,578,230.73

归属于母公司所有者权益合计 1,344,405,142.24 1,285,739,598.51

少数股东权益 9,220,171.30 10,596,230.52

所有者权益合计 1,353,625,313.54 1,296,335,829.03

负债和所有者权益总计 1,625,565,995.77 1,551,026,997.40

法定代表人:陆勋伟主管会计工作负责人:杨晓慧会计机构负责人:杨晓慧

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金 79,603,213.23 217,270,472.01

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 143,505,581.12 111,106,902.41

应收账款 134,201,497.02 26,216,656.55

预付款项 3,527,602.63 629,391.13

应收利息

应收股利

其他应收款 3,333,368.23 2,811,822.14

存货 192,555,311.33 163,396,847.85

划分为持有待售的资产 13,267,046.06 13,267,046.06

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,000,000.00

流动资产合计 599,993,619.62 534,699,138.15

非流动资产:

可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 382,385,402.65 382,385,402.65

投资性房地产

固定资产 218,059,041.47 165,715,053.65

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在建工程 4,956,478.23 33,124,175.47

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,424,618.73 9,612,120.31

开发支出

商誉

长期待摊费用 25,425.00

递延所得税资产 1,663,425.06 797,440.65

其他非流动资产

非流动资产合计 621,488,966.14 596,659,617.73

资产总计 1,221,482,585.76 1,131,358,755.88

流动负债:

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 46,936,762.87 36,516,727.13

预收款项 25,739,532.34 9,288,981.12

应付职工薪酬 7,408,451.65 6,792,639.92

应交税费 6,170,349.85 10,011,657.46

应付利息

应付股利

其他应付款 11,573,389.85 10,058,153.43

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 97,828,486.56 72,668,159.06

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 10,942,012.22 12,978,892.10

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 10,942,012.22 12,978,892.10

负债合计 108,770,498.78 85,647,051.16

所有者权益:

股本 238,000,000.00 238,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 241,628,038.76 241,628,038.76

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 84,348,519.25 84,348,519.25

未分配利润 548,735,528.97 481,735,146.71

所有者权益合计 1,112,712,086.98 1,045,711,704.72

负债和所有者权益总计 1,221,482,585.76 1,131,358,755.88

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 3,506,453,530.16 3,112,973,047.58

其中:营业收入 3,506,453,530.16 3,112,973,047.58

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,480,954,058.94 3,084,122,088.08

其中:营业成本 3,449,558,876.71 3,039,437,947.00

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 592,793.69 1,084,355.36

销售费用 8,673,952.19 20,685,846.30

管理费用 17,928,829.86 18,200,289.11

财务费用 -108,812.30 529,358.49

资产减值损失 4,308,418.79 4,184,291.82

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

41,424.66

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 25,540,895.88 28,850,959.50

加:营业外收入 3,544,263.44 1,468,838.38

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 652,381.33 1,057,933.55

其中:非流动资产处置损失 37,003.07 404,996.55

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,432,777.99 29,261,864.33

减:所得税费用 4,153,287.54 4,962,335.99

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,279,490.45 24,299,528.34

归属于母公司所有者的净利润 22,453,971.37 22,769,361.94

少数股东损益 1,825,519.08 1,530,166.40

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 24,279,490.45 24,299,528.34

归属于母公司所有者的综合收益

22,453,971.37 22,769,361.94

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,825,519.08 1,530,166.40

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.09 0.1

(二)稀释每股收益 0.09 0.1

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陆勋伟主管会计工作负责人:杨晓慧会计机构负责人:杨晓慧

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 412,107,865.61 427,775,358.01

减:营业成本 370,469,729.68 387,293,005.58

营业税金及附加 152,822.21 658,483.38

销售费用 3,089,426.87 2,986,217.62

管理费用 11,008,370.31 10,495,416.25

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

财务费用 -27,832.78 -352,849.92

资产减值损失 3,888,961.48 2,920,764.43

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

41,424.66

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 23,567,812.50 23,774,320.67

加:营业外收入 3,141,797.59 1,298,698.39

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 411,436.88 832,805.87

其中:非流动资产处置损失 404,996.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

26,298,173.21 24,240,213.19

列)

减:所得税费用 3,738,275.60 3,528,232.53

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 22,559,897.61 20,711,980.66

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

6.其他

六、综合收益总额 22,559,897.61 20,711,980.66

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.09 0.09

(二)稀释每股收益 0.09 0.09

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 8,286,198,354.67 8,511,235,439.08

其中:营业收入 8,286,198,354.67 8,511,235,439.08

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 8,204,284,284.80 8,416,954,756.98

其中:营业成本 8,123,117,464.93 8,310,409,207.99

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,961,049.45 3,027,198.90

销售费用 24,930,536.74 50,536,260.20

管理费用 46,291,847.66 47,043,849.31

财务费用 -826,113.38 457,998.37

资产减值损失 7,809,499.40 5,480,242.21

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

655,282.20

列)

其中:对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

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三、营业利润(亏损以“-”号填列) 82,569,352.07 94,280,682.10

加:营业外收入 7,536,658.53 5,102,461.48

其中:非流动资产处置利得 649,200.14 26,079.82

减:营业外支出 4,654,933.04 2,280,536.19

其中:非流动资产处置损失 2,992,168.03 554,685.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 85,451,077.56 97,102,607.39

减:所得税费用 10,381,593.05 15,777,475.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 75,069,484.51 81,325,131.63

归属于母公司所有者的净利润 70,565,543.73 76,914,588.56

少数股东损益 4,503,940.78 4,410,543.07

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 75,069,484.51 81,325,131.63

归属于母公司所有者的综合收益 70,565,543.73 76,914,588.56

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,503,940.78 4,410,543.07

八、每股收益:

(一)基本每股收益 0.3 0.32

(二)稀释每股收益 0.3 0.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 1,096,629,710.83 1,070,528,015.76

减:营业成本 971,686,884.17 955,411,231.83

营业税金及附加 1,720,860.09 2,069,346.94

销售费用 9,019,233.62 7,828,899.71

管理费用 28,795,720.48 26,587,366.57

财务费用 -842,231.82 -978,682.49

资产减值损失 5,798,640.94 3,190,913.02

加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

6,759,145.21 5,100,000.00

列)

其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,209,748.56 81,518,940.18

加:营业外收入 6,361,123.81 4,352,805.51

其中:非流动资产处置利得 390,510.61 26,079.82

减:营业外支出 3,590,883.11 1,656,232.56

其中:非流动资产处置损失 2,474,116.18 554,685.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

89,979,989.26 84,215,513.13

列)

减:所得税费用 11,079,607.00 11,098,114.17

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 78,900,382.26 73,117,398.96

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 78,900,382.26 73,117,398.96

七、每股收益:

(一)基本每股收益 0.33 0.31

(二)稀释每股收益 0.33 0.31

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 9,738,240,244.46 10,101,784,338.93

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 752,066.51 222,560.01

收到其他与经营活动有关的现金 14,629,548.01 5,497,355.86

经营活动现金流入小计 9,753,621,858.98 10,107,504,254.80

购买商品、接受劳务支付的现金 9,619,970,304.95 9,858,842,615.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

60,780,969.50 60,527,949.90

金

支付的各项税费 50,395,427.01 51,837,890.29

支付其他与经营活动有关的现金 51,188,031.40 73,826,616.79

经营活动现金流出小计 9,782,334,732.86 10,045,035,072.85

经营活动产生的现金流量净额 -28,712,873.88 62,469,181.95

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 221,000,000.00

取得投资收益收到的现金 655,282.20

处置固定资产、无形资产和其他

1,300,524.84 655,811.05

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 222,955,807.04 655,811.05

购建固定资产、无形资产和其他

36,000,151.27 34,106,170.15

长期资产支付的现金

投资支付的现金 220,000,000.00 4,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金 174,625.80

投资活动现金流出小计 256,174,777.07 38,106,170.15

投资活动产生的现金流量净额 -33,218,970.03 -37,450,359.10

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 5,000,000.00 118,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 118,000,000.00

偿还债务支付的现金 10,000,000.00 111,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

17,380,483.67 3,601,913.91

的现金

其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 27,380,483.67 114,601,913.91

筹资活动产生的现金流量净额 -22,380,483.67 3,398,086.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的

268,092.34 116,705.64

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -84,044,235.24 28,533,614.58

加:期初现金及现金等价物余额 249,788,669.08 275,937,554.48

六、期末现金及现金等价物余额 165,744,433.84 304,471,169.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,922,662.19 1,206,949,418.19

收到的税费返还 716,615.32

收到其他与经营活动有关的现金 5,708,671.57 3,715,405.71

经营活动现金流入小计 1,149,347,949.08 1,210,664,823.90

购买商品、接受劳务支付的现金 1,117,654,517.77 1,102,036,286.98

支付给职工以及为职工支付的现 47,576,335.30 44,495,143.86

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

金

支付的各项税费 36,316,782.21 32,836,987.89

支付其他与经营活动有关的现金 20,951,620.90 18,467,317.48

经营活动现金流出小计 1,222,499,256.18 1,197,835,736.21

经营活动产生的现金流量净额 -73,151,307.10 12,829,087.69

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 190,000,000.00

取得投资收益收到的现金 5,679,145.21

处置固定资产、无形资产和其他

1,220,138.90 655,811.05

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 196,899,284.11 655,811.05

购建固定资产、无形资产和其他

29,473,767.87 25,982,238.85

长期资产支付的现金

投资支付的现金 220,000,000.00 4,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 249,473,767.87 29,982,238.85

投资活动产生的现金流量净额 -52,574,483.76 -29,326,427.80

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 23,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 23,000,000.00

偿还债务支付的现金 22,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

11,900,000.00 32,355.55

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 11,900,000.00 22,032,355.55

筹资活动产生的现金流量净额 -11,900,000.00 967,644.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-41,467.92 1,947.44

影响

浙江栋梁新材股份有限公司 2015 年第三季度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额 -137,667,258.78 -15,527,748.22

加:期初现金及现金等价物余额 217,270,472.01 233,102,560.99

六、期末现金及现金等价物余额 79,603,213.23 217,574,812.77

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江栋梁新材股份有限公司

董事长:陆勋伟

2015 年 10 月 28 日

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